××贸易限公司行性研究报告
恒泰公司控股设立海××贸易限公司
行性研究报告
第章 总
公司（筹）名称概况
1公司（筹）名称：海恒泰国剑新材料贸易限公司
公司（筹）承办单位：
・安徽恒泰新型建材限公司
企业法：方**
企业负责：方**
・海国剑数码科技限公司
企业法：肖**
企业负责：卢**
・海傲杰国际贸易限公司
企业法：郁**
企业负责：郁**
2业务范围：
事恒泰公司恒祥公司系列产品市场开拓销售具体包括：
・CaSO4系列产品：硬石膏原矿粉刷石膏硬石膏普粉硬石膏超细粉
・CaCO3系列产品：陶瓷级超细粉电子级超细粉
・非金属矿物质金属氧化物市场调研销售
3销售区域：
海杭州海外
4拟设点：
海外高桥
公司（筹）设立背景
创新已覆盖企业发展方面技术创新丰富理创新销售创新恒泰公司设立皖北煤电集团公司成功跨入新材料领域集团业务创新恒祥公司恒泰硬石膏应研究设立恒泰公司技术力量空前加强技术研发创新恒泰公司许局长指导跳出恒泰巢湖跳出硬石膏非金属战略理力创新恒泰公司创新理念支持发展前景逐步清晰见目前类创新接连断销售创新更创新中重容十分紧迫
海市场恒泰公司销售战略中占重位产品海市场中形象全国市场开拓中起示范作简言海市场进程直接关系全国市场占领快速度海市场中开缺口公司总理方恒林制定针海市场销售方针：融智融资快速实现海市场销售化
�验理技术员博士硕士占员工总数35％
年积累国剑公司海华东全国拥广泛市场网络公司理员企业营国外市场丰富验卢总理国创立成功营家公司外日工作较长时间石副总理家型跨国公司职市场发展部理年欧洲等区较解持海拉法基野田石膏板厂建设项目公司领导层日欧洲加香港台湾等国家区贸易渠道海市委建委墙体办工商局等政府机构建材水泥化工等企业集团关系
国剑公司受安徽恒泰新型建材限公司委托已陶厂石膏矿国外市场进行初步调查
（2）海傲杰国际贸易限公司
傲杰公司专业事进出口贸易保税物流服务外贸企业2000年成立海外高桥保税区3年外贸业务公司海关保税区局具良声誉日家著名公司美国德国印度国许企业建立深厚关系例昭化工住友商事JVCEXXON MOBILMERCKCOMPAQSACHSSAFT印度友联KROONSWISS华源集团等着日业务断扩公司期正通海外贸委驻日代表处日国神户贸促会合作设立位日阪市境外代表处
第二章 合资理目标
合资理
1 海市场全国市场中具领导位海市场成功开拓促进企业名牌形成具重作
2 海市场容量巨恒泰公司带量销售订单
3 国际化海产生丰富国际信息海公司设立利国际竞争手调查日韩市场开拓
4 恒泰公司销售力量相薄弱孤军奋战面较长水土适应期
5 合资三方具优势海公司成立形成销售合力
现竞争手相优势：
w 优势公司拥名富国国际项目工作验博士硕士石膏应实际解政府机关研究设计院国外公司企业业务交中起积极作
w 信息理优势公司设海处中国亚洲信息济中心利解市场信息开拓业务渠道发展新材料新应推广产品销售
w 技术优势公司理员具深厚技术背景技术验已中国科学院济学武汉理工学国家建材科学研究院杭州新型建材设计研究院等流研究单位高校建立紧密合作利新产品高技术产品开发
w 市场优势公司理员国市场国际重市场日等区实际验已建立业务联系利公司市场拓展
二 公司（筹）定位目标
1 公司（筹）定位
公司业务应严格限制海杭州海外三避免海公司恒泰供销公司规范竞争
2公司（筹）目标
・期目标：国际市场石膏原矿攻方助傲杰驻日办事处解联系日方代理争取年实现2笔订单海市场粉刷石膏攻方努力实现海公司建筑科学院砂浆搅拌站长期联盟争取年实现3万吨原矿销售
・远期目标：做海市场粉刷石膏老协助恒泰公司出硬石膏粉刷石膏行业标准日市场形成原矿超细粉稳定订单流2008年实现营业额5000万元
第三章 市场预测销售战略
市场环境分析
1．现竞争者
国石膏矿：湖北应城石膏矿湖北荆门麻城铺石膏矿湖北武昌五里墩石膏矿湖南邵东石膏矿湖南澧县伍家峪等石膏矿山东泰安汶口石膏矿四川渠县龙门峡石膏矿山西灵石阎家坟石膏矿山西太原西山圪撩沟石膏矿江苏南京周石膏矿宁夏中卫甘塘石膏矿红山石膏矿甘肃天祝景泰石膏矿江西永新乌石山石膏矿辽宁辽阳灯塔石膏矿吉林通化东热石膏矿新疆田布雅石膏矿云南红河迤萨石膏矿陕西西乡石膏矿等
石膏矿加工企业部分出产二水石膏矿石二水石膏（生石膏）粉半水石膏（熟石膏）粉建筑石膏制品（空心砌块墙板吊顶板等）极少数矿出产硬石膏产品南京矿提供硬石膏矿石硬石膏粉硬石膏墙空心砌板
国外方面竞争泰国外二水石膏越越应影响天然石膏市场
2．劣势风险
目前石膏硬石膏传统应领域石膏矿加工企业竞争点：价格域产品质量关系渠道方面公司避免参述竞争中作市场新加入者劣势知名度够
外硬石膏定化学物理方法加激活具活性建材工业目前激活工艺尚够成熟激活剂成较高硬石膏水泥工业中作缓凝剂缓凝作二水石膏弱述原长期硬石膏应远二水石膏普遍硬石膏应利素竞争劣势增加公司风险
发达国家相国石膏硬石膏应存着较差距需花更力气进行市场开拓推广
3．潜手
生产出高技术含量高附加值产品手国外公司拥域成优势
二 海市场分析
１粉刷石膏
2001年海房产开发建设施工房屋面积59862万O基建设房屋建筑面积105265O粉刷石膏具广阔市场前景根海建筑理新规定建筑单位必须预拌砂浆集中搅拌站计量拌制运施工点预拌砂浆恒泰公司产品产生三方面机会：1水泥砂浆中需掺入具推迟水泥初凝时间作缓凝外加剂硬石膏正缓凝材料2预制抹灰砂浆进步提高粉刷石膏水泥砂浆竞争力水泥砂浆需增加缓凝剂加入量提高成粉刷石膏减少促凝剂加入量降低成3集中搅拌集中粉刷石膏客户降低销售难度
2003年3月拜访海宏漕混凝土限公司董事长江守城志粉刷石膏海区应前景高度评价承诺愿意率先试验性粉刷石膏预拌砂浆生产应技术规程交希快出符合技术规程粉刷石膏
2化工填料
系列超细粉开发恒泰公司进入利润较高新材料行业化工填料应方海投资超千亿元设立张漕化学工业区化工填料重市场应该市场做重点研究
三 国际市场分析
美国矿业预测年世界石膏需求量25速度递增预计2010年世界石膏需求量17600万吨2030年达30000万吨美国然世界石膏生产国消费国目前美国已开始重视化学石膏生产利环保压力化学石膏产量消费量会断增加欧洲化学石膏生产利直较重视德国法国英国日建筑业较发达石膏制品需求量较日没石膏矿需量进口
国石膏资源丰富邻日新加坡韩国马西亚香港台湾区没缺乏石膏国家区年进口量日300万吨新加坡10万吨韩国20万吨马西亚50万吨香港60万吨继续增长
亚洲泰国石膏质优量开采成低世界出口国中国年石膏出口仅30万吨原泰国竞争
石膏原矿外石膏制品出口方更受政府鼓励2000年山东泰集团美国出口100万m2纸面石膏板2002年海口岸出口石膏制品25000吨价值500万美元
四 销售战略制定
1根市场分析公司市场定位产品发展分阶段：
（1）期（公司成立起）：硬石膏矿石
产品定位首先硬石膏矿石直接销售市场定位分两方面：①国市场第步定位海华东华南区矿渣粉厂混凝土厂水泥厂②国外市场首先定位日进口商销售代理商宗户然逐步全中国亚洲区扩展
（2） 中期（公司成立1－2年）：硬石膏粉等粉体材料
着市场拓展矿石销售进行恒泰公司粉体生产线投产公司开始进行粉体材料销售阶段产品定位：硬石膏矿石硬石膏粉粉体材料粉体材料目标市场：（1）国市场海华东华南国区粉刷石膏厂混凝土膨胀剂厂塑料厂橡胶厂粉体材料户（2）国外市场日韩国台湾欧洲等粉体材料进口商代理商户
（3）远期（公司成立3－5年）：硬石膏制品新材料产品
工作时公司国外关研究机构学合作进行硬石膏深加工新材料研发开发应硬石膏激活工艺超细粉加工技术石膏晶须生长技术等新工艺新技术生产硬石膏建筑制品高性高附加值树脂橡胶涂料（包括油漆）造纸牙膏化妆品中增强剂功性填料目标市场国外述领域产品生产厂家进口商代理商户
（4）业务
根公司发展情况市场实际需进行硬石膏外产品国国际贸易增加公司收入扩公司规模形成公司新增长点
2 营销计划
（1）定价
初期先矿渣厂目标市场略低市场价硬石膏矿石供应客户利切入市场建立样板客户进入市场着市场占率提高逐步价格提升市场般价格水
硬石膏粉定价策略类似矿石先少数粉刷石膏厂突破目标市场占率提高时逐步价格提升市场般价格水粉体材料定价根实际市场情况定
样般硬石膏制品价格进入市场初期应略低市场价硬石膏制成新型材料新材料超细粉晶须国市场空白定价根国际市场情况
（2）销售策略
A国市场
期硬石膏矿石销售阶段采取销售员户直接销售方式中期远期采取直接销售分销相结合方式利提高产品销售量市场占率
B国外市场
通进口商代理商进行分销少数宗户进行直接销售长远国外市场应成公司市场尤硬石膏矿石言
日邻市场时日已渠道关系公司市场拓展首先日开始通日关机构行业协会贸易商终户等确立业务联系确定代理商着业务量扩日设立公司办事处（先利海傲杰国际贸易限公司日阪设立办事处）利方面协调
（3）市场推广
通系列措施迅速提高公司知名度产品市场占率措施包括：
①政府关部门建立良关系
②关研究机构设计院加强沟通
③举办技术研讨会产品发布会参加行业会议展览会等
④公司产品资料编制广告宣传
⑤拓展销售关系渠道
⑥建立公司网站
⑦设立日办事处
第四章 组织机构
股东会
恒泰建材国剑数码傲杰贸易
二 执行董事
方**（恒泰方担）
三 总理财务总监
总理：卢**（国剑方担）
财务总监：温**（恒泰方担）
四 监事
郁玉民（傲杰方担）
五非恒泰公司理员简介：
（1）卢**男1963年生博士中国科学院海技术物理研究事国防科工委总参重点项目设计研究开发理工作年三次获中科院科技进步等奖次获国家科技进步二等奖创立成功营家高科技公司积累丰富公司营理验日工作较长时间日市场充分解
（2）郁**男1965年生日留学年回国担海中电国贸公司外贸部理2000年创立海傲杰国际贸易限公司董事长2002年合资成立海傲联进出口贸易限公司总理外贸易尤日贸易方面着深厚历
（3）石**男1962年生硕士中国科学院海技术物理研究年事固体材料器件研究开发应产品生产理家德国型跨国集团中国公司市场发展部理年持海拉法基野田石膏板厂建设项目石膏工业较解国市场欧洲等区市场市场拓展产品销售丰富验
第五章 投资估算
1新公司前期投资容包括办公场租赁装修交通工具办公设备等设施公司总投资100万元拟全部企业筹中恒泰公司出资51万元占总投资51
2投资构成：
序号
容
金额(万元)
1
总投资
10000
2
前期费
2616
3
流动资金
7384
3财务测算：
第年费预算
类
项目
费（元）
开办费
注册登记费
8000
办公场押金
9600
装修
7000
办公家具
10000
办公设备
26000
电话安装
1000
交通工具
200000
计
261600
销售理费
工资
234000
工资附加
22230
四金
48420
办公场租金
57600
办公费
18000
通讯费
14400
水电费
2500
调研费
20000
宣传费(资料展览行业会议)
60000
市场开拓费
45000
计
522150
合计
779727
注：①工资：公司（筹）理员5海市企业中高层理员中等收入均计算基工资2500元月奖金津贴等1400元月 ②四金：养老金17失业金2计算基础基工资医疗金8计算基础工资总额住房公积20元月
4三年销售预测
①销售量预测(万吨)
产品
年份
矿石
粉刷石膏
硬石膏普粉
硬石膏 超细粉
碳酸钙超细粉 (电子级)
第年
5
02
05
01
第二年
15
1
2
1
02
第三年
10
2
5
3
05
②销售价格预测(元吨)
产品
年份
矿石
粉刷石膏
硬石膏普粉
硬石膏 超细粉
碳酸钙超细粉 (电子级)
目前市场价
105
650
240
1000~1200
9000~10000
第年
95
500
200
750
第二年
100
530
220
800
8000
第三年
100
530
220
800
8000
注 第年开市场获首批订单利客户5第二三年考虑市场竞争断加剧市价存定降空间
③公司收益预测(万元)
年份
项 目
第年
第二年
第三年
销售收入
750
4870
9560
公司(筹)留存毛利率
15
15
15
毛利
1125
7305
1434
营业理费
5222
872
8777
开办费摊销(期限5年)
523
523
523
费总额
5745
9243
93
税前利润
5505
63807
1341
注：
（1）理销售费矿石粉体销售量增长1万吨需增加支出5计算
（2）数根时市场情况作适调整
5投资回收期分析：
100 C 5505
投资回收期 1 + 107年
63807
第六章 财务评价结
1拟采运作模式关联方交易新公司留利15仅新公司身第年税前销售净利率7年度均达13具体运作时根母子公司税收负担域差异交易具体容方式作进步调整利恒泰公司转移利润规避税负
2拟成立新公司恒泰公司开源节流追求企业终极目标具体行动新公司旦成立运作方面幅减少恒泰公司身市场开发投入方面利子公司市场前利态势短时间扩恒泰公司产品国外市场达事半功倍效益
3结建议
1海恒泰国剑新材料限公司（筹）充分利身优势市场潜力皖北煤电集团政府支持实现造血发展
2海恒泰国剑新材料限公司（筹）成立恒泰公司快速开拓市场具重意义
3建议海恒泰国剑新材料限公司（筹）快成立
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恒泰公司控股设立海××贸易限公司
行性研究报告
第章 总
公司（筹）名称概况
1公司（筹）名称：海恒泰国剑新材料贸易限公司
公司（筹）承办单位：
・安徽恒泰新型建材限公司
企业法：方**
企业负责：方**
・海国剑数码科技限公司
企业法：肖**
企业负责：卢**
・海傲杰国际贸易限公司
企业法：郁**
企业负责：郁**
2业务范围：
事恒泰公司恒祥公司系列产品市场开拓销售具体包括：
・CaSO4系列产品：硬石膏原矿粉刷石膏硬石膏普粉硬石膏超细粉
・CaCO3系列产品：陶瓷级超细粉电子级超细粉
・非金属矿物质金属氧化物市场调研销售
3销售区域：
海杭州海外
4拟设点：
海外高桥
公司（筹）设立背景
创新已覆盖企业发展方面技术创新丰富理创新销售创新恒泰公司设立皖北煤电集团公司成功跨入新材料领域集团业务创新恒祥公司恒泰硬石膏应研究设立恒泰公司技术力量空前加强技术研发创新恒泰公司许局长指导跳出恒泰巢湖跳出硬石膏非金属战略理力创新恒泰公司创新理念支持发展前景逐步清晰见目前类创新接连断销售创新更创新中重容十分紧迫
海市场恒泰公司销售战略中占重位产品海市场中形象全国市场开拓中起示范作简言海市场进程直接关系全国市场占领快速度海市场中开缺口公司总理方恒林制定针海市场销售方针：融智融资快速实现海市场销售化
�验理技术员博士硕士占员工总数35％
年积累国剑公司海华东全国拥广泛市场网络公司理员企业营国外市场丰富验卢总理国创立成功营家公司外日工作较长时间石副总理家型跨国公司职市场发展部理年欧洲等区较解持海拉法基野田石膏板厂建设项目公司领导层日欧洲加香港台湾等国家区贸易渠道海市委建委墙体办工商局等政府机构建材水泥化工等企业集团关系
国剑公司受安徽恒泰新型建材限公司委托已陶厂石膏矿国外市场进行初步调查
（2）海傲杰国际贸易限公司
傲杰公司专业事进出口贸易保税物流服务外贸企业2000年成立海外高桥保税区3年外贸业务公司海关保税区局具良声誉日家著名公司美国德国印度国许企业建立深厚关系例昭化工住友商事JVCEXXON MOBILMERCKCOMPAQSACHSSAFT印度友联KROONSWISS华源集团等着日业务断扩公司期正通海外贸委驻日代表处日国神户贸促会合作设立位日阪市境外代表处
第二章 合资理目标
合资理
1 海市场全国市场中具领导位海市场成功开拓促进企业名牌形成具重作
2 海市场容量巨恒泰公司带量销售订单
3 国际化海产生丰富国际信息海公司设立利国际竞争手调查日韩市场开拓
4 恒泰公司销售力量相薄弱孤军奋战面较长水土适应期
5 合资三方具优势海公司成立形成销售合力
现竞争手相优势：
w 优势公司拥名富国国际项目工作验博士硕士石膏应实际解政府机关研究设计院国外公司企业业务交中起积极作
w 信息理优势公司设海处中国亚洲信息济中心利解市场信息开拓业务渠道发展新材料新应推广产品销售
w 技术优势公司理员具深厚技术背景技术验已中国科学院济学武汉理工学国家建材科学研究院杭州新型建材设计研究院等流研究单位高校建立紧密合作利新产品高技术产品开发
w 市场优势公司理员国市场国际重市场日等区实际验已建立业务联系利公司市场拓展
二 公司（筹）定位目标
1 公司（筹）定位
公司业务应严格限制海杭州海外三避免海公司恒泰供销公司规范竞争
2公司（筹）目标
・期目标：国际市场石膏原矿攻方助傲杰驻日办事处解联系日方代理争取年实现2笔订单海市场粉刷石膏攻方努力实现海公司建筑科学院砂浆搅拌站长期联盟争取年实现3万吨原矿销售
・远期目标：做海市场粉刷石膏老协助恒泰公司出硬石膏粉刷石膏行业标准日市场形成原矿超细粉稳定订单流2008年实现营业额5000万元
第三章 市场预测销售战略
市场环境分析
1．现竞争者
国石膏矿：湖北应城石膏矿湖北荆门麻城铺石膏矿湖北武昌五里墩石膏矿湖南邵东石膏矿湖南澧县伍家峪等石膏矿山东泰安汶口石膏矿四川渠县龙门峡石膏矿山西灵石阎家坟石膏矿山西太原西山圪撩沟石膏矿江苏南京周石膏矿宁夏中卫甘塘石膏矿红山石膏矿甘肃天祝景泰石膏矿江西永新乌石山石膏矿辽宁辽阳灯塔石膏矿吉林通化东热石膏矿新疆田布雅石膏矿云南红河迤萨石膏矿陕西西乡石膏矿等
石膏矿加工企业部分出产二水石膏矿石二水石膏（生石膏）粉半水石膏（熟石膏）粉建筑石膏制品（空心砌块墙板吊顶板等）极少数矿出产硬石膏产品南京矿提供硬石膏矿石硬石膏粉硬石膏墙空心砌板
国外方面竞争泰国外二水石膏越越应影响天然石膏市场
2．劣势风险
目前石膏硬石膏传统应领域石膏矿加工企业竞争点：价格域产品质量关系渠道方面公司避免参述竞争中作市场新加入者劣势知名度够
外硬石膏定化学物理方法加激活具活性建材工业目前激活工艺尚够成熟激活剂成较高硬石膏水泥工业中作缓凝剂缓凝作二水石膏弱述原长期硬石膏应远二水石膏普遍硬石膏应利素竞争劣势增加公司风险
发达国家相国石膏硬石膏应存着较差距需花更力气进行市场开拓推广
3．潜手
生产出高技术含量高附加值产品手国外公司拥域成优势
二 海市场分析
１粉刷石膏
2001年海房产开发建设施工房屋面积59862万O基建设房屋建筑面积105265O粉刷石膏具广阔市场前景根海建筑理新规定建筑单位必须预拌砂浆集中搅拌站计量拌制运施工点预拌砂浆恒泰公司产品产生三方面机会：1水泥砂浆中需掺入具推迟水泥初凝时间作缓凝外加剂硬石膏正缓凝材料2预制抹灰砂浆进步提高粉刷石膏水泥砂浆竞争力水泥砂浆需增加缓凝剂加入量提高成粉刷石膏减少促凝剂加入量降低成3集中搅拌集中粉刷石膏客户降低销售难度
2003年3月拜访海宏漕混凝土限公司董事长江守城志粉刷石膏海区应前景高度评价承诺愿意率先试验性粉刷石膏预拌砂浆生产应技术规程交希快出符合技术规程粉刷石膏
2化工填料
系列超细粉开发恒泰公司进入利润较高新材料行业化工填料应方海投资超千亿元设立张漕化学工业区化工填料重市场应该市场做重点研究
三 国际市场分析
美国矿业预测年世界石膏需求量25速度递增预计2010年世界石膏需求量17600万吨2030年达30000万吨美国然世界石膏生产国消费国目前美国已开始重视化学石膏生产利环保压力化学石膏产量消费量会断增加欧洲化学石膏生产利直较重视德国法国英国日建筑业较发达石膏制品需求量较日没石膏矿需量进口
国石膏资源丰富邻日新加坡韩国马西亚香港台湾区没缺乏石膏国家区年进口量日300万吨新加坡10万吨韩国20万吨马西亚50万吨香港60万吨继续增长
亚洲泰国石膏质优量开采成低世界出口国中国年石膏出口仅30万吨原泰国竞争
石膏原矿外石膏制品出口方更受政府鼓励2000年山东泰集团美国出口100万m2纸面石膏板2002年海口岸出口石膏制品25000吨价值500万美元
四 销售战略制定
1根市场分析公司市场定位产品发展分阶段：
（1）期（公司成立起）：硬石膏矿石
产品定位首先硬石膏矿石直接销售市场定位分两方面：①国市场第步定位海华东华南区矿渣粉厂混凝土厂水泥厂②国外市场首先定位日进口商销售代理商宗户然逐步全中国亚洲区扩展
（2） 中期（公司成立1－2年）：硬石膏粉等粉体材料
着市场拓展矿石销售进行恒泰公司粉体生产线投产公司开始进行粉体材料销售阶段产品定位：硬石膏矿石硬石膏粉粉体材料粉体材料目标市场：（1）国市场海华东华南国区粉刷石膏厂混凝土膨胀剂厂塑料厂橡胶厂粉体材料户（2）国外市场日韩国台湾欧洲等粉体材料进口商代理商户
（3）远期（公司成立3－5年）：硬石膏制品新材料产品
工作时公司国外关研究机构学合作进行硬石膏深加工新材料研发开发应硬石膏激活工艺超细粉加工技术石膏晶须生长技术等新工艺新技术生产硬石膏建筑制品高性高附加值树脂橡胶涂料（包括油漆）造纸牙膏化妆品中增强剂功性填料目标市场国外述领域产品生产厂家进口商代理商户
（4）业务
根公司发展情况市场实际需进行硬石膏外产品国国际贸易增加公司收入扩公司规模形成公司新增长点
2 营销计划
（1）定价
初期先矿渣厂目标市场略低市场价硬石膏矿石供应客户利切入市场建立样板客户进入市场着市场占率提高逐步价格提升市场般价格水
硬石膏粉定价策略类似矿石先少数粉刷石膏厂突破目标市场占率提高时逐步价格提升市场般价格水粉体材料定价根实际市场情况定
样般硬石膏制品价格进入市场初期应略低市场价硬石膏制成新型材料新材料超细粉晶须国市场空白定价根国际市场情况
（2）销售策略
A国市场
期硬石膏矿石销售阶段采取销售员户直接销售方式中期远期采取直接销售分销相结合方式利提高产品销售量市场占率
B国外市场
通进口商代理商进行分销少数宗户进行直接销售长远国外市场应成公司市场尤硬石膏矿石言
日邻市场时日已渠道关系公司市场拓展首先日开始通日关机构行业协会贸易商终户等确立业务联系确定代理商着业务量扩日设立公司办事处（先利海傲杰国际贸易限公司日阪设立办事处）利方面协调
（3）市场推广
通系列措施迅速提高公司知名度产品市场占率措施包括：
①政府关部门建立良关系
②关研究机构设计院加强沟通
③举办技术研讨会产品发布会参加行业会议展览会等
④公司产品资料编制广告宣传
⑤拓展销售关系渠道
⑥建立公司网站
⑦设立日办事处
第四章 组织机构
股东会
恒泰建材国剑数码傲杰贸易
二 执行董事
方**（恒泰方担）
三 总理财务总监
总理：卢**（国剑方担）
财务总监：温**（恒泰方担）
四 监事
郁玉民（傲杰方担）
五非恒泰公司理员简介：
（1）卢**男1963年生博士中国科学院海技术物理研究事国防科工委总参重点项目设计研究开发理工作年三次获中科院科技进步等奖次获国家科技进步二等奖创立成功营家高科技公司积累丰富公司营理验日工作较长时间日市场充分解
（2）郁**男1965年生日留学年回国担海中电国贸公司外贸部理2000年创立海傲杰国际贸易限公司董事长2002年合资成立海傲联进出口贸易限公司总理外贸易尤日贸易方面着深厚历
（3）石**男1962年生硕士中国科学院海技术物理研究年事固体材料器件研究开发应产品生产理家德国型跨国集团中国公司市场发展部理年持海拉法基野田石膏板厂建设项目石膏工业较解国市场欧洲等区市场市场拓展产品销售丰富验
第五章 投资估算
1新公司前期投资容包括办公场租赁装修交通工具办公设备等设施公司总投资100万元拟全部企业筹中恒泰公司出资51万元占总投资51
2投资构成：
序号
容
金额(万元)
1
总投资
10000
2
前期费
2616
3
流动资金
7384
3财务测算：
第年费预算
类
项目
费（元）
开办费
注册登记费
8000
办公场押金
9600
装修
7000
办公家具
10000
办公设备
26000
电话安装
1000
交通工具
200000
计
261600
销售理费
工资
234000
工资附加
22230
四金
48420
办公场租金
57600
办公费
18000
通讯费
14400
水电费
2500
调研费
20000
宣传费(资料展览行业会议)
60000
市场开拓费
45000
计
522150
合计
779727
注：①工资：公司（筹）理员5海市企业中高层理员中等收入均计算基工资2500元月奖金津贴等1400元月 ②四金：养老金17失业金2计算基础基工资医疗金8计算基础工资总额住房公积20元月
4三年销售预测
①销售量预测(万吨)
产品
年份
矿石
粉刷石膏
硬石膏普粉
硬石膏 超细粉
碳酸钙超细粉 (电子级)
第年
5
02
05
01
第二年
15
1
2
1
02
第三年
10
2
5
3
05
②销售价格预测(元吨)
产品
年份
矿石
粉刷石膏
硬石膏普粉
硬石膏 超细粉
碳酸钙超细粉 (电子级)
目前市场价
105
650
240
1000~1200
9000~10000
第年
95
500
200
750
第二年
100
530
220
800
8000
第三年
100
530
220
800
8000
注 第年开市场获首批订单利客户5第二三年考虑市场竞争断加剧市价存定降空间
③公司收益预测(万元)
年份
项 目
第年
第二年
第三年
销售收入
750
4870
9560
公司(筹)留存毛利率
15
15
15
毛利
1125
7305
1434
营业理费
5222
872
8777
开办费摊销(期限5年)
523
523
523
费总额
5745
9243
93
税前利润
5505
63807
1341
注：
（1）理销售费矿石粉体销售量增长1万吨需增加支出5计算
（2）数根时市场情况作适调整
5投资回收期分析：
100 C 5505
投资回收期 1 + 107年
63807
第六章 财务评价结
1拟采运作模式关联方交易新公司留利15仅新公司身第年税前销售净利率7年度均达13具体运作时根母子公司税收负担域差异交易具体容方式作进步调整利恒泰公司转移利润规避税负
2拟成立新公司恒泰公司开源节流追求企业终极目标具体行动新公司旦成立运作方面幅减少恒泰公司身市场开发投入方面利子公司市场前利态势短时间扩恒泰公司产品国外市场达事半功倍效益
3结建议
1海恒泰国剑新材料限公司（筹）充分利身优势市场潜力皖北煤电集团政府支持实现造血发展
2海恒泰国剑新材料限公司（筹）成立恒泰公司快速开拓市场具重意义
3建议海恒泰国剑新材料限公司（筹）快成立
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