XX省XX苗族治县XX风景名胜区
XX峡谷生态旅游区开发
商
业
计
划
书
目 录
第章 摘 …………………………………………03
第二章 公司简介 …………………………………………04
公司宗旨 …………………………………………04
二公司简介 …………………………………………04
第三章 市场分析 …………………………………………04
市场划分 …………………………………………04
二游客量预测…………………………………………05
第四章 财务计划 …………………………………………06
资金需求 …………………………………………06
二资金源 …………………………………………06
三营预测 …………………………………………07
四损益测算 …………………………………………08
五贷计划 …………………………………………08
第五章 附录 ……………………………………………09
理层员简历 …………………………………09
二图表 ………………………………………………09
第章 摘
XX苗族治县XX风景名胜区XX峡谷生态旅游开发区指XXXX交汇点XX铺路水约XX公里段峡谷处县城XX通道入口距县城约5公里峡谷优美然风光村寨民俗风情衬托然景观文景观整合构成亮丽风景游客观赏体验参性强旅游资源属级开发价值前景
项目概念规划详细性修建规划已XX学规划设计研究院XX规划设计院强强合作年半时间精心设计完毕该规划新设计手法高起点高标准高规格求出台设计新颖科学配置质量精湛目前谌称国流水
项目总投资1400万元开发峡谷猴子岭边溪风情边溪漂流三景区段民族文化生态然生态旅游资源特色生态旅游民俗旅游两旅游趋势背景周边XX景区儒林镇景区联动开发适合观光考察休闲接功然苗族民俗村寨景区县城XX旅游区苗族风情旅游黄金带中国古天合现代社会回然回传统基理念峡谷建成生态优美民风淳朴洁净幽雅宽松惬意传统文化然生态机融合起生态旅游景区
第二章 公司简介
公司宗旨
开发旅游资源振兴XX济开拓创新努力拼搏力争十五期间旅游业建成全县三支柱产业
二公司简介
XX苗族治县旅游开发总公司系县旅游局直属全民制企业成立1994年元月现员工144拥固定资产250万元营范围：旅游资源保护开发景点建设宾馆旅游服务商品贸易等目前已成功开发南桥公园白云洞白云湖娱乐溜索旅行社等四旅游项目
公司现拥旅游理旅游规划工程建筑酒店理导游济财会等中高级专业25
第三章 市场分析
市场划分
桂林市邵阳市长株潭城市群XX峡谷客源市场区根市场分析确定XX峡谷生态旅游区客源市场三级：
级客源市场包括桂林市邵阳市长株潭城市群二级客源市场包括怀化市娄底市
三级客源市场包括珠江三角洲长江三角洲
拓展市场包括京津唐区贵州东部区港澳台区
二游客量预测
根XX风景名胜区1993年1996年统计游客次建立直线回数字模型游客进行预测图示：
YI：万次 ti：1万次（含1993年游客数）
年份
项目
1993
1994
1995
1996
Yi
2028
33
56
66
Ti
1
2
3
4
i
1
2
3
4
计算公式：Yati+b
N N N
N（∑tiYi） （∑ti）(∑Yi)
i1 i1
N N
N（∑ti）2 （∑ti）2
i1 i1
中：a
4×52×10×176
4×30100
a 332016
17416×10
N N
N（∑Yi）2 （∑ti）2
i1 i1
4
N
b 035
出XX旅游市场预测直线回方程式学：
Y16i+035
次述议程工计算出：
1998年游客数995万次
2000年游客数1315万次
2005年游客数2115万次
2010年游客数2915万次
第四章 财务计划
资金需求
项目建成资金需求总额1400万元中：固定资产投资占1300万元流动资金银行利息投入占100万元
二资金源
1筹资金解决30420万元
2申请贷旅游国债资金外占50 700万元
3吸纳外商投资占20280万元
三营预测
建XXXX峡谷生态旅游区规划构想项目20032004年投入1400万元建设期2年XX峡谷独特理环境原始次森林旅游资源着XX景区捆绑配套发展反复科学测算2005年旅游服务业收入达1858万元（详见表）
旅游服务业收入测算（2005年）
单位：万元
项 目
金额
百分
备 注
门票收入
350
188
苗族风情村门票进生态旅游观赏区门票
饮食收入
400
215
特色绿色餐饮等
住宿收入
250
134
家庭旅馆避暑山庄
漂流收入
300
161
边溪漂流段景区
歌舞收入
70
37
苗族歌舞表演
商品销售收入
260
139
旅游纪念品
车辆营运收入
200
107
导游收入
3
01
钓鱼收入
5
02
20
1
合 计
1858
100
四损益测算
根行业标准游客数消费水历史成费资料预测20052010年期间年营业收入成费税金利润2005年起年400万元利润（详见表）
序号
项 目
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
1
营业收入
1858
2043
2247
2494
2793
3212
2
营业成
8175
8989
9887
10974
1229
17666
3
营业税金附加
929
1022
1124
1247
1397
1606
4
营业理费
3716
408
4494
4988
5586
6424
5
财务费
1858
2043
225
249
279
321
6
营业利润
558
6134
674
7482
8378
6103
7
税
117
1287
1416
157
176
2024
8
税净利
441
4847
5324
591
6618
4079
五贷计划
项目建设需资金集中2年投资建成竣工受益期长根受益年限盈利指标现金支付力2005年开始贷3年偿全部银行贷款
第五章 附 录
理层员简历
XXXXXXXXXXXXXX
二图表
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XX峡谷生态旅游区开发
商
业
计
划
书
目 录
第章 摘 …………………………………………03
第二章 公司简介 …………………………………………04
公司宗旨 …………………………………………04
二公司简介 …………………………………………04
第三章 市场分析 …………………………………………04
市场划分 …………………………………………04
二游客量预测…………………………………………05
第四章 财务计划 …………………………………………06
资金需求 …………………………………………06
二资金源 …………………………………………06
三营预测 …………………………………………07
四损益测算 …………………………………………08
五贷计划 …………………………………………08
第五章 附录 ……………………………………………09
理层员简历 …………………………………09
二图表 ………………………………………………09
第章 摘
XX苗族治县XX风景名胜区XX峡谷生态旅游开发区指XXXX交汇点XX铺路水约XX公里段峡谷处县城XX通道入口距县城约5公里峡谷优美然风光村寨民俗风情衬托然景观文景观整合构成亮丽风景游客观赏体验参性强旅游资源属级开发价值前景
项目概念规划详细性修建规划已XX学规划设计研究院XX规划设计院强强合作年半时间精心设计完毕该规划新设计手法高起点高标准高规格求出台设计新颖科学配置质量精湛目前谌称国流水
项目总投资1400万元开发峡谷猴子岭边溪风情边溪漂流三景区段民族文化生态然生态旅游资源特色生态旅游民俗旅游两旅游趋势背景周边XX景区儒林镇景区联动开发适合观光考察休闲接功然苗族民俗村寨景区县城XX旅游区苗族风情旅游黄金带中国古天合现代社会回然回传统基理念峡谷建成生态优美民风淳朴洁净幽雅宽松惬意传统文化然生态机融合起生态旅游景区
第二章 公司简介
公司宗旨
开发旅游资源振兴XX济开拓创新努力拼搏力争十五期间旅游业建成全县三支柱产业
二公司简介
XX苗族治县旅游开发总公司系县旅游局直属全民制企业成立1994年元月现员工144拥固定资产250万元营范围：旅游资源保护开发景点建设宾馆旅游服务商品贸易等目前已成功开发南桥公园白云洞白云湖娱乐溜索旅行社等四旅游项目
公司现拥旅游理旅游规划工程建筑酒店理导游济财会等中高级专业25
第三章 市场分析
市场划分
桂林市邵阳市长株潭城市群XX峡谷客源市场区根市场分析确定XX峡谷生态旅游区客源市场三级：
级客源市场包括桂林市邵阳市长株潭城市群二级客源市场包括怀化市娄底市
三级客源市场包括珠江三角洲长江三角洲
拓展市场包括京津唐区贵州东部区港澳台区
二游客量预测
根XX风景名胜区1993年1996年统计游客次建立直线回数字模型游客进行预测图示：
YI：万次 ti：1万次（含1993年游客数）
年份
项目
1993
1994
1995
1996
Yi
2028
33
56
66
Ti
1
2
3
4
i
1
2
3
4
计算公式：Yati+b
N N N
N（∑tiYi） （∑ti）(∑Yi)
i1 i1
N N
N（∑ti）2 （∑ti）2
i1 i1
中：a
4×52×10×176
4×30100
a 332016
17416×10
N N
N（∑Yi）2 （∑ti）2
i1 i1
4
N
b 035
出XX旅游市场预测直线回方程式学：
Y16i+035
次述议程工计算出：
1998年游客数995万次
2000年游客数1315万次
2005年游客数2115万次
2010年游客数2915万次
第四章 财务计划
资金需求
项目建成资金需求总额1400万元中：固定资产投资占1300万元流动资金银行利息投入占100万元
二资金源
1筹资金解决30420万元
2申请贷旅游国债资金外占50 700万元
3吸纳外商投资占20280万元
三营预测
建XXXX峡谷生态旅游区规划构想项目20032004年投入1400万元建设期2年XX峡谷独特理环境原始次森林旅游资源着XX景区捆绑配套发展反复科学测算2005年旅游服务业收入达1858万元（详见表）
旅游服务业收入测算（2005年）
单位：万元
项 目
金额
百分
备 注
门票收入
350
188
苗族风情村门票进生态旅游观赏区门票
饮食收入
400
215
特色绿色餐饮等
住宿收入
250
134
家庭旅馆避暑山庄
漂流收入
300
161
边溪漂流段景区
歌舞收入
70
37
苗族歌舞表演
商品销售收入
260
139
旅游纪念品
车辆营运收入
200
107
导游收入
3
01
钓鱼收入
5
02
20
1
合 计
1858
100
四损益测算
根行业标准游客数消费水历史成费资料预测20052010年期间年营业收入成费税金利润2005年起年400万元利润（详见表）
序号
项 目
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
1
营业收入
1858
2043
2247
2494
2793
3212
2
营业成
8175
8989
9887
10974
1229
17666
3
营业税金附加
929
1022
1124
1247
1397
1606
4
营业理费
3716
408
4494
4988
5586
6424
5
财务费
1858
2043
225
249
279
321
6
营业利润
558
6134
674
7482
8378
6103
7
税
117
1287
1416
157
176
2024
8
税净利
441
4847
5324
591
6618
4079
五贷计划
项目建设需资金集中2年投资建成竣工受益期长根受益年限盈利指标现金支付力2005年开始贷3年偿全部银行贷款
第五章 附 录
理层员简历
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