面般单位外部款单格式单位说短期涉款利息话会款单单位方开款收款单 单位部员时候需预现金表格公司种格式款单式三联分付款证联结算证联回执联
二款单
般讲付款证联付款作支付证附件结算证回执联记录该款项款情况结算证公司留底般作次结算该款证附件回执员工留底作结算清账证款时第联付款联作支付证附件第三联款保存(公司采取暂保方法公司便)次款时面作记录清账代收第二联结算联会计保存次款时会计面作回执联样记录次清时附清账证里算结合具体实务操作演练款单方法譬:公司员工张日算出差外需现金(1000元)做备等出差回报销单减款金额该操作呢
1款
首先张需先财务部领取式三联款单图1格式款单三份然根格式求填款单找相关领导签字(两联需复写纸写)
然着份款单财务部钱财务员根款单金额钱款做账:
:应收款xx员工 1000
贷:现金 1000
时第联付款证联做记账附件第二联结算证联交出纳第三联回执联张(公司保)
2报销(款)
报销时报销张费报销单回执联分两种情况:
(1)报销金额超支报销金额1500元做账:
:营业费等 1500
贷:现金 500
应收款xx员工 1000
(2)支钱没花完剩余报销金额800元做账:
:营业费等 800
现金 200
贷:应收款xx员工 1000
财务员结算联回执联款单付款记录位置处标明款已清(需复写纸)然中第三联回执联交款留存第二联结算联附清账证该笔业务完成
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