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财务人员年度个人工作总结

 

 年度工作总结

 

 回顾这年的工作情况,我基本上完成了自己的本职工作,履行了出纳岗位职责。在领导和同事的帮助下,我在业务素质和工作能力得到进一步的提高,现将2016年度的工作总结如下:

1、本人严格按照财务人员的相关制度和条例,根据现金凭证,办理现金收付业务,及时准确的发放一至四季度交通电话费的报销,过节费的发放等,及时盘存现金,。根据银行凭证,准确无误的开具现金支票、转账支票及电汇单,打印银行进账单。每月准时向华融湘江银行贷款户、劳保基金进账,按时打印银行回单。每月按时到银行领取社保收据。工作中未挪用过现金和未发生过白条抵库的事例,未签发过空头支票。

2、公司从4月中旬开始使用网上银行,严格实行专机专用,确保内部操作安全运行注意密码和网银盾的保管。定期打印网上银行业务对账单,仔细核对账务。处理网上银行转账业务时,认真输入交易要素仔细核对收款人账号和户名等交易要素,核对正确后再提交交易指令。使用网上支付,严格执行单笔对支付不超过10万元的限额对私支付不超过5万元的限额。

3、按时逐笔登记现金日记账及银行存款日记账,保证账证相符、账款相符、账账相符。月初打印多个银行的银行对账单,并完成电子对账业务。根据银行存款对单,在月初编制上月银行存款余额调节表每月根据银行账和现金账,编制公司现金流量表,于次月5日前交公司领导。

4、严格执行市内采购领用支票的手续,控制使用限额和使用期限。每张支票的付出都有详细的登记。按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚私章;负责保管公司财务保险柜。负责妥善保管现金、未到期的银行承兑汇票和商业承兑汇票、空白支票、支付密码器和购物卡等公司重要的财务资料。汇票到期前一个礼拜前往基本户履行汇票承兑手续,做好购物卡的登记备查簿,做好有关单据、账册、报表等相关资料的整理、归档工作。

 


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