施工单位出纳岗位职责

施工单位出纳岗位职责
1理公司银行帐户负责开户登记销户注销银行证卡理负责银行般业务接洽
2负责银行结算业务时准确核类银行帐务时清算未达帐项
3规定购买保存放支票现金票时盘点登记保证帐实帐证相符
4时掌握公司资金状况确保资金收付准确性安全性
5负责项相关规定审核批准现金费报销认真审查种报销支出原始证违反国家规定误差拒绝办理报销手续
6负责发放职工工资奖金项补贴等工作
7时核现金银行日记帐确保帐实相符
8控制库存现金限额做库存现金种价票券关印章发票收理工作
9月时填报统计报表领导交办事宜
施工单位出纳岗位职责2
1负责收取业类费开具相应证
2时报送类财务资料疏理项目财务基础工作
3登记现金银行存款日记账确保资金安全帐实相符
4发票收领购保核销确定票安全合法合规票
5部门项费报销预算协助编制申请调整工作
6领导安排工作事项
施工单位出纳岗位职责3
1原始证审核报销网银支付类付款日常收付款工作
2财务证整理等
3SAP系统费录入
3公司办公品理快递收发
4银行收支明细表作成汇总核
5公司认证进项发票申报
6公司合理等
7行政日常事务办公品理文档类整理等总务协助工作
___事入离职手续办理考勤核等事助理工作
9领导交代工作事项
施工单位出纳岗位职责4
1审批误付款单时准确进行日常现金银行收付登记现金银行日记账
2日邮件报送准确误现金银行EXCEL日记账
3领求时银行取收付款回单存支票付汇银行求资料
4税务送资料时顶前台部门外出工作
5部门理安排工作
施工单位出纳岗位职责5
1规定日登记现金日记账银行存款日记账
2根记账证报销容收付现金
3日负责盘清库存现金核现金日记账规定程序保现金保证库存现金安全
4保种空白支票票印鉴
5负责接收项银行款进账证传递关制单员
6完成部门领导交办务
施工单位出纳岗位职责6
1日审核出纳收支证否合理合法正确效审核手续否完整根审核误收支时进行账务处理
2时检查银行存款未达帐项余额调节表编制情况发现问题时查找纠正
3正确计算种应交税金时申报缴纳
4时做全盘帐务处理时完成财务月报表年报表
5负责公司部门费报销业务手续
6定期组织公司固定资金流动资产清查核实确保财产准确性加强固定资金流动资金理提高资金利率
7时掌握流动资金周转情况定期财务部理汇报工作
施工单位出纳岗位职责7
1登记备查账协助进行资产安全理
2收付数录入
3客户应收应付核
4踪客户付款情况
5协助进行费成报销核销工作
6公司部门协调工作配合领导处理工作
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