「实例」佳都国际股份有限公司-管理手册（讨论稿）-汉普制作-83页




佳国际控股限公司







理手册





















总 目 录
概述
第篇 组织理篇
第二篇 营销计划理考核篇
第三篇 事理篇
第四篇 行政理篇
第五篇 财务理篇
第六篇 物流理篇
第七篇 信息系统理篇
第八篇 审计理篇
第九篇 市场推广理篇












第篇 组织理篇
分销业务集团组织理
序言
制定企业组织理制度项关系企业理机制良性运作基础工程制定宗旨集团分公司设立企业营理模式组织架构员编制工作责等方面作出原性规范体现出PCI集团统连贯模式

集团组织理原
配合集团发展战略策略客户中心服务导销售发展模式确定组织理原分销售营模块职理模块两部分组成 通集团总部分公司等工作单位部门贯彻实施集团董事会营决策集团理工作通实施严格层级理制度职位进行职工作理监督考核训导提示工作实现
二 集团组织编制原
效益组织员编制基决定素应根该公司该部门组织济效益目标理架构职责决定组织员编制
三 集团组织理形式
营模式决定理形式集团理实施直线理横直线监督机制集团总部中心直接分公司相应部门进行指导理工作分公司属部门执行运作日常工作考核分公司总理负责监控
集团总部销售营职理两模块构成
1 销售营模块
分销业务分规模型产品销售增值型产品销售
分产品销售区域销售两系列
1．1规模型产品销售形式分段组合型分产品销售区域销售两部分
1．1．1 产品销售
负责SELLIN设置产品总监产品理等
1．1．2 区域销售
负责SELLOUT全国分：华北区华东区华南区西南区区设置区域销售总监部门理
1．2增值型产品销售形式事业部制分产品销售区域销售两部分
1．2．1 事业部产品销售
负责整体营设置事业部总理产品理技术理市场理等
1．2．2 区域销售
事业部设区域销售理(事业部总理兼) 全国划分华北区华东区华南区西南区区设置区域理
2．职理模块
营理模块理中心物流中心行政事中心财务中心市场推广电子商务组审计组成
2．1 理中心
2．2 物流中心
2．3 行政事中心
2．4 财务中心
2．5 市场推广
2．6 电子商务组
2．7 审计

分销业务集团组织架构
（附件图）
第二篇 营销理篇

第章 商务理制度
第节 商务理部组织结构员职责
集团商务理部
1 职性质隶属：
集团商务理部作集团商务运作理机构行职属理中心理
2 职责：
1） 集团商务架构建立完善相关制度制定修正
2） 集团整体客户信体系建立维护
3） 业务分公司商务运作流程绩效进行理指导分公司商务理部业务工作
3 架构图：
集团商务理部
部门理


商务理理
职理
信理理
职理


商务理
信理



成佳商务理部
武汉佳商务理部
深圳佳商务理部
广东佳商务理部
海佳商务理部
北京佳商务理部


4 具体工作细：
1） 部门理：
A部门建设部门目标完成
B员理工作分工考核培训
C协调部门相关部门关系提高部门工作效率
D商务架构建立完善
E集团整体信体系建立维护
F销售业务运作中特殊事项审批
G协助分公司事业部拜访星级信客户

2） 商务理理：
A分公司具体商务运作流程建立（包括出入仓收付款限价流程等）
B分公司商务业务操作指导
C分公司应收帐款监督进
D分公司回款计划监督进
E分公司销售报表格式设置报送理
商务理协助配合职理关商务理工作部门事务

3） 信理理：
A信制度制定
B分公司重点新客户资信调查风险评估信额度信期审核
C分公司重点老客户定期评估调整审核
D重合审批备案
E分公司天出仓价格检查
F建立重点客户档案进行客户分析
信理协助配合职理关信理工作部门事务

5集团商务理部职员编制：
职务
姓名
联系电话
EMAIL址
集团商务理部部门理



商务理职理



信理职理



商务理



信理




二分公司商务理部
1 职性质隶属：
分公司商务理部作运作机构行服务职商务理部门理副理事隶属集团理中心员事隶属分公司总理业务理属集团理中心商务理部
2职责：
（1） 客户信理维护
（2） 销售商务操作服务
（3） 分公司营数报表报送分析
（4） 客户收款操作
3 职架构图：





分公司商务理部部门理





销售商务组
运作控制OC
客户服务组



4具体工作细：
1）商务理部门理：
基求：部门理验财务商务工作验服务意识进力度强
A分公司商务理部门理
B新客户资信调查风险评估确定信额度信期
C老客户信定期评估调整
D销售合审核
E客户服务投诉处理
F销售部门业务服务需求进反馈
G配合总理走访重点代理商

2） 运作控制OC
A日常出入仓业务IT审核
B分公司信客户档案建立整理存档
C合台帐建立整理存档
D编制汇总分公司销售报表（包括销售应收库存状况）进行数分析分 公司

3）销售商务组
A销售员客户确认订单合处理出仓入仓退仓操作录入工作
B进储运送货点 时间
C应收帐款核进
D根财务签收款项印收款单交财务签字确认
E周二周四编制发送销售部门应收余额
F根客户出货单交财务员开具业务发票业务员交客户

商务部工作项目根架构员配置调整逐步增加完善

4）客户服务组
A客户帐催款
B协助部门理客户进行资信分析
C客户商务联络

5分公司商务理部部门理员定位级商务理部员编制：
分公司
部门副理
OC
目前员编制（含部门理）
北京佳


10
海佳


8
广东佳


7
深圳佳


6

武汉佳


4
成佳


4

7限价发送员：
分公司商务理部OC集团商务理部
8分公司商务理部部门员联系电话：
北京佳 01068715800316 海佳 021622590998007
广东佳 02087554468—181 深圳佳 0755—3783113
武汉佳 027—87880176—6220 成佳 028—5218225206
第二节 佳 集 团 代 理 商 信 政 策
代理商信级：
1 信二代：指佳公司良交易历史信誉良没产生呆坏帐信审核部门核定予定信额度信期限二代

11核心信二代：
信级
信客户条件
享受遇
五星级
1 PCI分公司提货额前五名代理商
2 月提货额超100万
3 该客户拥较济实力良信誉
4 连续三月交易历史
5 信等级AA级
6 求资料报表提供齐备
1优先价格权利
2优先订单送货服务
3享受2030天信期
4享受50100万信额
四星级
1 PCI分公司提货额前十名代理商
2月提货额超50万
3该客户拥较济实力良信誉
4连续三月交易历史
5信等级AA级
6求资料报表提供齐备
1优先订单送货服务
2享受1520天信期
3享受3050万信额

12 般信二代（客户）分ABC三等级：
信级
信客户条件
享受遇
A类




1 PCI分公司提货额前五十名代理商
2 该客户拥较济实力良信誉
3 月提货额超20万
4 连续三月交易历史
5 信等级A级
6 求资料报表提供齐备
1享受1015天信期
2享受1030万信额
B类




1 PCI分公司提货额前八十名代理商
2 济实力中等良信誉度
3 季度月均提货额超10万
4 连续两月交易历史
5 信等级B级
1享受710天信期
2享受1020万信额
C类




1 PCI分公司提货额前百名代理商
2 济实力般良信誉度
3 季度月均提货额超5万
4 连续两月交易历史
5没呆坏帐记录
1享受17天信期
2享受510万信额


说明：（1）新客户申请信条件时须提交资料：
信二代调查申请表（销售员填写）营业执（复印件）法代表
身份证（复印件）期资产负债表损益表（）
（2）客户信评估正常情况半年次（年度暂定季度核定
次）客户济状况出现异常应时改变信评估等级信
条件评估时须提交资料
A．信二代调查申请表
B．销售员定期季度填写信二代情况踪表分公司部门
理商务理集团商务理部备案
（3）信二代申请销售部门理标准提出信额信天
数申请超出标准需提出充分理交集团商务理部特批
（4）外信二代信期适增加途天数软件网络代理产
品二代适延长参考旧信遇坏帐记录二代
律评信客户
（5）信良客户果订单超信额求提高信额度实际
交易情况信期限掌握基础提高提高提货额
客户时调整提高信额度
（6）提供承兑汇票作抵押1：1例增加信额度BC
类信客户OC信度决定种出货方式：I类期票担保出货
II类签定长期代理协议订单出货外BC类客户核定信
额度超15万民币
（7）信良客户支票电汇底单作信额出货
（8）二代时公司条产品线交易产品线核定等
级信类信期OC总出货额监控便必产品线
控制条产品线超期产品线出货

3信二代奖罚措施：
（1） 分公司商务部月进行客户分析排名三月排名进行次调整报集团商务理部达排名提货额度信客户集团商务理部作降级处理连续达排名提货额度信客户提升10信天数信额度信天数高超级高天数30
（2） 分公司商务部周进行客户应收帐款分析超期应收客户实施停货警告连续两周超期应收信客户实施降低信期信额10月结算次数2次连续两没超期应收客户集团商务理部提升10信期信额

2非信二代（客户）：新客户佳公司交易频率高未信审核部
门核定信二代二代客户非信二代（客户）包括：
非信二代（客户）分DE两等级：
非信级
非信客户条件
操作方式
D类


1 定济实力行信誉度较公司第次交易新客户
2 交易频率高笔交易金额较客户
1考虑合方式出货
2 合收款时间超7天
3 单没结算进行第二单交易
E类

1 济实力般第次交易新客户
2 交易频率高笔交易金额较客户
1 必须现款现结
2 送货收款

目前阶段政策
BC类客户超期应收记录信客户实施押期票出货行动非信客户现款现结

3 客户
客户事业部事业部客户业务适合规定符合两条件出货视客户出货1直接客户合2厂家批出单特价文件证明客户合理规定进行操作事业部必须通副总裁理中心审核事业部客户合理流程规定（规定必须明确条款出货额度利润水审批权收款期规定）提前备案集团商务理部分公司总理分公司商务理OC处否OC会视渠道出货渠道出货规定监控出货

客户
（1） 新启动产品线新客户产品线新启动达信客户标准事业部提交新产品线重点发展客户计划书（包括重点发展客户名称原时信客户调查申请表）副总裁审批启动三月参考信客户标准申请时信客户签定合方式操作事业部必需计划风险性负责
（2）

二评审权限程序：
1 星级信客户A类B类信额度超20万（含20万）C类信客户报集团商务理部审批
2 信额度20万C类信二代分公司商务部理总理审批
3 分公司合价格条款事业部限价规定外条款终审批权定义分公司总理分公司总理签合负法律责业务风险责
4 评审程序：


















分公司总理审批
分公司商务部
理审批
销售理申请
信二代审批流程图：
结束素开始
销售员二代签定代理协议
分公司OC备案执行
分公司OC备案执行集团商务理部备案
集团商务
理部审批
星级客户A类B类信额20万（含20万）C类信二代
（8）
NO
YES
（7）


销售员二代签定代理协议
（5）
（6）
（4）
开始
YES
NO
信额20万C类信二代




三信二代审批流程图说明：
（1） 销售部门客户协商填写信二代调查申请表收集该客户营业执复印件法代表身份证复印件年度两季末财务报表（）报分公司商务理
（2） 分公司商务理根集团规定该客户资料公司交易历史信誉状况审核该客户信类信额信期信二代调查申请表进行审批（附营业执复印件法代表身份证复印件年度两季末财务报表（话））报分公司总理
（3） 分公司总理审批
（4） 信额度20万元（含20万元）C类信二代分公司商务理总理审批业务员该二代签定代理协议分公司商务理OC资料备案通知执行C类客户签定代理协议C类信客户信度商务理决定期票抵押出货签定长期代理协议订单出货
（5） 分公司商务理OC资料备案通知执行
（6） 星级A类B类信二代信额20万元（含20万元）C类信二代分公司商务理总理审批报集团商务理部评估二次审核集团商务理部审核时会根集团理原该客户资料历史交易信誉状况客户进行信等级评估信二代调查申请表审核信类信额信期（附营业执复印件法代表身份证复印件年度两季末财务报表）
（7） 星级A类B类信二代信额20万元（含20万元）C类信二代集团商务理部二次审核业务员该二代签定代理协议星级A类信二代必须公司签定代理协议B类信客户信度商务理决定期票抵押出货签定长期代理协议订单出货B类客户签定代理协议
（8） 分公司商务理OC资料备案通知执行集团商务理部备案

佳国际（信30）表1
信二代调查申请表
（适时信二代调查申请） 客户编码：
1 公司名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2 公司性质：
（ ）国企 （ ）乡镇企业（ ）独资企业（私） （ ）外资企业
（ ）合资企业 （ ）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
3 注册资金： 万元
4 负责品德企业理素质：（ ） （ ）般 （ ）较差
公司员工数目：
（ ）10 （ ）10－30 （ ）31－50
（ ）51100 （ ）101－200 （ ）200
6 公司成立年期：
（ ）1年 （ ）2－3年 （ ）4－10年 （ ）10年
7 公司年营业额： 万元
8 诉讼记录（） （请注明胜诉败诉）
9 该公司行业声誉：
（ ）非常 （ ）良 （ ）般
（ ）差 （ ）极差 （ ）评语：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
10 否PCI长期稳定二代
（ ）长期二代货源源PCI
（ ）非长期二代分销商货时PCI提货
11 代理客户区域
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
12 客户类：
（ ）代理商 （ ）系统集成商 （ ）零售商 （ ）专卖店
13 代理行业
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
14 产品营范围

15 该企业行业中位（某区排列名次）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
16 佳认识该公司（生意）久？
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
17 申请该二代（ ）类信二代
（ ）产品线信额度（ ）万元信期（ ）天
容分公司商务理填写
18 季度提货额排名：
19 季度末应收余额 万元 季度末应收余额 万元
季度累计超期应收 万元
20 前三月出货金额：
1 2 3
21 佳生意中否良记录？良记录请简述

申请： 分公司商务部理： 分公司总理：

年 月 日 年 月 日 年 月 日
22 二次审核：
核定该二代（ ）类信二代：
（ ）产品线信额度（ ）万元信期（ ）天
集团商务理部审核： 年 月 日
佳公司
信客户资料登记表
佳国际（信30）表2
信等级 级 编码：BJY000001 登记日期 年 月 日





客

户

资

料





代
理
商
情
况
公司名称(加盖公章)
址
联系电话 传真：
联系
法代表(签名)(身份证复印件附)
企业代码
营业执号码(复印件附)
公司注册时间
注册资金 万元
业务负责
联系资料
分业务












公司组织( )国企( )乡镇企业( )独资企业( )外资企业( )合资企业( )

财务
信息
纳税登记号
财务
联系电话
开户行帐号
支票印鉴样

财务专章样

公司合章样


1法营业执(复印件)壹份 2法代表身份证复印件壹份 3年度资产负债表壹份

分销协议书

（编号： ）

甲方： 乙方： 协议：


第条．总
1．甲方授权乙方 产品分销商期限签约日起 月
2．赊购赊销信：乙方赊购申请接受甲方允许乙方赊购
3．交易中措辞理解行业游供应者惯例准双方均销商惯例熟知留意变更方动解释义务应力解释方提出疑问
4．方应方名义营双方方签定文件方效非获方书面认甲方营行非书面追认理解前述认
5． 双方应遵守：甲方级销商厂家（简称游供应者）互联网等方式发布价
格制度乙方媒体公布销价格应低甲方规定低媒体报价乙方实际售价应低甲方规定低售价
6．双方应方透露协议附件容非履行协议必须损方利益方意
7月末乙方应订购收货付款欠款产品维修甲方乙方违约等信息汇总甲方制定表格盖章送交甲方乙方做应甲方已汇总表格盖章送交甲方非乙方订单收货确认书文书原件交送甲方 信息汇总沟通维护信关系重事项乙方履行汇总义务甲方暂停乙方赊销信优惠发货
(条操作性低方面卖方愿意做方面方目前法抽出力资源专门月末信客户订购收货付款欠款产品维修甲方乙方违约等信息汇总)
（1． 然买方愿做坚持否会应收帐款缺乏充分证 2方安排手进行关工作该工作具体流程等问题宜妥善安排应成制定销协议阻碍）
8．协议相关协议履行甲方
第二条．信制度乙方承诺达销规模：
1 申请普通赊购许乙方应甲方信政策提供关文书证明说明运输转帐需时间
2 乙方提供中型企业担保书定期存单债券股票股份承兑汇票车房设备等闲置资产等担保提高信等级申请甲方特殊赊购许取实力区域提货排名甲方交易史等方面处信等级竞争者高两级赊销信优惠实力取优势实现跳跃式发展乙方提供担保甲方应担保期限力扶植乙方非乙方违约严重影响甲方合理利益（担保中承兑汇票行性点担保客户般会提供时司关担保放赊销额度高两级赊销信优惠）
（担保否行宜太武断认定应采取相关激励措施配合执行商务部宜认目前信制度完美缺果起期作应相应修改）
3批准乙方申请甲方信政策季度初确定允许乙方该季度赊购期限月额度（简称信期信额）通知乙方乙方收甲方新通知适该通知信期信额
4．乙方承诺季度甲方提货少该季度月信额25倍
（3） 5．甲方鼓励重视乙方加强信风险理允许级销商赊销（里应补充信政策中关奖惩措施：分公司商务部周进行客户应收帐款分析超期应收客户实施停货警告连续两周超期应收信客户实施降低信期信额10月结算次数2次连续两次没超期应收客户集团商务理部提升10信期信额）
（协议规定销商申请赊销许义务遵守方权利信制度进行奖惩没必协议中作讲）

第三条．订货订货接受
1． 订单应填订购品名型号单位数量包装求单价总货值付款时间货运方式交货时间点备注栏列明甲方逾期交货乙方愿意收货期限（列明视乙方直愿意收货付款）特殊事项（定单已作修改见附件）
（谢谢）
2乙方订单视撤消确变更撤消乙方应订购12时通知甲方获意甲方做履约准备情况甲方意乙方变更撤消订购双方应履行原订单甲方意变更撤消已遭受损失损失乙方负责甲方责避免损失扩
3 甲方方式接受乙方订货单：
A 盖章确认订单传真原件订单原传输方式回传乙方乙方签定详细合
B 交货通知乙方接收等接收产品甲方书面确认方式
第四条．供货货物交接签收
1甲方接受订货单游供应者订购惯请求游供应者供货
游供应者拒绝甲方供货请求生产运输保险等原抗力（含种政府行）甲方履约构成甲方违约非甲方游供应者供货请求较违反甲方确认乙方订单甲方游供应者订购惯甲方鼓励乙方级销商户作类似供货承诺
2． 双方应约定交接点（约定甲方）交接货物知晓方未交接点履
行交接义务时方应72时催促方履约说明情况否视拒交拒收货物
3．收货时：
①． 乙方提货甲方属佳国际（集团）限公司属公司直接送货乙方应
交货签交实收货确认书
②． 运输企业属佳（国际）集团限公司属公司员工送交乙方应送
交者交实收货确认书应收货三天甲方寄送实收货确认书双方合作长远频繁乙方甲方交付收货确认书收货6天乙方甲方送交实包含该次收货详细容汇总文件乙方须交付该次收货确认书
③． 乙方交收货确认书时应列明该次订单合号码收货总值盖章签字（交收货确认书注明收货总值）
（注明总值王总已次会议强调）
④．业务频繁双方约定：乙方未甲方交付收货确认书视乙方已收甲方约交付货物
第五条．验货异议问题紧急处理
1． 乙方应收货时检查货物品名规格型号数量包装质量配置异议应签收货
物时时提出乙方提出甲方交付收货确认书视甲方交货符合合求非乙方订购特殊产品订购单约定
2 货物交付时缺损问题乙方应立书面通知甲方应妥善保采取切货物状况保存措施运输仓储保险等单位时提出货损货漏等等异议索赔
3．乙方发现收货物两件存存质量配置问题应开封拆卸检查等方式处理货物否求甲方质量问题负责乙方应求甲方前处理
第六条．产品质量维修
双方认销产品知名厂家产品质量游供应者负责
第七条．付款
1 乙方应甲方赊销信制度付款乙方应付金额超甲方赋予赊销信额乙方获甲方赊销信优惠关赊销信额难确认乙方应付款时间发货日非合订单约定乙方订单付款时间表述应违反甲方赋予信优惠否甲方效力（句否应表述：乙方订单约定付款时间应甲方赋予信期较合适）
（已作适完善谢谢）
理拒收货物乙方应订购日30天支付货物货款5作罚金应赔偿甲方遭受实际损失乙方拒收接收货物应收货前付货款
2． 列情况乙方应承担相应违约责：
① 乙方货款未期达甲方帐户：A视乙方付款逾期未付款B甲方权暂停乙方供应货物C乙方应原付款期限期满5日结清货款D超5日乙方须逾期货款总金额005天（天万分五）日息率甲方支付滞纳金
② 乙方电汇底单传真汇票远期支票等方式承诺付款甲方交货未收款视乙方欺诈行乙方应甲方支付货款5特殊违约金条款规定滞纳金
③ 逾期付款滞纳金特殊违约金应货款支付时支付非甲方支付时间求
2． 乙方付款时应：
采收款背书栏写明甲方票（包括支票电汇汇票）支付确须现金支付必须获甲方财务专章认符合约定交款行产生回执视乙方明知关员越权协作出乙方负责行结果（方收取收款栏写明甲方第手票（包括支票电汇汇票）收取背书司第二手票般收取现金免财务造成增殖税法抵扣问题外应添加：乙方擅货款中扣减未甲方公司名义批准价保返点形式折扣）
（背书问题总会计师刘金生商讨认应允许背书样公司便利已求加强分公司财务业务事教育监控意见请约总会计师商讨）
（添加条款问题已条款中作完善谢谢）
第八条．履约授权代理
方反方委托代理代履行签约十日双方应方授权委托书代理（须含法定代表）备案资料（须含姓名现住址身份证复印件两签名式样指模）等盖章送交方方代理行果承担责取消变更关授权应提前通知方关通知送达方8工作日生效委托前述通知书生效前代理行应承担责作出新委托应参前条款方送交备案资料
甲方授权书视包含允许代理收取财物（现金）收取收款背书栏空白列明方票授权包含允许代理代表甲方予乙方权利利益（返点价保）者减免乙方义务责（减价折扣）授权非授权书中列明类授权盖甲方公章
第九条．协议变更终止
1 协议期间方擅变更解协议非协议约定协议期满终止
2 提前解约须提前40天通知方结清债权债务非协议规定方确证明方严重：违约损害方利益违背商业道德法律通知方解协议该通知方收5日生效
3． 协议双方盖章字生效优双方前文件协议式两份等效双方执份
4． 协议解终止违约责合争议处理等问题关联条款效
第十条．双方协商致盖章签字达成书面补充协议协议附件（协议协议实质容完毕双方签字盖章）

甲方签字盖章： 乙方（分销商）签字盖章：


200 年 月 日







佳国际（协）附件1
授信通知书
尊敬 ：
您
非常感谢您季度合作您季度公司业务状况：
季度： 单位：万元
产品线
目 前 状 况
提货额
信额
信期
均应收天数
呆坏帐记录


















合计





贵公司目前司欠账款余额 万元根贵公司季度提货额付款情况贵公司季度信额调 万元信期限调 天信类 级
贵公司直合作次表示衷心感谢情况疑问请致电：
联系：

（盖章）
年 月 日


佳国际（协）附件2
订 货 单
定单发（甲方） __________佳信息技术限公司
订购方（乙方）
电子邮件信箱：__________ 订购确认 _____________
联系： 电话：__________ 传真：__________________

订购方指定收货（填写视乙方）：
电话 __________ 传真：__________ 电子邮件信箱：

交货详细址邮编 _____________________________________________________________

．乙方 年 月 日甲方作出订购（须详细填写）
编号
商品名称规格
数量
单价
金额 (元)
备注：
①





②





③





订单总价款(写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
合计（写）
发货时间：

乙方付款承诺（选择种）：
① 年 月 日前甲方支票支付订货单总价款
② 年 月 日前传真电汇底单保证货款 年 月 日前达甲方帐
备注：(请注明：甲方逾期交货乙方愿意收货期限)
二．乙方盖章甲方签名备案乙方订单确认签字发送甲方订货单会甲方考虑单次订购金额超甲方授予乙方信额度 快递方式发送甲方订货单原件会甲方考虑
三订货单甲方①盖章②发货③甲方认方式确认双方效甲方订货单提出意见乙方重新填制签字盖章发送甲方甲方确认订货单方双方效

乙方盖章 乙方订购确认签字
佳国际 (信30) 表3
TO__________佳公司总理 FAX
FROM FAX
TEL
佳国际(集团)代理商投诉书
编码：BJY000001 年 月 日
代理名称
投诉
电话
传真
投诉部门
投诉类1 销售 2 价格 3 广告宣传 4 维修 5 培训 6 产品质量
7 服务态度 8 送货效率 9
投诉容





PCI处理意见





备注



注PCI收代理商投诉书两工作日予答复


商务热线 址


客户资信情况踪记录表格（见附表）
佳国际 (信30) 表6

交易终止档案
报表类型：年报
编码：
填表日期：

客户名称：
发生时间：
产品线：
关销售部门：
销售理：
销售员：

交易中止原
（ ）定价 具体原：
（ ）交货条款 具体原：
（ ）信条款 具体原
（ ）新产品线 具体原
（ ） 具体原




佳国际（信）表7
收货签收确认书

公司印鉴员公司确认收货物合法印鉴授权签收：

公司公章样

收货专章样

收货签名样




公司名称：
日期：
盖章：


佳国际（合）1
购销合

合编号： 签订点：
买方单位： 卖方单位：
址： 址：
联系： 联系：
电话： 电话：
传真： 传真：

买卖双方根中华民国合法相关法律规定友协商签订合信守列条款严格履行
产品名称规格数量单价金额
产品名称
型号规格
单位
数量
单价（元）
金额（元）


















金额合计（写）：民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
二 交货方式
1□买方提
交货时间： 交货点：
2□代办运输
运输方式： 达站（港）：
运保费： 元买方承担货款时支付卖方产品交付运输视交付完毕运输途中发生风险买方承担
三 验收
1 买方应收产品（买方提）产品货（代办运输）两日验收
2 买方验收中发现产品品种型号规格数量质量合规定条件符应收产品（买方提）产品货（代办运输）三日提出书面异议处理意见否视交付产品符合合约定
四 结算方式期限
付款方式： 付款时间：
（票形式付款货款帐日付款日）买方时支付货款日拖欠货款千分计付违约金
五 需提供担保立合担保书作合附件
六 解决合纠纷方式：未事宜双方协商解决协商成合签订辖权民法院裁决
七 ：
八 合正式二份双方执份合双方签字盖章生效
买方（盖章）： 卖方（盖章）：
代表（签名）： 代表（签名）：

年 月 日 年 月 日
销售客户信评估分析排名表（见附表）
第三节 应收理制度
应收定义：
1应收帐款确认：
商品已交付劳务已提供合已履行销售手续已完备时确认应收帐款
2应收类：
项目
硬件（天）
软件SUNCISCO （天）
MS：FPP（天）
MS：MOLP单（天）
硬件单（天）
正常应收
010
010
010
030
020
警惕应收
1120
1125
1130


危险应收
2145
2660
3160
3155
2145
呆帐
45
60
60
55
45
3 应收回款时间确认：
货款达公司银行帐现金收款入库确认回收应收帐款时间
二应收理具体规定：
1应收回款计划申报规定：
1 1信客户应收必须信期回款特殊情况须延期付款应业
务员提前申请延期付款申请批准延付否停止该客户信
额度申请审批层次特殊情况超期应收处理（特批）规定进行
1 2超期应收客户业务员必须周四班前填报回款计划分公
司商务部汇总公司超期应收客户回款计划报集团商务理部
2 正常情况超期应收处理规定：
21正常情况超期应收信客户清理超期应收前律
次提货

22正常情况超期应收业务员清理超期应收前律
次出货
3特殊情况超期应收处理（特批）规定：
3． 1超期应收天数17天需特批出货分公司总理审批出货额度
超出信额度30时客户必须期票抵押允许出货
32 超期应收天数816天特批出货需提供客户书面回款计划报分公司总
理审批时报送集团商务理部审核出货额度超出信额度
30时客户必须期票抵押允许出货
33 超期应收天数1730天特批出货需提供客户书面回款计划报分公司
总理审批副总裁签名审批时报送集团商务理部出货额
度超出信额度30时客户必须期票抵押允许出货
34 应收清理计划超2次延期清理超2次延期
清理计划清理超期应收业务员出甲类失书份作停止出
货处理超期应收天数30天已形成呆帐未清理前律允许特批

4 超期应收扣罚规定：
41超期应收占资金计提利息利息计提额公司现行考核制度执行扣息奖金中扣
月奖金累计月计算
42应收呆帐扣罚工资规定：
421 应收呆帐扣款起点根应收形成呆帐集团商务理部月末IT
应收数计算基数计算扣款未收回呆帐前扣款例进行扣款呆帐
扣款效时间产生呆帐开始12月
422 扣款责扣款例：
直接责
直属级
连带责1
连带责2
业务员
部门理
产品理分公司总理
事业部总理
连带责扣款例时需考虑分公司整事业部前三月月均出货额均月出货额2000万（含2000万）均月出货额2000万—5000万（含5000万）均月出货额5000万扣款例年薪制责月固定发工资基准计算具体参表：
呆帐类
直接责
直属级
均月出货额2000万
均月出货额2000万
均月出货额20005000万
均月出货额20005000万
均月出货额5000万
均月出货额5000万



连带责1
连带责2
连带责1
连带责2
连带责1
连带责2
造成呆帐金额民币10万元(含10万)
月呆帐累计扣罚基月薪10

月呆帐累计扣罚基月薪5
扣款50元
扣款50元
扣款50元
扣款50元
警告
警告
造成呆帐金额民币10—50万元(含50万)
月呆帐累计扣罚基月薪15
月呆帐累计扣罚基工资职位津贴7
月呆帐累计扣罚月薪25
月呆帐累计扣罚月薪125
月呆帐累计扣罚月薪2
月呆帐累计扣罚月薪1
月呆帐累计扣罚月薪15
月呆帐累计扣罚月薪075
造成呆帐金额民币50100万元(含100万)
月呆帐累计扣罚基工资职位津贴20
月呆帐累计扣罚基工资职位津贴10
月呆帐累计扣罚月薪6
月呆帐累计扣罚月薪35
月呆帐累计扣罚月薪5
月呆帐累计扣罚月薪3
月呆帐累计扣罚月薪4
月呆帐累计扣罚月薪25
造成呆帐金额民币100万元(含100万)
月呆帐累计扣罚基工资职位津贴2550
月呆帐累计扣罚基工资职位津贴1220
月呆帐累计扣罚月薪815
月呆帐累计扣罚月薪510
月呆帐累计扣罚月薪712
月呆帐累计扣罚月薪48
月呆帐累计扣罚月薪612
月呆帐累计扣罚月薪357

**注1月呆帐金额计算基准客户月末IT数中超呆帐定义天数应收款
金额：珠江公司9月末三张定单帐龄超45天应计入呆帐金
额分5万10万15万合计20万该笔呆帐应10万50万类予
扣罚
2应收呆帐累计超100万责扣款例视追款力度重视程度决定扣款例
扣款例幅度终理中心总监终裁决低低底线例

例1某分公司产品线三月均月出货额2000万5000万（举例计算相）珠江公司2000930某产品线2万5万10万叁笔呆帐业务员

直接责
呆帐金额（万元）
部门理
分公司总理产品理
事业部总理
业务员A
2



业务员B
5



业务员C
10



总计
17
17
17
17

假设级责基月薪：

业务员
部门理
产品理
事业部总理分公司总理
2000
3000
3500
8000

9月呆帐责扣罚金额：基月薪*扣款率
业务员A月扣罚金额： 2000*10200元
业务员B月扣罚金额 2000*10200元
业务员C月扣罚金额： 2000*15300元
部门理月扣罚金额： 3000*7 210元
产品理月扣罚金额： 3500*2 70元
分公司总理月扣罚金额：8000*2 160元
事业部总理月扣罚金额：8000*1 80元

43扣款时限返原：
431产生呆帐开始未收回呆帐12月该笔呆帐直接责直属级连带责进行扣款扣款总额笔呆帐总额限扣款总额等该笔呆帐未收回金额时月停止扣款造成呆帐重新收回货款时原返：
l 次性呆帐全额收回 货款帐月停止直接责直属级连带责扣款该笔呆帐导致罚款总额80月工资中次性返关责
例述17万呆帐次收回责返额：
业务员A月扣罚金额： 200*80160元
业务员B月扣罚金额 200*80160元
业务员C月扣罚金额： 300*80240元
部门理月扣罚金额： 210*80168元
产品理月扣罚金额： 70 *8056元
分公司总理月扣罚金额： 160*80128元
事业部总理月扣罚金额： 80 *7056元
l 分次收回呆帐
分次收回部分呆帐时停止直接责直属级连带责扣罚该笔呆帐导致罚款总额（包括月扣款金额）收回货款例扣款80月工资中返关责公式：


返金额 （收回货款该笔呆帐总额）X该笔呆帐导致
罚款总额X 80

例述17万呆帐分两次收回：

直接责
第次收回金额
第二次收回金额
业务员A
1
1
业务员B
2
3
业务员C
6
4
总计
9
8

分次收款责返额：
第次返金额 第二次返金额 返款总额
业务员A月扣罚金额： 12*200*8080元 12*200*8080元 160元
业务员B月扣罚金额 25*200*8064元 35*200*8096元 160元
业务员C月扣罚金额： 610*300*80144元 410*300*8096元 240元
部门理月扣罚金额： 917*210*808894元 817*210*807906元 168元
产品理月扣罚金额： 917*70*802965元 817*70*802635元 56元
分公司总理月扣罚金额 917*160*806776元 817*160*806024元 128元
事业部总理月扣罚金额 917*80*803388元 817*80*803012元 64元

5特批帐期客户呆帐扣款规定：
客户集团信部门特批准特殊信帐期应收批准信期限收回货款该笔应收计算呆帐扣罚该应收超批准信期回款该应收扣罚公司规定呆帐日期起计算扣款
6．扣款计算扣款部门：
计算截止日月天（3031）IT应收数标准计算集团商务部统计算前三月均出货额责呆帐总额扣款例月5号前计算结果交行政事中心行政事中心扣款例计算扣款月进行扣款
销售出仓流程补充规定
业务控制部通销售业务进发现存问题：
1 客户出货客户收款名称致导致应收帐款核数真实
2 停止出货业务员客户发现更换业务员出货更改客户名称出货
等现象
确保公司资金快速高效运作严肃公司规章制度针述问题规定：
1 订单出仓申请单出仓单客户签收单收款单发票客户名称必须致否
该客户批准出仓
2 严格规定允许真实价格出仓单利次出货预收形式减
应收回款
3 超期应收客户呆帐业务员责令清理应收实施停货处罚
发现停货客户第三方收货形式出货业务行业务员判乙类
失形成坏帐死帐业务员承担损失果严重予辞退
HP事业部客户出仓理规定
审批权限：
1 出货额300万（含300万）利润1（含1）
帐期30（含30天）天区理分公司总理
审核
2出货额300500万（含500万）利润01（含0）帐
期40天（含40天）客户理分公司总理审核
3集团制度范围余情况事业部总理签名效利润
负值帐期超45天（包45天）合必须副总裁
加签备案集团业务控制部
二审核范围：
1事业部审核出货品种数量订货价格销售利润
2分公司审核合风险帐期
软件事业部微软产品线MOLPSELECT产品理规定

审批权限
1 合审批签署权限
A 帐期30天（包括30天）销售价格限价部门理分公司总理审核
B 帐期3055天（包括55天）销售价格限价事业部总理分公司总理审核
C 帐期超55天利润负值必须副总裁加签备案集团业务控制部
二MOLPSELECT订货规：
A MOLP产品（包括FPPCDDOCUMENT）混合总签购销合时集团
优先订购产品备交货合产品全部出厂订MOLP
产品
B MOLP单独签订购销合时集团第时间处理订单种情况指MOLP
FPPCDDOCUMENT关MOLP出仓合收款
C SELECT产品交货特殊性SELECT产品合产品混合签定合
三MOLPSELECT产品库时间
MOLPSELECT产品库时间超七工作日
四事业部监控
集团软件事业部严格规定执行果分公司违反述规定事业部资金部停止分公司MOLPSELECT订单直符合规定止








商务业务操作流程
1入库业务(炒货销售退货入仓商务印入仓申请单储运员印入仓申请单)：
11台分货入库：1）佳杰次分货入库（属厂家货分货）
2）佳杰二次分货入库（属佳杰库存分货 ）
12 炒货入库调货入库
13 外返
14 送修返
15 销售退货入仓
16 代销入库：炒货程序办理必须入库申请单注明代销入库

2 出货业务（送修调货退回供应商退回厂家出仓申请单储运员印外
余销售商务专员印出仓申请单）：
21 销售出库
22 领固定资产出库
23 调货出库
24 外出库
25 送修出库(储运员办理送修出库)
26 退回供应商出库

3收款业务（款项先交财务员收款）：
31 销售收款 ：支票现金收款 电汇收款
32 销售预收款
33 收款：1）支持服务收款
2）运费收款
4付款业务：
41 付购货款：1）付厂家货款
2）付炒货款
42 付客户退货款（货款预收款）

5流程：
51 合签定理流程
52 限价审批流程
53 发票开具流程
54 新增商品编码流程
55 新增客户编码流程
561 价保返点操作流程
562 收厂家直接发客户折扣证书操作流程
571 境外贸易合签定流程
572 境外贸易发货流程
573 境外贸易收款流程

6单暂行规定：
1） 出入仓申请单单印式二联商务部留存第联第二联交储运
2） 出入仓单单印式四联储运留存第二联余交财务
2） 收付款通知单单印式四联商务部留存第联余交财务
1入货业务：
11 佳杰分货入库 1）佳杰次分货入库（属厂家货分货）
开始
入仓单+结算发票分货表


流程说明：
OP根厂家出货信息事业部分货制定出货表
分公司仓储印入仓申请单
（1） （1） OP根厂家出货信息事业部分货
结束
信息制定出货表出货表交集团储运
（2）台储运根分货表佳杰IT系统办
理入仓申请收货物系统
集团佳杰储运根出货表办理入出仓单
（2） 确认入仓办理出仓手续填写
出货表时分货分公司
（3）分公司储运根分货表IT系统
办理入仓申请单（2联）
分公司储运根出货表办理入仓申请单（2联）
（3） （4）OC根分货表入仓申请单进行核
误IT系统确认留
存第1联
（5）储运根OC确认入仓申请单（1
OC根分货表入仓申请单进行 审核IT确认
联）收货办理入仓手续印
入仓单（4联）第134联附出货表
（4） N 交财务（出货表仓储复印）留存第2联
（6）财务员根仓储提供入仓单（3联）
出货表入帐



Y
分公司储运根OC审核入仓申请单实物达印入仓单

（5）




财务员根入仓单分货表入帐

（6）



结束





12 佳杰二次分货入库
开始



事业部根佳杰库存信息通知通知佳杰储运
流程说明：
（1） （1）事业部根佳杰库存信息通知通知佳杰储运
（2）佳杰储运制定理发货通知单通知佳杰财务OP
分公司储运高新（境外货）
（3）分公司储运根集团储运发货通知单印入
佳杰储运制定理发货通知单通知佳杰财务OP分公司储运高新（境外）
仓（2联）
（4）OC根发货通知单入仓申请单进行审核IT确认
（5）分公司储运根OC审核入仓申请单实
（2） 物达印入仓单（4联）第134联交财
务员留存第2联
（6）财务员根入仓单（3联）分货表入帐

分公司储运根集团储运发货通知单印入仓申请单（2联）


（3）



OC根发货通知单入仓申请单进行 审核IT确认


（4）






分公司储运根OC审核入仓申请单实物达印入仓单

（5）



财务员根入仓单分货表入帐

（6）


结束


12炒货入库流程
开始
流程说明：
（1）商务员印入仓申请单（2联）已审批
炒货单交OC审核
（2）OC审核根已审批炒货单核单
商务员印入仓申请单（2联）+已审批炒货单
审批手续完整IT系统确认签名
（1） 第1联留存第2联返储运员
（3）储运根OC审核入仓申请单货物
办理入仓手续时印入仓单（4联）
储运员第134联附审批炒货单
OC根已审批炒货单入仓申请单审核IT确认
交财务员留存第2联
(4）财务员根入仓单（3联）入帐查收发票

（2） N

补充说明注意事项：
1 严禁假货水货违者负
2 必须已审批固定指定供应商
3 炒货低成销售允许折
仓储员根OC确认入仓申请单已审批炒货单（实物）办理入仓印入仓单（4联）
Y 4 销售必须1毛利否必须
（3） 副总裁审批
5 炒货入仓商品编码产品线二级代码均
OTH
6 炒货库时间超10天
财务员根入仓单（3联）已审批炒货单入帐
结束
7 炒货必须先申请否OC办理审核
（4） 手续炒货事制度处罚


结束

开始
附：炒货申请审批流程
流程说明
（1）日常炒货业务员填写炒货单策略性炒货
业务员事业部填写炒货单
事业部填写炒货单
（1） （2）日常炒货属占资金部门理
事业部总理审核签名允许炒货
日常炒货属占资金部门理
部门理事业部总理资金理审核签名
事业部总理审核签名须资金理
（2） 理审核签名允许炒货
N (3）副总裁审批策略性炒货超原炒货申请
资金部分
(4）已审批炒货单申请送份分公司财务
理份交销售商务专员备份

副总裁
Y
（3）
结束
分公司财务理销售商务专员备份
N

Y （4）

13调货入库流程：
开始

储运员印入仓申请单（2联）+已审批调货表

（1）


OC根已审批调货单入仓申请单审核IT
流程说明：

（2） N （1）储运员根已审批调货申请表印入仓申请单
（2联）注明调货申请表号审批调货单交OC审核
（2）OC根已审批调货单入仓申请单进行审核
IT系统确认签名留存第1联
Y （3）储运员根OC审核入仓申请单收货物
储运员根OC审核入仓申请单+实物印入仓单4联
办理入仓印入仓单（4联）第134联
（3） 附调货交财务员入帐第2联单留底（调货单
仓储复印）
（4）财务员根入仓单（3联）已审批炒货单
财务员根入仓单已审批调货单入帐

入帐
（4） 补充注意事项：1货物实际直接发送客户必须先办理直发
客户委托书出仓申请单交调出方储运
结束

开始
附：调货申请审批流程

流程说明：
业务员填写调货单

（1） （1）业务员填写调货表交部门理产品理审核
（2）部门理审核调货单 交产品理审核签名
采取特殊运输方式时必须事业部总理审
部门理产品理事业部总理审核签名
批签名
（2） （3）调入方储运理调货单编号签名确认
N 调出方储运签名确认

补充说明注意事项：
1调货允许退货
2价格统调入方申请单价格调货价格准
调入调出方储运理确认签名
Y 　 　　 　3调货单编号统调入方储运理编写
（3） 4调货申请表事项涂改必须正确填写
调货单位名称
结束



14外返入仓：
开始



业务员原外单+实物+验机报告
流程说明：
（1） （1）业务员提交原外单实物验机报告
（2）储运员根业务员提交单货物
负责见部分货物验收IT系统确
认返
仓储员验收IT系统确认返
（2）



结束





15送修返入仓：

开始



业务员原送修单+实物+验机报告
流程说明：
（1） （1）业务员提交原送修单实物验机报告
（2）储运员根业务员提交单货物
负责见部分货物验收IT系统确
认返
仓储员验收IT系统确认返

（2）


结束


16销售退货入库：

开始

流程说明：
（1）销售商务专员印退货入仓申请单(2联)（超出
公司制度外退货业务业务员须填写退货特批
销售商务专员印销售退货入仓申请单(2联）+退仓事
责书）
（1） （2）分公司总理事业部总理审批签名财务理
退货引起关财务事项审核签名
(3) OC审核特批责书退货入仓申请单IT系统
Y 确认签名留存第1联
(4）储运员根已审核退货入仓申请单+实物+
分公司总理事业部总理财务理审核签名
验机报告办理入仓印退货入仓单（4联）第
134联交财务储运留存第2联
（5）财务员根退货入仓单（3联）入帐踪财务
关事项
（2） N

补充说明注意事项：
1 IT办理入出退货必须述审批
2属客户开箱损者手应时办理送修
3月退货例超5
Y 4炒货付款允许炒货退货
OC审核IT确认


（3） N



Y
仓储员退货入仓单+实物+验机报告办理入仓印退货入仓单（4联）

（4）



财务员退货入仓单入帐（3联）

（5）


结束







2出货业务
2．1销售出库流程图：
开始
流程说明：
(1) 销售商务专员根业务员已签定订单印出仓申请单
（2联）送货址出仓单相符业务员注明
送货点
销售商务专员根业务客户已签定订单印出仓申请单
（1） （2）正常情况部门理审核出仓申请单交OC审核
（3）需特批情况必须填写特批责书分公司
总理事业部总理审批
（4）OC审核责书出仓申请单IT系统确认签
名留存第1联特批责书
（5）储运员根OC已审核出仓申请单办理出仓送
（2） 货时印出仓单（4联）第134联交财务
部门理
第2联留
N （6）财务员根出仓单（3联）入帐


分公司总理事业部总理

N
Y

补充说明注意事项：
Y
1正常业务部门理审核交OC审核OC业务
容否超限价信期信额审批手续完备
OC审核IT确认
进行审核
N 2超期应收客户出货七天信额30
分公司总理审批超出范围必须集团信
Y 理审批签名
Y
3低限价必须事业部总理期授权审批
4须填写特批责书业务须报报理中心集团商务
理部备案
储运员印出仓单4联根送货单送货
5客户签收单储运备案
6需发货办事处分公司储运员印出仓单
应储运员直接传真通知办事处储运

财务员根出仓单入帐
Y



结束





2．2领固定资产出库
开始


流程说明：
销售商务专员印固定资产领申请单+已审批固定资产领申请表
(1) （1）销售商务专员根已审批固定资产领申请表
印领出仓申请单（2联）
（2）OC审核领出仓申请单审批手续完备IT
系统 确认签名留存第1联已审批固定
资产领申请表
（3）储运员根领出仓申请单印领出仓单
（4联）第134附已审批领申请单交
OC审核IT确认
财务员实物交领
（2） N （4）财务员根领出仓单（2联）入帐

补充说明注意事项：
Y 1固定资产领出仓价格库存成
仓储员印固定资产领出仓单（4联）+实物交领
2销售商务专员负责办理销售部门领
（3） 出仓行政部门领行办理



财务员根出仓单入帐（2联）

（4）

结束



开始
附：领申请审批流程（电脑设备）


业务员填写固定资产领申请单（1份）

流程说明：
（1） （1）业务员填写固定资产领申请单（1份）
（2）部门理分公司理财务理审核签名
（3） 交IT部理审核签名时留存联
部门理分公司总理财务理审核签名
（4）审批固定资产领申请单交1份商
（2） 务销售专员备份
N




Y
IT部理审核

（3） N
商务销售专员备份

结束
Y (4)
开始
23调货出库流程图


储运员印调货出仓申请单+已审批调货申请单+调入方入仓申请单复印件
流程说明：
（1） （1）储运员印调货出仓申请单+已审批调货单
（2）OC审核储运编号审批单手续完备IT
系统确认签名留存第1联已审批调货单
（3）储运员根OC审核单（须储运送货
N 须填写货单代调入方直发客户需附调入方出仓
OC审核IT系统确认
申请单）办理出仓送货时印出仓单（4联）
第134 联附调货申请单交财务员入帐第 2
联储运留存
（2） （4）财务员根调货出仓单（3联）入帐
Y
仓储员印调货出仓单办理送货手续
补充说明注意事项：
（3） 1调货申请表编号必须入出仓单合号


财务员根调货出仓单入帐

（4）


结束


开始
附：调货申请审批流程



业务员填写调货申请单

流程说明：
（1） （1）业务员填写调货申请单（3联）
（2）交部门理产品理审核签名采取特
部门理产品理事业部总理审核签名
殊运输方式时需事业部总理审核签名
（3）事业部审核调货单交双方储运理
（2） 确认签名统调入方储运理编号
N 留存1联
（4）储运调货单复印交1份销售商务专员

补充说明注意事项：
1调货单修改否效
Y
结束
销售商务专员留存
调货双方储运理确认签名留存1联
(3) （4）


开始
24外出库流程图

销售商务专员印外申请单注明外原
流程说明：
（1） （1）销售商务专员印外出仓申请单（2联）
外员注明外原日期
3 （2）外出仓申请单交部门理分公司总理
事业部总理审批签名
（3）OC审核审批手续完备IT系统确认
部门理分公司总理事业部总理审核签名
签名留存第1联
（4）储运员根OC审核单（须储运送货须
填写送货单）办理出仓时印外出仓单（4
（2） 联） 外员办理签收手续送货单
求送货第3联交外员余储运留存


N
补充说明注意事项：
1展示会培训活动设备必须提交已审批活动
批文条注明日期提交事业部总
OC审核IT确认
理审批签名
2外商场展示产品须分公司总理事业部
Y 总理审核签名外
3客户货须事业部总理审批外
销售外形式出仓
N 4外DONE样机外外超期须办理续
（2） N 手续续超2次
储运员印外出仓单办理外手续安送货单求送货


Y

（4）
结束
















25送修出库流程图：
开始

流程说明：
（1）储运员印送修出仓申请单（2联）
储运员印送修出仓申请单（2联）
（2）送修出仓申请单交部门理审批签名
（1） （3）送修出仓申请单货物储运员办理出仓印
送修仓单（2联）第1联实物交支持服务签收

部门理审核签名

（2） N
补充说明注意事项：
1送修实物支持服务交接手续应支持服
务制度执行
Y
储运员印送修出仓单（2联）办理送修手续实物交支持服务部

（3）



结束















26退回供应商出货
流程说明：

1 换货退货流程办理办理退货重新采购（换货必须注明换货明细换回货物时间）
2 产品线根实际情况统安排分公司销售员填写退货回供应商申请表产品理签字传真产品理EMAILOP专员
3 OP专员审核退货回供应商申请表厂家提出退货换货申请
4 OP专员接厂家批复退货回供应商申请表签字EMAIL集团物流中心抄送产品理佳杰财务分公司财务（财务根厂家回执实际退货金额抵扣货款）
5 集团物流中心根退货回供应商申请表统安排分公司办理IT退货手续（IT单证必须附退货申请表注明原合号）根IT单办理实物退货实物交供应商收货签收
6 物流中心退货回供应商申请表（分公司回执退仓单号供应商名称表格）档理

结束
退货回供应商申请表档
开始
厂家批复OP专员签字确认
产品理审批

物流中心批复通知分公司办理IT实物手续
OP专员审核
厂家提出申请
销售填写退货回供应商申请表



















Y
N
N
Y


3收款业务：
31销售商品收款流程图：支票现金收款电汇收款
开始



销售商务根款项印收款通知单（4联）

（1）

流程说明：
出纳审核款项签收IT确认
（1）销售商务专员根出纳印收款状况印收
（2） N 款通知单（4联）
（2）出纳签收款项IT系统确认（收款项
进行次确认款帐进行二次确认）
（3）手续完备单出纳交第23联财务员入
帐开票 第1联返销售商务专员
补充说明注意事项：
1 货款中包含运费部分已货价中包含视
Y 货款包含货价中须时印收款
财务员根出纳二次审核单句入帐
（3） 2支持服务中成收款销售收款执行
3出纳必须货款帐IT系统进行二次
确认
4业务发票开具领取必须财务制度执行
结束
5款项先交财务员财务收款须设立收款登记
供商务员查询

32销售商品预收款流程图：支票现金收款电汇收款
开始



销售商务根款项印预收款通知单（4联）

（1）

流程说明：
出纳审核款项签收IT确认
（1）销售商务专员根出纳印收款状况印预收收
（2） N 款通知单（4联）
（2）出纳签收款项IT系统确认（收款项
进行次确认款帐进行二次确认）
（3）手续完备单出纳交第23联财务员入
帐开票 第1联返销售商务专员
Y 补充说明注意事项：
1财务员收货款销应收帐款时
财务员根出纳二次审核单入帐
应时销预收款
2出纳确认预收款单效单允许更改
（3） 3出纳必须货款帐IT系统进行二次
确认
结束
4款项先交财务员
33收款：
1）支持服务收款（纯利）
开始

流程说明：
（1）销售商务专员根出纳印收款状况印收
（1） 款通知单（4联）交出纳审核
销售商务专员印收款通知单4联
（2）出纳审核确认签收IT系统确认收款
项进行次确认款帐进行二次确认
（3）出纳手续完备单第1联交销售商务专员第23
4联财务入帐开票
出纳审核单款项签收IT确认
（2） N
补充说明注意事项：
1出纳必须IT进行二次确认
2开发票应执行财务制度
3成支持服务收入销售收款执行
Y 4款项先交财务员

财务员根收款单（3联）入帐开票
结束
（3）


2）运费收款
开始



流程说明：
储运员印收款单4联
（1）储运员根出纳印收款状况印收
（1） 款通知单注明运费收回交出纳审核
（2）出纳审核确认签收IT系统确认收款
项进行次确认款帐进行二次确认
出纳审核单款项签收IT确认
（3）出纳手续完备单第2联交储运员第123
联财务入帐 开票
（2） N
补充说明注意事项：
1出纳必须IT进行二次确认
2款项先交财务员

Y
财务员根收款单（3联）入帐开票

（3）



结束

4付款业务：
4．1付购货款：
2 1）付厂家货款流程图：
开始



资金部制定周付款计划
（1） 流程说明：

(1) 资金部制定付款计划送分公司财务理
(2）财务理根资金状况通知助理印付款通知单
（3）财务员印付款通知单（4联）交总理审批签名
（4）总理审批通知单交财务理审核
分公司财务理反馈签名留存资金状况通知财务员单
（2） （5）财务理审核签名付款单交出纳
（6）出纳付款IT系统确认付款单出纳交
财务员入帐 查收发票
(7）财务员根付款单（4联）入帐

财务员根财务理通知印付款申请单（4联）

（3）



分公司总理审核签名

（4）
N



Y
财务理审核签名

（5）
N



Y
结束
付款单出纳交财务入帐检查发票
出纳付款IT系统确认

（6）勤 （7）




41付购货款： 2）付炒货款


开始



流程说明：
销售商务专员印付款通知单+已审批炒货单
（1）销售商务专员已审批炒货表发票印付款
申请单（4联）
（1） （2）付款申请单交财务理总理审批签名
（3）GDSHBJ货款20万CDWHSZ货款
10万须报资金部审批签名
（4）审核付款单交出纳付款出纳时IT系统
财务理分公司总理审核签名
确认付款单出纳分配第1联销售商务
专员第234联财务员入帐
（2） （5）财务员根付款通知单（3联）入帐查收发票
N

补充说明注意事项：
1炒货付款必须效发票申请付款
Y 2炒货付款必须收款付款财务进行监控
资金部理审核签名

（3） N



Y
出纳付款时IT系统确认付款

（4）



财务员根付款通知单入帐查收发票
（5）



结束




42付客户退货款
（含退货款预收款）：

开始



销售商务专员印负项收款退返预收款通知通知（4联）
流程说明：
（1） （1）销售商务专员印负项收款通知单退返预收款
（2） 通知单（4联）
（2）销售商务专员交总理审核签名
（3）销售商务专员通知单交财务审批签名
（4）审核负项收款单退预收款单交出纳付款
分公司总理审核签名
出纳时IT系统确认付款单出纳分配
第 1 联销售商务专员第234联财务
员入帐
（2） N （5）财务员根负项收款单退预收款单入帐检查
发票
Y
财务理审核签名
N 补充说明注意事项：
1该批货款已开具发票须先退回发票先办理财
（3） 务手续确认办理付款申请
2储运确认货物仓退款
3退返预收款须财务确认收款退款
Y
出纳根已审批负项收款退返预收款通知单付款

（4）




财务员根已审批负项收款退返预收款通知单入帐检查发票



（5）




结束



5流程：
51合签定理流程
开始



业务员填写购销合

（1） 流程说明：
（1）业务员根客户合意填写购销合式二份
（2）销售交部门理审核总理审核签名
部门理分公司总理审核签名
（3）通审核合OC审核盖章
（4）客户盖章原件须返份0C留底
（2） N

补充说明注意事项：
1果该合属特单单须抄送份集团商务
理部

OC审核盖章备案
（3）
N



客户盖章

（4）


结束

















开始
52限价审批流程



产品理填写限价表

（1） 流程说明：
低成1520
低成15
（1） 事业部总理授权产品理定低限价低成价15（含15） 限价直接生效
（2）事业部总理授权产品理定低限价低
成价15（含15）~20限价必须加事业部
事业部总理审核签名
总理审批
（2） N Y （3）事业部总理授权产品理定低限价低
成价20限价必须加事业部总理副
总裁审批签名
低成20

N （4）低成15限价发前须先报商务理部
集团商务理部确认事业部关员签字转发
分公司商务部
副总裁理审核签名
（5）OC根效限价表执行审核业务
（3） N
补充说明注意事项：
1限价必须标准格式填写否效

集团商务理部确认转发分公司商务

（4） 抄送



OC监控执行

（5）


结束









53发票开具流程
开始


财务员出仓单（收款通知单）开发票

流程说明：
（1）
（1）财务员根已收款客户出仓单开具销售业务发票
发票开具财务员交客户发票（2联）交商务销售专员
（2）财务员开发票（2联）交销售商务专员
（3）销售商务专员发票交业务员送达邮寄客户


（2） 补充说明：
销售商务专员发票交业务员送达邮寄客户

1 果未收款须开发票业务员直接财务协商
2 月发票必须月收款否须退回发票
3 先开发票收款求开票3天收回
（3） 收回财务中心作出处罚
4 外客户须收货款开出发票
结束
5 月发票须月分送客户
6 发票抬头必须合订货单收款单出仓单致
7 发票交接定双方员签收


54 新增商品编码：

开始
流程图说明：
1 新产品订单时产品理编码
编制原编出相应新商品编码
2 产品理新编码应二级代码详细
商品描述通知渠道分析部渠道分析部审
批确认通知OP专员正式时提供
物流中心备查通审批退回产品理
重新编制
3 OP专员渠道分析部通知出货表相
应项目中红字粗体字标示出新增编码二
级代码交物流中心分公司储运部系统
中处理业务
4 储运部门操作员收渠道分析部新商品编码通知留存备查出货表系统中输入新增编码标准商品描述擅更改




产品理根编码编制原编制新商品编码申请
（1）




(2)
渠道分析部审批




OP出货表中



储运部系统中增加新编码


结束




55 新增客户编码：
流程图说明：

1 新客户增加时分公司销售部门理需提供新客户税务登记证复印件(终户负责身份证复印件)客户编码申请表分公司系统理员审核
2 分公司系统理员确认新客户相关资料录入IT系统中生成新客户编码通知销售部门新客户编码已PCIWIN中启没通审核退回销售部门重新填制
3 分公司系统理员妥善保新客户相关资料月结束三工作日新客户编码清单客户编码申请表新客户税务登记证复印件（终户负责身份证复印件）EMS集团渠道分析部渠道分析保存备查
开始


流程说明：
(1) 业务员填写新增客户资料表新客户税务登
填写客户编码申请表
记证复印件
(1) (2) 销售商务专员审核新增客户资料表客户编码
客户名称否规范
(3) IT系统理员根已审核客户资料表录入
IT系统
分公司系统理员审核
补充说明注意事项：
1 新增客户编码IT系统唯
N
2 （2） 2新增客户名称必须税务登记证全称
加入IT系统
YES



Y
月月末提交集团渠道分析部存档备查


（3）



结束













56 价保返点申请流程：
561．价保返点操作流程
开始


事业部制订价保返点方案
(1）



事业部总理副总裁审批
(2）
N



集团商务理部确认
（3） Y
N


（4） Y

集团商务部转发分公司商务部


事业部填写折扣证书总理签字
销售员根价保返点方案提出降价申请
（5）
集团商务部证书编号盖章


（6）
销售员客户发颁发证书



（7）
销商证书效期提货交回折扣证书


（8）


（9）

结束





（1）事业部针特定产品制订具体价保返点方案

（2）返销商价保返点实际销售价低产品成价保返点方案事业部总理审批低产品成价价保返点方案必须事业部总理签字意副总裁审批
（3）事业部已审批价保返点方案报集团商务部确认
（4）集团商务部确认价保返点方案转发分公司商务部
（5）销售员根方案提出降价申请降价申请表格式见附表3
（6）事业部核准申请填写PCI折扣证书事业部总理签字降价申请表折扣证书邮寄集团商务部
（7）集团商务部折扣证书编号盖章折扣证书降价申请表邮寄分公司商务部
（8）分公司商务部折扣证书交销售员销商颁发
（9）销商证书效期购买指定产品线产品享受相应折扣优惠销商购买产品时须折扣证书原件交回销售员
（10）销售员收回销商折扣证书证书交分公司商务部商务专员
（11）分公司商务专员核折扣证书降价申请表容否致折扣证书否效期
（12）核误OC确单折扣证书剪角作废
（13）分公司商务部月价保返点作明细汇总事业部求收回折扣证书原件折扣证书复印备份原件寄回相关事业部
销售员折扣证书交商务专员


商务专员核折扣证书

(11)
10111110


分公司商务部汇总

结束
OC确单

(12) (13)


注：事业部制定方案已指定享受 折扣客户折扣金额免（5）

562 收厂家直接发客户折扣证操作流程
（1） 事业部厂商折扣计划报集团商务理部指定专进厂商取回相应折扣
（2） 集团商务理部确认该折扣计划
（3） 集团商务理部厂商折扣计划转发分公司商务部
（4） 销售员收销商厂商折扣证证书交商务部商务专员
（5） 分公司商务专员通EMAIL事业部指定专核折扣证真实性
（6） 核误OC确单折扣证书剪角作废
（7） 分公司商务部月底价保返点作明细汇总收回厂商折扣证复印备份原件寄回相关事业部

开始

事业部厂商折扣计划报集团商务理部

（1）




集团商务理部确认厂商折扣计划
（2）

N
（3） Y



集团商务理部分公司商务部转发厂商折扣计划

（3） Y




（4）
销售员收销商厂商折扣证证书交商务专员





分公司商务专员事业部核折扣证书真实性
（5）




OC确单

N （6）


商务部汇总交回折扣证
（7） Y
结束





57境外贸易流程：
571 境外贸易合签定流程：
开始


流程说明：
产品理根客户意协商填写合初稿发货通知单初稿时交集团商务理部储运部

（1） 产品理根客户意协商填写合
初稿发货通知单初稿EMAIL集团商
务理部集团储运部
(2)储运员根库存情况发货通知单货
物进行落实通知集团商务理部
(2) (3) 集团商务理部合初稿价格期限进行审核
储运确认货物情况
(4) 集团法务部合初稿条款进行审核
(5) 事业部集团审核合初稿客户协商
集团商务理部审核
致定立正式合
(3) N (6) 正式合事业部交客户盖章
(7)客户正式合盖章
(8)客户盖章合原件正式发货通知单交
集团商务理部
(9)集团商务理部正式发货通知单通知集
团储运部资金部
集团法务部审核
Y
N
（4） 补充说明注意事项
1 境外贸易合原先收款发货 收款香港佳确认
2 集团允许做国发货境外收款允许国
商务部审核合初稿回复事业部产品理
收款境外出货
Y 3流程中第（2）第（4）完成时间12天
第（5）第（6）完成时间3—5天
具体收款分：
事业部产品理根审核合初稿客户协商致订立正式合
1支票期票必须帐发货
(5) 2银行票现金香港佳财务作收款确认 3公司原接受LC付款特殊须 LC付款客户LC必须香港银行确认 收款发货短须15天确认时间
客户盖章
(6) 4境外贸易低（成+境外费）
5收货单位须签合单位致果 致须客户提供效委托书
客户签章合原件正式发货通知单交集团商务理部

(7)


结束
集团商务理部正式发货通知单通知集团储运部资金部

(8) (9)


572境外贸易发货流程
开始



储运员根产品理填写发货通知单初稿制定预计发货通知单通知香港佳(国外货代)

流程说明：
（1） （1）储运员根产品理填写发货通知单初稿制定预计发货通知单通知香港佳（国外货代）
（2）香港佳（国外货代）根储运预计发货通知单备货
（3）集团资金部收集团商务理部正式发货通知单
香港佳（国外货代）根储运预计发货通知单备货
通知香港佳财务收款
（4）香港佳确认收款通知集团资金部集团资金部
正式发货通知单签字确认提交集团商务理部
储运部商务部通知产品理
时集团资金部收集团商务部正式发货通知单通知香港佳财务收款
(5）集团储运部收资金部确认收款通知印出仓单
（4联）制定储运交货货单（DO）通知香港佳（
国外货代）DO发货出仓单第1联交集团商务理
部第2联交集团财务部
（6）香港佳收储运DO安排发货时办理客户
签收手续客户签收单传回集团储运部
（7）商务理部收回份客户签收单档
（8）财务中心员根收款通知单出仓单入帐
香港佳确认收款收款情况通知集团资金部集团资金部正式发货通知单签字确认提交集团商务理部储运部集团商务理部通知产品理

（4）4）





集团储运部收资金部确认收款单印出仓单（4联）制定储运交货货单（DO）通知香港佳储运（国外货代）DO发货出仓单第1联交集团商务部第2联交集团财务部


（5）






香港佳收储运DO安排发货时办理客户签收手续客户签收单传回集团储运部


（6）



结束
财务员根收款通知单出仓单入帐
商务理部收回份客户签收单存档

（7） （8）

573境外贸易收款
开始



流程说明：
集团资金部收正式发货通知单通知香港佳收款
（1）集团资金部收正式发货通知单通知香港佳收款
（1） （2）香港佳收通知收款进行踪确认
（3）香港佳确认收款项通知集团资金部资金专员
（4）资金部资金专员根香港佳收款通知正式发货通知
香港佳收通知收款进行踪确认
签字确认提交集团商务部储运部商务部通知产品理
（5）集团商务部印收款通知单2联第1联留底
第2联交财务员入帐

（2）
补充事项：
1境外发货通知单付款单位名称栏中英文全
销售总价金额前标明货币符号
2银行手续费（电汇费等）否买方承担请
合中标明
3集团商务理部负责收款通知单集团资金部
负责IT确单
4境外发货通知单定时传递资金部
5销售员通知客户汇款立汇款底单FAX
资金部（02087551711）
香港佳确认收款项通知集团资金部资金专员

（3）



资金部资金专员根香港佳收款通知正式发货通知单签字确认提交集团商务部储运部商务部通知产品理

（4）






结束
集团商务部印收款通知单2联第1联留底第2联交财务员入帐
（5）



第二章 计划理制度
第节 流程文件理制度
1 目
11 确保集团制定项制度统性连续性
12 集团总部分公司文件效发放正确传递应确保相关部门适时获适效新文件

2 适范围
适集团总部分公司文件编写审批发放更改控制

3 定义
31 受控文件：未集团理中心理部流程理理意意发放转发复印文件规定发放范围佳集团外文件
32 通知：分重通知普通通知重通知指集团分公司重决定必须授权签署正式签发通知普通通知指部门某事项需部门配合时性操作需求须正式签发电子邮件形式发出
33 流程文件：集团分公司制定需长期执行制度文件包括理手册工作流程说明针工作流程中某操作细规定等类文件必须重通知正式发文
34 命书：正式事命通知

4 职责
41 职理部门理负责组织职相关流程文件编写更改
42 理中心理部流程理理负责集团整体流程文件部门流程文件重通知正式签发前审核
43 集团总裁负责关集团整体流程文件重通知正式签发
44 财务中心总监负责财务类流程文件重通知正式签发
45 理中心总监负责营类流程文件重通知正式签发
46 集团总裁办负责总务类流程文件重通知正式签发
47 分公司总理负责根集团流程文件组织相关部门编写适合分公司部制度操作细等流程文件负责重通知正式签发
48 命书理手册规定审批权限授权正式签发
49 力资源副总监负责关力资源类流程文件重通知正式签发

5 工作容
51 职理部门理根集团整体理思想编写职相关流程文件组织相关员讨确认合理性操作性
52 集团职理部门理编写初步确认流程文件交集团理中心理部流程理理审核分公司流程文件副总理总理审核
53 流程理理分公司副总理总理针流程文件规范性语意表达否清晰准确容否符合集团整体理思想否部门流程流程突等方面进行审核
54 审核合格流程文件相应授权签署重通知正式签发重通知编号方式理手册公文理制度准
55 普通通知职理部门理组织相关员讨确定操作方式正式行文电子邮件发出需正式编号电子文件必须相应责签名
56 集团总部命书力资源部拟定分公司命书行政事部拟定编号方式重通知独立编序号
57 集团分公司重通知必须专负责存档编制重通知汇总目录（附表）集团流程理理负责分公司行政事部负责
58 集团名义力资源部名义发出重通知格式延原格式理中心财务中心总裁办公室正式签发重通知格式统附表二标准格式
59 集团中心部门正式发文均电子邮件形式发出必须指定专负责原签署件负责存档

6 特说明
61 非流程文件均流程图：较复杂操作制度必须流程图清晰流程说明便操作者较易理解整体思路图索骥较简单操作制度仅分条文字说明表达清楚流程图变复杂余
62 制度延续性统性非常重属旧制度修订补充通知必须注明原制度属通知编号发出时间仅修改部分容需明确原制度中效容范围
63 非流程文件通知需中心分公司部门配合集团整体利益较影响时必须重通知发出关年底出货应收库存等特操作求等

制度解释权理中心理部流程理理





附表：
重通知汇总目录
通知编号
通知题
发出日期
发布范围
签发
备注












（建议做成EXCEL表定范围享便分类汇总排序）



附表二：
通 知
佳集团（ X ）字99第 XX号

TO （需分发部门员）
CC：（员）
FROM：佳国际（集团）财务中心
DATE1999年X月X日
SUB （通知题）


（通知正文）














佳集团（XX中心）总监
年 X月X 日
第二节 考核制度
（暂缺）

第三节 商品编码理规定
加强商品编码规范理便部门理商品准确查询数特制定商品编码理规定规定包括编码原新增编码操作流程
编码原
1PCIWIN商品编码基模式：
□□□ □□□ □□□□□□
（1） （2） （3）
PCIWIN商品编码3组12位数字字母组成组数
字字母分代表识含义中：
1 1第1组3位代码表示商品分类已IT部信息系统中统设定（见附表1）意变更需增加变更时产品理渠道分析部提出申请渠道分析部确定通知IT部信息系统中进行新增更改
12 第2组3位代码表示商品制造商IT部信息系统中统设定（见附表2）需增加变更时产品理渠道分析部提出申请渠道分析部确定落实信息系统部进行新增更改
13 第3组6位代码表示商品识码产品线产品理根产品线商品编码定义原编制提供出渠道分析部协商确定渠道分析部统公布供相关部门参
2新编码增加
商品编码遵守规定：
21 商品编码中字母必须写表示
22 商品编码必须配备应二级代码（制造商应二级代码(见附表3)清晰完整易分辨商品描述商品描述产品理根厂家商品资料提供商品配置版号名称等渠道分析部储运部协商确定
23 套（件）新增商品应新编码销售策略市场需求套（件）商品编码必须渠道分析部协调确定
24 新增商品编码系统原商品编码相
25 产品理确定商品编码中识码时定义原分开硬件类软件类商品处理方式编制（见附表4）
（附表1）：
代码
应商品类型
代码
应商品类型
000
服务器型机
017
网卡收发器
001
微机工作站(MON)
018
外置Modem
002
显示器保护屏投影仪
019
布线工具机柜
003
硬 盘阵列卡支架
020
路器Switch类
004
存储蕊片扩充板
021
耗材(印绘图)
005
手提电脑附件
022
复印机办公品类
006
磁盘磁带
023
软件资料商品
007
软驱磁带机
024
卡板(SCSIIDE户)
008
显示卡图象卡
025
键盘鼠标数化仪
009
CPU散热器
026
印刷出版处理设备
010
印 机享器
027
板机箱电源
011
绘图仪机架轴插卡
028
媒体板卡音箱
012
扫描仪适配器
029
类外设备
013
光驱光盘片
030
标准化服务
014
UPS稳压器
031
维修配件
015
集线器
090
应收应付商品(初始化)
016
数缆电源线板



（附表2）
制造商代码
商品品牌
制造商代码
商品品牌
ADB
ADOBE
MSE
MICROSOFT（英文软件）
APC
APC
MSC
MICROSOFT（中文软件）
APL
APPLE
MUK
MUSTEK
CAD
AUTODESK
ORA
ORACLE
CAN
CANON
SUN
SUN

CSC
CISCO
VER
VERITAS
CSB
CISCO(单)
CGC
金长城
H8P
HP
XRX
施乐
HBD
HP（单）
UMX
UMAX
IBM
IBM
HHP
HP家消费品类

（附表3）：
二级代码
制造商
说明
二级代码
制造商
说明
HPC
H8P
HP PC线
CAN
CAN
佳印机
HSV
H8P
服务器配件线
CPC
CGC
金长城系列产品
HPL
H8P
绘图仪线
APC
APC
APC电源类
HPT
H8P
印机配件线
ADB
ADB
ADOBE软件
HPCHSVHPLHPT
HBD
HP单商品（HP线）
AUD
CAD
AUD软件
MFP
MSC
微软中文软件
VER
VER
VER软件
MOL
MSC
微软中文LICE
APH
APL
APL PC卡类线
MFP
MSE
微软英文软件
IMA
APL
APL体机
MSL
MSE
微软英文SELET
SVA
SUN
SUN高端产品
BPC
IBM
IBM PC线
SCD
SUN
SUN低端产品
BSV
IBM
服务器配件线
OTH
OTH
兼容类产品
MUK
MUK
MUK扫描仪
ORA
ORA
ORACLE软件
CSC
CSB
CISCO单商品
UMX
UMX
UMX扫描仪配件
CSC
CSC
CISCO渠道产品
XPT
XRX
施乐印机
PPC
HHP
HP家消费品PC类
PCD
HHP
HP CDWRITER
PPT
HHP
HP家印机类




（附表4）：
产品线
商品识号编制原
举例
硬件类（含CISCOSUN整机）
直接取产品型号作识码识码超6位右左数起足6位0数字左右添加补足

1HP机D9819A编码001H8PD9819A
2IBM服务器847671U编码000IBM47671U
3某品牌机GW220编码001OTH0GW220

CISCOSUN整机
根厂家提供商品清单表应生成识码
020CSC（CSB）000001系统里应商品描述定厂家提供容形式固定…##…*前商品型号#名称001SUN000001描述A22UKC1Z9PC128CP
ADBMSLICENCE

根订单先序生成商品编码中识码描述必须订货客户名称

023MSC99Z078中99Z中文MOLP代表写法078订单出序号合起成新编
码中识号述HONDA…

ADB软件包AUD线
根商品名称中英文版号适系统台等应生成新商品识码
1ADB软件INDESIGN10 FOR WIN023ADBIDEW10
2AUD软件R2000中文商业标准版（单机版）
023CAD110000（附注释表5）
ORAVER线
根订单合号编制生成识码合号中品种商品时产品理6位位中字符区开（数字字母）
023ORAQ4091X
MS软件包
根厂家提供商品清单表排序排出六位数字序号作商品编码中识码


023MSC110100
023MSE400077



（附表5）：
CAD产品线识码注释：
版：0AUTOCAD2000I1AUTOCAD20002AUTOCAD R143机械产品
4媒体5PSG6GIS7户手册 8软件狗 9开发工具
二语言：0：英文1：中文2：繁体3：日文
三教育：0：商业1：教育2：销商
四升级： 0：标准1：升级
五网络：0：单机1：网络
六编号


二 新增编码流程：


流程图说明：
1 新产品订单时产品理编码编制原编出相应新商品编码
2 产品理新编码应二级代码详细商品描述通知渠道分析部渠道分析部确定审批通知OP专员办理出货表储运部参通审批退回产品理重新编制
3 OP专员渠道分析部通知出货表中注明必新编码提示二级代码交储运部门系统中处理业务
储运部门操作员收渠道分析部新商品编码通知留存备查出货表系统中输入新增编码擅

第四节 基资金定单理规定

1 运作资金原：理中心计划理部根月产品销售计划途商品库商品应收帐款计划周转天数Backlog天数制定月资金计划
2 运作资金环节：包括途商品环节库商品环节应收帐款环节Backlog环节
3 计算Backlog环节天数原（分成三类）：
A 订单厂家修改调整延般OP操作控制资金控制订单根厂家调整订单规定集团订单理规定占资金Backlog天数HP占资金Backlog天数事业部天数前通知OP修改订单OP确保厂家修改订单操作性便订单理
B 订单厂家般修改调整修改调整难度较般需量Backlog产品线占资金Backlog天数厂家备货时间IBMAppleMustekUMAXCanonXeroxSunAPC MSAutodeskOracleAdobeVeritasCisco
C 需承兑汇票提货般事业部须准备公司厂家购销合购销合办理承兑汇票类产品线OP部递交购销合金额加已办承兑汇票未金额作资金占类产品线Backlog天数银行办理承兑汇票时间集团部相关操作时间（合审核盖章合传递等时间）产品线金长城
4．操作规定：
A OP部产品线运作资金总额数监控该线途商品库商品应收帐款Backlog占总额该线实际金额运作资金总额根差额订单
B 产品线资金控制该线总额分核算分公司资金占
C 厂家产品线运作资金调拨权事业部总理控制审批
D 厂家单位超运作资金范围15（率根月总体QUOTA状况作调整调整月初计划理部公布调整率）事业部必须递交未出货收款计划利润计划副总裁理中心计划理部相应计划理佳杰资金理副总裁业务策略进行审批计划理佳杰资金理沟通确认资金支持进行审批
E 运作资金超15（率根月总体QUOTA状况作调整调整月初计划理部公布调整率）般作特批特殊情况执行副总裁代表总裁组根事业部销售策略未出货收款计划利润计划进行审批时财务总监代表佳杰资金角度进行审批作特殊支持
（附出货收款计划利润计划表格）



第五节 分公司资金调拨控制理规定
集团资金调拨更符合集团资金理求提高集团资金效率现分公司资金调拨做规定：
（1） 分公司资金调权集团理中心财务中心分公司资金调拨必须符合集团求
（2） 财务中心资金信部根理中心资金理理付款计划安排资金调拨周周五周付款计划发分公司财务部
（3） 分公司财务部必须首先保证财务中心付款计划（包括厂家FTO直接付款资金调拨）相应信息反馈财务中心资金信部
（4） 分公司炒货外付款符合集团关规定前提炒货货款必须保证财务中心付款计划支付特殊情况必须集团特批审批理中心资金理理
（5） 分公司财务部保证完成财务中心付款计划然公司货币资金状况安排符合集团求炒货外付款结算分公司帐款（调货部分）财务中心付款计划炒货分公司间货款结算矛盾时必须财务中心付款计划放第位然符合集团求炒货付款接着分公司结算（调货部分）财务中心特殊情况分公司帐款结算特规定特规定准
（6） 客户错货款汇入费帐户分公司财务部必须工作日货款转入收入帐户
（7） 分公司财务部根财务中心资金支付通知单收入帐户调拨资金费帐户时资金日报表注明资金支付通知单号码
配合规定重申点：
1 分公司间帐款影响产品线分公司资金占核算现资金占核算已分公司帐款部分剔
2 分公司间帐款（调货部分）结算时间分公司财务理决定销售部门调货手必须调货两工作日相关付款申请单收款申请单办妥交分公司财务部
3 保证产品线资金周转率提高资金效率产品线应提高订货分货水量避免调货降低调货成

第六节 计划理流程
统筹安排集团计划理理计划环节特制订流程
流程包括四方面：职责划分计划容编制计划执行计划踪评估
职责划分
计划理部集团计划口理部门集团总裁组理中心总监领导负责组织计划编制计划传递计划踪评估事业部计划执行部门负责集团求制订计划执行正式达计划配合计划理部门踪评估计划执行情况分公司总理协助事业部制订执行计划
二 计划容编制
1 计划分类
时间分年度计划季度计划月计划
素分：出货毛利计划周转计划资金计划总费计划库存应收计划SHIPMENT PLAN
2 年度计划
年度计划年度纲领性文件容包括：年度出货毛利利润总指标事业部产品线分解指标资金需求计划费明细测算销售额区月度分布资金成测算员安排计划关重事宜
年11月份总裁组组织成立年度计划编制组成员计划理部成员财务中心事业部代表组成通年度实际营状况总结年度机会形势深入分析研讨提出年度计划目标分解事业部产品线编制完整年度计划交事业部产品线职部门讨查明项制约素力求计划符合实际水
3季度计划：
计划理部根时形势具体变化保障年度计划指标实现前提定时调整季度计划分布
容年度计划相
4月度计划：
月度计划具体执行计划般滚动方式作出实际资金安排订货计划库存策略回款计划等基事业部日常业务开展职部门业绩踪评估考核重标准
月度计划编制踪计划理部工作容包括：月度出货毛利指标周转水测算计划资金预算目前月度计划尚完善加计划容：库存安排计划回款预计订货计划事业部实现计划必须采取工作安排重举措重事项备注集团计划理部集中统安排设想
月度计划编制流程：
月23日计划理部牵头编制月月度计划首先根月计划实现情况总裁组月度计划总体目标设想定出货毛利基规模交事业部总理讨确认计划理部根汇总计划规模月度计划进行调整事业部计划指标分分公司分周交分公司总理事业部区域出货指标予确认总裁组审批月度正式计划月正式计划必须次月初1日前正式发
外集团采事业部理体制产品线定义分公司月度出货指标越越少征求分公司总理意见月度出货指标更加合理分配分公司分公司总理更配合事业部推进业务计划完成产品线月度出货指标分公司分配额度计划正式发前应征求分公司总理意见具体操作：
1总原：事业部总理月度出货指标分公司分布决定权分公司总理建议权双方争议时业务副总裁仲裁
2计划理部协调操作程
2．1事业部产品线分配分公司出货指标必须月28日前交计划理部汇总
2．2计划理部分公司产品线出货指标分发相应分公司总理确认
2．3分公司总理需1工作日事业部沟通正式回复计划理部
三计划执行：
事业部月计划执行具体划策推进事业部负责里述
四计划踪评估：
计划理部职理具体负责事业部计划执行踪监控反馈时理中心采整套报表体系信息传递体系考核评估体系事业部计划执行情况进行综合反映评估考核
1报表体系：
1．1 业绩状况日表：报表模型计划理部提供调整具体数理中心秘书IT系统中查询整理汇总分解事业部该表容：新出货毛利实收应收库存途投入资金应付BACKLOG资金占状况等等
1．2 四素分析表：
1．3 REBATE踪表：
1．4 业绩状况月表
1．5 库存半月REVIEW清理踪
1．6 类统计报表
2计划执行踪：
计划理职理日计划进展情况进行检查踪异常情况时查明情况反馈求事业部出解决方案时计划理职理周半月月事业部产品线营状况进行REVIEW事业部产品线公正准确评估
具体事项：
2．1月进事业部报SHIPMENT PLAN结合销售现状作半月SHIPMENT PLAN调整
2．2周月季进事业部销售获利进度出货毛利库存状况提供业绩统计分析报表
2．3进事业部提货订单资金计划PO物流状况货期
2．4进事业部REBATE特价政策资料准备确认
附1：计划理流程图：

(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

集团总裁组计划理部组织编制年月度营目标计划初稿
（事业部根年度计划组织编制分月计划初稿）




开 始



产品线行性讨

（2）
回收汇总讨稿


召开计划理会议




总监审批
NO
（4）
定期评估计划
完成情况

结束
YES
发出计划

定期业绩考核


附2关计划理流程图说明：
（1）制订年度计划月度计划初稿：
A年度计划：
年季第月理中心计划理部负责组织财务中心理中心相关员年前三季营状况进行初步总结分析拟定年总体营目标编制 年度营预算计划交集团总裁组审核计划理理根集团总裁组批准年度总体营目标组织事业部产品理分公司协商目标分解产品线分公司
B：月度计划：
事业部产品线根年度计划实际市场状况月25日前组织相关员拟定次月营计划初稿分发产品线分公司
（2） 行性讨：
事业部总理产品线理针分解目标分厂商分公司相关员客户开会组织行性讨研究事业部总理讨结果反馈集团计划理部
A：年度计划：
讨程中注意：年度营状况总结年度目标参考年度市场状况作根假设包括：月度销售力资金运力成控制力市场策略渠道特点分析Q4第二月15日前次年营计划讨结果反馈集团计划理部
B：月度计划：
讨程中注意：前阶段营状况已完成年度目标例参考月度市场状况作根假设包括：月度销售力资金运力成控制力市场策略渠道特点分析月27日前次月营计划讨结果反馈集团计划理部
（3） 集团计划理部收集汇总调整讨稿
A：年度计划：Q4第二月20日前
B：月度计划：月28日前
（4） 集团计划理部相关员会理中心总监事业部总理资金部召开计划理会议分析确定年度月度营目标资金准备销售指标
A：年度计划会议：Q4第二月30日前召开
B：月度计划会议：月29日前
（5） 拟定月度年度销售指标计划初稿交理中心总监审批
（6） 销售指标计划达分公司产品线抄送集团总裁组理中心总监财务中心总监理中心计划理部资金部力资源部市场部
A：年度计划：Q4第三月15日发出
B：月度计划：次月第工作日前发出
（7） 定期评估计划完成情况：计划理部定期进REVIEW结果传总裁组事业部产品线总裁组月底组织召开事业部月总结月安排会议
（8） 定期业绩考核：集团计划理部理中心分月季年分销售理销售代表产品理事业部总理进行业绩考核
第三篇 事理篇
第章 招聘入职理规定
部门理提出申请
































































































































































































填写招聘申请表

级总理总监审批




力资源部审核编制


否

编制
集团行政事中心总监审批





否
暂招聘
刊登招聘信息

通


收集应聘资料



力资源部部门初试


未通

通
否




力资源部部门复试
储备库


通

否



力资源部通知体检




通


录
否


试期理
力资源部通知班办理入职手续



说明：
1．根集团发布员工招聘免程序权限表关规定申请部门理填写招聘申请表申请员属部门核准员编制交级总理总监审核申请招聘员核准编制需交级总理总监审核集团行政事中心审批
2．部门招聘申请表交力资源部力资源部汇总决定招聘渠道（报纸网站招聘会）负责收集整理应聘资料相关部门筛选资料（三天）安排初试复试（力资源部少参加次初试复试）部门具体求选聘关员力资源部予面试意见
3．复试通力资源部通知应聘员进行体检（胸透肝功化验两项）应聘员携身份证力资源部领取体检表 空军医院体检 两天取结果 告知力资源部 体检合格确认入职时间 办理入职录手续
4．入职手续：提交学历身份证失业证外出业登记卡原件（劳动手册）寸彩色相片3张 验证留存复印件 薪酬福利介绍 公司文化介绍（力资源部三天做胸卡建立员工档案）
5．交部门理带领认识部门 安排工作
6 部门协助新员工相关工作计算机设备申请邮箱申请（部外部）文具申领长途电话开通印名片体检费报销
7．部门申请均需述流程执行


PCI 新职员入职手续指引表

职员姓名： 属部门： 报日期：


直属： 办 ：

力资源部指引完成
需交验
否收
原
承诺补交日期
签名
身份证复印件




学历证复印件




业证劳务证




计生证独生子女证




暂住证（外户口）




体检报告




寸红底彩三张




户口簿复印件




担保（外户口）






理签名： 日期：

新职员签名： 日期：



注：
1 外户口员工须提交暂住证须户口担保方入职
2 表必须入职三日填写完毕交回行政事部否您视动离职
3 特殊原未三日完成项目须两周全部完成报行政事部获转正必条件
4 员工须保证提供证件容全部属实实愿接受公司处罚


第二章 嘉奖令发布规定

更激励员工鼓舞士气特嘉奖令颁发进问题做规定：
先集团行政事中心提交书面嘉奖申请写明具体事实理
二集团行政事中心核准统发布
三嘉奖令涉奖金办公属分公司行政事部直接财务部 出现金集团中心集团行政事中心直接集团出现金分公司总理集团行政事中心总监代表公司红包形式发放条件组织专门颁奖会关奖金税负公司承担
四嘉奖令颁布涉奖金应2工作日兑现签收
四 嘉奖费集团行政事中心次月统做费预算关帐务处理财务中心行发文
六精神奖励奖金评定时嘉奖令作重

第三章 考勤假期制度
考勤
1． 工作时间：月均工作22日周工作5日日8时工作制度中午午餐休息时间1时周六周日公休日
2． 考勤方式：采卡方式记录职员出勤情况
3． 卡
（1） 天两次卡午班午班次卡卡片放回卡板原位私保考勤卡
（2） 天必须两次卡时间记录次卡记录者视作旷工半天处理
（3） 特殊情况出差外勤等时卡者部门理确认事签名注明日期
（4） 理委托代卡擅涂改考勤卡违者员工手册违纪处罚条例发失书（附表9）作处理
4． 迟早退私外出
（1） 2时30分钟扣10元足30分钟30分钟计算
（2） 超2时做旷工处理
5． 旷工
（1） 未办请假手续未批准班旷工
（2） 矿工半天计算单位足半天半天计算
（3） 旷工期间日扣发2倍日均基准薪资
（4） 财政年度旷工累计超三天者作动离职处理
（5） 旷工职员需作出书面检讨公开批评
6． 加班
（1） 公司鼓励加班原全体职员应提高效率正常工作时间完成职工作
（2） 构成加班充分必条件级理级提出求事行政部加班时间具置疑权
（3） 确工作开会培训需加班需预先填写加班申请表（见附表10）部门理核审批交事行政部备案
（4） 加班时间日1830时次日8时核算范围足时计加班
二假期
1． 事假
（1） 职员事请假须提前填写假期申请表（附表11）理批准假期申请表送事行政部备案方休假
（2） 职员请事假期间薪资遇方式扣
A． 连续事假三天扣额：标准月薪÷22×事假天数
B． 连续事假三天扣额：基准薪资÷22×事假天数
（3） 事假时单位次休假时间少2时
（4） 财政年度事假累计超三十天否作劝退处理
2． 病假
（1） 职员病休假应时告知部门理假时填写假期申请表持医院出具病假证明办理审批交事行政部备案
（2） 病假期间员工享受基工资岗位工资享受病假薪资扣额：岗位工资÷22×病假天数
（3） 病假次超15天超15天纳入员工手册疾病薪酬计划该计划关规定办理
3． 薪年假
（1） 公司工作服务满年享受项薪年假
（2） 薪年假天数职员公司工作年数决定：
PCI服务年期
休假天数
PCI服务年期
休假天数
3年
7
6年
10
4年
8
增加1年增天

5年
9
长超20天

（3） 薪年假跨年享
（4） 申请项假期必须两周前填写假期申请表办理审批送事行政部备案
4． 婚假
（1） 公司服务满年职员出示年结婚证书填写假期申请表理审批政策规定享受婚假三天婚假属薪假期
5． 产假
（1） 持效准生证女职员产前周分娩享受90天产假属晚婚晚育办理独生子女证产假增120天医院证明属难产国家关规定办理
（2） 女职员产假期间遇社会保险公司国家相关规定付
（3） 职员分娩三月效准生证医院出具分娩证明独生子女证事行政部办理申领生育保险手续
6． 丧假
（1） 职员关亲属世时政策规定享受丧假：父母配偶子女世三天丧假兄弟姐妹祖父祖母外祖父外祖母世天丧假
（2） 项假期薪假期事应持关证明资料填写假期申请表理审批交力资源部备案
7． 假期审批
假期天部门理批准天部门理批准部门正副总理正副总监批准方生效假单批准须时送事行政部备案否影响职员薪资发放
8． 假期
（1） 职员节假期均应填写假期申请表关理批准
（2） 节指事假病假薪年假计算时包括公休日节假日产假包含间公休日节假日
（3） 年度中薪年假婚假产假享受种
（4） 跨年度月度事假病假分开计算计入考勤年度月度
（5） 婚假产假丧假分两次特殊情况须总理特批准
事行政部考勤月度第工作日收集月考勤卡考勤卡记录月假期申请表作考勤统计计发薪资
第四章 薪酬福利制度
指 引
PCI薪酬福利制度建立公合理 绩取酬基础员工承担工作责完成工作业绩支付报酬公司总体效益挂钩PCI希职员薪资水处社会业优等水优等薪资招纳优秀限度满足职员生活需求PCI薪资制度指导思想通富激励机制薪资制度丰富薪资容实现绩取酬激励职员进步享丰盛PCI薪资制度目

第节总

第条 职员薪资核发循体现绩取酬原特制定制度PCI属分公司部必须严格遵守体现PCI价值观统
第二条 针岗位职员特点价值实现方式PCI分制订销售类职类维修服务类薪资体系根实际需制定专门薪资体系（系统集成等）
第三条 销售部门销售职员适销售类薪资体系维修部门职员适维修服务类薪资体系职部门职员销售部门职类职员适职类薪资体系C级职员适职类薪资体系实行专门考核奖励制度职员未实施专门薪资制度前适职类薪资体系

第二节薪资结构
第三条 销售类职员维修服务类职员职类职员采薪资结构
第四条 销售类职员维修服务类职员薪资构成项目：基工资职位津贴奖励工资年工资综合福利住房津贴通讯津贴奖金
第五条 职类职员薪资构成项目：基工资绩效工资年工资综合福利住房津贴通讯津贴奖金
第六条 基础工资：销售类维修服务类职员基础工资基工资职位津贴构成职类职员基工资绩效工资构成职类职员基础工资

第三节基工资
第七条 基工资职员基收入保证职员基生活维持PCI职员提供基生活保障
第八条 基工资根社会均工资水准公司支付力拟定社会物价指数相关
第九条 基工资根职等学历付工作性质关PCI岗位职等学历职员基工资标准相
第十条 基工资标准表
职等
博士
硕士
科
专
中专
高中
A
1700
1500
1400



B
1600
1400
1300
1250


C
1500
1300
1200
1150


D
1400
1200
1100
1050


E

1100
1000
950
900

F


900
850
800
700
G


800
750
700
600
H



650
600
500
I
700
600
500
400
300
200
第十条 基工资标准表调整：基工资标准表 两年视实际需做调整调整权集团力资源部
第十二条 基工资调整：年3月1日公司根年度物价指数作参考调整基工资保障职员基生活水实行月份年3月份
第十三条 基工资调整象资格：正式入职六月职员

第四节绩效工资（职类）
第十四条 绩效工资体现效益绩付酬原适职部门职员
第十五条 绩效工资职等级决定职等级职员标准享受绩效工资
第十六条 绩效工资标准表：
职等
级
绩效工资
职等
级
绩效工资
职等
级
绩效工资
职等
级
绩效工资

1
4800

1
3000

1
1900

1
1250
A
2
4200
C
2
2800
E
2
1750
G
2
1150

3
3600

3
2600

3
1600

3
1050




4
2350

4
1400

4
1000


1
3900

1
2100

1
1800

1
850
B
2
3700
D
2
1900
F
2
1650
H
2
750

3
3500

3
1700

3
1500

3
650

4
3250

4
1600

4
1300

4
600
原应届毕业生未事信息产业销售理技术服务等新入职职员相应职等低级作绩效工资起点
第十七条 绩效工资职部门职员工作完成情况直接相关职员完成月职工作目标时绩效工资20工作实际完成程度发放
第十八条 职员月工作必须明确指标严格标准绩效工资必须严格考核基础考核结果发放
第十九条 绩效工资考核发放办法详见PCI考核制度
第二十条 绩效工资标准表调整：绩效工资标准表两年视实际需做调整调整权集团力资源部

第六节职位津贴（销售类维修服务类）
第二十条 销售职位维修服务职位工作职员岗位符合规定职员享职位津贴适职员薪资体系职员享受职位津贴
第二十二条 职位津贴级相关销售职员维修服务职员分DEFGH五级根级享受标准职位津贴
第二十三条 销售类职员职位津贴标准表（单位：元月）
级
职位津贴
职位
销售部门理产品理
D
1450

E
1250

F
1050

G
750
销售理高级销售代表销售代表
H
350

第二十四条 服务支持类职员职位津贴标准表（单位：元月）
级
职位津贴
职位
维修服务部门理
D
1450

E
1250

F
1050

G
750
高中基础级工程师
H
350

第二十五条 职位津贴两年视实际需做调整调整权集团力资源部
第七节奖励工资（销售类）

第二十六条 奖励工资销售类职员维修服务类职员薪资结构重组成部分充分体现绩取酬原保证销售类职员完成工作指标情况合理收入
第二十七条 奖励工资提取方法详见PCI考核制度

第八节年工资

第二十八条 年工资职员PCI职资历肯定鼓励职员PCI长期服务
第二十九条 职员PCI正式连续服务年者标准付年工资：
服务年期
年工资（元月）
满1年
100
满2年
200
满3年
300
第三十条 满4年年年工资额300元基础递增50元
第三十条 年工资达标年额度非累计

第九节加班工资

第三十二条 加班工资职员规定工作责工作量外承担工作获报酬
第三十三条 PCI求员工规定工作时间完成职工作鼓励员工超时工作
第三十四条 原加班工资适D级职类职员D级职员销售类职员领取加班工资
第三十五条 公司确需时求职员加班职员应予配合职员根工作安排需加班需级批准办理加班手续
第三十六条 加班工资基础工资计算基准公式：
时加班费＝基础工资÷（22×8时）×加班系数（n）
加班系数（n）15（工作日）2（假日）3（节日）

第十节综合福利

第三十七条 综合福利项目PCI提供职员劳动报酬外额外福利目提高PCI职员生活素质体现PCI职员全面关怀
第三十八条 PCI综合福利包括项目：交通津贴午餐津贴医疗津贴劳保津贴
第三十九条 综合福利津贴标准表：
津贴项目
付标准（元月）
津贴项目
付标准（元月）
交通津贴
100
医疗津贴
80
午餐津贴
150
劳保津贴
50
清饮津贴
80（5月—10月）


第四十条 PCI职员提供完备保险福利包括政府规定社会保险PCI医疗意外险寿险详见员工手册社会保险制度PCI商业保险制度
第四十条 PCI职员提供福利详见员工手册着PCI断发展效益提高PCI断职员提供新福利项目实现进步享丰盛理念

第十节住房津贴

第四十二条 PCI职员提供住房津贴协助职员解决住房问题
第四十三条 E级职员标准享受住房津贴：
职等
付标准（元月）
职等
付标准（元月）
A
2500
D
800
B
2000
E
500
C
1500


第四十四条 PCI部分实际住房困难E级员工提供租房补助详见员工手册

第十二节通讯津贴

第四十五条 PCI职员提供通讯津贴职员充分享受信息社会便利方便工作沟通提高生活素质
第四十六条 通讯津贴根职员职等标准付
第四十七条 通讯津贴标准表（单位：元月 销售职员职职员）：
职等
A
B
C
D
E
F
G
H
I
BP机
50
50
50
50
50
50
50
50
50
手提电话
800
800
700
600400
500400
500300



家庭电话
400
400
300
200150
150100




总额
1250
1250
1050
850550
700550
550350
50
50
50
第四十八条 PCI工作正式职员通第阶段试期职员应表配置通讯设备享受通讯津贴未配置某通讯设备该项津贴发放
第四十九条 通讯津贴会动生成须职员配备相应设备提出申请批准发放详见理手册通讯设备理制度

第十三节奖金

第五十条 奖金分销售类奖金服务支持类奖金职类奖金特殊奖励三种
第五十条 销售类奖金服务支持类奖金职类奖金公司超额完成总体业绩情况职员额外奖励
第五十二条 奖金必须严格考核基础发放计算发放办法详见PCI考核制度
第五十三条 特殊奖励：PCI表现特优异做出特殊贡献部门职员发出特奖金予通报表扬决定权总理

第十四节年终双薪

第五十四条 PCI职员享受年终双薪薪资遇原年终双薪职员月基工资
第五十五条 年终双薪次年1月15日付12月30日前离职职员获发年终双薪
第五十六条 年终双薪付：12月1日前职职员享受年终双薪工作未满年员工职月份例计算15日前职全月计算15日职半月计算

第十五节定薪调薪

第五十七条 定薪
1 职员定薪职等学历级密切相关
2 部门确定招聘职员须求职申请表确定职等级职称 总理审批送行政事部备案行政事部根规定确定薪资
3 试期第阶段职员享受基础工资（70付）加班工资津贴部分享受午餐津贴
4 试期满须填具转正通知单行政事部核定
5 求职申请表转正通知单行政事部通知财务部发薪
第五十八条 调薪
1 调薪分动调薪特调薪
2 动调薪包括年工资调整基工资动调整
3 特调薪通职等级调整升降实现涉薪资项目基础工资津贴
1) 职员年两次定期评估升降级调薪机会通职员职等级评估达薪资升降调整促进职员提高
2) 第次PCI财年中期5月旬进行调薪员例10
3) 第二次PCI财年结束11月旬进行调薪员例20
4) 正式入职职员前两年年定期确定调薪机会两次
5) 调薪审批权限职等级调整审批权限程序密切相关详见理手册组织理制度
4 特调薪原考核季度结束半月进行
5 职员特需岗位调动调薪受规定限制

第十六节辞职辞退薪资

第五十九条 辞职薪资
1 辞职薪资计算
辞职薪资（基础工资+年工资+综合福利+住房津贴+通讯津贴）÷22×
出勤天数+应补薪资－应扣薪资
2 违反公司关辞职规定者行政事部权付月薪资辞职薪资
3 未办妥离职手续者予结算付
第六十条 辞退薪资
1 辞退薪资计算
薪资（基础工资+年工资+综合福利+住房津贴+通讯津贴）÷22×出勤天数+应补薪资－应扣薪资
2 辞退补偿
1) 正式职员辞退获相月基工资补偿
2) 试期职员辞退获相7天基工资补偿
3) 严重失辞退职员获补偿
3 未办妥离职手续予结算付

第十七节薪资发放

第六十条 职员薪资采取月制计算周期1日31日月均天数22天
第六十二条 月薪资次月10日20日分两次付遇节假日提前日付新职员报日起薪参月付
第六十三条 离职职员薪资次月10日20日分两次付
第六十四条 10日发放薪资项目：
销售类服务支持类：基工资职位津贴年工资
职类：基工资绩效工资年工资加班工资
20日发放薪资项目：
销售类服务支持类：奖励工资综合福利住房津贴通讯津贴奖金
职类：综合福利住房津贴通讯津贴奖金
第六十五条 薪资特殊付：职员结婚生育死亡疾病遇意外灾害时职员直系家属提出书面申请提前付薪资审批权总理薪资核算考勤制度执行
第六十六条 列项必须直接薪资中扣：
1 收入税
2 劳动保险费
3 医疗援助基金
4 档案挂费
5 公司代垫款项
6 预支薪资
7 请假迟早退擅外出薪资扣
8 失处罚金
9 应扣款项
第六十七条 未行政事部办妥入职手续职者获付薪资

第十八节附

第六十八条 适性处理
1 制度充分考虑跨域全国性问题区应根社会生活水指数制度标准作出调整
2 制度广州社会生活水拟定制度广州区社会生活水指数1相应区指数见附表：
区
社会生活指数
区
社会生活指数
海
103
深圳
103
北京
102
南京
08
武汉
07
成
07
香港
5（港币单位）


V表调整权集团力资源部检讨周期年参考关权威济分析定
V表适基础工资综合福利住房津贴项目集团统标准支付
第六十九条 制度金额单位元角分进行四舍五入必时位进行四舍五入方便核算保证准确度直观
第七十条 PCI职员必须薪资严格保密听谈职员薪资违者作失处理
第七十条 制度集团董事会签署生效修改时
第七十二条 制度1999年1月1日起开始实施制度突规定时废止
第七十三条 制度解释权集团董事会

第五章 外派部调职员工资补贴发放规定
外派定义：
外派指员工派聘请外方较长时间工作没享受出差补贴员

二外派员工工资外派补贴标准发放办法：
1． 外派员工编制属集团工资补贴等集团支付
2． 外派员工工资统集团部标准计发
3． 外派员补贴标准工作性质工作责派出点两素关
4．外派补贴通标准：
事业部总理产品总监区域总监等职位员工：2500元月
助理总理产品理等职位员工：1800元月
部门理等职位员工：500—1000元月
该津贴租房发票限额报销标准工资中税发放（旦选择
半年变）
情况减半执行：
时公休日家团聚已享受报销公休日回交通费住公司宿舍

情况没外派补贴：
派出家庭常住工作

二 部调员工工资补贴标准发放办法：
1． 部调员工指集团分公司间分公司间业务需暂时调职员
2． 调职员调期间属入公司编制工资福利等入公司支付
工资补贴支付标准：工资福利原入公司标准支付补贴标准述外派员工支付方法处理


第六章 培训理制度
佳国际集团员工培训制度
佳国际集团年拨集团力资源部笔专款——集团培训总费集团部佳杰合资公司汇远公司六分公司员工培训开支
二 集团培训总费计划开支集团力资源部统筹安排该费覆盖开支项目：（1）集团力资源部统筹安排类培训包括训外训 （2）员工工作需名义申请参加外界单位组织安排培训申请获集团力资源部批准 （3）公司部讲师队伍建立讲师网络活动费（4）赴异参加培训发生差旅费
备注：训——集团部讲师聘请客籍讲师公司持培训课程
外训——外界机构组织社会公开招生培训课程
三 鉴集团行政框架特点——分公司没设立专职员工培训员编制分公司员工培训工作统筹开展直接集团培训理负责委派分公司行政事理具体办分公司员工培训方面申请求建议先分公司行政事理提出分公司行政事理集团提出
四 结合公司实际情况行业特性时集团年拨出培训费发挥限度作PCI培训策略：（1）原集团计划统筹安排性性相兼容 （2）总体资源投放训外训辅外训训服务 （3）高级职员外训实施性化培训员工专业技术培训外训
五C级员工获批准参加外训根培训费（包括学费异培训差
旅费）金额需公司签定相应培训服务合C级行政
员受例约束
单次培训费
（民币）
培训服务合
年期
600 – 1000 元
半年
1001 – 2000元
1年
2001 – 3000 元
1年半
3001 – 4000 元
2年
4001 – 5000 元
2年半
5001 – 6000 元
3年
6001 – 7000 元
3年半
7001 – 8000 元
4年
l 份培训合条款独立履行
七集团偿支付政府部门规定岗培训
八制度2000年6月15日起生效时取消1997年8月制定PCI技
提升培训服务合职员出外培训申请表
九2000年6月15日前签定PCI技提升培训服务合然效具
体操作定关政策执行

培训服务合
甲方： （先生女士）
乙方：佳国际集团


总：乙方提供培训机会事业发展空间

甲方 ________________ (先生女士)身份证号码_____________________受聘佳国际集团属（集团部分公司合资企业）__________________职___________________

甲方_______年___月____日_______年___月____日参加_____________________________举办_________________________________培训培训点____________________次培训总费民币____________元中包括培训费________元培训期间差旅费________元次培训总费乙方支付

甲乙双方达成协议：乙方意支付甲方次培训总费甲方承诺参加培训乙方连续服务_____年甲方协议服务期什原离开乙方标准需例偿部分培训费

培训总费协议服务期月份基数均分摊员工需补偿未服务期间分摊培训费剩未完成服务期称偿期偿期超15天（含15天）月计算足15天作计算员工需办理离职手续前五工作日付清该费工资奖金中扣否予办理离职关手续保留通司法途径索权利

合式三份甲乙双方执份集团培训部存档份


甲方签名：____________________ 乙方：____________________


日 期：____________________ 日期：___________________


佳国际集团职员外出培训申请表

姓名：__________________ 公司：__________________
部门：__________________ 职位：__________________
级：__________________ 加入公司日期：____________________
申请参加培训课程：______________________________________
培训办机构：____________________________________
培训日期：_____________________
培训点：_____________________
培训容：________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
备注：递交申请表时必须时附课程招生关资料
培训总费：（1）培训费：_________________
（2）果异培训需差旅费：_________________________
合计：民币元 _____________

希参加述机构举办培训需费希公司负担承诺遵守集团制定培训制度公司签定培训服务合

申请签名：____________________
日 期：____________________
*********************************************************************
审批意见

（表）适集团部员工

签名
意见
日期
理总监



集团培训理



集团行政事总监




（表二）适分公司员工

签名
意见
日期
理



分公司行政事理



集团培训理



集团行政事总监




第七章 资深理职员脱产培训政策

资深理职员脱产培训政策
配合PCI迈规范化国际化发展方弘扬进步享丰盛企业文化公司特制订资深理职员脱产培训政策企业发展付出量心血资深理职员提供深造机会

申请资格
1） PCI工作满五年
2） D级理职员
3） 申请培训科目必须工作相关专业企业理培训期超年
4） 愿意学成继续服务公司具体服务年限根费情况定

脱产培训职员工资福利遇
1） 月薪发放标准：
（1）C级职员培训期工资遇：原月薪60
（2）D级职员培训期工资遇：原标准工资（基工资 + 岗位工资）
80外加工龄工资
2） 该职员培训期继续享受原社会保险商业保险遇
3） 培训期维持续签劳动合
4） 工资社会保险商业保险外培训期职员享公司福利包括奖金年假
5） 职员培训期学校作息时间安排作考勤遇寒假暑假原公司安排职员回公司工作公司需职员应服公司工作安排

企业职员权利义务
1） 企业职员支付学费交通费住宿费（学生集体宿舍）工资社会保险商业保险
2） 企业承担交通费指职员城市接受培训学期回学校居
住次交通费飞机火车交通工具（具体根级路途
距离定）市交通费承担
3）原职员应住学生集体宿舍果职员行提高培训期住宿标准
费职员承担
4）企业职员协商签订资深理职员脱产培训服务合职员学成
继续服务企业具体工作岗位企业重新安排
5）职员违反资深理职员脱产培训服务合企业权根约定条款
职员索取补偿费
6）便企业控制理企业求职员学期开学结束阶段分
集团力资源部递交书面培训进展报告
7） 职员培训期间应遵守学校种规章制度认真学通门考试 取
毕业证书结业证书课程考试格该科学费予报销
职员违法乱纪违反校规没考取毕业证书结业证书企业权终止服
务合求员工补偿公司脱产培训期总投资50
申请程序
1） 符合申请资格职员填写资深理职员脱产培训服务申请书时附课程介绍资料递交集团力资源部
2） 集团力资源部核实关资料签加意见递交总裁组
3） 总裁组作出决定
4） 集团力资源部安排获批准申请签订资深理职员脱产培训服务合
5） 集团力资源部协助办理入学事宜
6） 集团力资源部安排该职员进行工作交接

培训服务合
员工获批准参加脱产深造培训根企业培训期总投资金额需公司签定相应培训服务合培训服务期包括脱产培训学期

（适D级职员）
脱产培训期企业总投资
（民币）
培训服务合
年期
5000 –10000 元
1年
10001 – 40000元
2年
40001 – 70000 元
3年
70001 – 90000 元
4年
9万元
协商


（适C级职员）
脱产培训期企业总投资
（民币）
培训服务合
年期
5000 – 15000 元
1年
15001 – 70000元
2年
70001 – 110000 元
3年
110001 – 120000 元
4年
12万
协商

l 备注——脱产培训期企业总投资指费总额：
（1） 培训期职员享受工资福利遇
（2） 学费住宿费交通费学校收取杂费


附件
（附件）资深理职员脱产培训服务合
（附件二）资深理职员脱产培训申请表



（附件）
资深理职员脱产培训服务合
甲方： （先生女士）
乙方：佳国际集团

总：乙方提供脱产深造机会事业发展空间

甲方 ________________ (先生女士)身份证号码_____________________
受聘佳国际集团属（集团部分公司合资企业）__________________职___________________级_____________年____月____日加入佳国际
甲方_______年___月____日_______年___月____日参加_____________________________举办_________________________________培训培训点____________________次培训脱产深造性质培训总费民币____________元中包括学费________元住宿费_______元交通费________元学校收取杂费______元次培训总费乙方支付
甲乙双方达成协议：乙方意支付甲方次培训总费__________元工资福利_________元合________元甲方承诺遵守资深理职员脱产培训政策认真学考取毕业证书结业证书参加培训乙方连续服务_____年
甲方培训期行中断学协议服务期提出辞职标准需例偿企业投资费：
（） 脱产培训期行中断学
全额赔偿企业投资包括培训期工资福利已交纳学费住宿费
交通费等
（二）协议服务期离开乙方
企业总投资协议服务期月份基数均分摊员工需补偿未服
务期间分摊费剩未完成服务期称偿期偿
期超15天（含15天）月计算足15天作计算员工
需办理离职手续前十工作日付清该费工资奖金中扣否
予办理离职关手续保留通司法途径索权利
（三）协议服务期甲方原乙方提前终止雇佣合甲方需补
偿偿期分摊费50
1 连续两次绩效考核合格
2 严重违反公司关规章制度
合式三份甲乙双方执份集团培训部存档份

甲方签名：____________________ 乙方：____________________


日 期：____________________ 日期：___________________


（附件二）
资深理职员脱产培训申请表
姓名：__________________ 公司：__________________
部门：__________________ 职位：__________________
级：__________________ 加入公司日期：____________________
申请参加培训课程：______________________________________
培训办机构：____________________________________
培训日期：_____________________
培训点：_____________________
培训容：_______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
备注：递交申请表时必须时附课程招生详细资料

培训总费：1）学费：_________________
2）住宿费：_________________________
3）交通费：_________________________
4）学校收取杂费： ____________________
5）费：____________________
合计：民币元__________________


希参加述机构举办培训需费希公司负担承诺遵守集团制定培训制度公司签定资深理职员脱产训服务合

申请签名：____________________
日 期：____________________

审批意见
力资源部意见
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________(签名： )

总裁组批示
____________________________________________________________________________________________________________________(签名：
第四篇 行政理篇
第章 固定资产理规定

加强固定资产理固定资产责落实部门真正做帐实相符防止正常形损耗资产流失特制定理规定
固定资产办公品设备类
理范围分类：
1 年限年单位价值2000元物资设备复印
机媒体普通投影仪空调机电视机电话交换机计费系统摩托车汽车房屋等公设施办公设备均属第类固定资产
2 单位价值规定年限年物资设备：会
议室公场办公家具传真机碎纸机等公设备均属第二类固定资产
3 办公桌椅文件资料档案柜衣柜保险柜等属第三类固定资产
二理办法
1公司原固定资产理制度关规定固定资产必须总裁办行政部门确认总裁办行政部门权固定资产进行合理调配办公品设备类固定资产（电脑设备外）调配必须行政部门统筹安排总裁办行政部门必须负责属资产进行系统编号确保档案号资产号致时总裁办行政部门负责资产维修考核评价等
2采分级重理方法：部门行政信息系统部财务部门分理部门单独设立固定资产实物理登记卡册（统总裁办行政部登记核实）
3总裁办行政部门固定资产分类设立实物理总册
4财务部门设立固定资产财务帐册求季度第月15日前部门行政部门财务部门三方进行帐目核行政部提供关已调整资产明细情况供财务部门重新整理帐目
5事业部固定资产口分公司行政部门理包括购置验收迁移维修报废等
三固定资产（办公品设备）购置：
集团部中心部门事业部分公司根集团公司年达年度销售计划业务发展状况单位组织架构员编制情况等制定出单位年度固定资产购置计划
1 固定资产购置申请：
（1） 部门提出购置资产报告必性行性进行阐述
必性：指购买该固定资产实性适性产生效益
行性：指购买该固定资产部门身承受力消化力
费预算：应充分考虑部门年度购置计划费预算情况
（2） 财务部门费角度方案进行审核考察请购固定资产否合理价格性较否合理请购部门年度计划预算公司资金状况签署意见
（3） 行政部资源配置角度方案进行确认考察否现成固定资产调配理方式
2集团部事业部分公司办公家具设备申购手续：
（1）集团部部门资产购置：部门提出申请填写办公品设备请购单交总裁办估算价格费部门时办理费支申请请购单交总监副总裁审批交行政负责购置
（2）集团事业部（外）资产购置总理审批分公司行政部购置报集团总裁办备案（申购程序）
（4） 分公司资产购置总理审批分公司行政部负责购置
报集团总裁办备案（申购程序）
事业部分公司宗固定资产购置：复印机媒体投影仪电话交换机系统汽车摩托车房屋等事业部总理分公司总理审批外必须报集团财务总监副总裁审批方
单位固定资产购置均超出年度购置预算费计划范围特殊情况属计划外购置必须报集团财务总监副总裁审批
3固定资产购置需部门填写固定资产验收单固定资产购进发票验收单部门固定资产登记册总裁办行政部门办理增置手续行政部办验收单进行统编号签名确认然部门验收单购置发票交财务部报销入账
四固定资产转移：
1 外部转移：固定资产部门分公司间转移时必须填写固定资产迁移单转出部门时部门资产登记册填列转出记录栏转入部门增加栏固定资产明细迁移单送交财务部入帐时转移双方部门行政部门均须认真检查该资产实物完情况
2 部转移：固定资产部门变变更时该部门督促交接双方事时固定资产登记册进行资产迁出移入登记部门签名确认提交总裁办行政部分总裁办行政部办签名审核手续完成部门部发生资产迁移需填写固定资产迁移单
五固定资产修理：
项固定资产结构负荷程度磨损程度必然均匀必须定时期固定资产进行系统修理作部分更换维持固定资产正常生产力恢复延续固定资产效
项固定资产部门熟悉操作情况遇构成固定资产某配套部件磨损固定资产运作灵便导致停时应确认出磨损部件位置影响固定资产便原损坏程度部门确认交行政部门总裁办行政部门接单应组织力部门配合实测试固定资产提出维修意见维修时解决通暂更换固定资产解决部门急总裁办行政部门应充分肯定分估计更换维修价值判断方式利弊确立维修行性时安排维修
空调复印机等公设备会议室办公家具房屋汽车等统行政部门负责维修
六固定资产保养考核：
体现固定资产利率报效率固定资产制造质量直接影响外素取决者操作保养固定资产避免固定资产形形损耗延长固定资产寿命特作规定：
1 固定资产启动时必须认真阅读熟记说明书性注意事项
2 严格说明书操作步骤进行工作
3 指定专业技术员外私拆机部件否切引起济责责承担
4 带腐蚀液体尖利物件应远离固定资产
5 必须保持固定资产部件清洁周围操作环境整洁
6 日常常磨擦固定资产应定时定时作保养出问题时补救
七固定资产报废：
固定资产报废般包括种类型：
1 已达超规定年限鉴定继续必须清理
2 意外抗力等素造成固定资产报废必须清理
3 某项固定资产技术关质量低法必须清理
4 述类型外原造成固定资产报废
5 技术进步造成形损耗
种类型固定资产报废必须严格审批手续发生固定资产遗失损坏法修理等情况时部门填写固定资产报废单部门确认行政部门审核总监副总裁批准然报废单转交财务部消帐
固定资产电脑设备类
理范围分类：
1 电脑整机类电脑零配件含CPU板存硬盘电源机箱键盘鼠标显示器种板卡种线材等
2 网络设备种线
3 印机类未列出电脑设备
4 种电脑设备低值易耗品
二理办法：
（）公司原固定资产理制度关规定电脑设备必须
行政部门确认理信息系统部负责调配部门权支配行政部门负责电脑设备进行系统编号确保档案号资产号致信息系统部负责资产维修考核评价等
采分级重理办法：部门行政信息系统部财务部门分理
部门单独设立电脑设备资产实物理登记册（统行政部门登记信息系统部协助核实）
2行政部门固定资产分类设实物理总册两行政部门信息系统部存
3 财务部门分设立固定资产财务电脑设备帐册
时求季度第月15日前部门行政部门信息系统部财务部门四方进行帐目核总裁办行政部提供关已调整资产明细情况供财务部门重新整理帐目
三电脑设备购置：
1 电脑设备购置申请
（1）申请部门应提出购置资产报告必性行性进行阐述
必性：指购买该固定资产实性适性产生效益
行性：指购买该固定资产部门承受力消化力
费预算：充分考虑部门作IT预算费执行情况
（2）信息系统部资源配置角度方案进行确认考察否现成固定资产调配理方式时应考察新购电脑设备等级性升级力否符合集团信息系统发展需
2集团部广州区分公司外分公司电脑设备购置申请手续：
（1） 集团部广州区分公司申请购置整机电脑设备零配件：
集团部中心部门部门理提出申请填写电脑设备领申请表总理审核签署意见部门申请表交信息系统部估算费交总裁审批然交财务部门核算费预算财务部门批准信息系统部负责购置安装
（2） 外分公司申请购置整机添加电脑设备零配件非低值零部件：
分公司部门提出申请填写电脑设备领申请表信息系统理员考虑公司
IT整体预算费签署意见公司总理批准交集团信息系统部总裁集团财务理部门审核批核财务理部门作出预算电脑信息部委托信息系统理员进行采购财务理部门拨出费
（3） 外分公司申请购置电脑设备维修低值零配件：
系统理员检验确需更换申请部门填写电脑设备领申请表信息系统理员考虑公司IT整体预算费签署意见公司总理批准执行提交集团行政理部门集团信息系统部集团财务理部门备案财务理部门拨出费
3报销入账
购置电脑设备（含种零配件）部门电脑设备购入发票部门资产登记册行政部门办理登记固定资产验收手续行政部门办分部门行政部资产理册登记明细部门固定资产验收单购置发票交财务部门报销入账
4
低值易耗品印纸张墨盒硒鼓鼠标等行政部门日常办公品处理列入固定资产理范围
四电脑设备转移：
电脑设备转移必须信息系统部进行合理调配基础进行
1 外部转移：电脑设备部门分公司间转移时必须填写固定资产迁移单信息系统部进行确认迁移单送交财务部入帐
2部转移：电脑设备部门变变更时该部门填写固定资产迁移单部门签名确认提交行政部行政部门签名审核
五电脑设备修理
电脑辅助设施修理部门行政部门提出行政部门予确认交信息系统部负责处理维修费部门承担需更换零配件参
电脑设备购置相关条款
六电脑设备保养考核：
体现电脑设备利率提高效率电脑设备制造质量直接 影响外素取决者操作保养电脑设备避免电脑设备形形损耗延长固定资产寿命特作规定：
1 电脑设备时必须认真规范进行操作
2 指定专业技术员外私拆机部件否起济责责承担
3 带腐蚀液体尖利物件应远离电脑设备
4 必须保持电脑设备部件清洁周围操作环境整洁
七电脑设备报废：
电脑设备报废般包括种类型：
1 已达超规定年限鉴定继续必须清理
2 意外抗力等素造成电脑设备维修必须清理
3 某项电脑设备技术关质量低法必须清理
4 述类型外原造成电脑设备报废
5 技术进步造成形损耗
种类型电脑设备报废必须严格审批手续发
生电脑设备遗失损坏法修理等性况时部门填写固定资产报废单电脑信息系统部出示报废证明行政部注销固定资产（电脑设备）登记表然报废单转交财务部消帐

固定资产清查
1 PCI财政年度计算办公品（设备）电脑设备固定资
产年需作两次全面清查工作半年次半年时间：6月中旬7月中旬半年12月中旬年度1月中旬外日常理中应进行定期抽查确保资产实物毁坏丢失
固定资产清查分三阶段：

2 实物确认：阶段中总裁办行政部信息系统部理帐目资产实物进行全面核确认出现帐实符需重新进行核作相应处理
3 账目核：总裁办行政部信息系统部财务部负责总裁办行政部办公家具设备理帐目信息系统部电脑设备理帐目总裁办行政部进行配合分部门固定资产登记册进行核确认总裁办行政部财务部进行理帐目财务帐目方面核核中出现帐卡帐帐符需进行重新登记确认
4 整理档：清查资料进行纳整理原固定资产登记册容进行补充完善
5 工作总结：
次固定资产清查全程进行总结检查

权利责
1 固定资产直接保：固定资产保该项资产权利时负理责义务属第责必须确保保资产损坏遗失保慎造成损坏遗失视严重程度该项资产价值情况分予甲类
乙类失处罚时价赔偿损失属意行造成损坏遗失予丙类失处罚承担赔偿责外须作辞退处理情节特严重必须追究法律责
2 固定资产部门理该部门固定资产直接责负该部门资产理责应掌握部门资产变动情况部门发生固定资产调整时必须督促快规定办理变动手续否督促力发生资产损失必须负连带责视严重程度予甲类乙类失处罚
3 固定资产办公家具设备理部门行政部门办公品设备类固定资产监控调配权利理善进力造成固定资产损失视情节严重程度予甲类乙类失处罚
4 电脑设备理部门信息系统部总裁办行政部门予配合直接责该部门级领导责该部门理信息系统部电脑设备调配配置监控理权利责理善监控力调配造成电脑设备未发挥作未充分电脑设备提高效率监控力造成配件丢失视情节严重程度予甲类乙类失处罚
5 固定资产账务理部门财务部门直接责财务总监
财务部理固定资产账务理权利时负公司固定资产账务理责理善进力造成固定资产帐目混乱严重防碍日常理予甲类乙类失处罚

规定原公司99年4月19日固定资产理规定20版基础进行修改作补充处文准规定解释权集团总裁办信息系统部总裁总理监督执行



电脑设备申请领流程
9


申请(部门理)


8
1


公司总理事业部总理


2

7
行政部

财务部
系 统 理 员

3


集团信息系统部

6

5


总裁组
集团统计分析部



流程说明：
1． 申请部门理填写电脑设备领申请表交公司总理事业部理审核
2． 公司总理事业部理审核签字交系统理员
3． 系统理员填写适配置传真集团信息系统部
4． 集团信息系统部需求配置确认填入预算交集团副总裁
5． 集团费副总裁审核签字申请交统计分析部
6． 统计分析部检查预算情况签字传真分公司财务部原申请表交集团信息系统存
档
7． 财务部根审批预算款系统理员
8． 系统理员根申请表配置预算购买设备调试完成发票设备交申请
9． 申请系统理员起发票财务部报销支行政部办理固定资产登记
备注：
1．手提电脑外台式机电脑配件申请集团信息系统部审批直接交集团统计分析部总裁组
2．提交申请集团应该3工作日完成审批程序统计分析部发传真通知分公司财务部
3．没通申请统信息系统部发EMAIL申请
4．部领电脑设备请述流程申请然已审批申请单仓库办理领手续


电脑设备领申请表
申请公司： 申请部门：
申领设备：

途
：


部门理：

联系电话：


投资分析：（提高效率降低成提高业务竞争力等方面作分析
超出部门预算请说明理）







公司总理事业部总理：

分析：（型号配置价格公司积压利方面作分析）



IT部：

集团财务理批审： 集团总裁批审：

办公家具设备购置申请流程
部门 行政部门 部门 总监 财务
副总裁 总监

开始

NO
提出请购
报告
YES NO NO
审批

审核 审核部门
沟通签署意见 审批


YES
购置 部门办理请款


存档



结束




流程说明：1流程适办公家具设备类固定资产购置申请
2部门提出请购报告交行政部门估价审核
3行政部门审核部门报告交副总裁财务总监审批
5 部门办理请款款项报告交行政部门统购置
6 办理出仓领手续请参流程操作












固定资产报废作业流程


行政 信息系统部 财务部 总监总理

开始


检查确认需报废


填写固定资产
报废申请单

NO YES
部门审批 实物鉴定 NO


提出处理意见 审批
YES
实施报废 组织报废 核


存档


结束



说明：1流程适办公家具设备电脑设备方面固定资产报废申请
2部门办理办公家具设备报废申请交行政部门审核确认
总理副总裁批准
3部门办理电脑设备报废申请需信息系统部审核确认
总理副总裁批准
4财务部门负责审核报废资产折旧程度资产报废消帐
5固定资产报废单式三联第联：财务部存第二联：行政
部门存第三联：部门存




固定资产迁移作业流程


迁出部门 行政信息系统部 移入部门 财务部

开始


确认固定
资产闲置


行政IT部 控制调配 行政IT 部
反映部 沟通移入事项
填写固定资
产迁移单

签署 校核签收 财务核定入帐
意见


存档



结束

流程说明：1固定资产迁移单适跨部门公司间固定资产迁移
申请适部门部固定资产迁移
2办理电脑设备迁移迁出部门信息系统部门反映信息系
统部审定然行政部门办理迁移手续
3办理办公家具设备迁移直接行政部门填写固定资产迁移单
行政部门审定交移入部门移入签名确认
4财务部门核定入帐
5固定资产迁移单式三联第联交财务第二联验收单
移入部门存第三联移出部门存
固定资产维修作业流程


部门 部门 行政信息系统 维修员

开始


确认报修物品

填写设备 审定 审定
维修申请单

组织员检测 现场检测


NO
维修

YES

实施维修


确认签名 确认签名



存档



结束



流程说明：1流程适办公家具设备电脑设备等固定资产维修申请
2办公家具设备维修资产部门行政部门提出检修
报告行政部门组织员检测维修
3 电脑设备维修必须信息系统部门组织员检测维修

固定资产验收作业流程

部门 行政部信息系统部 财务部


开始


填写固定资
产验收单


验收单
发票送交 调试签署意见

签署意见

填写
价格费


存档



结束



流程说明：1流程适办公家具设备电脑设备购置验收申请
2资产购置部门购置发票行政部门办理固定资产验收
手续
3电脑设备购置需验收单交信息系统部验收
4部门发票固定资产验收单转财务部门办理报销
入帐手续
5固定资产验收单式三联第联：财务产存 第二联：行
政部门存 第三联：部门存




第二章 车辆驾驶员理制度
确保车辆驾驶员安全公司车辆效运进步健全公司车辆理制度车辆日常理作出规定：
集团车辆统行政部理公司车辆分公司行政事部理总理负责集团行政部实施监控
二 公司属汽车摩托车均指派专职驾驶员负责驾驶该专职驾驶员须负责办理车辆维修保养年审购置种税费手续
三 专职驾驶员必须定期参加公司组织安全学季次行政部负责组织
四 汽车驾驶员日常工作业务需驾车外余班非工作时间驾车回家作私家车班车辆统放公司指定保站保
五 摩托车驾驶员应认真负责保车辆非工作时间作否予乙类失书时取消该驾驶员资格
六 专职驾驶员车驾驶证外单位员驾驶否出乙类失书时取消该专职驾驶员资格
七 工作需车辆时须严格交接手续否坏件零件丢失等果专职驾驶员负责解决出甲类失书
八 车辆行驶途中须特注意安全行驶遵守交通规违规罚款驾驶员负责违反安全规定造成事交通部门裁决处理
九 汽车行驶5000公里摩托车行驶1000公里须进行次定期保养确保汽车安全性
十 未执行述规定致车辆丢失损坏造成事均专职驾驶员负责切济法律责
十 专职驾驶员天出车前须检查车况周少洗车次
十二 单位车应提前天填写车申请表部门领导审批送派车部门
十三 持证驾驶员均必须行政部办理登记入档手续未办理登记入档手续私驾驶车辆处甲类失处分造成损失律该驾驶员负责
十四 单位车辆专员遇调整应时通知行政部行政部队统收回该车辆关证明作重新调整单位行调整
十五 车辆次发生维修费（货运车500元摩托车200元）必须行政部审核方报销车辆需进行额维修时（货运车500元摩托车200元）必须先做申请报集团行政部进行审批意修理否行政部权予报销费理
十六 发生维修费计入分公司部门费支出
十七 行政部协助部门操作产生政府缴费保养保险年审等费计入相应部门
十八 行政部宗维修权指定维修厂责协助部门车辆做维修安排
十九 行政部维修必性总维修费质疑权否决权
注：拥摩托车公司日常工作服务行政部审核批准予定补贴包括油费修理费等费超200元月
第三章 员工着装纪律规定
着集团公司断发展营行政理工作日趋完善公司办公环境员工仪表形象方面相应提出更高求PCI您行否规范会集体造成影响作公司员您行公司息息相关您应该时刻注重行仪表言谈想象客户怕分钱预算交衣冠整体言谈举止着装体现您良职业道德文化素养体现精神风貌现关劳动纪律办公区域理员工着装做详细求：
员工着装求：
（1） 逢周周四班期间男性员工夏季必须着衬衣长裤穿皮鞋考虑气候素广州武汉深圳区678910月期间北京海等区6789月份期间员工系领带必须着衬衫冬季必须着西装系领带仓员维修员着工装必须干净整洁
规范着装指南：着衬衣慰烫整干净系领带
配领带夹着深色西裤西装深色套装宜皮
鞋黑／棕色宜穿着Ｔ恤牛仔装运动鞋等
（2） 女性员工着职业套装深色佳穿皮鞋施淡妆宜穿着露背露肩装透视装超短裙拖鞋举止应方体留长发女员工宜披散头发应头发束起
（3） 周五着休闲装应方体宜太便穿休闲短裤拖鞋等体现您着装品味机会
（4） 重商务活动时参加者必须求着装
二工作时间您必须佩挂工作卡佩挂胸前部
三办公区间环境理：
（1） 办公区间环境理员工负责
（2） 办公区间必须收拾整洁零乱
（3） 办公桌椅电脑等必须保持干净积尘
（4） 办公屏风粘贴资料电话表备忘录等整齐
（5） 文件资料需放置文件柜等方应散乱放置
四公办公区间理：
（1） 公办公区间环境行政部门负责理
（2） 公办公环境必须保持清洁意乱扔垃圾纸屑积水等
（3） 单位文件资料柜等放置合理方摆放整齐
（4） 公区间放置零散文件资料工具等必须放入文件柜中
五办公区域纪律理：
（1） 时班卡代卡影响工作前提原提倡加班公需加班必须严格遵守公司加班制度
（2） 应工作时间进食
（3） 保证办公环境清新洁净员工身体健康办公区间会议场吸烟（非特注明吸烟区）
（4） 工作时间利公司通讯资源私电话非紧急情况应简明扼长话短说
（5） 保持办公场环境安静办公场声喧哗
（6） 工作时间阅读职工作关书报
（7） 非工作需应办公场意走动
（8） 班时间办公室办公区域闲谈争吵
六处罚条例：
行政事部门劳动纪律员工着装环境卫生等方面进行定期检查违反述第五条款公司员工手册相关规定予甲类失扣罚事50元通报批评处理情节严重予乙类失扣罚事100元通报批评处理违纪员工部门理须承担违纪责：予甲类失次处理规定着装佩带工作卡员工月违规中项二次予通报批评月工资中次项扣罚10元三次予通报批评时作甲类失次扣罚50元处理违规严重部门（月部门二员工违规两次）该部门理须承担相应责：予通报批评次扣罚月工资50元处理
PCI希位员工做起保持良形象：外


第四章 PCI招理规定
1 招设立目
解决集团分公司出差员住宿问题集团研究决定广州北京海区开设出差员工招已投入广州区集团部2套北京佳2套海佳1套集团规定分公司出差外员住宿须首先安排入住集团分公司招
2 招行政理
集团分公司行政部门直接理负责招租赁购置配套生活品维修家具电器支付水电电话理费卫生杂费办理入住登记离开登记手续招房屋床位进行编号制作入住证负责环境卫生室设施品保洁理
3 入住招申请流程
公务出差PCI员工均权申请入住员工招入住员必须办理入住登记手续具体申请程序：级职员申请入住需入住部门入住部门理领导提出申请批准出差行政部门办理手续取入住证填写登记表（容包括入住时间入住天数离开时间）部门理员入住需应部门员行政部代办理入住登记手续（入住申请流程简图）
入住员（部门）填表 副总监助理总理领导审批
行政部签署意见 取招钥匙入住证 入住
4 入住招员求
（1） 请注意爱惜您形象招室已配置垃圾箩请您果皮纸屑等垃圾放入垃圾箩处乱扔乱放保证卫生间清洁发生堵塞请注意分解度差纸巾丢进马桶应放入垃圾箩
（2） 象爱护您家里东西样爱护招家具室装修电器等公物品
（3） 招请勿超水电表容量水电设备安全电器具损坏室设备须价赔偿
（4） 招放置危险易燃违禁物品
（5） 招进行违反国家治安理条例非法行
容留外员
（6） 加强招理入住员须行政部门发出入住证进出
招离开招前须招门窗关切断类电器
电源开关出差公司行政部办理退房手续时入
住证房门锁匙交出差公司行政部门办然入住
部门行政部门派检查情况损坏设备
5 招维护保养清洁
集团分公司行政部门定期安排招家具设备进行维护定期安排员清洁室卫生保证招配套入住员生活品（包括床品褥等）整洁干净卫生
6
（1） 集团分公司行政部门入住员办理离开登记手续发 现丢失入住证房门锁匙交入住证权入住部门事进行罚款100元民币处理（事事部门代扣工资）通报批评
（2） 出差公司行政部门入住部门入住员离开应时派检查招设备情况发现损坏设备情况关规定事进行处罚
（3） 出差招已入住满安排出差员入住
出差行政部门申请入住部门员申请表加具入住意见入住部门出差公司副总监
肋理总理领导申请提出行安排住宿出差员行住宿返回公司部报销出差住宿费时须持出差公司行政部门加具法入住招意见（PCI招入住申请表加具意见）方报销住宿费否发生住宿费出差理公司予报销
附：广州北京海区员工招简介 附二：职员入住申请表
附三：入住证式样
附：广州北京海区员工招简介
1广州区招
址：天河区林西路115号103房（集团址楼面）
电话：02087556699
址：天河区林西路111号1002房（妈集团址楼栋）
电话：02087552136
理部门：集团行政事中心行政部02087552200251232

2北京区招
址：海淀区三义庙北15号4单元301室
电话：01062529070
理部门：北京佳行政事部01068715800251249240279

3海区招
址：海佳面
电话：
理部门：海佳行政事部02162259099800680088061


附二：
PCI 招入住申请表
编号： 号
单位部门


申请日期

入住申请


职务

入住事
1参加会议 （ ）
2参加培训 （ ）
3 （ ）
领导意见



行政部理
意见



安排房号

房号：
房号：
钥匙
号房
号房

入住证
号床
号床
领房门钥匙入住证 签名

退门匙入住证签名




月 日午午 时 分

居住时间

月 日午午 时 分

离开时间

月 日午午 时 分
行政部例检
意见


法入住招
原




行政部意见




附三 入住证式样
入住证式样：（般业签名发出）


招址：广州林西路115号103房



业姓名（盖章）：方敏军 编号：01



入住证式样二 ：
PCI

单位：佳国际（集团）限公司

招址：广州林西路115号103房

房间号：01 床号：011



第五章 印鉴理制度
第六章 办公楼理制度


第五篇 财务理篇
第章 发票规定
发票公司重济证特增值税发票财务理重点目前分公司程度违反发票理规定情况中行已危害公司整体形象济利益杜绝种情况根集团财务理求现分公司部门单位发票进步规定：
发票规定国家发票理规定基标准
（增值税发票增值税专发票规定基准）分公司没权力违反财务理财务中心职部门理应负责发票理程中财务理权力合法正规方式执行理规定营中特殊情况需做特殊处理决定权财务中心税务工作财务副总监财务总监
二 开出发票（文指发票指增值税发票普通发票
）基求
1 严禁代开发票特增值税发票违反条规定员
事律马开法追究法律责
2 严禁虚开增值税发票禁止商业行开票行
3 开具发票必须做三致出仓单客户发票客户致
出仓金额发票金额致出仓数量发票数量致外发票容出仓单记载容类差
4 严禁开具头尾联符发票严禁留
空白栏目发票交客户行填写
5 严禁空白发票交客户行开列
6 禁止空白发票交部门非财务员填写确实需
需财务中心税务副总监申请意备案执行严格检查已出现种情况分公司部门需9月10日前财务中心李俊备案
三 收入发票规定：
1 分公司采购商品接受方公司开具发票特增
值税发票司进行抵扣重票必须保证源渠道合法正规化
2 收回发票否合格决定权财务理财务理权
拒收认疑问发票财务部门义务方单位证实怀疑发票真假财务理明显问题发票追查拒收责财务理处查出销售员（买）假发票财务理应分公司总理财务中心税务副总监汇报请求处理
3 列发票应拒收求方公司重新开具：开票单位名称
公司付款方符开票金额公司付款金额符开票容公司采购容符方发票国家规定符公司抵扣污损涂改痕迹
四 保发票规定：集团公司规定分公司发票保
责分公司财务理中新发票（包括未完发票视价证券保出纳员负责）具体执行财务理指定报财务中心副总监处备案分公司文达日起9月10日前公司发票保责执行名单
五 违反制度种行存程度轻重
观客观素影响财务员必须严格遵执行违反规定造成公司部损失律处失书处分造成社会影响重损失追究法律责济责
六 集团公司营中碰具体问题特直接
客户客户业务发票限价产生问题财务中心行规定规定集团公司分销业务系统集成业务支持服务业务等效力财务中心制定制度时块业务特性作相应规定行文准分公司财务理关问题财务中心作请示律书面形式通EMAIL传送

第二章 费理制度
第章 总
第条
加强公司部理提高资金利效率规范费具体运作公司营决策提供时信息反馈特制定制度
第二条
制度集中反映费预算标准控制原报销程序审批权限预算外费备金审批事项 第三条
制度适佳集团部部门
第二章 费控制
第四条
费控制财务部门实施控制负责财务部门费专员审核票标准性规范性合法性
第五条
费控制期指该费预算存续效期限费控制期季度月剩余费额度月报销月超前月费额度实行季度控制费确实够必须支付费必须填预算外费申请表集团费副总裁财务总监意财务中心费控制员方办理报销手续
第六条
超预算指费项目控制期实际发生数超该期预算数预算单位超预算
第七条
类费中运费实行年度总额控制专款专月度间相互调剂余缺全年累计实际发生额超全年累计预算额固定费力资源费实际发生数控制变动费控制期实行分级总额控制费项目业务相关性高低变动费分高低级相关性高级高相关性低级低级高占级低费额度级低许占级高费额度
变动费项目级高低次：电话费差旅费业务招费交通
费办公费办公品日常修理费费公费项目单列控制参
项目余缺调剂

第三章 费报销
第八条
费报销需进行业务审批财务审批中财务审批终审批审批单方报销集团职部门（项目）业务审批：
总裁组 总裁
理中心计划理部分 理中心计划理副总监
理中心商务理部 理中心商务理副总监
财务中心 财务中心总监
审计部 副总裁
力资源部 力资源总监
台运费 物流副总监
市场部 市场总监
电子商务组 电子商务部总监
第九条
费报销需填写统格式报销单中差旅费报销填写差旅费报销单费填写费报销单
第十条
报销原始单应符合条件：
（）原始单必须合法取发票应税务机关统监制发票效专单
（二）原始单必须完整记载事项清晰真实签章数字等正确误
第十条
报销报销时应正确填写报销单：
（）报销单必须蓝黑色钢笔签字笔填写禁止圆珠笔红色笔铅笔等填写字迹应清晰工整
（二）填写容正确真实需填写项目必须填写漏缺报销单应保持整洁意涂改挖补
（三）报销单填写金额应附原始单金额致特出租车票报销交通费出租车票总金额必须填写金额相符余缺
第十二条
报销单确认整理粘贴应符合理求原始单必须手背亲手签名需证明需证明签名中业务招费应注明请客数事交通费应背面注明起讫点事确认整理原始单应整齐均匀粘贴粘贴纸粘贴纸应报销单致原始单粘贴超出粘贴纸范围原始单粘贴作附件粘贴报销单审核报销
第十三条
费支出原谁发生谁报销报销填报般手代填报集中送交报销实际报销责初审单填写粘贴等事项否正确费应集中报销：
（） 办公品杂费行政部门统购买报销
（二） 机动车辆维修汽油税金保杂费等费车辆专职驾
驶员报销
（三）电话费集团总机购IP卡控制允许通讯单报销电话费
第十四条
差旅费指公司员工工作需赴外（时间应10时）发生费行程10时点公司工作费列入差旅费出差报销差旅费时应填报差旅费报销单时附原始单差旅费报销应规定办理：
（） 出差时间根出发车票时间返回达时间计算：中午12点界
中午12点前出发天计中午12点出发半天计中午12点前返回半天计中午12点返回天计
（二）出差全程视工作时间出勤付加班费出差分公司期间交通住宿伙食费特费高报销标准区分职务级区确定（海北京住宿舍）：
交通费
长途预先核准数实报市A级实报BC级50元天DE级30元天F级15元天报销时必须粘交通费票
住宿费
Ø 般出差级实报出差京沪穗深圳珠海区DE级280元·天F级230元·天出差区DE级230元·天F级180元·天
Ø 重商务活动A级实报级准住三星级宾馆F级准住二星级宾馆重商务活动住宿标准仅限活动期间余日程区标准住宿费中性21标准32标准类推
伙食费
ABC级实报DEF级出差京沪穗深圳珠海区60元·天出差区50元·天报销时补贴形式报销单标明需票
出差程中发生业务招费餐费应入业务招费类差旅费中报销
第十五条
出差需预支费需填写支单办理审批手续支单需部门理财务总监费专员签名预支费超准予报销高标准支期限超月月支结清月工资中扣
第十五条
月费应月报销出差应出差结束周办理报销手续费应发生三天办理报销手续特殊情况确需跨月办理应总理批准方报销已办理报销手续单应月底前出纳处领款
第四章 预算外费
第十六条
预算外费指月未纳入预算额度必须支付额外费
第十七条
预算外费先申请申请需填写预算外费申请表预算外费申请表审批：5000元民币审批费副总裁财务总监5000元民币费副总裁总裁财务总监审批审批交财务中心费控制员存档
第十八条
预算外费必须专款专挪作
第五章 备金款
第十九条
适应集团资金理业务开展需集团建立备金制度需规定办理备金手续
第二十条
备金时手需填写支单集团部门总监财务总监审批出纳处办理支取现金手续
第二十条
集团部门备金实行限额理高支标准储运部3000元司机500元员支备金额度般控制500元
第六章 附
第二十二条
制度解释权集团财务中心执行程中规定办理者造成果负特办理费报销手续中单填写粘贴等合求者财务部门权责令改正延迟报销带影响负
第二十三条
制度发日起执行
七附表
附表1：费预算表
附表2：费支出资金申请表
附表3：差旅费报销单
附表4：费报销单
附表5：出差申请单
附表6：PCI费理手册
附表7：费预算实际较表
附表8：预算外费申请表
附表9：款申请单

第六篇 物流理篇
第章 佳集团物流中心事处理程序

1 题
事处理程序
2 目
统规范公司仓储运输作业全程中产生事非常费开支理建立规范外事处理程序
3 范围
集团物流中心分公司储运办事处
4 职责
集团物流中心分公司办事处负责执行程序集团物流运作稽查组负责督导程序执行
5 参考
Nil
6 程序
61 事定义：指佳公司集团物流中心分公司储运办事处日常运作程中产生操作性失误生产性事
a 仓储中产生货物灭失短少变质损坏污染变形水淹
b 运输中产生货物灭失短少变质损坏污染变形水淹
c 运输操作程中延期发运延期达
d 方操作原支出种费产生类罚款
e 方操作原造成公司员伤亡财产损失
f 方操作原造成方外方员伤亡财产损失
g 原造成单证处理规定时间完成（包括出结算发票办途办入仓等）
62 事分类
事济损失（单位：民币）分四类：事般事事重事
a 事：直接济损失<1000元
b 般事：直接济损失1000≤5000元
c 事：直接济损失5000≤10000元
d 重事：直接济损失≥10000元
63 供应商事业部事责划分
631 公司直接供应商处提货操作公司相关员供应商仓库提货时应严格关破损短少污染包装符合规定等货物供应商提出更换杜绝类货物装车
632 货物入库发现外包装完箱货物已破损数量足等问题立供应商联系予鉴定时货物规定外做帐独立处理
633 供应商直接发货分公司办事处货物货物运达入库前严格检查破损短少污染包装符合规定货物做记录供应商提出更换求时类货物规定立帐目独立处理
634 供应商达提货指令误造成分公司办事处派车辆放空产生种费供应商承担分公司遇情况时应填写事报告时通知集团储运集团储运报价供应商收费果事业部失误造成放空车损失事业部承担时公司根实际情况支付承运商放空等关费
64 承运商事责划分
641 公路运输
汽车车板界货物发运装汽车目货物卸离车板收货签收止程中发生事公路承运商负责
642 铁路运输三种运作程中发生事铁路承运商负责：
送货站装箱装车汽车短运货物装汽车车板目卸货收货签收止
拖箱仓库装货者分公司办事处铁路专线装车装箱装车施封开始货物达卸货收货签收止
中铁快运：货物交承运商验收误货物运目收货签收止
643 水路运输两种运作程中产生事水路承运商承担责
1 送货码头装箱集装箱堆场：汽车短运货物装汽车车板目卸货收货签收止
2 拖箱仓库装箱：货物装箱施封开始货物达卸货收货签收止
644 航空运输
货物交承运者代理者清点误开始货物运目收货签收止运作程中产生事航空承运商负责
65 非供应商承运商造成事责划分
非供应商事业部承运商责分公司集运部生产指挥信息传递等造成事分公司储运承担相关责
66 事申报流程
661 时候发生事均事发生分公司办事处统计报集团运作稽查组
662 事般事分公司事发24时填写事报告（见附件A）报集团运作部中事报告编号10位数：
GZ SG 98 06 001 流水号
月份
年份
事类报告标志
分公司办事处名称缩写
663 事重事分公司必须事发生2时先电话口头通报集团运作稽查组物流总监24时事报告报集团运作稽查组
664 分公司发生事应时发事通报相关事业部作解释准备（见附件B）追踪事处理时集团运作稽查组全程进事处理程
665 事必须事报原程序求报告报晚报发现追究分公司储运关责直接负责责根事影响性质予通报批评济处罚（事损失额130进行处罚）
666 分公司储运办事处月底前事处理情况月报表报总部运作部（见附件C）
67 事处理权限
671 事分公司行规定处理责处罚分公司储运理总理协商决定处理结果填事报告中报总部运作稽查组备案
672 般事分公司储运报集团运作稽查组规定处理责处罚分公司储运理总理先签注意见处理处罚结果填事报告中报集团运作部稽查组集团运作稽查组签注意见传回分公司办事处执行
673 事重事分公司储运理总理先签注意见处理处罚结果填事报告中报集团运作稽查组集团物流总监报事报告签注意见回传分公司处理
68 事外赔付索赔
681 公司承担损失事责方分公司办事处必须事报告中签注事直接负责处罚意见审批程序审核事直接负责处罚报集团事部门执行
682 承运商索赔发货分公司储运负责相关分公司办事处应通力配合积极协助台运输索赔统集团运作稽查组进处理
683 公路承运商索赔
6831 通公路承运商发运分公司办事处时发货分公司收货分公司货物托运单签署实际事损失数承运商索赔运费中扣扣款余货退承运商
6832 通公路承运商发运供应商指定收货集团运作稽查组发货分公司收货货物托运单签署实际事损失数事报告中确认损失数承运商索赔运费中扣整箱中部分损坏收货方确认否整箱货损承运商索赔整箱索赔应时货物退承运商
684 铁路承运商索赔
6841 通铁路承运商发运分公司办事处集团运作稽查组发货分公司收货分公司办事处货物托运单签署实际事损失数承运商索赔服务费中扣扣款余货退承运商
685 承运商索赔
承运商原造成货损货差应追究责求收货提供实际损失数效证明索赔应支付服务费中扣
686 索赔原
a 承运商责造成事损失追究承运商责该货物否已保险公司投保均实际损失承运商索赔
b 承运商费结算需先货物事损失赔偿结清支付运费服务费
687 事奖罚标准
6871 安全奖励
员工列情况者公司应该予通报表扬物质奖励：
（1） 发生事积极抢救减少事损失
（2） 保护公司财产货物免受损失法分子斗争
（3） 发现重事隐患立采取措施报告分公司总理集团储运公司免受损失
公司员努力避免事公司造成济损失标准进行奖励分公司应填申请表（见附件D）
表1 单位：民币元
序号
避免损失额（元）
奖励标准（元）
备注
1
<1000

通报表扬
2
1000≤3000
100≤300
1 奖励均整数
2 集体讨确定实际数
3
3000≤5000
300≤500
4
5000≤8000
500≤800
5
8000≤10000
800≤1000
6
≥10000
≥1000

6872 责事处罚
公司员责造成货物损失租公司财产损失等集团核定净损失额事直接负责通报批评单项计处罚标准表：
表2 单位：民币元
序号
避免损失额
（元）
罚款 金额
备注
事
直接负责
1
<200


分公司决定批评罚款结果报总部运作部备案

2
200≤500
60≤150
40≤100

3
500≤800
150≤240
100≤160
4
800≤1000
240≤300
160≤200
5
1000≤5000
300≤500
200≤400
集团物流中心决定处罚意见
6
5000≤10000
500≤1000
400≤800
7
≥10000
≥1000
≥800

7 附件
附件A 事报告（济损失专）
附件B 事报告（济损失专）
附件C 事处理情况月报表（暂）
附件D 奖励申请表（暂集团统制度定）









附件A： 事报告表（济损失事专）

分公司： 事编号：

事发生日期

点

事类型

责方


事程详述：

事损失明细：
货物名称
单价
数量
总价
备注

























合计






分公司储运理意见：

分公司总理意见：

集团物流中心意见：

副总裁意见：

附件B： 事报告表（济损失事专）

分公司： 事编号：

事件发生日期

点

事类型
（非必填项）
责方


事件详述：

储运理意见：

分公司总理意见（非必填项）：

物流中心总监意见：

终处理结果记录（集团货运稽查员填写）：

第二章 途应付统计时点规定

保证日运作资金统计数准确性现天储运办理途OP挂应付时间统规定：

佳杰储运分公司储运OP操作律OP发出出货表时间界限佳杰储运转发分公司储运部出货表时必须特注明该出货表OP部发出时间

1OP发出MS（新编码需根发票号办理入仓）出货表：
1） 天午4：00前出货表储运部律天办理完途进出仓等OP天挂应付
2） 天午4：00出货表储运部律第二工作日办理途途进出仓等OP部第二工作日挂应付

2OP发出出货表：
1） 天午5：00前出货表储运部律天办理完途进出仓等OP天挂应付
2） 天午5：00出货表储运部律第二工作日办理途途进出仓等OP部第二工作日挂应付

3 特原特提前推迟处理出货表储运部书面通知相应OP专员作特处理
第三章 退货回供应商流程
规范退货回供应商理保证退货流程畅进行特制定流程：

NO

产品理审批



销售填写退货回供应商申请表
开始




厂家批复OP专员签字确认
YES
物流中心批复通知分公司办理IT实物手续
YES

OP专员审核
厂家提出申请



NO


退货回供应商申请表档



结束





1 换货退货流程办理办理退货重新采购（换货必须注明换货明细换回货物时间）
2 产品线根实际情况统安排分公司销售员填写退货回供应商申请表产品理签字传真产品理EMAILOP专员
3 OP专员审核退货回供应商申请表厂家提出退货换货申请
4 OP专员接厂家批复退货回供应商申请表签字EMAIL集团物流中心抄送产品理佳杰财务分公司财务（财务根厂家回执实际退货金额抵扣货款）
5 集团物流中心根退货回供应商申请表统安排分公司办理IT退货手续（IT单证必须附退货申请表注明原合号）根IT单办理实物退货实物交供应商收货签收
6 物流中心退货回供应商申请表（分公司回执退仓单号供应商名称表格）档理
7 退货结束

退货回供应商申请表

























编号：





PCI编码
产品型号
名称
授权号
Lisence号
原订单号
出货表批次号发票号
分公司
退货数量
IT含税成
IT含税成总计
库天数
实际含税退货单价
求退货日期
退货台
供应商收货签收电话
退货原
换回货物明细
预计换回货物时间
备注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
产品理确认申请：
　
　
　
OP确认厂家批复：
　
　

　
物流副总监审批：
　
　
　


　
　




　





　






　
日期：




日期：





日期：






　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


第四章 商品拆零流程
规范商品拆零处理理保证货物流程畅进行特制定流程：
NO

产品理审批


销售填写商品拆零申请表
开始



NO

YES

渠道分析部审核编码商务部审核价格

YES
商务部申请表编号办理拆零申请单转发储运部
OC审核拆零申请单

NO



YES


销售拆零拆分明细签字
储运部确认拆零申请单填写拆分明细通知销售安排实物拆零
拆分明细COPY份贴商品外包装







拆分明细 原件档

结束




1 销售员根销售需填写商品拆零申请表交产品理审批
2 产品理审批申请表表格EMAIL集团渠道分析部分公司商务部
3 集团渠道分析部审核拆分商品编码商务部审核拆零申请表拆分价格（拆分商品编码重复总价变）
4 商务部产品理审批拆零申请表编号IT系统办理拆零申请单审核编号拆零申请表转发储运部
5 OCIT系统审核拆零申请单
6 储运部IT系统确认拆零申请单填写拆分明细表传真仓库通知销售安排实物拆零（销售拆零负责）
7 销售实物拆零拆分明细签字确认
8 运部拆分明细COPY份贴商品外包装
9 储运部拆分明细拆零申请表附起拆零申请表编号序档
10拆分结束
拆零明细表：
拆零明细表：
拆零申请表号
原PCI编码
原型号
原数量
拆分PCI编码
拆分型号
拆分数量
拆分日期
实物拆分手签字
销售踪
备注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　




拆零申请表



商务部编号：

　
产品型号
PCI编码
分公司
数量
含税价
备注
拆分前
　
　
　
　
　
　
拆分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拆分前
　
　
　
　
　
　
拆分
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
申请：
　
　
产品理：
　
　
日期：
　
　
日期：
　
　
　
集团渠道分析部审批：
　
商务部审批：
　
　
日期：
　
　
日期：
　
　
　

第五章 入仓出仓理规定


保障营活动正常进行避免造成较损失集团考核更准确现分公司入仓出仓作出规定：
入仓：
1 入仓申请单必须确认收出货表第二工作日完成
2 入仓申请单应集团物流中心提供出货表输入货物型号数量供应商名称价格等误
3 入仓申请单录入部门必须出货表准客户货务必入客户部渠道货务必入渠道
二出仓：
1 发货律出仓单效证
2 允许部门调拔（客户货调渠道销售渠道货调客户部销售）确实需必须商务部办理部门调拨申请表（产品理客户理书面审批）交储运部办理
3 特殊情况办理部门调拨申请表（电出差等）必须商务理先签字确认二工作日补办相关手续
4 销售业务员手生意客户办理出仓手续时转名字出仓申请单业务员名字必须属实
第六章 货缺件制度

A 厂家货物出厂程序较严格确认缺零配件通常会24周做补发
B 缺板硬盘CPU货物出厂性(请事业部留意种情况基会存厂家台机器出厂时会先预装软件)销售员必须意识客户做确认审查工作通常种申请厂家会做接受处理(特殊外)
C 发现货缺件问题请必须客户收货周储运部门做申报手续储运部门需3天作库途审核工作
D 集团部必须加强作储运理工作尤三公司货物承运运输保险工作 货物退仓入库必须做验机工作未储运部门确认货缺件申请单OP做厂家申报处理
E 报厂家资料需正确误修改发现谎报行严惩


备注 附货缺件申请流程申请表格


货缺件申请流程
开始



原装货物
货缺损

（1） 1客户收货需周做申报手续



（2） （3）
货损坏

货版
货缺件

短货
2原装货物损坏（货板）
请找维修中心做DOA处理
3货物缺少配件（短货）请
先找储运部门审核库途
(2) （4）
维修中心
（销售）
提出申请

4销售员填写产品线货缺件申请表
交储运部门做审核
(5)
储运审查

5储运（三工作日）申请表审核
完毕实反映需集团储运理
签名确认
OP正式申请厂家提出索赔
(6)
6OP部根申请表信息（两工作日）
厂家正式提出申报手续


（7） 7厂家通常零配件审核需12周会回
厂家复核

馈信息
注意：特殊缺板硬盘CPU等
复核程序需4周没回复通常
厂家种申请会做REJECT处理
信息反馈
（OP部）
(8)
8 OP部厂家信息两工作日
反馈申请相关员

结束








PCI ___ 产品线货缺件申报表





户名称： ________________________ 二代名称 _______________________

址： ____________________________ 二代址 _______________________

联系电话联系：__________________ 联系电话 ____________________












产品型号
数量
Serial No
(机外)
厂家订单号
(黑色胶袋外)
缺配件
备注




















































发货公司： _________________________

销售员： ________________________

客户货物签收时间： _____________ 货物库时间： ___________________

运输方式： _____________ 承运公司： ________________

申请时间 ______________ 申请： _______________







集团储运理审核： ____________________







备注 未集团储运理审批申请OP予接受


第七章 库存控制规定
防范降低库存积压风险提高资金运作效率特制定规定
规定包括库存分段死库存考核积压商品削价原三部分
1库存分段：库时间分四阶段：正常库存(>50）警惕库存（〈30）危险库存（〈15）死库存（〈5）
单位：天
产 品 线
正常（50）>
警惕（30）<
危险（15）<
死库存（5）<
HPPC
30
45
60
60
HPServerPlotterPrinter
30
45
75
75
HP BD客户直接户
7
15
30
30
APPLE GiMACMustekUmax
45
75
90
90
SUN
60
90
120
120
APC(境) APC(境外)
30
45
75
75
MS FPP(中文) MS FPP(英文)
25
60
75
75
MS MOLPS
7
15
30
30
Autodesk OracleCanon
25
45
75
75
Adobe
35
60
90
90
Veritas CISCOIBM
45
75
90
90
金长城
10
30
45
45
11库存分段说明段天数根产品线实际水行业标准周转目标推算季进行调整段例指段库存金额占月出货指标例值
2死库存考核规定：
21实行月死库存占出货指标例月变动费预算（指交通费业务招费差旅费）相结合办法：该例超5时升1三项费预算扣减1限三项预算25
22事业部产品线死库存例超10时暂停订货权利确实需订货必须理中心总监特批
23费扣罚操作：统月22日库存数考核数计划理部助理原计算扣罚例理中心副总监批准交财务中心统计分析部执行扣罚
3积压商品削价原
31库商品原判死库存开始定例计提削价90天削价25终削1元分四次削价：判死库存起原成计提削价25判死库存90天原成计提削价50判死库存180天计提75判死库存270天削1元
32商品削价季度计提次计划理部助理负责季度截取月15日（节假日提前）库存值述削价原处理数事业部根实际营状况提供该部分库存清理计划预计亏损作计划理部实际调整削价额度参削价额度理中心总监确认月28日前交统计分析部统计分析部统安排分公司财务做帐务处理


第八章 客户退货理规定


保障营活动正常进行避免造成较损失集团考核更准确现分公司仓储方面运作作出规定：

退货流程
1 申请：
1） 退货前先商务退货申请单详细注明退货原事业部总理（授权）签字批准
2） IT中办理进出退货必须事业部总理（授权）签字批准否储运部予办理
3） 商务部必须认真核出仓客户名称严禁错名称办理退仓
4） 售出货物作退货换机时视进出处理中退货事业部总理签名退货手续办全储运部予换货
5） 售出超7天退回机器原换新机储运部协助办理送修修原机送客户
2 入仓：
1） 储运部必须查核退货货物机身序列号非公司售出货物时视情况办理退货销售员作严肃处理
2） 果退回货物已拆开原封签销售业务员收货仓必须开箱验机中仓负责检查肉眼见部分（否破损变形缺件污染查核机号否属公司售出货物）销售负责查验功部分（机器运作否完部否缺件等）
3） 验机完PCI专胶纸封箱退仓单注明验机完字样仓销售签字验机退库货物出库时发现破损缺配件等现象责验机仓承担发生功问题部缺件验机销售承担责
4） 退回货物损坏仓员权拒收拒收货物视情况作送修报损处理具体操作损失责处理见送修破损货物处理流程
3 踪：
1） 验机完货物着优先出仓原销售必须保证7工作日该货卖出退货销售价格限价（DOA外）
2） DOA货物储运必须发现破损两工作日报集团集团负责联系OP产品线15工作日出处理意见
3） 印机绘图仪扫描仪等外设产品属客户开箱损者手应时办理送修

二 退货考核
1 物流中心月底根IT退货数计算产品线退货例
2 退货例定义退货总额出货总额例
3 退货考核部门考核律删退出
月退货例超出5部门部门理计乙类失次
第九章 外送修破损货物处理


保障营活动正常进行避免造成较损失集团考核更准确现分公司外送修破损货物处理方面运作作出规定：
外出仓
1 外商品必须PCIWIN办理手续
2 展示会培训等推广活动需暂时领机器领PCIWIN办理手续提供该活动批文效证明材料该条手写预计日期事业部总理审核IT条仓库确认单领货物
3 客户部非推广活动时机必须事业部总理签字
4 外商场展示商品须事业部总理分公司总理时签名出
5 三种原外外律予接受
6 非原包装商品外出仓时仓员需详细检查出仓单列出外明细单原包装货物外时认定包装货物完齐全需列外明细单
7 正常外时间次两周续次长超1月特殊情况事业部总理集团储运作出书面说明
8 预计日期返设备时外手需期日前二工作日提交书面报告说明延迟货原预计日期重新办理外手续分公司总理审核交储运部
9 商品外月没返需手书面列明特原报集团储运部处理返说明原该货物破损货物处理流程处理
10 分公司储运部周五检查次外情况
11 入仓时仓员需详细检查商品外明细单否致回收货物外明细单致仓员没发现期损失仓员承担（属法场发现问题外）
12 外商品验机手续责界定退货商品
13 设备破损缺件送维修部价报修相应销售手必须二工作日办理送修单条
14 出货物货物陈旧包装受损已确认法修复等原导致该货物正常销售完全法销售破损货物处理流程处理
15 外货物维修费均产品线承担产品线应该赔偿损失直接该产品线属事业部利润中扣
16 前次外返手续尚未处理完毕业务员禁止第二次货出仓
17 未述规定执行仓库出货物予储运部仓员储运部理失处罚

二送修出仓
1 库存货物送修时送修手必须PCIWIN办理送修出仓单（注明送修原预计日期式两联）送修部门理审核完毕方交储运部出仓
2 储运部送修出仓货物交PCI部维修中心时求维修中心送修出仓单填写机身号码（SN）注明预计修复日期签名确认否储运部手理均予失处理
3 送修出仓单第联交储运部留存第二联维修中心留存
维修完毕机器维修中心直接通知储运部取机（通知事业部）储运部持送修出仓单第联取机维修中心留存送修出仓单第二联签收送修出仓单第联储运部留存第二联维修中心留存核数目两联准
4 储运部送修出仓货物交外部维修时方提供单证填写机身号码（SN）求方注明预计修复日期签名盖章取回联作取机证时方单证作公司送修单附件留底
5 送修货物返时仓员必须严格检查销售检查方销售返单问题销售返单前发现必须仓员承担责
6 正常送修长时间1月
7 储运部月中月底检查次送修机器情况
8 超预计修复日期1月修复返货物期日前工作日送修手储运部提供维修中心修理单位开具特殊情况证明办理送修延期申请分公司储运部收证明延期申请工作日报集团储运处理
9 货物延期送修时间超三月超期修复送修货物集团储运部视情况决定否予报废需报废破损货物处理流程处理提出书面申请集团副总裁签字报废损失产品线承担直接该产品线属事业部利润中予扣

三破损货物处理
1 破损货物定义：规定长外时间返送修法期修原导致事实法销售货物
2 集团储运部确认某货物破损货物时书面形式通知相应产品线求产品线定期回复处理意见
3 破损货物产品线采切行方法实现残余价值拍卖委托维修中心处理求厂家补回配件包装等
4 产品线定期回复回复认法解决时集团储运部该货物实行强制报损
5 报损操作流程集团储运部填写货物报损申请表然集团副总裁财务总监签字批准分公司OC申请表破损货物作零价值出仓
6 报损清理具体操作半年进行次报损货物损失金额计入产品线亏损外退货造成货物报损视情形相关手承担20100损失
第十章 佳集团调货流程（境境境外境外）


统集团调货流程（包括境境境外境外调货）简化调货手续明确运费结算方式现物流中心公司调货流程作修改流程发布日起生效原物流中心发佳集团（物）字00第02号调货流程时作废

调货帐务发货：
1 调货时先调入方办填写调货申请表申请表格式统附页调货申请表容填写必须完整清晰涂改发现涂改申请单做进出仓申请单律手处张百元处罚
2 调入方手先相关销售理产品理作电话联系电话确认集团产品理签名交储运理签名调货申请表统编号
3 调入方储运理签字编号完毕手传调出方储运理调出方储运理签字商务部立根调货申请表办理出仓申请单OC审核储运部确出仓单
4 储运部根正式出仓单安排发货
5 调出方储运部办理出仓单天出仓单传真调入方储运部调入方储运部根出仓单办理入仓申请单
6 关运输方式等具体情况调货申请表中说明准办理
7 调货申请单编号问题
1） 调货申请单必须统编号
2） 编号调入方储运理编写（调货申请单调入方储运理签字时储运理面编号）
3） 编号方法：前两位调入方公司缩写第三四位年份第五六位月份第七八位日期两位序号
4） 广东2000年6月27日第12次调入货物编码应该：GD00062712
5） 发货方出仓单时调入方入仓单时均需合号栏填写调货申请单编号

二调货运费结算：

1 月月初集团物流中心发调货运费预算表事业部分公司储运部事业部总理控制总体调货费
2 调货统发货分公司支付运费
3 分公司储运天调货信息发集团物流中心集团物流中心周汇总产品线实际发生运费产品线实际调货费接超月预算费时集团物流中心立通知分公司停止该产品线调货
4 超预算确需继续调货必须副总裁签字审批
5 月没完预算累积月作调货运费
6 集团物流中心月初月发生预算实际调货费划拨分公司储运



调货申请表

编号：

调入公司全称： 调出公司全称：

调货明细表
产品编码
商品描述
数量
单价
总金额









































总计





运输方式：

相关员确认（确认均请注明签字具体日期时间）：

产品理：

调入方储运理：

调出方储运理：

注：
1 调货双方调出方出仓价调货价格调货表中价格必须清晰修改效
2 申请先产品理签名确认然调入方储运理签字编号传调出方储运部调出方储运部确认商务办理出仓申请OC审批储运确单发货需等调入方入仓申请单
3 调入方储运部帐务员根调出方出仓单办理入仓申请单销售办理入仓申请单
4 产品理签字EMAIL形式代果产品理公司法签字时通邮箱转发申请表作确认
5 硬件默认运输方式汽运软件EMS空运默认方式发货需事业部总理签字运输需事业部总理运输方式确认栏签名确认
超预算调货申请表

编号：

调入公司全称： 调出公司全称：

调货明细表
产品编码
商品描述
数量
单价
总金额









































总计





运输方式：

调货原：

相关员确认（确认均请注明签字具体日期时间）：

产品理（总监）：

产品线月调货限额：金额 运费

产品线目前调货量：金额 运费

副总裁审批：

调入方储运理：

调出方储运理：

注：
1 调货表专超预算调货申请
2 超预算调货集团产品理签名确认需事业部副总裁审批储运部方办理手续
第十章 货物调货流程（境外境境外货）
境外调货申请表




产品理填写境外调货申请表



N

佳杰帐务员查核填写原始合号







佳杰帐务员香港系统办理退货出仓佳杰系统办理客户退货退货回供应商




时佳杰帐务员境外调货申请表OP专员








OP专员根境外调货申请表修改出货表改分货表调货申请起交供应部报关





储运帐务员佳杰系统办理途入仓出仓时修改出货表发分公司





分公司储运办理途入仓



结束



1 事业部产品理填写境外调货申请表发物流中心佳杰帐务专员
2 物流中心佳杰帐务专员审核境外调货申请表查核原始合号
3 物流中心佳杰帐务专员香港系统办理退货出仓退货单境外调货申请表交香港财务佳杰系统办理客户退货退货回供应商退货单境外调货申请表交佳杰财务
4 时物流中心佳杰帐务专员填写合号境外调货申情表发OP专员
5 OP专员根境外调货申请表 修改出货表FOLLOW表修改出货表境外调货申请表起供应部报关（供应部原合号报关）
6 OP专员时修改出货表物流中心佳杰帐务专员
7 物流中心佳杰帐务专员根新分货表佳杰系统中重新办理途入仓出仓时修改出货表发分公司储运
8 分公司储运根出货表办理途入仓
9 结束


第七篇 信息系统理篇
第章 Internet mail邮箱理方法
集团Internet mail 服务器放置电信局虚拟机增加修改户修改密码等方面均非常便维护集团信息畅通特制定理方法：
工作需PCI员工拥邮箱名字开启邮箱方便日理工作信息交流

二电子邮箱费150元民币年财务中心分公司中扣电脑部运

三申请邮箱取消邮箱流程
填写申请表格
申请
部门理
审批


分司总理审批


申请表格传真集团电脑部确认
申请邮箱流程：




取消邮箱流程：
需删邮箱名单
分公司行政部
分司行政理审批


删名单传真集团电脑部确认





四联系：集团电脑部 张淑贤
电话：（020）87552200608 email sandy@pcicomcn
附邮件申请表格




Internet邮箱申请表

佳
部门： 申请：


申请邮箱名称：







申请签字： 理签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日



总理审核：
日期： 年 月 日

第二章 Internet规定

Internet外界接触获取信息重途径集团部分公司均已通种方式部门员工提供访问Internet服务更效理该资源特制订规定
1Internet开放时间参办公时间安排外应保证办公时间正常
2Internet限收发邮件浏览
3严禁办公时间浏览工作关容非办公时间浏览严禁进入容健康反动站点浏览
4严禁切私载确工作需理员代载进行病毒检查理员应作记录保留复件避免重复载
5违反第3条第4条规定报请行政事部门予处分
6系统理员应参规定结合情况制订细负责执行监控







第三章 Internet邮件容量规定

保证公司Internet邮件正常运作现作规定：
1封信件500KB知道封邮件查文件属性
2500KB邮件压缩软件WINZIP63压缩发送文件（压缩软件详情请系统理员联系）减少邮件发送时间果机器没安装压缩软件系统理员联系解决
3压缩1MB邮件请通知信息理员协助解决
严肃理防止类问题次发生现作决定：
违反规定集团电脑信息部提请行政事部门事记甲类失次处罚款50元处分



第八篇 审计理篇
审计制度

第章 总
第条 确保审计工作利进行保证会计信息正确反映传递保障集团公司项方针政策规章制度贯彻实施合理利企业资源预防制止违章乱纪行结合集团实际特制定制度
第二条 审计部隶属集团公司董事会执行董事会决议董事会汇报工作董事会负责
第三条 审计象：集团公司属部门分公司
第四条 审计员必须独立审查活动

第二章 审计员行准职权
第五条 审计员履行务职责时必须遵守高标准公正客观保密胜原保持应职业审慎性
第六条 遵守国家法律法规政策遵守集团审计工作制度必须避免参集团利害突客观履行务职责活动
第七条 参审计项目员审计单位审计事项利害关系应回避
第八条 提交报告汇报工作成果时审计员应揭示解重事项歪曲事实隐瞒查出违反财法纪违反公司部制度事项
第九条 审计员必须慎重履行职责时获取资料利益损公司利益方式滥机密资料
第十条 审计员提高专业熟练程度工作质量效性断努力
第十条 审计员应通续教育保持专业技术胜力通参专业团体出席会议研究会学校课程部培训项目参研究项目获
第十三条 审计员权接触开展审计工作需切记录员资源权求关单位部门时报送计划预算报表相关规定制度等文件资料
第十四条 参加营理财务理方面会议参研究制定关制度规定决定批准权需终公布实施方针政策制度负责
第十五条 工作范围受限制权受理部门干预监视评价整控制系统
第十六条 正进行严重违反财法纪严重损失浪费公司资源行部门单位负责意作出时制止决定
第十七条 阻挠妨碍审计工作拒绝提供关资料关领导批准采取必时措施提出追究关员责建议
第三章 工作范围
第十八条 审计部门集团公司属部门分公司进行列审计：
1． 例行审计：季度进行包括控制度遵循情况审计财务收支审计济效益审计
2． 年度审计：会计年度进行次包括年终决算报表审计营责审计
3． 时审计：根董事会安排时进行审计包括理离审计时专项审计
第十九条 检查评价部控制系统恰性效性
第二十条 检查评价组织完成担负职责时工作效果
第二十条 审查资料性完整性
第二十二条 审查政策计划程序法律规定合遵循性
第二十三条 审查资产保护情况
第二十四条 评价资源济性效性
第二十五条 审查营（项目）务目标否完成
第二十六条 协助外审机构集团公司属部门分公司进行审计

第四章 审计工作执行
第二十七条 会计年度终7工作日起草完成年度审计计划交董事会通
第二十八条 45工作日完成规定范围单位年终报表审查修订年度审计计划初稿编写正式年度审计计划5日报董事会批准
第二十九条 根年度计划安排董事会决定确定审计项目
第三十条 编写具体审计计划时间预算费预算进行员安排
第三十条 实施现场审计三日前达审计通知书
第三十二条 拟定审计项目计划
第三十三条 审查分析评价相关资料根资料形成审计意见记入工作底稿
第三十四条 报告审计结果审计报告分中期报告总结报告终报告三种审计中期报告通报立引起注意问题通报审计范围变动理层解审计全程总结报告通报某问题审计结果审单位级时解情况
第三十五条 发出终书面报告前审计员必须适理层中征求审计结建议意见审计员审计单位意见致时审计单位填写审计单位意见书
第三十六条 审计报告必须客观清楚简明富建设性时
第三十七条 审计报告包括采取改进措施建议令满意执行情况纠正行动
第三十八条 正式审计报告理建议书审计单位意见书提交董事会
第三十九条 董事会根审计报告中提出建议交职部门协调解决职部门根审计报告审计单位意见书容针企业具体情况提出整改意见审计单位达整改通知书时报董事会抄送审计部门
第四十条 部门整改情况反馈董事会审计部门
第四十条 授权进行续审计复查整改情况确认审单位审计报告中提出审计结果否采取适效时改正措施行动

第四十二条 审计档案理：次审计工作结束应整理审计工作底稿编制审计工作底稿目录进行分类编号档妥善保
档案类型
保存年限
审计报告理建议书
15年
综合类审计底稿
10年
般审计底稿
5年

第五章 审计工作质量控制
第四十三条 审计部应保证审计工作处适监督建立保持质量保证程序评价日常审计工作
第四十四条 次审计前必须审计项目负责编写审计项目计划报审计部门负责审核
第四十五条 审计项目负责应审计员工作进行检查督导详细复核审计部门负责审计工作底稿进行重点复核审计项目中遇重问题意见致时应审计部门负责反映必时应会关部门举行专题会议商讨
第四十六条 审计部门负责审计计划执行情况进行考核
第四十七条 审计结束审计工作中存问题进行事监督审计求督促改进
第四十八条 审计部门审计员工作作风态度方式认违规范甚认审计员违法违纪行面提出审计单位意见书中陈述直领导反映
第四十九条 董事会根审计报告审计工作质量作出评价作考核审计员审计部门工作绩效指导审计部门改进工作程式提高工作质量重


第六章 附
第五十条 违反制度审计员情节轻重视违反集团公司财务制度相关工作纪律董事会进行相应处理
第五十条 拒绝提供审计需资料阻挠审计员行职权击报复审计员拒绝执行审计决定提交董事会处理
第五十二条 制度审计部门制定董事会批准发布审计部负责解释
第五十三条 制度2000年10月1日起执行



附录：
1 审计流程图
2 种常见类型审计目标容
3 PCI集团公司审计报告模式
4 审计单位声明书
5 审计单位意见书
6 整改通知书
7 需提供资料
8 审计通知书


附录：1
PCI集团审计工作流程图
审计部门 董事会 审单位
审批审计计划
编写年度审计计划




安排时审计
选定审计项目





审批具体审计计划
编写具体审计计划





达审计通知书
实施审计


提供会计资料



起草报告审单位讨





提交审单位意见书

审阅报告意见书
提交审计报告


职部门达整改通知书




分配职部门解决问题

执行整改措施
进行续审计



附录2：种典型审计类型审计容目标：
年终决算报表审计
审计时间：会计年度期满45天完成
审计目：会计报表公允性合规性
审计容：
资产类科目：资产权完整性真实性准确性报表列示恰性
负债类科目：负债真实性准确性报表列示恰性
者权益：真实性合法性利润分配否根董事会决议
损益类科目：确认正确性交易真实性计算准确性纳税合法性报表列示恰性
资产负债表利润表现金流量表年度报表编制正确性
理制度财务制度遵守情况济效益营目标完成情况
二济效益审计
审计目：分析评价济效益实现情况影响素提出关提高济效益方法措施途径
审计容：
利润方面：利润真实性分析利润构成素发展趋势
收入成方面：收入成确认正确性配性收入真实性发展趋势成计算准确性构成分析利润影响
费方面：费支出真实性效性配性费构成否合理否节约
业务收支真实性营业外收支合法性必性
税金方面：税金计算准确性合法性税收政策公司利润影响税务风险分析
投资方面：投资单位营情况投资收益真实性固定资产投资否行性研究
筹资方面：募股筹资负债筹资例否合理资金效果流转速度
控制度建立健全情况执行情况
三营责审计
审计目：某年度期目标完成情况
审计容：
企业盈亏指标：报表盈亏真实性合理性潜亏潜盈分析
业务营指标：收入真实性完整性确认正确性收入指标完成情况成费真实性完整性指标完成情况收支费配性
职工收入分配指标：职工工资福利真实性否挤占营费工资计发项目数额否超出公司规定职工项保险税计算交纳否正确否符合公司国家关规定
四离责审计
审计目：评价责期间理情况营情况明确济行营业绩方面应承担相应责
审计容：
财务状况营成果：资产负债者权益真实性正确性收入成费利润利润分配真实性合法性账实符潜亏潜盈情况企业财务收支合法性真实性完整性纳税申报否时准确债权债务否清楚
资产理保值增值情况：审查项资产真实性完整性项资产效利增值情况（资金利资产效果结合行业先进水分析流动资金周转期投资回收期资金利率设备利率评价企业发展前景营劲）
期目标执行情况：济效益目标企业理目标（理制度健全效性）
理素质评价：决策力（分析力创新力职业判断力）组织指挥力（组织体系设计否合理协调部门工作力强弱选判断力）控制力（部控制设计否合理控制手段否激励作）
五部控制制度遵守情况审计
审计目标：评价相关部控制系统时揭示分公司集团制定理制度财务制度遵守情况分公司身制定部控制制度执行情况国家法律法规遵守情况提出相应理建议
审计容：审批审核制度财务收支制度应收账款理制度库存理制度固定资产理制度事理制度单流程规定种文件文书理制度（合发票出入库单订货单送货单支票会计账薄证印鉴等）公司规定理制度制定执行情况国家法律法规遵守情况




附录：3
PCI集团公司审计报告
XXX公司

[范围段]
审计时间
审计目
审计范围

[说明段]
财务状况（资产负债表计划完成情况）
营情况（损益表计划完成情况营情况发展变化趋势）
理情况（理制度执行情况）
账务处理情况（财务制度遵守情况）

[意见段]
保留意见（肯定提出问题）
保留意见（表示满意）
否定意见（表示满意）

[建议段]
理建议书（针审计中发现问题提出改进建议）

[审计员签名]

[报告日期]
附录：4
审单位意见书
审计单位名称： 年 月 日
意见陈述栏




















负责：

审计员工作情况作出评价






负责：
意见陈述栏：填写审者审计报告中审计结表示意见
审计员工作情况评价：填写审计员审计期间工作否克职守否遵守分公司工作纪律集团制定关制度
附录：5
审计单位声明书
容审计单位必须实声明
1． 果公司外提供担保应担保单位列示三年营状况担保金额担保性质担保债务期限提供全部担保合
2． 果正进行进行诉讼（仲裁）应审计员介绍案件情况已判决（裁决）应提供判决书（裁决书）说明判决（裁决）执行情况
3． 提供公司工程项目合贷款合租赁合投资协议购销合重协议等真实完整
4． 提供证账薄报表营理财务核算相关资料真实完整（涵盖审计期间发生全部济业务）
5． 积极支持配合审计员工作保障审计工作利进行
果述情况属实请财务理法代表签字




法代表： 财务理：

年 月 日 年 月 日

附录7
审计部门需资料
获取正确审计恰发表审计意见需部门集团属公司报送资料：
1 统计分析部集团属公司月统计报表集团合报表报送审计部门套
2 集团属分公司必须月13号前报送月税务报表套时公司部门截止月末数附送（数包括时员试期员正式职工常驻分公司集团员）
3 职部门（理中心财务中心行政事中心物流中心）制订理制度考核条例抄送审计部门份
需提交报表集团属公司包括：
1 北京海广东深圳武汉成佳公司
2 广州市天河佳供应限公司广州市天河佳科技限公司广州市汇远限公司广州市信息集成限公司广州市天河中坚置业顾问限公司广州市天河汇通限公司广州佳系统集成限公司广州佳信息技术限公司广州天河高新技术产业开发区进出口公司







附录：8
整改通知书
单位名称 ： 公 司 总理：
根次审计中提出问题希提出具体整改方案 月 日前完成整改
1
2
3
4




签名：
年 月 日


具体整改方案（职部门分公司负责整改责员填写）：
1
2
3
4







签名：
年 月 日


附录9
审计通知书
公司 ：
根集团董事会决定进行 审计请协助完成审计工作审计具体容包括：
1
2
3







集团审计部

第九篇 市场推广理篇
市场推广费理规定

加强COOP基金控制理防止COOP基金市场推广费达分公司挪做影响市场推广活动效果厂家报销现求事业部分公司总理财务部协助分公司采取措施严格加强市场推广费理真正达专款专：
1 季度开始月前15日市场推广专员市场推广理组织带动事业部区域总监进行充分沟通制定季度市场活动计划
2 Q市场推广活动计划确认市场推广专员做出项活动相关预算市场总监进行确认
3 市场推广员分公司销售员沟通事业部员确定项目区费预算填写市场推广费支出申请表市场活动明细表
4 市场推广专员活动开展时间序审批项推广项目容费安排通知分公司销售员抄送分公司总理财务理
5 笔COOP推广项目费划拨分公司市场推广专员须通知该分公司财务员笔项目费途附市场推广费支出申请表市场活动明细表
6 该项目执行程中关该项目费款申请必须该项目名称编号笔款途市场推广专员签名分公司总理批准财务理审核出违反规定出予财务理甲类失处分
7 项推广活动进行中分公司财务理负责监督笔费支出单项活动费申请金额超2万元时市场推广专员事必须提供详费说明报市场部理总监核准分公司财务部支报销市场推广专员事违反规定支报销予乙类失处分分公司财务理予甲类失处分
8 该项活动利结束费节余该款项事业部市场部意留分公司销售员事业部市场部报市场活动计划审核做该产品线市场推广活动
9 分公司次活动完实际发生真实发票两周分公司财务部报销分公司总理负责监督严禁合理费加杂报销
10 集团市场部事业部发现分公司员违反规定操作集团市场部会汇关部门进行查处：
A 乱花挪市场推广费者予事乙类失分公司总理财务部理甲类失纪律处分
B 虚假发票集团报销欺骗集团市场部者予事丙类失分公司总理财务部理乙类失纪律处分
11 分公司次活动资料片分公司销售员报销资料起提供市场部存档分公司提供市场推广专员应拒绝签字报销坚持原予报销予该市场推广专员事甲类失处分
12 报销单中涉500元餐费娱乐费分公司总理市场部理总监审核集团执行副总裁进行抽查发现违反规定报销行予分公司总理市场部理总监事甲类失处分
13 分公司合作市场推广专员失误造成法厂家报销市场部会汇事业部事部追究事行政责予甲类失纪律处分次推广活动预算应量准确误差超5
14 事业部分公司总理财务理某笔款项报销疑问时直接集团市场部查询
15集团形象市场推广费必须季度报计划相符计划改动时必须报集团执行副总裁审批
16集团形象硬性广告发布费超15000元软性公关活动费超3000元宣传品礼品制作费超5000元时关计划付款申请必须报集团执行副总裁审批执行违反规定予事乙类失处分
附：市场推广费报销流程类表格（八份）
















附件：
市场部市场推广计划审批流程说明
1 事业部市场推广专员季度开始月15日前报季度产品线市场推广计划属厂家特批活动开始前五七工作日厂家相关员签名确认计划事业部总监总理承诺报集团市场部
2 市场部负责总监二工作日审批完毕季度产品线市场推广计划交集团财务中心
3 财务中心工作日审批完毕季度产品线市场推广计划季度产品线市场推广计划返回集团市场部市场部市场计划理理总监转发市场推广理相关专员
4 市场推广专员季度产品线市场推广计划市场活动举办前十日填写市场推广活动费支出申请表市场活动费明细表（属厂家特批计划费申请计划时报集团市场部）报市场部市场计划理理总监市场部市场计划理理总监市场推广活动费支出申请表市场活动费明细表签名确认工作日述二表报财务中心财务中心须工作日审批完毕时通知市场部市场计划理理总监市场部市场计划理理总监通知市场推广理相关专员
5 市场推广专员执行计划活动结束两周分公司财务部报销活动费
6 财务中心月八日前集团市场部市场计划理理总监提供COOP基金收支情况表市场部市场计划理理总监市场推广理专员转发COOP基金收支情况表市场推广专员事业部相关员REVIEW计划完成情况进厂家回款情况


















附件二：
市场部市场推广费报销流程说明
1集团市场推广专员活动举办前十工作日预算申请该次活动费
2集团市场部负责财务中心三工作日审批拨申请费
3市场推广专员亲委托市场活动执行分公司款举办活动时应该活动名称项目编码途支单注明分公司总理财务理审批款
4市场活动结束两周活动执行市场推广专员分公司财务提交真实发票市场专员签字审核分公司财务参市场部提供市场活动费明细表审核发票签名确认三工作日款公司进行报销
5集团市场部负责定时抽查报销单





















关市场活动费报销补充理规定

加强市场推广费理真正达专款专现求事业部分公司总理财务部协助分公司采取措施规定二零零年二月日起执行

报销流程：

集团市场部理理总监审批
分公司总理财务理审批
活动支
开始



集团市场部理 理总监审批发票
举办活动




事业部分公司财务理审批
结束



活动报销




二 说明：

1 关活动费支申请必须该项目名称编号笔款途集团市场部理理总监批准复印件分公司总理批准财务理审批方支


2 市场活动费月报销果月两次市场活动等第二次活动举办完毕起报销跨月报销需延长报销时间须提出书面申请

3 原市场推广费理规定然效
















附件三：
市场部市场推广计划审批流程说明
1市场推广理月第周报月产品线广告计划属厂家特批活动开始前十五二十工作日厂家相关员签名确认计划报集团市场部
2市场总监二工作日审批完毕月产品线广告计划交集团财务中心
3财务中心工作日审批完毕月产品线广告计划月产品线广告计划返回集团市场部市场总监转发市场推广理
4市场推广专员市场推广理转发市场部财务中心相关员签字月产品线广告计划市场推广理提供广告计划执行需费两工作日填写市场活动费明细表（属厂家特批计划费申请计划时报集团市场部）报集团市场部市场计划理理总监集团市场部市场计划理理总监市场活动费明细表签名确认工作日述二表报财务中心财务中心须工作日审批完毕时通知市场部市场计划理理总监市场部市场计划理理总监通知市场推广专员
5市场部理统执行广告计划定期分公司财务部报销广告费
6财务中心月八日前集团市场部市场计划理理总监提供COOP基金收支情况表集团市场部市场计划理理总监事业部市场推广专员转发COOP基金收支情况表市场推广专员事业部相关员REVIEW计划完成情况进厂家回款情况
7软性公关文章必须市场总监签字见报






附件四：
市场部媒体广告费理说明
n 事先审核
n 申请报销
n 联络资料
事先审核
目： 统集团形象提高品牌知名度加速集团形象国际化转变
审核范围：广告软性新闻传播
² 请广告计划市场活动分开申请市场部产品线广告计划费单独编写相应财务编号支付广告公司费
² 100事先审核媒体计划
² 月申请次
广告审核程序
l 月第周填写审核表格
l 媒体计划：产品理签字批准
北京事业部传真北京市场部罗华
广州事业部传真广州市场部胡
l 广告样张文字求：北京事业部传真北京市场部罗华
广州事业部传真广州市场部胡
l 电视广播角：传真北京市场部罗华
l 执行程中媒体计划变动应重新填写审核表格变动媒体计划起传真市场部相应员
l 市场部统媒体签定广告版面负责发布


提交计划

广告操作具体流程：

市场推广理相关专员制定媒体计划 市场理审核定版
签字返



市场总监审核 市场专员提交广告设计文字求相应市场员




广告公司发布


审核合格媒体
² 众媒体
² 电子电脑报纸杂志
² 电脑展示会场刊
² 路牌广告
没做事先审核广告予报销
程序原程序求执行
软性新闻传播审核程序
新闻素材相应市场专员提供市场部理市场部理相关材料进行整合市场总监签字确认媒体发布
新闻稿均需市场部总监签字确认见报
申请报销
l 程序
提交事先审核切相关文件
提交厂商签字确认返款说明

提交广告终样刊

市场部相关负责签字财务报销

面广告广播电视广告

事先审核申请表


产品线名称 日期 传真号码

印刷品广告

广告名称

诉求容

路牌广告


广播广告
○电视 ○电台（调频调幅）

广告名称

年 月 日 ~ 年 月 日

刊登日期

集团市场部意见：



审核号：

总监签字： 日期





文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档