XX企业内控自查报告范文

XX企业控查报告范文
　　根新赛发20xxXXX号文件精神结合公司身特点控理手册进行部控制评价工作现查情况汇报：
　　成立控评价工作领导组
　　组长：XXXXXXXX
　　副组长：XXXX
　　成员：XXXX
　　二查时间
　　XXXX年XX月XX日
　　三查基情况
　　公司高度重视控工作结合单位工作实际组织控工作组开展查工作发控查通知通访谈控相关岗位报控查材料等形式进行重点查
　　修改相关制度流程X包括：霍城县利煤炭物流配送限公司安全生产理制度霍城县利煤炭物流配送限公司安全生产消防安全应急预案公司资金审批流程增加流程X包括：公司车辆修理理流程公司项目部验收流程
　　四查容
　　1资金活动业务：根控评价工作底稿资金预算审批资金收款付款银行账户印鉴理库存现金理票理费理筹资理七项容逐项进行检查
　　2资产理—流动资产理：公司处建设期没原材料产成品项容没检查
　　3资产理—固定资产理：固定资产采购计划固定资产获取记录固定资产日常理固定资产折旧清查盘点减值准备报废清理七项容逐项进行检查
　　4财务报告：财务组织员制定财务报表编制方案重事项会计核算方法财务报表编制审核财务分析财务工作考核财务档案理逐项检查合报表编制定期公告时公告关联方交易总部项业务未填写
　　5全面预算：预算组织机构预算目标编制预算调整预算执行监控预算差异分析处理预算考核逐项检查
　　6担保业务：公司没担保业务
　　7工程项目：公司铁路专线项目未全部验收完毕法整体分
　　8合理：合签订公司法授权委托签订存档保时建立合档案理制度
　　9采购业务：公司项目代建未公司独采购物资
　　10销售业务：公司未运营
　　11业务外包：业务外包
　　12研究开发：暂
　　13部信息传递信息系统控制：时收发总公司类文件求信息化系统进行
　　14力资源：筹建期间努力完善类制度严格总部力资源部求完成招聘工作
　　五查发现问题原分析
　　（）财务理方面
　　1工程成核算理存工程进度确认时问题
　　2相关项目发票理未规定保
　　（二）力资源理方面
　　1权利责分配部门存职责清职责交叉情况员变动分工等原造成种情况
　　2业绩考核方面考核形式没深入实际工作中没起考核激励作
　　六整改措施
　　（）财务理方面
　　1求公司工程理部时甲方确认工程进度时入账活化企业资金
　　2更重发票专理
　　（二）力资源理方面
　　1职责清部门修改岗位说明书做职责清晰
　　2业绩考核方面领导深刻认识绩效考核作意义绩效考核工作成激励员工工具更理日常工作
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