财务基础工作查报告
专项活动组织开展情况
()根工作方案公司次专项活动作出组织部署：
1公司总理组织召开专项活动领导组工作组动员会作出具体部署求工作组高度重视次专项活动切实查找存问题足制订整改措施逐项落实位公司财务会计基础工作进步提高财务会计基础工作
2公司财务负责组织相关员认真学福建监局通知福建辖区市公司财务会计基础工作调查问卷公司现种财务制度文件
3公司财务负责布置专项活动工作安排查阶段分工求时间安排等作出部署求相关员规定时间认真完成查容形成工作底稿初步查情况提交财务负责审核
4公司审计部董事会审计委员会工作方案求制订审计计划时开展审计
(二)根工作方案次专项活动开展情况：
1公司财务员根调查问卷分类整理汇总查容开展规范财务会计基础工作专项活动查报告逐条检查详细说明情况形成查工作底稿
2财务部理财务员查工作底稿查结果详细复核查发现存问题进行重点核查提出相应查核查结果提交财务负责审核工作总结财务会计基础工作
3财务负责财务部理查结果进行审核查底稿容完善提出指导意见求财务部时提交专项活动查报告
4工作方案求财务部查底稿查报告提交公司审计部
5审计部制定审计计划福建监局相关文件求查报告容逐项稽核审查查底稿财务控制相关容进行审核时审计委员会报告专项活动开展情况听取审计委员会查工作指导
6财务负责查阶段工作开展情况查容发现问题存足整改措施整改期限责等情况总理作出全面汇报审计部专项活动稽核结果建议形成部审计报告提交董事会审计委员会审议总理作出通报
7根查情况部审计情况形成专项活动查报告提交董事会审议
二查工作容
中华民国会计法企业部控制基规范会计基础工作规范会计电算化理办法会计档案理办法等相关规定公司逐项调查问卷进行认真全面查公司财务理组织架构员配置会计核算基础工作规范性资金理控制财务理会计核算制度建设执行财务信息系统控制母公司子公司财务理控制等方面财务会计基础工作较规范时相关文件求存定足处需进步加完善公司提出整改措施整改期限整改责认真加落实
三查结果整改措施
()财务员机构设置基情况
1公司中华民国会计法规定设置会计机构财务员
2公司国家会计基础工作规范求公司章程公司财务会计理制度规定选聘会计工作负责会计机构负责公司会计工作负责会计机构负责财务理方面具良理验较强沟通协调力
3公司会计工作负责会计机构负责明确岗位职责考核制度会计工作负责会计机构负责公司营班子成员
4会计工作负责会计机构负责事关系均公司未公司外单位领取薪酬会计工作负责系董事长妻弟会计机构负责控股股东实际控制市公司董事监事高级理员存亲属关系未单位(市公司母公司子公司参股公司外体)兼职
5公司会计基础工作规范求根会计业务需设置会计工作岗位配备会计员岗位职责考核制度明确岗位设置符合部牵制求现财务会计员均具备相关专业知识专业技具备会计业资格
6公司财务会计理制度会计基础工作规范求会计员离职交接做规定会计员离职交接严格制度中规定办理
7会计员工作岗位严格实行定期轮换会计员实际采取回避尚未形成书面制度
财务基础工作查报告二
工作组织部署阶段
根工作方案公司次专项活动作出组织部署：成立规范财务会计基础工作专项活动工作领导组办会室办公室负责具体项目实施7月31
日前财务部组织召开动员会议区域财务部子公司财务部传达深证局发[2010]109 号文关深圳辖区市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动通知中文件精神公司工作求财务基础工作查报告
二查阶段
阶段工作容公司全体财务员先通学解财务会计基础工作相关规章制度认识财务会计基础工作规范重性必性掌握财务会计基础工作规范求认识根关填报〈深圳辖区市公司财务会计基础工作调查问卷〉通知关深圳辖区市公司会计基础工作常见问题通报中容逐条进行查发现问题确定整改计划
三整改提高阶段
阶段工作落实整改措施提升公司财务会计基础工作水提高会计信息质量
四查容发现问题整改措施
中华民国会计法企业部控制基规范会计基础工作规范会计电算化理办法会计档案理办法等相关规定公司逐项调查问卷常见问题通报进行认真全面查查情况：
1财务员机构设置基情况
11会计工作负责会计机构负责情况
会计工作负责总理提名董事会决议聘会计工作负责会计机构负责未单位兼职存事关系单位情况未发现规范事项
12 会计员岗位设置情况
会计岗位设置合理符合部牵制求制定岗位轮换制度求执行公司回避制度未制定专门财务员回避制度
整改措施：财务员理制度中增加关健岗位财务员回避制度
责：财务部
整改期限：10月15号前
13 会计员专业制度培训情况
公司安排会计员定期定期参加企业外部种专题培训包括参加新会计准税务会计员继续教育等部外部相关培训讲座公司制定员工外出培训理规范财务部会计员遵执行未发现规范事项
2会计核算基础工作规范性情况
21会计证编制理情况
会计证专保部分原始单未附记账证单独装订存放情况(银联签购单售卡申请表等)出便查询理保存角度考虑查中发现存少量制原始证保完整部分证账簿印装订够时情况
整改措施：总部财务部制定记账证附件求规范制原始证格式未时完成证装订账簿印分店10月15日前全部整改完毕公司财务部严格公司制度规定执行财务部定期进行抽查旦发现证原始单齐全证账簿未时装订作会计工作质量问题进行通报批评
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
专项活动组织开展情况
()根工作方案公司次专项活动作出组织部署：
1公司总理组织召开专项活动领导组工作组动员会作出具体部署求工作组高度重视次专项活动切实查找存问题足制订整改措施逐项落实位公司财务会计基础工作进步提高财务会计基础工作
2公司财务负责组织相关员认真学福建监局通知福建辖区市公司财务会计基础工作调查问卷公司现种财务制度文件
3公司财务负责布置专项活动工作安排查阶段分工求时间安排等作出部署求相关员规定时间认真完成查容形成工作底稿初步查情况提交财务负责审核
4公司审计部董事会审计委员会工作方案求制订审计计划时开展审计
(二)根工作方案次专项活动开展情况：
1公司财务员根调查问卷分类整理汇总查容开展规范财务会计基础工作专项活动查报告逐条检查详细说明情况形成查工作底稿
2财务部理财务员查工作底稿查结果详细复核查发现存问题进行重点核查提出相应查核查结果提交财务负责审核工作总结财务会计基础工作
3财务负责财务部理查结果进行审核查底稿容完善提出指导意见求财务部时提交专项活动查报告
4工作方案求财务部查底稿查报告提交公司审计部
5审计部制定审计计划福建监局相关文件求查报告容逐项稽核审查查底稿财务控制相关容进行审核时审计委员会报告专项活动开展情况听取审计委员会查工作指导
6财务负责查阶段工作开展情况查容发现问题存足整改措施整改期限责等情况总理作出全面汇报审计部专项活动稽核结果建议形成部审计报告提交董事会审计委员会审议总理作出通报
7根查情况部审计情况形成专项活动查报告提交董事会审议
二查工作容
中华民国会计法企业部控制基规范会计基础工作规范会计电算化理办法会计档案理办法等相关规定公司逐项调查问卷进行认真全面查公司财务理组织架构员配置会计核算基础工作规范性资金理控制财务理会计核算制度建设执行财务信息系统控制母公司子公司财务理控制等方面财务会计基础工作较规范时相关文件求存定足处需进步加完善公司提出整改措施整改期限整改责认真加落实
三查结果整改措施
()财务员机构设置基情况
1公司中华民国会计法规定设置会计机构财务员
2公司国家会计基础工作规范求公司章程公司财务会计理制度规定选聘会计工作负责会计机构负责公司会计工作负责会计机构负责财务理方面具良理验较强沟通协调力
3公司会计工作负责会计机构负责明确岗位职责考核制度会计工作负责会计机构负责公司营班子成员
4会计工作负责会计机构负责事关系均公司未公司外单位领取薪酬会计工作负责系董事长妻弟会计机构负责控股股东实际控制市公司董事监事高级理员存亲属关系未单位(市公司母公司子公司参股公司外体)兼职
5公司会计基础工作规范求根会计业务需设置会计工作岗位配备会计员岗位职责考核制度明确岗位设置符合部牵制求现财务会计员均具备相关专业知识专业技具备会计业资格
6公司财务会计理制度会计基础工作规范求会计员离职交接做规定会计员离职交接严格制度中规定办理
7会计员工作岗位严格实行定期轮换会计员实际采取回避尚未形成书面制度
财务基础工作查报告二
工作组织部署阶段
根工作方案公司次专项活动作出组织部署：成立规范财务会计基础工作专项活动工作领导组办会室办公室负责具体项目实施7月31
日前财务部组织召开动员会议区域财务部子公司财务部传达深证局发[2010]109 号文关深圳辖区市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动通知中文件精神公司工作求财务基础工作查报告
二查阶段
阶段工作容公司全体财务员先通学解财务会计基础工作相关规章制度认识财务会计基础工作规范重性必性掌握财务会计基础工作规范求认识根关填报〈深圳辖区市公司财务会计基础工作调查问卷〉通知关深圳辖区市公司会计基础工作常见问题通报中容逐条进行查发现问题确定整改计划
三整改提高阶段
阶段工作落实整改措施提升公司财务会计基础工作水提高会计信息质量
四查容发现问题整改措施
中华民国会计法企业部控制基规范会计基础工作规范会计电算化理办法会计档案理办法等相关规定公司逐项调查问卷常见问题通报进行认真全面查查情况：
1财务员机构设置基情况
11会计工作负责会计机构负责情况
会计工作负责总理提名董事会决议聘会计工作负责会计机构负责未单位兼职存事关系单位情况未发现规范事项
12 会计员岗位设置情况
会计岗位设置合理符合部牵制求制定岗位轮换制度求执行公司回避制度未制定专门财务员回避制度
整改措施：财务员理制度中增加关健岗位财务员回避制度
责：财务部
整改期限：10月15号前
13 会计员专业制度培训情况
公司安排会计员定期定期参加企业外部种专题培训包括参加新会计准税务会计员继续教育等部外部相关培训讲座公司制定员工外出培训理规范财务部会计员遵执行未发现规范事项
2会计核算基础工作规范性情况
21会计证编制理情况
会计证专保部分原始单未附记账证单独装订存放情况(银联签购单售卡申请表等)出便查询理保存角度考虑查中发现存少量制原始证保完整部分证账簿印装订够时情况
整改措施：总部财务部制定记账证附件求规范制原始证格式未时完成证装订账簿印分店10月15日前全部整改完毕公司财务部严格公司制度规定执行财务部定期进行抽查旦发现证原始单齐全证账簿未时装订作会计工作质量问题进行通报批评
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
