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    月度季度经营管理财务报告

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    • 1. SBU投资管理体系之一 月度/季度经营管理财务报告一. 报表体系 二. 经营分析体系 三. 预测体系战略管理部 2002年4月DL-ZLB-SBU-20020401附件一
    • 2. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-200204011. SBU每月从分子公司收取财务报表和分析，汇总股份公司的财务报告和分析后，报股东财务部，SBU按月召开经营分析例会 2. 战略管理部配合SBU按季做财务分析和经营管理综合分析，由SBU的董事长/总经理向股东报告，并按照季度考核 3.SBU分子公司的报表需要分子公司的总经理签字，SBU的报表需要董事长/总经理签字 4.本报告/报表格式为示范性，SBU可以发挥和创新，力求达到要表达的目的。报告制度和要求
    • 3. D’Long strategic Mgt.Dept.一. 报表体系 1. 报表分类 2. 基本报表 3. 分析类报表 二. 经营分析体系 三. 预测体系DL-ZLB-SBU-20020401
    • 4. 1. 报表分类D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 5. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 6. D’Long strategic Mgt.Dept.2. 基本报表DL-ZLB-SBU-20020401
    • 7. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 8. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 9. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 10. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401制造费用明细表
    • 11. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401管理费用明细表
    • 12. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401销售费用明细表
    • 13. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401财务费用明细表
    • 14. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 15. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 16. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 17. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 18. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 19. D’Long strategic Mgt.Dept.3. 分析类报表DL-ZLB-SBU-20020401
    • 20. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 21. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 22. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 23. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 24. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 25. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 26. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 27. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 28. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 29. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 30. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 31. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 32. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401D’Long strategic Mgt.Dept.一. 报表体系 二. 经营分析体系 1. 损益分析 2. 资产运营分析 3. 现金流量分析 4. 关键因素分析 三. 预测体系DL-ZLB-SBU-20020401
    • 33. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-200204011. 损益分析（可以加注图表）
    • 34. 收入汇总表一月份二月份三月份产品A产品B产品C合计产品A 产品B产品C合计产品A产品B产品C合计销售增长率%销售成本销售利润占销售额的比例%SG&A支出EBIT占销售额的比例% 外部净利息支出税前收入所得税支出净利润占销售额的比例% EBITDA占销售额的比例% D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401按产品细分（可以加注图表）
    • 35. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401市场和销售分析（饼图或柱状图）按产品分按区域市场分按销售渠道分新产品
    • 36. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401生产情况分析（生产能力、设备利用率、质量合格率、退货率、农业种植等）（可以加注图表）
    • 37. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401单一产品成本分析
    • 38. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401重大降成本活动和效果1. 采购活动2. 管理费用3. 产品质量提高4. 技术进步、资产处置、利用率提高、税收优惠等（可以加注图表）
    • 39. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401资本项下的关键因素（1）投资资金到为和短缺（2）流动资金的调峰和调动（3）股利政策（4）（可以加注图表）
    • 40. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-200204012. 资产运营分析（可以加注图表）
    • 41. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401应收款帐龄分析和应收款管理制度存货结构分析和存货管理制度（可以加注图表）
    • 42. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401重大资产处置重大投资（资产、股权）（可以加注图表）
    • 43. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-200204013. 现金流量分析
    • 44. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 45. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-200204014. 关键因素分析（1）战略规划、年度经营计划编制进展（用表格形式） （2）行业研究进展（用表格形式）
    • 46. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401（3）并购、租赁、股权转让活动（用表格形式） （4）整合、退出活动（用表格形式）
    • 47. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401（5）整合效益评估（用图表形式） （6）核心竞争力和竞争对手研究 （可以加注图表）
    • 48. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401（7）分子公司的投资管理体系（法人智力结构、董事会的职能等）（8）公司流程和制度及执行情况（9）考核激励机制的落实（10）人力资源配备和使用（可以加注图表）
    • 49. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401一季度经营分析总结（可以加注图表）
    • 50. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401D’Long strategic Mgt.Dept.一. 报表体系 二. 经营分析体系 三. 预测体系 1. 损益预测 2. 资产负债预测 3. 现金流量预测 4. 现金预测DL-ZLB-SBU-20020401
    • 51. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401损益预测
    • 52. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
    • 53. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401销售预测
    • 54. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401资产负债预测
    • 55. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401现金流量预测
    • 56. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401现金预测
    • 57. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401总结
    • 58. D’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401
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