四川XX日化股份限公司商业计划书
（摘）
公司基情况
()公司介绍
四川XX日化股份限公司家事绿色环保高科技洗化产品研究生产销售出口民营股份制企业1999年四川省体改委川体改（1999）81号文批准意发起方式设立四川省民政府川府函（2002）64号文件批准予确认公司法定代表蒲发春总股5000万股中4000万股法持1000万股然持
四川XX日化股份限公司坐落南充市工业开发实验新区占532万方米中国西南部型日化品生产企业6年发展四川XX日化股份限公司已产品单型生产企业发展壮总资产达数亿元集科研生产贸易体综合性元化发展航母级企业公司营日化工产品营范围洗涤系列品化妆品化工原辅料彩印包装饲料添加剂电脑卫生制品进出口业务房产开发等公司总资产2亿元洗化系列产品年产力达10万吨创造产值2亿元实现利税千万元公司现员工816中专业技术员260专学历240企业销售网络分支机构达100家XX日化股份四川工业企业市场占份额500强佳效益500强纳税500强均占重席公司秉承团结拼搏求实奉献企业精神建立灵活营机制创造先进理模式规范中树立良企业诚信营形象公司贯奉行质量求生存理念通ISO9001：2000标准国际质量体系认证强化质量理优异产品质量造XX卓越品牌成四川省著名商标四川XX日化股份限公司享营进出口权产品已入国际市场XX日化股份博采众长紧国际新环保科技动态断提高已行业位具年产磷高效洗衣粉10万吨餐具洗洁精3万吨生产力
公司创立实施强增效战略突出科学化标准化企业生产营理体系建设市场营销网络体系建设生产XX磷皂粉磷洗衣粉畅销四川183市县辐射云南贵州湖南湖北重庆陕西等市场取良济效益现已成西部区洗涤日化行业规模成长型企业列四川省高新技术企业新济增长点企业 扩张型企业南充市评十佳优民营企业银行评AA企业省市工商局授予守合重信誉佳企业称号
科技创新托市场需求导公司直坚持营原已XX化雨辐射全国销售网络正公司高科技产品源源断转化效益条科技兴企道路脚延伸诚相信誉先公司立世宗旨已博社会普遍赞公司身实际行动回报社会国家济发展做出巨贡献
着西部开发历史机遇赋予公司积极利身强技术优势开发符合国家产业政策市场前景项目长期致力科研领域里捷报频传目前公司建全省洗化行业中唯省级企业技术中心研制开发绿色磷皂粉已获国家专利生产工艺产品质量国处领先水列入：国家重点火炬计划项目磷皂粉产生国洗化品绿色环保领域填补空白符合现代洗化产品环保时代求着产品面国国际市场市场价值前未发掘体现
（二） 公司发展历程
四川XX日化股份限公司前身四川省南充科达日化总公司该公司1994年2月24日南充市工商局登记注册1994年3月28日成立属私营企业公司法定代表蒲发春公司注册资183万元全部蒲发春投入法代表蒲发春占注册资总额100
1997年7月5日南充市体改委南市改[1997]70号文件批准四川省南充科达日化总公司南充市嘉陵饲料添加剂总公司蒲发春出资组建四川南充XX(集团)日化限责公司1997年7月22日南充市工商局登记注册属集团限责公司公司法定代表蒲发春注册资1200万元中科达公司出资603．56万元占注册资总额50．29饲料公司380万元占注册资总额31．66蒲发春出资216．55万元占注册资总额18．05
1999年7月22日四川省工商局（四川）名称变核字[1999]第1448号文批准原四川南充XX（集团）日化限责公司更名四川XX投资（集团）限公司1999年9月市工商局登记注册注册资1200万元该公司四川南充XX（集团）日化限责公司南充市嘉陵饲料添加剂总公司蒲发春出资组建属限责公司公司法定代表蒲发春
1999年9月14日四川省体改委川体改[1999]81号文批准原四川XX投资（集团）限公司体组建四川XX日化股份限公司四川省民政府川府函[2002]64号文批准予确认1999年9月21日南充市工商局登记注册属股份限公司公司法定代表蒲发春注册资5000万元七家股东出资组建总股5000万股
（三）财务营业绩（保密）
二 公司背景
（） 基资料
公司名称： 四川XX日化股份限公司
英文名称：Sichuan Chunfei DAILY Chemicals Industry Stock CoLtd
营范围：生产销售日化品化妆品精细化工产品化工原料包装品饲料添加剂电脑技术转营企业成员企业产产品生产科研需原辅材料机械设备进出口业务进料加工三补业务
成立日期：1999年09月21日
注册址：四川省南充市嘉陵区南干道XX路
注册资：民币伍仟万元
企业类型：股份限公司
法定代表：蒲发春
营业执注册号：5113002800053
联系电话（证券部）：+86—817—3634888
网 址：wwwchinachunfeicom
（二）股东股概况（略）
（三） 企业文化
企业精神：诚信务实发展创新
企业理念：质量生命信誉交朋友理出效益
企业作风：明快严实
企业定位：高起点高科技新机制
服务宗旨：永远客户满意
(四)公司历年取荣誉成果
1999年5月
XX牌洗化产品获99四川名优特新博览会金奖产品称号99四川市场畅销品牌
1999年5月24日
公司四川省科学技术委员会认定四川省高新技术企业
1999年10月
公司科研认定省级技术中心全省洗化行业中唯家省级技术中心
2000年5月
公司省政府办公厅省贸委省统计局省济考核办公室联合授予四川工业企业市场占份额500强佳效益500强纳税500强称号
2000年7月
公司XX牌磷皂粉洗衣粉荣获21世纪绿色消费品暨绿色技术装备（成）展览会金奖
2000年12月
公司XX牌磷皂粉国家贸部评定中国名优产品
2001年1月
公司XX牌商标四川省工商局评四川省著名商标
2002年7月18日
公司四川省工商局授予2002年度省级守信重合单位称号公司1998年已连续5年获荣誉称号
2002年12月
公司科研四川省科技厅评全省优秀技术中心综合评分全省名列第二公司市持续发展良基础
2003年4月24日
公司通中国质量认证中心ISO90012000标准国际质量体系认证产品质量走国际化标准
2003年5月
公司科研申报国家级技术中心绿色化学品国家重点实验室
2004年5月
XX绿色磷皂粉国家科学技术部列重点国家级火炬计划项目项目编号：Z20040102
2004年12月15日
绿色磷皂粉获国家知识产权局批准发明专利证书专利号ZL001161768
2005年7月
公司四川省科学技术厅评高新技术企业取高新技术企业认定证书统编号：0351013B0248
2005年9月
公司四川省质量技术监督局评AA级企业证书编号No：162
2005年12月
公司科研开发研究新型高科技材料纳米晶硅生产方法申报国家知识产权局专利申请号：2005100222347
三产品运
（）纳米晶硅产品基情况
纳米晶硅（CF2SA10H）公司技术中心行研制种新型材料具超微晶体结构硅化物公司命名纳米晶硅该物质铝钒土矿石英矿基料通化学提纯特殊催化剂作进行导缩聚反应晶化老化处理成化学式：
Na Na Na
| | |
O O O
| | |
Na—O—Si—O—Al—O—Si—O—Na
| |
O O
| |
Na Na
该产品结晶体三维晶格结构中硅原子四价呈电中性铝原子三价享四氧原子结合负电荷晶体中心空穴结合阳离子进入穴该物质洗涤中钙镁重金属离子(铁铜锰等)起络合反应生成非溶性纳米级络合物CF2SA10H反应中效控制生成粒径整体粒径4um1um占93％通种布料纤维缝穴相白度(WY)≥105超白超细具特殊晶体结构螯合性该产品具广泛途独特性质
（二） 纳米晶硅独特性
洗化行业类环境较污染行业行业领域里污染问题日趋严峻突出
国市售普通合成洗涤剂量三聚磷酸钠（STPP）三聚磷酸钠（STPP）着洗涤污水排入江河湖泊等球表面水域水生植物量繁殖造成水中溶解氧降水色变暗透明度降低水域感观性状恶化严重时导致水体中生物种群结构发生相应改变鱼类等水生物量死亡年国家造成数百亿济损失政府高度重视年国已许方明令禁止含磷洗涤品
目前合成洗涤剂磷助剂4A沸石该磷助剂离子交换力差交换速率慢尤低温时4A沸石溶水导致分散力法解决污垢沉积身沉淀性衣物洗色彩鲜艳外洗涤功单种软水剂PH缓力乳化等功
公司开发纳米晶硅2005年12月7日通四川省科学技术信息研究（国家级科技查新咨询单位）成果鉴定鉴定结：铝钒土石英基料采水热合成技术偏硅酸钠催化剂作缩聚反应晶化老化处理成制备 纳米晶硅技术国属首创符合国家科技部国家发展计划委员会联合颁布前优先发展高技术产业重点领域指南关洗涤剂发展规定符合国家轻工业部十五发展规划属国家重点支持技术领域符合未技术发展方具良钙镁离子螯合力抗沉积性PH缓力完全代三聚磷酸钠（STPP）4A沸石目前效代磷助剂取国家知识产权局相关专利南充市政府南充石化发展规化专家组组长西南石油学院博士导师邹长军介绍：该产品目前国唯规模生产亚纳米级材料更加广阔应前景应价值作代磷助剂象诺贝尔发明炸药鞭炮没军工等领域
公司现已完成该产品中试中试产品已成蓝风公司白猫集团立白集团成功运技术成熟成果推出整洗化行业带次质飞跃
（三）纳米晶硅产品市场预测发展前景
纳米晶硅产品符合国家科学技术部发展计划委员会产业精神根日化信息中心统计目前国洗涤剂行业代磷助剂需求量100万吨纳米晶硅市场售价4A沸石相市场前景广阔
纳米晶硅作精细化工催化剂饮水污水处理软水剂塑料橡胶行业补强剂石化行业载体等着国技术发展纳米晶硅具广阔应发展空间
1 洗涤行业——代磷助剂
美国日等发达国家20世纪70年代开始禁磷1995年美国42％口生活禁磷区磷洗涤品已占56％市场份额日超市已含磷洗涤品国1994年开展环境标志产品认证磷洗涤品拥明显绿色标志统计拥13亿口中国年具消费300万吨洗化产品巨市场中国日化产业整体市场规模约850900亿元民币年中洗涤品（含皂类洗衣粉洗涤剂）市场规模320亿元左右
着国环保意识加强年已开始许城市三峡流域洞庭湖太湖滇池等方实施强制性禁磷外源紧张世界性磷矿资源短缺三聚磷酸钠价格2004年持续涨洗衣粉厂家急需代磷助剂然代磷助剂必须具备：优异PH缓力钙镁离子螯合力抗沉积力表面活性剂助剂良配伍性
XX股份公司生产纳米晶硅钙镁离子螫合力G≥360mg CaCO3g三聚磷酸钠相螯合速度STPP三倍PH缓力STPP目前综合性唯取代STPP代磷助剂
（1）纳米晶硅技术质量指标包括容：
钙镁离子螯合力G≥360㎎ CaCO3g
PH缓力H≥１７（05mollHCl）
相标准粉灰份沉积率Ｃ≤05
表面活性剂助剂配伍性测试良
相白度（Ｗ＝Ｙ）≥９５％
粒度（≤２ｕｍ）≥９０％
现国市场需求年需磷洗涤剂360－400万吨洗涤剂中助剂含量25－30计算需磷助剂90－100万吨市场洗涤剂需求量年4％递增磷洗涤剂例增加销售价格3000元／吨计算全国磷助剂年产销售总值应30亿纳米晶硅做代磷助剂产品20市场份额计算实现年销售收入6亿元年税金15亿元年利润超亿元
（2）绿色磷皂粉产品基情况
XX绿色磷皂粉表面活性剂CF354属生资源动植物油脂原料通水解超纯净提取然催化剂作进行乙氧基化羰基化反应成该表面活性剂CF354属脂肪酸系表面活性剂分子结构肥皂（RcooNa）相憎水基增加极性键新亲水基具更高表面活性改变普通肥皂低温溶解性差污力低容易形成钙皂等弱点该表面活性剂性温皮肤刺激然环境中表面活性消失机碳降解非常迅速解决洗涤污水难生物降解造成水域泡沫泛滥问题
XX绿色磷皂粉代磷助剂公司课题组研制成功δ层状结晶二硅酸钠（SPDS）容易生物降解高分子聚合物CFAA45复配体通次实验证实SPDS现市场效代磷助剂PH 缓力钙镁离子螯力灰分沉积率优STPPSPDS加入彻底解决现洗涤剂行业富营养化污染问题样说成果洗涤剂行业带次划时代进步整洗化行业带次质飞跃
XX绿色磷皂粉采国首创喷雾干燥气旋沸腾附聚造粒相结合二合生产工艺解决工艺配方中加入热敏性物料弊端解决工艺生产皂粉粉体蓬松流动性易结团外观色泽差溶解慢等问题时该工艺增加产量降低成
项目实施产生绿色磷皂粉发明专利项表面活性剂CF354发明专利项国首创喷雾干燥气旋沸腾附聚造粒相结合二合生产工艺专技术项
XX股份绿色磷皂粉投产面市独特生产工艺国际标准产品质量荣获国家名优产品称号2000年7月 XX牌绿色磷皂粉洗衣粉荣获21世纪绿色消费品暨绿色技术装备（成）展览会金奖列入国家级重点火炬计划项目年产品销售情况良年均销售额5000万元未磷洗涤品导洗化品市场趋势绿色磷皂粉XX牌系列磷洗涤品会更发展空间预计两年XX日化股份成西南区磷洗涤品生产基目前XX股份公司正新建条五万吨XX绿色磷皂粉生产线
（3）绿色磷皂粉产品独特性市场预测发展前景
1983年罗毕会议指出世界环境局部改善整体正恶化发展环境矛盾日益尖锐前景堪忧绿色化学（环境友化学）逐步确立1995年美国总统克林顿提出设立总统绿色化学挑战奖绿色化学研究愈愈重视国1996年召开工业生产中绿色化学技术研讨会1997年香山持续发展问题科学挑战—绿色化学题召开学术研讨会1998年化学进展杂志出版关绿色化学技术专辑
洗化行业量三聚磷酸钠（STPP）生物降解性差表面活性剂造成江河湖泊水域富营养化泡沫泛滥等污染问题目前国洗化行业污染造成济损失千亿元
绿色磷皂粉产品采国首创喷雾干燥气旋沸腾附聚造粒相结合生产工艺解决工艺配方中加入热敏性物料弊端皂粉粉体蓬松流动性差外观色泽差等问题表面活性剂CF354公司研制脂肪酸系表面活性剂分子结构肥皂相憎水基增加极性键新亲水基具更高表面活性改变普通皂粉低温溶解性差污力低容易形成钙皂等弱点代磷助剂公司课题组研制成功层状结晶二硅酸钠容易生物降解高分子聚合物复配体PH缓力钙镁离子螯力灰分沉积率优STPP加入彻底解决现洗化行业富营养化污染问题
时产品高活性物含量高助剂含量配酶氧化物特殊功助剂种顽固污斑特效具漂白增白效果织物留香效果低温洗涤力抗沉积灰份效果次织物亮丽新手感柔软粗糙发硬感觉产品视重高节约包装材料
项目产品代表国洗涤品发展方项目实施行业会起积极科技示范作时相关原材料生产厂家起极带动作
许专家认目前皂粉市场占率低原合成洗衣粉相溶解性差污力低钙皂沉积严重公司生产XX绿色磷皂粉解决普通皂粉存切弱点项性优市售普通皂粉合成洗衣粉省水防紫外线防脱色串色低刺激污染等性市售价格普通皂粉相公司拟兴建国目前规模10万吨绿色磷皂粉生产基期工程投资2780万元年生产力5万吨仅占民洗涤剂市场份额125﹪市场潜力巨根中国日化行业协会关资料全球日化行业直保持着较高速度持续稳定增长产品开发投入增加口结构变化健康预期提高预计未全球日化品市场增长快济增长速度
国洗化品市场直发展较统计数显示10年国洗衣粉产量增长5倍仅2002年全国日化产品销售约760亿元洗涤剂含磷洗涤剂着国际含磷洗涤污水易造成饮水源富营养化污染逐渐认识限磷禁磷求越发明显年着回然消费观念影响国禁磷呼声日益高涨中国洗涤品工业协会资料反映国年生产洗衣粉230万吨磷洗衣粉生产量20万吨左右仅仅占洗涤剂年销售量400万吨375％统计：皂粉市场增长速度会快预计年国需求量达180万吨亚太区日化企业负责日化专家预计着济增长城镇化水提高国民消费观念会受更击民公害绿色环保意识会进步深化时必然宣起场绿色革命磷产品磷产品取代农村市场开发国庞口结构(国现13亿口目前年1700万递增)形成巨市场消费群体未5年中国日化产业整体保持稳定发展态势稳列全球第市场
（4）绿色磷皂粉关部门鉴定信息
绿色磷皂粉产品采国首创喷雾干燥气旋沸腾附聚造粒相结合生产工艺解决工艺配方中加入热敏性物料弊端皂粉粉体蓬松流动性差外观色泽差等问题表面活性剂CF354公司研制脂肪酸系表面活性剂分子结构肥皂相憎水基增加极性键新亲水基具更高表面活性改变普通皂粉低温溶解性差污力低容易形成钙皂等弱点代磷助剂公司课题组研制成功层状结晶二硅酸钠容易生物降解高分子聚合物复配体PH缓力钙镁离子螯力灰分沉积率优STPP加入彻底解决现洗化行业富营养化污染问题
绿色磷皂粉产品四川省科技厅专家鉴定技术质量指标：
1．该产品污力GBT13171测试污力值P≥14
2．磷酸盐含量GBT131734测试P205≤08％
3．泡沫量GBT131736测试起始泡沫h≤80mm5minh≤10mm
4．衣服防串色脱色功效达100％
5．衣服次洗涤紫外线阻断率达99％
四川XX日化股份限公司成功研制开发绿色磷皂粉产品程中产生项发明专利技术：
绿色磷皂粉发明专利项
表面活性剂CF354发明专利项
国首创喷雾干燥气旋沸腾附聚造粒相结合二合生产工艺专技术项
2000年12月该项目通四川省科技厅专家鉴定2001年9月列入国家级火炬计划项目2004年列入国家级重点火炬计划项目年12月15日获国家相关专利专利号ZL0011617682006年已申报国家重科技成果专利奖
（5）绿色磷皂粉宣告洗涤品告磷时代
洗涤品离初天然皂角肥皂特现洗衣粉生活带洁净含磷产品生活带洁净时环境造成破坏
超市里发现标磷字样洗涤品时感惊奇解环保洗涤观念已深入心目前占市场消费导位品牌含磷洗衣粉
什年含磷洗涤品会环境造成破坏呢？含磷洗衣粉磷酸盐作助剂磷酸盐种高效助洗剂时藻类助长剂水中磷含量升高水质趋富营养化会导致种藻类水草量滋生水体缺氧会鱼类死亡等现象关部门统计目前国洗涤品仅洗衣粉项年消费量350万吨左右洗衣粉中磷酸盐均含量接15计算年超50万吨含磷化合物排放表水中1克磷藻类生长100克环保科研部门调查资料显示含磷国湖泊城市水系处富营养化状态水质严重恶化许方水根饮更严重磷含量增加导致红色浮游生物爆发性繁殖引发海海水出现赤潮城市水系中出现水生植物疯长浮华现象
家超市洗涤品组负责介绍国洗涤行业生产企业已足够力供应磷洗涤品超市95洗衣粉销售量二磷洗衣粉
样磷洗衣粉生产成高出含磷洗衣粉成价20—30左右目前市场仅种磷洗衣粉价格远远高含磷洗衣粉
价格素外部分消费者磷产品洗涤效果心里鼓认短时间购买洗衣粉价格高出30—50％左右已效果解磷洗衣粉接受久前中国消费者协会发布项较试验结果表明品质优良磷洗衣粉样取良洗涤效果点含磷洗衣粉差
日前广东省已决定全面禁止生产销售含磷洗涤剂产品重庆市政府出文禁止该市范围销售含磷洗涤剂云南昆明市1998年10月1日开始禁止销售含磷洗涤品国已杭州市厦门市深圳市天津市等城市安徽江苏河北山东辽宁等省部分区采取措施禁止销售含磷洗涤剂
解美国日等发达国家20世纪70年代开始禁磷1995年美国42％口生活禁磷区磷洗涤品已占56％市场份额日超市已含磷洗涤品国1994年开展环境标志产品认证磷洗涤品拥明显绿色标志
然部分公众否禁磷然存异议肯定着公众环保意识进步增强禁磷法规陆续出台选择磷洗涤品消费者会断增加洗涤品水质污染成中占例会逐渐减目前国年产量7万吨磷洗衣粉市场中逐步成长含磷洗衣粉快出占庞市场消彼长整洗涤行业面洗牌
2精细化工产品——催化剂
中国精细化工业年产值已达160亿美元约占全球精细化工业17正4—5年速度增长德固赛公司理战略部WemerHeil2003年10月海召开化学周刊中国年会报告指出：中国精细化工品销售额已接德国规模2010年相整欧洲精细化工业规模中国目前约5000家精细化工生产厂2003年新领域精细化工产值达650亿元
3饮水污水处理——软水剂
4塑料行业——补强剂
5橡胶行业——补强剂
6石化行业——载体
7涂料行业——色料
(四)纳米晶硅关部门鉴定信息
四川XX日化股份限公司技术中心通19位科研员努力通长达三年潜心研制通千次反复试验证纳米晶硅科研项目终获突破
该产品选普通含铝矿石高温锻烧加入碱处理滤加入SPD烧碱晶化老化等项反应滤采独创水热合生产工艺制产品白度佳粒度细钙镁离子螯合力强目前效洗涤助剂
技术质量指标包括容：
１．钙镁离子螯合力G≥360㎎ CaCO3g
２．PH缓力H≥１７（05mollHCl）
３．相标准粉灰份沉积率Ｃ≤05
４．表面活性剂助剂配伍性测试良
５．相白度（Ｗ＝Ｙ）≥９５％
６．粒度（≤２ｕｍ）≥９０％
2005年12月6日国家知识产权局申请国家知识产权专利申请号：20051002223472006年已申报国家重科技成果奖
(五)纳米晶硅产品市场状况
助剂洗涤配方重组成部分加入仅降低成效提高洗涤剂项性20世纪50年代新型功助剂三聚磷酸钠(STPP)洗涤剂配方中引入洗涤剂行业带次质飞跃洗涤剂污力钙皂分散力悬浮携污力PH缓力等提高赋予洗涤剂配方更完美特性磷盐种肥料洗涤污水排入江河湖泊等球表面水域水中浮游植物量繁殖造成水中溶解氧含量降水包变暗透明度变低水域感观性状恶化严重时致水中生物种群结构发生相应改变鱼类等水生动物量死亡时会影响类生产活动污染类饮水源国家洗涤剂磷污染问题非常重视日许欧美国家20世纪七八十年代逐步实现洗涤剂磷化着国环保意识加强年已开始许城市三峡流域洞庭湖太湖滇池等方实施强制性禁磷
外源紧张世界性磷矿资源短缺三聚磷酸钠价格2004年持续涨迫洗衣粉厂家着磷洗衣粉方发展
纳米晶硅生产符合国家科学技术部发展计划委员会产业精神根日化信息中心统计日前国洗涤剂行业代磷助剂年需求量100万吨
纳米晶硅作精细化工产品催化剂饮水污水处理软水剂塑料橡胶行业补强剂石化行业载体涂料行业色料等着国技术发展该产品具广阔应发展空间市场前景
该项目采滚动发展战略计划2006年建设投产10万吨纳米晶硅生产基2010年该基生产规模达20万吨时开发建设该产品游原料生产基游产品生产厂该产品高附加值领域应终该项目销售收入达10亿税利超亿元
四公司运营理情况
（）发展目标营策略
Ø 巩固股份公司中国日化行业中科技创新领先位
Ø 成中国绿色环保型日化工精细化工绿色兽药心元化高科技产业集团
Ø 实现业务持续增长
Ø 创造长期股权价值
Ø 充分利股份公司现市场科技创新领先位抓住中国绿色环保型日化工精细化工绿色兽药市场高速增长机会
Ø 充分利已雄厚客户基础客户群提供优质产品服务
Ø 提高核心分销渠道效率扩渠道分销网络发挥知名品牌优势
Ø 强化风险理加强资产理力
Ø 继续实施积极成控制理提高效率
Ø 先进信息技术应系统辅助科学决策
Ø 完善员工激励机制员工企业发展
（二）企业运营理
公司组织结构图（略）
（三）理营
公司股份制改革非常注重企业规范化理严格股份制国际企业理求运行规范化运作现已建立套规范严谨适合市场济求规范化理体系
公司建立规范现代企业法治理结构包括股东会董事会监事会总理四层面公司实行董事会领导总理负责制理层董事会根专业理验职业素质精心挑选组成利润化风险控制首考核目标
理层薪酬公司业绩紧密结合董事会年年初总理提交年营计划完成报告理层进行奖励处罚激发营积极性创新力股东权益化成营者行目标
公司监事会数组成股东会选举产生注册会计师律师高工担公司监事会根公司章程行职权监事会行职权时聘请律师事务会计师事务等专业机构协助
明确规范公司资产者 ( 股东 ) 支配者 ( 董事 ) 营者 ( 理 ) 者 ( 雇员 ) 相互权力利益责健全决策执行监督体系保证决策程序规范化营责法律化杜绝部控制现象求运作成低效益化保证诸方面利益均衡实现效率公谐统
(四)公司知识产权专利权保护措施
XX股份家高科技产品立足市场高新技术产业公司目前纳米晶硅磷皂粉等产品正开发研究淀粉精细化学品科技含量均明显较高技术工艺水求较高时日化行业技术竞争企业竞争关键技术员然成公司稳定持续发展决定素商业机密技术机密技术员稳定性等系列保护措施显关重XX股份方面着非常细致周密保护措施：（略）
五行业市场分析
()中国日化市场转型中特征
日化行业古老行业然产品市场生活纳衣食住行四字衣食住行行离开洗涤行业庞市场需求刺激洗涤行业发展十分迅速卖场中洗涤品丰富程度难推测出该行业发展势头
进入21世纪伴中国加入WTO整中国市场出现系列变化日化产业产生深远持久影响中国日化产业已然呈现出转型期特点
1产业聚合关键素技术导转变市场需求导
2 产品高价稀缺奢侈品逐渐成相廉价饱众消费品
3产品类均利润高额暴利回消费者需求层次合理分布
4 市场增长方式粗犷模仿型增长转变集约创新型增长
5 产业集中度两极分化转变资日趋优势企业集中
6核心市场二元元化城乡市场逐步转变体化中华市场
7产业环境序混沌转变相规范透明国际接轨
8企业间竞争单市场竞争转变元综合搏弈
9市场竞争格局强势国际品牌导转变土国际品牌导
10 公司属行业现状未发展趋势
国家统计局国家轻工业局中国日化行业协会国民济景气监测中心等家单位数显示2004年全国洗涤品总量50185万吨增长1161实现销售收入58950亿元增长2786利润9427亿元增长6218行业均销售率7098万元资产保值增值率11096根中国洗涤品工业协会提供数字显示 2004年国生产肥皂65496025吨生产合成洗涤剂43634966吨2005年1—9月份全国洗涤品产量43032万吨利润更达6095亿元2004年期增长1515协会预计2005全国洗涤品总产量达547万吨年增长9行业增长趋势明显
六市场竞争营销策略
（）市场竞争
1国洗涤品市场发展现状面严峻挑战（略）
2国磷洗涤品现状（略）
3产业环境分析（略）
4XX股份做迎难创新开路先锋
磷洗涤助剂生产世界属高新技术2005年6月中国洗涤品工业协会代表团前美国考察访问访问期间美方介绍美国市场出售磷固体洗涤剂关磷液体洗涤剂生产中国洗协员询问美方：否已取重突破否采阴阳离子表面活性剂互容技术座宝洁公司总部关官员表示：属研究情况解说：磷液体洗涤剂配方技术难难
然公司作中国家专门生产洗涤品日化企业早十年前开始方面研究
XX日化股份限公司国早全面研制开发高科技环保型液体洗涤剂环保化工企业国环保型磷液体洗涤剂专业生产厂家公司立足环保科技实施环境标志认证+环境理认证双绿色发展战略公司先五种产品荣获中国环境标志委员会环境标志认证产品成国洗化行业荣获环境标志认证产品群体公司利通ISO14001环境理体系认证成中国洗涤行业第家双绿色企业
XX股份承担国家产业化专项做迎难创新开路先锋仅样基础实力更充分认识该项目建成产业结构行业技术发展产生重示范引导作发达国家洗涤行业发展趋势：正含磷洗涤剂磷洗涤剂方发展防止水资源生态环境污染二正固体洗涤剂液体洗涤剂方发展液体洗涤剂具投资少收效快节约源利环境保护方便效果等特点发达国家正力开发液体洗涤剂限制固体洗衣粉生产三单功功复合型方发展适应消费者角度需求仅需提高洗涤产品污力具备柔菌抗静电等种功达省时省力省水省电减轻劳动量方便快捷功效
目前国磷固体洗衣粉采助洗剂4A沸石采4A沸石效解决环保污间矛盾类助洗剂均适合作液体洗涤剂助剂研制新液体环保型洗涤剂关键技术难点选择优越表面活性剂助剂配方构成般情况表面活性剂增加必带产品成幅增加选择性优良价格低廉助剂增加表面活性剂情况实现低成幅度提高洗涤剂产品污力功兼容
数失败挫折公司科研员终2003年研制成环保型磷液体洗涤剂专复合型助剂种新型环保型磷洗涤助剂采阴阳离子表面活性剂互容复配增效等五项高科技创新技术具强污柔消毒抗静电磷环保PH值中性等复合型种功突破现洗涤剂磷酸盐
4A沸石硅酸钠碱等助剂局限公司拥独立知识产权
公司研制开发洗涤剂专复合型助剂整体配方合理性生产程中采创新技术生产出国外更优良环保型液体洗涤剂产品国外类产品生产成降低明显提高国外类产品市场竞争力
5 观济效益巨社会意义
15万吨年环保型磷液体洗涤剂项目2003年国家计委列入国家高技术产业化示范项目XX股份着国家民高度负责精神精心设计工艺路线流程精心选购定制专设备建立效质保体系分析测试手段确保工程质量流2003年8月项目获国家计委国家高技术产业化示范工程百家项目授牌荣誉该项目生产线现已投入试运行生产基全程实现清洁生产三废排放年底正式投入生产项目配套建设中资金缺口问题公司准备通企业市通增加股银行贷款方式解决加快实施工程建设进度
项目建成投产实现年收入59520万元年利税11779万元投资利税率达7216取观济效益
目前止公司复合型助剂核心技术已相继研制生产出18品种环保型液体洗涤品产品品质达国际流水实现国洗涤品固体液体含磷磷单功功复合重转变开创国洗涤品绿色革命XX股份生产系列产品具功PH值中性磷环保等特点刺激皮肤损伤衣物体较高安全性着优异实功效集污菌柔抗静电四项功体提高民生活质量节约水资源防止水污染保护生态环境具良环保效应巨社会效益
优良产品品质充足生产力品牌知名度提升市场营销奠定坚实基础产品市受广消费者欢迎畅销全国成众城市居民钟爱新代高科技绿色洗涤品公司已设立众分公司基建成营理全国性销售网络拥数量稳定固定消费群体XX股份——环保优质产品品牌形象已初步确立国目前年消费300万吨洗涤品国磷环保型洗涤产品销售总量9万吨仅占3预示国磷洗涤品着巨潜市场公司项目投产满足公司身生产需求外通提供磷助剂开展技术合作实行资产重组等手段带动国洗化行业整体技术水提高产品升级换代提高国民族洗涤行业产品质量规模增强国民族洗涤工业综合实力产品市场竞争力
着磷助剂生产终端产品规模化拉动化工原料塑料包装印刷等加工业发展带动批相关企业具广泛济拉动作
（二）营销策略
1市场调查竞争分析
(1) 项目细分市场（略）
(2)． 市场需求预测
项目磷皂粉属目前国新型绿色洗涤品户市场遍布全国
目前世界洗涤品年产量4300万吨中合成洗涤剂约3400万吨发达国家消费量较增长缓慢发展中国家市场潜力巨2005年世界洗涤品产量达4500万吨年均增长1﹪洗涤品总发展趋势传统产品体安全性环境相容性更高产品转变节节水安全环保型产品较快发展
国洗涤品年均消费水较低仅23千克欧洲达12千克美国约15千克国洗涤品品种合成洗涤剂占洗涤品总产量857﹪液体洗涤剂占合成洗涤剂总量26﹪香皂占肥（香）皂总产量30﹪预测着生活质量提高洗涤品消费中合成洗涤剂液体洗涤剂消费重断增加根国十五规划2005年洗涤品消费量460万吨左右合成洗涤剂消费占洗涤品总量例达90﹪消费量414万吨左右着限（禁）磷提倡推广保守预测国磷洗涤品产量增加年100万吨假定项目产品市场需求年2﹪速度递增见项目产品市场前景非常
项目磷皂粉产品市场需求预测表 单位：万吨
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
国洗涤需求预测
440
450
460
470
478
488
498
508
518
528
市场渗透率
()
182
200
217
234
251
287
301
315
328
341
项目潜市场需求
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
项目设计生产力
75
9
10
10
10
10
10
10
10
10
综述社会济发展环保意识加强项目磷皂粉产品需求量幅度增加鉴外招商项目生产力中等企业规模产量设计旦技术项目开市场销路考虑通增资扩股方式进行二次融资扩生产规模
(3)竞争厂商概览（略）
2项目优势分析
◆产业优势
项目磷皂粉目前市场含磷洗涤品代产品避免水体污染时项目产品水量属新型环保洗涤品量含磷洗涤品国然生态环境带灾难性破坏引起国家中央级方政府重视年国已许方明令禁止含磷洗涤品国家发展磷洗涤品列入轻工业十五发展规划积极鼓励广企业开发磷洗涤品该产品符合国环保产业发展方国家产业政策扶持
◆功优势
l 项目产品磷皂粉采喷雾干燥法生产工艺技术配方科学产品具节水节电省力安全低泡易漂清等性
l 项目产品磷皂粉属国新型磷洗涤品代目前市场含磷洗涤品解决量磷排入江河湖海造成严重水资源污染问题改善国生态环境
l 项目产品廉价动植物油脂代石油原料生产LAS减少石油涨价洗衣粉生产成影响消耗量动植物油脂带动川北贫困老区农民致富时产品肥皂粉合成洗衣粉节水23保护国珍贵淡水资源起重作
◆西部开发优势
2000年国政府制定实施西部开发政策措施国家确定国家重点建设项目时等条件西部区优先安排尤优先安排环境保护资源开发基础设施建设项目优先安排国债技改项目国家中西部区欠发达区财税政策进行适顾项目投资位四川省南充市充分利西部开发政策予种优惠政策
◆成优势
项目利国市场量廉价动植物油脂外四川省南充市拥低廉价丰富劳动力资源
◆专家优势
XX股份公司四川学化学院组建四川XX精细化工研究中心事磷皂粉研究拥批验丰富具真实学科研员事日化新产品新原料研究开发项目具较强技术优势
◆专利优势
着国关部门知识产权侵权行击力度日益加强项目产品已国家知识产权局申报发明专利20年专利保护促进项目成熟发展具较作
3 项目行销规划
(1)市场计划
项目磷皂粉目前国新型磷洗涤品户遍布全国角落制定符合项目产品特点市场计划
A产品市场区域规划
项目运转初期四川省周边区作项目产品初期市场进入正常生产逐渐拓展中南华南西北华东华北东北等国区条件成熟拓展国际市场
B销售渠道选择
建立国销售网络体系项目产品营销目标项目公司拟采措施：
l 项目公司直接全国建立产品代理销售体系项目公司原事产品直销通全国发展总代理商该总代理商属区域物色销商
l 利现卖场超市洗涤品批发零销公司销售渠道项目公司必须项目产品入卖场超市洗涤品批发零销公司作市场营销突破口利卖场超市洗涤品批发零销公司现市场渠道拓展业务逐渐渗透市场户中项目公司应加强国卖场超市洗涤品批发零销公司业务结成牢固市场联盟
(2) 严格营销理措施
济效益办企业出发点宿企业营活动始终必须紧紧围绕着条线运行偏离中市场营销关键市场营销必须转变营销员思想观念断提高服务意识赢市场公司激励机制通政策制度分配方式利益导层面营销员工切身利益企业营目标紧密联系起
(3)持续改进产品质量服务质量
严格质量理手册求做手册写记录记行执行公司认质量企业生命质量企业生存基础理念通质量月活动5S活动等提高产品质量取客户信
(4)销售策略
A 品牌销售策略
洗涤品品牌决定企业市场竞争中取动位保持败重素项目公司必须设计出适合项目产品特征功商标国家工商行政理部门申请注册培育项目商标筹集定资金利广播电台制作户外广告牌等诸形式断传播品牌标识时请洗涤品行业协会专家学者项目产品进行宣传组织现场推广会加产品宣传力度创造企业形象全国范围实施品牌营
B产品定价策略
项目产品消费者相广泛项目产品属新产品导入市场初期采渗透定价策略——低价格策略项目产品投入市场时价格定较低项目公司出厂价格销商中间价格终消费者接受价格进行合理考虑保证项目公司利图前提充分考虑销商利益调动销环节关方面积极性外需兼顾终消费户消费力项目公司拟考虑项目产品出厂价格销商行确定中间价格予销商较价格调配空间
C建立项目公司营销队伍
市场营销网络建设项目企业发展基础保持公司长期稳定发展必须逐步建立支高素质稳定营销队伍
建立完善销售激励机制销售员提供优厚薪资福利遇项目公司分配政策重点营销体系倾斜销售员薪资福利遇高机关生产系统均水全部业绩挂钩项目公司推出认持股计划时销售员赠予象
(5)市场联络
A贸易展销会
项目公司派出营销员参加国类洗涤品博览会交易会展销会制作精美资料进行宣传
B互联网促销
项目公司建立公司网站全方位宣传项目产品利网络技术项目公司磷皂粉产品进行市场宣传促销
C广告宣传
项目公司加广告投入利全国区域性广播电视专业报刊杂志户外广告牌等形式进行项目磷皂粉产品宣传
D加强卖场超市洗涤品批发零销公司公关工作
项目公司建立销售队伍利公司公关员卖场超市洗涤品批发零销公司进行全方位公关活动扩项目产品市场销售
E参加社会公益事业活动
项目公司采赞助方式支持社会众公益事业活动达提高项目公司社会知名度目
七 研究开发
（）科研介绍
科技第生产力秉承种观念XX1997年底成立专门事新产品技术研发部门――XX科研制度性规定盈亏年投入科研费低年销售总额51998年科研成功引进批日化行业名专家斥巨资购买属国先进水科研分析仪器四川学合作短短年间该科研水已达国行流评四川省洗化行业唯省级企业技术中心四川XX日化股份限公司列入四川省高新技术企业
助良运作机制XX科研现已成功开发具国际国领先水新技术新产品十项申请获国家5项发明专利新产品产值贡献率已占公司总产值80公司取良济效益2004年XX科研评全省优秀技术中心综合评分全省名列第二XX科研2002年仅圆满完成XX日化股份公司委托年度开发项目行开发销售高科技产品转技术取3000万元收入300万元利润科研进步发展积累验资金支持2005年XX科研已申报国家级技术中心绿色化学品国家重点实验室
２００５年底四川XX科研独立研制开发纳米晶硅通国家相关技术鉴定列入国家重点开发科研项目建立25万吨纳米晶硅生产线目前已生产纳米晶硅4000吨量销广州重庆山东等纳米晶硅代代磷助剂新型环保材料广泛日化行业项技术国首创属行开发拥知识产权已申报国家发明专利
（二）科研员简介
张祁伟：男出生1970年3月学科（学士）高级工程师四川学精细化工研究中心研究员事精细化工原材料开发洗涤剂配方研究现职四川XX日化股份限公司技术中心全国洗化行业较高声誉次荣获国家省市技术创新优秀成果奖技术进步先进殊荣参SPDS合成生产工艺设计工作
吕述明：男出生1944年5月硕士生高级工程师现四川XX日化股份限公司研究中心油脂化学品课题组组长参CF354合成生产工艺设计工作
肖村夫：男出生1940年3月硕士生高级工程师天津合洗厂总工程师意利克米松公司（中国）市场技术总监具丰富验国化工设备方面名专家公司设备工艺技术带头参皂粉生产工艺设计工作
刘琴：女出生1975年6月学科（学士）助理工程师现职四川XX日化股份限公司参皂粉配方设计性实验工作
秦圣英：男出生1948年7月博士教授博士导师现职四川学参合成CF354催化剂选择工作
胡常伟：：男出生1962年6月博士教授博士导师现职四川学参CF354SPDS工艺优化工作
张蕾：女出生1971年4月硕士生讲师现职四川学参CF354SPDS结构性考证工作
（三）XX科研开发新产品：
项目产品
科研成果
知识产权
纳米晶硅
国首创国际领先
知识产权
绿色磷皂粉
国家火炬计划国先进水
知识产权
磷天然醋酸餐具清洗剂
省级重点科技成果
知识产权
CFAA45环保磷助洗剂
省级重点科技成果
知识产权
生源益生菌饮料
省级重点科技成果
知识产权
高速公路沥青路面修复剂
申报省级重点科技成果
知识产权
新型中性皂粉
市科技进步成果奖
知识产权
高效代磷助剂SPDS
国先进水
知识产权
磷洗衣粉
省级重点新产品国先进水
知识产权
新型表面活性剂APG
国家重点新产品国先进水
知识产权
复合金属聚合物钻井液处理剂
省级重点新产品国先进水
知识产权
第五代复合消毒杀菌剂
石油天然气公司推荐产品国际先进水
知识产权
XX系列洗涤剂
省级重点名牌国先进
知识产权
复合驱油剂
国领先
知识产权
瓷釉印油
国首创
知识产权
快速丝绸精练剂
国首创
知识产权
液晶洗衣液
国首创
知识产权
智化配料系统
省重点技改项目国先进水
（四）公司目前正进行开发新产品介绍
目前XX科研正淀粉精细化学品进行效开发研究已取相科研成果
淀粉绿色植物进行光合作终产物丰富生资源取竭廉价机原料生性丰富性许科研员关注焦点发达国家已成机化工高分子化工原料淀粉化学品逐步代生资源石油煤化工产品趋势国外淀粉化学品广泛应造纸工业日化工纺织工业石油化工食品建筑印染皮革水处理等国民济众领域
XX股份淀粉化学品开发列入长远发展规划现XX科研已开发成功羧基淀粉阳离子淀粉高吸水性高分子聚淀粉产品正逐步投入市淀粉塑料淀粉基系列表面活性剂正研制中久XX股份成国绿色淀粉化学品工业基
八磷皂粉项目实施规
（）技术方案
1 工艺流程
项目生产工艺采喷雾干燥法生产磷皂粉
粉料
计量
液料
计量
配料锅
粗滤器
磁力滤器
均质泵
高压泵
喷粉塔
皮带机
沉降分离器
尾粉尘器
风机
排出
老化尘器器
风机
排出
热风炉
天然气
暂存缸
淌筛
电子皮带称
辊筒混合机
皮带机
添加剂
粉仓
分装机
封口机
检验
入库
2技术参数
磷皂粉物理化学指标：
外观应结团粉状粒状
颗粒度通125㎜筛筛分率低90﹪
总活性物含量（）： ≥10
脂肪酸纳含量（）： ≥55
总五氧化二磷（P2O5）含量（）： ≤11
PH值（01水溶液25℃）： ≤11
水分挥发物： ≤15
相标准物油污布污值： ≥10
（二）基建方案
1 项目计划
项目建设100亩
2 基建投资
1）项目生产设施水玻璃熔化工序车间皂粉生产车间等
◆皂粉车间
该车间五层框架结构建筑面积9000㎡
◆ 水玻璃工序
该工序砖混结构房建筑面积4036㎡
2）辅助设施
◆原料库房：2700㎡
◆材料库房：1350㎡
◆成品库房：4050㎡
◆机修车间：325㎡
3）公设施工程
◆供电工程：164㎡
◆供热工程：325㎡
◆排水工程：258㎡
◆办公场：430㎡
◆员工宿舍：1566㎡
◆职工食堂：325㎡
4）总[面工程
◆门卫厕设施：66㎡
◆道路场坝：16000㎡
◆土方：3700000 m³
◆绿化：13500㎡
（三）生产设备采购
项目需生产设备见表
项目设备配置表
序号
细目
规格名称
单位
数量
1
备料工序设备
1．1
蒸球
ZJQ14立方米
台
2
1．2
Na2SiO3沉降池
4000×2000×2000
2
1．3
Na2SiO3贮缸
Φ3500×6000
4
1．4
NaOH暂存缸
Φ3000×2000
2
1．5
NaOH贮缸
Φ3500×6000
2
1．6
RCOOH贮缸
Φ3000×2000
3
1．7
输送泵
40CQ—32
台
6
2
皂粉生产设备
2．1
RCOOH计量秤
计量缸V12M3200㎏次
台
2
2．2
Na2SiO3计量秤
计量缸V12M3600㎏次
台
2
2．3
SDS料仓
2200×2700×4260
2
2．4
Na2SiO4料仓
2200×2700×4260
4
2．5
Na2CO3料仓
2200×2700×4260
2
2．6
仓底输送机
Φ200×2000
台
8
2．7
SDS计量秤
计量缸V125M38001000㎏次
台
2
2．8
Na2SiO4计量秤
计量缸V125M36001000㎏次
台
2
2．9
Na2CO3计量秤
计量缸V08M3200600㎏次
台
2
2．10
料磅秤
称量100㎏
台
2
2．11
料预混机
2870×1220×2210
台
2
2．12
料料仓
1600×1600×2069
台
2
2．13
料输送机
Φ200×1500
台
2
2．14
料计量秤
计量缸V04M3210㎏次
台
2
2．15
螺旋输送机
11650×528×604D400
台
2
2．16
料缸
Φ1800×800
2
2．17
增剂溶解缸
Φ1800×800
2
2．18
配料缸
Φ1800×1800
4
2．19
滤器
Φ2000×1950
台
2
220
料浆缸
Φ1800×1900
2
221
磁力滤器
台
2
222
均质泵
JZ—1503
台
4
223
料浆泵
3NJ125A—108
台
4
224
稳压器
Φ219×2463
台
2
225
载货电梯
载重3T025MS
台
2
226
电动葫芦
2TH30M20Mmin
台
2
227
喷粉塔
Φ7000×23000
2
228
卷扬机
卷筒340×5003T
台
2
229
尾粉尘器组
2
230
引风机
N010D900°
台
2
231
次风机
Q5790M3HH493mmH2O
台
2
232
二次风机
Q30500M3HH272mmH2O
台
2
233
热风炉
Φ2600×6575350万卡H
台
2
234
输送机
21050×650
台
2
235
淌筛
1000×1500
台
2
236
沉降分离器
Φ4500HH1329M
台
2
237
老化尘器组
套
2
238
双闸板阀
300×400
台
2
239
离心风机
N08C右180°
台
2
240
非离子贮缸
Φ1000×1200
4
241
香精缸
Φ800×1000
2
242
非离子输送泵
32CQ—25
台
2
243
非离子计量泵
Q200LH
台
2
244
香精定量泵
Q20LH
台
2
245
加香机
Φ1400×3200
台
2
246
皮带秤
1000×3000
台
2
247
皮带秤
600×300
台
4
248
控制器
台
2
249
前配控器
台
2
250
输送机
800×16000
台
2
251
集粉仓
1500×1500×2000
10
252
分装机
台
40
253
封口机
台
40
254
道阀门
干
255
电器
干
256
保温设备
干
机修车间配置常车床刨床钻床电焊气焊卷板机等厂生产设备进行常规维修外配置设施根具体情况添置必设备
（四）原材料
项目需原材料：动植物油脂AOSAESAEO9Na2CO3Na2SiO3Na2SO4SP—V1NaOHSDS等等
四川农业省养猪省棉花省制皂动植物油脂十分丰富制皂业景气川渝两省市原17制皂厂现仅存6家余11家已转产破产关闭肥皂产量原6—8万吨降现足1万吨量非食油脂找销路价格降低水油脂资源十分丰富价廉
AOSAESAEO9Na2CO3Na2SiO3Na2SO4SP—V1NaOHSDS等原料四川省成贡新广汉双流眉山等供应部分原料西安北京杭州武汉等采购达国家标准企业标准满足工艺求
（五）环境保护治理
1污染源排放量状况
污水：工厂日排污量40m3生活污水
噪声：噪声锅炉房鼓风机皂粉车间引风机等
废气：锅炉废气生产车间尾风尘冷老化引风机排出温热空气
2治理措施
1）污水处理
项目生活废水少量工业废水拟建污水处理站设计污水处理力
100 m3d
2）噪声
项目噪声风机锅炉房热风炉鼓风机采减振设隔声间隔声门窗安装消声器等措施解决尾风老化系统引见机采减振台确保生产区域噪声达劳动部门求厂界噪声达GB12348—1990中三类标准
3）废气
锅炉烟气：采燃气锅炉确保烟气排放合格
尾风老化排出湿热空气：排出前安装旋风尘器细粉收集回尾风系统安装9Φ800旋风尘器老化系统安装4Φ800旋风尘器确保温热空气达标排放
4）环境影响评价
项目洗涤剂生产工业采取治理方案严格生产理污染源易治理完全达环保控制标准会周围环境产生影响
九 项目融资说明
公司成立伊始董事会实现企业市作公司重战略目标仅运作规范业绩优良四川省贸委四川证监局0405年连续两年优势资源产业提名四川XX日化股份限公司省积极扶持条件企业市名单
公司着两条腿走路原时考虑国境外寻求市根资市场情况选择佳时机方式实现市公司目前已美国资深金融机构——美国华斯环球投资咨询顾问集团（WASP HOLDINGSLTD）签署市辅导协议签定赴美国纳斯达克资市场市正式文件开始相关法规开展工作预计 2006 年完成公司股票境外挂牌市选择时机国板市场发行市
公司通调整股权结构改变市途径筹集企业发展资金公司持续健康发展公司未三年营目标期实现予股东累计股收益达32元
公司采取审时度势市方针真正助资市场力跃新台阶真正时俱进发挥身优势紧紧西部开发战略带机遇实现公司定发展目标立足西部面世界公司真正做强做公司全体股东创造持续良投资回报
（）项目投资规模
项目总投资预算金额631025万元中固定资产投资206025万元流动资产350000万元递延资产（土购置）投资75000万元
项目投资预算表 单位：万元
序号 项 目 投资额
1 固定资产投资 206025
2 流动资金投资 350000
3 递延资产投资 75000
项目总投资额 631025
（二）融资规模
项目需募集资金631025万元拟通外融资吸引项目感兴趣投资者组建限责公司占例享受权益承担风险该公司属高科技企业属招商引资项目享受政府相关优惠政策做做强确保股东益化
（三）资金计划
项目预计募集资金631025万元购置土厂房建设生产设备采购生产资金广告投入预见费等
项目资金计划表 单位：万元
序号 细目 数量 定价 金额
1 固定资产 206025
11 基建投资 102325
111 水玻璃工序 129
112 皂粉生产车间 50000
113 原料库 8640
114 材料库 4320
115 成品库 12960
116 机修组 1040
117 供电工程 525
118 供热工程 1040
119 排水工程 825
1110 办公室 1380
1111 职工宿舍 5010
1112 职工食堂 1040
1113 门卫厕设施 210
1114 道路场坝 9620
1115 土方 3750
1116 绿化设施 675
12 生产相关设备 103700
121 水玻璃工序设备安装 5000
122 皂粉生产设备 86500
123 机修设备 1500
124 供电设备 1500
125 供热设备 4500
126 排水设备 4200
127 食堂设备 500
2 流动资产 350000
21 生产资金 310000
22 广告资金 30000
23 预见费 10000
3 递延资产 75000
土 100亩 75万元亩 75000
合计 631025
（四）投资者界定
项目引资象包括境外具合法身份遵纪守法然企业法
合作方式：技术资金合作
境外公司法必须提供效公司营业执期资产负债表银行出具信证明等相关材料
十项目济社会效益分析
（）财务取值
项目
取值
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
应收账款率
1500﹪
1500﹪
1500﹪
1500﹪
1500﹪
应付账款率
2500﹪
2500﹪
2500﹪
2500﹪
2500﹪
坏账准备率
200﹪
200﹪
200﹪
200﹪
200﹪
销售费率
2000﹪
2000﹪
2000﹪
2000﹪
2000﹪
理费率
500﹪
500﹪
500﹪
500﹪
500﹪
银行贷款利率
600﹪
600﹪
600﹪
600﹪
600﹪
销售税金税率
800﹪
800﹪
800﹪
800﹪
800﹪
税税率
3300﹪
3300﹪
3300﹪
3300﹪
3300﹪
折现率
1200﹪
1200﹪
1200﹪
1200﹪
1200﹪
项目
取值
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
应收账款率
1500﹪
1500﹪
1500﹪
1500﹪
1500﹪
应付账款率
2500﹪
2500﹪
2500﹪
2500﹪
2500﹪
坏账准备率
200﹪
200﹪
200﹪
200﹪
200﹪
销售费率
2000﹪
2000﹪
2000﹪
2000﹪
2000﹪
理费率
500﹪
500﹪
500﹪
500﹪
500﹪
银行贷款利率
600﹪
600﹪
600﹪
600﹪
600﹪
销售税金税率
800﹪
800﹪
800﹪
800﹪
800﹪
税税率
3300﹪
3300﹪
3300﹪
3300﹪
3300﹪
折现率
1200﹪
1200﹪
1200﹪
1200﹪
1200﹪
（二）项目销售量设计
项目销售量设计表
项目产品
产品单价
材料费
工费
预计销售量（万吨）
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
磷皂粉
600000元吨
338357元吨
21073元吨
75
9
10
10
10
项目产品
产品单价
材料费
工费
预计销售量（万吨）
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
磷皂粉
600000元吨
338357元吨
21073元吨
10
10
10
10
10
（三）产品成分析
固定资产折旧估算表 单位：万元
规格型号
折旧年限
残值率
折旧率
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
水玻璃工序
15
500﹪
633﹪
082
082
082
082
082
皂粉生产车间
15
500﹪
633﹪
3167
3167
3167
3167
3167
原料库
15
500﹪
633﹪
547
547
547
547
547
材料库
15
500﹪
633﹪
274
274
274
274
274
成品库
15
500﹪
633﹪
821
821
821
821
821
机修组
15
500﹪
633﹪
066
066
066
066
066
供电工程
15
500﹪
633﹪
033
033
033
033
033
供热工程
15
500﹪
633﹪
066
066
066
066
066
排水工程
15
500﹪
633﹪
052
052
052
052
052
办公室
15
500﹪
633﹪
087
087
087
087
087
职工宿舍
15
500﹪
633﹪
317
317
317
317
317
职工食堂
15
500﹪
633﹪
066
066
066
066
066
门卫厕设施
15
500﹪
633﹪
013
013
013
013
013
道路场坝
15
500﹪
633﹪
609
609
609
609
609
土方
15
500﹪
633﹪
237
237
237
237
237
绿化设施
15
500﹪
633﹪
043
043
043
043
043
水玻璃工序设备安装
15
500﹪
633﹪
317
317
317
317
317
皂粉生产设备
15
500﹪
633﹪
5478
5478
5478
5478
5478
机修设备
15
500﹪
633﹪
095
095
095
095
095
供电设备
15
500﹪
633﹪
095
095
095
095
095
供热设备
15
500﹪
633﹪
285
285
285
285
285
排水设备
15
500﹪
633﹪
266
266
266
266
266
食堂设备
15
500﹪
633﹪
032
032
032
032
032
合计
13048
13048
13048
13048
13048
规格型号
折旧年限
残值率
折旧率
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
水玻璃工序
15
500﹪
633﹪
082
082
082
082
082
皂粉生产车间
15
500﹪
633﹪
3167
3167
3167
3167
3167
原料库
15
500﹪
633﹪
547
547
547
547
547
材料库
15
500﹪
633﹪
274
274
274
274
274
成品库
15
500﹪
633﹪
821
821
821
821
821
机修组
15
500﹪
633﹪
066
066
066
066
066
供电工程
15
500﹪
633﹪
033
033
033
033
033
供热工程
15
500﹪
633﹪
066
066
066
066
066
排水工程
15
500﹪
633﹪
052
052
052
052
052
办公室
15
500﹪
633﹪
087
087
087
087
087
职工宿舍
15
500﹪
633﹪
317
317
317
317
317
职工食堂
15
500﹪
633﹪
066
066
066
066
066
门卫厕设施
15
500﹪
633﹪
013
013
013
013
013
道路场坝
15
500﹪
633﹪
609
609
609
609
609
土方
15
500﹪
633﹪
237
237
237
237
237
绿化设施
15
500﹪
633﹪
043
043
043
043
043
水玻璃工序设备安装
15
500﹪
633﹪
317
317
317
317
317
皂粉生产设备
15
500﹪
633﹪
5478
5478
5478
5478
5478
机修设备
15
500﹪
633﹪
095
095
095
095
095
供电设备
15
500﹪
633﹪
095
095
095
095
095
供热设备
15
500﹪
633﹪
285
285
285
285
285
排水设备
15
500﹪
633﹪
266
266
266
266
266
食堂设备
15
500﹪
633﹪
032
032
032
032
032
合计
13048
13048
13048
13048
13048
原材料成估算表 单位：万元
项目产品
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
磷皂粉
2537678
3045213
3383570
3383570
3383570
合计
2537678
3045213
3383570
3383570
3383570
项目产品
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
磷皂粉
3383570
3383570
3383570
3383570
3383570
合计
3383570
3383570
3383570
3383570
3383570
工成估算表 单位：万元
项目产品
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
磷皂粉
158048
189657
210730
210730
210730
合计
158048
189657
210730
210730
210730
项目产品
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
磷皂粉
210730
210730
210730
210730
210730
合计
210730
210730
210730
210730
210730
销售成估算表 单位：万元
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
折旧费
13048
13048
13048
13048
13048
材料费
2537678
3045213
3383570
3383570
3383570
工费
158048
189657
210730
210730
210730
合计
2708774
3247918
3607348
3607348
3607348
项目
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
折旧费
13048
13048
13048
13048
13048
材料费
3383570
3383570
3383570
3383570
3383570
工费
210730
210730
210730
210730
210730
合计
3607348
3607348
3607348
3607348
3607348
形递延资产摊销估算表 单位：万元
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
形递延资产投资
75000
000
000
000
000
期摊销
1500
1500
1500
1500
1500
形资产净值
73500
72000
70500
69000
67500
项目
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
形递延资产投资
000
000
000
000
000
期摊销
1500
1500
1500
1500
1500
形资产净值
66000
64500
63000
61500
60000
运营费估算表 单位：万元
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售费
900000
1080000
1200000
1200000
1200000
理费
225000
270000
300000
300000
300000
财务费
000
000
000
000
000
运营费
1125000
1350000
1500000
1500000
1500000
项目
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
销售费
1080000
1080000
1080000
1080000
1080000
理费
300000
300000
300000
300000
300000
财务费
000
000
000
000
000
运营费
1380000
1380000
1380000
1380000
1380000
销售税金附加估算表 单位：万元
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
产品销售收入
4500000
5400000
6000000
6000000
6000000
销售费率
800﹪
800﹪
800﹪
800﹪
800﹪
销售税金附加
360000
432000
480000
480000
480000
项目
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
产品销售收入
6000000
6000000
6000000
6000000
6000000
销售费率
800﹪
800﹪
800﹪
800﹪
800﹪
销售税金附加
480000
480000
480000
480000
480000
（四）产品销售收入盈利预测
项目销售收入预测表 单位：万元
项目产品
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
磷皂粉
4500000
5400000
6000000
6000000
6000000
合计
4500000
5400000
6000000
6000000
6000000
项目产品
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
磷皂粉
6000000
6000000
6000000
6000000
6000000
合计
6000000
6000000
6000000
6000000
6000000
收现销售收入估算 单位：万元
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
产品销售收入
4500000
5400000
6000000
6000000
6000000
应收账款
675000
810000
900000
900000
900000
坏账损失
13500
16200
18000
18000
18000
收回账款
661500
793800
882000
882000
882000
收现销售收入
3825000
5251500
5893800
5982000
5982000
项目
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
产品销售收入
6000000
6000000
6000000
6000000
6000000
应收账款
900000
900000
900000
900000
900000
坏账损失
18000
18000
18000
18000
18000
收回账款
882000
882000
882000
882000
882000
收现销售收入
5982000
5982000
5982000
5982000
6864000
付现成估算表 单位：万元
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
产品销售成
2708774
3247918
3607348
3607348
3607348
应付账款
634420
761303
845893
845893
845893
固定资产折旧
13048
13048
13048
13048
13048
付现营成
2061306
3107987
3509710
3594300
3594300
项目
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
产品销售成
3607348
3607348
3607348
3607348
3607348
应付账款
845893
845893
845893
845893
845893
固定资产折旧
13048
13048
13048
13048
13048
付现营成
3594300
3594300
3594300
3594300
4440193
项目损益表 单位：万元
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
产品销售收入
4500000
5400000
600000
600000
600000
产品销售成
2708774
3247918
3607348
3607348
3607348
销售税金附加
360000
432000
480000
480000
480000
毛利润
1431226
1720082
1912652
1912652
1912652
运营费
销售费
900000
1080000
1200000
1200000
1200000
理费
225000
270000
300000
300000
300000
财务费 000 000 000 000 000
运营费合计 1125000 1350000 1500000 1500000 1500000
形资产摊销 1500 1500 1500 1500 1500
营业利润 304726 368582 411152 411152 411152
营业外利润 000 000 000 000 000
利润总额 304726 368582 411152 411152 411152
免税利润 000 000 000 000 000
应税利润 304726 368582 411152 411152 411152
税 100560 121632 135680 135680 135680
净利润 204166 246950 275472 275472 275472
项目 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
产品销售收入 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000
产品销售成 3607348 3607348 3607348 3607348 3607348
销售税金附加 480000 480000 480000 480000 480000
毛利润 1912652 1912652 1912652 1912652 1912652
运营费
销售费 1080000 1080000 1080000 1080000 1080000
理费 300000 300000 300000 300000 300000
财务费 000 000 000 000 000
运营费合计 1380000 1380000 1380000 1380000 1380000
形资产摊销 1500 1500 1500 1500 1500
营业利润 531152 531152 531152 531152 531152
营业外利润 000 000 000 000 000
利润总额 531152 531152 531152 531152 531152
免税利润 000 000 000 000 000
应税利润 531152 531152 531152 531152 531152
税 175280 175280 175280 175280 175280
净利润 355872 355872 355872 355872 355872
项目现金流量表 单位：万元
项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
收现销售收入 3825000 5251500 5893800 5982000 5982000
回收固定资产余值 000 000 000 000 000
回收流动资金 000 000 000 000 000
回收形递延资产 000 000 000 000 000
营业外收入 000 000 000 000 000
现金流入 3825000 5251500 5893800 5982000 5982000
固定资产投资 206025 000 000 000 000
流动资产投资 350000 000 000 000 000
形递延资产投资 75000 000 000 000 000
运营费 1125000 1350000 1500000 1500000 1500000
付现营成 2061306 3107987 3509710 3594300 3594300
销售税金附加 360000 432000 480000 480000 480000
税 100560 121632 135680 135680 135680
营业外支出 000 000 000 000 000
现金流出 4277891 5011619 5625390 5709980 5709980
税净现金流量 452891 239881 268410 272020 272020
济指标：
财务净现值 1150312万元 部报酬率 5956
静态投资回收期 279年 盈亏衡点销售额 181683万元
折现率： 12
项目 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
收现销售收入 5982000 5982000 5982000 5982000 6864000
回收固定资产余值 000 000 000 000 000
回收流动资金 000 000 000 000 350000
回收形递延资产 000 000 000 000 000
营业外收入 000 000 000 000 000
现金流入 5982000 5982000 5982000 5982000 7214000
固定资产投资 000 000 000 000 000
流动资产投资 000 000 000 000 000
形递延资产投资 000 000 000 000 000
运营费 1380000 1380000 1380000 1380000 1380000
付现营成 3594300 3594300 3594300 3594300 4440193
销售税金附加 480000 480000 480000 480000 480000
税 175280 175280 175280 175280 175280
营业外支出 000 000 000 000 000
现金流出 5629580 5929580 5629580 5629580 6475473
税净现金流量 352420 352420 352420 352420 738527
济指标：
财务净现值 1150312万元 部报酬率 5956
静态投资回收期 279年 盈亏衡点销售额 181683万元
折现率：12
（五）项目确定性分析
1 盈亏衡分析
盈亏衡分析实质分析产量成盈利三者间关系反映技术产品规模选择否恰技术效期
根分析关财务预测数算出项目盈亏衡点销售收入181683万元
2 敏感性分析
敏感性分析通分析预测项目素发生变化时财务济评价指标影响找出敏感素确定影响程度分析该素未变化趋势项目产生影响
单素变动敏感性分析表
项目
部收益率
10
5
0
+5
+10
产品单价
259
2915
5956
9932
15541
变成
14061
9420
5956
3223
857
销售费率
8625
7194
5956
4875
3919
项目
静态投资回收期
10
5
0
+5
+10
产品单价
966年
484年
279年
208年
168年
变成
176年
214年
279年
446年
890年
销售费率
223年
248年
279年
322年
382年
项目
财务净现值
10
5
0
+5
+10
产品单价
249259
450527
1150312
1850098
2549881
变成
2392491
1771397
1150312
529219
91866
销售费率
1563789
1357050
1150312
943572
736835
表知：表中列素中产品单价变动产生影响原材料成变动较敏感销售费变动影响较
（六）济效益分析
绿色磷皂粉项目项目通10年运转实现济效益目标：
10年收益年限济效益指标 单位：万元
序号
细目
累计实现目标
1
销售收入
57900000
2
净利润
3056892
3
缴税
6137632
31
销售税金
4632000
32
税
1505632
4
税净现金流量
2747647
(七)社会效益分析
项目产品磷皂粉属国新型磷洗涤品代市场含磷洗涤品解决量排入江河湖海造成严重水资源污染问题改善国生态环境产品开发工作生产促进国磷品快速发展
项目产品廉价动植物油脂代石油原料生产LAS减少石油涨价洗衣粉生产成影响消耗量动植物油脂带动川北甚整西南区贫困农民致富时产品肥皂粉合成洗衣粉节水23保护国珍贵淡水资源极重作
项目投资解决数百千业问题年缴政府财政收入超4600万元利带动促进南充市嘉陵区（国家级贫困县）济发展具极佳社会效益
十投资风险说明
() 技术风险
1 技术风险指
项目技术风险体现
(1)产品生产售服务确定性项目产品然开发出果成功生产出产品进行批量生产完成项目投资全程
(2)产品专利技术外泻风险
2策
(1)加强产品批量生产技术质量控制力避免生产程中技术确定性
(2)强化项目基建质量求确保产品投产技术稳定性
(3)强化生产技术员线工作员技术意识
(4)建立良激励机制确保公司技术员尤关键技术员稳定性
(5)加强公司部技术资料保密工作专利侵权行防范击工作
(二) 财务风险
1财务风险指公司筹措资金产生风险公司丧失尝债务力风险表现
(1) 投资资金时位致生产筹备工作法期进行延长生产建设周期
(2) 财务预算赤字生产程中实际开支超财务预算造成建设资金出现缺口致项目法期进行
(3) 选择代理商销商信誉高时结算帐款拒绝帐款形成坏帐死帐
(4) 营销员理位素质低营销员携款携物逃走
(5)财会员责心强时结帐结错帐款甚营私舞弊转移货款贪污货款公司财务造成应该损失
2策
(1)保证资金时足额位
(2)制定严格财务预算制度加强项目建设预算理
(3)督促检查项目运作保证预期时间完成项目基务时投入生产
(4)公司加强代理商／销商零销店资格审查建立公司销商财务理制度
(5)加强营销财务理员职业道德教育实行严格营销理员考核制度
（三）市场风险
1市场风险体现：
（1）国磷洗涤品市场竞争相激烈国外已知名企业较早进入中国市场断开发出越越新产品
（2）项目磷皂粉产品原材料包括RCOOHAESAEO9NaOHNa2SiO3SDS Na2SiO4SPV1AOS三元酶CBW01香精酒精包装材料等述原材料供应变化导致项目产品市场价格变动项目造成直接影响
（3）技术优势否转化成营优势取决未整体运作
（4)推市场需完善营销计划营销网络服务体系
2策：
（1）加强市场前期辅导市场营销力度关企业快认识产品技术优势济效益形成定客户源努力开拓新需求市场
（2）现技术进行改进升级开发种系列产品保证合理市场份额
（3）加强产品市场营销网络体系建设断扩产品市场占量
（4）建立完善项目公司产品售服务制度
（四）理风险
1理风险
（1）理风格融入公司企业文化客观导致理技巧相关变形法营造较理环境激发员工潜致团队缺少激情创造力工作效率低导致项目公司缺乏凝聚力
（2）事频繁变动特中层会带短期资源浪费造成员工安情绪项目公司发展稳定带负面影响
（3）关键雇员赖风险项目公司技术销售等方面工作干关键员控制旦关键员流失必公司造成巨直接济损失
2策
（1）加强项目公司企业文化建设营造谐工作环境广职工产生公司家意识公司生死存亡
（2）项目公司必做重部门理层考核唯贤真正发挥中高级理技术员积极性
（3）建立项目企业长期发展员工绩效收入相挂钩创造较发展机会
（4）项目公司企业长期发展必编制项目公司力资源发展规划加强类员储备减少关键雇员赖
十二投资退出
项目投资退出方式市转售购回购等
（）公司市
四川XX日化股份限公司已四川省政府确认直接市（见川府函[2002]64号文）
公司市基方式分两种：直接二板市场市壳市利国外二板市场直接市实现投资退出投资者直接者通投资项目公司收购市公司壳资源取控股权通资产置换方式项目注入市公司达投资退出目
（二）转售购
转售通常项目投资者手中股份卖外投资者尤卖扩张期投资公司购指行业者相关行业产业集团收购兼项目公司成产业集团公司部分
项目公司拥股权转投资公司者洗涤品产业集团公司投资公司者洗涤品产业集团公司实现重组
（三）回购
回购股份通常签订投资协议时设定投资者变现投资保守方法投资期满投资项目法市法转售公司情况项目投资者权确定价格支付方式求该项目发起企业回购投资者拥股份该项目发起企业权投资者里获回购股份公司投资者双方相关法律通股权回购利润分红股票市股权转等方式完成回购
十三结
综述项目技术具定先进性市场需求明显时项目实施符合国关法律相关政策报告充分考虑竞争风险素认项目实施较高投资回报项目确实行
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（摘）
公司基情况
()公司介绍
四川XX日化股份限公司家事绿色环保高科技洗化产品研究生产销售出口民营股份制企业1999年四川省体改委川体改（1999）81号文批准意发起方式设立四川省民政府川府函（2002）64号文件批准予确认公司法定代表蒲发春总股5000万股中4000万股法持1000万股然持
四川XX日化股份限公司坐落南充市工业开发实验新区占532万方米中国西南部型日化品生产企业6年发展四川XX日化股份限公司已产品单型生产企业发展壮总资产达数亿元集科研生产贸易体综合性元化发展航母级企业公司营日化工产品营范围洗涤系列品化妆品化工原辅料彩印包装饲料添加剂电脑卫生制品进出口业务房产开发等公司总资产2亿元洗化系列产品年产力达10万吨创造产值2亿元实现利税千万元公司现员工816中专业技术员260专学历240企业销售网络分支机构达100家XX日化股份四川工业企业市场占份额500强佳效益500强纳税500强均占重席公司秉承团结拼搏求实奉献企业精神建立灵活营机制创造先进理模式规范中树立良企业诚信营形象公司贯奉行质量求生存理念通ISO9001：2000标准国际质量体系认证强化质量理优异产品质量造XX卓越品牌成四川省著名商标四川XX日化股份限公司享营进出口权产品已入国际市场XX日化股份博采众长紧国际新环保科技动态断提高已行业位具年产磷高效洗衣粉10万吨餐具洗洁精3万吨生产力
公司创立实施强增效战略突出科学化标准化企业生产营理体系建设市场营销网络体系建设生产XX磷皂粉磷洗衣粉畅销四川183市县辐射云南贵州湖南湖北重庆陕西等市场取良济效益现已成西部区洗涤日化行业规模成长型企业列四川省高新技术企业新济增长点企业 扩张型企业南充市评十佳优民营企业银行评AA企业省市工商局授予守合重信誉佳企业称号
科技创新托市场需求导公司直坚持营原已XX化雨辐射全国销售网络正公司高科技产品源源断转化效益条科技兴企道路脚延伸诚相信誉先公司立世宗旨已博社会普遍赞公司身实际行动回报社会国家济发展做出巨贡献
着西部开发历史机遇赋予公司积极利身强技术优势开发符合国家产业政策市场前景项目长期致力科研领域里捷报频传目前公司建全省洗化行业中唯省级企业技术中心研制开发绿色磷皂粉已获国家专利生产工艺产品质量国处领先水列入：国家重点火炬计划项目磷皂粉产生国洗化品绿色环保领域填补空白符合现代洗化产品环保时代求着产品面国国际市场市场价值前未发掘体现
（二） 公司发展历程
四川XX日化股份限公司前身四川省南充科达日化总公司该公司1994年2月24日南充市工商局登记注册1994年3月28日成立属私营企业公司法定代表蒲发春公司注册资183万元全部蒲发春投入法代表蒲发春占注册资总额100
1997年7月5日南充市体改委南市改[1997]70号文件批准四川省南充科达日化总公司南充市嘉陵饲料添加剂总公司蒲发春出资组建四川南充XX(集团)日化限责公司1997年7月22日南充市工商局登记注册属集团限责公司公司法定代表蒲发春注册资1200万元中科达公司出资603．56万元占注册资总额50．29饲料公司380万元占注册资总额31．66蒲发春出资216．55万元占注册资总额18．05
1999年7月22日四川省工商局（四川）名称变核字[1999]第1448号文批准原四川南充XX（集团）日化限责公司更名四川XX投资（集团）限公司1999年9月市工商局登记注册注册资1200万元该公司四川南充XX（集团）日化限责公司南充市嘉陵饲料添加剂总公司蒲发春出资组建属限责公司公司法定代表蒲发春
1999年9月14日四川省体改委川体改[1999]81号文批准原四川XX投资（集团）限公司体组建四川XX日化股份限公司四川省民政府川府函[2002]64号文批准予确认1999年9月21日南充市工商局登记注册属股份限公司公司法定代表蒲发春注册资5000万元七家股东出资组建总股5000万股
（三）财务营业绩（保密）
二 公司背景
（） 基资料
公司名称： 四川XX日化股份限公司
英文名称：Sichuan Chunfei DAILY Chemicals Industry Stock CoLtd
营范围：生产销售日化品化妆品精细化工产品化工原料包装品饲料添加剂电脑技术转营企业成员企业产产品生产科研需原辅材料机械设备进出口业务进料加工三补业务
成立日期：1999年09月21日
注册址：四川省南充市嘉陵区南干道XX路
注册资：民币伍仟万元
企业类型：股份限公司
法定代表：蒲发春
营业执注册号：5113002800053
联系电话（证券部）：+86—817—3634888
网 址：wwwchinachunfeicom
（二）股东股概况（略）
（三） 企业文化
企业精神：诚信务实发展创新
企业理念：质量生命信誉交朋友理出效益
企业作风：明快严实
企业定位：高起点高科技新机制
服务宗旨：永远客户满意
(四)公司历年取荣誉成果
1999年5月
XX牌洗化产品获99四川名优特新博览会金奖产品称号99四川市场畅销品牌
1999年5月24日
公司四川省科学技术委员会认定四川省高新技术企业
1999年10月
公司科研认定省级技术中心全省洗化行业中唯家省级技术中心
2000年5月
公司省政府办公厅省贸委省统计局省济考核办公室联合授予四川工业企业市场占份额500强佳效益500强纳税500强称号
2000年7月
公司XX牌磷皂粉洗衣粉荣获21世纪绿色消费品暨绿色技术装备（成）展览会金奖
2000年12月
公司XX牌磷皂粉国家贸部评定中国名优产品
2001年1月
公司XX牌商标四川省工商局评四川省著名商标
2002年7月18日
公司四川省工商局授予2002年度省级守信重合单位称号公司1998年已连续5年获荣誉称号
2002年12月
公司科研四川省科技厅评全省优秀技术中心综合评分全省名列第二公司市持续发展良基础
2003年4月24日
公司通中国质量认证中心ISO90012000标准国际质量体系认证产品质量走国际化标准
2003年5月
公司科研申报国家级技术中心绿色化学品国家重点实验室
2004年5月
XX绿色磷皂粉国家科学技术部列重点国家级火炬计划项目项目编号：Z20040102
2004年12月15日
绿色磷皂粉获国家知识产权局批准发明专利证书专利号ZL001161768
2005年7月
公司四川省科学技术厅评高新技术企业取高新技术企业认定证书统编号：0351013B0248
2005年9月
公司四川省质量技术监督局评AA级企业证书编号No：162
2005年12月
公司科研开发研究新型高科技材料纳米晶硅生产方法申报国家知识产权局专利申请号：2005100222347
三产品运
（）纳米晶硅产品基情况
纳米晶硅（CF2SA10H）公司技术中心行研制种新型材料具超微晶体结构硅化物公司命名纳米晶硅该物质铝钒土矿石英矿基料通化学提纯特殊催化剂作进行导缩聚反应晶化老化处理成化学式：
Na Na Na
| | |
O O O
| | |
Na—O—Si—O—Al—O—Si—O—Na
| |
O O
| |
Na Na
该产品结晶体三维晶格结构中硅原子四价呈电中性铝原子三价享四氧原子结合负电荷晶体中心空穴结合阳离子进入穴该物质洗涤中钙镁重金属离子(铁铜锰等)起络合反应生成非溶性纳米级络合物CF2SA10H反应中效控制生成粒径整体粒径4um1um占93％通种布料纤维缝穴相白度(WY)≥105超白超细具特殊晶体结构螯合性该产品具广泛途独特性质
（二） 纳米晶硅独特性
洗化行业类环境较污染行业行业领域里污染问题日趋严峻突出
国市售普通合成洗涤剂量三聚磷酸钠（STPP）三聚磷酸钠（STPP）着洗涤污水排入江河湖泊等球表面水域水生植物量繁殖造成水中溶解氧降水色变暗透明度降低水域感观性状恶化严重时导致水体中生物种群结构发生相应改变鱼类等水生物量死亡年国家造成数百亿济损失政府高度重视年国已许方明令禁止含磷洗涤品
目前合成洗涤剂磷助剂4A沸石该磷助剂离子交换力差交换速率慢尤低温时4A沸石溶水导致分散力法解决污垢沉积身沉淀性衣物洗色彩鲜艳外洗涤功单种软水剂PH缓力乳化等功
公司开发纳米晶硅2005年12月7日通四川省科学技术信息研究（国家级科技查新咨询单位）成果鉴定鉴定结：铝钒土石英基料采水热合成技术偏硅酸钠催化剂作缩聚反应晶化老化处理成制备 纳米晶硅技术国属首创符合国家科技部国家发展计划委员会联合颁布前优先发展高技术产业重点领域指南关洗涤剂发展规定符合国家轻工业部十五发展规划属国家重点支持技术领域符合未技术发展方具良钙镁离子螯合力抗沉积性PH缓力完全代三聚磷酸钠（STPP）4A沸石目前效代磷助剂取国家知识产权局相关专利南充市政府南充石化发展规化专家组组长西南石油学院博士导师邹长军介绍：该产品目前国唯规模生产亚纳米级材料更加广阔应前景应价值作代磷助剂象诺贝尔发明炸药鞭炮没军工等领域
公司现已完成该产品中试中试产品已成蓝风公司白猫集团立白集团成功运技术成熟成果推出整洗化行业带次质飞跃
（三）纳米晶硅产品市场预测发展前景
纳米晶硅产品符合国家科学技术部发展计划委员会产业精神根日化信息中心统计目前国洗涤剂行业代磷助剂需求量100万吨纳米晶硅市场售价4A沸石相市场前景广阔
纳米晶硅作精细化工催化剂饮水污水处理软水剂塑料橡胶行业补强剂石化行业载体等着国技术发展纳米晶硅具广阔应发展空间
1 洗涤行业——代磷助剂
美国日等发达国家20世纪70年代开始禁磷1995年美国42％口生活禁磷区磷洗涤品已占56％市场份额日超市已含磷洗涤品国1994年开展环境标志产品认证磷洗涤品拥明显绿色标志统计拥13亿口中国年具消费300万吨洗化产品巨市场中国日化产业整体市场规模约850900亿元民币年中洗涤品（含皂类洗衣粉洗涤剂）市场规模320亿元左右
着国环保意识加强年已开始许城市三峡流域洞庭湖太湖滇池等方实施强制性禁磷外源紧张世界性磷矿资源短缺三聚磷酸钠价格2004年持续涨洗衣粉厂家急需代磷助剂然代磷助剂必须具备：优异PH缓力钙镁离子螯合力抗沉积力表面活性剂助剂良配伍性
XX股份公司生产纳米晶硅钙镁离子螫合力G≥360mg CaCO3g三聚磷酸钠相螯合速度STPP三倍PH缓力STPP目前综合性唯取代STPP代磷助剂
（1）纳米晶硅技术质量指标包括容：
钙镁离子螯合力G≥360㎎ CaCO3g
PH缓力H≥１７（05mollHCl）
相标准粉灰份沉积率Ｃ≤05
表面活性剂助剂配伍性测试良
相白度（Ｗ＝Ｙ）≥９５％
粒度（≤２ｕｍ）≥９０％
现国市场需求年需磷洗涤剂360－400万吨洗涤剂中助剂含量25－30计算需磷助剂90－100万吨市场洗涤剂需求量年4％递增磷洗涤剂例增加销售价格3000元／吨计算全国磷助剂年产销售总值应30亿纳米晶硅做代磷助剂产品20市场份额计算实现年销售收入6亿元年税金15亿元年利润超亿元
（2）绿色磷皂粉产品基情况
XX绿色磷皂粉表面活性剂CF354属生资源动植物油脂原料通水解超纯净提取然催化剂作进行乙氧基化羰基化反应成该表面活性剂CF354属脂肪酸系表面活性剂分子结构肥皂（RcooNa）相憎水基增加极性键新亲水基具更高表面活性改变普通肥皂低温溶解性差污力低容易形成钙皂等弱点该表面活性剂性温皮肤刺激然环境中表面活性消失机碳降解非常迅速解决洗涤污水难生物降解造成水域泡沫泛滥问题
XX绿色磷皂粉代磷助剂公司课题组研制成功δ层状结晶二硅酸钠（SPDS）容易生物降解高分子聚合物CFAA45复配体通次实验证实SPDS现市场效代磷助剂PH 缓力钙镁离子螯力灰分沉积率优STPPSPDS加入彻底解决现洗涤剂行业富营养化污染问题样说成果洗涤剂行业带次划时代进步整洗化行业带次质飞跃
XX绿色磷皂粉采国首创喷雾干燥气旋沸腾附聚造粒相结合二合生产工艺解决工艺配方中加入热敏性物料弊端解决工艺生产皂粉粉体蓬松流动性易结团外观色泽差溶解慢等问题时该工艺增加产量降低成
项目实施产生绿色磷皂粉发明专利项表面活性剂CF354发明专利项国首创喷雾干燥气旋沸腾附聚造粒相结合二合生产工艺专技术项
XX股份绿色磷皂粉投产面市独特生产工艺国际标准产品质量荣获国家名优产品称号2000年7月 XX牌绿色磷皂粉洗衣粉荣获21世纪绿色消费品暨绿色技术装备（成）展览会金奖列入国家级重点火炬计划项目年产品销售情况良年均销售额5000万元未磷洗涤品导洗化品市场趋势绿色磷皂粉XX牌系列磷洗涤品会更发展空间预计两年XX日化股份成西南区磷洗涤品生产基目前XX股份公司正新建条五万吨XX绿色磷皂粉生产线
（3）绿色磷皂粉产品独特性市场预测发展前景
1983年罗毕会议指出世界环境局部改善整体正恶化发展环境矛盾日益尖锐前景堪忧绿色化学（环境友化学）逐步确立1995年美国总统克林顿提出设立总统绿色化学挑战奖绿色化学研究愈愈重视国1996年召开工业生产中绿色化学技术研讨会1997年香山持续发展问题科学挑战—绿色化学题召开学术研讨会1998年化学进展杂志出版关绿色化学技术专辑
洗化行业量三聚磷酸钠（STPP）生物降解性差表面活性剂造成江河湖泊水域富营养化泡沫泛滥等污染问题目前国洗化行业污染造成济损失千亿元
绿色磷皂粉产品采国首创喷雾干燥气旋沸腾附聚造粒相结合生产工艺解决工艺配方中加入热敏性物料弊端皂粉粉体蓬松流动性差外观色泽差等问题表面活性剂CF354公司研制脂肪酸系表面活性剂分子结构肥皂相憎水基增加极性键新亲水基具更高表面活性改变普通皂粉低温溶解性差污力低容易形成钙皂等弱点代磷助剂公司课题组研制成功层状结晶二硅酸钠容易生物降解高分子聚合物复配体PH缓力钙镁离子螯力灰分沉积率优STPP加入彻底解决现洗化行业富营养化污染问题
时产品高活性物含量高助剂含量配酶氧化物特殊功助剂种顽固污斑特效具漂白增白效果织物留香效果低温洗涤力抗沉积灰份效果次织物亮丽新手感柔软粗糙发硬感觉产品视重高节约包装材料
项目产品代表国洗涤品发展方项目实施行业会起积极科技示范作时相关原材料生产厂家起极带动作
许专家认目前皂粉市场占率低原合成洗衣粉相溶解性差污力低钙皂沉积严重公司生产XX绿色磷皂粉解决普通皂粉存切弱点项性优市售普通皂粉合成洗衣粉省水防紫外线防脱色串色低刺激污染等性市售价格普通皂粉相公司拟兴建国目前规模10万吨绿色磷皂粉生产基期工程投资2780万元年生产力5万吨仅占民洗涤剂市场份额125﹪市场潜力巨根中国日化行业协会关资料全球日化行业直保持着较高速度持续稳定增长产品开发投入增加口结构变化健康预期提高预计未全球日化品市场增长快济增长速度
国洗化品市场直发展较统计数显示10年国洗衣粉产量增长5倍仅2002年全国日化产品销售约760亿元洗涤剂含磷洗涤剂着国际含磷洗涤污水易造成饮水源富营养化污染逐渐认识限磷禁磷求越发明显年着回然消费观念影响国禁磷呼声日益高涨中国洗涤品工业协会资料反映国年生产洗衣粉230万吨磷洗衣粉生产量20万吨左右仅仅占洗涤剂年销售量400万吨375％统计：皂粉市场增长速度会快预计年国需求量达180万吨亚太区日化企业负责日化专家预计着济增长城镇化水提高国民消费观念会受更击民公害绿色环保意识会进步深化时必然宣起场绿色革命磷产品磷产品取代农村市场开发国庞口结构(国现13亿口目前年1700万递增)形成巨市场消费群体未5年中国日化产业整体保持稳定发展态势稳列全球第市场
（4）绿色磷皂粉关部门鉴定信息
绿色磷皂粉产品采国首创喷雾干燥气旋沸腾附聚造粒相结合生产工艺解决工艺配方中加入热敏性物料弊端皂粉粉体蓬松流动性差外观色泽差等问题表面活性剂CF354公司研制脂肪酸系表面活性剂分子结构肥皂相憎水基增加极性键新亲水基具更高表面活性改变普通皂粉低温溶解性差污力低容易形成钙皂等弱点代磷助剂公司课题组研制成功层状结晶二硅酸钠容易生物降解高分子聚合物复配体PH缓力钙镁离子螯力灰分沉积率优STPP加入彻底解决现洗化行业富营养化污染问题
绿色磷皂粉产品四川省科技厅专家鉴定技术质量指标：
1．该产品污力GBT13171测试污力值P≥14
2．磷酸盐含量GBT131734测试P205≤08％
3．泡沫量GBT131736测试起始泡沫h≤80mm5minh≤10mm
4．衣服防串色脱色功效达100％
5．衣服次洗涤紫外线阻断率达99％
四川XX日化股份限公司成功研制开发绿色磷皂粉产品程中产生项发明专利技术：
绿色磷皂粉发明专利项
表面活性剂CF354发明专利项
国首创喷雾干燥气旋沸腾附聚造粒相结合二合生产工艺专技术项
2000年12月该项目通四川省科技厅专家鉴定2001年9月列入国家级火炬计划项目2004年列入国家级重点火炬计划项目年12月15日获国家相关专利专利号ZL0011617682006年已申报国家重科技成果专利奖
（5）绿色磷皂粉宣告洗涤品告磷时代
洗涤品离初天然皂角肥皂特现洗衣粉生活带洁净含磷产品生活带洁净时环境造成破坏
超市里发现标磷字样洗涤品时感惊奇解环保洗涤观念已深入心目前占市场消费导位品牌含磷洗衣粉
什年含磷洗涤品会环境造成破坏呢？含磷洗衣粉磷酸盐作助剂磷酸盐种高效助洗剂时藻类助长剂水中磷含量升高水质趋富营养化会导致种藻类水草量滋生水体缺氧会鱼类死亡等现象关部门统计目前国洗涤品仅洗衣粉项年消费量350万吨左右洗衣粉中磷酸盐均含量接15计算年超50万吨含磷化合物排放表水中1克磷藻类生长100克环保科研部门调查资料显示含磷国湖泊城市水系处富营养化状态水质严重恶化许方水根饮更严重磷含量增加导致红色浮游生物爆发性繁殖引发海海水出现赤潮城市水系中出现水生植物疯长浮华现象
家超市洗涤品组负责介绍国洗涤行业生产企业已足够力供应磷洗涤品超市95洗衣粉销售量二磷洗衣粉
样磷洗衣粉生产成高出含磷洗衣粉成价20—30左右目前市场仅种磷洗衣粉价格远远高含磷洗衣粉
价格素外部分消费者磷产品洗涤效果心里鼓认短时间购买洗衣粉价格高出30—50％左右已效果解磷洗衣粉接受久前中国消费者协会发布项较试验结果表明品质优良磷洗衣粉样取良洗涤效果点含磷洗衣粉差
日前广东省已决定全面禁止生产销售含磷洗涤剂产品重庆市政府出文禁止该市范围销售含磷洗涤剂云南昆明市1998年10月1日开始禁止销售含磷洗涤品国已杭州市厦门市深圳市天津市等城市安徽江苏河北山东辽宁等省部分区采取措施禁止销售含磷洗涤剂
解美国日等发达国家20世纪70年代开始禁磷1995年美国42％口生活禁磷区磷洗涤品已占56％市场份额日超市已含磷洗涤品国1994年开展环境标志产品认证磷洗涤品拥明显绿色标志
然部分公众否禁磷然存异议肯定着公众环保意识进步增强禁磷法规陆续出台选择磷洗涤品消费者会断增加洗涤品水质污染成中占例会逐渐减目前国年产量7万吨磷洗衣粉市场中逐步成长含磷洗衣粉快出占庞市场消彼长整洗涤行业面洗牌
2精细化工产品——催化剂
中国精细化工业年产值已达160亿美元约占全球精细化工业17正4—5年速度增长德固赛公司理战略部WemerHeil2003年10月海召开化学周刊中国年会报告指出：中国精细化工品销售额已接德国规模2010年相整欧洲精细化工业规模中国目前约5000家精细化工生产厂2003年新领域精细化工产值达650亿元
3饮水污水处理——软水剂
4塑料行业——补强剂
5橡胶行业——补强剂
6石化行业——载体
7涂料行业——色料
(四)纳米晶硅关部门鉴定信息
四川XX日化股份限公司技术中心通19位科研员努力通长达三年潜心研制通千次反复试验证纳米晶硅科研项目终获突破
该产品选普通含铝矿石高温锻烧加入碱处理滤加入SPD烧碱晶化老化等项反应滤采独创水热合生产工艺制产品白度佳粒度细钙镁离子螯合力强目前效洗涤助剂
技术质量指标包括容：
１．钙镁离子螯合力G≥360㎎ CaCO3g
２．PH缓力H≥１７（05mollHCl）
３．相标准粉灰份沉积率Ｃ≤05
４．表面活性剂助剂配伍性测试良
５．相白度（Ｗ＝Ｙ）≥９５％
６．粒度（≤２ｕｍ）≥９０％
2005年12月6日国家知识产权局申请国家知识产权专利申请号：20051002223472006年已申报国家重科技成果奖
(五)纳米晶硅产品市场状况
助剂洗涤配方重组成部分加入仅降低成效提高洗涤剂项性20世纪50年代新型功助剂三聚磷酸钠(STPP)洗涤剂配方中引入洗涤剂行业带次质飞跃洗涤剂污力钙皂分散力悬浮携污力PH缓力等提高赋予洗涤剂配方更完美特性磷盐种肥料洗涤污水排入江河湖泊等球表面水域水中浮游植物量繁殖造成水中溶解氧含量降水包变暗透明度变低水域感观性状恶化严重时致水中生物种群结构发生相应改变鱼类等水生动物量死亡时会影响类生产活动污染类饮水源国家洗涤剂磷污染问题非常重视日许欧美国家20世纪七八十年代逐步实现洗涤剂磷化着国环保意识加强年已开始许城市三峡流域洞庭湖太湖滇池等方实施强制性禁磷
外源紧张世界性磷矿资源短缺三聚磷酸钠价格2004年持续涨迫洗衣粉厂家着磷洗衣粉方发展
纳米晶硅生产符合国家科学技术部发展计划委员会产业精神根日化信息中心统计日前国洗涤剂行业代磷助剂年需求量100万吨
纳米晶硅作精细化工产品催化剂饮水污水处理软水剂塑料橡胶行业补强剂石化行业载体涂料行业色料等着国技术发展该产品具广阔应发展空间市场前景
该项目采滚动发展战略计划2006年建设投产10万吨纳米晶硅生产基2010年该基生产规模达20万吨时开发建设该产品游原料生产基游产品生产厂该产品高附加值领域应终该项目销售收入达10亿税利超亿元
四公司运营理情况
（）发展目标营策略
Ø 巩固股份公司中国日化行业中科技创新领先位
Ø 成中国绿色环保型日化工精细化工绿色兽药心元化高科技产业集团
Ø 实现业务持续增长
Ø 创造长期股权价值
Ø 充分利股份公司现市场科技创新领先位抓住中国绿色环保型日化工精细化工绿色兽药市场高速增长机会
Ø 充分利已雄厚客户基础客户群提供优质产品服务
Ø 提高核心分销渠道效率扩渠道分销网络发挥知名品牌优势
Ø 强化风险理加强资产理力
Ø 继续实施积极成控制理提高效率
Ø 先进信息技术应系统辅助科学决策
Ø 完善员工激励机制员工企业发展
（二）企业运营理
公司组织结构图（略）
（三）理营
公司股份制改革非常注重企业规范化理严格股份制国际企业理求运行规范化运作现已建立套规范严谨适合市场济求规范化理体系
公司建立规范现代企业法治理结构包括股东会董事会监事会总理四层面公司实行董事会领导总理负责制理层董事会根专业理验职业素质精心挑选组成利润化风险控制首考核目标
理层薪酬公司业绩紧密结合董事会年年初总理提交年营计划完成报告理层进行奖励处罚激发营积极性创新力股东权益化成营者行目标
公司监事会数组成股东会选举产生注册会计师律师高工担公司监事会根公司章程行职权监事会行职权时聘请律师事务会计师事务等专业机构协助
明确规范公司资产者 ( 股东 ) 支配者 ( 董事 ) 营者 ( 理 ) 者 ( 雇员 ) 相互权力利益责健全决策执行监督体系保证决策程序规范化营责法律化杜绝部控制现象求运作成低效益化保证诸方面利益均衡实现效率公谐统
(四)公司知识产权专利权保护措施
XX股份家高科技产品立足市场高新技术产业公司目前纳米晶硅磷皂粉等产品正开发研究淀粉精细化学品科技含量均明显较高技术工艺水求较高时日化行业技术竞争企业竞争关键技术员然成公司稳定持续发展决定素商业机密技术机密技术员稳定性等系列保护措施显关重XX股份方面着非常细致周密保护措施：（略）
五行业市场分析
()中国日化市场转型中特征
日化行业古老行业然产品市场生活纳衣食住行四字衣食住行行离开洗涤行业庞市场需求刺激洗涤行业发展十分迅速卖场中洗涤品丰富程度难推测出该行业发展势头
进入21世纪伴中国加入WTO整中国市场出现系列变化日化产业产生深远持久影响中国日化产业已然呈现出转型期特点
1产业聚合关键素技术导转变市场需求导
2 产品高价稀缺奢侈品逐渐成相廉价饱众消费品
3产品类均利润高额暴利回消费者需求层次合理分布
4 市场增长方式粗犷模仿型增长转变集约创新型增长
5 产业集中度两极分化转变资日趋优势企业集中
6核心市场二元元化城乡市场逐步转变体化中华市场
7产业环境序混沌转变相规范透明国际接轨
8企业间竞争单市场竞争转变元综合搏弈
9市场竞争格局强势国际品牌导转变土国际品牌导
10 公司属行业现状未发展趋势
国家统计局国家轻工业局中国日化行业协会国民济景气监测中心等家单位数显示2004年全国洗涤品总量50185万吨增长1161实现销售收入58950亿元增长2786利润9427亿元增长6218行业均销售率7098万元资产保值增值率11096根中国洗涤品工业协会提供数字显示 2004年国生产肥皂65496025吨生产合成洗涤剂43634966吨2005年1—9月份全国洗涤品产量43032万吨利润更达6095亿元2004年期增长1515协会预计2005全国洗涤品总产量达547万吨年增长9行业增长趋势明显
六市场竞争营销策略
（）市场竞争
1国洗涤品市场发展现状面严峻挑战（略）
2国磷洗涤品现状（略）
3产业环境分析（略）
4XX股份做迎难创新开路先锋
磷洗涤助剂生产世界属高新技术2005年6月中国洗涤品工业协会代表团前美国考察访问访问期间美方介绍美国市场出售磷固体洗涤剂关磷液体洗涤剂生产中国洗协员询问美方：否已取重突破否采阴阳离子表面活性剂互容技术座宝洁公司总部关官员表示：属研究情况解说：磷液体洗涤剂配方技术难难
然公司作中国家专门生产洗涤品日化企业早十年前开始方面研究
XX日化股份限公司国早全面研制开发高科技环保型液体洗涤剂环保化工企业国环保型磷液体洗涤剂专业生产厂家公司立足环保科技实施环境标志认证+环境理认证双绿色发展战略公司先五种产品荣获中国环境标志委员会环境标志认证产品成国洗化行业荣获环境标志认证产品群体公司利通ISO14001环境理体系认证成中国洗涤行业第家双绿色企业
XX股份承担国家产业化专项做迎难创新开路先锋仅样基础实力更充分认识该项目建成产业结构行业技术发展产生重示范引导作发达国家洗涤行业发展趋势：正含磷洗涤剂磷洗涤剂方发展防止水资源生态环境污染二正固体洗涤剂液体洗涤剂方发展液体洗涤剂具投资少收效快节约源利环境保护方便效果等特点发达国家正力开发液体洗涤剂限制固体洗衣粉生产三单功功复合型方发展适应消费者角度需求仅需提高洗涤产品污力具备柔菌抗静电等种功达省时省力省水省电减轻劳动量方便快捷功效
目前国磷固体洗衣粉采助洗剂4A沸石采4A沸石效解决环保污间矛盾类助洗剂均适合作液体洗涤剂助剂研制新液体环保型洗涤剂关键技术难点选择优越表面活性剂助剂配方构成般情况表面活性剂增加必带产品成幅增加选择性优良价格低廉助剂增加表面活性剂情况实现低成幅度提高洗涤剂产品污力功兼容
数失败挫折公司科研员终2003年研制成环保型磷液体洗涤剂专复合型助剂种新型环保型磷洗涤助剂采阴阳离子表面活性剂互容复配增效等五项高科技创新技术具强污柔消毒抗静电磷环保PH值中性等复合型种功突破现洗涤剂磷酸盐
4A沸石硅酸钠碱等助剂局限公司拥独立知识产权
公司研制开发洗涤剂专复合型助剂整体配方合理性生产程中采创新技术生产出国外更优良环保型液体洗涤剂产品国外类产品生产成降低明显提高国外类产品市场竞争力
5 观济效益巨社会意义
15万吨年环保型磷液体洗涤剂项目2003年国家计委列入国家高技术产业化示范项目XX股份着国家民高度负责精神精心设计工艺路线流程精心选购定制专设备建立效质保体系分析测试手段确保工程质量流2003年8月项目获国家计委国家高技术产业化示范工程百家项目授牌荣誉该项目生产线现已投入试运行生产基全程实现清洁生产三废排放年底正式投入生产项目配套建设中资金缺口问题公司准备通企业市通增加股银行贷款方式解决加快实施工程建设进度
项目建成投产实现年收入59520万元年利税11779万元投资利税率达7216取观济效益
目前止公司复合型助剂核心技术已相继研制生产出18品种环保型液体洗涤品产品品质达国际流水实现国洗涤品固体液体含磷磷单功功复合重转变开创国洗涤品绿色革命XX股份生产系列产品具功PH值中性磷环保等特点刺激皮肤损伤衣物体较高安全性着优异实功效集污菌柔抗静电四项功体提高民生活质量节约水资源防止水污染保护生态环境具良环保效应巨社会效益
优良产品品质充足生产力品牌知名度提升市场营销奠定坚实基础产品市受广消费者欢迎畅销全国成众城市居民钟爱新代高科技绿色洗涤品公司已设立众分公司基建成营理全国性销售网络拥数量稳定固定消费群体XX股份——环保优质产品品牌形象已初步确立国目前年消费300万吨洗涤品国磷环保型洗涤产品销售总量9万吨仅占3预示国磷洗涤品着巨潜市场公司项目投产满足公司身生产需求外通提供磷助剂开展技术合作实行资产重组等手段带动国洗化行业整体技术水提高产品升级换代提高国民族洗涤行业产品质量规模增强国民族洗涤工业综合实力产品市场竞争力
着磷助剂生产终端产品规模化拉动化工原料塑料包装印刷等加工业发展带动批相关企业具广泛济拉动作
（二）营销策略
1市场调查竞争分析
(1) 项目细分市场（略）
(2)． 市场需求预测
项目磷皂粉属目前国新型绿色洗涤品户市场遍布全国
目前世界洗涤品年产量4300万吨中合成洗涤剂约3400万吨发达国家消费量较增长缓慢发展中国家市场潜力巨2005年世界洗涤品产量达4500万吨年均增长1﹪洗涤品总发展趋势传统产品体安全性环境相容性更高产品转变节节水安全环保型产品较快发展
国洗涤品年均消费水较低仅23千克欧洲达12千克美国约15千克国洗涤品品种合成洗涤剂占洗涤品总产量857﹪液体洗涤剂占合成洗涤剂总量26﹪香皂占肥（香）皂总产量30﹪预测着生活质量提高洗涤品消费中合成洗涤剂液体洗涤剂消费重断增加根国十五规划2005年洗涤品消费量460万吨左右合成洗涤剂消费占洗涤品总量例达90﹪消费量414万吨左右着限（禁）磷提倡推广保守预测国磷洗涤品产量增加年100万吨假定项目产品市场需求年2﹪速度递增见项目产品市场前景非常
项目磷皂粉产品市场需求预测表 单位：万吨
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
国洗涤需求预测
440
450
460
470
478
488
498
508
518
528
市场渗透率
()
182
200
217
234
251
287
301
315
328
341
项目潜市场需求
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
项目设计生产力
75
9
10
10
10
10
10
10
10
10
综述社会济发展环保意识加强项目磷皂粉产品需求量幅度增加鉴外招商项目生产力中等企业规模产量设计旦技术项目开市场销路考虑通增资扩股方式进行二次融资扩生产规模
(3)竞争厂商概览（略）
2项目优势分析
◆产业优势
项目磷皂粉目前市场含磷洗涤品代产品避免水体污染时项目产品水量属新型环保洗涤品量含磷洗涤品国然生态环境带灾难性破坏引起国家中央级方政府重视年国已许方明令禁止含磷洗涤品国家发展磷洗涤品列入轻工业十五发展规划积极鼓励广企业开发磷洗涤品该产品符合国环保产业发展方国家产业政策扶持
◆功优势
l 项目产品磷皂粉采喷雾干燥法生产工艺技术配方科学产品具节水节电省力安全低泡易漂清等性
l 项目产品磷皂粉属国新型磷洗涤品代目前市场含磷洗涤品解决量磷排入江河湖海造成严重水资源污染问题改善国生态环境
l 项目产品廉价动植物油脂代石油原料生产LAS减少石油涨价洗衣粉生产成影响消耗量动植物油脂带动川北贫困老区农民致富时产品肥皂粉合成洗衣粉节水23保护国珍贵淡水资源起重作
◆西部开发优势
2000年国政府制定实施西部开发政策措施国家确定国家重点建设项目时等条件西部区优先安排尤优先安排环境保护资源开发基础设施建设项目优先安排国债技改项目国家中西部区欠发达区财税政策进行适顾项目投资位四川省南充市充分利西部开发政策予种优惠政策
◆成优势
项目利国市场量廉价动植物油脂外四川省南充市拥低廉价丰富劳动力资源
◆专家优势
XX股份公司四川学化学院组建四川XX精细化工研究中心事磷皂粉研究拥批验丰富具真实学科研员事日化新产品新原料研究开发项目具较强技术优势
◆专利优势
着国关部门知识产权侵权行击力度日益加强项目产品已国家知识产权局申报发明专利20年专利保护促进项目成熟发展具较作
3 项目行销规划
(1)市场计划
项目磷皂粉目前国新型磷洗涤品户遍布全国角落制定符合项目产品特点市场计划
A产品市场区域规划
项目运转初期四川省周边区作项目产品初期市场进入正常生产逐渐拓展中南华南西北华东华北东北等国区条件成熟拓展国际市场
B销售渠道选择
建立国销售网络体系项目产品营销目标项目公司拟采措施：
l 项目公司直接全国建立产品代理销售体系项目公司原事产品直销通全国发展总代理商该总代理商属区域物色销商
l 利现卖场超市洗涤品批发零销公司销售渠道项目公司必须项目产品入卖场超市洗涤品批发零销公司作市场营销突破口利卖场超市洗涤品批发零销公司现市场渠道拓展业务逐渐渗透市场户中项目公司应加强国卖场超市洗涤品批发零销公司业务结成牢固市场联盟
(2) 严格营销理措施
济效益办企业出发点宿企业营活动始终必须紧紧围绕着条线运行偏离中市场营销关键市场营销必须转变营销员思想观念断提高服务意识赢市场公司激励机制通政策制度分配方式利益导层面营销员工切身利益企业营目标紧密联系起
(3)持续改进产品质量服务质量
严格质量理手册求做手册写记录记行执行公司认质量企业生命质量企业生存基础理念通质量月活动5S活动等提高产品质量取客户信
(4)销售策略
A 品牌销售策略
洗涤品品牌决定企业市场竞争中取动位保持败重素项目公司必须设计出适合项目产品特征功商标国家工商行政理部门申请注册培育项目商标筹集定资金利广播电台制作户外广告牌等诸形式断传播品牌标识时请洗涤品行业协会专家学者项目产品进行宣传组织现场推广会加产品宣传力度创造企业形象全国范围实施品牌营
B产品定价策略
项目产品消费者相广泛项目产品属新产品导入市场初期采渗透定价策略——低价格策略项目产品投入市场时价格定较低项目公司出厂价格销商中间价格终消费者接受价格进行合理考虑保证项目公司利图前提充分考虑销商利益调动销环节关方面积极性外需兼顾终消费户消费力项目公司拟考虑项目产品出厂价格销商行确定中间价格予销商较价格调配空间
C建立项目公司营销队伍
市场营销网络建设项目企业发展基础保持公司长期稳定发展必须逐步建立支高素质稳定营销队伍
建立完善销售激励机制销售员提供优厚薪资福利遇项目公司分配政策重点营销体系倾斜销售员薪资福利遇高机关生产系统均水全部业绩挂钩项目公司推出认持股计划时销售员赠予象
(5)市场联络
A贸易展销会
项目公司派出营销员参加国类洗涤品博览会交易会展销会制作精美资料进行宣传
B互联网促销
项目公司建立公司网站全方位宣传项目产品利网络技术项目公司磷皂粉产品进行市场宣传促销
C广告宣传
项目公司加广告投入利全国区域性广播电视专业报刊杂志户外广告牌等形式进行项目磷皂粉产品宣传
D加强卖场超市洗涤品批发零销公司公关工作
项目公司建立销售队伍利公司公关员卖场超市洗涤品批发零销公司进行全方位公关活动扩项目产品市场销售
E参加社会公益事业活动
项目公司采赞助方式支持社会众公益事业活动达提高项目公司社会知名度目
七 研究开发
（）科研介绍
科技第生产力秉承种观念XX1997年底成立专门事新产品技术研发部门――XX科研制度性规定盈亏年投入科研费低年销售总额51998年科研成功引进批日化行业名专家斥巨资购买属国先进水科研分析仪器四川学合作短短年间该科研水已达国行流评四川省洗化行业唯省级企业技术中心四川XX日化股份限公司列入四川省高新技术企业
助良运作机制XX科研现已成功开发具国际国领先水新技术新产品十项申请获国家5项发明专利新产品产值贡献率已占公司总产值80公司取良济效益2004年XX科研评全省优秀技术中心综合评分全省名列第二XX科研2002年仅圆满完成XX日化股份公司委托年度开发项目行开发销售高科技产品转技术取3000万元收入300万元利润科研进步发展积累验资金支持2005年XX科研已申报国家级技术中心绿色化学品国家重点实验室
２００５年底四川XX科研独立研制开发纳米晶硅通国家相关技术鉴定列入国家重点开发科研项目建立25万吨纳米晶硅生产线目前已生产纳米晶硅4000吨量销广州重庆山东等纳米晶硅代代磷助剂新型环保材料广泛日化行业项技术国首创属行开发拥知识产权已申报国家发明专利
（二）科研员简介
张祁伟：男出生1970年3月学科（学士）高级工程师四川学精细化工研究中心研究员事精细化工原材料开发洗涤剂配方研究现职四川XX日化股份限公司技术中心全国洗化行业较高声誉次荣获国家省市技术创新优秀成果奖技术进步先进殊荣参SPDS合成生产工艺设计工作
吕述明：男出生1944年5月硕士生高级工程师现四川XX日化股份限公司研究中心油脂化学品课题组组长参CF354合成生产工艺设计工作
肖村夫：男出生1940年3月硕士生高级工程师天津合洗厂总工程师意利克米松公司（中国）市场技术总监具丰富验国化工设备方面名专家公司设备工艺技术带头参皂粉生产工艺设计工作
刘琴：女出生1975年6月学科（学士）助理工程师现职四川XX日化股份限公司参皂粉配方设计性实验工作
秦圣英：男出生1948年7月博士教授博士导师现职四川学参合成CF354催化剂选择工作
胡常伟：：男出生1962年6月博士教授博士导师现职四川学参CF354SPDS工艺优化工作
张蕾：女出生1971年4月硕士生讲师现职四川学参CF354SPDS结构性考证工作
（三）XX科研开发新产品：
项目产品
科研成果
知识产权
纳米晶硅
国首创国际领先
知识产权
绿色磷皂粉
国家火炬计划国先进水
知识产权
磷天然醋酸餐具清洗剂
省级重点科技成果
知识产权
CFAA45环保磷助洗剂
省级重点科技成果
知识产权
生源益生菌饮料
省级重点科技成果
知识产权
高速公路沥青路面修复剂
申报省级重点科技成果
知识产权
新型中性皂粉
市科技进步成果奖
知识产权
高效代磷助剂SPDS
国先进水
知识产权
磷洗衣粉
省级重点新产品国先进水
知识产权
新型表面活性剂APG
国家重点新产品国先进水
知识产权
复合金属聚合物钻井液处理剂
省级重点新产品国先进水
知识产权
第五代复合消毒杀菌剂
石油天然气公司推荐产品国际先进水
知识产权
XX系列洗涤剂
省级重点名牌国先进
知识产权
复合驱油剂
国领先
知识产权
瓷釉印油
国首创
知识产权
快速丝绸精练剂
国首创
知识产权
液晶洗衣液
国首创
知识产权
智化配料系统
省重点技改项目国先进水
（四）公司目前正进行开发新产品介绍
目前XX科研正淀粉精细化学品进行效开发研究已取相科研成果
淀粉绿色植物进行光合作终产物丰富生资源取竭廉价机原料生性丰富性许科研员关注焦点发达国家已成机化工高分子化工原料淀粉化学品逐步代生资源石油煤化工产品趋势国外淀粉化学品广泛应造纸工业日化工纺织工业石油化工食品建筑印染皮革水处理等国民济众领域
XX股份淀粉化学品开发列入长远发展规划现XX科研已开发成功羧基淀粉阳离子淀粉高吸水性高分子聚淀粉产品正逐步投入市淀粉塑料淀粉基系列表面活性剂正研制中久XX股份成国绿色淀粉化学品工业基
八磷皂粉项目实施规
（）技术方案
1 工艺流程
项目生产工艺采喷雾干燥法生产磷皂粉
粉料
计量
液料
计量
配料锅
粗滤器
磁力滤器
均质泵
高压泵
喷粉塔
皮带机
沉降分离器
尾粉尘器
风机
排出
老化尘器器
风机
排出
热风炉
天然气
暂存缸
淌筛
电子皮带称
辊筒混合机
皮带机
添加剂
粉仓
分装机
封口机
检验
入库
2技术参数
磷皂粉物理化学指标：
外观应结团粉状粒状
颗粒度通125㎜筛筛分率低90﹪
总活性物含量（）： ≥10
脂肪酸纳含量（）： ≥55
总五氧化二磷（P2O5）含量（）： ≤11
PH值（01水溶液25℃）： ≤11
水分挥发物： ≤15
相标准物油污布污值： ≥10
（二）基建方案
1 项目计划
项目建设100亩
2 基建投资
1）项目生产设施水玻璃熔化工序车间皂粉生产车间等
◆皂粉车间
该车间五层框架结构建筑面积9000㎡
◆ 水玻璃工序
该工序砖混结构房建筑面积4036㎡
2）辅助设施
◆原料库房：2700㎡
◆材料库房：1350㎡
◆成品库房：4050㎡
◆机修车间：325㎡
3）公设施工程
◆供电工程：164㎡
◆供热工程：325㎡
◆排水工程：258㎡
◆办公场：430㎡
◆员工宿舍：1566㎡
◆职工食堂：325㎡
4）总[面工程
◆门卫厕设施：66㎡
◆道路场坝：16000㎡
◆土方：3700000 m³
◆绿化：13500㎡
（三）生产设备采购
项目需生产设备见表
项目设备配置表
序号
细目
规格名称
单位
数量
1
备料工序设备
1．1
蒸球
ZJQ14立方米
台
2
1．2
Na2SiO3沉降池
4000×2000×2000
2
1．3
Na2SiO3贮缸
Φ3500×6000
4
1．4
NaOH暂存缸
Φ3000×2000
2
1．5
NaOH贮缸
Φ3500×6000
2
1．6
RCOOH贮缸
Φ3000×2000
3
1．7
输送泵
40CQ—32
台
6
2
皂粉生产设备
2．1
RCOOH计量秤
计量缸V12M3200㎏次
台
2
2．2
Na2SiO3计量秤
计量缸V12M3600㎏次
台
2
2．3
SDS料仓
2200×2700×4260
2
2．4
Na2SiO4料仓
2200×2700×4260
4
2．5
Na2CO3料仓
2200×2700×4260
2
2．6
仓底输送机
Φ200×2000
台
8
2．7
SDS计量秤
计量缸V125M38001000㎏次
台
2
2．8
Na2SiO4计量秤
计量缸V125M36001000㎏次
台
2
2．9
Na2CO3计量秤
计量缸V08M3200600㎏次
台
2
2．10
料磅秤
称量100㎏
台
2
2．11
料预混机
2870×1220×2210
台
2
2．12
料料仓
1600×1600×2069
台
2
2．13
料输送机
Φ200×1500
台
2
2．14
料计量秤
计量缸V04M3210㎏次
台
2
2．15
螺旋输送机
11650×528×604D400
台
2
2．16
料缸
Φ1800×800
2
2．17
增剂溶解缸
Φ1800×800
2
2．18
配料缸
Φ1800×1800
4
2．19
滤器
Φ2000×1950
台
2
220
料浆缸
Φ1800×1900
2
221
磁力滤器
台
2
222
均质泵
JZ—1503
台
4
223
料浆泵
3NJ125A—108
台
4
224
稳压器
Φ219×2463
台
2
225
载货电梯
载重3T025MS
台
2
226
电动葫芦
2TH30M20Mmin
台
2
227
喷粉塔
Φ7000×23000
2
228
卷扬机
卷筒340×5003T
台
2
229
尾粉尘器组
2
230
引风机
N010D900°
台
2
231
次风机
Q5790M3HH493mmH2O
台
2
232
二次风机
Q30500M3HH272mmH2O
台
2
233
热风炉
Φ2600×6575350万卡H
台
2
234
输送机
21050×650
台
2
235
淌筛
1000×1500
台
2
236
沉降分离器
Φ4500HH1329M
台
2
237
老化尘器组
套
2
238
双闸板阀
300×400
台
2
239
离心风机
N08C右180°
台
2
240
非离子贮缸
Φ1000×1200
4
241
香精缸
Φ800×1000
2
242
非离子输送泵
32CQ—25
台
2
243
非离子计量泵
Q200LH
台
2
244
香精定量泵
Q20LH
台
2
245
加香机
Φ1400×3200
台
2
246
皮带秤
1000×3000
台
2
247
皮带秤
600×300
台
4
248
控制器
台
2
249
前配控器
台
2
250
输送机
800×16000
台
2
251
集粉仓
1500×1500×2000
10
252
分装机
台
40
253
封口机
台
40
254
道阀门
干
255
电器
干
256
保温设备
干
机修车间配置常车床刨床钻床电焊气焊卷板机等厂生产设备进行常规维修外配置设施根具体情况添置必设备
（四）原材料
项目需原材料：动植物油脂AOSAESAEO9Na2CO3Na2SiO3Na2SO4SP—V1NaOHSDS等等
四川农业省养猪省棉花省制皂动植物油脂十分丰富制皂业景气川渝两省市原17制皂厂现仅存6家余11家已转产破产关闭肥皂产量原6—8万吨降现足1万吨量非食油脂找销路价格降低水油脂资源十分丰富价廉
AOSAESAEO9Na2CO3Na2SiO3Na2SO4SP—V1NaOHSDS等原料四川省成贡新广汉双流眉山等供应部分原料西安北京杭州武汉等采购达国家标准企业标准满足工艺求
（五）环境保护治理
1污染源排放量状况
污水：工厂日排污量40m3生活污水
噪声：噪声锅炉房鼓风机皂粉车间引风机等
废气：锅炉废气生产车间尾风尘冷老化引风机排出温热空气
2治理措施
1）污水处理
项目生活废水少量工业废水拟建污水处理站设计污水处理力
100 m3d
2）噪声
项目噪声风机锅炉房热风炉鼓风机采减振设隔声间隔声门窗安装消声器等措施解决尾风老化系统引见机采减振台确保生产区域噪声达劳动部门求厂界噪声达GB12348—1990中三类标准
3）废气
锅炉烟气：采燃气锅炉确保烟气排放合格
尾风老化排出湿热空气：排出前安装旋风尘器细粉收集回尾风系统安装9Φ800旋风尘器老化系统安装4Φ800旋风尘器确保温热空气达标排放
4）环境影响评价
项目洗涤剂生产工业采取治理方案严格生产理污染源易治理完全达环保控制标准会周围环境产生影响
九 项目融资说明
公司成立伊始董事会实现企业市作公司重战略目标仅运作规范业绩优良四川省贸委四川证监局0405年连续两年优势资源产业提名四川XX日化股份限公司省积极扶持条件企业市名单
公司着两条腿走路原时考虑国境外寻求市根资市场情况选择佳时机方式实现市公司目前已美国资深金融机构——美国华斯环球投资咨询顾问集团（WASP HOLDINGSLTD）签署市辅导协议签定赴美国纳斯达克资市场市正式文件开始相关法规开展工作预计 2006 年完成公司股票境外挂牌市选择时机国板市场发行市
公司通调整股权结构改变市途径筹集企业发展资金公司持续健康发展公司未三年营目标期实现予股东累计股收益达32元
公司采取审时度势市方针真正助资市场力跃新台阶真正时俱进发挥身优势紧紧西部开发战略带机遇实现公司定发展目标立足西部面世界公司真正做强做公司全体股东创造持续良投资回报
（）项目投资规模
项目总投资预算金额631025万元中固定资产投资206025万元流动资产350000万元递延资产（土购置）投资75000万元
项目投资预算表 单位：万元
序号 项 目 投资额
1 固定资产投资 206025
2 流动资金投资 350000
3 递延资产投资 75000
项目总投资额 631025
（二）融资规模
项目需募集资金631025万元拟通外融资吸引项目感兴趣投资者组建限责公司占例享受权益承担风险该公司属高科技企业属招商引资项目享受政府相关优惠政策做做强确保股东益化
（三）资金计划
项目预计募集资金631025万元购置土厂房建设生产设备采购生产资金广告投入预见费等
项目资金计划表 单位：万元
序号 细目 数量 定价 金额
1 固定资产 206025
11 基建投资 102325
111 水玻璃工序 129
112 皂粉生产车间 50000
113 原料库 8640
114 材料库 4320
115 成品库 12960
116 机修组 1040
117 供电工程 525
118 供热工程 1040
119 排水工程 825
1110 办公室 1380
1111 职工宿舍 5010
1112 职工食堂 1040
1113 门卫厕设施 210
1114 道路场坝 9620
1115 土方 3750
1116 绿化设施 675
12 生产相关设备 103700
121 水玻璃工序设备安装 5000
122 皂粉生产设备 86500
123 机修设备 1500
124 供电设备 1500
125 供热设备 4500
126 排水设备 4200
127 食堂设备 500
2 流动资产 350000
21 生产资金 310000
22 广告资金 30000
23 预见费 10000
3 递延资产 75000
土 100亩 75万元亩 75000
合计 631025
（四）投资者界定
项目引资象包括境外具合法身份遵纪守法然企业法
合作方式：技术资金合作
境外公司法必须提供效公司营业执期资产负债表银行出具信证明等相关材料
十项目济社会效益分析
（）财务取值
项目
取值
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
应收账款率
1500﹪
1500﹪
1500﹪
1500﹪
1500﹪
应付账款率
2500﹪
2500﹪
2500﹪
2500﹪
2500﹪
坏账准备率
200﹪
200﹪
200﹪
200﹪
200﹪
销售费率
2000﹪
2000﹪
2000﹪
2000﹪
2000﹪
理费率
500﹪
500﹪
500﹪
500﹪
500﹪
银行贷款利率
600﹪
600﹪
600﹪
600﹪
600﹪
销售税金税率
800﹪
800﹪
800﹪
800﹪
800﹪
税税率
3300﹪
3300﹪
3300﹪
3300﹪
3300﹪
折现率
1200﹪
1200﹪
1200﹪
1200﹪
1200﹪
项目
取值
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
应收账款率
1500﹪
1500﹪
1500﹪
1500﹪
1500﹪
应付账款率
2500﹪
2500﹪
2500﹪
2500﹪
2500﹪
坏账准备率
200﹪
200﹪
200﹪
200﹪
200﹪
销售费率
2000﹪
2000﹪
2000﹪
2000﹪
2000﹪
理费率
500﹪
500﹪
500﹪
500﹪
500﹪
银行贷款利率
600﹪
600﹪
600﹪
600﹪
600﹪
销售税金税率
800﹪
800﹪
800﹪
800﹪
800﹪
税税率
3300﹪
3300﹪
3300﹪
3300﹪
3300﹪
折现率
1200﹪
1200﹪
1200﹪
1200﹪
1200﹪
（二）项目销售量设计
项目销售量设计表
项目产品
产品单价
材料费
工费
预计销售量（万吨）
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
磷皂粉
600000元吨
338357元吨
21073元吨
75
9
10
10
10
项目产品
产品单价
材料费
工费
预计销售量（万吨）
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
磷皂粉
600000元吨
338357元吨
21073元吨
10
10
10
10
10
（三）产品成分析
固定资产折旧估算表 单位：万元
规格型号
折旧年限
残值率
折旧率
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
水玻璃工序
15
500﹪
633﹪
082
082
082
082
082
皂粉生产车间
15
500﹪
633﹪
3167
3167
3167
3167
3167
原料库
15
500﹪
633﹪
547
547
547
547
547
材料库
15
500﹪
633﹪
274
274
274
274
274
成品库
15
500﹪
633﹪
821
821
821
821
821
机修组
15
500﹪
633﹪
066
066
066
066
066
供电工程
15
500﹪
633﹪
033
033
033
033
033
供热工程
15
500﹪
633﹪
066
066
066
066
066
排水工程
15
500﹪
633﹪
052
052
052
052
052
办公室
15
500﹪
633﹪
087
087
087
087
087
职工宿舍
15
500﹪
633﹪
317
317
317
317
317
职工食堂
15
500﹪
633﹪
066
066
066
066
066
门卫厕设施
15
500﹪
633﹪
013
013
013
013
013
道路场坝
15
500﹪
633﹪
609
609
609
609
609
土方
15
500﹪
633﹪
237
237
237
237
237
绿化设施
15
500﹪
633﹪
043
043
043
043
043
水玻璃工序设备安装
15
500﹪
633﹪
317
317
317
317
317
皂粉生产设备
15
500﹪
633﹪
5478
5478
5478
5478
5478
机修设备
15
500﹪
633﹪
095
095
095
095
095
供电设备
15
500﹪
633﹪
095
095
095
095
095
供热设备
15
500﹪
633﹪
285
285
285
285
285
排水设备
15
500﹪
633﹪
266
266
266
266
266
食堂设备
15
500﹪
633﹪
032
032
032
032
032
合计
13048
13048
13048
13048
13048
规格型号
折旧年限
残值率
折旧率
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
水玻璃工序
15
500﹪
633﹪
082
082
082
082
082
皂粉生产车间
15
500﹪
633﹪
3167
3167
3167
3167
3167
原料库
15
500﹪
633﹪
547
547
547
547
547
材料库
15
500﹪
633﹪
274
274
274
274
274
成品库
15
500﹪
633﹪
821
821
821
821
821
机修组
15
500﹪
633﹪
066
066
066
066
066
供电工程
15
500﹪
633﹪
033
033
033
033
033
供热工程
15
500﹪
633﹪
066
066
066
066
066
排水工程
15
500﹪
633﹪
052
052
052
052
052
办公室
15
500﹪
633﹪
087
087
087
087
087
职工宿舍
15
500﹪
633﹪
317
317
317
317
317
职工食堂
15
500﹪
633﹪
066
066
066
066
066
门卫厕设施
15
500﹪
633﹪
013
013
013
013
013
道路场坝
15
500﹪
633﹪
609
609
609
609
609
土方
15
500﹪
633﹪
237
237
237
237
237
绿化设施
15
500﹪
633﹪
043
043
043
043
043
水玻璃工序设备安装
15
500﹪
633﹪
317
317
317
317
317
皂粉生产设备
15
500﹪
633﹪
5478
5478
5478
5478
5478
机修设备
15
500﹪
633﹪
095
095
095
095
095
供电设备
15
500﹪
633﹪
095
095
095
095
095
供热设备
15
500﹪
633﹪
285
285
285
285
285
排水设备
15
500﹪
633﹪
266
266
266
266
266
食堂设备
15
500﹪
633﹪
032
032
032
032
032
合计
13048
13048
13048
13048
13048
原材料成估算表 单位：万元
项目产品
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
磷皂粉
2537678
3045213
3383570
3383570
3383570
合计
2537678
3045213
3383570
3383570
3383570
项目产品
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
磷皂粉
3383570
3383570
3383570
3383570
3383570
合计
3383570
3383570
3383570
3383570
3383570
工成估算表 单位：万元
项目产品
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
磷皂粉
158048
189657
210730
210730
210730
合计
158048
189657
210730
210730
210730
项目产品
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
磷皂粉
210730
210730
210730
210730
210730
合计
210730
210730
210730
210730
210730
销售成估算表 单位：万元
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
折旧费
13048
13048
13048
13048
13048
材料费
2537678
3045213
3383570
3383570
3383570
工费
158048
189657
210730
210730
210730
合计
2708774
3247918
3607348
3607348
3607348
项目
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
折旧费
13048
13048
13048
13048
13048
材料费
3383570
3383570
3383570
3383570
3383570
工费
210730
210730
210730
210730
210730
合计
3607348
3607348
3607348
3607348
3607348
形递延资产摊销估算表 单位：万元
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
形递延资产投资
75000
000
000
000
000
期摊销
1500
1500
1500
1500
1500
形资产净值
73500
72000
70500
69000
67500
项目
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
形递延资产投资
000
000
000
000
000
期摊销
1500
1500
1500
1500
1500
形资产净值
66000
64500
63000
61500
60000
运营费估算表 单位：万元
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售费
900000
1080000
1200000
1200000
1200000
理费
225000
270000
300000
300000
300000
财务费
000
000
000
000
000
运营费
1125000
1350000
1500000
1500000
1500000
项目
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
销售费
1080000
1080000
1080000
1080000
1080000
理费
300000
300000
300000
300000
300000
财务费
000
000
000
000
000
运营费
1380000
1380000
1380000
1380000
1380000
销售税金附加估算表 单位：万元
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
产品销售收入
4500000
5400000
6000000
6000000
6000000
销售费率
800﹪
800﹪
800﹪
800﹪
800﹪
销售税金附加
360000
432000
480000
480000
480000
项目
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
产品销售收入
6000000
6000000
6000000
6000000
6000000
销售费率
800﹪
800﹪
800﹪
800﹪
800﹪
销售税金附加
480000
480000
480000
480000
480000
（四）产品销售收入盈利预测
项目销售收入预测表 单位：万元
项目产品
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
磷皂粉
4500000
5400000
6000000
6000000
6000000
合计
4500000
5400000
6000000
6000000
6000000
项目产品
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
磷皂粉
6000000
6000000
6000000
6000000
6000000
合计
6000000
6000000
6000000
6000000
6000000
收现销售收入估算 单位：万元
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
产品销售收入
4500000
5400000
6000000
6000000
6000000
应收账款
675000
810000
900000
900000
900000
坏账损失
13500
16200
18000
18000
18000
收回账款
661500
793800
882000
882000
882000
收现销售收入
3825000
5251500
5893800
5982000
5982000
项目
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
产品销售收入
6000000
6000000
6000000
6000000
6000000
应收账款
900000
900000
900000
900000
900000
坏账损失
18000
18000
18000
18000
18000
收回账款
882000
882000
882000
882000
882000
收现销售收入
5982000
5982000
5982000
5982000
6864000
付现成估算表 单位：万元
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
产品销售成
2708774
3247918
3607348
3607348
3607348
应付账款
634420
761303
845893
845893
845893
固定资产折旧
13048
13048
13048
13048
13048
付现营成
2061306
3107987
3509710
3594300
3594300
项目
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
产品销售成
3607348
3607348
3607348
3607348
3607348
应付账款
845893
845893
845893
845893
845893
固定资产折旧
13048
13048
13048
13048
13048
付现营成
3594300
3594300
3594300
3594300
4440193
项目损益表 单位：万元
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
产品销售收入
4500000
5400000
600000
600000
600000
产品销售成
2708774
3247918
3607348
3607348
3607348
销售税金附加
360000
432000
480000
480000
480000
毛利润
1431226
1720082
1912652
1912652
1912652
运营费
销售费
900000
1080000
1200000
1200000
1200000
理费
225000
270000
300000
300000
300000
财务费 000 000 000 000 000
运营费合计 1125000 1350000 1500000 1500000 1500000
形资产摊销 1500 1500 1500 1500 1500
营业利润 304726 368582 411152 411152 411152
营业外利润 000 000 000 000 000
利润总额 304726 368582 411152 411152 411152
免税利润 000 000 000 000 000
应税利润 304726 368582 411152 411152 411152
税 100560 121632 135680 135680 135680
净利润 204166 246950 275472 275472 275472
项目 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
产品销售收入 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000
产品销售成 3607348 3607348 3607348 3607348 3607348
销售税金附加 480000 480000 480000 480000 480000
毛利润 1912652 1912652 1912652 1912652 1912652
运营费
销售费 1080000 1080000 1080000 1080000 1080000
理费 300000 300000 300000 300000 300000
财务费 000 000 000 000 000
运营费合计 1380000 1380000 1380000 1380000 1380000
形资产摊销 1500 1500 1500 1500 1500
营业利润 531152 531152 531152 531152 531152
营业外利润 000 000 000 000 000
利润总额 531152 531152 531152 531152 531152
免税利润 000 000 000 000 000
应税利润 531152 531152 531152 531152 531152
税 175280 175280 175280 175280 175280
净利润 355872 355872 355872 355872 355872
项目现金流量表 单位：万元
项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
收现销售收入 3825000 5251500 5893800 5982000 5982000
回收固定资产余值 000 000 000 000 000
回收流动资金 000 000 000 000 000
回收形递延资产 000 000 000 000 000
营业外收入 000 000 000 000 000
现金流入 3825000 5251500 5893800 5982000 5982000
固定资产投资 206025 000 000 000 000
流动资产投资 350000 000 000 000 000
形递延资产投资 75000 000 000 000 000
运营费 1125000 1350000 1500000 1500000 1500000
付现营成 2061306 3107987 3509710 3594300 3594300
销售税金附加 360000 432000 480000 480000 480000
税 100560 121632 135680 135680 135680
营业外支出 000 000 000 000 000
现金流出 4277891 5011619 5625390 5709980 5709980
税净现金流量 452891 239881 268410 272020 272020
济指标：
财务净现值 1150312万元 部报酬率 5956
静态投资回收期 279年 盈亏衡点销售额 181683万元
折现率： 12
项目 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
收现销售收入 5982000 5982000 5982000 5982000 6864000
回收固定资产余值 000 000 000 000 000
回收流动资金 000 000 000 000 350000
回收形递延资产 000 000 000 000 000
营业外收入 000 000 000 000 000
现金流入 5982000 5982000 5982000 5982000 7214000
固定资产投资 000 000 000 000 000
流动资产投资 000 000 000 000 000
形递延资产投资 000 000 000 000 000
运营费 1380000 1380000 1380000 1380000 1380000
付现营成 3594300 3594300 3594300 3594300 4440193
销售税金附加 480000 480000 480000 480000 480000
税 175280 175280 175280 175280 175280
营业外支出 000 000 000 000 000
现金流出 5629580 5929580 5629580 5629580 6475473
税净现金流量 352420 352420 352420 352420 738527
济指标：
财务净现值 1150312万元 部报酬率 5956
静态投资回收期 279年 盈亏衡点销售额 181683万元
折现率：12
（五）项目确定性分析
1 盈亏衡分析
盈亏衡分析实质分析产量成盈利三者间关系反映技术产品规模选择否恰技术效期
根分析关财务预测数算出项目盈亏衡点销售收入181683万元
2 敏感性分析
敏感性分析通分析预测项目素发生变化时财务济评价指标影响找出敏感素确定影响程度分析该素未变化趋势项目产生影响
单素变动敏感性分析表
项目
部收益率
10
5
0
+5
+10
产品单价
259
2915
5956
9932
15541
变成
14061
9420
5956
3223
857
销售费率
8625
7194
5956
4875
3919
项目
静态投资回收期
10
5
0
+5
+10
产品单价
966年
484年
279年
208年
168年
变成
176年
214年
279年
446年
890年
销售费率
223年
248年
279年
322年
382年
项目
财务净现值
10
5
0
+5
+10
产品单价
249259
450527
1150312
1850098
2549881
变成
2392491
1771397
1150312
529219
91866
销售费率
1563789
1357050
1150312
943572
736835
表知：表中列素中产品单价变动产生影响原材料成变动较敏感销售费变动影响较
（六）济效益分析
绿色磷皂粉项目项目通10年运转实现济效益目标：
10年收益年限济效益指标 单位：万元
序号
细目
累计实现目标
1
销售收入
57900000
2
净利润
3056892
3
缴税
6137632
31
销售税金
4632000
32
税
1505632
4
税净现金流量
2747647
(七)社会效益分析
项目产品磷皂粉属国新型磷洗涤品代市场含磷洗涤品解决量排入江河湖海造成严重水资源污染问题改善国生态环境产品开发工作生产促进国磷品快速发展
项目产品廉价动植物油脂代石油原料生产LAS减少石油涨价洗衣粉生产成影响消耗量动植物油脂带动川北甚整西南区贫困农民致富时产品肥皂粉合成洗衣粉节水23保护国珍贵淡水资源极重作
项目投资解决数百千业问题年缴政府财政收入超4600万元利带动促进南充市嘉陵区（国家级贫困县）济发展具极佳社会效益
十投资风险说明
() 技术风险
1 技术风险指
项目技术风险体现
(1)产品生产售服务确定性项目产品然开发出果成功生产出产品进行批量生产完成项目投资全程
(2)产品专利技术外泻风险
2策
(1)加强产品批量生产技术质量控制力避免生产程中技术确定性
(2)强化项目基建质量求确保产品投产技术稳定性
(3)强化生产技术员线工作员技术意识
(4)建立良激励机制确保公司技术员尤关键技术员稳定性
(5)加强公司部技术资料保密工作专利侵权行防范击工作
(二) 财务风险
1财务风险指公司筹措资金产生风险公司丧失尝债务力风险表现
(1) 投资资金时位致生产筹备工作法期进行延长生产建设周期
(2) 财务预算赤字生产程中实际开支超财务预算造成建设资金出现缺口致项目法期进行
(3) 选择代理商销商信誉高时结算帐款拒绝帐款形成坏帐死帐
(4) 营销员理位素质低营销员携款携物逃走
(5)财会员责心强时结帐结错帐款甚营私舞弊转移货款贪污货款公司财务造成应该损失
2策
(1)保证资金时足额位
(2)制定严格财务预算制度加强项目建设预算理
(3)督促检查项目运作保证预期时间完成项目基务时投入生产
(4)公司加强代理商／销商零销店资格审查建立公司销商财务理制度
(5)加强营销财务理员职业道德教育实行严格营销理员考核制度
（三）市场风险
1市场风险体现：
（1）国磷洗涤品市场竞争相激烈国外已知名企业较早进入中国市场断开发出越越新产品
（2）项目磷皂粉产品原材料包括RCOOHAESAEO9NaOHNa2SiO3SDS Na2SiO4SPV1AOS三元酶CBW01香精酒精包装材料等述原材料供应变化导致项目产品市场价格变动项目造成直接影响
（3）技术优势否转化成营优势取决未整体运作
（4)推市场需完善营销计划营销网络服务体系
2策：
（1）加强市场前期辅导市场营销力度关企业快认识产品技术优势济效益形成定客户源努力开拓新需求市场
（2）现技术进行改进升级开发种系列产品保证合理市场份额
（3）加强产品市场营销网络体系建设断扩产品市场占量
（4）建立完善项目公司产品售服务制度
（四）理风险
1理风险
（1）理风格融入公司企业文化客观导致理技巧相关变形法营造较理环境激发员工潜致团队缺少激情创造力工作效率低导致项目公司缺乏凝聚力
（2）事频繁变动特中层会带短期资源浪费造成员工安情绪项目公司发展稳定带负面影响
（3）关键雇员赖风险项目公司技术销售等方面工作干关键员控制旦关键员流失必公司造成巨直接济损失
2策
（1）加强项目公司企业文化建设营造谐工作环境广职工产生公司家意识公司生死存亡
（2）项目公司必做重部门理层考核唯贤真正发挥中高级理技术员积极性
（3）建立项目企业长期发展员工绩效收入相挂钩创造较发展机会
（4）项目公司企业长期发展必编制项目公司力资源发展规划加强类员储备减少关键雇员赖
十二投资退出
项目投资退出方式市转售购回购等
（）公司市
四川XX日化股份限公司已四川省政府确认直接市（见川府函[2002]64号文）
公司市基方式分两种：直接二板市场市壳市利国外二板市场直接市实现投资退出投资者直接者通投资项目公司收购市公司壳资源取控股权通资产置换方式项目注入市公司达投资退出目
（二）转售购
转售通常项目投资者手中股份卖外投资者尤卖扩张期投资公司购指行业者相关行业产业集团收购兼项目公司成产业集团公司部分
项目公司拥股权转投资公司者洗涤品产业集团公司投资公司者洗涤品产业集团公司实现重组
（三）回购
回购股份通常签订投资协议时设定投资者变现投资保守方法投资期满投资项目法市法转售公司情况项目投资者权确定价格支付方式求该项目发起企业回购投资者拥股份该项目发起企业权投资者里获回购股份公司投资者双方相关法律通股权回购利润分红股票市股权转等方式完成回购
十三结
综述项目技术具定先进性市场需求明显时项目实施符合国关法律相关政策报告充分考虑竞争风险素认项目实施较高投资回报项目确实行
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