财务部收款管理规定

财务部收款理规定
加强资金理确保资金运行安全特针收取款项（包括工程款应收款项）问题重申规定：
1       收取款项时应首选银行转账方式办应财务时沟通单位账号提供付款单位直接款项汇入指定银行账户出纳应时踪款项账情况情况时反馈办便继续追收办理相关结算事项
2       付款单位求门收取现金1万元款项财务授权办收取收款项必须日移交出纳特殊情况迟次日10：00前交1万元款项必须财务员门收取
3       付款单位求门收取支票50万元款项财务授权办收取收支票必须日移交出纳特殊情况迟次日10：00前交50万元支票必须财务员门收取
4       现金支票移交必须办理书面移交手续门收取支票时必须检查支票抬头否填写完整金额否正确日期否效支票左角否划线必时求付款单位加盖转章确认**误方收取
5       办领取收款（发票收）外出收款必须办理书面签收手续签收表格应列明事项：开票日期票号码工程名称收款容金额领取日期领取签名等领取收款办必须单位正式员工否领取
6       收款交付款单位公司未时收款必须办理交接手续具体方式：复印原张票注明正件已取
付款单位票复印件签名盖章确认
7       财务员必须加强已开出未收款票踪理：开出超7天未收款票必须付款单位办解原加紧追收开出超15天未收款票应时付款单位账时报公司总理
规定财务部负责解释

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