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友政务软件限公司
二○年六月 前前前前 言言言言 1111
前言
� 手册阅读指南手册阅读指南手册阅读指南手册阅读指南
手册友 GRPU8 财务理软件电子报表系统模块手册提供户
该模块进行报表编制需全部信息便户阅读手册分七部分您
进行详细讲解
第部分 电子报表理系统概述
第部分包含两章节容分第章第二章
部分详细介绍电子报表系统功特点性指标正常运行需软
硬件环境电子报表理系统基概念基操作介绍
第二部分 表样制作报表编辑
部分包括第三章第四章两章节
通该部分容您解电子报表理系统表样制作表样发编辑报
表等操作通该部分容您学建立理报表
第三部分 报表公式中取数函数
部分第五章节容该章节介绍系统中公式函数包括表元函数
GRPU8 系列软件取数公式介绍
第四部分 报表编制审核汇总
部分容包括第六章第七章两章节容介绍报表编制报表审核
报表汇总操作通该部分容您基掌握运电子报表系统
第五部分 浮动报表
部分容介绍定义浮动报表表样包括：数源定义浮动报表参数定义
浮动报表定义等容部分容第八章节
第六部分 报表输出
介绍报表输出报表印设置操作部分容第九章节
第七部分 数理系统功
部分容第十章节容介绍报表导入导出操作旧版报表升级操
作报表系统系统设置选项说明
���� 阅读方法阅读方法阅读方法阅读方法
手册电子报表模块手册着重介绍通电子报表模块更进行
生成定制报表工作手册读者电子报表模块操作员
果您定计算机知识开始手册开始学账务处理模块方电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
法果您计算机基础较薄弱先熟悉 Windows 操作系统中基操作然
阅读基础手册中相关容友 GRP 软件总体解然手册
学账务处理模块方法
单位正式应电子报表模块前系统理员创建实验账套便操作
员参手册时够试着电子报表模块实验账套中录入基础资料
日常业务单查询输出单样学效果会更
���� 手册图形符号约定手册图形符号约定手册图形符号约定手册图形符号约定
：手册中代表系统中钮
XX|XX|：手册中代表菜单路径
���� 手册程中注意事项手册程中注意事项手册程中注意事项手册程中注意事项
手册中图形界面软件中实际界面稍功完全相请
户中注意
种种原手册中说明实际软件时软件准
请户中予注意
���� 版权声明版权声明版权声明版权声明
手册版权友政务软件限公司未公司书面许单位
形式复制传播手册部份
手册述容更改恕行通知
通信址 ：北京海淀区北清路 68 号友软件园
邮 编 ：100094
电 话 ：(010)62433388
网 址 ：httpwwwufgovcomcn目目目目 录录录录 5555
目目目目录录录录
目目目目录录录录 3333
第 章 第 章 第 章 第 章 电 子报表系统简介 电 子报表系统简介 电 子报表系统简介 电 子报表系统简介 6666
11 功6
12 特点6
13 性指标7
14 运行环境7
第 二章 第 二章 第 二章 第 二章 基 概念 基 概念 基 概念 基 概念 8888
21 电子报表基词汇8
211 表样模板8
212 表套 8
213 指标 8
22 操作流程9
221 表套理9
222 新建表样9
223 编辑表样9
224 表样发9
225 编制报表9
226 审核报表10
227 输出报表10
23 户界面基操作11
231 屏幕组成12
232 系统菜单13
233 工具栏编辑栏 14
234 单位表样树窗口查询窗口 15
235 报表窗口理 16
236 联机帮助 17
第 三章 第 三章 第 三章 第 三章 表 样报表 表 样报表 表 样报表 表 样报表 18181818
31 新建表样18
32 开表样19
33 表套理19
34 表样发19
341 表样发19
342 取消发20
343 重新发21
35 生成报表21
36 开报表21
37 表样属性22
38 移动表样22
39 删表样23电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
310 报表属性 23
311 删报表 23
第 四章 第 四章 第 四章 第 四章 编 辑报表 编 辑报表 编 辑报表 编 辑报表 24242424
41 报表基概念24
42 输入文字数字公式25
421 输入文字数字 25
422 输入单元公式 26
423 表元公式组成 26
43 定义表元格式27
431 设置表元数格式27
432 设置表元齐方式28
433 设置边框线29
434 设置表元字体字号字型30
435 设置背景填充色31
44 行列变动32
441 改变列宽32
442 改变行高32
443 插入删33
444 隐藏行列34
45 表元表元块操作35
451 移动表元表元块35
452 复制表元表元块35
453 清表元表元块36
454 查找／换37
455 表元块填充 38
46 报表中图标分析38
461 建立图表38
462 图表种类报表分析39
47 报表40
第 五章 第 五章 第 五章 第 五章 公 式报表函数 公 式报表函数 公 式报表函数 公 式报表函数 42424242
51 公式简介42
511 计算公式42
512 审核公式43
52 函数 43
521 表元函数43
522 GRPU8 系列软件取数函数 87
第 六章 第 六章 第 六章 第 六章 报 表编制审核 报 表编制审核 报 表编制审核 报 表编制审核 101101101101
61 编制报表101
62 审核报表101
63 批处理 102
64 动求103
65 元表变换103目目目目 录录录录 5555
66 舍位衡104
第 七章 第 七章 第 七章 第 七章 报 表汇总 报 表汇总 报 表汇总 报 表汇总 106106106106
71 填报情况106
72 报表汇总106
721 系统汇总计算 106
722 系统批处理汇总110
723 定义公式汇总 110
第 八章 第 八章 第 八章 第 八章 浮 动表 浮 动表 浮 动表 浮 动表 111111111111
81 数源 111
82 报表参数113
83 浮动表定义115
84 浮动表合计119
85 浮动表分级汇总121
86 浮动表报表汇总121
第 九章 第 九章 第 九章 第 九章 输 出报表 输 出报表 输 出报表 输 出报表 122122122122
91 输出报表122
92 印公式123
第 十章 第 十章 第 十章 第 十章 数 理系统设置 数 理系统设置 数 理系统设置 数 理系统设置 124124124124
101 数理 124
1011 报表导入124
1012 报表导出124
1013 旧R9 低版报表升级125
102 系统设置 126
索引索引索引索引128128128128电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
第章第章第章第章电子报表系统简介电子报表系统简介电子报表系统简介电子报表系统简介
电子报表系统财务财政理软件核心产品采数库存储支持互联网应
技术领先功齐全简单易广泛适财务财政报表编制具统计汇总
分析等强功
11 功功功功
� 表样说明：表套理表样格式公式定义指标定义表样发
� 报表说明：固定表浮动表数录入编辑格式设置预览印
� 报表操作：报表操作图表功函数引导输入行列操作
� 数处理：编制审核锁定批处理汇总计算舍位衡元表变换
� 数理：报表导入报表导出
� 系统设置：期间定义进行报表期间定义
� 报表发布：进行模块链接挂接模块功菜单中
12 特点特点特点特点
� 报表全部存储数库支持发操作数安全性高
� 报表源表样报表规范化
� 表样支持重新发发理简捷
� 单位报表动表样生成需复杂操作
� 浮动表设置简单数支持叠加行列浮动区域
� 丰富表元格式广泛适种报表生成
� 众取数函数电子报表模块缝连接数充分享
� GRPU8 模块取数GRPU8 账务资产工资资金指标全面预算等子
系统取数种函数
� 指标表间取数：报表表元指标引取数计算函数
� 通取数：种数学函数统计函数逻辑函数文函数等类通函数
� 完善分析表格图表体化功财务分析形象逼真
� 种汇总功适应性强通级单位汇总计算功设置取数公式定义汇
总第第第第 章章章章 电电电电 子子子子 报报报报 表表表表 系系系系 统统统统 简简简简 介介介介 7777
� 提供数库查询接口数库数读入报表进行查询分析导入 Cell 格式
Excel 格式报表导出 CellHtmlTXT Excel 格式
13 性指标性指标性指标性指标
� 报表中数值精度： 14 位效数字
� 报表中数值范围： 10E(38)10E38
� 文字项长度： 长 255 字符
� 公式长度： 10K 字符
� 表格列数： 255 栏
� 表格行数： 9999 行
� 行高： 0－65334 点
� 列宽： 0－65334 点
� 报表编码长度： 16 字符
14 运行环境运行环境运行环境运行环境
� 硬件
P4 频 24GHz 机型1G 存
1024*768 素分辨率16 位色显示器求配鼠标
支持 Windows 印设备
� 操作系统
中文 Windows 2000XP2003Vista2008Windows 7电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
第二章第二章第二章第二章基概念基概念基概念基概念
21 电子报表基词汇电子报表基词汇电子报表基词汇电子报表基词汇
211 表样模板
� 表样
编制包含定格式文字公式数值报表保存起发单位种报
表表样
� 模板
模板系统预置表样户增加修改删
212 表套
� 表套
电子报表系统中方便组织理表样引进表套概念谓表套
系统中表样某种方式进行分类然树形结构种类表样进行组织
� 生成表套
生成表套首先需表样分类
报表类分级类面划分干类层层递推直明细
类形成表套目录树形结构
类（表套包括非明细明细表套）挂接表样
� 表套理
表套建立维护均通系统提供表套理功实现通表套理功
新建删表套
213 指标
� 指标
指标报表中数项属性描述便汇总时引指标通常应报表中需
填写数单元格
报表系统中指标报表汇总
� 指标理
指标理显示前表样中定义指标修改指标属性删掉指标第第第第 二二二二 章章章章 基基基基 概概概概 念念念念 9999
指标生成通系统提供批量生成指标功实现修改删通系统提供指
标理功实现
22 操作流程操作流程操作流程操作流程
电子报表系统制作报表般操作流程实际应时户根具体情
况制定操作步骤
221 表套理
表样需放置表套中果没表套需预先增加
222 新建表样
新建表样新建报表式样供单位
新建表样时预置模板现表样进行复制创建空表
新建表样通系统菜单实现通工具条中钮实现两者相
新建表样注意事项：
� 现表样创建新表样时新表样复制指标
223 编辑表样
编辑表样工作包括：
� 表样中输入文字数字公式
� 定义表元格式
� 调整表样中行列属性
� 插入图形象等表样进行修饰
224 表样发
电子报表系统表样生成单位报表生成前需通表样发功建立生成关
系
注意区：
� 表样发功低版中名称表样高版表样发
225 编制报表
单位树鼠标双击单位账套报表窗口显示该单位账套报表
窗口方单击标签切换报表标签页均张报表
表样发报表格式公式等表样致进行修改
编制报表前报表中单元公式计算索引关系重新计算遍电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
编制报表操作：
1 进行报表编制时单击工具条钮 执行系统菜单命令［数|编制］系统
动前报表进行编制
2编制报表通系统提供批处理功进行进行成批编制时需选择报表
编制报表日期范围
226 审核报表
通系统菜单项［公式|批量录入审核公式］定义表样报表审核公式系统根
定义审核公式报表进行审核表样中审核公式表样发时会带入报表中
报表编制独立审核公式
审核报表通系统提供批处理功进行进行成批审核时需选择报表需
审核报表日期范围
227 输出报表
报表制作完毕通印机输出通系统提供页面设置功设置报表
印参数调整报表页面布局印效果通印预览功查报表印实际效果
果效果继续调整印参数直满意通印功调整报表输出
印机
输出报表前需解容：
1页面设置
� 页面组成
页面划分：页眉页脚顶端表头区底端表尾区表体外根需定
义左端表头区
果定义顶端表头区底端表尾区报表长度超出页范围时表头区表尾区
容出现页中表头区表尾区取决表头表尾实际行数
果定义左端表头区报表宽度超出页范围时左端表头区容出现
页中左端表头区取决表头实际列数
� 页面设置操作
选择系统菜单命令［文件|页面设置］进行页面设置页面设置话框中包含四
页签：印容印机页眉页脚页边距表首表尾表页选项
� 印容：
设置印范围印例单色彩色印印行列标等选项
� 印机
选择印机纸张印方等
� 页眉页脚
设置左中右位置页眉页脚容第第第第 二二二二 章章章章 基基基基 概概概概 念念念念 9999
页眉页脚容单击页号日期时间总页数表名
钮获取行录入
� 页边距
设置输出报表距页面左右边距居中方式
微调连续纸印间距
� 表首表尾
设置表头表尾表左表右位置印页重复印划定范围容
� 表页选项
页面设置参数针范围
2印印预览
定义报表通印功输出印预览预览印效果果印
效果满意预览时修改印设置
操作说明：
（1） 选择系统菜单项[文件|印预览]单击工具栏中印预览钮进入预览
窗口
（2） 选择系统菜单项[文件|印]单击工具栏中印钮弹出印话
框话框中设置输出印机印范围份数定义参数单击确定
钮印输出报表
权限说明：
印必须具电子报表_查阅功权限
23 户界面基操作户界面基操作户界面基操作户界面基操作电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
231 屏幕组成
� 标题栏
标题栏位窗口端标题栏中包含应程序名文档名
通标题栏移动窗口化窗口化窗口原窗口关闭窗口
� 菜单栏
菜单栏位标题栏菜单栏中包含系统中菜单命令
� 工具栏
工具栏缺省状态位菜单栏工具栏显示隐藏移动屏幕
位置鼠标移工具栏移动控点工具栏拖动位置
� 公式显示栏
公式显示栏位工具栏包括：账套表元代码框公式显示框
账套框中显示报表应账套表元代码框显示前表元代码公式显示框显示前表
元公式
� 编辑栏
编辑栏通常显示编辑表元公式时调出关开编辑栏方法参见工具栏
编辑框第第第第 二二二二 章章章章 基基基基 概概概概 念念念念 9999
编辑栏包括：表元代码框编辑钮公式检查钮输入栏
表元代码框中显示前表元代码
编辑钮包括：取消确认函数确认钮保存前编辑容取消编辑
状态取消钮放弃前编辑容取消编辑状态编辑窗恢复原表元容
显示函数钮开函数引导话框插入引导函数
输入栏中显示前表元容查编辑
� 单位树表样树窗口
通窗口方标签切换单位树表样树
单位树窗口中显示系统理模块中定义单位鼠标双击单位快速开该单位
报表
表样树窗口中显示表套表套表样鼠标双击快速开表样
� 报表窗口
开表样报表出现报表窗口中报表窗口报表进行项操作
� 查询窗口
查询窗口分页应页签分：公式审核公式信息
通标签切换查询窗口中查报表中单元公式审核公式审核信息
� 状态栏
状态栏左端显示操作员信息中间显示业务日期右端显示应服务器名称
232 系统菜单
电子报表系统操作命令分成组组菜单菜单名呈现窗口
顶部菜单条中许方法发出命令容易鼠标
1 鼠标选择菜单命令
选择命令户首先开显示适菜单然选择想命令
面选择菜单命令步骤：
（1） 鼠标单击想开菜单名
例：单击编辑菜单菜单拉户命令列表果需选择菜单命令
通次单击菜单名单击菜单外部者 Esc 键关闭开菜单
（2） 单击命令列表中想执行菜单命令
菜单命令单击立刻执行菜单命令紧着省略号（…）表示执行条命
令需更信息时便会出现话框话框包含选择选择项参数
话框中命令选择需参数例：发出印命令印报表时呈现印
话框话框中系统询问户印少份印
2 键盘选择菜单命令电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
果喜欢键盘户键盘选择菜单命令方法：
Alt 键放时菜单名命令字母命令字母屏幕划线呈现字母（例
：新建表样[N]中字母 N）拉菜单出现命令命令字母移动亮条
命令项然回车键
3 快捷键
键盘选择菜单命令快方法快捷键快捷键菜单项中列出
快捷键通常组合键CTRL＋N先住第键 CTRL 键第二键 N然
释放二者例：快捷键 ALT＋F4 表示退出
4 弹出快捷菜单
定义查询报表时果鼠标报表中单击右键弹出快捷菜单快捷
菜单中包含条编辑命令鼠标选择执行中命令
233 工具栏编辑栏
便实现常功电子报表系统提供菜单命令时常命令做成
图形钮图形钮组成工具栏通工具栏中钮快速完成指定功
工具栏分：常格式辅助三部分根需显示相应部分编辑栏中显示报表
前表元前表元容时前表元容进行编辑
1 工具栏
鼠标指针放置工具栏钮钮名称呈现出说明钮完成功
鼠标指工具栏适钮单击鼠标器钮次系统执行选中命令例：单击
保存钮保存正定义报表表样果紧钮箭头单击箭头
显示选择项清单中选择选择项单击想选择项
2 工具栏概述
工具栏分常格式辅助三部分面组分说明部分包含钮
应功
� 常
� 格式
� 辅助
3 编辑栏概述
编辑栏显示报表状态指定公式输入方式直接编辑前表元容第第第第 二二二二 章章章章 基基基基 概概概概 念念念念 9999
表说明部分功：
4 显示隐藏工具栏编辑栏
显示工具栏编辑栏需占屏幕空间增加报表视区域电子报表系统通
常显示编辑栏提供隐藏工具栏菜单命令
� 显示隐藏工具栏操作
知道工具栏分三部分：常格式辅助选择系统菜单项［视图|工具栏］
弹出子菜单中常格式辅助三项
果菜单项前面√标志表明窗口中显示应工具栏鼠标单击该项
√标志消失时应工具栏隐藏
果菜单项前面没√标志表明窗口中隐藏应工具栏鼠标单击该项
√标志出现时应工具栏显示出
� 显示关闭编辑栏操作
选中表元 5种方式调出编辑栏：
� 选择系统菜单项［公式|公式引导］
� 单击工具栏 公式输入钮
� 键
� 单击鼠标右键弹出菜单中选公式引导
� F2 功键
单击编辑栏确认取消钮关闭编辑栏
234 单位表样树窗口查询窗口
� 单位表样树窗口
登录进入系统单位表样树窗口中显示系统单位账套表套表样系统根
户单位表样拥数权限树中结点进行初始化电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
表样树中图标 表示表样双击开开表样图标显示
单位树中结点表示单位账套双击开该单位账套已报表
表样动生成新报表
注意：
� 高版中显示单位树表样树单位没账套单位账套时单位树中显示
单位单位两两账套时单位树中会显示单位属账套
� 低版中显示报表树表样树
显示隐藏单位表样树窗口操作：
� 菜单命令：菜单命令[视图|报表树]显示隐藏窗口
� 隐藏钮：隐藏单位表样树窗口
� 查询窗口
查询窗口中包含页面鼠标单击标签切换相应页面中进行操作页
面应标签分：公式审核公式信息查询窗口中显示前报
表单元公式审核公式显示审核报告信息
� 显示隐藏查询窗口：菜单命令[视图|查询窗口]显示隐藏窗口
� 复制公式信息：查询窗口中单击鼠标右键弹出快捷菜单中通复制
公式信息复制出
235 报表窗口理
� 窗口切换
报表表样支持开工作窗口
报表窗口：单位树鼠标左键双击单位会开该单位报表次双击单位
时开单位报表报表窗口方显示单位标签鼠标单击标签进行单位切换
报表窗口方显示报表标签鼠标单击标签进行单位报表间切换
表样窗口：表样树鼠标左键双击表样会开该表样次双击表样时
开表样报表窗口方显示表样标签鼠标单击标签进行表样切换
� 改动状态显示
报表表样改动会标签显示*号提醒户注意
� 关闭窗口
� 报表窗口：鼠标单击报表窗口右角×会关闭前单位报表果
前单位干报表容改变程序提示否保存修改结果选
变动报表进行保存第第第第 二二二二 章章章章 基基基基 概概概概 念念念念 9999
� 表样窗口：鼠标单击报表窗口右角×会关闭前表样果表样容
改变程序提示否保存修改结果选前表样进行保存
236 联机帮助
系统线帮助时帮您解决操作中遇难题
您介绍系统帮助方法：
选择系统菜单项[帮助|帮助]弹出帮助题窗口中查找帮助容F1
键获取系统帮助帮助题窗口中分目录索引两种方式查找帮助
� 目录方式
目录方式果帮助目录前图标表明帮助目录级容开双
击帮助目录出现该目录级容（目录正文）果帮助目录前图标点取
直接开相关帮助正文
帮助正文中文字显示绿色样文字称跳转点鼠标指针移动跳转点
时鼠标指针变成手形状点取鼠标调出相关容
� 索引方式
索引方式列表中系统中操作名词列出编辑框中键入想查找名词
（该名词前字）光标动名词列表中定位双击操作名词点击话框底部
显示钮调出相应帮助容名词选中会弹出已找题
话框话框中列出名词出现位置选中调出相应帮助容电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
第三章第三章第三章第三章表样报表表样报表表样报表表样报表
31 新建表样新建表样新建表样新建表样
新建表样时通工具栏中 钮通系统菜单项［文件|新建表样］
进行新建表样前提条件已通系统菜单项［文件|表套理］设置表套
[操作步骤]：
（1） 模板选择处选空表建空白表选预置模板复制模板
表样选表样复制现表样
（2） 录入表样编码名称选择表套指定表样表套中位置选
择期间单击确定钮完成新表样登记工作
[说明]：
（1） 预置模板现表样新建表样时应选择张具体模板表样选
择表套现表样创建新表样时新表样复制指标
（2） 预置模板系统提供户修改第三章第三章第三章第三章 表样报表 表样报表 表样报表 表样报表 19191919
32 开表样开表样开表样开表样
单位树表样树选择表样标签开表套鼠标双击表样开表样表样
时开表样开单位表样（图示）
33 表套理表套理表套理表套理
表套理通系统菜单项文件|表套理
增加删修改表套时单位表样树窗口方选表样标签选择系统菜单项
文件|表套理
[操作说明]：
（1） 选择表套增加级表套
（2） 表套名称重复修改表套名称
（3） 表套级表套报表时删
34 表样发表样发表样发表样发
341 表样发
单位生成报表需通表样发功
表样树窗口方选表样标签选择发表样通系统菜单项文件|
表样发通表样树选中表样单击鼠标右键选表样发（图鼠标右
键选表样发）电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
点击表样发弹出表样发窗口中会列出单位属账套标
志列单选选表示前表样发应单位账套标志列选择勾
点击保存完成表样发操作
注意区：
� 低版表样发时通系统菜单项文件|表样通表样树选择表样单击鼠标
右键选表样功进行发
� 高版表样发时通系统菜单项文件|表样发通表样树选中表样
单击鼠标右键选表样发
342 取消发
[操作步骤]：
（1）表样树窗口方选表样标签选择取消发表样通系统菜单
项点击文件|表样发通表样树选中表样单击鼠标右键选表样
发第三章第三章第三章第三章 表样报表 表样报表 表样报表 表样报表 21212121
（2）标志列取消选择表示前表样取消单位发取消发删
已生成报表
注意：
� 已生成报表表样取消发会动删
� 高版进行取消发操作
343 重新发
表样发操作表样格式公式进行修改应考虑重新发
注意：
� 表样重发前单位需手工删应报表表样重新发时标志列选择单位账套
然单位树鼠标双击单位账套报表动生成
� 表样增加指标必须重新发否报表中相应表元没指标参汇总
� 高版进行重新发操作
35 生成报表生成报表生成报表生成报表
系统支持表样生成报表复制期间报表生成报表生成报表情况
通填报情况功查询
� 表样生成报表：
� 单生成：单位表样树选择单位标签鼠标左键双击单位账套动
表样生成前期间新报表（注：果前已生成开）方式生成
报表未编制汇总需进行续操作
� 批量生成：通批量编制生成单位报表通批量汇总生成汇总表具体操作请
参见批处理方式生成报表已进行编制汇总
� 复制生成报表：单位表样树选择单位标签选中单位账套鼠标右键单击弹
出快捷菜单中选复制期间报表复制该单位账套期间报表生成新期间
报表方式生成报表未编制汇总需进行续操作
36 开报表开报表开报表开报表
单位表样树选择单位标签鼠标双击单位账套开该单位账套已生成
报表生成新报表果单位没应表样会提示户进行表样发时开
单位报表（注：低版报表页签）
单位包含报表时通报表窗口方标签切换报表电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
[说明]：前业务日期期间没报表时会应表样动生成报表
37 表样属性表样属性表样属性表样属性
表样属性包括：表样代码期间类型表样名称属表套
�表样代码区分表样唯代码旦定义允许修改
�期间类型指表样属月表季度表年表旦定义允许修改
�表样名称表样报表窗口方标签中显示名称修改
�表套表样属表套修改修改相表样表套间移动
设置表样属性操作：
设置表样属性时通表样树选择表样双击开表样鼠标右键单击表样树
中该表样弹出快捷菜单中选择表样属性
通表样属性更改表样属表套期间类型表样名称
38 移动表样移动表样移动表样移动表样
表样树中表样表套移动外表套中
通修改表样属性中表套进行移动
[操作步骤]：
（1）选择需移动表样首先表样双击开
（2）选择表样点击文件|表样属性点击鼠标右键选择表样属性
（3）弹出表样属性窗口中选择表套选择需新移动表套点击确定
完成表样移动第三章第三章第三章第三章 表样报表 表样报表 表样报表 表样报表 23232323
39 删表样删表样删表样删表样
表样树窗口方选表样标签鼠标左键单击选中表样（开表样）选择
系统菜单项文件|删表样鼠标右键单击表样弹出快捷菜单中选删表样
注意：
� 已进行表样发表样删必须删已生成报表取消发删
� 查报表生成情况（已填报）请填报情况功参见填报情况
310报表属性报表属性报表属性报表属性
报表属性包括报表账套期间报表名称
�账套指报表应账套账务系统取数函数处设置账套取数修改应账套
�期间指报表期间系统根业务日期报表期间类型判断期间
�报表名称指报表报表窗口方标签中显示名称修改
设置报表属性操作：
设置报表属性时单位表样树选择单位页签开单位报表选择系统菜单项文
件|报表属性鼠标右键单击报表窗口方标签弹出快捷菜单中选择报表属性
（注：该功见高版）
311删报表删报表删报表删报表
单位表样树窗口方选单位标签报表窗口定位单位报表选择系统菜单
项文件|删报表鼠标右键单击报表窗口方报表标签弹出快捷菜单中选择删
报表
注意：删某张报表鼠标左键双击单位账套时报表会出现实际表
样重新生成新报表
权限说明：删报表必须具电子报表_编辑功权限操作电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
第四章第四章第四章第四章编辑报表编辑报表编辑报表编辑报表
41 报表基概念报表基概念报表基概念报表基概念
报表排列成行列单元格组成称电子表格
手工制表时您需纸笔通笔纸画出需表格然填数报
表显示计算机屏幕叠纸鼠标键盘笔手工制表时
般空白纸计算机屏幕纸网格线网格线起坐标作辅
助您设计制作报表
报表中横直线交叉形成网格线注意：网格线报表部分
定义查询报表时起辅助定位作户根需决定否工作表中显示网格线
网格线整报表分成行列交叉单元格单元格称表元横网格线
间区域称行行 1─9999 间数字表示网格线间区域称
列列左右 AB…ZAAAB…IU 间英文字母表示
表元列号加行号表示例：A1 表示第 A列第行交叉形成表元AB100 表示
第AB 列第100 行表元表元操作单位设置表元四周边框线表
元中填入文字数字运算公式
便定位操作定义报表时般报表中表项应报表中表
元时需表项应表元表元包含表项种表项
文字型公式数字型表项表元应
实际印纸屏幕报表分成许页页印纸等例报表
页页间虚线分开称分页符样户调整页表分页情况
适合实际印纸
� 前报表
显示报表窗口中正进行操作报表称前报表
� 前表元表元指示框
前操作工作表元黑色粗框表示表元指示框该表元前表元
� 行标列标全选钮
报表左边包含行号灰色方块行标单击行标选中行进行操作第四章编辑报表 第四章编辑报表 第四章编辑报表 第四章编辑报表 25252525
报表边包含列号灰色方块列标单击列标选中列进行操作
报表左角灰色方块全选钮整报表操作时全选钮
� 行分界线列分界线
行标边界线该行行分界线列标边界线该列列分界线
� 表元块前块
选取报表中相邻表元组成矩形区域作操作象报表中矩形区域表元块
行列整报表表元块特殊情况
选取表元块前块前块背景相反颜色表示
� 表元代码表元块代码
表元位置表元代码表示列号加行号表元代码例：第 3列第 5行表元
应表元代码 C5
表元块通表元块代码表示表元块代码左表元代码加右表元代码组成
表元代码间号分隔例：B3E8
42 输入文字数字公式输入文字数字公式输入文字数字公式输入文字数字公式
报表中表元容分两类：固定项公式
固定项手工输入文字数字等
公式出相应表元报表编制时计算方法期间报表根公式计
算出期数
421 输入文字数字
报表中文字通常报表标题栏目名项目名种附注等文字长度受
表元列宽限制超出列宽部分续表元中显示覆盖续表元中已容表
元齐方式决定文字数字表元中开始显示位置缺省方式左齐
报表中数字正数负数整数数千分位逗号计算机动
插入数字动居左齐重新设置齐方式
[操作说明]：
1 选择表元
鼠标单击输入表元↑↓←→等方键移动光标选择表元电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
2 输入文字数字
果直接输入表元中原容换输入容
果希原基础进行修改选中表元空格键直接鼠标双击进入编辑状
态时移动光标表元中容进行编辑
3 结束输入
回车键确认结束该表元输入 ESC 键取消表元输入
422 输入单元公式
� 公式简介
公式报表编制方法报表审核方法种数学表示前者称计算公式者称
审核公式
公式定义户根报表账簿报表报表报表软件间关系产生
报表编制方法（计算公式）表间勾稽关系（审核公式）存入计算机程
� 表元公式
里说表元公式指表元中计算公式关审核公式定义详细容
参见批量录入审核公式
编制报表时根表元中表元公式产生该表元值例：资产负债表中表元
C6 银行存款年初数计算公式 ZWMFX(＇CJB＇＇102＇＇C＇)编制报表时计
算机根公式动计算结果填入表元 C6
423 表元公式组成
表元公式直接表元格中输入系统提供引导输入功逐项输入
系统动输入公式进行语法检查
表元公式操作符操作数组成表达式表元公式分数值型公式字符型公式
� 数值型计算公式返回结果数值操作数常数表元表元块系统
定义种数值型函数操作符加+减*方^括号（）
� 字符型计算公式中操作数字符串种字符型函数操作符加+
括号（）字符串两边加双引号常数定义公式时直接输入数值整
数数正数负数公式中带正负号数般括号括起（例：表元
A1C1+D1(2)）时括号省（例：表元 A210+B1）
公式中表元表元代码表示表元代码列号加行号组成列号英文字母表示
行号数字表示英文字母写均系统中合法表元代码 A1 IU9999 间第四章编辑报表 第四章编辑报表 第四章编辑报表 第四章编辑报表 27272727
代码公式中表元号表示表中表元数值果该表元应非数值型数
取值 0
表元块表元号表元号表示例 A2D5公式中表元块表示取表表元块
中数值型表元容
公式中表元表元块实际定义表取数操作
43 定义表元格式定义表元格式定义表元格式定义表元格式
建立表样通常表样进行格式编排通定义表元格式修饰报表输出
报表更加清晰美观
表元格式指表元数格式齐方式字体类型边框线样式颜色保护等
431 设置表元数格式
系统中数值进行格式化处理加千分位逗号改变数位数等等
格式数值显示符合户求
4311 数格式
数格式分：普通格式文格式普通数值格式千分位数值格式百分格式
货币格式日期格式科学记数法面详细介绍种格式
� 普通格式普通格式工作表省缺格式文字左齐数字右
齐普通数值格式普通数值格式仅数字效普通数值格式中指定数字
数位数（数位 14 位）例：数点两位普通数值格式23显
示 067
� 文格式文格式普通格式类似数字左齐
� 千分位数值格式千分位数值格式仅数字效千分位数值格式中指定数
字数位数（数位 14 位）例：数点两位千分位数值格式23456678
显示 2345668
� 百分格式百分格式仅数字效百分格式中指定数字数位数（
数位 14 位）例：034567 数位 1百分格式 356
� 货币格式货币格式仅数字效数点固定 2位货币格式分：民币格
式（）美元格式（＄）写民币例：23456 民币格式：23456
美元格式：＄23456写民币格式：贰佰叁拾肆圆伍角陆分电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
� 日期格式：日期格式仅数字效表元公式日期函数数格式应设日
期格式例：19950421 应七种日期格式分：1995 年4月1995 年4月
21 日42119951995 年2季度1995 年度2季度4月份
� 科学记数法：采科学记数法形式显示数值采科学记数法时指定数位
数例：12300 采科学记数法显示果数位数 2：123E+04
1菜单命令设置数格式
[操作步骤]：
（1）选取需设置数格式表元表元块
（2）选择系统菜单项［格式|单元格］系统弹出单元格式属性话框（
单击鼠标右键选择快捷菜单中单元格格式项）
（3）单元格属性话框中选择显示页签进行设置合适数格式
（4）选择确定钮完成数格式设置选择取消钮放弃次操作
2工具条设置数格式
工具条提供设置部分常数格式（货币符号百分号千分位）功
[操作步骤]：
（1）选取需改变数格式表元表元块
（2）鼠标单击需功钮
432 设置表元齐方式
齐方式表元容显示表元位置改变报表外观（例：
表格栏目名显示栏中间标题显示报表中间等等通设置齐方式
实现）
齐方式分水齐垂直齐水齐：居齐居中居右分散齐四种
方式垂直齐：居居中居分散齐四种方式
外设置动折行
1 菜单命令设置齐方式
[操作步骤]：
（1）选取需设置齐方式表元表元块第四章编辑报表 第四章编辑报表 第四章编辑报表 第四章编辑报表 29292929
（2）格式菜单中选取单元格菜单项弹出单元格属性话框
（3）话框中选择齐页设置合适齐方式
（4）话框中选择正文显示选项页设置动折行
（5）选择确定钮完成齐方式设置选择取消钮放弃次操作
[说 明]：
动折行选中应表元格中容超出列宽时动折行行数少取决
列宽表元格中容长度
2 工具条设置齐方式
工具条中提供常齐方式功户方便
[操作步骤]：
（1）选取需设置齐方式表元表元块
（2）鼠标单击需设置齐方式钮
433 设置边框线
表元边框线组成报表表格线通设置边框线形成式样表格
菜单命令工具条钮完成表格线设置
表元四边边线 10 种情况：
设置边框时户预览边框实际显示效果
1 菜单设置表格线
[操作步骤]：
（1） 选取需设置表格线表元表元块
（2） 选择系统菜单项格式|单元格屏幕弹出单元格话框话框
中选择边框设置合适表格线
（3） 线形栏设置线条样式颜色电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
（4） 通预置钮预置外边框设置外边框应线条样式颜色取
决线形栏设定
（5） 果需设置外边框时单击外边框钮果需取消已设置
外边框单击钮通边框钮预置外边框进行修改
（6） 六边框钮分应外边框中六条线钮嵌入表示设置应线
条钮弹出表示取消应线条设置线条应样式颜色取决线
形栏设定
（7）预览框中显示前设置实际效果果前设置效果满意
通选择线形边框钮继续调整
（8） 边框设置完毕单击确定钮确认设置边框单击取消
钮放弃次操作
2 工具条设置边框线
工具栏中网格线钮方便快速进行种常边框操作
[操作步骤]：
（1）选取需设置表格线表元表元块
（2）鼠标单击网格线钮右边箭头弹出网格式样面板
（3）鼠标单击需式样完成操作
434 设置表元字体字号字型
户改变工作表中表元容字体字号字型报表更美观样户
菜单命令工具条设置字体
1 菜单命令设置字体字号字型
[操作步骤]：
� 选取需设置字体表元表元块
� 选择系统菜单项［格式|单元格］屏幕弹出单元格话框
� 话框中选择字体页设置合适字体
� 字体列表中选取字体字型列表中选择字体特殊效果（加粗倾
斜等）字号列表中选择字体效果复选框组确定否文字加划
线删线颜色栏选择字体显示颜色范例栏根前设置显示字体
效果
� 选择确定钮完成字体设置选择取消钮放弃次操作第四章编辑报表 第四章编辑报表 第四章编辑报表 第四章编辑报表 31313131
2 工具条改变表元字体字号
选取需设置字体表元表元块鼠标单击格式工具栏中图标设置字体效果
面列出字体式样说明：
435 设置背景填充色
报表美观者强调某部分重信息报表区域设置填充
颜色
1 通工具栏设置填充色
[操作步骤]：
（1）选取需设置填充色表元表元块
（2）鼠标单击格式工具栏 钮出现含种颜色颜色框
（3）颜色框中选取填充颜色选区域背景颜色变选取颜色
2 通菜单命令设置填充色
[操作步骤]：
（1）选取需设置填充色表元表元块
（2）选择系统菜单项[格式|单元格]弹出单元格属性话框
（3）话框中选择页设置背景色颜色公式
3 通菜单命令填充背景图案
[操作步骤]：
（1）选择系统菜单项[视图|表格背景图片]弹出表格背景话框
（2）单击选择图片弹出插入图片功窗口
（3）选择张图片单击确定果没图片选单击设置图片图
片文件加入图片组中关插入图片详细容参见插入图片电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
（4）选择图片铺图片居中图片拉伸单击确定
44 行列变动行列变动行列变动行列变动
系统提供改变行高列宽增加删行列功命令行列菜单中
列出户方便改变行列宽度
441 改变列宽
1 菜单命令改变列宽
[操作步骤]：
（1）选取表元块列宽命令表元块中列效
（2）选择菜单命令[格式|表列|列宽]开列宽话框
（3）输入列宽值默认单位象素象素屏幕分辨率改毫米
（4）选择确认钮完成列宽设置选取表元块中列宽度输入值设定
选择取消钮放弃次操作
2 鼠标改变列宽
[操作步骤]：
（1）移动鼠标需调整列宽列分界线附
（2）鼠标形状变鼠标左键
（3）住鼠标左键拖动鼠标条指示线鼠标移动
（4）松开鼠标左键列宽设定完毕列分界线指示线重合
3 动调整列宽
系统提供动调整列宽功列宽符合列中文字数字长度动调整列
宽表元块中列宽度恰适合列中选取表元中长文字数字
[操作步骤]：
（1）选取表元块
（2）执行菜单命令[格式|表列|适合列宽]
442 改变行高
1 菜单命令改变行高
[操作步骤]：第四章编辑报表 第四章编辑报表 第四章编辑报表 第四章编辑报表 33333333
（1）选取表元块行高命令表元块中行效
（2）选择菜单命令[格式|表行|行高]开行高话框
（3）输入行高值默认单位象素象素屏幕分辨率改毫米
（4）选择确认钮完成行高设置选取表元块中行高度输入值设定
选择取消钮放弃次操作
2 鼠标改变行高
[操作步骤]：
（1）移动鼠标需调整行高行分界线附
（2）鼠标形状变鼠标左键
（3）住鼠标左键拖动鼠标条指示线鼠标移动
（4）松开鼠标左键行高设定完毕行分界线指示线重合
3 动调整行高
系统提供动调整行高功行高符合行中文字数字字体高度
[操作步骤]：
（1）选取表元块
（2）执行菜单命令格式|表行|适合行高
443 插入删
1 插入行：前行面插入空行
[操作步骤]：
（1）移动前表元面需插入行行中
（2）执行菜单命令[格式|表行|插入行]
2 插入列：前列左边插入空列
[操作步骤]：
（1）移动前表元左边需插入列列中
（2）执行菜单命令[格式|表列|插入列]
注意：
� 插入行插入行面表元公式中表元代码作相应改变行号动加 1电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
� 插入列插入列右边表元公式中表元代码作相应改变列号动加 1
3 删行列
删报表中行列两种方式
[操作步骤]：
（1） 鼠标点击行列标选取需删行列行列标（行标2列标E）
单击鼠标右键弹出快捷菜单中选择删表行项删表列
（2）选择菜单命令[格式|表行|删表行][格式|表列|删表列]弹出删话框
选择范围单击确定钮删
注意：
� 报表中包含指标行列允许删表样中删
� 删行删行面行中表元公式中表元代码作相应改变行号减删行数
� 删列删列右边列中表元公式中表元代码作相应改变列号减删列数
例：删第二三行原公式 F4B4E4 动调整 F2B2E2种改变定完全符合求
删行时谨慎
444 隐藏行列
通隐藏行列功选择显示印报表
外果汇总表中行列定设计报表格式时行列包括
表中定行列输入公式然定行列隐藏发具体单位根需
显示关行列样汇总固定行列定行列外处理
时显示印报表会出现量必空行
1 通菜单命令完成行列隐藏取消隐藏
� 行列隐藏
选择菜单命令格式|表行|隐藏格式|表列|隐藏前选择行列隐藏
隐藏行列显示印
� 取消隐藏
选择取消隐藏命令重新显示隐藏行列
选中包含隐藏行列表元块然执行菜单命令格式|表行|取消隐藏格式|表
列|取消隐藏
2 通鼠标完成行列隐藏取消隐藏第四章编辑报表 第四章编辑报表 第四章编辑报表 第四章编辑报表 35353535
� 拉动需隐藏行行分界线该行分界线行行分界线重合时该行隐
藏
� 拉动需隐藏列列分界线该列分界线前列列分界线重合时该列隐
藏
� 果存隐藏行列鼠标移行列分界线处时形状行列分界线
处致鼠标移行分界线处形状变拉动行分界线时隐藏行重
新显示样鼠标移列分界线处形状变右拉动列分界线隐藏列
重新显示
45 表元表元表元表元表元块操作表元块操作表元块操作表元块操作
利移动复制功步完成重复操作节省时间重复利前做
报表编辑功户更快更完成报表制作
451 移动表元表元块
报表中含指标表元表元块容移方（注：报表中包
含指标表元表元块移动表样中）
[操作步骤]：
（1） 报表中选择表元表元块
（2）编辑菜单中选择剪切命令（快捷键 CTRL＋X）表元表元块清
（实际移剪贴板）
（3）选择目标位置（选择表元作目标表元块左表元）
（4）编辑菜单中选择粘贴命令（快捷键 CTRL＋V）剪切表元表元块
移动目标位置
452 复制表元表元块
复制含指标表元表元块复制表元表元块中文字数字公式系统
开报表支持报表表样间相互复制数（注：包含指标表元表元
块复制）
1 复制报表中表元表元块
复制菜单命令弹出菜单面菜单命令例说明复制
数步骤
[操作步骤]：电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
（1）报表中选择需复制表元表元块
（2）执行菜单命令编辑|复制（快捷键 CTRL＋C）
（3）选择目标位置（选择表元作目标表元块左表元）
（4）执行菜单命令编辑|粘贴（快捷键 CTRL＋V）全部容粘贴目标区域
� 执行菜单命令编辑|选择性粘贴|单元公式复制表元表元块中公
式粘贴目标区域目标区域原格式变
� 执行菜单命令编辑|选择性粘贴|文数值复制表元表元块中
数（包括文字数值）粘贴目标区域目标区域原格式变
� 执行菜单命令编辑|选择性粘贴|单元格式复制表元表元块格式
粘贴目标区域
注意：
� 粘贴公式中表元代码根表元位置作相应变化
例：表元 E4公式＝A4＋B4＋C4复制 E6E6公式＝A6＋B6＋C6
2 报表复制数
系统时开报表支持报表报表复制数
[操作步骤]：
（1）选择需复制表元表元块
（2）执行菜单命令编辑|复制（快捷键 CTRL＋C）
（3）切换目标表元应报表
（4）选择目标位置（选择表元作目标表元块左表元）
（5）执行菜单命令编辑|粘贴编辑|选择性粘贴|单元公式编辑|选择性
粘贴|文数值编辑|选择性粘贴|单元格式
453 清表元表元块
果报表某区域输入错误容容需更新首先错误
容清清删删指取消指定区域（例：输入行列删）
清取消指定区域中格式容（注：报表中指标清表样中）
1 清表元表元块
包括清表元表元块格式容
[操作步骤]：第四章编辑报表 第四章编辑报表 第四章编辑报表 第四章编辑报表 37373737
（1）选择清表元表元块
（2）果表元表元块包含公式首先选择系统菜单项编辑|清|清公式然
选择编辑|清|清文字者单击鼠标右键弹出菜单中先单击清
公式清文字项选表元块清
注意：
� 采方式清表元块恢复剪切命令样清表元块果快反悔
粘贴命令恢复原表元块
2 清表元表元块中容
指清表元表元块中文字数字公式保留原格式表格线
[操作步骤]：
（1）选择清表元表元块
（2）果表元表元块包含公式首先选择系统菜单项编辑|清|清公式然
选择编辑|清|清文字者单击鼠标右键弹出菜单中先单击清
公式清文字项
注意：
� 快捷键 DEL 删文字数值删公式
3 清表元块中格式
清表元块格式指清表元块中原格式表格线保留文字数字公式
[操作步骤]：
（1）选择清表元块
（2）选择系统菜单项［编辑|清|清格式］选表元块中表元格式表
格线清
454 查找／换
通查找换功前报表中表元公式中查找指定字符串输入字
符串进行换
利查找换功快速修改公式
例：制作某种报表月台账时需输入月公式月公式输
入首先表元块复制功然查找换功修改月公式中日期参数
[操作说明]：电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
（1）选择需查找换表元块
果查找范围前表页直接执行菜单命令编辑|查找
果查找范围前表页中某表元块首先选中表元块然执行菜单命令编
辑|查找
（2）执行菜单命令编辑|换弹出查找换话框勾选单元公式中查找
选项查找话框中键入查找公式容单击查找钮系统动
前表元指示框定位查找公式应表元
（3）果需换查找公式单击换钮弹出换话框话框
中键入换值单击换钮系统动查找换果需换前报表中
查找公式单击全部换钮
注意：
� 必须勾选单元公式中查找选项查找换公式
455 表元块填充
选定相应表元（表元块）执行菜单命令编辑|填充系统动填充序列
防止表元容格式修改鼠标左键单击工具栏 读钮表元设
读
注意：
� 系统支持鼠标拖动填充操作
46 报表中图标分析报表中图标分析报表中图标分析报表中图标分析
461 建立图表
图表根报表窗口中选表元块数绘制直接建立表格中
覆盖表元建立图表分步骤
1 选取绘制图表表元块选定希显示图表中数表元块果希
数行列标志显示图表中选定表元块中应包括含数应行列标
志
2 单击 钮选择图表类型单击完成钮第四章编辑报表 第四章编辑报表 第四章编辑报表 第四章编辑报表 39393939
3 改变插入图表位置 图表边缘部分选中图表鼠标左键拖动图表
合适区域
4 编辑修饰图表
� 改变图表位置
鼠标单击图表图表进入编辑状态图表边缘部分出现 8矩形鼠标移动
矩形位置鼠标左键拖动鼠标改变图表
� 图表删
鼠标左键点击整图表边缘部分选中整图表区域（图表区）单击鼠标右键
弹出快捷菜单快捷菜单中选择清图表项删图表选中图表 Del 键
删
� 设置图表属性
鼠标左键点击整图表边缘部分选中整图表区域（图表区）单击鼠标右键
弹出快捷菜单中选择图表类型数源图表选项图表区格式
鼠标左键点击图形边缘部分选中整图形区域（绘图区）单击鼠标右键弹
出快捷菜单中选择绘图区格式设置背景颜色字体
鼠标左键选中图形中网格线部分单击鼠标右键弹出快捷菜单中选择网
格线格式设置网格线线形颜色选择清删网格线
鼠标左键选中图形单击鼠标右键弹出快捷菜单中选择数点格式设
置图形线形颜色
462 图表种类报表分析
图表功报表数更加直观通图表报表中数进行
分析构成分析变化趋势分析等您计划预测评估调整提供
电子报表系统图表作报表组成部分报表定义中定义图表
已报表图表进行编辑电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
电子报表系统户提供六种类型图表种类型图表领域侧
重分析类财务报表图表形象表示分析结果
类图表应领域简
� 面积图
面积图显示某数时间变化累积幅度进行指标累积分析时般
采面积图
� 柱状图
柱状图显示段时期数增减变化情况者种数间较分
析柱状图够反映出数时间变化
� 条形图
条形图数量角度描绘数变化属反映较变化数问题均
横条图进行分析条形图中较项目垂直分布数值水分布样突
出数值较淡化数值时间变化柱形图条形图原理样二者侧
重点柱形图着重时间角度反映数较条形图数量角度
描绘数较变化
� 折线图
折线图某指标变化趋势分析（例：分析计划实施时间变化
情况）折线图面积图面积图表示数累积（数项
累加）折线图表示数项
� 饼图
饼图显示某数系列中项占该系列数值总例关系饼图中
般显示数系列突出局部总体间例关系饼图帮助数
构成进行分析解局部整体中占例属反映局部整体间占率关系
情况均饼图进行分析
� 散点图
散点图显示较数值例科学数统计数工程数散点图显
示干数系列中数值间关系者两组数绘制 xy 坐标系列散点
图两数值轴水轴（x 轴）方显示组数值数垂直轴（y 轴）方显
示组数值数散点图数值合单数点均匀间隔簇显示
47 报表报表报表报表
系统提供报表功已编制报表进行期间单位
[操作步骤]：
（1） 点击数|调出设置条件窗口第四章编辑报表 第四章编辑报表 第四章编辑报表 第四章编辑报表 41414141
（2） 选择开方式期间单位两种开方式选择期间
时列表中单位选择家进行期间报表选择单位时
单位期间报表
（3） 表样名称处点击选择需表样
（4） 选择期间什日期什日期
（5） 点击增加钮选择需需单位账套名称点击清空
选择单位账套名称条件全部清空选择列表条件中单位点击删
该单位删显示选择条件列表
（6） 条件全部设置选择点击开查报表电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
第五章第五章第五章第五章公式报表函数公式报表函数公式报表函数公式报表函数
51 公式简介公式简介公式简介公式简介
公式报表编制方法报表审核方法种数学表示式
公式定义户根报表账簿报表报表报表软件间关系产生
报表编制方法（计算公式）表间勾稽关系（审核公式）录入计算机程
公式表示报表编制方法报表勾稽关系两类前者称计算公式者称审核公
式编制报表时根计算公式进行运算审核报表时根审核公式验证报表编制正
确性
公式定义报表时报表编制审核求输入直接输入系统提供
引导输入功逐项输入系统动公式进行语法检查
511 计算公式
计算公式通常表元中设置表元公式操作符操作数组成表达式
表元公式表元中计算公式表元公式开头表元公式应某表元
须公式中指定目操作数需右边定义源操作数
表元公式根返回值类型分数值型公式字符型公式
数值型公式中操作数常数表元表元块系统定义种数值型函数
操作符加+减*方^括号（）
字符型公式中操作数字符串种字符型函数操作符加+括号（）
字符串两边加双引号
公式中常数定义公式时直接输入数值整数数正数负数公式
中带正负号数般括号括起（例：表元 A1C1+D1(2)）时括号省（例
：表元 A210+B1）
公式中表元表元号表示表元号列号加行号组成列号英文字母表示行号
数字表示英文字母写均系统中合法表元号 A1 IU9999 间代号
公式中表元号表示表中表元数值表元块表元号表元号表示（例
A2D5）
公式中表元块表示取表表元块中数值型表元容公式中表元表元
块实际定义表取数操作第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 43434343
512 审核公式
审核公式逻辑表达式构成简单逻辑表达式包含 ANDOR NOT
函数复杂逻辑表达式
审核公式执行符合条件提示审核通否返回值×（审核未通）
审核公式中逻辑表达式计算公式通较运算符连接形成
较运算符包括：（等）〈（）〉（）〈（等）〉（
等）〈〉（等）计算公式中系统支
持运算符表元函数
审核公式行回车行审核公式间隔符
例：b4>2000
bb(资产负债表现金年初数201001C)4300
52 函数函数函数函数
函数般形式：函数名（参数 1参数 2……参数 n）
电子报表系统中函数名字符组成字符串函数名紧圆括号括起
参数函数参数固定意义参数间隔开
手册介绍电子报表系统中两类函数：
1 表元函数
表元函数六种：表表间取数表页日期函数数学函数文函数统计函
数逻辑判断逻辑运算函数
表元函数表元公式中审核公式中
2 账务资产工资资金指标全面预算等模块取数函数
模块取数函数账务系统资产工资等模块中取数编制种会计报表
模块取数函数应表元公式中
521 表元函数
5211 报表指标取数
取单位单位期某期间某指标均值值值等电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
函数格式：
AQR_ZB(<＇计算类型＇> <＇报表代码指标名称＇><＇单位代码[账套号]＇><＇期间＇>)
参数说明：
� 计算类型：SUMAVGMAXMINCOUNT
� 单位代码：C（单位）C*（单位级单位） 001002*003（三单
位属账套时包括 002 级单位）
� 账套号：[C]（账套）[01]（01 账套）[010203]（010203 账套）[]
空（账套）
� 期间：C（期间） *（年度期间） 1234(年度 14 期间）
示例：
� AQR_ZB(SUMzcfzb现金期发生C*C)表示前单位级单位
账套现金期发生额求
� AQR_ZB(SUMzcfzb现金期发生001[01]002[01]003[01]C)表示
001002003 单位指定账套现金期发生额进行汇总
� AQR_ZB(SUMzcfzb现金期发生C[C]*)表示单位前账套现
金期发生额进行全年汇总
注意：
� C*限单位均含账套情况
� C*表示级单位账套报表含账套报表账套号效存账套情
况求数想汇总数推荐
5212 表间取数
取单位单位期某期间报表指定表元值
函数格式：
BB(<＇报表代码位置＇><＇单位代码[账套号]＇><＇期间＇>)
参数说明：
� 单位代码：者C表示前单位编码表示该编码单位
� 账套号：[C]（账套）[01]（01 账套）[]空（默认账套限单位没
账套账套情况）第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 45454545
� 期间：者C表示前期间 112表示期间序号
示例：
� BB(zcfzbC11) 表示获取单位期间资产负债表 C11 位置值
� BB(zcfzbC11C[01]1) 获取单位 01 账套资产负债表 1期间 C11 值
注意：
� 公式中指定账套号时限单位没账套账套情况
5213 环境函数
函数格式： EVN([名称])
参数说明：
获取前系统环境变量：操作员信息日期信息等名称：操作员编号
操作员名称业务日期会计年度单位代码单位名称账套编号账套名称计量单
位期间名称
示例：
� ENV(操作员编号)
� ENV(操作员名称)
1 报表参数函数
函数格式：PARAMS([名称])
参数说明：浮动表报表参数函数获取前报表参数信息
示例：
� PARAMS(ZTH)
� PARAMS(GSDM)
5214 数学函数
���� INTERCEPT：
说明：利已知 x 值 y 值计算直线 y 轴截距截距穿 y 轴 x 轴数点
线性回线 y 轴交点已知变量零时利截距决定变量值
函数格式：INTERCEPT(xy)
参数说明：y 观察变量数数组x 观察变量数数组电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
示例：
� NTERCEPT({6 5 11 7 5}{2 3 9 1 8}) 等 00483871
� SLOPE：
说明：返回根 区域 y 区域 x 中数点拟合线性回直线斜率斜率直线
意两点重直距离水距离值回直线变化率
函数格式：SLOPE( RangX RangY)
参数说明：RangY 数字型变量数组单元格区域RangX 变量数点集合
示例：
� SLOPE( C12I12 C13I13 ) 等 0305556
(C12I12 中数 65117544 C13I13 数 2391875)
5215 财务函数
���� AF：
说明：等额分付偿债基金系数
函数格式：AF(raten)
参数说明：rate 固定期贴现率n 年限raten 必须 0
示例：
� AF(015) 016380
� AF(0124) 020923
���� AP：
说明：等额分付资回收系数
函数格式：AP(raten)
参数说明：rate 固定期贴现率n 年限raten 必须 0
示例：
� AP(015) 026380
� AP(0124) 032923
���� DB：第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 47474747
说明：固定余额递减法计算笔资产定期间折旧值
函数格式：DB(costsallifepermonth)
参数说明：
� cost 资产原值
� sal 资产折旧期末价值（称资产残值）
� life 折旧期限（时称作资产生命周期）
� per 需计算折旧值期间per 必须 life 相单位
� month 第年月份数省略假设 12
示例：
� DB(1000000100000617) 等 18591295
� DB(1000000100000627) 等 25945599
� DB(1000000100000637) 等 1766531
���� DDB
说明：双倍余额递减法指定方法计算笔资产定期间折旧值
函数格式：DDB(costsallifeperfactor)
参数说明：（注：五参数必须正数）
� cost 资产原值
� sal 资产折旧期末价值（称资产残值）
� life 折旧期限（时称作资产生命周期）
� period 需计算折旧值期间Period 必须 life 相单位
� factor 余额递减速率果 factor 省略假设 2 （双倍余额递减法）
示例：
� DDB(240030036501) 等 132第天折旧值动设定 factor 2
���� FA
说明：等额分付终值系数
函数格式：FA(raten)电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
参数说明：rate 固定期贴现率n 年限raten 必须 0
示例：
� FA(015) 6105
� FA(0124) 4779
���� FP
说明：次支付终值系数
函数格式：FP(raten)
参数说明：rate 固定期贴现率n 年限raten 必须 0
示例：
� FP(015) 1611
� FP(0124) 1574
���� FV
说明：基固定利率等额分期付款方式返回某项投资未值
函数格式：FV(ratenperpmtpvtype)
参数说明：
� rate 期利率固定值
� nper 总投资（贷款）期该项投资（贷款）付款期总数
� pmt 期应付（）金额数值整年金期间（投资期）
保持变通常 pmt 包括金利息包括费税款
� pv 现值该项投资（贷款）开始计算时已入账款项系列未
付款前值累积称金果省略 PV假设值零
� type 数字 0 1指定期付款时间期初期末果省略 type
假设值零0期末1期初
示例：
� FV(1 12 1000) 等 1268250
���� IPMT第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 49494949
说明：基固定利率等额分期付款方式返回投资贷款某定期次利息偿
额
函数格式：IPMT(ratepernperpvtype)
参数说明：
� rate 期利率固定值
� per 计算利息数额期次必须 1 nper 间
� nper 总投资（贷款）期该项投资（贷款）付款期总数
� pv 现值该项投资（贷款）开始计算时已入账款项系列未
付款前值累积称金
� type 数字 0 1 指定期付款时间期初期末果省略
type假设值零0期末1 期初
示例：IPMT(01 3 3 8000) 等 292447
���� IRR
说明：返回数值代表组现金流部收益率现金流定必须均衡
作年金必须固定间隔发生月年
部收益率投资回收利率中包含定期支付（负值）收入（正值）
函数格式：IRR(valguess)
参数说明：
� Values 必须包含少正值负值计算部收益率
� 函数 IRR 根数值序解释现金流序应确定需序输入支
付收入数值果数组引包含文逻辑值空白单元格数值
忽略
� guess 函数 IRR 计算结果估计值
示例：
� 果：单元格 A1A6 容10000003500004500005000005500002550000
：IRR(A1A603) 03278
���� NPER
说明：基固定利率等额分期付款方式返回某项投资（贷款）总期数电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
函数格式：NPER(rate pmt pv type)
参数说明：
� rate 期利率固定值pmt 期应付（）金额数值
整年金期间（投资期）保持变通常 pmt 包括金利息
� 包括费税款
� pv 现值该项投资（贷款）开始计算时已入账款项系列未
付款前值累积称金
� type 数字 0 1指定期付款时间期初期末果省略 type
假设值零0期末1期初
示例：NPER(1 100 1000) 10588
���� NPV
说明：基系列现金流固定期贴现率返回项投资净现值投资净现值
指未期支出（负值）收入（正值）前值总
函数格式：NPV(rateval[])
参数说明：
� rate 固定期贴现率
� val 系列现金流
示例：
� 果：单元格 A1A6 容10000003500004500005000005500002550000
：NPV(01A1A6) 126216653
���� PA
说明：等额分付现值系数
函数格式：PA(raten)
参数说明：
� rate 固定期贴现率
� n 年限raten 必须 0
示例：
� PA(015) 3791第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 51515151
� PA(0124) 3605
���� PF
说明：返回次支付现值系数
函数格式：PF(raten)
参数说明：
� rate 固定期贴现率n 年限rate
� n 必须 0
示例：
� PF(015) 06209
� PF(0124) 06355
� PMT
说明：基固定利率等额分期付款方式返回投资贷款期付款额
函数格式：PMT(ratenperpvtype)
参数说明：
� rate 期利率固定值
� nper 总投资（贷款）期该项投资（贷款）付款期总数
� pv 现值该项投资（贷款）开始计算时已入账款项系列未
付款前值累积称金
� type 数字 0 1指定期付款时间期初期末果省略 type
假设值零0期末1期初
示例：PMT(812 10 10000) 103703
���� PPMT
说明：基固定利率等额分期付款方式返回投资贷款某定期次金偿
额
函数格式：PPMT(ratepernperpvtype)
参数说明：
� rate 期利率固定值电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
� per 计算金数额期次必须 1 nper 间
� nper 总投资（贷款）期该项投资（贷款）付款期总数
� pv 现值该项投资（贷款）开始计算时已入账款项系列未
付款前值累积称金
� type 数字 0 1指定期付款时间期初期末果省略 type
假设值零0期末1 期初
示例：
� 公式返回 2000 年利率 10 两年期贷款第月金支付额：
PPMT(1012 1 24 2000) 等 7503
���� PV
说明：返回投资现值现值系列未付款前值累积
函数格式：PV(ratenperAvalFvaltype)
参数说明：
� rate 期利率
� nper 总投资（贷款）期该项投资（贷款）付款期总数
� Aval 期应付（）金额数值整年金期间（投资期）
保持变通常 pmt 包括金利息包括费税款
� Fval 未值次支付希现金余额 Aval Fval
时 0时 0
� type 数字 0 1指定期付款时间期初期末果省略 type
假设值零0期末1期初
示例：PV(0082050000) 490907
���� SLN
说明：返回项资产期直线折旧费
函数格式：SLN(costsalvagelife)
参数说明：
� cost 资产原值cost 必须 sal
� sal 资产折旧期未价值（称资产残值）第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 53535353
� life 折旧期限（时称作资产生命周期）
示例：SLN(100000200005) 16000
���� SYD
说明：返回某项资产年限总折旧法计算某期折旧值
函数格式：SYD(costsalvagelifeper)
参数说明：
� cost 资产原值
� sal 资产折旧期末价值（称资产残值）
� life 折旧期限（时称资产生命周期）
� per 期间单位 life 相
示例：
假设购买辆卡车价值 30000期限 10 年残值 3500
� 第年折旧值SYD(300007500101) 409091
� 第 10 年折旧值：SYD(3000075001010) 40909
���� VDB
说明：双倍递减余额法指定方法返回指定期间某时间段资产折
旧额函数 VDB 代表变余额递减法
函数格式：VDB(costsallifestartendfactor)
参数说明：
� cost 资产原值
� sal 资产折旧期未价值（称资产残值）
� life 折旧期限（时称作资产生命周期）
� start 进行折旧计算起始期次start 必须 life 单位相
� end 进行折旧计算截止期次end 必须 life 单位相
� factor 余额递减折旧子果省略参数 factor函数假设 factor 2
（双倍余额递减法）果想双倍余额法改变参数 factor 值
注：述参数必须正数电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
示例：
� VDB(2400 300 3650 0 1) 等 1315 动假设 factor 2
� VDB(2400 300 120 0 1) 等 40 值
5216 统计函数
���� Average
说明：返回区域中符合单元筛选条件单元数值均值
函数格式：Average(range[expr] )
参数说明：
� range 区域参数例∶ A1B3 C5G7
� expr 单元筛选表达式缺省真例∶loopcell() > 5
示例：
� Average(A3B3 loopcell() > 5 ) A3B3 区域中 5单元求均值执
行程∶A3B3 单元循环首先 A3 单元判断 loopcell() > 5
否成立(时 loopcell() 等 A3)成立 A3 选取求均值单元格接
B3 单元判断 loopcell() > 5否成立(时 loopcell() 等 B3)成
立 B3 选取求均值单元格
���� Average2d
说明：返回区域中符合行筛选条件行单元数值均值
函数格式：Average2d(range[expr ])
参数说明：
� range 区域参数例∶ A1A3 C5G7
� expr 行筛选表达式缺省真例∶C > 5
示例：
� Average2d(A3A6 A > 3 ) A3A6 区域中满足行筛选条件行单元求均值
执行程∶A3A6 行循环首先 A3 单元A3 > 5否成立(时 A代
表A3)成立 A3 选取求均值单元格接 A4 单元 判断 A4 > 3
否成立成立 A4 选取求均值单元格该函数类似数库中 SELECT
语句第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 55555555
���� Average3d
说明：返回区域中符合页筛选条件页单元数值均值
函数格式：Average3d(range[expr] )
参数说明：
� range 区域参数例∶ A1A3 C5G7
� expr 页筛选表达式缺省真例∶C1 > 5
� 注意该函数动重算请手工重算
示例：
� Average3d( A3A6 C3 > 5+LoopSheet() ) A3A6 区域中满足页筛选条件
页相应单元求均值执行程∶页循环首先第页判断 C3 >
5+LoopSheet()否成立(时 LoopSheet() 等 1C3 指第页 C3)成立
A3A6 选取求均值单元格接第二页 判断 C3 > 5+LoopSheet()
否成立(注意 C3 已动变第二页 C3页循环次加 1想阻止种
变化请指定 C3 页号例：第 1页C3时 LoopSheet()等 2)成立
A3A6 选取求均值单元格
Count
说明：返回区域中符合单元筛选条件单元数值计数
函数格式：Count(range[expr] )
参数说明：
� range 区域参数例∶ A1B3 C5G7
� expr 单元筛选表达式缺省真例∶loopcell() > 5
示例：
� Count(A3B3 loopcell() > 5 ) A3B3 区域中 5单元求计数执行
程∶A3B3 单元循环首先 A3 单元判断 loopcell() > 5否成
立(时 loopcell() 等 A3)成立 A3 选取求计数单元格接
B3 单元判断 loopcell() > 5否成立(时 loopcell() 等 B3)成立
B3 选取求计数单元格
���� Count2d
说明：返回区域中符合行筛选条件行单元数值计数电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
函数格式：Count2d(range[expr] )
参数说明：
� range 区域参数例∶ A1A3 C5G7
� expr 行筛选表达式缺省真例∶C > 5
示例：
� Count2d(A3A6 A > 3 ) A3A6 区域中满足行筛选条件行单元求计数执
行程∶A3A6 行循环首先 A3 单元判断 A3 > 5否成立(时 A
代表 A3)成立 A3 选取求计数单元格接 A4 单元 判断 A4 > 3
否成立成立 A4 选取求计数单元格
���� Count3d
说明：返回符合页筛选条件页数数目
函数格式：Count3d( expr )
参数说明：
� expr 页筛选表达式缺省真例∶C1 > 5
注意该函数动重算请手工重算
示例：
� Count3d( C3 > 5 ) 统计 C3 > 5 页页数
���� Large
说明：返回某区域中排 n位(序号 1开始)数(数总排列)
函数格式：Large( range index distinct [expr] )
参数说明：
� range原数区域
� index序号 1开始
� distinct排序号时否区分相数0区分(缺省)1区分
� expr单元筛选表达式缺省 1(区域单元参加排序)
注意果 index < 0 序号总数函数会返回错误
示例：第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 57575757
� 假设A1A5 中数 12 14 15 16 ∶Large( A1A4 1 0 ) 16
Large( A4 A1A4 4 0 ) 12
���� LoopCell
说明：返回单元筛选条件中正循环单元
函数格式：Loopcell()
参数说明：该函数单元筛选条件中意义(意值)
示例：
� Count( A3B3 loopcell() > 5 ) A3B3 区域中 5单元求计数执行
程∶A3B3 单元循环首先 A3 单元判断 loopcell() > 5否成立(
时loopcell() 等 A3)成立 A3 选取求计数单元格(计数加 1)接
B3 单元判断 loopcell() > 5否成立(时 loopcell() 等 B3)成立计数加 1
���� LoopRow
说明：返回行筛选条件循环时正循环行号
函数格式：Looprow()
参数说明：该函数行筛选条件中意义(意值)
示例：
� Count2d( A3A6 C3 > 5+looprow() ) A3A6 区域中满足行筛选条件行
求计数执行程∶A3A6 行循环首先第 3行判断 C3 > 5+looprow()
否成立(时 looprow() 等 3)成立计数 1接第 4行 判断 C3 >
5+looprow()否成立(注意时 looprow()等 4)成立计数 2类推
���� LoopSheet
说明：返回页筛选条件循环时正循环页号
函数格式：LoopSheet()
参数说明：该函数行筛选条件中意义(意值)
示例：
� Count3D( C3 > 5+LoopSheet() ) 满足页筛选条件页计数执行程∶
页循环首先第页判断 C3 > 5+LoopSheet()否成立(时 LoopSheet() 等
1成立计数 1接第二页 判断 C3 > 5+LoopSheet()否成立(注意电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
C3 已动变第二页 C3页循环次加 1想阻止种变化请指定 C3 页
号例：第 1页C3时 LoopSheet()等 2)成立计数 2类推
���� Max
说明：返回区域中符合单元筛选条件单元数值值
函数格式：Max(range[expr ])
参数说明：
� range 区域参数例∶ A1B3 C5G7
� expr 单元筛选表达式缺省真例∶loopcell() > 5
示例：
� Max(A3B3 loopcell() > 5 ) A3B3 区域中 5单元求值执行
程∶A3B3 单元循环首先 A3 单元判断 loopcell() > 5否成立(
时loopcell() 等 A3)成立 A3 选取求值单元格接 B3 单元
判断 loopcell() > 5否成立(时 loopcell() 等 B3)成立 B3 选取求
值单元格
���� Max2d
说明：返回区域中符合行筛选条件行单元数值值
函数格式：Max2d(range[expr] )
参数说明：
� range 区域参数例∶ A1A3 C5G7
� expr 行筛选表达式缺省真例∶C > 5
示例：
� Max2d( A3A6 A > 3 ) A3A6 区域中满足行筛选条件行单元求值
执行程∶A3A6 行循环首先 A3 单元判断 A3 > 5否成立(时 A代
表A3)成立 A3 选取求值单元格接 A4 单元 判断 A4 > 3
否成立成立 A4 选取求值单元格该函数类似数库中 SELECT 语句
���� Max3d
说明：返回区域中符合页筛选条件页单元数值值
函数格式：Max3d(range[expr ])
参数说明：第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 59595959
� range 区域参数例∶ A1A3 C5G7
� expr 页筛选表达式缺省真例∶C1 > 5
注意该函数动重算请手工重算
示例：
� Max3d( A3A6 C3 > 5+LoopSheet() ) A3A6 区域中满足页筛选条件页
相应单元求值执行程∶页循环首先第页判断 C3 > 5+LoopSheet()
否成立(时 LoopSheet() 等 1C3 指第页 C3)成立 A3A6 选取求
值单元格接第二页 判断 C3 > 5+LoopSheet()否成立(注意 C3 已
动变第二页 C3页循环次加 1想阻止种变化请指定 C3 页号例
：第1页C3时 LoopSheet()等 2)成立 A3A6 选取求值单元格
���� Min
说明：返回区域中符合单元筛选条件单元数值值
函数格式：Min(range[expr] )
参数说明：
� range 区域参数例∶ A1B3 C5G7
� expr 单元筛选表达式缺省真例∶loopcell() > 5
示例：
� Min(A3B3 loopcell() > 5 ) A3B3 区域中 5单元求值执行
程∶A3B3 单元循环首先 A3 单元判断 loopcell() > 5否成立(
时loopcell() 等 A3)成立 A3 选取求值单元格接 B3 单元
判断 loopcell() > 5否成立(时 loopcell() 等 B3)成立 B3 选取求
值单元格
���� Min2d
说明：返回区域中符合行筛选条件行单元数值值
函数格式：Min2d(range[expr] )
参数说明：
� range 区域参数例∶ A1A3 C5G7
� expr 行筛选表达式缺省真例∶C > 5
示例：电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
� Min2d(A3A6 A > 3 ) A3A6 区域中满足行筛选条件行单元求值
执行程∶A3A6 行循环首先 A3 单元判断 A3 > 5否成立(时 A代
表A3)成立 A3 选取求值单元格接 A4 单元 判断 A4 > 3
否成立成立 A4 选取求值单元格该函数类似数库中 SELECT 语句
���� Min3d
说明：返回区域中符合页筛选条件页单元数值值
函数格式：Min3d(range[expr] )
参数说明：
� range 区域参数例∶ A1A3 C5G7
� expr 页筛选表达式缺省真例∶C1 > 5
注意该函数动重算请手工重算
示例：
� Min3d( A3A6 C3 > 5+LoopSheet() ) A3A6 区域中满足页筛选条件页
相应单元求值执行程∶页循环首先第页判断 C3 > 5+LoopSheet()
否成立(时 LoopSheet() 等 1C3 指第页 C3)成立 A3A6 选取求
值单元格接第二页 判断 C3 > 5+LoopSheet()否成立(注意 C3 已
动变第二页 C3页循环次加 1想阻止种变化请指定 C3 页号例
：第1页C3时 LoopSheet()等 2)成立 A3A6 选取求值单元格
���� Select
说明：返回区域中符合单元筛选条件单元
函数格式：Select(range[[expr][ no]] )
参数说明：
� range 区域参数例∶ A1B3 C5G7
� expr 单元筛选表达式缺省真例∶loopcell() > 5
� no 整数缺省 1指取符合条件第单元(1开始)
示例：
� Select(A3B3 loopcell() > 5 2 ) 返回 A3B3 区域中 5第二单元
执行程∶A3B3 单元循环首先 A3 单元判断 loopcell() > 5否
成立(时loopcell() 等A3)成立计数1接B3单元判断loopcell()第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 61616161
> 5否成立(时 loopcell() 等 B3)成立计数 2 返回 B3 单元
第三参数 2
���� Select2d
说明：返回列区域中符合行筛选条件单元
函数格式：Select2d( range [expr] [ no] [ sheetno] )
参数说明：
� range 区域参数例∶ A1A3 C5G7 般列区域列区域
第列效
� expr 行筛选表达式缺省真例∶A > 5
� no 整数缺省 1指取符合条件第单元(1开始)
� sheetno 页号缺省前页
示例：
� Select2d(A3A6 A > 3 2 ) 求A3A6 区域中第二次满足行筛选条件行单
元执行程∶A3A6 行循环首先 A3 单元判断 A3 > 5否成立(时
A代表 A3)成立计数 1接 A4 单元 判断 A4 > 3否成立成立
返回 A4(求计数 2时返回)
���� Select3d
说明：返回立体区域中符合页筛选条件单元
函数格式：Select3d(cell[[expr][ no]] )
参数说明：
� cell 单元参数例∶ A1A3
� expr 页筛选表达式缺省真例∶loopcell() > 5
� no 整数缺省 1指取符合条件第单元(1开始)
注意该函数动重算请手工重算
示例：
� Select3d( A3 C3 > 5+LoopSheet() 2 ) 返回第二满足页筛选条件页
A3 单元执行程∶页循环首先第页判断 C3 > 5+LoopSheet()否成
立(时 LoopSheet() 等 1C3 指第页 C3)成立计数 1接第二
页 判断 C3 > 5+LoopSheet()否成立(注意 C3 已动变第二页 C3页循环电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
次加 1想阻止种变化请指定 C3 页号例：第1页C3时 LoopSheet()
等 2)成立返回第二页 A3 单元(第三参数 2)
���� Serial
说明：返回某数某区域中序号(序号 1开始)
函数格式：Serial( cell range [direction] [distinct] [expr] )
参数说明：
� cell指定数般单元
� range区域
� direction方0(缺省)1
� distinct排序号时否区分相数0区分(缺省)1区分
� expr单元筛选表达式缺省 1(区域单元参加排序)
示例：
� 假设 A1A5 中数 12 14 14 15 16 ∶
Serial( A2 A1A5 ) 2
Serial( A4 A1A5 1 ) 2
Serial( A3 A1A5 0 ) 3
Serial( A3 A1A5 0 1 ) 2
Serial( A4 A1A5 0 0 loopcell() > 14 ) 1
���� Small
说明：返回某区域中排 n位(序号 1开始)数(数总排列)
函数格式：Small( range index distinct [expr] )
参数说明：
� range原数区域
� index序号 1开始
� distinct排序号时否区分相数0区分(缺省)1区分
� expr单元筛选表达式缺省 1(区域单元参加排序)
注意果 index < 0 序号总数函数会返回错误第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 63636363
示例：
� 假设 A1A5 中数 12 14 15 16 ∶
Small( A1A4 1 0 ) 12
Small( A4 A1A4 4 0 ) 16
���� Sum
说明：返回区域中符合单元筛选条件单元数值
函数格式：Sum(range[expr] )
参数说明：
� range 区域参数例∶ A1B3 C5G7
� expr 单元筛选表达式缺省真例∶loopcell() > 5
示例：
� Sum(A3B3 loopcell() > 5 ) A3B3 区域中 5单元求执行程∶
A3B3 单元循环首先 A3 单元判断 loopcell() > 5否成立(时
loopcell() 等A3)成立 A3 选取求单元格接 B3 单元判断
loopcell() > 5否成立(时 loopcell() 等 B3)成立 B3 选取求单元
格
���� Sum2d
说明：返回区域中符合行筛选条件行单元数值
函数格式：Sum2d(range[expr ])
参数说明：
� range 区域参数例∶ A1A3 C5G7
� expr 行筛选表达式缺省真例∶C > 5
示例：
� Sum2d(A3A6 A > 3 ) A3A6 区域中满足行筛选条件行单元求执行
程∶A3A6 行循环首先 A3 单元判断 A3 > 3否成立(时 A代表 A3)
成立 A3 选取求单元格接 A4 单元 判断 A4 > 3否成立成
立 A4 选取求单元格该函数类似数库中 SELECT 语句
���� Sum3d电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
说明：返回区域中符合页筛选条件页单元数值
函数格式：Sum3d(range[expr ])
参数说明：
� range 区域参数例∶ A1A3 C5G7
� expr 页筛选表达式缺省真例∶C1 > 5
注意该函数动重算请手工重算
示例：
� Sum3d( A3A6 C3 > 5+LoopSheet() ) A3A6 区域中满足页筛选条件页
相应单元求执行程∶页循环首先第页判断 C3 > 5+LoopSheet()
否成立(时 LoopSheet() 等 1C3 指第页 C3)成立 A3A6 选取求
单元格接第二页 判断 C3 > 5+LoopSheet()否成立(注意 C3 已动变
第二页 C3页循环次加 1想阻止种变化请指定 C3 页号例：
第1页C3时 LoopSheet()等 2)成立 A3A6 选取求单元格
���� Sum4d
说明：返回文件某区域中符合页筛选条件页单元数值
函数格式：Sum4d( filelist range[expr ])
参数说明：
� filelist 文件列表参数文件名带*号两文件名中间分号分隔
果包括子目录中文件请文件名面加参数 r例＼datacll
dir1＼file*cll r dir2＼filecll r
� range 区域参数例 A1A3 C5G7
� expr 页筛选表达式缺省真例∶C1 > 5
注意该函数动重算请手工重算
示例：
� Sum4d( ＼data＼单位*cll r A3A6 C3 > 5+LoopSheet() ) 符合＼data＼
单位*cll 文件(含data 级目录)中 A3A6 区域中满足页筛选条件页
相应单元求执行程∶文件循环页循环首先第页判
断C3 > 5+LoopSheet()否成立(时 LoopSheet() 等 1C3 指第页 C3)成第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 65656565
立 A3A6 选取求单元格接第二页 判断 C3 > 5+LoopSheet()否
成立(注意 C3 已动变第二页 C3页循环次加 1
5217 字符串函数
����Comp
说明：忽略写较二字符串
函数格式： Comp( string1 string2 )
参数说明：
� string1 字符串数类型参数串 1
� string2 字符串数类型参数串 2
� 返回值说明：0 二字符传相等1串 1 < 串21串 1 > 串2
示例：
� Comp( abcd aBCd ) 0果忽略较字符串直接 > < 等
操作符进行较
����Find
说明：指定字符串中查找子串
函数格式： Find( string1 string2 )
参数说明：
� string1 字符串数类型参数母串
� string2 字符串数类型参数子串
� 返回值说明：>0 子串母串中位置(0开始)1未找子串
示例：
� Find( abcd bc ) 等 1
����Left
说明：返回字符串左边子串
函数格式：Left( string count )
参数说明：
� string 字符串数类型参数母串电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
� count 数值数类型字符数
示例：Left( abcd 2 ) 等 ab
���� Lower
说明：指定字符串中写换成写
函数格式：Lower( string )
参数说明：string 字符串数类型参数
示例：Lower( ABcd ) 等 abcd
���� Mid
说明：返回字符串子串
函数格式：Mid( string start count )
参数说明：
� string 字符串数类型参数
� start 字串开始序号(0开始)
� count 数值数类型字符数
示例：Mid( abcd 12 ) 等 bc
���� Right
说明：返回字符串右边子串
函数格式：Right( string count )
参数说明：
� string 字符串数类型参数
� count 数值数类型字符数
示例：Right( abcd 2 ) 等 cd
���� Strlen
说明：返回字符串长度值
函数格式：Strlen( string )
参数说明：string 字符串数类型参数第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 67676767
示例：Strlen( abcd ) 等 4
���� Trimleft
说明：掉指定字符串左边空格
函数格式：Trimleft( string )
参数说明：string 字符串数类型参数
示例：Trimleft( abcd ) 等 abcd
���� Trimright
说明：掉指定字符串右边空格
函数格式：Trimright( string )
参数说明：string 字符串数类型参数
示例：Trimright( abcd ) 等 abcd
���� Upper
说明：指定字符串中写换成写
函数格式：Upper( string )
参数说明：string 字符串数类型参数
示例：Upper( ABcd ) 等 ABCD
5218 日期时间函数
���� Date
说明：返回某特定日期序列数
函数格式：Date(yearmonthday)
参数说明：
� year Year 介 1900 9999 间数字
� month 代表月份数字
� day 代表该月份中第天数字
示例：DATE（91 1 1） 等 33239序列数应 1991 年 1 月 1 日
���� DateStr电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
说明：返回日期序列数字符串格式
函数格式：DateStr( date_serial style )
参数说明：
� date_serial 表示日期序列数
� style 表示日期字符串格式效值
style 返回格式 style 返回格式
0 35493 11 1997 年3月4日
1 19970304 133012 12 1997 年3月
2 199734 130 PM 13 3月4日
3 199734 1330 14 星期二
4 9734 15 二
5 3497 16 4Mar
6 030497 17 4Mar97
7 34 18 04Mar97
8 九九七年三月四日 19 Mar97
9 九九七年三月 20 35509
10 三月四日
示例：
� DateStr( 20323 5) 等 82255
� DateStr( 20323 17) 等22AUG55
���� DateValue
说明：返回 dt_text 表示日期序列数
函数格式：DateValue(dt_text)
参数说明：dt_text 表示日期文字串
示例：
� DateValue(82255) 等 20323
� DateValue(22AUG55) 等 20323
���� Day
说明：返回 serial_number 应月某天整数 1 31 表示
函数格式：Day(serial_number)第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 69696969
参数说明：Serial_number 日期时间计算日期时间代码Serial_number 仅
数字文 15Apr 1993 4151993计算时文动转
换序列数
示例：
� Day(4Jan) 等 4
� Day(15Apr1993) 等 15
� Day(81193) 等 11
���� Hour
说明：返回应 serial_number 时数介 0（1200 AM） 23（1100 PM）
间整数
函数格式：Hour(serial_number)
参数说明：Serial_number 日期时间计算日期时间代码Serial_number 仅
数字文16480044800 PM计算时文动
转换序列数
示例：
� Hour(07) 等 16
� Hour(297477) 等 16
� Hour(33030 PM) 等 15
���� Minute
说明：返回应 serial_number 分钟数介 0 59 间整数
函数格式：Minute(serial_number)
参数说明：Serial_number 日期时间计算日期时间代码Serial_number 仅
数字文16480044800 PM计算时文动
转换序列数
示例：
� Minute(44800 PM) 等 48
� Minute(001) 等 14
� Minute(402) 等 28电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
���� Month
说明：返回应序列数 serial_number 月份值该返回值介 1（月） 12（十
二月）间整数
函数格式：Month(serial_number)
参数说明：Serial_number 日期时间计算日期时间代码Serial_number 仅
数字文 15Apr 1993 4151993计算时文动
转换序列数
示例：
� Month(6May) 等 5
� Month(366) 等 12
� Month(367) 等 1
���� Now
说明：返回前日期时间应日期_时间序列数
函数格式：Now()
示例：
� 果计算机部时钟 1987 年 1 月 1 日晚 12 点 30 分：Now() 等
3177852083十分钟：Now() 等 3177852778
���� Second
说明：返回序列数 serial_number 相应秒数返回秒数 0 59 间整数
函数格式：Second(serial_number)
参数说明：Serial_number 日期时间计算日期时间代码Serial_number 仅
数字文16482344847 PM计算时文动
转换序列数
示例：
� Second(44818 PM) 等 18
� Second(001) 等 24
� Second(402) 等 48
���� Time第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 71717171
说明：返回某特定时间序列数
函数格式：Time(hourminutesecond)
参数说明：
� Hour 0 23 间数代表时
� Minute 0 59 间数代表分
� Second 0 59 间数代表秒
示例：
� Time(12 0 0) 等序列数 05等价 120000 PM
� Time(16 48 10) 等序列数 0700115741等价 44810 PM
���� TimeStr
说明：返回日期序列数字符串格式
函数格式：TimeStr( date_serial style )
参数说明：
� date_serial 表示日期序列数
� style 表示日期字符串格式效值
style 返回格式 style 返回格式
0 1330 5 13时30分00秒
1 130 PM 6 午1时30分
2 133000 7 午1时30分00秒
3 13000 PM 8 十三时三十分
4 13时30分 9 午时三十分
示例：
� TimeStr( 01 1) 等 224 AM
� TimeStr( 0274305556 3) 等63500 AM
���� TimeValue
说明：返回 tm_text 表示时间序列数序列数 0 0999999999 数代
表 00000（120000 AM） 235959（115959 PM）间时间函数 TimeValue
文表示时间转换序列数
函数格式：TimeValue(tm_text)电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
参数说明：Tm_text 文字串出 Microsoft Excel 时间格式表示时间
tm_text 中日期信息省略
示例：
� TimeValue(224 AM) 等 01
� TimeValue(22Aug55 635 AM) 等 0274305556
���� Today
说明：返回前日期序列数
函数格式：Today()
示例：请参阅函数 Now
���� WeekDay
说明：返回 serial_number 应周某天
函数格式：WeekDay(serial_numbertype)
参数说明：
� Serial_number 日期时间计算日期时间代码Serial_number 仅
数字文 15Apr 1993 4151993计算时文
动转换序列数
� type 数字确定返回值类型
� type返回数字：
1 省略 数字 1（星期天）数字 7（星期六）
2 数字 1（星期）数字 7（星期天）
3 数字 0（星期）数字 6（星期天）
示例：
� WeekDay(21490) 等 4（星期三）
� WeekDay(29747007) 等 4（星期三）
���� Year
说明：返回 serial_number 相应年份返回值 1900 9999 间整数
函数格式：Year(serial_number)第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 73737373
参数说明：Serial_number 日期时间计算日期时间代码Serial_number
仅数字文 15Apr 1993 4151993计算时文
动转换序列数
示例：
� Year(7590) 等 1990
� Year(0007) 等 1900
� Year(29747007) 等 1981
���� YearDay
说明：返回 serial_number 应年某天
函数格式：YearDay(serial_number)
参数说明：serial_number 日期时间计算日期时间代码Serial_number
仅数字文 15Apr 1993 4151993计算时文
动转换序列数
示例：
� YearDay(62498) 等 175
� YearDay(34534545) 等 189
5219 表函数表函数表函数表函数
���� Cell
说明：返回指定单元该函数绝引某位置处单元格
函数格式：
� Cell( col row sheet )
� Cell( col_string )
参数说明：
� col row sheet 单元行列页号 1开始
� cell_string 单元字符串格式者名称例 第1页A1
示例：Cell( 1 1 1 ) 第1页A1
���� CellNote
说明：返回单元标注(字符串)电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
函数格式：CellNote( cell )
参数说明：cell 含标注单元
示例：CellNote(A5) 返回A5单元标注
注意 A5标注变化时 需手动重算新值
���� Col
说明：公式表达式中返回公式单元列号否返回前单元列号(均1开始)
函数格式：Col()
示例：Col() 3
���� Cols
说明：返回指定表页列数页号缺省公式表达式中返回公式单元页列数
否返回前页列数
函数格式：Cols( [sheetno] )
参数说明：sheetno 页号
示例：Cols( 5 ) 10 第五页列数 10列
���� CurCell
说明：返回前单元果公式表达式中返回公式单元否返回前单元
函数格式：CurCell()
示例：OffsetCell( CurCell() 1 1 ) 会返回前单元右边单元格
���� DataType
说明：返回指定单元数类型空值返回 0数值返回 1字符串返回 2r
函数格式：Datatype( cell )
参数说明：cell单元例 A3
示例：果A3中容 56 Datatype( A3 ) 1
���� EndCell
说明：返回区域结束单元(右角单元)
函数格式：Endcell( range )
参数说明：range 区域参数例∶ A1A3第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 75757575
示例：Endcell( A1C3 ) C3
���� FindCell
说明：文件符合页筛选条件页某区域中查找某值返回该单元
果没找符合条件单元会返回行值 0列值 0单元
函数格式：FindCell( [range] [expr] no destvalue )
参数说明：
� range 区域参数例 A1A3 C5G7该参数缺省缺省时指整表页
范围
� expr 页筛选表达式缺省真例∶C1 > 5
� no 指第符合条件单元
� destvalue查找目标值数值字符单元
注意该函数动重算请手工重算
示例：
� Find( C3 > 5 1 AAAA) 查找容等AAAA单元查找范围全
表区域表页范围符合 C3 > 5表页找第 1符合该条件单元返回
该单元
���� GetCol
说明：返回单元列号(1开始)
函数格式：Getcol( cell )
参数说明：cell 单元参数例∶ A1A3C5
示例：Getcol( C5 ) 3
���� Getpage
说明：返回单元页号
函数格式：Getpage( cell )
参数说明：cell 单元类型该函数般 select3d 函数套简单单元格页号确定
返回 0
示例：Getpage( select3d( A1 A1 > 5 )) 返回 5 第5页A15电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
���� GetRow
说明：返回单元行号(1开始)
函数格式：Getrow( cell )
参数说明：cell 单元参数例∶ A1A3C5
示例：Getrow( C5 ) 5
���� Info
说明：返回前操作环境信息
函数格式：Info( infotype )
参数说明：
� infotype 信息类型字符串类型
� directory 求返回文件路径
� filename 求返回文件名
示例：
� Info( directory ) 会返回前表表文件文件路径C＼Work＼（文件尚
未存盘会返回工作目录）
���� OffsetCell
说明：返回某单元旁边单元
函数格式：Offsetcell( cell coloffset rowoffset sheetoffset )
参数说明：
� cell 基准单元
� coloffset 列偏移量
� rowoffset 行偏移量
� sheetoffset 页偏移量
示例：
� OffsetCell( A1 1 2 1 ) B3 A1单元右边 1列 2行页
页 B3单元
� OffsetCell( B5 0 1 1) B4第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 77777777
���� OtherCell
说明：返回表中单元
函数格式：
� OtherCell( filename cell_string )
� OtherCell( filename col row sheet )
参数说明：
� filename 文件名
� cell_string 单元字符串形式者名称例 第2页A3
� col row sheet 单元格行列数页号均 1开始
示例：
� OtherCell( ＼销售清单第2页A3 ) 返回表文件目录子目
录中销售清单表中第 2页A3 单元
���� Range
说明：返回指定区域该函数般作函数参数
函数格式：
� Range( col1 row1 col2 row2 sheet )
� Range( range_string )
参数说明：
� col row sheet 单元行列页号 1开始
� range_string 区域字符串格式者名称例 第1页A1B4
� col1 row1 col2 row2单元行列号 1开始
� sheet数页号 1开始
示例：
� Serial( D4 Range( 44 4 20 1) ) 求D4区域 Range( 44 4 20 1)
中序号 Range( 44 4 201)第 1页D4D20 插入行列时
公式发生变化（绝引）
���� Row电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
说明：公式表达式中返回公式单元行号否返回前单元行号(均1开始)
函数格式：Row()
示例：Row() 3
���� Rows
说明：返回指定表页行数页号缺省公式表达式中返回公式单元页行数
否返回前页行数
函数格式：Rows( [sheetno] )
参数说明：sheetno 页号
示例：Rows( 5 ) 30 第五页行数 30行
���� Sheet
说明：公式表达式中返回公式单元页号否返回前单元页号(均1开始)
函数格式：Sheet()
示例：Sheet() 3
���� Sheets
说明：返回前表页数
函数格式：Sheets()
示例：Sheets() 3
���� StartCell
说明：返回区域结束单元(左角单元)
函数格式：Startcell( range )
参数说明：range 区域参数例∶ A1A3
示例：Startcell( A1C3 ) A1
52110 数库函数
���� DBData
说明：返回ODBC数源指定记录号某字段值该函数支持 SELECT 查询语句
函数格式：DBData( connect sqlstring fieldno recno )第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 79797979
参数说明：
� connect ODBC 连接串字符串
� sqlstring SELECT 查询语句字符串
� fieldno 字段序号(1开始)数值
� recno 记录号(1开始)数值
示例：
� DBData( DSNmySourceUIDsaPWDabc123 select name from [order
tailers] 1 3 )
� DBData( DSNdatasrc select * from employee 1 3 )
注意：果某字段名中空格符请划线代 果表名中含空格符请
表名中括号括例字段名 first name SELECT 语句中应写成 first_name
DSN指ODBC 数源请机器数源名(Machine Data Source)文件数源效
52111 常函数
���� Abs
说明：返回参数绝值参数绝值参数掉正负号数值
函数格式：Abs(number)
参数说明：Number 求绝值实数
示例：
� Abs(2) 等 2
� Abs(2) 等 2
���� CNNum
说明：返回中文写写格式
函数格式：CNnum( srouce style )
参数说明：
� source 原字符串
� style 格式 0 写 1 写
示例：CNnum( 3520 元 1 ) 返回 叁拾伍点贰零元电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
���� Cos
说明：返回定角度余弦值
函数格式：Cos(number)
参数说明：Number 计算余弦值角度(弧度表示)果角度度单位需
PI()180 转换弧度
示例：
� Cos(256) 等 0835589
� Cos(60*PI()180) 等 0560°余弦值
���� Ctan
说明：返回定角度余切值
函数格式：Ctan(number)
参数说明：需求余切弧度角参数单位度请 P1（）180转换
弧度制
示例：
� Ctan(0785) 等 099920
� Ctan(45*PI()180) 等 1
���� Digit
说明：返回指定数位数例 15十位返回 1
函数格式：Digit( num1 numb2 )
参数说明：
� num1 原始数
� num2 数位0指位1指10位1指10分位类推 效范
围[9 6]
示例：
� Digit( 4356 2 ) 3 4356 百位等 3
� Digit( 4356 2 ) 6 4356 百分位等 6
���� Exp第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 81818181
说明：返回 e n 次幂常数 e 等271828182845904然数底
函数格式：Exp(number)
参数说明：
� Number 底数 e 指数
� Exp 函数然数 LN 函数反函数
示例：
� Exp(1) 等 2718282（e似值）
� Exp(2) 等 e 7389056
� Exp(Ln(3)) 等 3
���� Format
说明：返回数值格式化字符串
函数格式：Format( number style )
参数说明：
� number 数值
� style 格式风格
number style number style
1 中文货币写 4 中国票月格式09 零玖 10 零壹拾 11
壹拾壹
2 英文货币写 5 中国票日格式09 零玖 10 20 30 零
壹拾 1119 壹拾壹
3 中国票年格式例 2000
> 贰零零零
示例：Format(3520 2 ) 返回 THIRTYFIVECENTSTWENTY
���� Fract
说明：求分数值
函数格式：Fract(string)
参数说明：string 分数字符串形式
示例：Fract( 45 ) 08电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
���� If
说明：条件取值函数
函数格式：If( number para1 para2 )
参数说明：
� number 数值数值表达式
� para1 意数类型参数
� para2 意数类型参数
� number 0时返回 para1否返回 para2
示例：
� If( 23>8 asdf 56 ) 等 asdf
� If( 23<8 asdf 56 ) 等56
���� Int
函数格式：Int(number)
参数说明：Number 进行舍入处理实数
示例：
� Int(79) 等7
� Int(69) 等6
���� IsError
说明：果参数错误值返回 1否返回 0
函数格式：IsError( anyvalue )
参数说明：anyvalue 值
���� Ln
说明：返回数然数然数常数项 e（271828182845904）基底
函数格式：Ln(number)
参数说明：
� Number 计算然数正实数第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 83838383
� Ln函数 EXP函数反函数
示例：
� Ln(86) 等445437
� Ln(27182818) 等1
� Ln(Exp(3)) 等3
� Exp(Ln(4)) 等4然数
���� Log
说明：返回指定数底数
函数格式：Log( number [base] )
参数说明：
� number 计算数正实数
� base 数底数果省略底数缺省值 10
示例：
� LOG( 86 27182818 ) 等 4454347
� Log(8 2) 等3
���� Log10
说明：返回数 10底数
函数格式：Log10(number)
参数说明：Number 计算数正实数
示例：Log10(10) 等1
���� Mod
说明：返回两数相余数结果正负号数相
函数格式：Mod(numberdivisor)
参数说明：Number 数divisor 数
示例：Mod(32) 1
���� MsgBox电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
说明：显示话框返回户钮
函数格式：MsgBox( text title type )
参数说明：
� text 显示话框中文
� title 话框标题
type 类型 返回值
显示OK钮 0 户点击钮 OK返回 1
显示OKCANCEL 钮 1 户点击钮 CANCEL 返回 2
显示ABORTRETRYIGNORE 钮 2 户点击钮 ABORT 返回 3
显示YESNOCANCEL 钮 3 户点击钮 RETRY 返回 4
显示YESNO 钮 4 户点击钮 IGNORE 返回 5
显示RETRYCANCEL 钮 5 户点击钮 YES返回 6
户点击钮 NO返回 7
示例：MsgBox( A5 值XX公司 0 )
���� Pi
说明：返回圆周率 31415926
函数格式：Pi()
���� RGB
说明：出RGB值返回颜色值
函数格式：RGB( red green blue )
参数说明：red green blue 红绿兰颜色值 0255
示例：
� 白色 RGB( 255 255 255 )
� 黑色 RGB( 0 0 0 )
� 红色 RGB( 255 0 0 )
���� Round
说明：指定位数四舍五入某数字
函数格式：Round(number num_digits)
参数说明：第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 85858585
� Number 需四舍五入数字
� Num_digits 指定位数位数进行四舍五入
� numdigits 0四舍五入指定数位
� numdigits 等0四舍五入接整数
� numdigits 0数点左侧进行四舍五入
示例：
� Round(215 1) 等 22
� Round(2149 1) 等 21
� Round(1475 2) 等 148
� Round(215 1) 等 20
���� Sin
说明：返回定角度正弦
函数格式：Sin(number)
参数说明：Number 需求正弦弧度角参数单位度请 PI()180 转
换弧度制
示例：
� Sin(PI())等1
� Sin(30*PI()180)等0530 度正弦值
���� Sqrt
函数格式：Sqrt(number)
参数说明：Number 进行方根实数
示例：Sqrt(4) 2
���� String
说明：数值字符串化函数数值转字符串
函数格式：String(number[ format_spec])
参数说明：
� number 转换数值电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
� format_spec 转换时指定字符串格式 该格式串定义 C语言中
printf 函数格式致解释类型 n p s S外
示例：
� String( 1234 ) 等字符串 1234
� String( 1234 4f ) 等字符串 123400
���� Tan
说明：返回定角度正切值
函数格式：Tan(number)
参数说明：需求正切弧度角参数单位度请 P1（）180转换
弧度制
示例：
� Tan(0785) 等 099920
� Tan(45*PI()180) 等 1
���� TextOut
说明：文信息输出信息窗口
函数格式：TextOut( string )
参数说明：string 字符串参数输出文返回值函数总返回 0
示例：
� if( A5 < 100 textout( A5 值 100A5+A5 ) 1 ) A5值
100 时会返回 0信息窗口会显示：A5值 100A5xxx
���� Value
说明：文转换成数字
函数格式： Value(text)
参数说明：Text 带引号文包含转换文单元格引
示例： Value(1234) 等 1234第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 87878787
522 GRPU8 系列软件取数函数
5221 账务系统取数函数
1 账务取数函数中参数说明
（1） 取数类
取数类
含 义 取数
类 含 义
CJ 取期初方余额 DL 取贷方年初累计发
生额
CD 取期初贷方余额 XJ 取级明细科目方余
额合计数
MJ 取期末方余额 XD 取级明细科目贷方余
额合计数
MD 取期末贷方余额 JQ 取方季度累计发生额
JF 取期方发生额 DQ 取贷方季度累计发生额
DF 取期贷方发生额 JY 取年 112 月方累计
发生额
JL 取方年初累计发生
额 DY 取年 112 月贷方累计
发生额
（2） 会计期间时间
Time 含 义
C 月
M 月
Y 年期
B 年初
E 年末
1…12 年某期间
XXXX01…XXXX12 XXXX 年某期间
（3） 参数
参数 含义
C 位币
W+外币代码 外币
S 数量
2 函数说明：
分介绍账务系统取数函数函数格式中 < > 中容必须提供
参数 [] 中参数选项取数函数中参数说明：取数类会
计期间参数参见账务系统取数函数统参数说明函数中介绍
���� 余额表取数电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
说明：科目辅助项余额表取数单取科目数取科目辅助项交叉数
函数格式：
� ZWMFX(<取数类会计期间><科目代码><参数>[辅项类序号 1#辅项
代码 1][辅项类序号 2#辅项代码 2]…)
� 选择某科目该科目辅助核算相应辅项类前显示白色框勾选
面输入框选择输入辅助项取该辅助项数
参数说明：
� 余额取负数选项：取数类 CJ（期初方余额）CD（期初贷方余额
MJ（期末方余额） MD（期末贷方余额）时起作某科目余额方通常
方某情况变成贷方果公式定义时方取数取数
果勾选余额取负数选项方取数会取负数建议勾选选
项勾选余额取负数选项时公式中取数类会加*号
示例：
���� ZWMFX(JFC501C0#0011#013#0014#20101015#30101)表
示取科目 501部门 001项目 01单位 001功分类 2010101济分类
30101 期期初位币方余额果勾选辅项类表示取科目数
���� ZWMFX(CJC501C)表示取科目 501 期期初位币方余
额
���� 科目组取数
说明：科目组取数科目组汇总表统计位币
函数格式：ZWKMZ（<取数类会计期间><汇总科目>）
示例：
� ZWKMZ（CJ8G01）表示取科目组 G01 年度第 8期间期初方余额
� ZWKMZ（JFCG01）表示取科目组 G01 期方发生额
���� 区表取数
说明：区取应单位某科目合计数第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 89898989
函数格式：ZWDQ（<区><取数类会计期间><科目><参数>）
参数说明：区区代码科目科目代码直接输入账务系统引
导
示例：ZWDQ(001CJC113C)表示取区 001 单位 113 科目期期初
位币方余额
���� 证取数
函数格式：ZWPZ（<方科目><贷方科目><源><类型>
参数说明：源证源类型证类型time1 开始时间time2 结束时间time1
time2 取值参见账务取数函数中参数中会计期间时间说明
示例：
� ZWPZ(501103FC 集中支付记账112)表示年度1─12期间
源国库集中支付系统证类型记账证中取方科目 501应
贷方科目 103 济业务发生总额
� ZWPZ(501103记账CC)表示期间源账务处理系统证
类型记账证中取方科目 501应贷方科目 103 济业务发生
总额
提示：
函数常定义现金流量表资金流量表等
果存贷情况取出贷方金额致取出贷方金额正时系统显
示较数取出贷方负时系统显示较数（绝值数）
取出贷方正负时显示负数
���� 余额表异账套取数
说明：余额表异账套取数指单位账套科目辅助项余额表取数方法余额表取
数类似需指定应单位账套代码
函数格式：ZWYZTMFX（<单位代码账套代码><取数类会计期间><科目代码
><参数>[辅项类序号 1#辅项代码 1][辅项类序号 2#辅项代码 2]<…>）
示例：电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
ZWYZTMFX(201001101CJC
501C0#0011#013#0014#20101015#30101)
表示 201001 单位取账套 101 中科目 501部门 001项目 01单位 001功分类
2010101济分类 30101 期期初位币方余额
���� SQL 取数
说明：通 SQL 取数户根需灵活指定筛选条件已记账证中取出需
数果取金额函数名 ZWSL果取数量函数名 ZWL科目部门项
目分应科目代码部门代码代码项目代码代码账务系统
中引导输入备注指账务证中应备注项
函数格式：
� ZWSL（<科目部门项目备注方开始期间结束期间
>）
� ZWL（<科目部门项目备注方开始期间结束期间>）
3 账务取数公式引导输入
[操作步骤]：
（1） 开表样单位报表
（2） 鼠标左键单击选中表元格
（3） 调出报表窗口方出现编辑栏 5种方式调出：
� 选择系统菜单项公式|公式引导
� 单击工具栏 公式输入钮
� 键
� 单击鼠标右键弹出菜单中选公式引导
� F2 功键单击编辑栏中 函数钮弹出函数选择窗口
（4） 函数分类列表框中选择账务取数单击函数导钮
弹出定义公式窗口选中表元格单击鼠标右键弹出菜单中选
账务取数样跳第 3步
（5）定义公式窗口中包括：取数函数列表框参数定义框运
算符代入钮完成钮第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 91919191
（6） 取数公式中参运算函数常数称运算子果取数公式
运算子构成运算子间需通运算符连接公式编辑
框中出现运算子选择连接运算符然继续运算子录
入构成公式容均已录入单击完成钮确认引导录入完毕
（7） 函数选择窗口单击关闭完成公式定义
4 账务取数公式联查账表
联查功报表中账务取数公式反查科目总账明细账证信息
[操作步骤]：
（1） 开单位报表表样选中带账务系统取数函数表元格单击鼠标右键
弹出快捷菜单中选中联查账表
（2） 果表样联查需选择单位账套选择单击确定钮注：
果报表联查直接查询表样发单位时选择账套
（3） 弹出联查账表话框中选择参数单击查询钮调
出相关信息总账钮查询总账信息明细账钮
查询明细账信息明细账中选中某条记录双击调出应
证信息
5222 工资系统取数
1 工资取数函数中参数
� 类 型：工资项目(基工资扣款合计应发合计等)应代码
���� 期 间： C：年月合计Y：年合计1：年第次发工资2：年第二次发工
资999：年第 999 次发工资2010：(四位数字)该年工资合计
201012010999： 该年该次工资合计
2 工资取数函数电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
���� 职员工资取数
说明：读取某职员指定期间工资表中某工资项目数
函数格式：GZ(<取数类型><期间><职员代码>)
示例：假设JBGZ工资项目中基工资代码：GZ(JBGZ10008)表示
取代码 0008 职员年第次发工资中基工资项目数
���� 部门工资取数
说明：读取某部门指定期间工资表中某工资项目数
函数格式：GZBM(<取数类型><期间><部门代码>)
示例：假设YFHJ 工资项目中应发合计代码：GZBM(YFHJYBM001)
表示取代码 BM0001 部门职员年度发工资中应付合计项目合计数
���� 职员类工资取数
说明：工资理系统中某种特定分类方式职员分成干类类职
员工资水例：职员分编合工等等函数读取某种类型
职员指定期间工资表中某工资项目数
函数格式：GZZY(<取数类型><期间><职员类代码>)
示例：假设GWGZ工资项目中岗位工资代码：GZZY(GWGZ2003)表
示取代码 003 职员类年第二次发工资中岗位工资项目合计数
���� 工资类工资取数
说明：工资理系统中工资类工资进行理例：工资奖金
设置称两工资类分理函数读取某工资类指定期间工资表中
某工资项目数
函数格式：GZGZ(<取数类型><期间><工资类代码>)
示例：假设YFHJ工资项目中应发合计代码：GZGZ(YFHJ101)表示
取代码 01工资类应年第次发工资中应发合计项目数
���� 部门工资类工资取数
说明：函数读取某部门中某工资类指定期间工资表中某工资项目
数
函数格式：GZBMGZ(<取数类型><期间><部门代码><工资类代码>)
���� 部门职员类工资取数第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 93939393
说明：函数读取某部门中某种类职员指定期间工资表中某工资项目
数
函数格式：GZBMZY(<取数类型><期间><部门代码><职员类代码>)
� 职员类工资类工资取数
说明：函数读取某工资类应某种类职员指定期间工资表中某
工资项目数
函数格式：GZZYGZ(<取数类型><期间><职员类代码><工资类代码>)
���� 部门职员类工资类工资取数
说明：函数读取某部门中某工资类应某种类职员指定期间
工资表中某工资项目数
函数格式：GZBMZYGZ(<取数类型><期间><部门代码><职员类代码><工
资类代码>)
3 工资取数函数引导输入操作步骤
（1） 选择系统菜单项［公式|公式引导］调出编辑栏单击编辑栏中
钮弹出函数选择窗口
（2） 函数分类列表框中选择工资取数选中单击函数引导
钮弹出公式引导窗口
（3） 引导窗口取数公式类型列表中选中某类型然根需选择相应
参数参数选定单击带入参数钮系统动生成取数公式单击确
定钮生成公式动写入应表元中
5223 资产系统取数
1 资产取数函数中参数
� 类 型：YZ：原值LZ：累计折旧ZJ：月折旧额JC：净残值JZ：净值ZB：减值准
备
� 期 间：C：年月1：年月2：年二月12：年十二月 20100501：
二零零年五月日
2 资产取数函数
���� 单资产取数
说明：取期某期间某资产原值累计折旧月折旧额净残值净值减值
准备电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
函数格式：GD(<取数类型><期间><资产代码>)
示例：GD(YZC100101)取代码 100101 资产月原值
���� 2． 部门资产取数
说明：取期某期间某部门资产原值累计折旧月折旧额净残值净值
减值准备
函数格式：GDBM(<取数类型><期间><部门代码>)
示例：GDBM(ZJC01)取代码 01部门月资产折旧额合计数
���� 3． 类资产取数
说明：取期某期间某类资产原值累计折旧月折旧额净残值净值减
值准备
函数格式：GDLB(<取数类型><期间><资产类代码>)
示例：GDLB(YZC711105)取711105 类资产月应原值合计数
���� 部门类资产取数
说明：取期某期间某部门应某类资产原值累计折旧月折旧额
净残值净值减值准备合计数
函数格式：GDBMLB(<取数类型><期间><部门代码><资产类代码>)
示例：GDBMLB(JZC01711105)取部门 01应类 711105 资产
月净值合计数
3 资产取数函数引导输入
（1） 选择系统菜单项公式|公式引导调出编辑栏单击编辑栏中
钮弹出函数选择窗口
（2） 函数分类列表框中选择固定资产选中单击函数引导
钮弹出公式引导窗口
（3） 引导窗口取数公式类型列表中选中某类型然根需选择相应
参数参数选定单击代入参数钮系统动生成取数公式单击确
定钮生成公式动写入应表元中
5224 资金系统取数
1 资金系统取数函数
���� 账户余额表取数第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 95959595
函数格式：ZJZHYE（<账户代码><账户类型><日期>）
参数说明：
� 分账户代码账户类型取数
� 账户代码账户类型参数时空
举例：ZJZHYE（1020120100101）表示取 10201 账户2010 年1月1日余额
���� 账户利息表取数
函数格式：ZJZHLX（<账户代码><开始日期><结束日期>）
参数说明：三项参数均空
举例：ZJZHLX（102012010010120100430）表示取 10201 账户2010 年1月1
日2010 年4月30日利息金额
���� 贷款单取数
函数格式：ZJZHDK（<贷款账户><取数范围><取数类型>）
参数说明：
� 取数范围： 全部：QB已：YH
� 取数类型： 金：BJ利息：LX
� 三项参数空
举例：
� ZJZHDK（贷款账户YHBJ）表示取某贷款账户已金额
� ZJZHDK（贷款账户QBLX）表示取某贷款账户利息额
���� 单位账户汇总取数
函数格式：ZJDWZH（<单位><银行账户><取数类型><开始日期>
<结束日期>）
参数说明：
� 取数类型： 期初余额：QC收入额：SR支出额：ZC
� 单位取数类型开始日期结束日期参数空
举例：ZJDWZH（101001ZC2010010120100105）表示取 101001 单位2010
年1月1日2010 年1月5日支出金额电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
2 引导输入操作步骤：
（1） 选择系统菜单项公式|公式引导调出编辑栏单击编辑栏中
钮弹出函数选择窗口
（2） 函数分类列表框中选择资金理选中单击函数引导
钮弹出公式引导窗口
（3） 引导窗口取数函数列表中选中某函数类型然根需选择相应
参数参数选定单击代入钮生成取数函数动填入
（4） 果取数公式函数组成单击完成钮结束引导
（5） 果取数公式函数组成函数间应通运算符进行连接时首先
录入运算符然重复步骤 3录入函数函数录入完毕单击完
成钮结束引导
5225 指标理系统取数
1 指标理系统取数函数中参数说明
（1） 取数期间
取数期间 含 义
MJ 取月金额
SJ 取季金额
YJ 取年金额
LJ 取年初现金额
（2） 单状态参数
单状态 含 义
SY (含已废)
WS 取未审核（者未核销）
YS 取已审核（者已核销）
ZS 取资金部已审核
YB 已生成拨款单
YZ 已生成记账证
（3） 参数类型
类型 含义
取数期间 取月金额季金额年金额年初现金额
日期 指单批复日期指标发文日期单日期
状态 指单状态包括：批复审核等状态
文号序号 指标文件文号直接录入指标文号表中引导录入第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 97979797
科处室 指科处室口科室直接录入口科室表中引导
录入
预算单位 直接录入预算单位表中引导录入
功分类
济分类
政府收支分类科目直接录入功分类济分类表
中引导录入
预算项目 种预算项目直接输入预算项目表中引导录入
指标源 种指标源类型直接输入指标源表中引导录入
支出类型 种支出类型直接输入支出类型表中引导录入
支付方式 种支付方式直接输入支付方式表中引导录入
资金性质 种资金性质直接输入资金性质表中引导录入
单类 指指标计划拨款等类包括正常预留调整
等
转列支类型 种转列支类型直接输入转列支表中引导录入
拨付类型 选择拨付类型
预算理类型 种预算理类型直接输入预算理类型表中引导
录入
2 指标理系统取数函数说明
分介绍指标系统取数函数函数格式中< >中容必须提供参
数[]中参数选项参数类型参见指标理系统取数函数中参数说明中
介绍
� 总指标取数
函数格式：ZZHZB(<取数期间><日期><状态>[文号][序号][功
分类][济分类][预算项目][指标源][支出类型][资金性质]
<单类>[预算理类型])
� 科处室指标取数
函数格式：ZBZZB(<取数期间><日期><状态>[文号][序号][科
处室][功分类][济分类][预算项目][指标源][支出类型]
[资金性质]<单类>[预算理类型])
� 单位指标取数
函数格式：ZBMXZB(<取数期间><日期><状态>[文号][序号][科
处室][预算单位][功分类][济分类][预算项目][指标源]
[支出类型][支付方式][资金性质]<单类>[预算理类型])
� 分月款计划取数电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
函数格式：ZBYKJH(<取数期间><日期><状态>[科处室][预算单位]
[功分类][济分类][预算项目][指标源][支出类型][支付
方式][资金性质]<单类>[预算理类型])
� 支付申请取数
函数格式：ZBZFSQ(<取数期间><日期><状态>[科处室][预算单位]
[功分类][济分类][预算项目][指标源][支出类型][资金
性质][预算理类型])
� 拨款申请取数
函数格式：ZBBKSQ(<取数期间><日期><状态>[科处室][预算单位]
[功分类][济分类][预算项目][指标源][支出类型][资金
性质]<单类>[预算理类型])
� 支付证取数
函数格式：ZBZFPZ(<取数期间><日期><状态>[科处室][预算单位]
[功分类][济分类][预算项目][指标源][支出类型][支付
方式][资金性质][预算理类型])
� 拨款证取数
函数格式：ZBBKPZ(<取数期间><日期><状态>[科处室][预算单位]
[功分类][济分类][预算项目][指标源][支出类型][资金
性质]<单类>[预算理类型])
� 转列支取数
函数格式：ZBZLZ(<取数期间><日期><状态>[科处室][预算单位]
[功分类][济分类][预算项目][指标源][支出类型][支付
方式][资金性质][转列支类型][预算理类型])
� 直接拨付取数
函数格式：ZBZJBF(<取数期间><日期><状态>[文号][序号][科
处室][预算单位][功分类][济分类][预算项目][指标源]
[支出类型][资金性质][拨付类型][预算理类型])
� 拨款款计划
函数格式：ZBBKYKJH(<取数期间><日期><状态>[文号][序号][
科处室][预算单位][功分类][济分类][预算项目][指标源
][支出类型][资金性质][预算理类型])第五章第五章第五章第五章 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 公式报表函数 99999999
� 拨款拨款单
函数格式：ZBBKBKD(<取数期间><日期><状态>[文号][序号][
科处室][预算单位][功分类][济分类][预算项目][指标源
][支出类型][资金性质]<单类>[预算理类型])
� 拨款拨款证
函数格式：ZBBKQTPZ(<取数期间><日期><状态>[预算单位][功分
类]<单类>)
5226 全面预算系统取数
1 全面预算系统取数函数
� 预算数取数（数量）
函数格式：ZBYSS_SL(<会计年度>[功分类代码][济分类代码][资金性
质代码][费指标代码][单位代码][部门代码][项目代码][职员代码
])
举例：ZBYSS_SL(＇C＇＇2040601＇＇＇＇01＇＇504＇＇__＇＇001＇＇01＇＇＇)表示取年度功
分类 2040601资金性质 01费指标 504部门 001项目 01数量预算
数
� 执行数取数（数量）
函数格式：ZBZXS_SL(<开始期间><结束期间>[功分类代码][济分类代
码][资金性质代码][费指标代码][单位代码][部门代码][项目代码
][职员代码]<取增加减少数>)
说明：取增加数：ZJ取减少数：JS
举例：ZBZXS_SL(＇B＇＇C＇＇2040601＇＇30101＇＇01＇＇504＇＇__＇＇001＇＇01＇＇＇＇JS＇)
表示取年度年初期功分类 2040601济分类 30101资金性质 01
费指标 504部门 001项目 01数量预算执行减少数
� 预算数取数（金额）
函数格式：ZBYSS(<会计年度>[功分类代码][济分类代码][资金性质代
码][费指标代码][单位代码][部门代码][项目代码][职员代码])
举例：ZBYSS(＇C＇＇2040601＇＇＇＇01＇＇504＇＇__＇＇001＇＇01＇＇＇)表示取年度功
分类2040601资金性质 01费指标 504部门 001项目 01预算数
� 执行数取数（金额）电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
函数格式：ZBZXS(<开始期间><结束期间>[功分类代码][济分类代码
][资金性质代码][费指标代码][单位代码][部门代码][项目代码
][职员代码]<取增加减少数>)
说明：取增加数：ZJ取减少数：JS
举例：ZBZXS(＇B＇＇C＇＇2040601＇＇30101＇＇01＇＇504＇＇__＇＇001＇＇01＇＇＇＇ZJ＇)表
示取年度年初期功分类 2040601济分类 30101资金性质 01费
指标 504部门 001项目 01预算执行增加数
2 全面预算系统取数函数引导输入
（1） 选择系统菜单项公式|公式引导调出编辑栏单击编辑栏中
钮弹出函数选择窗口
（2） 函数分类列表框中选择全面预算取数选中单击函数引导
钮弹出公式引导窗口
（3） 引导窗口取数公式类型列表中选中某类型然根需选择相应
参数参数选定单击带入参数钮系统动生成取数公式单击确
定钮生成公式动写入应表元中第六章第六章第六章第六章 报表编制审核 报表编制审核 报表编制审核 报表编制审核 101101101101
第六章第六章第六章第六章报表编制审核报表编制审核报表编制审核报表编制审核
61 编制报表编制报表编制报表编制报表
1 计算索引
计算索引系统根报表定义中出计算公式表元间引关系动
排出表元计算序排序程中果发现存循环引关系表元系统显示
错误信息指出循环引相关表元
例：单元A1100A2A1A3A2+2A2引 A1A3引 A2果时
编辑单元 A1公式 A1A3A1引 A3出现循环引错误程序会
报错
2 编制报表
编制报表前表页中表元公式计算索引关系重新计算遍报
表定义完毕应编制报表样确保报表数准确
进行报表编制时首先单位树鼠标双击单位需编制报表开然选择
系统菜单项数|编制点击功快捷钮 系统动前报表进行编
制
注意：
● 编制报表必须具电子报表_查阅电子报表_编辑功权限
62 审核报表审核报表审核报表审核报表
报表编制完毕根该报表中定义审核公式验证报表编制正确性
审核公式
审核公式根报表部报表间勾稽关系产生报表审核方法报表审
核提供审核规
二报表审核
报表审核根定义审核公式验证报表编制正确性报表否已审核
通填报情况功查询电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
审核执行查询窗口信息页显示符合审核逻辑关系公式差额
审核未通[×]显示
审核报告通复制粘贴保存成文文件印
注意：
● 审核报表必须具电子报表_审核功权限
63 批处理批处理批处理批处理
通批处理功开报表情况指定日期范围报表进行批量编
制汇总审核印删锁定存 Excel
[操作说明]：
（1） 关闭单位报表选择系统菜单项数|批处理弹出批处理
窗口窗口显示单位（账套）表样勾选单位（账套）表样执行批第六章第六章第六章第六章 报表编制审核 报表编制审核 报表编制审核 报表编制审核 103103103103
量操作
（2） 批处理表样发关系操作单位（账套）报表完全窗口中
单位（账套）表样勾选操作表样单位（账套）间必须事先设置表样
发关系外数批处理已生成报表进行操作事先生成报表
（3） 编制级单位指定日期范围果没报表动生成报表
级单位动生成
（4） 汇总分账套汇总单位汇总选择明细单位账套该单位属账套
进行汇总选择级单位（非明细级单位）级单位级单位报表汇总
级单位动级单位生成汇总表
[权限说明]：
（1） 编制必须具电子报表_查阅电子报表_编辑功权限
（2） 汇总必须具电子报表_汇总功权限
（3） 审核必须具电子报表_审核功权限
（4） 印导出必须具电子报表_查阅功权限
（5） 删必须具电子报表_编辑功权限
（6） 锁定必须具电子报表_编辑电子报表_审核功权限
64 动求动求动求动求
通动求功选取表元数值进行求运算
动求三种方式分：
� 求：列连续数值求选取连续数值空表
元求钮动选取表元求列连续数值求
选取包含连续数值空行表元块求钮
动空行表元中列求
� 横求：行连续数值求选取连续数值右空表
元横求钮动选取表元求行连续数值求
选取包含连续数值右空列表元块横求钮
动空列表元中行求
� 双求：连续数值行方列方时求选取包含连续数
值少两行两列表元块双求钮动左侧
列方行求
选取需求表元块常工具栏中求 横求
双求 钮选取表元数值进行求运算
65 元表变换元表变换元表变换元表变换
通元表变换功报表数元表千元表万元表十
万元表百万元表五种状态进行切换电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
[操作说明]：
（1） 开需进行元表变换报表选择系统菜单项数|元表变换
进行转换
（2） 元表转换菜单应五选项：元千元万元十万百
万前选项●标记前选项表明报表应前状态进行转
换时需选中应选项
（3） 果报表中表元数需进行元表变换序号数量等情况时
指标表元需指标设置数值型进行变换没指标表元
需表元格设置文型进行变换
66 舍位衡舍位衡舍位衡舍位衡
工作中常设置数格式功改变报表数保留数位数编制汇总
表千元表万元表数位数减少时四舍五入截断数部分时数间
原衡关系会遭破坏
例：
（1） A11006 A21007 A31005A4A1+A2+A3：A4计算结果
3018
（2） 果设置 A1A2A3A4数位数 0A1A2A3A4显示
值分：A1101 A2101 A3101 A4302 A4≠A1+A2+A3原衡关系破坏
舍位衡功A1 A2 A3 A4 显示值分：
A1101 A2101 A3100 A4302 A4A1+A2+A3保持原衡关系
（3） 舍位衡衡关系：报表中计算公式涉报表运算
审核公式
（4） 舍位衡原：优先考虑合计数优先考虑舍位值较数
[操作说明 ]：
（1） 舍位衡操作分两步骤：步骤舍位指定舍位衡条件
设置舍位位数数位位数步骤衡
（2） 舍位衡功时首先选中需进行舍位衡表元块然选择系统
菜单项数|舍位衡弹出舍位衡窗口第六章第六章第六章第六章 报表编制审核 报表编制审核 报表编制审核 报表编制审核 105105105105
（3）舍位区域框显示选中参舍位衡表元块例选择
A1A4点击载入数钮单击舍位区域框中表元块数
值报表重新读入显示预览框
（4）衡单元框显示包含求公式表元应保证数正确表元
例 A4
（5）数选择框设置舍位位数果减少数位数数点前数值
变数设1果编制千元表数设1000
例应手工改1
（6）舍位保留数位数选择框设置保留数位数例改0
（7） 设置数舍位保留数位数单击舍位衡窗
口预览框中预览舍位衡效果果正确单击刷新源表调
整数值写入报表中电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
第七章第七章第七章第七章报表汇总报表汇总报表汇总报表汇总
71 填报情况填报情况填报情况填报情况
单位单位报表汇总前需知道单位否进行填报否进行审
核系统中生成报表表示已填报（生成报表方法参见生成报表）
单位报表填报情况审核情况通单位树选中单位点击鼠标右键
快捷菜单中选择填报情况开单位报表方页签点击鼠标右键快捷
菜单中选择填报情况
查询窗口单位报表框置空查询单位报表填报情
况
72 报表汇总报表汇总报表汇总报表汇总
报表汇总报表表元数值金额进行相加
报表汇总系统汇总计算功系统批处理汇总定义
公式进行汇总（注：章节描述报表汇总功请高版进行操作）
721 系统汇总计算
系统汇总计算级单位汇总级单位报表作汇总报表
级单位前期间报表进行汇总级单位汇总报表级单位参汇总报表
必须表样生成某单位账套间汇总该单位报表作汇总报表
属账套前期间报表进行汇总单位汇总报表参汇总账套报表必须第七章第七章第七章第七章 报表汇总 报表汇总 报表汇总 报表汇总 107107107107
表样生成
汇总计算两级汇总果存三级单位汇总计算时第级单位
第二级单位表样生成报表进行汇总第二级单位第三级单位汇总
必须末级单位开始逐级进行汇总
7221 批量生成指标
介绍系统汇总计算操作步骤前需引入指标批量生成功系统
汇总计算功赖表样中定义指标
批量生成指标定义指标
[操作步骤]：
（1） 单位树表样树选择表样开表样鼠标选中某表元表元块
（2） 选择系统菜单项数|批量生成指标
（3） 指标设置窗口动生成选表元表元块指标指标属性
编辑单击确定确认前指标属性修改单击删掉需
设置指标单击完成退出
属性编辑框说明：
� 指标名称默认表元代码修改
� 参汇总表元值类型选2金额（默认值汇总表参
元表变换）选1数值（汇总表参元表变换）
设置指标表元中显示出红色指标标志表元格名称显示
指标名称图示电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
7222 汇总规
级单位部分级单位报表进行汇总某单位部分属账套报表进
行汇总需通汇总规汇总
[操作说明]：
单位树选择级单位（非级单位）包含账套某单位选择系统
菜单项数|汇总规弹出汇总单位设置窗口
选单位账套显示选级单位级属单位单位属账套
Shift 键+鼠标左键Ctrl 键+鼠标左键选单位点击 选择
单位账套移动已选单位已选单位账套表示参汇总级单位账
套单击确定系统指定单位进行汇总
设置汇总规点击保存选择方案会跳出保存方案名称输入窗口窗口第七章第七章第七章第七章 报表汇总 报表汇总 报表汇总 报表汇总 109109109109
中输入入方案名称点击确定选择状态保存方案供直接调出
注意：
● 级单位汇总时选单位账套显示级单位果包含三级单
位选择第级单位设置汇总规时选单位显示第二级单位
7223 汇总计算
单位树开级单位（非级单位）报表包含账套某单位报表选择
系统菜单项数|汇总计算级单位期报表该单位属账
套期报表进行汇总
系统汇总计算基操作流程：
1系统理模块建立单位时级设置单位树呈现出级单位
级单位理关系
2 编辑表样设定格式公式外必须参汇总表元定义指标
3 表样发单位包括级单位
4 级单位汇总报表进行编辑非汇总表元增加表元公式文字等
汇总数分析标注等果需步骤跳
5 级单位汇总报表单位汇总报表进行汇总计算果级单位
属账套汇总选择系统菜单项数|汇总计算果指定部分级
单位部分属账套进行汇总选择系统菜单项数|汇总规电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
722 系统批处理汇总
干级单位单位生成汇总报表时批处理汇总功前提
级单位报表账套报表均表样表样中参汇总表元定义指标
定义指标设置汇总规方法处累述
723 定义公式汇总
定义公式汇总参汇总表元需设置公式必级单位
单位报表作汇总报表意单位报表作汇总报表指定单位期间报表
进行汇总参汇总报表必须表样生成
系统提供报表指标取数表间取数两函数支持报表汇总表元
格中设置公式时
� 报表指标取数函数需指定参汇总表样代码指标名称
� 表间取数函数需指定参汇总报表代码表元代码第十二章第十二章第十二章第十二章 输出报表 输出报表 输出报表 输出报表 111111111111
第八章第八章第八章第八章浮动表浮动表浮动表浮动表
浮动表顾名思义种行数列数进行报表设计时法确定
户进行报表填写时动取值进行增加行列样报表称浮动表
目前电子报表系统支持行浮动列浮动两种中行浮动指报表行数固定
行形式展开列浮动指报表列数固定列形式展开
浮动表需数库动取出数量固定系列值动行方列方
动展开必须定义数源数源通常查询语句组成
浮动表报表呈现前需者录入定条件限制查询范围
类报表需定义报表参数
浮动表定义定义时数源报表参数进行分介绍
81 数源数源数源数源
浮动表需前数库指定数库动取出数量固定系列值
动行方列方动展开必须定义数源数源表样公表样
选干数源数源定义通系统菜单项数|数源设置
� 编码：数源编码支持英文字母 0~9
� 描述：数源功描述（显示浮动表选择数源时名称）填写
� SQL语句：数库查询语句需指定返回字段数源参数返回字段
浮动表定义时列(行)信息数源参数浮动表定义时数
源参数通常报表参数环境函数挂接作报表查询条件sql
语句中 表示
� 类型：浮动表数源请选择浮动电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
例1：编码：kmxx
描述：取前单位账套前会计年度科目基础资料
SQL语句：
select kmdmkmmckmmx from gl_kmxx where gsdm单位代码 and zth账套号
and kjnd会计年度
该语句表示指定会计年度查询某单位某账套会计科目
中 kmdm（科目代码）kmmc（科目名称）kmmx（科目明细标识）返回结果
集浮动表定义中列(行)信息设置时会出现三字段
单位代码账套号会计年度数源参数浮动表定义中数源参数会
出现三参数
例2：编码：jjfl
描述：取余额表中济分类信息
SQL语句（SQL Server 版）：
select * from
(select distinct
kmxxkmdmkmxxkmmcfzxzlfzdmfzxzlfzmcconvert(char(1)convert(intkmxx
kmmx)*convert(intfzxzlsfmx)) sfmx
from GL_Yeb YEBGL_KMXX kmxxGL_Fzxzl fzxzl
where
yebkjndkjnd and yebgsdmgsdm and yebzthzth
and yebkjndkmxxkjnd and yebgsdmkmxxgsdm and yebzthkmxxzth and
yebkmdm like rtrim(kmxxkmdm)+＇＇ and kmxxkmmx＇1＇
and yebkjndfzxzlkjnd and yebgsdmfzxzlgsdm and yebfzdm5 like
rtrim(fzxzlfzdm)+＇＇ and fzxzllbdm＇5＇ and not (yebfzdm5 ＇_＇ or yebfzdm5
＇＇ or yebfzdm5 is null)
union all
select distinct kmxxkmdmkmxxkmmc＇＇ as fzdm＇＇ as fzmc＇0＇as sfmx
from GL_Yeb YEBGL_KMXX kmxx
where
yebkjndkjnd and yebgsdmgsdm and yebzthzth
and yebkjndkmxxkjnd and yebgsdmkmxxgsdm and yebzthkmxxzth and
(yebkmdm like rtrim(kmxxkmdm)+＇＇ and yebkmdm<>rtrim(kmxxkmdm))
and not (yebFZDM5 ＇_＇ or yebFZDM5 ＇＇ or yebFZDM5 is null)
) t
order by kmdmfzdm
kjndgsdmzth 数源参数语句中 union第条 select 语句查询明细
科目应济分类第二条 select 语句查询非明细科目分级汇总
convert(intkmxxkmmx)*convert(intfzxzlsfmx))明细科目明细济分类标
识字段合计行判断条件 1参合计期结果图：第十二章第十二章第十二章第十二章 输出报表 输出报表 输出报表 输出报表 113113113113
82 报表参数报表参数报表参数报表参数
报表参数隶属表样报表编制时需手工录入查询条件报表需设置
报表参数果查询条件前会计年度（会计期间）前单位账套没
需者编制报表时手工输入条件需设置报表参数
[操作步骤]：
（1） 单位树表样树选择表样页签开表样
（2） 选择系统菜单项数|报表参数电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
� 参数名称：报表参数唯标识重复保存修改中文表示
� 参数标题：报表参数显示标题重复保存修改
� 取数接口：预留暂
� 控件类型：参数输入类型包括文日期枚举否字典中枚举
字典较常类型
例1：
� 枚举型会计期间12312
� 字典型会计年度 pubkjqj 表（GRPU8 系列软件存放单位账套会
计期间设置信息）取某单位某账套包含会计年度
� 控件参数根控件类型进行设置中字典型控件类型控件参数
sql 串形式录入语句首尾标半角双引号支持ENV()环境函数支持
选
例2：
枚举型控件类型会计期间录入时数间半角分号相隔录入
（123456789101112）录入回车换行录入
字典型控件类型会计年度面方式录入：
� 返回字段：kjnd
� 选择项：select distinct kjnd＇ 年＇gsdmzth from pubkjqj
where gsdm＇+ENV(单位编号)+＇ and zth＇+ENV(账套编号)+＇
表示 pubkjqj 表取前单位账套会计年度样编制报表输入会计
年度条件时仅选择前单位账套存数年度第十二章第十二章第十二章第十二章 输出报表 输出报表 输出报表 输出报表 115115115115
� 默认值报表编制时默认报表参数值手工录入注意必须实际存值
� 测试值浮动表定义时动填充设置
� 必录入项编制报表时否必须录入
（3） 参数名称处录入参数名称名称录入参数标题
（4） 选择控件类型录入控件参数果需录入默认参数值查询
条件会计年度报表果查询年情况较设置前年度
默认参数值设置必录入项选项必须指定查询条件报表应该勾选
选项
（5） 次单击确定关闭文件|保存
注意：
a) 参数名称旦保存修改果修改进行保存相新增
报表参数
b) 报表参数保存必须面步骤 5操作否实际保存
83 浮动表定义浮动表定义浮动表定义浮动表定义
数源定义数源报表参数设置报表参数通系统菜单项数|
浮动表]进行浮动表定义
[操作步骤]
（1） 单位树表样树选择表样页签开表样
（2） 选择系统菜单项[数|浮动表]
注意：
� 添加删钮修改浮动表定义时表示浮动表样已生成单
位报表生成报表参汇总（已勾选级单位汇总选项参见方说明）
� 果需修改浮动表定义必须先删表样生成单位报表
� 查报表生成情况（已填报）请填报情况功电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
� 区域（位置）：浮动表浮动区域行浮动表行浮动区域列浮动表列
浮动区域区域（位置）浮动区域中左角单元格代码表示
例1：
图总账余额表行浮动表例子科目行浮动方式第 5行展开A5
左角单元格区域（位置） A5标识
� 浮动区域：GRPU8 电子报表系统支持叠加浮动形成浮动区域行
浮动接行浮动列浮动右接列浮动
例2：
图包含科目类计总账余额表例子包含资产类负债类
净资产类收入类支出类5浮动区域区域间进行叠加
5浮动区域 A5A7A9A11A13 标识分展开 5类科目
� 数源：浮动区域选择已定义数源
例3：
例 2总账余额表需事先定义 5数源
资产类数源查询语句（SQL Server 版）：
select kmdmkmmcconvert(char(1)convert(intkmmx)*1) kmbz from gl_kmxx
where kjndkjnd and gsdmgsdm and zthzth and left(kmdm1)＇1＇
中convert(char(1)convert(intkmmx)*1)科目类计标志位标识
出明细科目（kmmx*11）行进行求
负债类数源查询语句（SQL Server 版）：
select kmdmkmmcconvert(char(1)convert(intkmmx)*2) kmbz from
gl_kmxx where kjndkjnd and gsdmgsdm and zthzth and left(kmdm1)＇2＇
中convert(char(1)convert(intkmmx)*2)科目类计标志位标识
出明细科目（kmmx*22）行进行求第十二章第十二章第十二章第十二章 输出报表 输出报表 输出报表 输出报表 117117117117
� 类型：浮动类型选择行浮动列浮动
� 数源参数：数源查询语句中 字符串需数源参数中逐
进行设置形成效查询条件中参数名称数源查询条
件中 字符串
� 值类型包括常量CELL公式报表参数常量CELL
公式时表示固定条件报表参数时表示编制报表时
手工输入条件
� 报表参数值类型报表参数时需选择事先定义报表
参数
� 表达式值类型CELL公式时需设置表达式通常
ENV()函数 ENV(会计年度)取前会计年度
例4：
例 2总账余额表需设置图 kjndgsdm zth 三数源参
数表示查询条件前会计年度前单位前账套
果需查询年度需参数名称kjnd值类型改报表参数
时选择报表参数例子见报表参数例2
[数源参数录入方法]：
数源参数页签点鼠标右键快捷菜单中动填充环
境变量功
� 动填充：系统动数源查询条件中 字符串逐列出
� 环境变量：值类型CELL 公式时表达式栏选
择环境函数
� 列（行）信息：设置浮动区域列（行浮动）行（列浮动）显示
容
� 位置：表示浮动区域列（行浮动）行（列浮动）起始单元格
代码
� 字段表达式：表示列（行浮动）行（列浮动）显示容表
达式设置显示字段包含余额表取数函数表达式字段时
选择数源中查询字段例3显示 kmdmkmmckmbz 三字
段包含余额表取数函数表达式时进行引导录入
� 合值：包括处理显示头行合单元显示头行分级汇总
时表示显示干相基础资料代码名称行中第行合单
元相基础资料代码名称单元格进行合
例5：
例 2总账余额表设置 A5~I5中 A5B5I5数源中查询字
段引导录入期初余额期发生额期末余额余额表取数函数进
行分级汇总合值均处理电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
[列（行）信息录入方法]：
列（行）信息页签点鼠标右键快捷菜单中动填充
批量编辑功
� 动填充：系统动列出数源中查询字段
� 增加显示金额列行点击添加录入位置代码点击字
段表达式右侧引导录入余额表函数
� 字段表达式栏鼠标右键快捷菜单批量编辑点
击动填充级菜单中选择科目部门项目等
辅助核算项科目代码辅助代码公式列（行浮动）行（列
浮动）方式动填充填充数科目辅助核算项数操作方法
：定位列（行）信息中需批量输入起始行点击批量输
入鼠标右键快捷菜单批量编辑鼠标 <单元格代码>
字符串涂黑然点击动填充级菜单中选择科目
部门项目等辅助核算项系统动根科目辅助项
数进行填充代码果涂黑复制 <单元格代码> 字符串
中勾选填充含余额选项表示 gl_yeb（GRPU8 科目辅助项余额
表）计算含余额科目辅助项代码数勾选表示 gl_kmxx
（GRPU8 科目基础资料表）gl_fzxzl（GRPU8 辅助核算项基础资料表）
计算科目辅助项代码数
� 级单位汇总：勾选选项表示报表参汇总列（行）信息
中合值栏消失出现数类型关键字汇总方式
三栏中数类型：包括字符数值金额字符
型参汇总数值型金额型参汇总点数值型汇总
参元表变换关键字：分组汇总基础资料设成关键字
通常基础资料代码果代码相名称时汇总时
基础资料名称设关键字数值金额型行列设关键字汇
总方式：包括分组（关键字必须设分组）SUM（求）
AVG（求均值）MIN（求值）MAX（求值）
COUNT（计数）非关键字字符型行列汇总方式选择 MIN
MAX第十二章第十二章第十二章第十二章 输出报表 输出报表 输出报表 输出报表 119119119119
例6：图中报表相科目代码金额列进行求区分科目名称
84 浮动表浮动表浮动表浮动表合计合计合计合计
浮动表中合计（总计计）设置固定表合计行（列）设置
参合计行（列）固定
编辑表样时浮动区域（左）（右）方设置合计行（列）表达式
CELL函数组合常函数 IFSUMSUM2DRANGECELLROWLOOPROWCOL
等包含非明细明细代码科目辅助核算项合计通常级代码明细
代码数行（列）进行合计运算合计单元格 SUM2D( )函数方式两种：
� 容易条件区分设置标识列（行）
例1：进行科目类计总账余额表图电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
总计单元格需级科目金额列进行相加期初贷方余额期
贷方发生额期末贷方余额 6合计表元公式分：
sum2d(range(353row()11)strlen(cell(1looprow()1))3)
sum2d(range(454row()11)strlen(cell(1looprow()1))3)
sum2d(range(555row()11)strlen(cell(1looprow()1))3)
sum2d(range(656row()11)strlen(cell(1looprow()1))3)
sum2d(range(757row()11)strlen(cell(1looprow()1))3)
sum2d(range(858row()11)strlen(cell(1looprow()1))3)
中：range(353row()11)表示第 3列第 5行开始总计行行
间范围
looprow()表示 range(353row()11)范围单元格行
strlen(cell(1looprow()1))3 表示行第 1列（科目代码）单元格取值长
度3整表达式意思科目代码 3级科目金额列求
� 复杂容易条件区分增加标识列（行）隐藏
数源查询语句中增加标识字段科目 kmmx 字段辅助核算项 sfmx
字段运算字段
例2：济科目余额表图
K列增加明细标识列科目代码济科目代码时明细代码行标识 1
进行求
数源 SQL语句数源中例 2
6总计表元公式分：
sum2d(range(353row()11)strlen(cell(1looprow()1))3)
sum2d(range(454row()11)strlen(cell(1looprow()1))3)
sum2d(range(555row()11)strlen(cell(1looprow()1))3)
sum2d(range(656row()11)strlen(cell(1looprow()1))3)
sum2d(range(757row()11)strlen(cell(1looprow()1))3)
sum2d(range(858row()11)strlen(cell(1looprow()1))3)第十二章第十二章第十二章第十二章 输出报表 输出报表 输出报表 输出报表 121121121121
85 浮动表浮动表浮动表浮动表分级汇总分级汇总分级汇总分级汇总
浮动表求基础资料代码非明细级包含合计行时需数源 进行
处理
[设置步骤]：
（1） 数源 SQL语句包含非明细代码查询
（2） 浮动表定义中列（行）信息分级字段合值设显示头
行
例1：浮动表定义合计中例 2济科目余额表数源定义参见数源
中例 2
浮动表定义图：
中E5字段表达式：
ZWMFX(CJ*+params( 会计年度)+params( 会 计 期 间
)Field(kmdm)C5#+Field(fzdm))
列（行）信息设置类似 E5
86 浮动表浮动表浮动表浮动表报表汇总报表汇总报表汇总报表汇总
浮动表浮动区域表间汇总需设置指标浮动表定义时勾选级单位汇
总参见浮动表定义选项说明
报表汇总方法参见报表汇总处累述电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
第九章第九章第九章第九章输出报表输出报表输出报表输出报表
91 输出报表输出报表输出报表输出报表
报表制作完毕通印机输出
通系统提供页面设置功设置报表印参数调整报表页面布局印
效果
通印预览功查报表印实际效果果效果继续调整印
参数直满意
通印功调整报表输出印机
1 页面设置
� 页面组成
页面划分：页眉页脚顶端表头区底端表尾区表体外根需
定义左端表头区
果定义顶端表头区底端表尾区报表长度超出页范围时表头区表尾
区容出现页中表头区表尾区取决表头表尾实际行数
果定义左端表头区报表宽度超出页范围时左端表头区容出现
页中左端表头区取决表头实际列数
� 页面设置操作
选择系统菜单命令［文件|页面设置］进行页面设置页面设置话框中包含四
页签：印容印机页眉页脚页边距表首表尾表页选项
� 印容：设置印范围印例单色彩色印印行列标等选项
印机：选择印机纸张印方等
页眉页脚：设置左中右位置页眉页脚容页眉页脚容
单击页号日期时间总页数表名钮获取第十四章第十四章第十四章第十四章 系统设置 系统设置 系统设置 系统设置 123123123123
行录入
页边距：设置输出报表距页面左右边距居中方式微调连续纸
印间距
表首表尾：设置表头表尾表左表右位置印页重复印划定范
围容
表页选项：页面设置参数针范围
2 印印预览
定义报表通印功输出印预览预览印效果果
印效果满意预览时修改印设置
[操作说明]：
（1） 选择系统菜单项文件|印预览]单击工具栏中印预览钮
进入预览窗口
（2） 选择系统菜单项文件|印单击工具栏中印钮弹出
印话框
（3） 话框中设置输出印机印范围份数定义参数单
击确定钮印输出报表
92 印公式印公式印公式印公式
表元公式印两种方式：
1) 开报表表样选择系统菜单项视图|显示公式点击报表意表元
格显示出公式选择系统菜单项文件|印印出公式
2) 开报表表样选择系统菜单项公式|批量录入公式单击导出钮
表元公式导出文文件记事开进行印
审核公式印：
开报表表样选择系统菜单项公式|批量录入审核公式单击导出钮
审核公式导出文文件记事开进行印电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
第十章第十章第十章第十章数理系统设置数理系统设置数理系统设置数理系统设置
101 数理数理数理数理
1011 报表导入
通报表导入功 Cell 格式Excel 格式 AQR格式报表导入系统
前开报表中
� Cell 文件导入：开张报表表样选择系统菜单项文件|导入|Cell 文
件Cell 文件导入导入报表格式数公式
� Excel 文件导入：开张报表表样选择系统菜单项文件|导入|Excel
文件Excel 文件导入导入报表格式数支持 Excel21 直
Excel2003xls格式果Excel2007存时保存类型需选Excel972003
工作簿
� AQR文件导入：开张报表表样选择系统菜单项文件|导入|AQR 文件
AQR 文件导入导入浮动报表格式浮动报表数源定义等容
1012 报表导出
通报表导出功报表保存 CellHtmlExceltxtAQR等五种格式
文件第十四章第十四章第十四章第十四章 系统设置 系统设置 系统设置 系统设置 125125125125
� Cell 文件导出：开张报表表样选择系统菜单项文件|导出|Cell 文
件Cell 文件保存报表格式数公式该导出文件通系统菜
单项文件|导入|Cell 文件导入
� HTML文件导出：开张报表表样选择系统菜单项文件|导出|HTML 文
件报表数导出超文文件供网页发布
� Excel 文件文件导出：开张报表表样选择系统菜单项文件|导出
|Excel 文件Excel 文件保存报表格式数
� 文文件导出：开张报表表样选择系统菜单项文件|导出|文文件
文文件选定区域分隔符形式区隔表列保存报表数
� AQR文件导出：开张浮动报表表样选择系统菜单项文件|导出|AQR
文件AQR文件保存报表格式数数源等浮动报表定义等容
该导出文件通系统菜单项文件|导入|AQR 文件导入
1013 旧R9 低版报表升级
旧R9低版电子报表升级 GRPU8 版需报表进行升级支持原 R9低版
电子报表系统取数函数（包括账务资产工资资金指标全面预算等
子系统取数函数）升级函数部分支持升级需手工修改 GRPU8 版支
持函数
[操作步骤]：
（1） R9低版电子报表系统中开报表选择系统菜单项文件|存
报表格式导出 xls 格式
（2） R9低版电子报表系统中开报表编辑窗口中选择fx公式审
核公式点鼠标右键选保存文件通复制功表元公式审核
公式保存 txt 文件注意：通保存文件功导出 txt 文件中前
字符包含文件头ACK字样需手工掉
（3） GRPU8 电子报表系统中开空白表样报表选择系统菜单项文
件|输入|Excel 文件开第 1步中R9低版导出 xls 格式进行转换
生成报表格式
（4） 选择系统菜单项公式|批量录入公式公式|批量录入审核公式电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
弹出窗口中勾选转化旧 R9公式点导入钮读入第 2步中
R9低版导出公式审核公式编辑单击确定退出
注意：
� 导入查第行公式前果□字符说明 txt 文件中文件头没掉需
手工删□字符
� 导入点公式检查钮检查公式否合法R9低版电子报表函数
升级需手工修改 GRPU8 电子报表支持函数R9低版电子报表 DATE(C)
函数需手工改 GRPU8 电子报表 ENV(业务日期)函数
102 系统设置系统设置系统设置系统设置
选择系统菜单项数|参数设置包含基参数期间设置两标签鼠标单
击标签切换相应页面进行相关容设置
� 基参数
包括设置记录前显示状态保存文件中动复制期间
报表发表样允许修改三项容
� 果选中记录前显示状态保存文件中次进入系统
时会次登录系统时菜单项［视图|工具栏］［视图|报表树］［视
图|编辑窗口］控制状态显示
� 果选中动复制期间报表报表编制时会动复制
期间报表格式
� 果选中发表样允许修改选项发单位账套表样
编制报表外表样格式允许修改
� 期间设置
期间设置页中显示期间类型新建表样时期间类型选择第十四章第十四章第十四章第十四章 系统设置 系统设置 系统设置 系统设置 127127127127
包括：期间类型期间范围
� 期间类型：选择月季半年年等
� 期间范围：显示期间类型相应日期范围电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册电子报表系统手册
索引
四划 四划 四划 四划
工资系统取数 94
账务系统取数 90
指标理系统取数 98 100
资产系统取数 96
资金系统取数 97
元表转换 107
五划 五划 五划 五划
5 39 41 42 43
开报表 4 22 105 126 127 128
旧R9低版报表升级 6 128
汇总计算 6 7 8 109 110 112
汇总规 111 112 113
生成报表 4 20 22 23 24 106 109 129
六划 六划 六划 六划
页面设置 11 12 125 126
七划 七划 七划 七划
删报表 5 25 36
删表样 5 24
批处理 6 7 11 22 105 106 109 113
批量生成指标 10 110
报表汇总 6 9 106 109 113 124
报表导入 6 7 127
报表导出 6 7 127
系统设置 6 7 127 129
八划 八划 八划 八划
参数设置 118 129
审核报表 4 5 11 44 104 105
舍位衡 6 7 107 108
表套理 4 7 9 10 19 20
表样发 4 7 10 11 20 21 22 24 93 106 112
表样属性 5 23
十划 十划 十划 十划
浮动报表 127 128
十划 十划 十划 十划
基词汇 4 9
移动表样 5 23
银行账 2
十二划 十二划 十二划 十二划
编制报表 4 5 11 28 44 104 116 117 118 120
129
编制证 2
十三划 十三划 十三划 十三划
填报情况 6 22 24 104 109 118
数源 6 41 81 114 115 118 119 120 121 123
124 127 128
新建表样 4 10 15 19 130
输出报表 4 6 11 12 125 126
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