编号：
2016年供销合作社农村电子商务惠农工程项目
投 资 建 议 书
项目名称： **省**县电子商务运营服务中心
项目申报单位： **县惠农电子商务限公司
中国供销电子商务股份限公司
二○六年十月二十日
第章 项目单位概况
企业简介
（）概况：**县惠农电子商务限公司公司成立2014年11月19日位**县沱江镇虹桥路供电巷（迁**窗文化旅游产业园）注册资金200万元**县供销联社直属全资集体企业
股东持股例览表
单位：万元
股东姓名名称
认缴情况
实缴 情况
认 缴
出资额
持股例
出资时间
出资方式
**县供销联社
20000
100
20141119
现金资产
20000
合 计
20000
100
100
（二）营业务：电子商务服务网销售农产品易包装食品工艺品公司承担着引领**县县域电子商务转型升级牵头推动农村电子商务发展重历史命**县唯家集公益性市场性体电子商务龙头企业
二企业财务状况
企业财务状况表
**县惠农电子商务限公司 单位：万元
项 目
2013年
2014年
2015年
2016年16月
资产总计
11590
22230
负债合计
2190
2230
者权益合计
9400
20000
营业总收入
1500
1000
营业利润
000
000
利润总额
000
000
营活动产生现金流量净额
1500
1000
投资活动产生现金流量净额
98
30
筹资活动产生现金流量净额
0
0
第二章 项目建设容规模
县级电子商务运营服务中心建设升级改造
（）县级电子商务运营中心办公楼**窗文化旅游产业园19号楼二层建成县级电子商务运营服务中心总建筑面积840米具体建设容：房屋装修设备购置（空调电脑培训会议系统办公培训会议桌椅货架装卸设备等）（体工程政府已建成）
（二）农产品初加工质检认证中心**窗文化旅游产业园20号楼第二层建成县级农产品初加工质检认证中心建筑面积560米具体建设容：房屋装修设备购置（加工生产线质检设备仓库设施等）（体工程政府已建成）
（三）现代综合物流园**县新城区建设集仓储物流配送体县级现代综合物流园占面积100亩（两处：县文化旅游产业园旁99亩拉毫供销社1亩）具体建设容规模：购置土100亩建安工程（2500米恒温库1500冷冻库
3000米露天货场2000米停车场）设备购置（恒温设备冷冻设备消毒设备装卸设备配送车辆等）
（四）线O2O体验店线O2O体验店总面积600米（两处：**窗200米古城400米）建设容：房屋装修（室装修制货架等）设备购置（八摄头两台电脑两套收银系统两台验钞机等）支出（门牌广告等）
二基层综合服务网点建设升级改造
建成17乡镇电商服务站276村级电商服务站实现农村电子商务综合服务站乡镇村全覆盖站点建筑面积2025米建设容：房屋装修（制货架电脑桌等）设备购置（站配置台电脑台针式印机台显示频台POS机等）支出（门牌广告等）
第三章 项目建设必性行性
项目建设必性分析
建设县域电子商务运营中心项目促进县域济良增长趋势发展拓展县域济发展范围扩种济贸易机会增加交易量需促进县电商企业快速发展产品开发仓储物流台运营等方面县电商企业产品生产企业提供良引导指导帮助服务需带动产生新产品开发企业包装生产企业电商培训机构等批新兴行业需
新增业创业岗位需
二项目建设行性分析
（）县域资源独特凤凰国家历史文化名城首批中国旅游强县国家AAAA级景区中国绿色名县全国佳生态宜居县中国具发展潜力县国家旅游名片列入中国世界文化遗产预备名录属国家扶贫开发工作重点县连片特困区县2015年全县接游客1200万次实现旅游收入10323亿元分增长1828优势特色农产品丰富糖果肉食鲜果类中：红心猕猴桃姜糖血粑鸭获国家理标志产品保护
（二）县域电子商务市场前景观**县电子商务发展起步较晚发展迅速氛围浓郁现类电商营户351户（含组建电商团队生产营户）开发出涉旅游农产品工艺品等类产品500种出现松桂坊千湘坊行走**等批具定基础电商企业供销社农村电子商务前景观
（三）**县供销社电子商务团队运营力强目前县公司团队成员12事年技术研发电商运营验丰富专业组成
（四）辖区优势特色产品企业合作意愿强烈县旅游县县域产品生产开发较成熟县电子商务起步晚公司**县电子商务协会会长单位县优势特色产品生产企业
80家农民专业合作社200家宾馆客栈1200家旅游企业20家均公司建立良关系公司合作意愿强烈
第四章 项目商业运作模式
**县域电子商务运营服务中心项目供销e家全国台前台千县千面样化原县级电子商务五方案求**县电子商务运营中心项目4+4+n模式运作四运营体+四济实体+n电商台
四运营体
项目托县电商协会资源运作**县惠农电子商务限公司作运作体**县电子商务运营中心具体实施运营农村电子商务服务站负责公里服务
二四济实体
根产业发展需选择性参股干农民专业合作社建立产品基掌控产品货源托专业合作社**窗文化旅游产业园建成农产品初加工质检认证中心开展农产品初加工质量检测利公司注册醉美**商标造红心猕猴桃姜糖血粑鸭等23标产品品牌神秘****古城旅游带动**窗文化旅游产业园古城区建设线
O2O体验店**现代物流园建成县域规模仓储物流园区承接项目仓储物流服务补**县仓储物流园区短板
三1电商台
托供销e家全国台供销e家**馆**馆方台做农产品行工业品行
第五章 项目投资估算融资方案
项目投资估算构成
项目预计总投资529822万元中：县级电子商务运营中心441922万元基层综合服务站879万元
项目投资估算表
**县惠农电子商务限公司 单位：万元
项 目
单位
数量
单价
投资估算
中
筹
中央财政
县级运营服务中心合计
441922
246630
195292
1运营中心办公楼计
14020
7320
6700
（1）工程支出(装修）
米
840
008
6720
5720
1000
（2）设备支出
6300
600
5700
中央空调配件
套
1
1500
1500
000
1500
电脑
台
35
050
1750
000
1750
培训会议系统网络建设
套
1
1600
1600
000
1600
办公培训会议桌椅
套
1
600
600
000
600
货架
50
003
150
000
150
装卸设备
套
2
050
100
000
100
办公设备
套
1
600
600
600
（3）支出
1000
1000
2农产品初加工质检认证中心
19490
1310
18180
（1）工程支出（装修）
米
560
008
4480
000
4480
（2）设备支出
13700
000
13700
加工生产线设备
套
2
3000
6000
000
6000
质检设备
套
2
1600
3200
000
3200
仓库设施
套
1
3000
3000
000
3000
设备
套
1
1500
1500
000
1500
（3）支出
1310
1310
1310
3现代综合物流园计
40150
238000
163500
（1）工程支出
316000
238000
78000
土
亩
80
2600
208000
208000
恒温冷冻冷藏消毒等库房建安
米
4000
017
68000
000
68000
露天货场停车场建安投入
米
5000
006
30000
30000
附属设施（消防道安保围墙）
10000
000
10000
（2）设备支出
83500
000
83500
恒温设备
套
25
1500
37500
000
37500
冷冻冷藏设备
套
15
1600
24000
000
24000
消毒设备
套
2
2000
4000
000
4000
重型货架
300
010
3000
000
3000
装卸设备
套
5
800
4000
000
4000
配送运输车辆
台
8
1000
8000
000
8000
设备
套
3000
000
3000
（3）支出
2000
000
2000
4线O2O体验店计
6912
000
6912
（1）工程支出
米
600
008
4800
000
4800
（2）设备支出
1752
000
1752
监控
点
8
200
1600
000
1600
电脑
台
2
050
100
000
100
收银系统
套
2
018
036
000
036
验钞机
台
2
008
016
000
016
（3）支出
360
000
360
二基础综合服务网点
87900
60532
27368
1乡镇服务网点
5100
3400
1700
（1）工程支出
17
180
3060
3060
（2）设备支出
17
100
1700
000
1700
电脑
台
17
050
850
000
850
针式印机
台
17
015
255
000
255
显示频（29寸）
台
17
020
340
000
340
POS机
台
17
008
136
000
136
门牌制度广告
套
17
007
119
000
119
（3）支出
17
020
340
340
2村级服务网点
82800
57132
25668
（1）工程支出
276
180
49680
49680
（2）设备支出
276
093
25668
000
25668
电脑
台
276
050
13800
000
13800
针式印机
台
276
015
4140
000
4140
显示频（29寸）
台
276
020
5520
000
5520
POS机
台
276
008
2208
000
2208
（3）支出（门牌广告等）
276
027
7452
7452
合 计
529822
307162
222660
二融资方案资金落实情况
项目融资总额529822万元中：筹307162万元（2016年12月底位）中国供销电子商务股份限公司22266万元
（县政府项目予土房屋支持计入融（投）资县财政资金支持计入筹）
融资方案览表
**县惠农电子商务限公司 单位：万元
性 质
出资方
出资金额
占
否落实
资金
**县供销联社
307162
58
股权融资
鑫瑞惠民供销（**）限责公司
22266
42
债权融资
资金
合 计
529822
100
注：1资金已落实请提供相应证明材料
2申请惠农工程项目资金股权融资列示
三股权调整方案
股权结构览表
**县惠农电子商务限公司 单位：万元
股东姓名名称
增资前
增资
认 缴
出资额
持股例
认 缴
出资额
持股例
鑫瑞惠民供销（**）限责公司
22266
42
**县供销联社
20000
100
307162
58
合 计
20000
100
529822
100
增资供销社系统占股100
第六章 项目效益分析
济效益分析
（）损益预测分析
项目未八年营预算
**县惠农电子商务限公司 单位：万元
项 目
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
合 计
营业总收入
640000
832000
915000
997000
1097000
8291000
中：营业收入
000
二营业总成
588800
765440
841800
917240
1009240
7627720
中：营业成
576840
693350
769710
845150
947200
7206650
三营业利润
51200
66560
73200
79760
87760
663280
加：营业外收入
减：营业外支出
四利润总额
51200
66560
73200
79760
87760
663280
五净利润
38400
49920
54900
59820
65820
497460
（二）投资回收期分析
该项目总投资529822万元年均净利润620万元项目投入运营（静态）534年收回全部投资
（三）含报酬率分析
通项目投资现金流量资金现金流量分析项目投资部收益率1853 项目盈利力较发展潜力
二社会效益分析
（）促进县域社会济发展通项目实施县域种济业态贸易范围明显扩形成全国甚跨境贸易活动贸易机会交易量极增加促县域范围济形势良增长趋势发展
（二）促进县域电子商务发展通项目实施产品仓储物流台运营等方面县电商企业产品生产企业提供良引导指导帮助服务促进县电商企业快速发展触发产生批新电商企业时会促进县域知识济发展
（三）促进新行业出现项目实施县域传统生产营模式会发生重变化济理集中走分散社会分工方式发生变化势必产生新产品开发企业包装生产企业电商培训机构等批新兴行业丰富县域济结构
（四）促进新业岗位产生项目实施县域济发展新行业产生电商培训断深入预计新增2万业创业岗位
第七章 结
**省**县电子商务运营服务中心 建设项目办出特色办出样板提供复制验鉴**省社意**县供销社全国总社申报电子商务运营中心项目特请总社关怀支持
**县供销电子商务运营中心建设**县供销供销社系统电子商务建设提供动力支撑
鉴**省**县惠农供销电子商务限公司建设项目存客观必性行性投资建设带较满意社会效益济效益拟建议股权形式投资该项目22266万元
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编号：
2016年供销合作社农村电子商务惠农工程项目
投 资 建 议 书
项目名称： **省**县电子商务运营服务中心
项目申报单位： **县惠农电子商务限公司
中国供销电子商务股份限公司
二○六年十月二十日
第章 项目单位概况
企业简介
（）概况：**县惠农电子商务限公司公司成立2014年11月19日位**县沱江镇虹桥路供电巷（迁**窗文化旅游产业园）注册资金200万元**县供销联社直属全资集体企业
股东持股例览表
单位：万元
股东姓名名称
认缴情况
实缴 情况
认 缴
出资额
持股例
出资时间
出资方式
**县供销联社
20000
100
20141119
现金资产
20000
合 计
20000
100
100
（二）营业务：电子商务服务网销售农产品易包装食品工艺品公司承担着引领**县县域电子商务转型升级牵头推动农村电子商务发展重历史命**县唯家集公益性市场性体电子商务龙头企业
二企业财务状况
企业财务状况表
**县惠农电子商务限公司 单位：万元
项 目
2013年
2014年
2015年
2016年16月
资产总计
11590
22230
负债合计
2190
2230
者权益合计
9400
20000
营业总收入
1500
1000
营业利润
000
000
利润总额
000
000
营活动产生现金流量净额
1500
1000
投资活动产生现金流量净额
98
30
筹资活动产生现金流量净额
0
0
第二章 项目建设容规模
县级电子商务运营服务中心建设升级改造
（）县级电子商务运营中心办公楼**窗文化旅游产业园19号楼二层建成县级电子商务运营服务中心总建筑面积840米具体建设容：房屋装修设备购置（空调电脑培训会议系统办公培训会议桌椅货架装卸设备等）（体工程政府已建成）
（二）农产品初加工质检认证中心**窗文化旅游产业园20号楼第二层建成县级农产品初加工质检认证中心建筑面积560米具体建设容：房屋装修设备购置（加工生产线质检设备仓库设施等）（体工程政府已建成）
（三）现代综合物流园**县新城区建设集仓储物流配送体县级现代综合物流园占面积100亩（两处：县文化旅游产业园旁99亩拉毫供销社1亩）具体建设容规模：购置土100亩建安工程（2500米恒温库1500冷冻库
3000米露天货场2000米停车场）设备购置（恒温设备冷冻设备消毒设备装卸设备配送车辆等）
（四）线O2O体验店线O2O体验店总面积600米（两处：**窗200米古城400米）建设容：房屋装修（室装修制货架等）设备购置（八摄头两台电脑两套收银系统两台验钞机等）支出（门牌广告等）
二基层综合服务网点建设升级改造
建成17乡镇电商服务站276村级电商服务站实现农村电子商务综合服务站乡镇村全覆盖站点建筑面积2025米建设容：房屋装修（制货架电脑桌等）设备购置（站配置台电脑台针式印机台显示频台POS机等）支出（门牌广告等）
第三章 项目建设必性行性
项目建设必性分析
建设县域电子商务运营中心项目促进县域济良增长趋势发展拓展县域济发展范围扩种济贸易机会增加交易量需促进县电商企业快速发展产品开发仓储物流台运营等方面县电商企业产品生产企业提供良引导指导帮助服务需带动产生新产品开发企业包装生产企业电商培训机构等批新兴行业需
新增业创业岗位需
二项目建设行性分析
（）县域资源独特凤凰国家历史文化名城首批中国旅游强县国家AAAA级景区中国绿色名县全国佳生态宜居县中国具发展潜力县国家旅游名片列入中国世界文化遗产预备名录属国家扶贫开发工作重点县连片特困区县2015年全县接游客1200万次实现旅游收入10323亿元分增长1828优势特色农产品丰富糖果肉食鲜果类中：红心猕猴桃姜糖血粑鸭获国家理标志产品保护
（二）县域电子商务市场前景观**县电子商务发展起步较晚发展迅速氛围浓郁现类电商营户351户（含组建电商团队生产营户）开发出涉旅游农产品工艺品等类产品500种出现松桂坊千湘坊行走**等批具定基础电商企业供销社农村电子商务前景观
（三）**县供销社电子商务团队运营力强目前县公司团队成员12事年技术研发电商运营验丰富专业组成
（四）辖区优势特色产品企业合作意愿强烈县旅游县县域产品生产开发较成熟县电子商务起步晚公司**县电子商务协会会长单位县优势特色产品生产企业
80家农民专业合作社200家宾馆客栈1200家旅游企业20家均公司建立良关系公司合作意愿强烈
第四章 项目商业运作模式
**县域电子商务运营服务中心项目供销e家全国台前台千县千面样化原县级电子商务五方案求**县电子商务运营中心项目4+4+n模式运作四运营体+四济实体+n电商台
四运营体
项目托县电商协会资源运作**县惠农电子商务限公司作运作体**县电子商务运营中心具体实施运营农村电子商务服务站负责公里服务
二四济实体
根产业发展需选择性参股干农民专业合作社建立产品基掌控产品货源托专业合作社**窗文化旅游产业园建成农产品初加工质检认证中心开展农产品初加工质量检测利公司注册醉美**商标造红心猕猴桃姜糖血粑鸭等23标产品品牌神秘****古城旅游带动**窗文化旅游产业园古城区建设线
O2O体验店**现代物流园建成县域规模仓储物流园区承接项目仓储物流服务补**县仓储物流园区短板
三1电商台
托供销e家全国台供销e家**馆**馆方台做农产品行工业品行
第五章 项目投资估算融资方案
项目投资估算构成
项目预计总投资529822万元中：县级电子商务运营中心441922万元基层综合服务站879万元
项目投资估算表
**县惠农电子商务限公司 单位：万元
项 目
单位
数量
单价
投资估算
中
筹
中央财政
县级运营服务中心合计
441922
246630
195292
1运营中心办公楼计
14020
7320
6700
（1）工程支出(装修）
米
840
008
6720
5720
1000
（2）设备支出
6300
600
5700
中央空调配件
套
1
1500
1500
000
1500
电脑
台
35
050
1750
000
1750
培训会议系统网络建设
套
1
1600
1600
000
1600
办公培训会议桌椅
套
1
600
600
000
600
货架
50
003
150
000
150
装卸设备
套
2
050
100
000
100
办公设备
套
1
600
600
600
（3）支出
1000
1000
2农产品初加工质检认证中心
19490
1310
18180
（1）工程支出（装修）
米
560
008
4480
000
4480
（2）设备支出
13700
000
13700
加工生产线设备
套
2
3000
6000
000
6000
质检设备
套
2
1600
3200
000
3200
仓库设施
套
1
3000
3000
000
3000
设备
套
1
1500
1500
000
1500
（3）支出
1310
1310
1310
3现代综合物流园计
40150
238000
163500
（1）工程支出
316000
238000
78000
土
亩
80
2600
208000
208000
恒温冷冻冷藏消毒等库房建安
米
4000
017
68000
000
68000
露天货场停车场建安投入
米
5000
006
30000
30000
附属设施（消防道安保围墙）
10000
000
10000
（2）设备支出
83500
000
83500
恒温设备
套
25
1500
37500
000
37500
冷冻冷藏设备
套
15
1600
24000
000
24000
消毒设备
套
2
2000
4000
000
4000
重型货架
300
010
3000
000
3000
装卸设备
套
5
800
4000
000
4000
配送运输车辆
台
8
1000
8000
000
8000
设备
套
3000
000
3000
（3）支出
2000
000
2000
4线O2O体验店计
6912
000
6912
（1）工程支出
米
600
008
4800
000
4800
（2）设备支出
1752
000
1752
监控
点
8
200
1600
000
1600
电脑
台
2
050
100
000
100
收银系统
套
2
018
036
000
036
验钞机
台
2
008
016
000
016
（3）支出
360
000
360
二基础综合服务网点
87900
60532
27368
1乡镇服务网点
5100
3400
1700
（1）工程支出
17
180
3060
3060
（2）设备支出
17
100
1700
000
1700
电脑
台
17
050
850
000
850
针式印机
台
17
015
255
000
255
显示频（29寸）
台
17
020
340
000
340
POS机
台
17
008
136
000
136
门牌制度广告
套
17
007
119
000
119
（3）支出
17
020
340
340
2村级服务网点
82800
57132
25668
（1）工程支出
276
180
49680
49680
（2）设备支出
276
093
25668
000
25668
电脑
台
276
050
13800
000
13800
针式印机
台
276
015
4140
000
4140
显示频（29寸）
台
276
020
5520
000
5520
POS机
台
276
008
2208
000
2208
（3）支出（门牌广告等）
276
027
7452
7452
合 计
529822
307162
222660
二融资方案资金落实情况
项目融资总额529822万元中：筹307162万元（2016年12月底位）中国供销电子商务股份限公司22266万元
（县政府项目予土房屋支持计入融（投）资县财政资金支持计入筹）
融资方案览表
**县惠农电子商务限公司 单位：万元
性 质
出资方
出资金额
占
否落实
资金
**县供销联社
307162
58
股权融资
鑫瑞惠民供销（**）限责公司
22266
42
债权融资
资金
合 计
529822
100
注：1资金已落实请提供相应证明材料
2申请惠农工程项目资金股权融资列示
三股权调整方案
股权结构览表
**县惠农电子商务限公司 单位：万元
股东姓名名称
增资前
增资
认 缴
出资额
持股例
认 缴
出资额
持股例
鑫瑞惠民供销（**）限责公司
22266
42
**县供销联社
20000
100
307162
58
合 计
20000
100
529822
100
增资供销社系统占股100
第六章 项目效益分析
济效益分析
（）损益预测分析
项目未八年营预算
**县惠农电子商务限公司 单位：万元
项 目
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
合 计
营业总收入
640000
832000
915000
997000
1097000
8291000
中：营业收入
000
二营业总成
588800
765440
841800
917240
1009240
7627720
中：营业成
576840
693350
769710
845150
947200
7206650
三营业利润
51200
66560
73200
79760
87760
663280
加：营业外收入
减：营业外支出
四利润总额
51200
66560
73200
79760
87760
663280
五净利润
38400
49920
54900
59820
65820
497460
（二）投资回收期分析
该项目总投资529822万元年均净利润620万元项目投入运营（静态）534年收回全部投资
（三）含报酬率分析
通项目投资现金流量资金现金流量分析项目投资部收益率1853 项目盈利力较发展潜力
二社会效益分析
（）促进县域社会济发展通项目实施县域种济业态贸易范围明显扩形成全国甚跨境贸易活动贸易机会交易量极增加促县域范围济形势良增长趋势发展
（二）促进县域电子商务发展通项目实施产品仓储物流台运营等方面县电商企业产品生产企业提供良引导指导帮助服务促进县电商企业快速发展触发产生批新电商企业时会促进县域知识济发展
（三）促进新行业出现项目实施县域传统生产营模式会发生重变化济理集中走分散社会分工方式发生变化势必产生新产品开发企业包装生产企业电商培训机构等批新兴行业丰富县域济结构
（四）促进新业岗位产生项目实施县域济发展新行业产生电商培训断深入预计新增2万业创业岗位
第七章 结
**省**县电子商务运营服务中心 建设项目办出特色办出样板提供复制验鉴**省社意**县供销社全国总社申报电子商务运营中心项目特请总社关怀支持
**县供销电子商务运营中心建设**县供销供销社系统电子商务建设提供动力支撑
鉴**省**县惠农供销电子商务限公司建设项目存客观必性行性投资建设带较满意社会效益济效益拟建议股权形式投资该项目22266万元
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