2021财务日工作计划表格模板


    2021财务日工作计划表格模板
    财务基础工作
    ()制定财务制度相关流程执行标准
    1公司实际动身企业会计准制定公司财务制度2制定项财务工作执行流程规范标准3寻求创新突破细化改善财务理工作中环节监督理职4完善部掌握断查找财务工作中存漏洞发觉问题准时报总裁应完善相关制度
    (二)拟定财务员配置岗位职责
    1公司进展需拟定财中心岗位岗位员配置制定岗位职责工作标准考核制度2根规范精细科学标准提升会计员综合素养强调工作动性提升财务部整体工作水3培训带动基础工作落实20xx年目步骤全体财务员进行基础工作培训估计78月份网进行会计员续训练培训选取会计基础工作方面容加学会计员熟悉会计基础工作重性够更开展会计工作
    (三)会计核算理
    1进步规范会计科目运根公司业务详细需求企业会计准科学合理会计科目进行类规范会计科目设置会计科目更具科学性全性2理资金收支货款结算流程保证资金收支安性合理性避开支付资金环节消失漏洞规定办员必需填写资金费支付单写明支付原程序履行完相关理签字手续财中心方支付资金应标准理做查避开收付风险货款结算方面商品结算单进行细致审核3加强财务指标分析力度(1)时完成月度季度年度财务分析报表报数字做零差错(2)20xx年重点针销售额费额利润额三项指标着重进行分析公司营决策供应公司战略调整供应参考(3)加强客户信息理客户信区域等进行分析理步产品销售供应决策(4)通高质量财务分析企业营进展战略决策供应重4落实会计档案理制度制定执行会计档案理制度会计档案分类序存放严格履行会计档案立卷档保查阅销毁等理制度留意防火防潮防盗等
    二财务理工作
    ()强化财务监职
    1加强存货监存货企业正常营基保证尤公司说库存占较份额存品种繁销售状况参差齐状况保证存货信息精确     性财中心月类库存盘点结果进行抽查问题商品准时发觉准时督促相关部门予整改产生问题部门进行考核通考核监督降低问题商品数量努力提高存货周转率削减存货风险2挖潜创新开源节流加强市场销售成费监(1)挖潜增效方面乐观建议意见报总裁(2)营中存合理费支出准时做出统计报总裁力争费支出合理性(3)加强债权债务理工作乐观协作清欠部门债权清理工作加速资金回拢缓解资金压力科学合理运负债营理念维护公司形象适时进行债务清理3加强员调动工作交接监督针岗位工作特性相关员假变动必需履行严格工作交接手续列清移交事项交清钱物资料领导监交避开钱物资料损失责清风险
    (二)加强安理杜绝安隐患安企业正常营前提重保障安工作应常抓懈作资金理部门进步建立健全安理体系安理完全纳入制度化规范化理中
    1增加全员安防范意识宣贯公司项安理制度乐观参公司举办类安学问讲座娴熟握安器具进行安隐患排查杜绝隐患发生2保证资金系统价票印鉴发票网银电子钥匙等安3日电源门锁系统开关等进行检查消退类安隐患
    三税务筹划工作
    财中心动税务机构加强沟通协调制造谐税企关系早化解涉税风险
    1慎重选择商业合作伙伴量规模营时间长信誉企业合作源头掌握发票等涉税风险取发票时律验证发票真伪发觉假发票提出警告退回单位应加日常掌握力度公司遇麻烦涉税问题准时集团财中心反映便讨解决
    2严格根会计法规税法求精确     准时进行账务处理笔业务发生必需手续齐全资料完整需相关单位出具手续准时索取进行科目调整确保相关费科目税前扣指标合理化税前扣项目进行实时监控做科学纳税合理避税
    3重点关注行业综合税赋指标偏离较应准时调整保持合理税赋维持良税企关系税根税局求季度确定收入*1*25预缴年度汇缴清算增值税税负行业均标准1‰左右
    4规定时间做20xx年企业税汇缴清算工作
    四资金理工作
    20xx年连续深化资金集中理进步健全资金理体系发挥资金理核心作
    1制定资金集中理方法明确集团子公司责义务细化资金方案理
    2加强资金集中理掌握推行资金方案总裁办公会议讨算制度全面落实已出台项资金理方法强化制度执行力
    3加强资金监严格子公司资金理制度建立资金预警制度推行子公司资金方案理程掌握紧密结合生产营做月度资金方案合理调配资金单位资金收支进行动态理适时监控资金方案执行程中发生偏离单位赐予预警督促整改促进单位严格执行资金方案维护集团资金方案严厉 性
    4进步完善资金集中理台提高资金理效率5讨保外贷业务办理程序方法6乐观探讨进出贸易相关资金模式账务处理集团贸易板块供应业务支持
    五团队建设
    团队理核心制定目标达成目标路径调动团队部成员乐观性挖掘团队成员潜力促进团队成员成长财务团队特性算财务员必需政策法规变化企业进展断学成长制定科学合理激励考核制度制造良外部学享机会时挖掘潜继者
    1加强沟通构建学型团队建立起集团子公司财务成员间定期沟通机制定期系统机培训团队成员断更新学问带领团队学断完善国家法律法规税务政策适应断进展变化信息系统建设科学技术时俱进更应财务领域中企业进展壮服务
    2统思想勇奉献成员认理念精神存利益存利益谓财务部门作整体组成团队组成员没缺点没没缺点团队间进行效互补团队成员应勇奉献勇担团队成功意味着成功做工作协作完成工作整部门效率会提高
    3指挥协作战调动成员乐观协作团队成员应具备认统理念成员特点支配相应合适岗位相互协作相互沟通团队成员相互协作难免摩擦纷争财中心作整体部门协作部门间合作会突突导致偏离目标轨道团队领导应采纳行效措施沟通艺术融洽成员间部门间关系消退误会化解突时改错纠偏方
    4加强引导提升团队执行力培育团队成员具剧烈责心事业心财中心细心制定工作方案制度理解握吃透基础折扣坚决移贯彻执行程中运作细节项目流程落实处强执行力强战斗力
    5建立互动台培育续季度组织次财团队集体活动增进解加强互信定期组织员参中国税网财税培训等相关社会培训建立培训学问部享制建立公正合理考评机制确保晋升通道畅通促进财务理团队健康成长
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    文档贡献者

    天***猩

    贡献于2022-06-29

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