中建三局项目资金理办法
第章 总
第条 加强项目资金理规范项目资金运作提高资金效率根局资金理办法预算理办法特制定办法
第二条 项目资金理基原：集中理统收定支加快周转开源节流提高效益
第三条 项目资金理实行收支两条线理办法项目工程款回收全额转入公司（办法均指公司分公司）帐户项目项支出公司计划统支付零星支出实行定额备金制度远离公司单独开设银行帐户项目公司根审定资金需计划划拨项目项目计划支付
第二章 项目资金理职责
第四条 级财务部门单位项目资金理职部门负责单位项目资金回收日常工作单位负责负责接受级部门检查监督
第五条 项目理部项目资金理直接责单位负责项目工程款回收项目资金收支计划编制
（）项目理项目工程款回收第责领导理项目资金工作项目资金回收合理负责
（二）项目业技术员（预算员统计员）负责合规定时间完成业报量工程进度款申报催促业规定时间审定项目回收工程款提供
（三）项目预算员负责编制办理工程预结算索赔变更签证等工作协助项目业技术员办理月工程进度款业报量核工作
（四）项目成员负责月编制资金收支计划办理收取工程款相关手续
第六条 公司预算部门应时解决涉工程合条款争议问题协助项目办理工程预结算索赔变更签证工程进度款申报工作
第七条 公司财务部门应时收集解业资金动态信息提供业欠款关数协助项目收取工程款衡审定项目资金收支计划
第三章 银行帐户理
第八条 实现项目资金集中理单位应加快信息化建设逐步实现异零距离资金理减少银行开户数避免资金沉淀提高资金效率
第九条 银行帐户实行集中理项目原开设银行帐户远离公司300公里特殊原确需单独开户项目应报公司批准定期公司报告帐户情况
第十条 开设银行帐户项目帐户公司统理委托项目进行日常理工作严禁银行帐户出租出公司财务部门应定期项目银行帐户情况进行检查监督
第十条 银行帐户预留印鉴实行分开保制单位财务专章财务部门负责保名章授权委托保严禁保支付款项需全部印章
第十二条 项目单独开设银行帐户工程竣工必须时予注销预留银行印鉴章交公司财务部门统保
第四章 工程款回收理
第十三条 单位应严格执行工程投标合评审程序慎重承接垫资工程确需垫资应认真贯彻执行中建三财字[2002]123号中国建筑第三工程局资金理暂行办法关规定
第十四条 工程款回收原：全面深入解合条款加强业联络时取业资金信息采取合法手段时回收种款项
第十五条 单位应成立回收工程款清欠组负责工程款清欠日常工作明确目标方法落实
第十六条 施工程项目业时支付工程款超月（合规定合）原应报公司理批准停止施工办理相关索赔签证手续
第十七条 项目月度奖金（理员岗薪）发放应工程款回收情况挂钩原项目累计工程款回收率（累计工程款回收率累计实收工程款合计算收工程款×100）高90时项目月度奖金数发放项目累计工程款回收率7090间时等例发放月奖金回收率达求标准时行补发项目累计工程款回收率低70时项目月度奖金暂停发放达求标准时补发确承诺垫资等原非项目身理原造成时回收工程款公司理批准奖金适予发放
第十八条 原项目兑现前必须收齐合规定全部款项否予兑现确承诺垫资业素（业安排付款时间较长）等原非项目身理原造成时回收工程款公司理批准予部分兑现总体应严掌握
第五章 项目资金理
第十九条 项目资金原：计划理收定支控制
第二十条 项目应月底前填报月项目资金收支计划报公司财务部门公司审核汇总编制公司总资金收支计划公司理批准执行项目项开支公司统支付远离公司单独开设银行帐户项目公司根审定资金收支计划款项划拨项目项目计划支付
第二十条 项目项开支公司统支付项目日常零星开支实行定额备金制度（远离分公司单独开设银行帐户外）定额备金标准：型特型项目30000元中型项目10000元定额备金项目成员项目开工前分公司取项目零星急日常支出项目成员应汇总整理关票时分公司财务科报销项目完工项目成员应时交回备金
第二十二条 项目应加强物资采购计划理限量采购避免存货积压浪费
第二十三条 项目应建立健全分包工程结算台帐核实计算分包单位完成工作量质量安全等情况协助公司办理关分包工程付款审批程序
第六章 项目资金检查分析
第二十四条 单位应定期检查项目资金收支理情况特单独开设银行帐户项目应加强检查监督发现违反资金理规定应严肃处理企业造成损失应追究关员相应责
第二十五条 项目资金分析项目济活动分析重容项目应月济活动分析会时进行分析通收支情况分析时发现项目资金理中存问题便时采取措施资金提高资金效益
第七章 附
第二十六条 办法适局新建扩建改建等施工项目2002年11月12日起开始施行
第二十七条 办法局财务部负责解释
附：项目资金收支计划
月份资金收支计划
项目名称： 单位：万元
：计划收入 万元
中：工程款收入 万元 收入 万元
二计划支出 万元具体见表：
序号
容
支付单位
应付金额
计划支付
分司核定
备注
1
工资性
支 出
职工工资
职工奖金
民建队工资
计
2
材料机械
支出
1××单位
2××单位
计
3
分包支出
1××单位
2××单位
计
4
配件修理
费等支出
1××单位
2××单位
计
5
水电费支出
6
零星
支出
1办公费
2招费
计
三月资金节超 万元
（分）公司理（审批）： 财务部门（审核）： 项目理（审核）： 成 员（制表）：
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第章 总
第条 加强项目资金理规范项目资金运作提高资金效率根局资金理办法预算理办法特制定办法
第二条 项目资金理基原：集中理统收定支加快周转开源节流提高效益
第三条 项目资金理实行收支两条线理办法项目工程款回收全额转入公司（办法均指公司分公司）帐户项目项支出公司计划统支付零星支出实行定额备金制度远离公司单独开设银行帐户项目公司根审定资金需计划划拨项目项目计划支付
第二章 项目资金理职责
第四条 级财务部门单位项目资金理职部门负责单位项目资金回收日常工作单位负责负责接受级部门检查监督
第五条 项目理部项目资金理直接责单位负责项目工程款回收项目资金收支计划编制
（）项目理项目工程款回收第责领导理项目资金工作项目资金回收合理负责
（二）项目业技术员（预算员统计员）负责合规定时间完成业报量工程进度款申报催促业规定时间审定项目回收工程款提供
（三）项目预算员负责编制办理工程预结算索赔变更签证等工作协助项目业技术员办理月工程进度款业报量核工作
（四）项目成员负责月编制资金收支计划办理收取工程款相关手续
第六条 公司预算部门应时解决涉工程合条款争议问题协助项目办理工程预结算索赔变更签证工程进度款申报工作
第七条 公司财务部门应时收集解业资金动态信息提供业欠款关数协助项目收取工程款衡审定项目资金收支计划
第三章 银行帐户理
第八条 实现项目资金集中理单位应加快信息化建设逐步实现异零距离资金理减少银行开户数避免资金沉淀提高资金效率
第九条 银行帐户实行集中理项目原开设银行帐户远离公司300公里特殊原确需单独开户项目应报公司批准定期公司报告帐户情况
第十条 开设银行帐户项目帐户公司统理委托项目进行日常理工作严禁银行帐户出租出公司财务部门应定期项目银行帐户情况进行检查监督
第十条 银行帐户预留印鉴实行分开保制单位财务专章财务部门负责保名章授权委托保严禁保支付款项需全部印章
第十二条 项目单独开设银行帐户工程竣工必须时予注销预留银行印鉴章交公司财务部门统保
第四章 工程款回收理
第十三条 单位应严格执行工程投标合评审程序慎重承接垫资工程确需垫资应认真贯彻执行中建三财字[2002]123号中国建筑第三工程局资金理暂行办法关规定
第十四条 工程款回收原：全面深入解合条款加强业联络时取业资金信息采取合法手段时回收种款项
第十五条 单位应成立回收工程款清欠组负责工程款清欠日常工作明确目标方法落实
第十六条 施工程项目业时支付工程款超月（合规定合）原应报公司理批准停止施工办理相关索赔签证手续
第十七条 项目月度奖金（理员岗薪）发放应工程款回收情况挂钩原项目累计工程款回收率（累计工程款回收率累计实收工程款合计算收工程款×100）高90时项目月度奖金数发放项目累计工程款回收率7090间时等例发放月奖金回收率达求标准时行补发项目累计工程款回收率低70时项目月度奖金暂停发放达求标准时补发确承诺垫资等原非项目身理原造成时回收工程款公司理批准奖金适予发放
第十八条 原项目兑现前必须收齐合规定全部款项否予兑现确承诺垫资业素（业安排付款时间较长）等原非项目身理原造成时回收工程款公司理批准予部分兑现总体应严掌握
第五章 项目资金理
第十九条 项目资金原：计划理收定支控制
第二十条 项目应月底前填报月项目资金收支计划报公司财务部门公司审核汇总编制公司总资金收支计划公司理批准执行项目项开支公司统支付远离公司单独开设银行帐户项目公司根审定资金收支计划款项划拨项目项目计划支付
第二十条 项目项开支公司统支付项目日常零星开支实行定额备金制度（远离分公司单独开设银行帐户外）定额备金标准：型特型项目30000元中型项目10000元定额备金项目成员项目开工前分公司取项目零星急日常支出项目成员应汇总整理关票时分公司财务科报销项目完工项目成员应时交回备金
第二十二条 项目应加强物资采购计划理限量采购避免存货积压浪费
第二十三条 项目应建立健全分包工程结算台帐核实计算分包单位完成工作量质量安全等情况协助公司办理关分包工程付款审批程序
第六章 项目资金检查分析
第二十四条 单位应定期检查项目资金收支理情况特单独开设银行帐户项目应加强检查监督发现违反资金理规定应严肃处理企业造成损失应追究关员相应责
第二十五条 项目资金分析项目济活动分析重容项目应月济活动分析会时进行分析通收支情况分析时发现项目资金理中存问题便时采取措施资金提高资金效益
第七章 附
第二十六条 办法适局新建扩建改建等施工项目2002年11月12日起开始施行
第二十七条 办法局财务部负责解释
附：项目资金收支计划
月份资金收支计划
项目名称： 单位：万元
：计划收入 万元
中：工程款收入 万元 收入 万元
二计划支出 万元具体见表：
序号
容
支付单位
应付金额
计划支付
分司核定
备注
1
工资性
支 出
职工工资
职工奖金
民建队工资
计
2
材料机械
支出
1××单位
2××单位
计
3
分包支出
1××单位
2××单位
计
4
配件修理
费等支出
1××单位
2××单位
计
5
水电费支出
6
零星
支出
1办公费
2招费
计
三月资金节超 万元
（分）公司理（审批）： 财务部门（审核）： 项目理（审核）： 成 员（制表）：
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