现金调缴款操作规程

中国光银行**分行现金调缴款操作规程
规范行现金业务操作保证行现金正常调缴款根中国光银行出纳制度中国光银行现金业务操作规程（2013版）结合行实际情况特制订规程
1      基规定
1      行现金缴款统中国工商银行**分行营业部代理现金实物直接缴代理行
2      缴现金必须加盖名章张贴封签（中国光银行制式款签）捆紧敦齐符合中国民银行相关规定
3      办理现金缴业务应社会守押公司双押运库员押运员分行出入库钞箱交接登记簿签字确认做交接登记手续明确保责
二现金缴
根押运方式代理缴调款协议现金款箱寄库协议结合行实际情况流程进行操作：
1支行库存现金超核定限额时支行库员金额配款逐捆卡双装箱复核填制代理行现金存款条误放入款箱加双锁双封电话通知代理行现金中心缴现金金额日终接款时行押运员交接款箱办理交接登记手续
2次日押运员款箱运送代理行现金中心支行库员填制现金收入付出证（式三联）[7002]现金出入库]交易选择出库办理现金出库手续系统动登记库存现金登记簿现金收入付出证第联印核实行加盖业务讫章作现金付出证第二联加盖业务讫章第三联
日返回代理行存款条送分行现金中心
3分行库员接业务传票支行填制现金收入付出证做[7002]现金出入库交易选择入库办理现金入库手续系统动登记库存现金登记簿现金收入付出证第二联印核实行加盖业务讫章作现金收入证第三联加盖业务讫章作支行现金付出传票附件
4现金实物分行分行作现金缴帐务处理
①分行库员[7003现金收缴]交易选择实物调出办理现金出库手续系统动登记库存现金登记簿现金收入付出证第联印核实行加盖业务讫章作业务传票
②分行库员[7003现金收缴]交易选择解缴入账输入调出流水号作相应现金解缴入账处理现金收入付出证第二联印核实行加盖业务讫章作业务传票代理行现金存款条回单加盖附件戳记传票装订
三支行现金调款
    支行现金库员根库存现金情况现金需求量提前天（遇特殊情况天）现金中心电话报调款计划现金中心根实际情况选择代理行调入进行辖支行间调剂
  四长短款假币
缴款项发生长短款假币工行原封签加盖名章扎条退现金缴行现金缴行查明原进行相关处理
5      注意事项
1      办理现金缴调款业务双方必须双操作
2      系统现金缴调款业务必须日处理完毕
3     
缴现金应复点识伪严禁出现长短款假币现象
 
 
 
 
中国光银行**分行
2013年8月2日
 

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