限责公司总理工作规
第章 总
第条 规范00药业限责公司（简称：公司）营层行确保公司总理（副总理理员）忠实履行职务勤勉高效工作根中华民国公司法公司章程规定制定工作规
第二条 文原创网站总理公司常设执行机构营理机构负责董事会负责持公司日常营理工作组织实施董事会决议重决策公司章程规定董事会授权范围法行职权
第三条 规总理副总理等高级理员理员具约束力
第二章 总理聘
第四条 公司设总理名副总理高级理员干名
第五条 总理董事会聘者解聘副总理高级理员总理提名（财务总监控股股东委派推荐）提请董事会聘者解聘
董事兼公司总理副总理高级理员
第六条 总理（副总理高级理员）届期三年连聘连岗合年聘明确双方权力义务
第七条 总理（副总理高级理员）期届满前提出辞职董事会提交书面辞职报告董事会批准审计离
第八条公司法第147条规定情形员担公司总理副总理高级理员
第三章 总理职权
第九条 总理行列职权：
（）持公司生产营理工作董事会报告工作
（二）组织实施董事会决议公司年度营计划投资方案
（三）拟订公司年度财务预决算方案
（四）拟订公司部理机构设置方案
（五）拟订公司基理制度
（六）制定公司具体规章
（七）提请聘解聘公司副总理财务负责高级理员
（八）聘者解聘董事会聘解聘外理员
（九）拟定公司职工工资福利奖惩决定公司职工聘解聘
（十）提议召开董事会时会议
（十）非董事总理列席董事会会议
（十二）董事会授予职权
第十条 总理特殊原履行职责时权指定名副总理代行职务
第十条 公司法定代表授权代表公司签署关协议合处理关事宜
第四章 总理义务
第十二条 总理（副总理高级理员）应遵守法律行政法规公司章程忠实履行职务维护公司利益保障出资利益维护职工合法权益利职权收受贿赂者非法收入侵占公司财产
第十三条 总理应忠实执行股东会董事会决议行职权时擅变更股东会董事会决议超越授权范围
第十四条 总理应根董事会监事会求董事会监事会报告重合签订执行情况资金运情况盈亏情况总理必须保证该报告真实性
第十五条 总理（副总理高级理员）履行职务时应保证：
（）挪公司资金
（二）公司资金名义者名义开立账户存储
（三）违反公司章程规定未股东会股东会者董事会意公司资金贷者公司财产提供担保
（四）违反公司章程规定者未股东会股东会意公司订立合者进行交易
（五）未股东会者股东会意利职务便利者谋取属公司商业机会营者营职公司类业务
（六）接受公司交易佣金
（七）擅披露公司商业秘密
（八）违反公司忠实义务行
总理（副总理高级理员）违反前款规定收入应公司
第十六条 总理（副总理高级理员）公司承担竞业禁止义务未董事会批准兼企业职务履行保守公司商业机密竞争承诺
第十七条 总理（副总理高级理员）提出辞职者期届满公司董事会负义务辞职报告尚未生效者生效合理期间期结束合理期间然解公司商业秘密保密文出处义务职结束然效直该秘密成公开信息义务持续期间应根公原决定视事情发生离间时间长短公司关系种情况条件结束定
第十八条 总理（副总理高级理员）职尚未结束擅离职致公司造成损失应承担赔偿责
第五章 财务总监职权
第十九条 财务总监受控股股东委派行列职权：
（）公司财务报表报告真实性合法性完整性进行审核
（二）参制定公司财务理规定监督检查公司部部门公司资运作财务状况
（三）参审定公司营重计划方案包括年度财务预（决）
算方案利润分配弥补亏损方案基建技改方案筹资融资计划等
（四）参公司外投资产权转资产重组贷款担保等重决策活动
（五）董事会批准重营计划方案决策执行情况进行监督
（六）定期董事会监事会母公司报告公司资产济效益情况
（七）监督检查公司合资控股子公司财务状况进行延伸检查权董事会监事会法定代表提出审计建议
第二十条 财务总监控股股东公司董事会负责接受控股股东公司双重理
第二十条 财务总监公司董事会负责接受公司理
第六章 总理日常营理工作制度
第二十条 总理办公会议制度
总理办公议会总理委托副总理持
（） 总理办公会议分例会时会议例会包括总理办公会济活动分析会月召开1次时会议处理应急情况召开总理办公会邀请董事长会指导
（二） 总理办公会议公司高级理员参加根需通知相关员参加
（三） 董事会秘书列席总理办公会议董事会秘书列席会议应指定董事会办公室列席会议
（四）总理办公会议研究决定关职工工资福利安全生产劳动保护劳动保险解聘（开）公司职工等涉职工切身利益等问题时应事先听取工会职工代表意见
（五）总理办公会议决议总理提出导决策意见形成会议纪备督查
（六）收集议题通知会议承办会务会议记录纪等工作总理办公室负责
第二十二条 总理办公会议议事范围
（）拟订公司中长期发展规划重投资项目年度生产营计划方案
（二）拟订公司年度财务预决算方案税利润分配方案弥补亏损方案公司资产抵押融资方案
（三）拟订公司增加减少注册资等建议方案
（四）拟订公司部营理机构设置方案
（五）决定公司职工工资福利奖惩方案
（六）制定公司具体规章
（七）根董事会决议事项研究制订公司营理实施方案
（八）根董事会确定公司投资计划研究实施董事会授权额度投资项目
（九）根董事会审定年度生产营计划投资计划财务预决算方案董事会授权额度计划研究决定公司贷款事项
（十）决定提交董事会审议总理工作报告
（十）董事会授权额度研究决定法财产处置固定资产购置
（十二）研究决定公司总理助理部门负责免
（十三）需提交总理办公会议讨议题
第二十三条 总理办公会议题形成决议总理组织全体营班子成员贯彻落实责成副总理相关职部门负责实施督办负责实施相关职部门应制定详细工作计划商务活动计划进行分解落实实行责追究制度
第二十四条 总理报告制度
（）总理半年工作报告方式董事会报告工作次报告容包括期财务
指标完成情况营理取业绩面困难解决措施制度建设资源配置风险控制等期重点工作计划
（二）董事会者监事会认必时总理应董事会者监事会求报告工作
（三）总理（副总理高级理员）遇列情形时均义务第时间董事会直接报告：
1涉刑事诉讼时
2成期债务未清偿民事诉讼告时
3行政监察部门纪检检察机关立案调查时
第二十五条 重营理活动工作程序
（）重投资理（固定资产更新改造工程项目）工作程序：
总理持公司固定资产更新改造工程项目投资计划建立投资项目行性研究制度确定投资项目时公司相关部门项目行性报告等关资料提交总理办公会审议通报董事会审批董事会南京医药集团化财务理办法授权限额批准实施总理负责组织落实项目招投标项目建设工作项目竣工严格国家规定项目合进行验收进行项目决算审计
（二）事理工作程序：
公司副总理高级理员财务负责总理提名董事会聘副总理高
级理员分工作总理确定公司部门负责免应先公司关方面进行考评提出意见总理办公会讨总理免公司中层理员实行职位说明书年度目标济责书关键业绩指标考核制度根考评结果中层理员免进行理
（三）财务理工作程序：
公司财务费支出公司财务理制度执行逐级审批费均预算额度执行预算外费公司专门研究解决
（四）业务合理业务流程理信息理等工作营单位相关职部门制定工作制度执行
第七章 总理考核激励约束
第二十六条 总理考核指标
（）销售收入
（二）实现利润净利润
（三）应收帐款周转天数应收帐款帐龄结构应收帐款总额控制
（四）存货周转天数
（五）产品质量产销率（工业企业）
（六）董事会决定济指标理工作指标
第二十七条 董事会总理实行年薪制总理绩效评价确定总理薪酬激励总理薪酬分配方案董事会批准报控股股东备案绩效考核予兑现副总理高级理员薪酬总理进行绩效考核报董事会批准实施
第二十八条 总理会计年度结束董事会述职方式提交总理工作报告
第八章 事项
第二十九条 总理（副总理高级理员）期离期发生调离辞职解聘等情形时需进行济责制审计离审计
第三十条 总理（副总理高级理员）执行公司职务时违反法律法规者公司章程规定公司造成损害根情节轻重予济处罚者公司行政处分构成犯罪法追究刑事责
第九章 附
第三十条 工作规解释权董事会
第三十二条 工作规修改时总理办公会提出修改意见总理提请董事会批准
第三十三条 工作规董事会批准日起实施
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第章 总
第条 规范00药业限责公司（简称：公司）营层行确保公司总理（副总理理员）忠实履行职务勤勉高效工作根中华民国公司法公司章程规定制定工作规
第二条 文原创网站总理公司常设执行机构营理机构负责董事会负责持公司日常营理工作组织实施董事会决议重决策公司章程规定董事会授权范围法行职权
第三条 规总理副总理等高级理员理员具约束力
第二章 总理聘
第四条 公司设总理名副总理高级理员干名
第五条 总理董事会聘者解聘副总理高级理员总理提名（财务总监控股股东委派推荐）提请董事会聘者解聘
董事兼公司总理副总理高级理员
第六条 总理（副总理高级理员）届期三年连聘连岗合年聘明确双方权力义务
第七条 总理（副总理高级理员）期届满前提出辞职董事会提交书面辞职报告董事会批准审计离
第八条公司法第147条规定情形员担公司总理副总理高级理员
第三章 总理职权
第九条 总理行列职权：
（）持公司生产营理工作董事会报告工作
（二）组织实施董事会决议公司年度营计划投资方案
（三）拟订公司年度财务预决算方案
（四）拟订公司部理机构设置方案
（五）拟订公司基理制度
（六）制定公司具体规章
（七）提请聘解聘公司副总理财务负责高级理员
（八）聘者解聘董事会聘解聘外理员
（九）拟定公司职工工资福利奖惩决定公司职工聘解聘
（十）提议召开董事会时会议
（十）非董事总理列席董事会会议
（十二）董事会授予职权
第十条 总理特殊原履行职责时权指定名副总理代行职务
第十条 公司法定代表授权代表公司签署关协议合处理关事宜
第四章 总理义务
第十二条 总理（副总理高级理员）应遵守法律行政法规公司章程忠实履行职务维护公司利益保障出资利益维护职工合法权益利职权收受贿赂者非法收入侵占公司财产
第十三条 总理应忠实执行股东会董事会决议行职权时擅变更股东会董事会决议超越授权范围
第十四条 总理应根董事会监事会求董事会监事会报告重合签订执行情况资金运情况盈亏情况总理必须保证该报告真实性
第十五条 总理（副总理高级理员）履行职务时应保证：
（）挪公司资金
（二）公司资金名义者名义开立账户存储
（三）违反公司章程规定未股东会股东会者董事会意公司资金贷者公司财产提供担保
（四）违反公司章程规定者未股东会股东会意公司订立合者进行交易
（五）未股东会者股东会意利职务便利者谋取属公司商业机会营者营职公司类业务
（六）接受公司交易佣金
（七）擅披露公司商业秘密
（八）违反公司忠实义务行
总理（副总理高级理员）违反前款规定收入应公司
第十六条 总理（副总理高级理员）公司承担竞业禁止义务未董事会批准兼企业职务履行保守公司商业机密竞争承诺
第十七条 总理（副总理高级理员）提出辞职者期届满公司董事会负义务辞职报告尚未生效者生效合理期间期结束合理期间然解公司商业秘密保密文出处义务职结束然效直该秘密成公开信息义务持续期间应根公原决定视事情发生离间时间长短公司关系种情况条件结束定
第十八条 总理（副总理高级理员）职尚未结束擅离职致公司造成损失应承担赔偿责
第五章 财务总监职权
第十九条 财务总监受控股股东委派行列职权：
（）公司财务报表报告真实性合法性完整性进行审核
（二）参制定公司财务理规定监督检查公司部部门公司资运作财务状况
（三）参审定公司营重计划方案包括年度财务预（决）
算方案利润分配弥补亏损方案基建技改方案筹资融资计划等
（四）参公司外投资产权转资产重组贷款担保等重决策活动
（五）董事会批准重营计划方案决策执行情况进行监督
（六）定期董事会监事会母公司报告公司资产济效益情况
（七）监督检查公司合资控股子公司财务状况进行延伸检查权董事会监事会法定代表提出审计建议
第二十条 财务总监控股股东公司董事会负责接受控股股东公司双重理
第二十条 财务总监公司董事会负责接受公司理
第六章 总理日常营理工作制度
第二十条 总理办公会议制度
总理办公议会总理委托副总理持
（） 总理办公会议分例会时会议例会包括总理办公会济活动分析会月召开1次时会议处理应急情况召开总理办公会邀请董事长会指导
（二） 总理办公会议公司高级理员参加根需通知相关员参加
（三） 董事会秘书列席总理办公会议董事会秘书列席会议应指定董事会办公室列席会议
（四）总理办公会议研究决定关职工工资福利安全生产劳动保护劳动保险解聘（开）公司职工等涉职工切身利益等问题时应事先听取工会职工代表意见
（五）总理办公会议决议总理提出导决策意见形成会议纪备督查
（六）收集议题通知会议承办会务会议记录纪等工作总理办公室负责
第二十二条 总理办公会议议事范围
（）拟订公司中长期发展规划重投资项目年度生产营计划方案
（二）拟订公司年度财务预决算方案税利润分配方案弥补亏损方案公司资产抵押融资方案
（三）拟订公司增加减少注册资等建议方案
（四）拟订公司部营理机构设置方案
（五）决定公司职工工资福利奖惩方案
（六）制定公司具体规章
（七）根董事会决议事项研究制订公司营理实施方案
（八）根董事会确定公司投资计划研究实施董事会授权额度投资项目
（九）根董事会审定年度生产营计划投资计划财务预决算方案董事会授权额度计划研究决定公司贷款事项
（十）决定提交董事会审议总理工作报告
（十）董事会授权额度研究决定法财产处置固定资产购置
（十二）研究决定公司总理助理部门负责免
（十三）需提交总理办公会议讨议题
第二十三条 总理办公会议题形成决议总理组织全体营班子成员贯彻落实责成副总理相关职部门负责实施督办负责实施相关职部门应制定详细工作计划商务活动计划进行分解落实实行责追究制度
第二十四条 总理报告制度
（）总理半年工作报告方式董事会报告工作次报告容包括期财务
指标完成情况营理取业绩面困难解决措施制度建设资源配置风险控制等期重点工作计划
（二）董事会者监事会认必时总理应董事会者监事会求报告工作
（三）总理（副总理高级理员）遇列情形时均义务第时间董事会直接报告：
1涉刑事诉讼时
2成期债务未清偿民事诉讼告时
3行政监察部门纪检检察机关立案调查时
第二十五条 重营理活动工作程序
（）重投资理（固定资产更新改造工程项目）工作程序：
总理持公司固定资产更新改造工程项目投资计划建立投资项目行性研究制度确定投资项目时公司相关部门项目行性报告等关资料提交总理办公会审议通报董事会审批董事会南京医药集团化财务理办法授权限额批准实施总理负责组织落实项目招投标项目建设工作项目竣工严格国家规定项目合进行验收进行项目决算审计
（二）事理工作程序：
公司副总理高级理员财务负责总理提名董事会聘副总理高
级理员分工作总理确定公司部门负责免应先公司关方面进行考评提出意见总理办公会讨总理免公司中层理员实行职位说明书年度目标济责书关键业绩指标考核制度根考评结果中层理员免进行理
（三）财务理工作程序：
公司财务费支出公司财务理制度执行逐级审批费均预算额度执行预算外费公司专门研究解决
（四）业务合理业务流程理信息理等工作营单位相关职部门制定工作制度执行
第七章 总理考核激励约束
第二十六条 总理考核指标
（）销售收入
（二）实现利润净利润
（三）应收帐款周转天数应收帐款帐龄结构应收帐款总额控制
（四）存货周转天数
（五）产品质量产销率（工业企业）
（六）董事会决定济指标理工作指标
第二十七条 董事会总理实行年薪制总理绩效评价确定总理薪酬激励总理薪酬分配方案董事会批准报控股股东备案绩效考核予兑现副总理高级理员薪酬总理进行绩效考核报董事会批准实施
第二十八条 总理会计年度结束董事会述职方式提交总理工作报告
第八章 事项
第二十九条 总理（副总理高级理员）期离期发生调离辞职解聘等情形时需进行济责制审计离审计
第三十条 总理（副总理高级理员）执行公司职务时违反法律法规者公司章程规定公司造成损害根情节轻重予济处罚者公司行政处分构成犯罪法追究刑事责
第九章 附
第三十条 工作规解释权董事会
第三十二条 工作规修改时总理办公会提出修改意见总理提请董事会批准
第三十三条 工作规董事会批准日起实施
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