碧桂园集团NC财务操作手册
模块负责
1 客户化罗雪梅
2 总帐梁倩虹
3 固定资产苏镆坚苏善容
4 应付理张少梅周雪雅区桂媚
5 报表温雪玲
6 预算理谭剑
组长：马彩仪 周雪雅
目 录
碧桂园集团NC财务操作手册………………………………………………………………………1
第部分 系统登陆 6
IE设置 6
1IE属性 6
2JAVA安装 7
二系统登陆密码修改 7
1 系统登陆 7
2 密码修改 8
第二部分 财务模块 9
客户化模块 9
1参数设置 9
2基础数 11
3基档案 11
31科目方案 11
32会计科目 12
33证类 12
34外币汇率 13
35常摘 13
36科目类型 13
37科目预留 14
二总账模块 14
1 总账参数设置 14
2 会计科目增加修改 15
21会计科目增加 15
22会计科目修改 16
3 期初余额录入 16
4 证理 17
41制单 17
42证审核 18
43证记帐 19
44证查询 20
45证整理 20
5期末处理 21
51汇兑损益定义 21
52汇兑损益结转 21
53定义转帐定义 22
54定义转帐执行 22
6结帐 23
61试算衡 23
62月末结帐 24
7账簿查询 26
71栏账26
711栏帐定义26
712 栏账查询28
72 辅助余额表 29
三固定资产模块 30
1业务流程 30
11固定资产采购流程 30
12建工程转入固定资产 31
2参数介绍 31
3会计台设置 33
31科目分类定义 33
32证模板定义 35
33证生成 37
4原始卡片录入 37
5新增资产 39
6资产维护 39
61资产变动 39
62资产拆分 40
63资产合 41
64资产调拨 42
7资产减少 43
8计提折旧 44
9结帐 44
10帐簿查询 45
四应付理模块 45
1业务流程 45
2参数介绍 46
3会计台设置 46
31科目分类定义 46
32证模板定义 47
33证生成 47
4期初余额录入 48
5日常业务 48
51单录入 48
52单审核 49
6单核销 49
61手工核销 49
62动核销 50
7结帐 51
8帐簿查询 51
五应收理模块 52
1业务流程 52
2参数介绍 53
3会计台设置 53
31科目分类定义 53
32证模板定义 54
33证生成 54
4期初余额录入 55
5日常业务 55
51单录入 55
52单审核 56
6单核销 56
61手工核销 56
62动核销 56
7结帐 56
8帐簿查询 56
第三部分 报表模块 57
现金流量表 57
1科目关系设置 57
2现金流量分析 58
3现金流量查询 59
二UFO报表 60
1登陆报表 60
2选择数源务 60
3计算报表数 61
4报表报取消 62
5报表汇总 62
第四部分 全面预算64
全面预算模块概述64
二全面预算模块应流程64
1集团层面应流程64
2子公司层面应流程65
三全面预算系统操作流程66
1系统设置66
11预算登陆66
12登陆设置67
13系统维护 67
2基础设置68
21预算场景68
22预算体69
23纬度理70
24分类纬度70
25周期方案70
26预算指标71
27预算样表72
28数分配72
3场景设置73
31预算日历73
32预算目录73
33导航设置74
34样表权限75
35样表定制75
36启动编制75
4预算编制76
41预算编制76
42审批报77
43预算查阅78
44预算批复79
45预算调整80
46生成关联计划80
47假设录入80
48离线段工具载80
49预算调整单81
5控制预警81
51控制方案81
52预警方案82
6预算执行82
61日常执行数82
7预算分析83
71预算分析83
72预算联动84
73数追踪84
74预算查询84
8版应85
81计划版理85
82版集合理85
第部分 系统登陆
IE设置
1．IE属性：右击图标 选择属性连接局域网设置
输入代理服务器址端口点击高级例外空白处入10***
接着进行受信站点设置右击图标 选择属性安全点击受信站点点击站点 NC登录网址http：10101688添加区域中
点击 添加 – 确定 完成操作
2．JAVA安装：安装友软件JAVA软件（建议电脑部指导安装）
二系统登录密码修改
1．系统登录
Internet址栏输入网址http10101688 进入友界面选择正式账套接着选择公司输入户名密码然点击登陆
2．密码修改
登陆成功点击界面右方帮助拉扭选择户口令进行密码修改
注：新户初始密码均样获新户登录必须首先修改密码
第二部分 财务模块
客户化模块
客户化模块提供账套参数公司参数配置业务流程配置等功例设置集团数理求集团编码方案设置公司业务流程参数等
1．参数设置
菜单选择客户化参数设置基档案进行参数设置
说明
1集团控制账套设置参数影响级公司账系统运行包括集团公司二级公司三级公司等设置参数值级公司账中查权修改集团企业公司组织层次通建立公司目录时指定级公司形成图示三级公司结构
2集团公司账二级公司账三级公司账等属公司账
3NC参数设置台通参数设置中设定参数否控制级支持集团企业级理控制需集团公司参数需属公司进行控制集团公司账参数设置中参数设置控制级样属公司参数查遵执行权修改集团公司控制参数二级公司修改决定参数否控制三级公司类推
集团公参数：
参数编码
参数名称
参数取值
注释
取值范围
BD001
员类否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD002
客商档案否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD003
存货档案否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD004
项目类型否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD005
项目档案否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD006
开户银行否允许级单位增加
允许时修改
否
BD007
结算方式否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD008
收付款协议否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD012
收支项目否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD013
现金流量项目否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD014
汇率否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD015
发运方式否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD016
收发类否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD017
素分类否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD018
项目素否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD020
资产类否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD021
增减方式否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD022
状况否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD023
折旧方法否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD027
账户档案否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD028
账龄区间否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD030
存货分类集团控制级
1
允许时修改
012345未级
BD031
员基档案控制方式
创建公司控制
允许时修改
创建公司职
BD032
结算中心属性公司否允许关联结算单位
允许时修改
否
BD033
结算中心属性公司否允许编辑结算单位档案
允许时修改
否
BD101
存货分类编码级次
222
档案级次修改编码长度增加级编码
9级12位
BD103
资产类编码级次
222
档案级次修改编码长度增加级编码
8级20位
BD104
项目素分类编码级次
222
档案级次修改编码长度增加级编码
8级16位
BD201
存储单位
文输入
04汉字
BD202
运输单位
文输入
04汉字
BD203
重量单位
文输入
04汉字
BD211
集团位币
民币
允许修改
币种档案
BD212
集团否辅币核算
否
允许时修改提出严重警告
否
BD213
集团辅币币种
设置允许修改
BD803
资产调拨时资产原值入账价值调出资产种项目
原值
原值净值净额手工输入
BD804
资产类集团控制级
1
0末级
2．基础数
菜单选择客户化基础数币种进行币种增加修改删设置
3．基档案
l 部门档案（力资源部负责维护）
l 员档案（力资源部负责维护）客户化基档案员信息
l 区分类（采购库存维护）客户化基档案客商信息
l 客商档案（采购库存维护）客户化基档案客商信息
l 存货分类（采购库存维护）客户化基档案存货信息
l 存货档案（采购库存维护）客户化基档案存货信息
l 财务会计信息（重点）
31科目方案
菜单选择客户化基档案财务会计信息科目方案进行科目方案设置(集团统设置)
32会计科目
菜单选择客户化基档案财务会计信息会计科目科目方案进行方案选择会计体账簿选择2006会计准科目方案选择确定然刷新出现界面：
科目集团控制级次级二级点击增加修改科目进行级次增加修改某科目控制级次二级该科目进行三级增加修改
注意：该科目需设置辅助核算请进行辅助核算项目选择
33证类
菜单选择客户化基档案财务会计信息证类进行设置
注意：集团统证类记帐证
34外币汇率
菜单选择客户化基档案财务会计信息外币汇率
注意：期末记帐汇率集团统维护
35常摘
菜单选择客户化基档案财务会计信息常摘
日常填制证程中业务重复性发生常会许摘完全相部分相常摘存储起填制会计证时时调提高业务处理效率
说明否需设置常摘核算单位行确定行设置
36科目类型
菜单选择客户化基档案财务会计信息科目类型
类型分组
序号
类型名称
默认方
衡公式位置
科目类型
2006会计准科目类型
1
资产
方
左
普通
2006会计准科目类型
2
负债
贷方
右
普通
2006会计准科目类型
3
方
左
普通
2006会计准科目类型
4
权益
贷方
右
普通
2006会计准科目类型
5
成
方
左
普通
2006会计准科目类型
6
损益
贷方
右
损益
注：种类型集团统设置
37科目预留
科目方案中科目控制级次1级某科目集团需控制2级者3级控制2级者3级科目需通科目预留功控制（集团统设置）
二总账模块
总帐操作流程：
总帐操作流程
总帐参数设置
总帐初始设置
日常业务处理
期末处理
制单
审核
记帐
查询
证查询
帐簿查询
结转损益
试算衡
结帐
汇兑损益结转
损益证结转
期初余额
试算衡
期初建帐
1．总帐参数设置
公司户登陆菜单选择客户化参数设置选择财务会计总账
该节点进行集团需种基参数设定
2．会计科目增加修改
21会计科目增加
请先客户化基档案财务会计信息会计科目会计科目进行增加
点击增加出现屏幕 录入新增科目编码等名称等相关资料 保存 完成操作
22 会计科目修改
选择需修改科目点击修改 科目修改 修改完毕点击保存完成操作
3 期初余额录入
选择财务会计总账初始设置期初余额该节点录入期初余额请选择右角币种分币种录入期初余额 录入完毕点击保存 选择币种币点击试算测算试算结果果试算结果衡点击期初建账步点击建帐
注意：录入期初余额时建议方累计贷方累计年初余额数录入系统动计算期初余额
4 证理( 证制单审核记账查询 )
选择财务会计总账证理 该节点进行日常证处理工作
41 制单
证理选择子节点制单进行操作：点击增加拉分录 点击增行 进行证录入未记帐证制单进行删修改已记帐证必须先原记帐取消记帐原审核取消审核方制单制单进行删修改子节点销选择原证号进行红字蓝字销摘直接录入调常摘辅助核算科目先选择辅助项目然录入贷方金额 保存 完成证制单操作
注意：* 常摘增加维护客户化基档案财务会计信息 常摘进行操作
* 总帐中证制单审核
* 关外币科目证录入 先确定科目方点击放镜会弹出录入窗口输入原币汇率 会动计算币金额 原币金额等会提示 允许保存
42 证审核
首先证理选择子节点审核查询钮 选择证查询条件
然点击审核钮 完成证审核
43 证记账
首先证理选择子节点记账查询钮选择查询条件
然点击记帐 完成记帐操作
44证查询
点击查询 选择查询条件
45 证整理
功清理证断号错号重新排列证号
注意：证断号进行月末结帐
5．期末处理
51汇兑损益定义
选择财务会计总账期末处理月末结转汇兑损益定义
点击 增加 进行证定义分录定义 点击保存完成操作
52 汇兑损益结转
首先选择财务会计总账期末处理月末结转汇兑损益结转然否结转√接着点击生成点击结转
53定义转账定义
首先选择财务会计总账期末处理月末结转定义转账定义
先增加结转分类名称转帐证进行证定义分录定义
54 定义转账执行
首先选择财务会计总账期末处理月末结转定义转账执行选中证进行月末损益结转点击生成证 修改 保存 生成结转损益证
6．结帐
61 试算衡
结帐前进行试算衡测算 刷新 显示试算结果
62月末结帐
注意：*系统模块必须先结帐 总帐模块进行月末结帐
*月末结帐前必须检查月证否已审核记帐
操作步骤：选择财务会计总账期末处理结帐步开始记帐
步核总帐明细帐否衡
步查月度工作报告否异常报告提示修改完毕进行结帐
步完成结帐
7．账簿查询
账簿查询选择财务会计总账账簿查询根需查询条件查询帐薄
操作步骤证查询类似
71 栏帐
711栏账定义
选择财务会计总账账簿查询栏帐栏账定义
栏账名称 输入查询栏账名称 选择会计科目 栏目编码直接选择科目编码 选择快速编制选项 选择查询会计科目选择科目方 点击快速编制 已选择明细科目会显示栏目名称
点击步 显示格式
712 栏账查询
选择财务会计总账账簿查询栏帐栏账查询
点击查询 拉栏账名称 选择查询条件 确定 已定义格式显示查询结果
72 辅助余额表
该节点带辅助核算会计科目查询
选择财务会计总账账簿查询栏帐辅助余额表
查询象选择会计科目辅助核算项目 查询范围选择应会计科目 显示位置设定报表格式 确定
查询结果显示 求转换显示格式
注 辅助明细帐查询操作
三固定资产模块测试数方案
1．业务流程
11固定资产采购流程
12建工程转入固定资产
2．参数介绍
选项中包括账套初始化中需设置参数账套运行中参数判断选项容分修改部分修改部分
双击财务会计固定资产子菜单参数设置界面显示参数设置窗口该窗口中参数进行设置
注：1固定资产参数中审核制单
2固定资产模块固定资产核算外包括形资产投资性房产核算
固定资产汇总项目设置（设置折旧摊销费汇总）：
3会计台设置
财务会计台根事先定义会计描述系统原始单业务处理动生成实时证户设置实时证生成会计证包括科目分类定义证模板定义证生成台日志
31科目分类定义
般默认入帐科目然根影响素表设置应入帐科目
首先客户化会计台财务会计台科目分类定义点击系统类型固定资产默认入帐科目选择般入帐会计科目然保存
接着点击影响素选择资产类 确定点击表 保存
固定资产科目表设置：（图1）
资产类
入帐科目
形资产
形资产
投资性房产
投资性房产
应累计折旧科目表设置：（图2）
资产类
入帐科目
形资产
累计摊销
投资性房产
投资性房产累计折旧
图1
图2
固定资产增加方科目表设置：（图3）
增减方式
入帐科目
直接购入
原材料
建工程
建工程
图3
注：公司根身业务需增加影响素表里面入帐科目
32证模板定义
通指定单项证字段间应关系完成证分录结构描述定义证模版程明确证素数源证素指构成条分录素科目摘金额辅助核算项目等
固定资产证模板包括资产增加资产减少原值增加原值减少折旧计提等项目里资产增加折旧计提例
首先客户化会计台财务会计台证模板定义选择固定资产资产增加选择证类型记帐事务处理方式步方式处理执行方式立取数生成会计证者实时证然保存果科目带辅助核算点击辅助核算
注：1选择执行方式生成会计证者实时证区：实时证种时证根单类型生成张张会计证操作节点客户化会计台财务会计台证生成选中操作证修改 保存形成会计证生成会计证选择直接总帐－制单节点查询生成会计证
2控制条件全部√表示生成证修改摘辅助核算等等
固定资产增加证模式图片：
计提折旧证模式图片：
备注：折旧费需辅助核算
33证生成
根前设置科目分类定义证模板定义 资产增加资产减少原值增加原值减少折旧计提等客户化会计台财务会计台证生成选择应业务类型生成实时证然修改 保存生成会计证
注：生成证台日志查询原证生成重算然生成
4．原始卡片录入
原始卡片指卡片记录资产开始时间早录入系统月份固定资产系统进行核算前必须原始卡片资料录入系统保持历史资料连续性原始卡片录入限制必须第期间结账前时候录入原始卡片
增加原始卡片操作：首先点击财务会计固定资产录入原始卡片然单击选择类选定资产类单击确定
附：资产类
类编码
类名称
年限
净残值率
计提属性
折旧方法
01
房屋建筑物
20
10
正常计提
均年限法二
02
机器设备
10
10
正常计提
均年限法二
03
运输设备
5
10
正常计提
均年限法二
04
电子仪器家具
5
10
正常计提
均年限法二
05
办公设备
5
10
正常计提
均年限法二
06
易耗设备
5
10
正常计提
均年限法二
10
5
10
正常计提
均年限法二
11
形资产
10
0
正常计提
均年限法二
12
投资性房产
20
10
正常计提
均年限法二
接着输入项目（蓝色必输项）单击保存
原始卡片模拟折旧操作：原始卡片录入界面点击模拟折旧钮模拟卡片月折旧额模拟累计折旧钮根卡片数模拟录入月初卡片累计折旧
注：1种固定资产果数量较复制卡片功减轻工作量固定资产张卡片方便调拨报废等操作
2固定资产期初数必须总帐固定资产模块分录入数保持致性
5．新增资产
新增固定资产操作原始卡片录入样：财务会计固定资产新增资产资产增加节点先选择类然输入相关项目保存相资产复制功减少工作量提高效率
6．资产维护
资产维护包括资产变动资产评估资产减值资产拆分资产合
61资产变动
首先财务会计固定资产资产维护资产变动节点选择变动原然确定（附变动原表）
变动原编号
变动原
备注
01
累计折旧调整
02
状况变动
03
净残值（率）调整
04
折旧方法调整
05
原值调整
06
部门变动
07
项目变动
接着查询需变动资产确定然输入该资产变动信息保存审核
注意：输入资产变动信息时定输入变动原否保存
62资产拆分
资产拆分指数量1张资产卡片根减少方式拆分成2张2张增加相应资产编码
首先财务会计固定资产资产维护资产拆分节点查询需拆分资产卡片然确定
然填写拆分数量选择减少方式输入相关信息保存审核确认
63资产合
资产合资产拆分刚相反数量1张资产卡片根增加方式合成1张减少相应资产编码
操作资产拆分财务会计固定资产资产维护资产合节点查询需合2张2张卡片然选择增加方式输入相关信息保存审核确认
64资产调拨
资产调拨指公司间资产进行调入调出调出公司审核确认外调入公司审核确认完成整调拨流程
举例资产调出操作：财务会计固定资产资产调拨资产调出节点查询需调出资产确定
然行操作增行录入调入公司调出日期调出原等相关信息保存审核确认接着通知调入公司进行确认操作
7．资产减少
资产减少资产报废盘亏捐赠等
操作：财务会计固定资产资产减少节点查询需减少资产增行输入相关信息（减少方式定选择）然保存审核确认
8．计提折旧：
财务会计固定资产折旧摊销节点点击读取数然点击折旧计提折旧清单会显示资产折旧明细折旧分配汇总显示部门折旧汇总
9．结帐
财务会计固定资产结帐节点选择需结帐月份点击结帐
注意：点击结帐系统会弹出询问窗口提示请完成关操作结帐
10．帐薄查询
点击财务会计固定资产帐薄理里面包含固定资产总帐明细帐折旧汇总明细表资产增减变动表等报表查询
四应付理模块
1．业务流程
应付系统采购理总账系统集成发票审核生成应付单参应付单生成付款单应付单付款单生成证
2．参数介绍
客户化参数设置然选择财务会计 应付理出现界面：
根公司需进行关应付账款参数设置保存方案设置
3．会计台设置
31 科目分类定义
客户化会计台财务会计台科目分类定义选择应收应付报帐中心系统出现界面：（科目分类定义操作步骤固定资产模块）
应付科目应付方科目应交税金三科目设置否符合求果符合修改功键进行修改（般情况修改）
应付科目默认入账科目般应付帐款－应付材料设备款－发票已影响素暂估应付应表：
暂估应付
入账科目
暂估应付
应付帐款－应付材料设备款－暂估
暂估应付回
应付帐款－应付材料设备款－暂估
32证模板定义
客户化会计台财务会计台证模板定义进入证模板定义窗口选择应收应付报帐中心系统 应付单 应付单选择证类型记帐事务处理方式步方式处理执行方式立取数生成会计证者实时证然保存应付科目求进行客商辅助核算点击辅助核算－辅助核算进行客商辅助核算设置(设置证模板定义操作步骤固定资产模块）
理设置付款单 付款单
33证生成
证生成根前设置科目分类定义证模板定义根业务类型先生成实时证客户化会计台财务会计台证生成选择应单类型选择应付单付款单查询需生成证单选择生成实时证然修改 保存生成会计证
注：1选择录入1生成张证全选生成n张证
2生成证台日志查询原证生成重算然生成
4．期初余额录入
财务会计应付理期初余额节点点击列表显示选择单类型点击单操作增加张应付单输入供应商重供应商起效日期应付款发生日期填写清楚便日进行应付帐款帐龄分析
注：1应付模块应付帐款期初数总帐分录入数保持致性
2期初单日期必须录入帐套启日前日期
3账套启第会计期间结账前增加修改删期初单账套启第会计期间结账查询期初单进行增加修改删操作
4期初单保存审核需审核签字确认操作
5．日常业务
51单录入
财务会计应付理日常业务单处理单录入先根业务类型选择单类型包括支单支付证明单应付单付款单四类选择付款单点击增加先填写表头资料增行填写收支项目摘原币金额然保存
52单审核
财务会计应付理日常业务单处理单理点击查询钮出现界面：
实际需选择查询条件选中需审核单核单正确审核操作审核
6．单核销
61 手工核销
财务会计应付理日常业务单处理手工核销业务进行逐笔核销界面：
62动核销
财务会计应付理日常业务单核销动核销查询出现界面：
注意：日期范围——应选择早发生应付帐款日期定点击核销方式页签客商核销选项√图：
确定系统动完成核销
7．结帐
财务会计应付理月末处理出现界面：
选择需结账月份步完成结账
8．帐簿查询
进行总帐明细帐汇总表余额表帐龄分析表等查询说明帐龄分析表查询首先客户化基档案结算信息帐龄区间设置帐龄分析方案（集团已根RP表帐龄区间设置）
接着财务会计应付理统计分析应付帐龄分析点击查询然查询象般选择供应商选帐龄方案确定弹出帐龄分析表图：
注：帐期指天录入应付数果天登陆天应付数会显示13月190天
五应收理模块
1．业务流程
2．参数介绍
客户化参数设置选择应收理图：
根公司需进行修改保存方案设置
3．会计台设置
31 科目分类定义
客户化会计台财务会计台科目分类定义选择应收应付报帐中心系统出现界面：
应收科目应收方科目应交税金三科目设置否符合求果符合修改功键进行修改（般情况修改）
32证模板定义
客户化会计台财务会计台证模板定义进入证模板定义窗口选择应收应付报帐中心系统 应收单 应收单出现界面：
理设置收款单——收款单
33证生成
证生成根前设置科目分类定义证模板定义根单类型先生成实时证然修改保存生成会计证
注：1选择录入1生成张证全选生成n张证
2生成证台日志查询原证生成重算然生成
4．期初余额录入
财务会计应收理期初余额选择列表显示 单类型 应收单 单操作选择增加出现界面：
先填写表头资料单操作 增行进行期初数录入帐龄逐笔录入注意起效日期应收款发生日期填便日帐龄分析
5．日常业务
51 单录入
财务会计 应收理 日常业务 单理 单录入先根业务类型选择单类型包括应收单收款单两类选择收款单点击增加出现界面：
先填写表头资料增行填写收支项目摘贷方原币金额然保存
52单审核
财务会计 应收理 日常业务 单理点击查询出现界面：
实际需选择查询条件选中需审核单核单正确审核操作审核
6．单核销
财务会计 应收理 日常业务 单核销 手工核销业务进行逐笔核销
7．结账
财务会计 应付理 月末处理图示：
选择需结账月份步然完成结账
8．帐簿查询
进行总帐明细帐汇总表余额表帐龄分析表等查询（应付理模块）
第三部分 报表模块
现金流量表
1．科目关系设置
操作节点：财务会计 总账现金流量表科目关系设置
先选择现金流量表项点击增加 添加方科目完成现金流量表设置
流量编码
流量名称
方科目
1111
销售商品提供劳务收现金
营业务收入
应收账款
1113
收营活动关现金
业务收入
营业外收入
1121
购买商品接受劳务支付现金
应付账款
物资采购
1124
支付营活动关现金
业务支出
营业外支出
应付款
1221
购建固定资产形资产长期资产支付现金
固定资产
形资产
注：根公司身业务设置修改增加
2．现金流量分析
财务会计总账现金流量表现金流量分析节点单击查询录入查询条件（查询期间证类否包含未记账证否包含现金证证号制单科目编码方科目辅助核算）单击确定然单击动分析弹出动分析条件设置话框选择分析方式（方科目业务规）分析范围（重新分析未分析证）单击分析系统符合指定分析条件证分录指定现金流量表项中
3．现金流量查询
财务会计总账现金流量表现金流量分析节点单击查询屏幕显示现金流量查询条件话框单击日历参图标选择查询起止日期根需选择查询结果中否包含未记账证单击确定符合条件查询结果会分现金流量表项金额两列显示中表项级节点金额显示子节点合计金额
二UFO报表
1．登录报表
Internet址栏输入网址http10101688录入（户名密码NC财务样）
2．选择数源务
单击状态栏中前数源系统弹出列表中选择数源名称然单击设置钮保存设置然单击状态栏中前务系统弹出务列表中选择次操作务然单击设置钮保存设置
3．报表数计算
报表报表数录入选择web方式录入弹出窗口中选择单位时间然选中目标报表点击数计算保存生成查询月份资产负债表利润表集团设置报表
4．报表报取消报
报报表：选中报送报表点击报送理报确认
取消已报报表：选中取消报表点击报送理请求取消报
5．报表汇总
首先点击网络报表统计分析汇总新建然新建汇总话框中名称说明报表选择简单条件参设置
接着点击执行 汇总数生成 查 查结果
第四部分：理会计—全面预算模块
全面预算模块概述：
全面预算理系统企业预算事前编制事中控制事分析提供台包括预算编制预算控制预警预算执行分析等功中预算编制包括预算基础设置预算样表建立具体场景设置预算体系建立版预算数填制确认审批批复等功预算控制预警包括控制报警方案设置预警方式设置预算分析功提供预算执行情况进行分析全面预算理支持集团预算报送汇总分析等功
二全面预算模块应流程：
1集团层面应流程：
Ø 集团层面进行预算理基础设置容：
1） 建立预算场景：谓预算场景具体预算编制环境
2） 建立预算体：设置预算责单位预算控制分析单位
3） 建立预算指标：根预算样表设置预算指标
4） 设置预算维度：
5） 设置预算周期方案：年度预算季月旬等周期结点等
6） 建立预算样表：集团理需求完成系统预算样表
Ø 预算启动集团预算样表设置完成进行步骤意味着基础数准备工作结束开始正式预算编制流程
Ø 级单位编制单位预算报集团（级单位）集团级单位预算数进行汇总
Ø 集团汇总级单位预算进行批复日常执行数获预算年度启实际数直接帐务系统获时支持导入方式日常执行数采取导入方式支持手工录入
Ø 系统提供预算执行计划数情况分析功
2 子公司应流程：
Ø 集团预算样表设置完成分子公司开始编制单位预算数前需启动编制功
Ø 参预算数分子公司集团发预算表样填制单位预算数预算编制程中通预算查阅实现预算数查进行批注
Ø 填制单位预算数单位预算进行审批
Ø 单位预算样表审批报集团
Ø 日常执行数获预算年度启实际数直接帐务系统获时支持导入方式日常执行数采取导入方式支持手工录入
Ø 系统提供预算执行计划数情况分析功
三全面预算系统操作：
1系统设置（集团层面预算理员）
[功描述：]系统设置完成全面预算系统登录权限设置包括预算登录登录设置系统维护三结点
11预算登陆
选择预算登陆场景登陆体登陆预算理模块登陆场景定义预算环境场景里拥登陆体登陆体预算责单位预算体集团公司者部门登陆场景登陆体基础设置里面设置完成
注意事项：拥级登陆体权限默认拥级体登陆权限
12登陆设置
设置登陆场景登陆体权限集团层面预算理员子公司操作员分配预算模块权限
13系统维护
异常操作解户锁定
2基础设置（集团层面预算理员）
[功描述：]基础设置中完成项工作企业实际预算编制工作开始前企业预算理员完成相关准备工作预算初始建模工作包括预算场景预算体纬度理分类纬度周期方案预算指标预算样表数分配八结点
21预算场景
定义预算环境作编制—执行—分析完整循环企业营连续企业预算工作连续实际预算编制工作中预算假设预算容包括预算方法等时期会发生变化甚时期预算目会采预算假设预算方法 更体现预算工作连续性预算工作变化性样性增加预算场景设置预算场景确定连续变化中固定范围决定具体预算编制环境
新建预算场景点击增加纽基础信息中录入编码名称勾控制场景选择年度然保存信息系统动生成
权限理进行权限分配般
注意事项：
基档案创建体修改删创建基档案
场景设置中否控制场景选项标识该场景否实际执行数控制预警控制预警时该场景预算数设置相应控制方案参控制实际执行控制场景标志时取消取消该场景已启动控制预警方案动取消启动参见控制方案预警方案说明
预算场景建立完毕保存预算场景中果已周期方案进行实例化场景应年度允许修改
场景复制：某已设置场景进行复制
22预算体
定义预算责单位预算编制控制分析单位预算体集团公司者部门根理层需求分层设置预算体时数应中设置预算体会计体应关系
数导入：基础数库中公司目录导入预算体目前预算体会计体致便系统中获取执行数
注意事项：
预算体创建体修改删创建预算体
体未时删判断未标准：该体没创建基档案没分析样表普通样表引
预算体分成虚拟公司部门三种类型虚拟体般作实际核算体预算理时作预算考核理单位虚拟体实际数通汇总级体数形成公司部门类型预算体直接录入数汇总级体数
设置预算体核算体应关系预算取实际执行数操作时取相应实际执行数进行预算控制预警
登陆集团体树意结点增加级体登陆体前登陆体级体结点增加级成员
针体设置应数源实现体数源 进行取数
23纬度理
定义预算系统维度维度NC基档案（含行业基档案）
预算维度：：称预算象指什编制预算例编制销售收入预算希产品区编制产品区预算维度
维度成员：某项维度中具体值例产品维度成员包括墅洋房等容
24分类纬度
分类维度建立基档案分类索引维度
25周期方案
定义预算系统需周期编制年季月等期间信息预算周期：预算时间单位预算周期年季月旬等设置周期方案预算样表编制
注意事项：登陆集团体修改删周期方案成员
26预算指标：
建立预算系统指标预算指标企业项具体业务济反映定义预算系统预算指标指标预算样表编制
数导入：基础数库导入会计科目等作预算指标
数应：设置预算指标会计科目间应关系
注意事项：
指标创建体修改删创建指标
未预算指标删判断指标标准：建立预算样表时否该指标
设置预算指标UAP档案应关系预算取实际执行数操作时取相应实际执行数进行预算控制预警
27预算样表：
设置预算样表附加填表说明功预算样表分普通样表分析样表假设样表分类维度节点增加样表分类预算样表建立方式：创建空白表样表复制EXCEL导入
公式设置：样表中设置计算公式
样表复制：已设置样表进行复制
格式设计：已设置样表进行格式调整
样表属性发：已发样表进行格式公式调整
28数分配
基档案(预算样表预算体外）设置权限否允许体增加般
3场景设置（集团层面预算理员子公司操作员）
[功描述：]场景设置完成具体场景中预算编制前准备建立预算体系体系分配预算假设定额权重数录入修改设置体系导航关系等包括预算日历预算目录导航设置样表权限样表定制启动编制六结点
31预算日历
预算日历预算周期方案实例化实例化程明确周期方案中年度参数实例化时具体场景应年度明确年度参数具体场景应年度2008实例化时周期方案年度参数变成2008
登陆前期完成预算场景进入预算日历界面点击实例化完成操作
32预算目录：
建立预算年度编制容基础设置中预算样表挂接进具体场景目录分配预算体时设置样表报发模式（混合）般设置混合方式点击增加选择挂接样表者点击参样表分配样表导入预算目录选择分配样表点击样表分配进入样表分配页签界面左边预算体中选择分配体选入右边确定完成预算样表分配时分配样表时体层级关系进行调整
33导航设置
设置预算目录应计划编制确认审批先序果A表B表取数表示需先编制B表数：销定产预算编制时应该先编制销售预算编制生产预算预算编制时候进行全算导航序进行全算
34样表权限：
设置角色户张预算样表具操作权限预算编制预算审批预算报预算批复日常执行预算分析设置操作权限操作权限包括完全禁止读
35样表定制：
实现级体性化表样公式定制级体表样取数公式级体致情况级体通样表定制功修改级发表样公式
36启动编制
启动预算样表启动编制标志着预算样表基础数准备工作结束正式开始预算编制流程子公司操作员第次进入预算编制前必须结点启动集团发预算样表
4预算编制：（集团层面预算理员子公司操作员）
[功描述：]预算编制完成预算数填写确认审核报批复分解调整等操作完成编制单位预算编制工作包括预算编制审批报预算查阅预算批复预算调整生成关联计划假设录入离线段工具载预算调整单九结点
41预算编制：
预算填制环节完成预算数录入级数汇总进行表间公式运算审核实现预算数版生成提供预算数滚动编制版数保存历史版数载入时提供Excel导入导出功附加明细表格说明文件功
注意事项：
预算填报节点状态已启动编制中审核未通批复退回已发样表进行填报编辑 预算已〖确认〗修改该样表数果需修改需首先〖取消确认〗 预算〖审批〗前〖取消确认〗重新回编制中状态状态样表通〖切换〗菜单进入样表具体界面查数
样表〖确认〗〖取消确认〗先序根体系导航设置先序进行判断导航先样表必须先〖确认〗导航样表〖确认〗 导航样表先〖取消确认〗导航先体系结点〖取消确认〗
执行〖全部运算〗时没选择样表执行前场景前登陆体修改预算数样表运算公式样表处编制 中已启动两种状态执行全部运算选择样表执行选中样表中修改预算数样表全部运算
42审批报：
完成级预算数审批报提供预算审批指标审批报保存计划版功
指标审批：审批时关注整张预算表数值关注中部分单元格数值审批时单元格审批意见指标审批
保存计划版：计划数保存特定版数
报：级审核通计划报级体计划报级修改
注意事项：
样表根体系导航先序进行审批导航先样表必须先审批指标审批导航样表审批指标审批 取消审批时相反方处理
预算审批结点处理样表状态包括已审核已确认审核生效三种状态 已审核指整表审核意见意样表已确认预算填报者预算调整节点已确认样表审核生效指级体顶级体已整表审核通样表 状态已确认样表执行审批指标审批操作状态已审核样表进行取消审批操作
计划审核功会台动生成计划版数
43预算查阅：
预算查阅功节点完成预算查阅功该功节点提供非预算编制审批批复员预算数进行查进行批注功
44预算批复
预算批复完成预算数批复编制方式计划该节点实现级数批复分解目前该节点提供功：预算批复指标批复公式批复批复分解退回批复分解生效取消报保存计划版等功
注意事项：
预批该样表中间级体选择 预批时根级意见改成程批复正式批复
级已报样表〖批复〗〖指标批复〗前〖取消报〗方法选中样表点〖取消报〗〖取消报〗样表状态已报变成已审批
45预算调整
预算编制完预算执行程中需重新修改预算数需走预算调整流程实现已生效预算数调整
46生成关联计划：
实现关联计划关联取数功源计划数周期分解前关联计划
47假设录入：
实现假设计划数录入
48离线端工具载：
离线工具已Excel编制载体Excel中做预算数编制然传预算系统中离线工具安装Excel中生成宏开Excel菜单项中增加NC全面预算菜单
49预算调整单：
预算调整单预算调整节点生成调整单调剂单进行查询作废审核操作
5控制预警（集团层面预算理员子公司操作员）
[功描述：]控制预警指预算数正式达实际业务执行进行指导监控包括事中实时控制事时预警包括控制方案预警方案两结点
51控制方案：
完成控制方案设置启设置控制方案启财务系统进行预算控制启控制方案控制方案起作
常方案：前版控制方案方案组
特殊方案：实现科目余额控制预算项目控制科目收支项目
控制类型分控制型预警型控制型刚性控制业务超预算时财务系统法保存会计证预警型弹性控制业务超预算时财务系统会提示该业务超预算控制范围会计证然保存设置控制类型时设置预算控制例例：预警控制时设置业务发生数发预算数90时提示预警警告
注意事项：
计划状态正式生效审核生效启控制方案
固定表计划已启状态设置控制方案
变维度计划批复生效审核生效设置控制方案
启控制方案停控制方案相应启控制方案控制方案起作
果启控制方案前执行数已超出计划数允许启控制方案
删计划（般通取消体系分配删样表删计划）时删控制方案
52预警方案：
预警方案环节完成预警方案设置保存删等操作预警方案启设置起作预警方案设置UAP预警台设置预警条目预警类型计划预警
6预算执行：（集团层面预算理员子公司操作员）
[功描述：]执行数预算实际执行数 预算执行完成预算样表取执行数操作包括日常执行数结点
61日常执行数：
完成NC业务系统读取预算执行数手工录入执行数等操作
定时台取数时间：设置日常执行定时取数时间
选择样表切换报表模板执行读取执行数保存完成执行数读取
子公司执行数进行汇总
注意事项：
日常执行结点第次时选中相应样表点切换菜单生成实际执行数单元格生成实际执行数单元格分析表取执行数前提条件操作者控制样表需取执行数样表需取执行数
进行取数时支持收支项目部门科目否包含级设置公式模版时通选项进行选择
定制取数设置登陆UAP台集团时选择客户化——参数设置——全面预算设置定时取数时间
7预算分析：（集团层面预算理员子公司操作员）
[功描述：]完成预算计划执行情况分析数追踪等操作包括两子结点：预算分析数追踪预算分析结点完成取分析数操作数追踪定义源数公式追踪汇总追踪两种方式进行数追踪包括预算分析预算联动数追踪预算查询四结点
71预算分析：
完成预算分析取数功该节点提供分析取数体分析数图表显示指定版集合取数版保存分析数剔异常素等功
选择分析样表切换报表模板执行分析取数保存完成分析取数
通剔异常数功分析报表中相关数进行调整
注意事项：
分析表指标+维度等信息匹配预算样表预算数预算表实际执行数种匹配关系 系统动建立起（固定分析表点保存分配菜单时建立）固定分析表分配前应确保系统已建立相应预算数单元格（生成预算数单元格方法通建立体系挂接样表样表分配）实际数单元格（生成实际数单元格方法通日常执行结点切换相应样表保存）
版中分析样表统预算样表节点创建分析样表分类创建样表分析样表
分析样表分配预算目录节点完成
72预算联动：
预算联动功实现预算基础表数修改进行联动计算找出基础表数修改计划数产生影响
73数追踪：
实现汇总数公式单元格数追踪选择汇总单元格公式单元格通追踪功查汇总数公式数数源
74预算查询：
提供定义查询分析功根户选择指标维度组合实现查询分析
8版应：（集团层面预算理员）
[功描述：]完成计划版查询版数较版集合创建功包含计划版理版集合理两节点
81计划版理：
该节点提供版查询版删版功户实现计划版数查阅计划版数间数时删计划版数
82版集合理：
通建立版集合实现版数类阶段版数集版集合进行理
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
碧桂园集团NC财务操作手册
模块负责
1 客户化罗雪梅
2 总帐梁倩虹
3 固定资产苏镆坚苏善容
4 应付理张少梅周雪雅区桂媚
5 报表温雪玲
6 预算理谭剑
组长：马彩仪 周雪雅
目 录
碧桂园集团NC财务操作手册………………………………………………………………………1
第部分 系统登陆 6
IE设置 6
1IE属性 6
2JAVA安装 7
二系统登陆密码修改 7
1 系统登陆 7
2 密码修改 8
第二部分 财务模块 9
客户化模块 9
1参数设置 9
2基础数 11
3基档案 11
31科目方案 11
32会计科目 12
33证类 12
34外币汇率 13
35常摘 13
36科目类型 13
37科目预留 14
二总账模块 14
1 总账参数设置 14
2 会计科目增加修改 15
21会计科目增加 15
22会计科目修改 16
3 期初余额录入 16
4 证理 17
41制单 17
42证审核 18
43证记帐 19
44证查询 20
45证整理 20
5期末处理 21
51汇兑损益定义 21
52汇兑损益结转 21
53定义转帐定义 22
54定义转帐执行 22
6结帐 23
61试算衡 23
62月末结帐 24
7账簿查询 26
71栏账26
711栏帐定义26
712 栏账查询28
72 辅助余额表 29
三固定资产模块 30
1业务流程 30
11固定资产采购流程 30
12建工程转入固定资产 31
2参数介绍 31
3会计台设置 33
31科目分类定义 33
32证模板定义 35
33证生成 37
4原始卡片录入 37
5新增资产 39
6资产维护 39
61资产变动 39
62资产拆分 40
63资产合 41
64资产调拨 42
7资产减少 43
8计提折旧 44
9结帐 44
10帐簿查询 45
四应付理模块 45
1业务流程 45
2参数介绍 46
3会计台设置 46
31科目分类定义 46
32证模板定义 47
33证生成 47
4期初余额录入 48
5日常业务 48
51单录入 48
52单审核 49
6单核销 49
61手工核销 49
62动核销 50
7结帐 51
8帐簿查询 51
五应收理模块 52
1业务流程 52
2参数介绍 53
3会计台设置 53
31科目分类定义 53
32证模板定义 54
33证生成 54
4期初余额录入 55
5日常业务 55
51单录入 55
52单审核 56
6单核销 56
61手工核销 56
62动核销 56
7结帐 56
8帐簿查询 56
第三部分 报表模块 57
现金流量表 57
1科目关系设置 57
2现金流量分析 58
3现金流量查询 59
二UFO报表 60
1登陆报表 60
2选择数源务 60
3计算报表数 61
4报表报取消 62
5报表汇总 62
第四部分 全面预算64
全面预算模块概述64
二全面预算模块应流程64
1集团层面应流程64
2子公司层面应流程65
三全面预算系统操作流程66
1系统设置66
11预算登陆66
12登陆设置67
13系统维护 67
2基础设置68
21预算场景68
22预算体69
23纬度理70
24分类纬度70
25周期方案70
26预算指标71
27预算样表72
28数分配72
3场景设置73
31预算日历73
32预算目录73
33导航设置74
34样表权限75
35样表定制75
36启动编制75
4预算编制76
41预算编制76
42审批报77
43预算查阅78
44预算批复79
45预算调整80
46生成关联计划80
47假设录入80
48离线段工具载80
49预算调整单81
5控制预警81
51控制方案81
52预警方案82
6预算执行82
61日常执行数82
7预算分析83
71预算分析83
72预算联动84
73数追踪84
74预算查询84
8版应85
81计划版理85
82版集合理85
第部分 系统登陆
IE设置
1．IE属性：右击图标 选择属性连接局域网设置
输入代理服务器址端口点击高级例外空白处入10***
接着进行受信站点设置右击图标 选择属性安全点击受信站点点击站点 NC登录网址http：10101688添加区域中
点击 添加 – 确定 完成操作
2．JAVA安装：安装友软件JAVA软件（建议电脑部指导安装）
二系统登录密码修改
1．系统登录
Internet址栏输入网址http10101688 进入友界面选择正式账套接着选择公司输入户名密码然点击登陆
2．密码修改
登陆成功点击界面右方帮助拉扭选择户口令进行密码修改
注：新户初始密码均样获新户登录必须首先修改密码
第二部分 财务模块
客户化模块
客户化模块提供账套参数公司参数配置业务流程配置等功例设置集团数理求集团编码方案设置公司业务流程参数等
1．参数设置
菜单选择客户化参数设置基档案进行参数设置
说明
1集团控制账套设置参数影响级公司账系统运行包括集团公司二级公司三级公司等设置参数值级公司账中查权修改集团企业公司组织层次通建立公司目录时指定级公司形成图示三级公司结构
2集团公司账二级公司账三级公司账等属公司账
3NC参数设置台通参数设置中设定参数否控制级支持集团企业级理控制需集团公司参数需属公司进行控制集团公司账参数设置中参数设置控制级样属公司参数查遵执行权修改集团公司控制参数二级公司修改决定参数否控制三级公司类推
集团公参数：
参数编码
参数名称
参数取值
注释
取值范围
BD001
员类否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD002
客商档案否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD003
存货档案否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD004
项目类型否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD005
项目档案否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD006
开户银行否允许级单位增加
允许时修改
否
BD007
结算方式否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD008
收付款协议否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD012
收支项目否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD013
现金流量项目否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD014
汇率否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD015
发运方式否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD016
收发类否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD017
素分类否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD018
项目素否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD020
资产类否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD021
增减方式否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD022
状况否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD023
折旧方法否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD027
账户档案否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD028
账龄区间否允许级单位增加
否
允许时修改
否
BD030
存货分类集团控制级
1
允许时修改
012345未级
BD031
员基档案控制方式
创建公司控制
允许时修改
创建公司职
BD032
结算中心属性公司否允许关联结算单位
允许时修改
否
BD033
结算中心属性公司否允许编辑结算单位档案
允许时修改
否
BD101
存货分类编码级次
222
档案级次修改编码长度增加级编码
9级12位
BD103
资产类编码级次
222
档案级次修改编码长度增加级编码
8级20位
BD104
项目素分类编码级次
222
档案级次修改编码长度增加级编码
8级16位
BD201
存储单位
文输入
04汉字
BD202
运输单位
文输入
04汉字
BD203
重量单位
文输入
04汉字
BD211
集团位币
民币
允许修改
币种档案
BD212
集团否辅币核算
否
允许时修改提出严重警告
否
BD213
集团辅币币种
设置允许修改
BD803
资产调拨时资产原值入账价值调出资产种项目
原值
原值净值净额手工输入
BD804
资产类集团控制级
1
0末级
2．基础数
菜单选择客户化基础数币种进行币种增加修改删设置
3．基档案
l 部门档案（力资源部负责维护）
l 员档案（力资源部负责维护）客户化基档案员信息
l 区分类（采购库存维护）客户化基档案客商信息
l 客商档案（采购库存维护）客户化基档案客商信息
l 存货分类（采购库存维护）客户化基档案存货信息
l 存货档案（采购库存维护）客户化基档案存货信息
l 财务会计信息（重点）
31科目方案
菜单选择客户化基档案财务会计信息科目方案进行科目方案设置(集团统设置)
32会计科目
菜单选择客户化基档案财务会计信息会计科目科目方案进行方案选择会计体账簿选择2006会计准科目方案选择确定然刷新出现界面：
科目集团控制级次级二级点击增加修改科目进行级次增加修改某科目控制级次二级该科目进行三级增加修改
注意：该科目需设置辅助核算请进行辅助核算项目选择
33证类
菜单选择客户化基档案财务会计信息证类进行设置
注意：集团统证类记帐证
34外币汇率
菜单选择客户化基档案财务会计信息外币汇率
注意：期末记帐汇率集团统维护
35常摘
菜单选择客户化基档案财务会计信息常摘
日常填制证程中业务重复性发生常会许摘完全相部分相常摘存储起填制会计证时时调提高业务处理效率
说明否需设置常摘核算单位行确定行设置
36科目类型
菜单选择客户化基档案财务会计信息科目类型
类型分组
序号
类型名称
默认方
衡公式位置
科目类型
2006会计准科目类型
1
资产
方
左
普通
2006会计准科目类型
2
负债
贷方
右
普通
2006会计准科目类型
3
方
左
普通
2006会计准科目类型
4
权益
贷方
右
普通
2006会计准科目类型
5
成
方
左
普通
2006会计准科目类型
6
损益
贷方
右
损益
注：种类型集团统设置
37科目预留
科目方案中科目控制级次1级某科目集团需控制2级者3级控制2级者3级科目需通科目预留功控制（集团统设置）
二总账模块
总帐操作流程：
总帐操作流程
总帐参数设置
总帐初始设置
日常业务处理
期末处理
制单
审核
记帐
查询
证查询
帐簿查询
结转损益
试算衡
结帐
汇兑损益结转
损益证结转
期初余额
试算衡
期初建帐
1．总帐参数设置
公司户登陆菜单选择客户化参数设置选择财务会计总账
该节点进行集团需种基参数设定
2．会计科目增加修改
21会计科目增加
请先客户化基档案财务会计信息会计科目会计科目进行增加
点击增加出现屏幕 录入新增科目编码等名称等相关资料 保存 完成操作
22 会计科目修改
选择需修改科目点击修改 科目修改 修改完毕点击保存完成操作
3 期初余额录入
选择财务会计总账初始设置期初余额该节点录入期初余额请选择右角币种分币种录入期初余额 录入完毕点击保存 选择币种币点击试算测算试算结果果试算结果衡点击期初建账步点击建帐
注意：录入期初余额时建议方累计贷方累计年初余额数录入系统动计算期初余额
4 证理( 证制单审核记账查询 )
选择财务会计总账证理 该节点进行日常证处理工作
41 制单
证理选择子节点制单进行操作：点击增加拉分录 点击增行 进行证录入未记帐证制单进行删修改已记帐证必须先原记帐取消记帐原审核取消审核方制单制单进行删修改子节点销选择原证号进行红字蓝字销摘直接录入调常摘辅助核算科目先选择辅助项目然录入贷方金额 保存 完成证制单操作
注意：* 常摘增加维护客户化基档案财务会计信息 常摘进行操作
* 总帐中证制单审核
* 关外币科目证录入 先确定科目方点击放镜会弹出录入窗口输入原币汇率 会动计算币金额 原币金额等会提示 允许保存
42 证审核
首先证理选择子节点审核查询钮 选择证查询条件
然点击审核钮 完成证审核
43 证记账
首先证理选择子节点记账查询钮选择查询条件
然点击记帐 完成记帐操作
44证查询
点击查询 选择查询条件
45 证整理
功清理证断号错号重新排列证号
注意：证断号进行月末结帐
5．期末处理
51汇兑损益定义
选择财务会计总账期末处理月末结转汇兑损益定义
点击 增加 进行证定义分录定义 点击保存完成操作
52 汇兑损益结转
首先选择财务会计总账期末处理月末结转汇兑损益结转然否结转√接着点击生成点击结转
53定义转账定义
首先选择财务会计总账期末处理月末结转定义转账定义
先增加结转分类名称转帐证进行证定义分录定义
54 定义转账执行
首先选择财务会计总账期末处理月末结转定义转账执行选中证进行月末损益结转点击生成证 修改 保存 生成结转损益证
6．结帐
61 试算衡
结帐前进行试算衡测算 刷新 显示试算结果
62月末结帐
注意：*系统模块必须先结帐 总帐模块进行月末结帐
*月末结帐前必须检查月证否已审核记帐
操作步骤：选择财务会计总账期末处理结帐步开始记帐
步核总帐明细帐否衡
步查月度工作报告否异常报告提示修改完毕进行结帐
步完成结帐
7．账簿查询
账簿查询选择财务会计总账账簿查询根需查询条件查询帐薄
操作步骤证查询类似
71 栏帐
711栏账定义
选择财务会计总账账簿查询栏帐栏账定义
栏账名称 输入查询栏账名称 选择会计科目 栏目编码直接选择科目编码 选择快速编制选项 选择查询会计科目选择科目方 点击快速编制 已选择明细科目会显示栏目名称
点击步 显示格式
712 栏账查询
选择财务会计总账账簿查询栏帐栏账查询
点击查询 拉栏账名称 选择查询条件 确定 已定义格式显示查询结果
72 辅助余额表
该节点带辅助核算会计科目查询
选择财务会计总账账簿查询栏帐辅助余额表
查询象选择会计科目辅助核算项目 查询范围选择应会计科目 显示位置设定报表格式 确定
查询结果显示 求转换显示格式
注 辅助明细帐查询操作
三固定资产模块测试数方案
1．业务流程
11固定资产采购流程
12建工程转入固定资产
2．参数介绍
选项中包括账套初始化中需设置参数账套运行中参数判断选项容分修改部分修改部分
双击财务会计固定资产子菜单参数设置界面显示参数设置窗口该窗口中参数进行设置
注：1固定资产参数中审核制单
2固定资产模块固定资产核算外包括形资产投资性房产核算
固定资产汇总项目设置（设置折旧摊销费汇总）：
3会计台设置
财务会计台根事先定义会计描述系统原始单业务处理动生成实时证户设置实时证生成会计证包括科目分类定义证模板定义证生成台日志
31科目分类定义
般默认入帐科目然根影响素表设置应入帐科目
首先客户化会计台财务会计台科目分类定义点击系统类型固定资产默认入帐科目选择般入帐会计科目然保存
接着点击影响素选择资产类 确定点击表 保存
固定资产科目表设置：（图1）
资产类
入帐科目
形资产
形资产
投资性房产
投资性房产
应累计折旧科目表设置：（图2）
资产类
入帐科目
形资产
累计摊销
投资性房产
投资性房产累计折旧
图1
图2
固定资产增加方科目表设置：（图3）
增减方式
入帐科目
直接购入
原材料
建工程
建工程
图3
注：公司根身业务需增加影响素表里面入帐科目
32证模板定义
通指定单项证字段间应关系完成证分录结构描述定义证模版程明确证素数源证素指构成条分录素科目摘金额辅助核算项目等
固定资产证模板包括资产增加资产减少原值增加原值减少折旧计提等项目里资产增加折旧计提例
首先客户化会计台财务会计台证模板定义选择固定资产资产增加选择证类型记帐事务处理方式步方式处理执行方式立取数生成会计证者实时证然保存果科目带辅助核算点击辅助核算
注：1选择执行方式生成会计证者实时证区：实时证种时证根单类型生成张张会计证操作节点客户化会计台财务会计台证生成选中操作证修改 保存形成会计证生成会计证选择直接总帐－制单节点查询生成会计证
2控制条件全部√表示生成证修改摘辅助核算等等
固定资产增加证模式图片：
计提折旧证模式图片：
备注：折旧费需辅助核算
33证生成
根前设置科目分类定义证模板定义 资产增加资产减少原值增加原值减少折旧计提等客户化会计台财务会计台证生成选择应业务类型生成实时证然修改 保存生成会计证
注：生成证台日志查询原证生成重算然生成
4．原始卡片录入
原始卡片指卡片记录资产开始时间早录入系统月份固定资产系统进行核算前必须原始卡片资料录入系统保持历史资料连续性原始卡片录入限制必须第期间结账前时候录入原始卡片
增加原始卡片操作：首先点击财务会计固定资产录入原始卡片然单击选择类选定资产类单击确定
附：资产类
类编码
类名称
年限
净残值率
计提属性
折旧方法
01
房屋建筑物
20
10
正常计提
均年限法二
02
机器设备
10
10
正常计提
均年限法二
03
运输设备
5
10
正常计提
均年限法二
04
电子仪器家具
5
10
正常计提
均年限法二
05
办公设备
5
10
正常计提
均年限法二
06
易耗设备
5
10
正常计提
均年限法二
10
5
10
正常计提
均年限法二
11
形资产
10
0
正常计提
均年限法二
12
投资性房产
20
10
正常计提
均年限法二
接着输入项目（蓝色必输项）单击保存
原始卡片模拟折旧操作：原始卡片录入界面点击模拟折旧钮模拟卡片月折旧额模拟累计折旧钮根卡片数模拟录入月初卡片累计折旧
注：1种固定资产果数量较复制卡片功减轻工作量固定资产张卡片方便调拨报废等操作
2固定资产期初数必须总帐固定资产模块分录入数保持致性
5．新增资产
新增固定资产操作原始卡片录入样：财务会计固定资产新增资产资产增加节点先选择类然输入相关项目保存相资产复制功减少工作量提高效率
6．资产维护
资产维护包括资产变动资产评估资产减值资产拆分资产合
61资产变动
首先财务会计固定资产资产维护资产变动节点选择变动原然确定（附变动原表）
变动原编号
变动原
备注
01
累计折旧调整
02
状况变动
03
净残值（率）调整
04
折旧方法调整
05
原值调整
06
部门变动
07
项目变动
接着查询需变动资产确定然输入该资产变动信息保存审核
注意：输入资产变动信息时定输入变动原否保存
62资产拆分
资产拆分指数量1张资产卡片根减少方式拆分成2张2张增加相应资产编码
首先财务会计固定资产资产维护资产拆分节点查询需拆分资产卡片然确定
然填写拆分数量选择减少方式输入相关信息保存审核确认
63资产合
资产合资产拆分刚相反数量1张资产卡片根增加方式合成1张减少相应资产编码
操作资产拆分财务会计固定资产资产维护资产合节点查询需合2张2张卡片然选择增加方式输入相关信息保存审核确认
64资产调拨
资产调拨指公司间资产进行调入调出调出公司审核确认外调入公司审核确认完成整调拨流程
举例资产调出操作：财务会计固定资产资产调拨资产调出节点查询需调出资产确定
然行操作增行录入调入公司调出日期调出原等相关信息保存审核确认接着通知调入公司进行确认操作
7．资产减少
资产减少资产报废盘亏捐赠等
操作：财务会计固定资产资产减少节点查询需减少资产增行输入相关信息（减少方式定选择）然保存审核确认
8．计提折旧：
财务会计固定资产折旧摊销节点点击读取数然点击折旧计提折旧清单会显示资产折旧明细折旧分配汇总显示部门折旧汇总
9．结帐
财务会计固定资产结帐节点选择需结帐月份点击结帐
注意：点击结帐系统会弹出询问窗口提示请完成关操作结帐
10．帐薄查询
点击财务会计固定资产帐薄理里面包含固定资产总帐明细帐折旧汇总明细表资产增减变动表等报表查询
四应付理模块
1．业务流程
应付系统采购理总账系统集成发票审核生成应付单参应付单生成付款单应付单付款单生成证
2．参数介绍
客户化参数设置然选择财务会计 应付理出现界面：
根公司需进行关应付账款参数设置保存方案设置
3．会计台设置
31 科目分类定义
客户化会计台财务会计台科目分类定义选择应收应付报帐中心系统出现界面：（科目分类定义操作步骤固定资产模块）
应付科目应付方科目应交税金三科目设置否符合求果符合修改功键进行修改（般情况修改）
应付科目默认入账科目般应付帐款－应付材料设备款－发票已影响素暂估应付应表：
暂估应付
入账科目
暂估应付
应付帐款－应付材料设备款－暂估
暂估应付回
应付帐款－应付材料设备款－暂估
32证模板定义
客户化会计台财务会计台证模板定义进入证模板定义窗口选择应收应付报帐中心系统 应付单 应付单选择证类型记帐事务处理方式步方式处理执行方式立取数生成会计证者实时证然保存应付科目求进行客商辅助核算点击辅助核算－辅助核算进行客商辅助核算设置(设置证模板定义操作步骤固定资产模块）
理设置付款单 付款单
33证生成
证生成根前设置科目分类定义证模板定义根业务类型先生成实时证客户化会计台财务会计台证生成选择应单类型选择应付单付款单查询需生成证单选择生成实时证然修改 保存生成会计证
注：1选择录入1生成张证全选生成n张证
2生成证台日志查询原证生成重算然生成
4．期初余额录入
财务会计应付理期初余额节点点击列表显示选择单类型点击单操作增加张应付单输入供应商重供应商起效日期应付款发生日期填写清楚便日进行应付帐款帐龄分析
注：1应付模块应付帐款期初数总帐分录入数保持致性
2期初单日期必须录入帐套启日前日期
3账套启第会计期间结账前增加修改删期初单账套启第会计期间结账查询期初单进行增加修改删操作
4期初单保存审核需审核签字确认操作
5．日常业务
51单录入
财务会计应付理日常业务单处理单录入先根业务类型选择单类型包括支单支付证明单应付单付款单四类选择付款单点击增加先填写表头资料增行填写收支项目摘原币金额然保存
52单审核
财务会计应付理日常业务单处理单理点击查询钮出现界面：
实际需选择查询条件选中需审核单核单正确审核操作审核
6．单核销
61 手工核销
财务会计应付理日常业务单处理手工核销业务进行逐笔核销界面：
62动核销
财务会计应付理日常业务单核销动核销查询出现界面：
注意：日期范围——应选择早发生应付帐款日期定点击核销方式页签客商核销选项√图：
确定系统动完成核销
7．结帐
财务会计应付理月末处理出现界面：
选择需结账月份步完成结账
8．帐簿查询
进行总帐明细帐汇总表余额表帐龄分析表等查询说明帐龄分析表查询首先客户化基档案结算信息帐龄区间设置帐龄分析方案（集团已根RP表帐龄区间设置）
接着财务会计应付理统计分析应付帐龄分析点击查询然查询象般选择供应商选帐龄方案确定弹出帐龄分析表图：
注：帐期指天录入应付数果天登陆天应付数会显示13月190天
五应收理模块
1．业务流程
2．参数介绍
客户化参数设置选择应收理图：
根公司需进行修改保存方案设置
3．会计台设置
31 科目分类定义
客户化会计台财务会计台科目分类定义选择应收应付报帐中心系统出现界面：
应收科目应收方科目应交税金三科目设置否符合求果符合修改功键进行修改（般情况修改）
32证模板定义
客户化会计台财务会计台证模板定义进入证模板定义窗口选择应收应付报帐中心系统 应收单 应收单出现界面：
理设置收款单——收款单
33证生成
证生成根前设置科目分类定义证模板定义根单类型先生成实时证然修改保存生成会计证
注：1选择录入1生成张证全选生成n张证
2生成证台日志查询原证生成重算然生成
4．期初余额录入
财务会计应收理期初余额选择列表显示 单类型 应收单 单操作选择增加出现界面：
先填写表头资料单操作 增行进行期初数录入帐龄逐笔录入注意起效日期应收款发生日期填便日帐龄分析
5．日常业务
51 单录入
财务会计 应收理 日常业务 单理 单录入先根业务类型选择单类型包括应收单收款单两类选择收款单点击增加出现界面：
先填写表头资料增行填写收支项目摘贷方原币金额然保存
52单审核
财务会计 应收理 日常业务 单理点击查询出现界面：
实际需选择查询条件选中需审核单核单正确审核操作审核
6．单核销
财务会计 应收理 日常业务 单核销 手工核销业务进行逐笔核销
7．结账
财务会计 应付理 月末处理图示：
选择需结账月份步然完成结账
8．帐簿查询
进行总帐明细帐汇总表余额表帐龄分析表等查询（应付理模块）
第三部分 报表模块
现金流量表
1．科目关系设置
操作节点：财务会计 总账现金流量表科目关系设置
先选择现金流量表项点击增加 添加方科目完成现金流量表设置
流量编码
流量名称
方科目
1111
销售商品提供劳务收现金
营业务收入
应收账款
1113
收营活动关现金
业务收入
营业外收入
1121
购买商品接受劳务支付现金
应付账款
物资采购
1124
支付营活动关现金
业务支出
营业外支出
应付款
1221
购建固定资产形资产长期资产支付现金
固定资产
形资产
注：根公司身业务设置修改增加
2．现金流量分析
财务会计总账现金流量表现金流量分析节点单击查询录入查询条件（查询期间证类否包含未记账证否包含现金证证号制单科目编码方科目辅助核算）单击确定然单击动分析弹出动分析条件设置话框选择分析方式（方科目业务规）分析范围（重新分析未分析证）单击分析系统符合指定分析条件证分录指定现金流量表项中
3．现金流量查询
财务会计总账现金流量表现金流量分析节点单击查询屏幕显示现金流量查询条件话框单击日历参图标选择查询起止日期根需选择查询结果中否包含未记账证单击确定符合条件查询结果会分现金流量表项金额两列显示中表项级节点金额显示子节点合计金额
二UFO报表
1．登录报表
Internet址栏输入网址http10101688录入（户名密码NC财务样）
2．选择数源务
单击状态栏中前数源系统弹出列表中选择数源名称然单击设置钮保存设置然单击状态栏中前务系统弹出务列表中选择次操作务然单击设置钮保存设置
3．报表数计算
报表报表数录入选择web方式录入弹出窗口中选择单位时间然选中目标报表点击数计算保存生成查询月份资产负债表利润表集团设置报表
4．报表报取消报
报报表：选中报送报表点击报送理报确认
取消已报报表：选中取消报表点击报送理请求取消报
5．报表汇总
首先点击网络报表统计分析汇总新建然新建汇总话框中名称说明报表选择简单条件参设置
接着点击执行 汇总数生成 查 查结果
第四部分：理会计—全面预算模块
全面预算模块概述：
全面预算理系统企业预算事前编制事中控制事分析提供台包括预算编制预算控制预警预算执行分析等功中预算编制包括预算基础设置预算样表建立具体场景设置预算体系建立版预算数填制确认审批批复等功预算控制预警包括控制报警方案设置预警方式设置预算分析功提供预算执行情况进行分析全面预算理支持集团预算报送汇总分析等功
二全面预算模块应流程：
1集团层面应流程：
Ø 集团层面进行预算理基础设置容：
1） 建立预算场景：谓预算场景具体预算编制环境
2） 建立预算体：设置预算责单位预算控制分析单位
3） 建立预算指标：根预算样表设置预算指标
4） 设置预算维度：
5） 设置预算周期方案：年度预算季月旬等周期结点等
6） 建立预算样表：集团理需求完成系统预算样表
Ø 预算启动集团预算样表设置完成进行步骤意味着基础数准备工作结束开始正式预算编制流程
Ø 级单位编制单位预算报集团（级单位）集团级单位预算数进行汇总
Ø 集团汇总级单位预算进行批复日常执行数获预算年度启实际数直接帐务系统获时支持导入方式日常执行数采取导入方式支持手工录入
Ø 系统提供预算执行计划数情况分析功
2 子公司应流程：
Ø 集团预算样表设置完成分子公司开始编制单位预算数前需启动编制功
Ø 参预算数分子公司集团发预算表样填制单位预算数预算编制程中通预算查阅实现预算数查进行批注
Ø 填制单位预算数单位预算进行审批
Ø 单位预算样表审批报集团
Ø 日常执行数获预算年度启实际数直接帐务系统获时支持导入方式日常执行数采取导入方式支持手工录入
Ø 系统提供预算执行计划数情况分析功
三全面预算系统操作：
1系统设置（集团层面预算理员）
[功描述：]系统设置完成全面预算系统登录权限设置包括预算登录登录设置系统维护三结点
11预算登陆
选择预算登陆场景登陆体登陆预算理模块登陆场景定义预算环境场景里拥登陆体登陆体预算责单位预算体集团公司者部门登陆场景登陆体基础设置里面设置完成
注意事项：拥级登陆体权限默认拥级体登陆权限
12登陆设置
设置登陆场景登陆体权限集团层面预算理员子公司操作员分配预算模块权限
13系统维护
异常操作解户锁定
2基础设置（集团层面预算理员）
[功描述：]基础设置中完成项工作企业实际预算编制工作开始前企业预算理员完成相关准备工作预算初始建模工作包括预算场景预算体纬度理分类纬度周期方案预算指标预算样表数分配八结点
21预算场景
定义预算环境作编制—执行—分析完整循环企业营连续企业预算工作连续实际预算编制工作中预算假设预算容包括预算方法等时期会发生变化甚时期预算目会采预算假设预算方法 更体现预算工作连续性预算工作变化性样性增加预算场景设置预算场景确定连续变化中固定范围决定具体预算编制环境
新建预算场景点击增加纽基础信息中录入编码名称勾控制场景选择年度然保存信息系统动生成
权限理进行权限分配般
注意事项：
基档案创建体修改删创建基档案
场景设置中否控制场景选项标识该场景否实际执行数控制预警控制预警时该场景预算数设置相应控制方案参控制实际执行控制场景标志时取消取消该场景已启动控制预警方案动取消启动参见控制方案预警方案说明
预算场景建立完毕保存预算场景中果已周期方案进行实例化场景应年度允许修改
场景复制：某已设置场景进行复制
22预算体
定义预算责单位预算编制控制分析单位预算体集团公司者部门根理层需求分层设置预算体时数应中设置预算体会计体应关系
数导入：基础数库中公司目录导入预算体目前预算体会计体致便系统中获取执行数
注意事项：
预算体创建体修改删创建预算体
体未时删判断未标准：该体没创建基档案没分析样表普通样表引
预算体分成虚拟公司部门三种类型虚拟体般作实际核算体预算理时作预算考核理单位虚拟体实际数通汇总级体数形成公司部门类型预算体直接录入数汇总级体数
设置预算体核算体应关系预算取实际执行数操作时取相应实际执行数进行预算控制预警
登陆集团体树意结点增加级体登陆体前登陆体级体结点增加级成员
针体设置应数源实现体数源 进行取数
23纬度理
定义预算系统维度维度NC基档案（含行业基档案）
预算维度：：称预算象指什编制预算例编制销售收入预算希产品区编制产品区预算维度
维度成员：某项维度中具体值例产品维度成员包括墅洋房等容
24分类纬度
分类维度建立基档案分类索引维度
25周期方案
定义预算系统需周期编制年季月等期间信息预算周期：预算时间单位预算周期年季月旬等设置周期方案预算样表编制
注意事项：登陆集团体修改删周期方案成员
26预算指标：
建立预算系统指标预算指标企业项具体业务济反映定义预算系统预算指标指标预算样表编制
数导入：基础数库导入会计科目等作预算指标
数应：设置预算指标会计科目间应关系
注意事项：
指标创建体修改删创建指标
未预算指标删判断指标标准：建立预算样表时否该指标
设置预算指标UAP档案应关系预算取实际执行数操作时取相应实际执行数进行预算控制预警
27预算样表：
设置预算样表附加填表说明功预算样表分普通样表分析样表假设样表分类维度节点增加样表分类预算样表建立方式：创建空白表样表复制EXCEL导入
公式设置：样表中设置计算公式
样表复制：已设置样表进行复制
格式设计：已设置样表进行格式调整
样表属性发：已发样表进行格式公式调整
28数分配
基档案(预算样表预算体外）设置权限否允许体增加般
3场景设置（集团层面预算理员子公司操作员）
[功描述：]场景设置完成具体场景中预算编制前准备建立预算体系体系分配预算假设定额权重数录入修改设置体系导航关系等包括预算日历预算目录导航设置样表权限样表定制启动编制六结点
31预算日历
预算日历预算周期方案实例化实例化程明确周期方案中年度参数实例化时具体场景应年度明确年度参数具体场景应年度2008实例化时周期方案年度参数变成2008
登陆前期完成预算场景进入预算日历界面点击实例化完成操作
32预算目录：
建立预算年度编制容基础设置中预算样表挂接进具体场景目录分配预算体时设置样表报发模式（混合）般设置混合方式点击增加选择挂接样表者点击参样表分配样表导入预算目录选择分配样表点击样表分配进入样表分配页签界面左边预算体中选择分配体选入右边确定完成预算样表分配时分配样表时体层级关系进行调整
33导航设置
设置预算目录应计划编制确认审批先序果A表B表取数表示需先编制B表数：销定产预算编制时应该先编制销售预算编制生产预算预算编制时候进行全算导航序进行全算
34样表权限：
设置角色户张预算样表具操作权限预算编制预算审批预算报预算批复日常执行预算分析设置操作权限操作权限包括完全禁止读
35样表定制：
实现级体性化表样公式定制级体表样取数公式级体致情况级体通样表定制功修改级发表样公式
36启动编制
启动预算样表启动编制标志着预算样表基础数准备工作结束正式开始预算编制流程子公司操作员第次进入预算编制前必须结点启动集团发预算样表
4预算编制：（集团层面预算理员子公司操作员）
[功描述：]预算编制完成预算数填写确认审核报批复分解调整等操作完成编制单位预算编制工作包括预算编制审批报预算查阅预算批复预算调整生成关联计划假设录入离线段工具载预算调整单九结点
41预算编制：
预算填制环节完成预算数录入级数汇总进行表间公式运算审核实现预算数版生成提供预算数滚动编制版数保存历史版数载入时提供Excel导入导出功附加明细表格说明文件功
注意事项：
预算填报节点状态已启动编制中审核未通批复退回已发样表进行填报编辑 预算已〖确认〗修改该样表数果需修改需首先〖取消确认〗 预算〖审批〗前〖取消确认〗重新回编制中状态状态样表通〖切换〗菜单进入样表具体界面查数
样表〖确认〗〖取消确认〗先序根体系导航设置先序进行判断导航先样表必须先〖确认〗导航样表〖确认〗 导航样表先〖取消确认〗导航先体系结点〖取消确认〗
执行〖全部运算〗时没选择样表执行前场景前登陆体修改预算数样表运算公式样表处编制 中已启动两种状态执行全部运算选择样表执行选中样表中修改预算数样表全部运算
42审批报：
完成级预算数审批报提供预算审批指标审批报保存计划版功
指标审批：审批时关注整张预算表数值关注中部分单元格数值审批时单元格审批意见指标审批
保存计划版：计划数保存特定版数
报：级审核通计划报级体计划报级修改
注意事项：
样表根体系导航先序进行审批导航先样表必须先审批指标审批导航样表审批指标审批 取消审批时相反方处理
预算审批结点处理样表状态包括已审核已确认审核生效三种状态 已审核指整表审核意见意样表已确认预算填报者预算调整节点已确认样表审核生效指级体顶级体已整表审核通样表 状态已确认样表执行审批指标审批操作状态已审核样表进行取消审批操作
计划审核功会台动生成计划版数
43预算查阅：
预算查阅功节点完成预算查阅功该功节点提供非预算编制审批批复员预算数进行查进行批注功
44预算批复
预算批复完成预算数批复编制方式计划该节点实现级数批复分解目前该节点提供功：预算批复指标批复公式批复批复分解退回批复分解生效取消报保存计划版等功
注意事项：
预批该样表中间级体选择 预批时根级意见改成程批复正式批复
级已报样表〖批复〗〖指标批复〗前〖取消报〗方法选中样表点〖取消报〗〖取消报〗样表状态已报变成已审批
45预算调整
预算编制完预算执行程中需重新修改预算数需走预算调整流程实现已生效预算数调整
46生成关联计划：
实现关联计划关联取数功源计划数周期分解前关联计划
47假设录入：
实现假设计划数录入
48离线端工具载：
离线工具已Excel编制载体Excel中做预算数编制然传预算系统中离线工具安装Excel中生成宏开Excel菜单项中增加NC全面预算菜单
49预算调整单：
预算调整单预算调整节点生成调整单调剂单进行查询作废审核操作
5控制预警（集团层面预算理员子公司操作员）
[功描述：]控制预警指预算数正式达实际业务执行进行指导监控包括事中实时控制事时预警包括控制方案预警方案两结点
51控制方案：
完成控制方案设置启设置控制方案启财务系统进行预算控制启控制方案控制方案起作
常方案：前版控制方案方案组
特殊方案：实现科目余额控制预算项目控制科目收支项目
控制类型分控制型预警型控制型刚性控制业务超预算时财务系统法保存会计证预警型弹性控制业务超预算时财务系统会提示该业务超预算控制范围会计证然保存设置控制类型时设置预算控制例例：预警控制时设置业务发生数发预算数90时提示预警警告
注意事项：
计划状态正式生效审核生效启控制方案
固定表计划已启状态设置控制方案
变维度计划批复生效审核生效设置控制方案
启控制方案停控制方案相应启控制方案控制方案起作
果启控制方案前执行数已超出计划数允许启控制方案
删计划（般通取消体系分配删样表删计划）时删控制方案
52预警方案：
预警方案环节完成预警方案设置保存删等操作预警方案启设置起作预警方案设置UAP预警台设置预警条目预警类型计划预警
6预算执行：（集团层面预算理员子公司操作员）
[功描述：]执行数预算实际执行数 预算执行完成预算样表取执行数操作包括日常执行数结点
61日常执行数：
完成NC业务系统读取预算执行数手工录入执行数等操作
定时台取数时间：设置日常执行定时取数时间
选择样表切换报表模板执行读取执行数保存完成执行数读取
子公司执行数进行汇总
注意事项：
日常执行结点第次时选中相应样表点切换菜单生成实际执行数单元格生成实际执行数单元格分析表取执行数前提条件操作者控制样表需取执行数样表需取执行数
进行取数时支持收支项目部门科目否包含级设置公式模版时通选项进行选择
定制取数设置登陆UAP台集团时选择客户化——参数设置——全面预算设置定时取数时间
7预算分析：（集团层面预算理员子公司操作员）
[功描述：]完成预算计划执行情况分析数追踪等操作包括两子结点：预算分析数追踪预算分析结点完成取分析数操作数追踪定义源数公式追踪汇总追踪两种方式进行数追踪包括预算分析预算联动数追踪预算查询四结点
71预算分析：
完成预算分析取数功该节点提供分析取数体分析数图表显示指定版集合取数版保存分析数剔异常素等功
选择分析样表切换报表模板执行分析取数保存完成分析取数
通剔异常数功分析报表中相关数进行调整
注意事项：
分析表指标+维度等信息匹配预算样表预算数预算表实际执行数种匹配关系 系统动建立起（固定分析表点保存分配菜单时建立）固定分析表分配前应确保系统已建立相应预算数单元格（生成预算数单元格方法通建立体系挂接样表样表分配）实际数单元格（生成实际数单元格方法通日常执行结点切换相应样表保存）
版中分析样表统预算样表节点创建分析样表分类创建样表分析样表
分析样表分配预算目录节点完成
72预算联动：
预算联动功实现预算基础表数修改进行联动计算找出基础表数修改计划数产生影响
73数追踪：
实现汇总数公式单元格数追踪选择汇总单元格公式单元格通追踪功查汇总数公式数数源
74预算查询：
提供定义查询分析功根户选择指标维度组合实现查询分析
8版应：（集团层面预算理员）
[功描述：]完成计划版查询版数较版集合创建功包含计划版理版集合理两节点
81计划版理：
该节点提供版查询版删版功户实现计划版数查阅计划版数间数时删计划版数
82版集合理：
通建立版集合实现版数类阶段版数集版集合进行理
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
