银行存款准备金缴存工作及会计业务开展情况报告

存款准备金缴存工作会计业务开展情况报告
2016年行民银行**中心支行发起行指导认真序开展准备金缴存会计核算等工作现相关情况报告：
存款准备金缴存工作 
（）完善规章制度规范业务流程
进步规范行存款准备金财政性存款缴存工作根中国民银行关实施均法考核存款准备金通知求行制定民银行存款准备金交存控理办法明确民银行存款准备**均法考核求
（二）职责员分工
行目前存款准备金数计算行财务部员进行计算北京理总部财务部进行审核审核完毕理总部资金部提前工作日村镇发出缴划回指令行运营部指令发出第二工作日实际操作存款准备金缴划回工作
（三）存款准备金数计算
行根中国民银行发布中国民银行关进步完善存款准备**均法考核通知（银发[2015]289号）行2016年7月15日缴存存款准备金考核基数考核期末时点数调整考核期算数均数存款准备金考核设日限考核期日营业终时金融机构法行存入民币存款准备金日终金额旬该金融机构般存款余额算术均数低法定存款准备金率幅度应1（含）百分点
（四）            数采集计算
行根存款准备金计算求系统中出日试算衡表根试算衡表区分出日应纳入存款准备金缴存范围存款科目根旬日金额计算算术均数出该旬应该缴存款准备金金额时开发套存款准备金报表日存款类科目余额列示出手工计算结果进行实行计算复核双控制方法确保计算准确性
 
（五）            计算采集证档
行财务部旬准备金计算采集证交予行外留存份复印件序装订成册方便查询外部检查
二会计业务开展情况
（）认真贯彻落实会计基础理工作狠抓会计控建设
（1）目前行会计工作总部运营部财务部进行会计制度建立总体控制运营部财务部具体实施开展控理部门行全年会计工作进行监督检查行方性法银行部门设置相简单基础环节相薄弱行理总部统制定会计基制度该制度明确行会计工作务职责项会计工作基求
（2）根行理总部求行建立月控日制度该制度求月中台副行长牵头联合控审计专员运营部负责网点针控风险点进行次全面控风险检查加强控监督职行11月新线运营理台行执行控检查求更提高步该系统求行运营部日根日常业务风险点进行日查传系统月控日检查整合该系统中彻底防范控检查流形式
（3）行理总部控理部行全年进行定期远程监控抽查事监督远程监控抽查容包括尾箱现金重空否账实相符办员否做离章收等发现差错分ABC类风险提示类相关差错通运营理台进行发求限时整改回复
  （二）加强会计员业务力建立会计办员准入制度
（1）行新入职员工数应届毕业生会计基础知识薄弱针问题行理总部制定会计办员准入制度运营部财务部会计办员须进行年度达标考试考试成绩作员工年终考核重指标业务流程更新行总部应条线会第时间全辖区村镇银行进行统流程制度培训年行261号文发布行公司开户求反洗钱报工作均进行相较改动
仅针261号文工作求行组织5次全行部署会相关信息第时间传导村镇银行员工防范流程制度变更带操作风险
（2）会计员业务素质履职力提出更高求会计履职位否会计控坏关键环2016年行运营部认真贯彻落实重会计员轮岗制度岗位职满两年授权员全部进行轮岗调整会计员业务知识需进行进步扩展学进提高会计业务素质履职力
（三）加强反洗钱工作落实工作积极参行组织项活动
行2015年反洗钱工作业中处较低水行2016年定反洗钱整改年行反洗钱工作进行重点求反洗钱办复核员增加资格准入制度责追究制度实现行反洗钱系统行支付清算系统接  行年反洗钱宣传落实日常业务中反洗钱宣传月进行重点宣传举办次金融知识普宣传活动反洗钱反假币防电信诈骗等相关金融知识传导广民众中
 
   （四）存问题足处
        行目前会计员配置较少专专岗模式部财务方面财务部理会计业务方面运营部理统协调财会业务部门理方面均理总部统进行理权监机构发务均需逐级报影响完成务时性
   行2016年存款准备金缴存工作会计工作开展情况2017年行继续行相关求做存款准备金缴存工作认真做财务会计类报表填报汇总报工作
时结合年存问题加强员工技培训改进提升工作质量明确部门分工积极参行组织项活动配合行项会计检查
 


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