投资发展部一季度经济运行分析会部门发言PPT
- 1. 投资发展部 2019.04一季度生产经营 情况汇报
- 2. 目 录CONTENTS一季度投资情况01存在的问题和不足02下一步工作措施03
- 3. PART 01一季度投资情况投资计划完成情况 · 投后情况 投资体系建设情况 · 战略管控和产业整合情况
- 4. 一、一季度投资情况（一）投资计划完成情况 —— 集团一季度完成投资31.3亿元，完成全年计划的10%
- 5. （一）投资计划完成情况母公司完成投资29.8亿元，完成计划的10.8%权属单位完成投资1.5亿元，完成计划的3.8%
- 6. （二）投后情况 截至2019年3月底，在投新兴产业投资项目共81个，投资总额119.37亿元。
- 7. （二）投后情况利润指标偏差情况 效益不及预期项目自决策至今累计实现利润较可研相比，偏差达2.1亿元 可研预测值 实际实现值2.5亿元0.4亿元
- 8. （三）投资体系建设情况修订《投资管理办法》 分类下放决策权限，激发经营主体活力，引导权属单位聚焦和发展主业 修订《投后管理暂行办法》 对不同等级的项目设置权重，平衡单个项目与年度整体投资完成情况，更加突出实践、实干、实绩导向 制定《投资收益收缴管理办法》 从“管企业”向“管资本”转变，根据测算，预计2020初可收缴集团公司2019年度投资收益1.4亿元
- 9. （四）战略管控和投资管理情况主业 确认印发《权属单位主业确认工作方案》专项 规划编制《培育发展世界一流企业专项规划》金融 优化初步编制《集团公司金融资产优化提升方案》项目 审核对权属单位13个投资项目完成立项审批，核准投资项目6个基金 引导利用新旧动能转换基金，提出以“债转股”方式向齐鲁华通增资4.73亿元的方案产权 管理完成3个内部产权转让项目的核准，完成5家单位的产权占有登记和3家单位的登记信息变更
- 10. PART 02存在的问题和不足部门层面 · 投资主体
- 11. 二、存在的问题和不足部门层面重管理管控 轻战略谋划重股权投资 轻股权融资重改良优化 轻否定驳回重案头分析 轻调研交流部门投资管控存在顾此失彼等问题，资本运作尚未有效破题
- 12. 二、存在的问题和不足集团公司整体存量产业盈利能力欠佳集团ROE（2.23%）较浙交投（7.93%）、苏交投（9.12%）相比，差距较大新兴产业反哺作用未完全实现优质资产不多，资本运作水平不高营收和利润来源严重依赖集团内部缺乏上下游产业整合提升能力盲目多元化投资倾向仍未彻底遏制，部分产业存在交叉重合股权投资有较大随意性，跟风投资、跨界投资广泛存在脱离自身定位，多领域存在业务交叉投资主体存在理念落后、投资收益较差、资产质量不高等问题
- 13. PART 03下一步工作措施提高归母净利润 · 加大资本运作力度 · 严抓投资管理
- 14. 做好公路资产运营顶层设计，推动高速公路投资运营再优化、再提升，真正激活高速公路主业的潜力和活力 三、下一步工作措施（一）多措并举提高归母净利润嫁接金融工具，设计成立SPV，分阶段、分步骤实现亏损路产或股权出表鼓励权属单位“走出去”，向外部市场要效益新建高速公路，根据效益预期情况，有区别的设置项目公司股权比例
- 15. 成立专门小组，持续加强与国内外一流投行互动交流 围绕主业产业链和价值链，开展高端并购和专业化整合 深度对接资本市场，深入挖掘“壳”资源 重点对照科创板的上市和H股资产重组要求，启动集团公司优质资产梳理，打好手中的牌 进一步完善集团公司金融资产优化提升方案，为领导科学决策提供依据（二）加大资本运作力度
- 16. 严把入口关，当好集团的风险屏障，加强“投中”和“投后”管理，向存量项目要效益 （三）当好“铁包公”严抓投资管理严格执行年度投资计划和投资管理相关规定做好权属单位主业确认工作，引导权属单位聚焦主业，压减非主业项目投资管理向一线倾斜，强化实地调研充分发挥投资审查委员会职能，提高项目决策的专业化水平
- 17. 决心勇气态度毅力
- 18. 汇报完毕，请各位领导批评指正
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