单位2016年度资产清查工作报告
根**市行政事业单位资产清查工作方案(东财〔2016〕47号)关全市范围开展行政事业单位资产清查工作通知(东财〔2016〕28号)文求单位进行资产清查现关资产清查情况报告：
资产清查基情况
()单位成立 年 月属行政事业单位部门 法定代表 法定址**市 员编制 编干部职工 实员(含工) 单位职
(二)工作基准日：单位资产清查工作基准日20xx年12月31日
(三)资产清查工作范围
次资产清查工作范围：单位未单独核算单位合填报报表单位 分
列入次清查范围单位填报关数单位 分
(四)清产核资工作具体实施情况
1次清产核资工作容：基情况清理帐务清理财产清查完善制度
2资产清查组织工作单位成立资产清查工作组统组织实施单位资产清查工作组成员包括：组长： 副组长： 成员：
3资产清查工作程序：(1)制定单位资产清查工作方案组织学关政策研究工作报表做员分工(2)单位户数编制员状况等基情况进行全面清理时间安排：3月 日 月 日(3)进行帐务清理财产清查时间安排： 月 日 月 日组织员输入固定资产电子卡进行核时间安排： 月 日 月 日(4)导入资产清查报表分析资产清查结果(5)撰写资产清查工作报告报关数(6)工作总结完善单位资产理方制度
4工作情况
二资产清查工作结果
()资产清查结果
通单位20xx年12月31日会计报表资产损益情况清查单位资产总额账面值 元清查值 元：负债总额账面值 元清查值 元：净资产总额账面值 元清查值 元
(二)会计差错调整情况
截20xx年12月31日单位会计账中资产总额账面值 元资产清查报表中资产总额账面值 元差额 元属会计差错调整具体情况：
三重事项说明
()资产损益资金挂账情况
单位次资产清查中资产损失 元占资产账面值 包括流动资产损失 元固定资产损失 元外投资(价证券)损失 元形资产损失 元资产损失资金挂账等 元具体损失原分
(二)资产盘盈情况
单位次资产清查中资产盘盈 元占资产账面值 包括流动资产盘盈 元固定资产盘盈 元形资产盘盈 元资产盘盈等 元具体盘盈原入账计价情况分
(三)关土权情况说明
(四)单位申报处理资产损益
单位次资产清查中申报处理资产损失 元申报处理损失资产占单位资产总额账面值 中流动资产损失 元固定资产损失 元外投资损失 元形资产损失 元资产损失 元
单位次资产清查中申报处理资产盘盈 元申报处理盘盈资产占单位资产总额账面值 中流动资产盘盈 元固定资产盘盈 元外投资盘盈 元形资产盘盈 元资产盘盈 元
四资产清查工作中发现存问题改进措施
()存资产理问题产生原
(二)存财务理问题产生原
(三)相应改进措施
五备查材料
()单位20xx年度结转资产负债表
(二)土房屋建筑物产权证明资料(复印件)
(三)土房屋建筑物分布状况营情况书面说明材料
(四)20xx年市审计局出具年度审计报告委托社会中介机构审计报告
(五)资产损益证单位申报项资产盘盈资产损失资金挂账必须提供具法律效力外部证社会中介机构济鉴证证明特定事项单位部证
1具法律效力外部证指单位收集单位资产损益相关具法律效力书面文件包括：单位撤销合公告清偿文件政府部门关文件司法机关判决者裁定公安机关结案证明工商理部门出具注销吊销停业证明专业技术部门鉴定报告保险公司出险调查单理赔计算单企业破产公告破产清算清偿文件符合法律规定证明等
2社会中介机构济鉴证证明指社会中介机构独立客观公正原单位某项济事项出具专项济鉴证证明鉴证意见书社会中介机构包括：会计师事务资产评估机构律师事务专业鉴定机构等
3特定事项单位部证指单位涉资产盘盈盘亏者实物资产报废毁损相关资金挂账等情况部证明部鉴定意见书等包括：关会计核算资料原始证单位部核批文件情况说明资产盘点表单位部技术鉴定组部专业技术部门鉴定文件资料营理责造成损失责认定意见赔偿情况说明相关济行业务合等
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根**市行政事业单位资产清查工作方案(东财〔2016〕47号)关全市范围开展行政事业单位资产清查工作通知(东财〔2016〕28号)文求单位进行资产清查现关资产清查情况报告：
资产清查基情况
()单位成立 年 月属行政事业单位部门 法定代表 法定址**市 员编制 编干部职工 实员(含工) 单位职
(二)工作基准日：单位资产清查工作基准日20xx年12月31日
(三)资产清查工作范围
次资产清查工作范围：单位未单独核算单位合填报报表单位 分
列入次清查范围单位填报关数单位 分
(四)清产核资工作具体实施情况
1次清产核资工作容：基情况清理帐务清理财产清查完善制度
2资产清查组织工作单位成立资产清查工作组统组织实施单位资产清查工作组成员包括：组长： 副组长： 成员：
3资产清查工作程序：(1)制定单位资产清查工作方案组织学关政策研究工作报表做员分工(2)单位户数编制员状况等基情况进行全面清理时间安排：3月 日 月 日(3)进行帐务清理财产清查时间安排： 月 日 月 日组织员输入固定资产电子卡进行核时间安排： 月 日 月 日(4)导入资产清查报表分析资产清查结果(5)撰写资产清查工作报告报关数(6)工作总结完善单位资产理方制度
4工作情况
二资产清查工作结果
()资产清查结果
通单位20xx年12月31日会计报表资产损益情况清查单位资产总额账面值 元清查值 元：负债总额账面值 元清查值 元：净资产总额账面值 元清查值 元
(二)会计差错调整情况
截20xx年12月31日单位会计账中资产总额账面值 元资产清查报表中资产总额账面值 元差额 元属会计差错调整具体情况：
三重事项说明
()资产损益资金挂账情况
单位次资产清查中资产损失 元占资产账面值 包括流动资产损失 元固定资产损失 元外投资(价证券)损失 元形资产损失 元资产损失资金挂账等 元具体损失原分
(二)资产盘盈情况
单位次资产清查中资产盘盈 元占资产账面值 包括流动资产盘盈 元固定资产盘盈 元形资产盘盈 元资产盘盈等 元具体盘盈原入账计价情况分
(三)关土权情况说明
(四)单位申报处理资产损益
单位次资产清查中申报处理资产损失 元申报处理损失资产占单位资产总额账面值 中流动资产损失 元固定资产损失 元外投资损失 元形资产损失 元资产损失 元
单位次资产清查中申报处理资产盘盈 元申报处理盘盈资产占单位资产总额账面值 中流动资产盘盈 元固定资产盘盈 元外投资盘盈 元形资产盘盈 元资产盘盈 元
四资产清查工作中发现存问题改进措施
()存资产理问题产生原
(二)存财务理问题产生原
(三)相应改进措施
五备查材料
()单位20xx年度结转资产负债表
(二)土房屋建筑物产权证明资料(复印件)
(三)土房屋建筑物分布状况营情况书面说明材料
(四)20xx年市审计局出具年度审计报告委托社会中介机构审计报告
(五)资产损益证单位申报项资产盘盈资产损失资金挂账必须提供具法律效力外部证社会中介机构济鉴证证明特定事项单位部证
1具法律效力外部证指单位收集单位资产损益相关具法律效力书面文件包括：单位撤销合公告清偿文件政府部门关文件司法机关判决者裁定公安机关结案证明工商理部门出具注销吊销停业证明专业技术部门鉴定报告保险公司出险调查单理赔计算单企业破产公告破产清算清偿文件符合法律规定证明等
2社会中介机构济鉴证证明指社会中介机构独立客观公正原单位某项济事项出具专项济鉴证证明鉴证意见书社会中介机构包括：会计师事务资产评估机构律师事务专业鉴定机构等
3特定事项单位部证指单位涉资产盘盈盘亏者实物资产报废毁损相关资金挂账等情况部证明部鉴定意见书等包括：关会计核算资料原始证单位部核批文件情况说明资产盘点表单位部技术鉴定组部专业技术部门鉴定文件资料营理责造成损失责认定意见赔偿情况说明相关济行业务合等
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