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单位出纳年度个人工作总结

 

20**年工作总结

 

 

时间飞逝,转眼20**年就要过去了。回顾这期间的工作情况,还是收获颇丰,现将本人今年的工作及学习情况汇报如下:

为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  1、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。

  2、银行业务根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销工作。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的抬头、帐号、用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记银行存款日记帐

  3、本职工作对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期核对库存现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据提供的手续完全的报销单、借款单等其他的单据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经办人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据以及财务印章,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。

4、廉洁自律,力树财会工作形象财务工作是重点岗位工作,要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪,忠于职守。我

 


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