15000吨矿泉水生产线项目
行
性
研
究
报
告
二００三年三月
目 录
第章 建设单位基情况项目概述
第二章 建设条件厂址选择
21 矿泉水资源
22 技术
23 市场
24 厂址选择供电交通
第三章 建设容
31 产品方案建设规模
32 生产方法
33 消防
34 环境污染
35 安全劳动技术
第四章 投资概算资金筹措
41 投资概算
42 资金筹措
43 工期计划
第五章 济效益分析
51 基数
52 产品成概算
53 销售收入利润税金估算
54 投资偿分析
55 财务济效益分析
第六章 结
第章 建设单位基情况项目概述
XX乡处波中丘陵带紧波阳县城交通便利波田高速公路辖区穿全乡面积53方公里口37万耕面积28万亩中水田17万亩田少富裕劳动力工业基础薄弱农业种植乡镇乡委乡政府根县委县政府提出学浙江快崛起塑形象讨活动指示精神充分利乡资源优势加力度招商引资力发展市场潜力工业项目反复考察证决定兴办矿泉水生产项目
XX乡清泉山观音寺边口古井水质清澈甜润口感清香西周边四乡八邻喜欢饮口古井井水井水权威部门抽样化验分析含钙铁锌等种体必需徽量元素长期饮健康益种纯天然理想
保健饮水具十分宽广市场前景
第二章 建设条件厂址选择
21 矿泉水资源
XX清泉山观音寺边古井井水清澈甜润水源充足权威部门化验含体需种微量元素常饮体健康益纯天然理想矿泉水
22 技术
项目引进广东汕头市州饮料技术广东汕头市州饮料厂提供全套生产技术技术托
23 市场
矿泉水常消费品食群体十分广泛特车站码头学校宾馆旅游景点火车轮船等公场销量更目前县周边县市尚正规生产企业该产品加宣传力度制定科学销售方法确保产品质量
销售服务市场潜力巨
24 厂址选择供电交通
清泉山距县工业园区3公里厂址拟建县工业园区 园区确保生产电交通便利时享受波阳县招商引资优惠政策清泉山矿泉水铺设水输送园区生产加工处理
第三章 建设容
31 产品方案建设规模
产品名称：矿泉水
该项目次拟建15000吨年矿泉水年销售收入1500万元
32 生产方法
国家矿泉水生产求采矿泉水生产专设备实行机械化流水作业线做规范化现代化
33 消防
项目消防重点行业项目实施中安排消防通道厂房间应保持应距离确保消防车通行时厂设置水池消防栓相应灭火品消防器材
34 环境污染
项目三废排放周围环境产生污染
35 安全劳动技术
1设备均应配齐配全安全保护装置
2电机均应采接零线接保护电机引线应选相应规格电缆安放专线槽
3企业制订执行严格安全制度操作规程确保安全生产
4企业定期进行劳动安全技术知识教育宣传
第四章 投资概算资金筹措
41 投资概算
该项目总投资919万元中固定资产投资718万元( 固定资产分：设备投资365万元土建工程式130万元广告费150万元费73万元详见附表表43)流动资金200万元
设备投资概算表
附表41
序号
设备名称
单位
数量
金额
（万元）
备注
1
提水设备
套
1
15
日产50吨
2
水处理灌装设备
套
1
250
3
包装设备
套
1
10
4
动化吹瓶机
套
1
20
5
交通运输工具
套
1
30
6
设备
辆
2
40
合计
365
设备投资概算表
附表42
序号
设备名称
面积
（m3）
造价
（元m3）
金额
（万元）
备注
1
车间
1600
400
64
2
仓库
400
400
16
3
办公室
300
250
75
4
门卫围墙
25
5
征
10亩
4万亩
40
合计
130
固定资产投资概算表
附表43
序号
项目名称
金额
（万元）
投资
例
备 注
1
设备投资
365
详见附表41
2
土建工程
130
详见附表42
3
供 电
8
容量度100KVA
4
设备运输安装费
20
设备5计
5
开办费
2
6
预见费
26
155计
7
建设期间利息
17
年息585计
半年建设期
8
广告费
150
1630计
合计
718
流动资金项目营成核算项目资金周转年5次计算项目营成107844万元项目需流动资金200万元
42 资金筹措
项目总投资918万元中单位筹资金100万元需引进资金8万元
43 工期计划
12003年元月项目考察证
22003年2月项目前期准备行性报告编制
32003年3月外商签订合落实资金
42003年4月征土
52003年5月基建动工设备订制
62003年6月设备安装调试员招生培训试产
72003年7月投入生产
第五章 济效益分析
51 基数
1计算期
该项目建设期足年达产期10年计算项目计算期11年
2利息
该项目资金源引进资金单位筹提高项目风险系数全部投资银行贷款计息年利率585计算
3固定资产部额折旧
项目固定资产投资718万元中广告费150万元计折旧设备365万元均折旧法计期劳取酬
10年计厂房产30万元需分配0年计算折旧期末残值期5计年修理204万元
4税金
增值税17增值税率计算税33税率计算
5工资
该项目定员50均年工资6000元包括种福利奖金年工资额30万元
6销售收入
产品出厂价055元瓶（1000元吨）日产砂泉水50吨全年10月生产计算年产量15000吨年产值1500万元
7生产负荷
第年生产力60计第二年生产力80计第三年达产
8矿泉水瓶子制造成023元盖子商标套005元完整矿泉水瓶子成028元
9销售费
项目设计时已安排150万元广告费销售费销售收入7计
52 产品成概算
成概算详见附表51表计算出单位矿泉水成
82396元吨正常年份年总成113094万元中固定成1779万元变动成95304万
53 销售收入利润税金估算
产品出厂价055元瓶1000元吨年产矿泉水15000吨年销售收入1500万元税金利润详见附表52表计算出：
1固定资产投资利润率
25313
————×1003525
718
2全部投资利润率：
25313
————×1002757
718200
3固定资产投资利税率
25313+11593
———————×100514
718
4全部投资利税率
25313+11593
——————×100402
718+200
5销售利润率
25313
————×1001688
1500
54 投资偿分析
（1）企业折旧款期10企业留作费款折旧408万元×903672万元
（2）款期企业利润10留作费余部分款
计算出款期594年（详见附表53）（含建设期年）
55 财务济效益分析
1财务现金流量表（见附表54）计算出计算期累计净现金流量210517万元
（1）财务部受益率
942
IRR————————×(2726)2644
942+|1222|
（2）财务净现值（I16时）3663万元
（3）固定资产投资回收期计算
718
静态值———————244(年)（含建设期）
25313+408
|8843|
动态值71+—————682（年）（含建设期年）
10819
2财务衡分析
财务衡表（见附表55）计算出项目整计算期盈余资金926832万元交44388万元提取留折旧2244万元
3确定分析
1779
保销售量—————————6191(吨)
1000635367729
该项目利优质矿泉水资源优势项目办厂条件成熟根项目济效益分析该项目固定资产投资利润率利税率部受益率分35255142644资产评估三率均较理想时具较抗风险力项目行
矿泉水成概算表
附表51
序号
成项目
单位成
60负荷总成
80负荷总成
100负荷总成
备
注
金额
合计
（万元）
中
合计
（万元）
中
合计
（万元）
中
固定成
变动成
固定成
变动成
固定成
变动成
原材料
509元吨
1
原材料
2
瓶子
509元吨
4581
4581
6108
6108
7635
7635
二
燃料动力
3636元吨
1
电力
3636元吨
32724
32723
43632
43632
5454
5454
三
工资附加
20元吨
18
18
24
24
30
30
四
制造费
708元吨
1
折旧费
272元吨
408
408
408
408
408
408
2
修理费
136元吨
204
204
204
204
204
204
3
生产费
30元吨
45
45
45
45
45
45
五
理费
1178元吨
1
流动资金利润
78元吨
117
117
117
117
117
117
2
理费
10元吨
15
15
15
15
15
15
3
费
30元吨
45
45
45
45
45
45
六
销售费
70元吨
63
63
84
84
105
105
合计
82396元吨
总成
749724
1779
571824
940332
1779
762432
113094
1779
95304
营成
697244
887832
107844
销售收入税金利润表
附表52
单位：万元
序号
项目
生产期
1
2
310
生产负荷
60
80
100
二
产量（吨）
9000
12000
15000×8
三
销售收入
900
1200
1500×8
四
原材料
4581
6108
7635×8
五
动力
32724
43632
5454×8
六
工资附加
18
24
30×8
七
制造费
1062
1062
1062×8
八
理费
717
717
717×8
九
销售费
63
84
105×8
十
增值税
6956
928
11593×8
十
销售利润
7886
166868
2533×8
十二
税
5507
8353×8
十三
税利润
7886
111798
1696×8
固定资产回收衡表
附表53
序 年份
号 项目
建设期
生 产 期
1
2
3
4
5
6
固定资产付息
1 年初投资累计
760
8466
70723
48418
24796
2划年固定投资
718
3额年应付利息
42
4446
4953
4149
2832
1451
4 年付息
4214
1869
26454
2454
26247
（1）
4214
13737
22305
23622
24796
（2）付息
4446
4953
4149
2832
1451
5 年末投资累计
760
8466
70923
48418
24796
0
二进制回收资金源
1 利润总额
7886
166868
25313
25313
25313
2款折旧
3672
3672
3672
3672
3672
3 款期企业留利
166868
25313
25313
27383
4款额合计
4214
18690
2526454
26454
26247
24796
固定资产回报期1+————594（年）
26454
财 务 现 金 流 量 表
附表54 金额单位：万元
序
号
年份
项目
建设期
投 产 期
达 产 期
合计
1
（60）
2
（80）
3
4
5
6
7
8
9
10
11
现金流入
1
产品销售收入
900
1200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
2
回收固定资产余值
2556
3
回收流动资金
200
4
流入计
900
1200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
172556
二
现金流出
1
固定资产投入
718
2
流动资金占
200
3
营成
69724
887832
107844
107844
107844
107844
107844
107844
107844
107844
4
销售税金
6956
92．8
11593
11593
11593
11593
11593
11593
11593
11593
5
流动计
718
9668
980632
119437
119437
119437
119437
119437
119437
119437
119437
三
净现金流量
718
668
21937
30563
30563
30563
30563
30563
30563
30563
30563
四
累计净现金流量
7848
56543
2598
4583
35146
65709
96272
12635
177398
210517
五
净现值（I16）
61892
4963
14063
16871
14548
12531
1019
9322
8038
6938
10358
六
累计净现值
66855
52793
35922
21374
8843
1976
11298
19336
26272
3663
财 务 现 金 流 量 表
附表55 金额单位：万元
序
号
年份
项目
建设期
投 产 期
达 产 期
合计
1
（60）
2
（80）
3
4
5
6
7
8
9
10
11
资金源
1
利润总额
7886
166868
25313
2513
25313
25313
25313
25313
25313
25313
2
折旧
408
408
408
408
408
408
408
408
408
408
（中款折旧）
3672
3672
3672
3672
3672
3
固定资产投入
718
4
流动资金款
200
5
回收固定资产余值
2556
6
源计
718
19866
207668
29393
29393
29393
29393
29393
29393
29393
31949
二
资金运
1
固定资产投资
718
2
流动资金投入
200
3
企业留折旧
408
408
408
408
408
408
408
408
408
40．8
2244
4
款期企业留利
1669
25313
25313
25313
5
投资款金偿
137368
22305
23632
24796
6
投资款利息偿
4446
4953
4149
2832
1451
7
税
068
8864
8864
8864
8864
8864
44388
8
盈余资金
4988
1387
179977
179977
179977
179977
20537
926832
9
运计
718
19866
207668
29393
29393
29393
29393
29393
29393
29393
31949
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15000吨矿泉水生产线项目
行
性
研
究
报
告
二００三年三月
目 录
第章 建设单位基情况项目概述
第二章 建设条件厂址选择
21 矿泉水资源
22 技术
23 市场
24 厂址选择供电交通
第三章 建设容
31 产品方案建设规模
32 生产方法
33 消防
34 环境污染
35 安全劳动技术
第四章 投资概算资金筹措
41 投资概算
42 资金筹措
43 工期计划
第五章 济效益分析
51 基数
52 产品成概算
53 销售收入利润税金估算
54 投资偿分析
55 财务济效益分析
第六章 结
第章 建设单位基情况项目概述
XX乡处波中丘陵带紧波阳县城交通便利波田高速公路辖区穿全乡面积53方公里口37万耕面积28万亩中水田17万亩田少富裕劳动力工业基础薄弱农业种植乡镇乡委乡政府根县委县政府提出学浙江快崛起塑形象讨活动指示精神充分利乡资源优势加力度招商引资力发展市场潜力工业项目反复考察证决定兴办矿泉水生产项目
XX乡清泉山观音寺边口古井水质清澈甜润口感清香西周边四乡八邻喜欢饮口古井井水井水权威部门抽样化验分析含钙铁锌等种体必需徽量元素长期饮健康益种纯天然理想
保健饮水具十分宽广市场前景
第二章 建设条件厂址选择
21 矿泉水资源
XX清泉山观音寺边古井井水清澈甜润水源充足权威部门化验含体需种微量元素常饮体健康益纯天然理想矿泉水
22 技术
项目引进广东汕头市州饮料技术广东汕头市州饮料厂提供全套生产技术技术托
23 市场
矿泉水常消费品食群体十分广泛特车站码头学校宾馆旅游景点火车轮船等公场销量更目前县周边县市尚正规生产企业该产品加宣传力度制定科学销售方法确保产品质量
销售服务市场潜力巨
24 厂址选择供电交通
清泉山距县工业园区3公里厂址拟建县工业园区 园区确保生产电交通便利时享受波阳县招商引资优惠政策清泉山矿泉水铺设水输送园区生产加工处理
第三章 建设容
31 产品方案建设规模
产品名称：矿泉水
该项目次拟建15000吨年矿泉水年销售收入1500万元
32 生产方法
国家矿泉水生产求采矿泉水生产专设备实行机械化流水作业线做规范化现代化
33 消防
项目消防重点行业项目实施中安排消防通道厂房间应保持应距离确保消防车通行时厂设置水池消防栓相应灭火品消防器材
34 环境污染
项目三废排放周围环境产生污染
35 安全劳动技术
1设备均应配齐配全安全保护装置
2电机均应采接零线接保护电机引线应选相应规格电缆安放专线槽
3企业制订执行严格安全制度操作规程确保安全生产
4企业定期进行劳动安全技术知识教育宣传
第四章 投资概算资金筹措
41 投资概算
该项目总投资919万元中固定资产投资718万元( 固定资产分：设备投资365万元土建工程式130万元广告费150万元费73万元详见附表表43)流动资金200万元
设备投资概算表
附表41
序号
设备名称
单位
数量
金额
（万元）
备注
1
提水设备
套
1
15
日产50吨
2
水处理灌装设备
套
1
250
3
包装设备
套
1
10
4
动化吹瓶机
套
1
20
5
交通运输工具
套
1
30
6
设备
辆
2
40
合计
365
设备投资概算表
附表42
序号
设备名称
面积
（m3）
造价
（元m3）
金额
（万元）
备注
1
车间
1600
400
64
2
仓库
400
400
16
3
办公室
300
250
75
4
门卫围墙
25
5
征
10亩
4万亩
40
合计
130
固定资产投资概算表
附表43
序号
项目名称
金额
（万元）
投资
例
备 注
1
设备投资
365
详见附表41
2
土建工程
130
详见附表42
3
供 电
8
容量度100KVA
4
设备运输安装费
20
设备5计
5
开办费
2
6
预见费
26
155计
7
建设期间利息
17
年息585计
半年建设期
8
广告费
150
1630计
合计
718
流动资金项目营成核算项目资金周转年5次计算项目营成107844万元项目需流动资金200万元
42 资金筹措
项目总投资918万元中单位筹资金100万元需引进资金8万元
43 工期计划
12003年元月项目考察证
22003年2月项目前期准备行性报告编制
32003年3月外商签订合落实资金
42003年4月征土
52003年5月基建动工设备订制
62003年6月设备安装调试员招生培训试产
72003年7月投入生产
第五章 济效益分析
51 基数
1计算期
该项目建设期足年达产期10年计算项目计算期11年
2利息
该项目资金源引进资金单位筹提高项目风险系数全部投资银行贷款计息年利率585计算
3固定资产部额折旧
项目固定资产投资718万元中广告费150万元计折旧设备365万元均折旧法计期劳取酬
10年计厂房产30万元需分配0年计算折旧期末残值期5计年修理204万元
4税金
增值税17增值税率计算税33税率计算
5工资
该项目定员50均年工资6000元包括种福利奖金年工资额30万元
6销售收入
产品出厂价055元瓶（1000元吨）日产砂泉水50吨全年10月生产计算年产量15000吨年产值1500万元
7生产负荷
第年生产力60计第二年生产力80计第三年达产
8矿泉水瓶子制造成023元盖子商标套005元完整矿泉水瓶子成028元
9销售费
项目设计时已安排150万元广告费销售费销售收入7计
52 产品成概算
成概算详见附表51表计算出单位矿泉水成
82396元吨正常年份年总成113094万元中固定成1779万元变动成95304万
53 销售收入利润税金估算
产品出厂价055元瓶1000元吨年产矿泉水15000吨年销售收入1500万元税金利润详见附表52表计算出：
1固定资产投资利润率
25313
————×1003525
718
2全部投资利润率：
25313
————×1002757
718200
3固定资产投资利税率
25313+11593
———————×100514
718
4全部投资利税率
25313+11593
——————×100402
718+200
5销售利润率
25313
————×1001688
1500
54 投资偿分析
（1）企业折旧款期10企业留作费款折旧408万元×903672万元
（2）款期企业利润10留作费余部分款
计算出款期594年（详见附表53）（含建设期年）
55 财务济效益分析
1财务现金流量表（见附表54）计算出计算期累计净现金流量210517万元
（1）财务部受益率
942
IRR————————×(2726)2644
942+|1222|
（2）财务净现值（I16时）3663万元
（3）固定资产投资回收期计算
718
静态值———————244(年)（含建设期）
25313+408
|8843|
动态值71+—————682（年）（含建设期年）
10819
2财务衡分析
财务衡表（见附表55）计算出项目整计算期盈余资金926832万元交44388万元提取留折旧2244万元
3确定分析
1779
保销售量—————————6191(吨)
1000635367729
该项目利优质矿泉水资源优势项目办厂条件成熟根项目济效益分析该项目固定资产投资利润率利税率部受益率分35255142644资产评估三率均较理想时具较抗风险力项目行
矿泉水成概算表
附表51
序号
成项目
单位成
60负荷总成
80负荷总成
100负荷总成
备
注
金额
合计
（万元）
中
合计
（万元）
中
合计
（万元）
中
固定成
变动成
固定成
变动成
固定成
变动成
原材料
509元吨
1
原材料
2
瓶子
509元吨
4581
4581
6108
6108
7635
7635
二
燃料动力
3636元吨
1
电力
3636元吨
32724
32723
43632
43632
5454
5454
三
工资附加
20元吨
18
18
24
24
30
30
四
制造费
708元吨
1
折旧费
272元吨
408
408
408
408
408
408
2
修理费
136元吨
204
204
204
204
204
204
3
生产费
30元吨
45
45
45
45
45
45
五
理费
1178元吨
1
流动资金利润
78元吨
117
117
117
117
117
117
2
理费
10元吨
15
15
15
15
15
15
3
费
30元吨
45
45
45
45
45
45
六
销售费
70元吨
63
63
84
84
105
105
合计
82396元吨
总成
749724
1779
571824
940332
1779
762432
113094
1779
95304
营成
697244
887832
107844
销售收入税金利润表
附表52
单位：万元
序号
项目
生产期
1
2
310
生产负荷
60
80
100
二
产量（吨）
9000
12000
15000×8
三
销售收入
900
1200
1500×8
四
原材料
4581
6108
7635×8
五
动力
32724
43632
5454×8
六
工资附加
18
24
30×8
七
制造费
1062
1062
1062×8
八
理费
717
717
717×8
九
销售费
63
84
105×8
十
增值税
6956
928
11593×8
十
销售利润
7886
166868
2533×8
十二
税
5507
8353×8
十三
税利润
7886
111798
1696×8
固定资产回收衡表
附表53
序 年份
号 项目
建设期
生 产 期
1
2
3
4
5
6
固定资产付息
1 年初投资累计
760
8466
70723
48418
24796
2划年固定投资
718
3额年应付利息
42
4446
4953
4149
2832
1451
4 年付息
4214
1869
26454
2454
26247
（1）
4214
13737
22305
23622
24796
（2）付息
4446
4953
4149
2832
1451
5 年末投资累计
760
8466
70923
48418
24796
0
二进制回收资金源
1 利润总额
7886
166868
25313
25313
25313
2款折旧
3672
3672
3672
3672
3672
3 款期企业留利
166868
25313
25313
27383
4款额合计
4214
18690
2526454
26454
26247
24796
固定资产回报期1+————594（年）
26454
财 务 现 金 流 量 表
附表54 金额单位：万元
序
号
年份
项目
建设期
投 产 期
达 产 期
合计
1
（60）
2
（80）
3
4
5
6
7
8
9
10
11
现金流入
1
产品销售收入
900
1200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
2
回收固定资产余值
2556
3
回收流动资金
200
4
流入计
900
1200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
172556
二
现金流出
1
固定资产投入
718
2
流动资金占
200
3
营成
69724
887832
107844
107844
107844
107844
107844
107844
107844
107844
4
销售税金
6956
92．8
11593
11593
11593
11593
11593
11593
11593
11593
5
流动计
718
9668
980632
119437
119437
119437
119437
119437
119437
119437
119437
三
净现金流量
718
668
21937
30563
30563
30563
30563
30563
30563
30563
30563
四
累计净现金流量
7848
56543
2598
4583
35146
65709
96272
12635
177398
210517
五
净现值（I16）
61892
4963
14063
16871
14548
12531
1019
9322
8038
6938
10358
六
累计净现值
66855
52793
35922
21374
8843
1976
11298
19336
26272
3663
财 务 现 金 流 量 表
附表55 金额单位：万元
序
号
年份
项目
建设期
投 产 期
达 产 期
合计
1
（60）
2
（80）
3
4
5
6
7
8
9
10
11
资金源
1
利润总额
7886
166868
25313
2513
25313
25313
25313
25313
25313
25313
2
折旧
408
408
408
408
408
408
408
408
408
408
（中款折旧）
3672
3672
3672
3672
3672
3
固定资产投入
718
4
流动资金款
200
5
回收固定资产余值
2556
6
源计
718
19866
207668
29393
29393
29393
29393
29393
29393
29393
31949
二
资金运
1
固定资产投资
718
2
流动资金投入
200
3
企业留折旧
408
408
408
408
408
408
408
408
408
40．8
2244
4
款期企业留利
1669
25313
25313
25313
5
投资款金偿
137368
22305
23632
24796
6
投资款利息偿
4446
4953
4149
2832
1451
7
税
068
8864
8864
8864
8864
8864
44388
8
盈余资金
4988
1387
179977
179977
179977
179977
20537
926832
9
运计
718
19866
207668
29393
29393
29393
29393
29393
29393
29393
31949
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