出纳岗位职责相关规定

出纳岗位职责相关规定
1负责日常收支理核
2负责收集审核原始证保证报销手续原始单合法性准确性
3负责登记现金银行存款日记账准确录入系统时编制银行存款余额调节表
4负责记账证编号装订保存档财务相关资料
5办理现金收支业务
6办理银行转帐收支业务
7登记现金银行日记帐
8做库存现金价票安全保工作
9做现金盘点工作确保账实相符
10办理报销付款业务
11时提交费核销资料供应商负责供应商费核销进工作
出纳岗位职责相关规定2
l 核算公司员工工资提成办理员工日常报销采购费支出
l 处理公司部现金日记账
l 根公司月考勤做相关数统计
l 公司票初审客户信息录入
出纳岗位职责相关规定3
1办理银行现金收付款业务做日清月结账实相符
2银行票印鉴保
3编制记账证报送资金日报
4领导安排工作
出纳岗位职责相关规定4
1理银行账户负责种银行票支付
___日常现金理费报销
3理原始证编制银行现金记账证
4负责现金银行日记账
5税控机开票发票理
6完成级交办工作
出纳岗位职责相关规定5
1负责处理公司项银行账务结算业务时定期银行账
2负责操作公司网银行收付款业务录入时相关员通报核
3负责公司现金理库存现金日清月结登记资金流水账
4负责公司类账户类票保确认登记工作
5负责公司财务款项划转核部款项款确认
6负责部门费报销汇总统计
7负责操作相关财务证系统录入整理等
8月末会计核现金银行存款日记账发生额余额
9 根部门求编制资金流动报表等
10领导交办务
出纳岗位职责相关规定6
1银行日查账核公司业务网银行转帐汇款操作
2制作证核收入较会计基础知识
3熟练ERP系统协助公司财务类数录入保调取
4审核报销申购记帐等证完成相应汇款
5整理档证购买开具税票
6工作验会计专业毕业优先考虑
7良职业操守团队合作精神较强沟通理解分析力
8具独立工作学力工作认真细心
出纳岗位职责相关规定7
1负责出纳日常业务包括负责现金收付银行结算登记日记账等
2负责财务系统收款单付款单录入日记账余额银行账单余额核工作
3负责银行沟通办理日常业务包括账开户信息变更等
4协助会计处理般帐务协助级完成财务部相关工作
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