强化责意识千方百计争效益心协力减亏损切实完成源集团公司公司董事会达年度工作目标保证扭亏增盈目标实现根部门职责特公司签订2006年度工作目标责书
1建立健全财务理规章制度公司部稳步推行逐步实现源集团公司财务理制度基统
2公司全部执行企业会计制度逐步推行会计核算会计报告统规范
3编制2006年公司财务预算加强预算理促进全公司理控制次月10日前公司预算执行情况进行汇总分析相关情况公司领导相关部门汇报
4月5日前公司快报报省源集团公司月10日前公司财务执行情况报公司领导省源集团公司季度报公司财务分析报告
5根公司资金存贷情况结合市场金融品种稳妥进行资金运作生产营正常运转着总量控制先低利率高利率信优原关金融机构进行融资总量控制142亿元保证脱硫资金8000万元基础确保贷款25亿元年末控制贷款余额276亿元关注日元外汇行情控制防范外债风险控制公司财务费1亿元
6做公司部财务理工作月10日前财务网公布机关费预算执行情况国家法规公司制度做费报销款项收支财务核算等项工作
7做资金理委员会会前资料准备会督促落实等项工作
8做工效挂钩年薪兑现业绩考核外投资公司季度济分析等事项数审核信息提供工作
9做电费结算工作电费回收率争取完成100确保96努力完成董事会确定年度盈利目标
10完成公司布置项务协助完成湖北葛店开发区鑫限责公司改制撤销注销威尔公司燃料运销公司相关事宜二期项目公司尚未组建情况保障二期资金运核算工作
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档