世界五百强表格——营 业 所 财 务 日 报 表

营 业 财 务 日 报 表
营业名称 年 月 日

区 分
日前转入
方
贷 方
余 额

现 金





活期存款




费
贷 款





合 计





区 分
合 计
累 积
该月费资金明细累积


销售费


转 入


理费


方

费
营业外费


贷 方


合计


余 额

销
区 分
部 门
部 门
合 计
售




额
销货净额



销
售
进
帐

区分
部 门
部 门
合 计

先进销货




累 积



总
区 分
日前转入
方（进帐）
贷方（汇款）
余额
公
现 金




司
支 票




汇
应收票




款
合 计





进帐处
进帐种类
摘
进帐金额
汇款额
汇款月日
余 额
进







帐







明







细

















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