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会计
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核准 覆 零保 财 会
核 金 务理 计
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零用金管理细则(一)有关零用金之设置划分如下:1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。2.工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研。讨设置专人办理。(二)...
零用金管理细则 (一)有关零用金之设置划分如下: 1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 2.工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研 ...
零用金管理细则 (一)有关零用金之设置划分如下: 1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 2.工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要...
一、公司费用报销审批流程 (1)总经理费用报销审批 总经理 → 财务总监→ 董事长 (2)副总经理费用报销审批 副总经理 → 财务总监→ 总经理 (3)部门经理费用报销审批 部门经...
零用金管理办法 主旨:为使公司零星支出之申报作业简化,特订颁布零用金使用办法,希遵照。 说明:第 一 条 为使各部门因业务需要之各项零星支出报支化繁为简,提高 ...
制度名 零用金管理细则 电子文件编码 GLZD094 页码 1-1 第一条 有关零用金之设置划分如下: 1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 2.总务组负责设置零用...
零用金支付凭证 零 用 金 支 付 凭 证 编号日期 (请领人勿填写) 请领人 部门 用 途 金 额 千 百 拾 元 角 归 列 科 目: 核准 请领人(请领人勿填写) ...
零用金支付凭证日期年 月 日单位请领人摘要:计人民币(大写): 万 仟 佰 拾 元小写(¥)说明:1.申请零用金支付时,请款人应填写之表单; 2.平常由零用金保管人保管,...
报销管理规定 第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部...