文档编号：KDYKPG001
版 号：10
密 级：高级
越秀城建
集团财务信息化工程
业务蓝图
金蝶软件〔中国〕
2021年 06月
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2021年5月
吴振华
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1 企业概况 6
11 企业根信息 6
12 信息化需求 6
13 组织架构 7
14 越秀城建信息化整体蓝图 7
15 实施范围目标 7
工程目标 7
工程实施范围 9
工程实施策略步骤 11
第篇 财务核算根底资料篇 12
1 组织架构方面 12
11 组成公司设定原(理单元参考EAS组织架构图xls) 12
12 组成属性设置原 13
2 数方面 13
21 科目表 13
22 客商资料理模式 14
23 职位理 14
24 职员理 14
3 辅助资料 15
31 会计期间 15
32 币 15
33 汇率 15
34 系统设置核算工程 15
35 集团规定核算工程 16
36 辅助张类型 18
37 工程工程 19
38 产品类型 19
39 计量单位 20
310 址簿 20
311 摘 21
312 行业 21
313 金融机构 21
314 银行账户 22
315 银行账户途 22
316 现金流量编码 23
317 国家 23
318 省份 24
319 城市 25
4 总帐理局部 26
41 证编码规〔暂存〕 26
42 证编码规〔提交〕 26
43 证字理 26
5 固定资产局部 27
51 固定资产类 27
52 固定资产折相关政策 28
53 初始化卡片原〔暂存〕 30
54 初始化卡片原〔提交〕 30
55 固定资产卡片编码原〔暂存〕 30
56 固定资产卡片编码原〔提交〕 31
57 固定资产卡片变更单编码原 31
58 固定资产卡片清理单编码原 31
59 固定资产卡片组合单编码原 32
510 固定资产卡片拆分单编码原 32
511 固定资产折旧提取方式 32
第二篇 财务核算流程篇 33
1 总帐局部 33
11 总帐系统总体流程 33
12 总帐系统总体流程说明 33
13 辅助流程说明 34
14 总帐流程特殊说明 34
15 系统状态控制 34
16 系统台参数 35
17 参数列表 35
18 证录入系统流程 37
19 证反审核流程 39
110 期末处理流程 41
111 帐表查询 42
112 总帐系统总结 42
2 固定资产局部 43
21 固定资产总体流程 43
22 系统状态控制 44
23 系统台参数 44
24 固定资产初始化程 44
25 固定资产新增流程 45
26 固定资产变更流程 46
27 固定资产组合拆分流程 48
28 固定资产清理流程 49
29 固定资产调拨流程 51
210 固定资产折旧流程 53
211 固定资产期末结帐流程 54
212 固定资产模块总结 55
3 出纳局部 55
31 现金理银行存款局部 55
32 银行账局部 56
33 资金理报表局部 57
4 根底资料局部 61
41 根底资料设置说明 61
42 组织架构根底资料设置流程 62
43 科目维护流程 64
44 客商维护流程 65
45 根底资料设置总结 65
第三篇 培训方案篇 66
1 面象培训 66
2 培训户象层次划分 66
3 培训容教材 67
附件 68
1 附件：广州城建科目表 68
2 附件二：广州城建组织架构 68
3 附件三：广州城建辅助帐编码规 68
4 附件四：广州城建固定资产根底资料 68
5 附件五：广州城建固定资产编码规类 68
1 企业概况
11 企业根信息
越秀城建产〞总资产210亿元资结构元化产业开展元化综合性企业现13家行业配套完善居专业领先位全资控股公司6家联营参股企业
公司房产开发业房产相关产业托历年开发住宅区达40余中包括广州市早开发实施理江南新村区迎接全国第六届运动会配合广州城市中心东移战略综合开发占52方公里天河建设区目前广州市顶级墅区二沙岛墅区康〞居杰作逸泉山庄南沙滨海花园卓越成绩公司确立广州居建设领域中领先位2002年广州市城市建设开发集团越秀企业〔集团〕实施资产重组成香港市公司越秀投资〞〔香港证券联交代码0123〕体
12 信息化需求
越秀城建产信息化建设已十年历史目前种软件绝数业务操作软件单独满足企业某部门某业务环节需提升改项工作效率售楼软件财务软件租赁软件等法企业整运作流程进行系统化理控制特法企业高领导者提供营决策支持方面信息
目前突出问题：没进行集团整体信息化规划系统独立选型实施形成系列信息孤岛便厂家产品间没整合方总账资金中心钱三套系统间财务数没整合售楼客户会物业理间客户房间数没整合售楼物业等业务模块总账系统没整合问题已严重制约信息系统作发挥
突出问题中央数库中海量数没效利法利信息决策者效决策支持企业决策者希构建时提供企业关键营数协助决策系统该系统决策者时解企业资金现状工程销售建设钱进度客户投诉物业理方面实时信息支持业务部门高效运作该系统预测企业现金流预测企业营指标提供营方案调整模拟测算工具降低现金储藏实现定营指标该系统帮助企业工程立项时进行资金行性测算企业降低资金运作风险该系统需覆盖集团跨区域工程应
13 组织架构
备注：书面板块等原完全展现城建组织架构图请直接参考附件广州城建组织架构图
14 越秀城建信息化整体蓝图
15 实施范围目标
151 工程目标
通集团领导沟通属企业详细调研确定越秀城建财务信息化工程目标：通强化财务核算控制逐渐集团财务理核算型会计理型会计三转型：
1 静态事核算动态参营程财务理方转型
2 战术性事务性理战略性全局性营理财方转型
3 部独立职理开放三流〔物流信息流资金流〕合集成理方转型
实现业务财务等方面体化信息理良根底
然集团属企业目前信息化迫切需求需遵循总体规划分步实施原目标分解成两阶段具体：
Ø 工程期实施目标
工程期实施目标集中集团根财务核算控方整合原K3帐套穿透查询时反应等信息孤岛特现状旨提高集团数统计获取力具体：
n 实现集团财务核算时性准确性灵活性实现实时动态核算监控实时跨期间跨单位查询汇总数获实现表帐组合查询维查询强化部单位间帐理核算分象核算象实现角度方位分析统计
n 加强财务信息集团化集中化理功实现帐务实时查询帐理实时集团帐务合汇总查询基层单位帐务合帐帐簿中分列示查询时实现集团合报表统发汇总合功
n 加强固定资产理实现集团统固定资产编码集团范围资产汇总卡片实现批量输入输出方便集团部间调拨根信息齐全增加必附件功〔定购设备电子文档图片信息等〕方便部门类状况等信息分类组合统计
n 加强预算理集团分公司统布置预算表样分公司报预算审批反应集团预算表报汇总表基层公司月预算执行情况反应统计表公司部部门制定预算达日常提供考核预警等机制期规划财务费预算控制
Ø 工程二期实施目标
工程二期目标全面提高业务系统财务系统关联性业务系统准确查询财务单走财务系统获取定业务系统数报表全面提高业务系统控制力决策力具体：
n 钱理系统全面提升钱理职宗旨结合工程工程理理念业实践验先进信息技术帮助企业运先进理工具快速准确处理繁琐数事务优化纷繁变理流程降低钱提高效率赢取更时间精力分析解决深层次战略性问题
n 时原始业务数积累理工具协助类似工程间方便进行拟挖掘钱降低潜力进行更科学市场决策提高企业核心竞争力推进企业持续性健康开展
n 钱数财务间相互调协调高效工程钱数集中反应时解工程动态钱利润状况工程定位领导决策更加准确
152 工程实施范围
工程分期财务二期财务房产中二期房产钱实施根期实施进展情况接甲方通知前方开始
期实施范围部工程公司属五子公司组成二期物业公司关房产开发相关工程公司组成
期实施公司清单：
序号
公司名称
1
广州市城市建设开发
2
广州市城市建设开发集团
3
广州宏城开展
4
广州市美华城市房产
5
广州市中基城市房产
6
广州市湾华城市房产
7
广州市联威城市房产
8
广州市诚安城市房产
9
广州市益丰城市房产
10
广州市安威城市房产
11
广州市致胜城市房产
12
广州市广运城市房产
13
广州市永力城市房产
14
广州市万升城市房产
15
广州市瑞峰城市房产
16
广州市峻威城市房产
17
广州市广秀城市房产
18
广州市东盛城市房产
19
广州市忠胜城市房产
20
广州市祺东城市房产
21
广州市聚贤城市房产
22
广州市广基城市房产
23
广州市东威城市房产
24
广州市胜基城市房产
25
广州市致威城市房产
26
广州市高展城市房产
27
广州市恒胜城市房产
28
广州市永华城市房产
29
广州市瑞兴城市房产
30
广州市盛兴城市房产
31
广州市荣盛城市房产
32
广州市信盛城市房产
33
广州市智领城市房产
34
广州市祥港房产开发
35
广州市祥发房产开发
36
广州市祥广房产开发
37
碧秀实业〔深圳〕
38
广州体育厦
39
广州锦发实业公司
40
广州永恒城市实业
41
广州市兴禾投资
42
广州市兴城实业开展
43
广州华振科技投资
44
广州越声实业
45
广州越力实业
46
广州越程实业
47
广州越汇实业
48
广州市城秀房产
49
广州市宏秀房产
50
广州市宏锦房产
51
广州越秀城建国际金融中心
52
广州城建开发景城房产
53
广州城建开发南沙房产
54
广州城建开发兴业房产中介
55
广州市越汇房产开发
56
广州城建物业效劳
57
广州祥荷房产
58
广州市畅运房产
二期财务实施公司清单：
序号
公司名称
1
广州城建开发物业
2
广州城建开发宏城车场物业理
3
广州市城市建设集团名特网络开展
4
广州城建开发装饰
5
广州城建开发装饰设计
6
广州城建开发设计院
7
广州城建开发投资参谋
8
广州城建开发伟城实业
9
广州市玫瑰园西餐酒廊
10
广州怡城物业理
11
广州白马服装市场
12
广州白马物业理
13
广州城建开发工程监理
14
广州宏城连锁超级市场
15
广州逸泉国际酒店
153 工程实施策略步骤
根越秀城建企业理信息化系统实施目标集团组织机构结合属公司业务特点金蝶公司制定系统实施整体策略：
Ø 集团〔越秀城建〕牵头统行动〞
首先越秀城建部入手围绕建立越秀城建统理模式核心通调研属公司〔重点：集团部子公司〕形成集团统会计核算方法会计核算制度会计科目客商编码规等完善提升集团控制分析理体系
Ø 核心两条线〞
建立越秀城建统理模式核心理 两条业务线〞(集团财务理线属公司财务物流体化线)进行越秀城建财务理信息化系统实施
Ø 突出重点分步实施〞
首先：越秀城建部属分公司重点进行总帐报表固定资产合报表全面实施工作完成集团根底财务模块现金理合报表固定资产完成越秀城建集团根财务实施实现集团财务核算台—财务数集中
次：集团财务系统利线开始进行实施第二阶段：属子公司单位集团财务核算模块实施工作时总部属单位完成资金理预算理等功实施期实施开展情况根甲方通知开展二期房产钱模块实施根系统整体策略制订阶段相应实施步骤
n 数准备
根实施目标范围实施方案规定求提供数准备表准备企业根底数财务数业务数
1．明确企业基实施目标企业根底数项准备方法
2．明确企业基实施目标财务数准备数项准备方法
3．明确企业基实施目标相关业务数准备数项准备方法
n 业务流程测试
根越秀城建实施范围进行关键业务流程测试通关键业务流程原型测试明确实施关键节点越秀城建终操作员掌握未业务处理模型方法
n 业务流程操作指南编写
根提供标准业务流程测试编制客户化业务流程蓝图便实施工程组户开展期培训系统运行监控
n 系统线〔切换〕方案
筹划线准备行环境切换正式运行环境方案方案进行系统线线进行总结
n 改良实施建议续支持
总结完成针总结评价部门企业提出系统运行进步优化建议
第篇 财务核算根底资料篇
1 组织架构方面
11 组成公司设定原(理单元参考附件：广州城建组织架构图xls)
代码段
长度
编码名称
规说明
集团码
4
YXCJ
取汉字前拼音字母组成
板块码
2
YXTZ
取汉字前拼音字母组成
区域码
2
JN 境
JW 境外
取汉字前拼音字母组成
业务板块码
定
例：
FDC 房产开发
WY 物业板块
CS 超市板块
编码规：取汉字前拼音字母组成
公司码
7
例：
FDC01 祥港房产公司
FDC02 安基房产公司
编码规：业务板块码+两位流水码
假设新增公司流水码进行增加
子集团码
例：
FDCAD01
F
编码规：业务板块码+〞+公司码+〞+流水码
假设新增工程〞+流水码进行增加
n 组织架构设定原越秀城建现公司构成前提分3局部：房产公司局部物业公司局部超市局部
n 理单元进行独立核算中物业公司理中心〞进行独立核算需独立出具报表特殊求设定房产级理单元级理单元包括房产公司部房产理中心设置理单元房产公司部通报表系统跨组织取数房产理中心汇总数〔注意〕
n 具体编码标准包括：
1 集团码：越秀投资〔取XXX前两位写字母〕
2 板块码：SN(水泥)ZZ〔造纸〕DC(产)〔取XXX前两位写字母〕
3 区域码：JN(境)JW〔境外〕
4 业务板块码：FDC〔房产〕WY〔物业〕CS〔超市〕
5 公司码：业务板块码+两位流水码假设新增房产公司〞+两位流水码进行增加例：FDC01 广州市XX房产公司
6 子集团编码：编码规：业务板块码+〞+公司码+〞+流水码假设子集团新增房产公司例：FDCAD01 广州市XX房产公司
12 组成属性设置原
n 集团区域城市公司部门确定行政组织〔注意〕
n 集团区域城市公司确定财务组织〔注意〕
n 集团区域城市公司部门确定责中心钱中心〔注意〕
n 具体产公司〔独立核算实体组织〕房产部房产理中心设置财务中心实体组织〞〔注意〕
n 房产公司中设定部门设定钱中心实体组织〞〔注意〕
n 房产部需设置部门组成房产部部门设置行政组织钱中心实体组织〔注意〕
2 数方面
21 科目表
n 越秀城建集团讨结果设置越秀城建集团科目表具体请参考附件二：广州城建集团科目表xls
n 科目体系国家关制度规定EAS相关求制定城建集团业务核算求包括科目代码确实定集团规定科目级次确实定核算外币制定数量金额核算制定核算制定通知制定科目余额方制定等方面〔具体参见编码原中关科目方面说明〕
n 集团规定科目采分配方式发子公司假设集团规定新科目发采分配方式属公司新业务求集团未开放新增科目权限需集团统新增分配
n 集团集团规定已发科目修改会影响子公司相关科目需时通知相关子公司保证数安
22 客商资料理模式
n 供商标准分类集团设定分成四类：营单位房产物业超市
n 供商建立编码原：分类代码+〞+ 流水码〔6位〕
n 达集团供商统分析求子公司供商名称需输入该供商全称该供商税务者工商理机关登记标准法名称简称〔注意〕
n 客商资料全部集团进行添加删理
23 职位理
n 职位编码原：公司代码 +〞+ 流水码〔3位〕
n 阶段涉复杂工作流设置职位理〞作简单配置集团总部设置时职位职位分公司相应编码原建立时职位〔通职位〕〔广州XX房产公司设置02301通职位〞〕具体公司编码请查城建编码规xls〔注意〕
n 阶段职位建立作建立户分配权限帐务核算做准备
24 职员理
n 职位编码原：公司代码 +〞+ 流水码〔3位〕
n 阶段涉复杂工作流设置职员理〞作简单配置建立职位原建立职员信息现阶段财务部员职员信息建立通职位〞里面〔注意〕
3 辅助资料
31 会计期间
n 然月份设置会计期间〔01月12月〕集团公司遵循该会计期间设定
n 第13月调整期间〔注意〕
32 币
n 币编码说明BB+流水码〞
n 集团设置币包括：民币〔RMB〕美元〔USD〕港币〔HKD〕日元〔JY〕欧元〔OUR〕澳元〔AY〕
n 新增币需总部统设置国际标准设置名称代码〔注意〕
33 汇率
n 集团建立根汇率表
n 根汇率录入维护集团财务部定时维护〔注意〕
34 系统设置核算工程
n 系统预设置核算工程应科目进行关联操作
n 包括：
序号
名称
备 注
01
供商
应采购业务相关科目集团集中采购系统建立统供商名称体系
02
银行账户
应银行科目详细帐号前变动拟方K3系统中设置银行帐号明细科目需设置银行帐户核算工程集团规定编码原实际帐号进行录入出纳系统银企互联做根底〔注意〕
03
公司
需设置明细动应组织设置中财务实体组织次工程言产独立核算公司产公司部产公司效劳中心公司财务实体组织范畴〔注意〕
04
职员
次工程涉力资源系统职员设置需职员进行设置需财务数关员进行设置
05
钱中心组织
费理等科目言需部门设置钱中心实体组织〞
06
部帐户
应银行设置言分外部银行结算中心城建外部银行帐号属银行帐号范畴子公司直接通银行账户进行结算总部进行监控
07
工程工程
公司独立维护需集团编码原层次关系建立直接房产钱系统关联〔注意〕
08
产品类型
集团统维护直接房产钱系统关联〔注意〕
09
金融机构
金融机构分外部金融结构部结算中心金融机构设置建立银行帐户〞部帐户〞前提金融机构银行帐户〞部帐户〞关系紧密联系起金融机构〞面设置银行帐户〞反金融机构〞应银行帐户〞
n 银行帐号部帐号设定补充说明：〔注意〕
Ø 1002 银行存款 〔核算工程银行帐号〞〕
35 集团规定核算工程
n 产公司定义核算工程类〔集团规定局部〕设置全局维护全局享〞者集团维护全局享〞
n 核算工程具体设置：
Ø 002出租单元 〔全局维护全局享〕〔注意〕
Ø 003出租工程 〔全局维护全局享〕
Ø 004单元号 〔全局维护全局享〕
Ø 009配套工程 〔全局维护全局享〕
Ø 008合号 〔全局维护全局享〕〔注意〕
Ø 011属区 〔集团维护全局享〕
Ø 017工程类 〔全局维护全局享〕
Ø 015 中介客户 〔全局维护全局享〕〔兴业专〕
n 出租单元
1 出租单元编码规公司纬度方法进行定义子公司集团定义
2 集团出租单元编码规：公司码+属区码+工程+单元号+租户
3 集团租赁单元例：
编码
级次
名称
001
公司码
00101
属区码
天河区翠城花园
001010010101
工程
翠城花园第期
00101001010101
单元
翠城花园第期101单元
00101001
租户1
翠城花园第期第栋101单元〔张三〕
001010012
租户2
翠城花园第期第栋101单元〔李四〕
4 子公司出租单元编码规：公司码+工程+产品功+单元+客户
5 子公司租赁单元例：
编码
级次
名称
012
公司码
01201
工程
天河区翠城花园
0010101
产品功
翠城花园公寓
001010010001
单元
翠城花园公寓101单元
0010100101
租户1
翠城花园公寓第栋101单元〔张三〕
0010100102
租户2
翠城花园公寓第栋101单元〔李四〕
n 出租工程
1 出租工程编码采出租单元等级定义公司码+属区码+工程码
n 单元号
1 单元号集团强制定义原保证售楼系统EAS接口正常标准局部编码集团现实情况统情况
2 编码标准：区码+公司码+工程工程码+期数码+栋号码+单元码〔采字母等级次需集团规定建立编码长度够需补0〞处理〕〔注意〕
3 楼盘房号名称需标准〔集团关文件〕翠城花园〞够简单称翠城〞者花园〞〔注意〕
4 关财务报表税务报表需查询某区合计数时需辅助张相关报表查询获取科目余额表总分类帐明细分类帐中进行表达
5 果单元号中车位情况需单元号级增加字母P〞进行识
6 例：天河区翠城花园第期第栋101单元
编码
级次
名称
00101
区码+公司码
天河区
00101001
工程工程
翠城花园
0010100101
期数码
翠城花园第期
001010010101
栋号
翠城花园第期第栋
00101001010100001
单元号
翠城花园第期第栋101单元
n 配套工程
1 配套工程编码采：公司码+配套工程
n 合号
1 合号采公司码+流水码
n 属区
1 属区采集团统理现城建集团设计区域广州区工程采两位流水码：
编码
名称
01
天河区
02
海珠区
03
白云区
04
越秀区
05
荔湾区
06
黄浦区
07
罗岗区
08
南沙区
09
番禺区
10
花区
11
增城区
12
化区
n 工程类
工程类西塔公司专2位流水码编码方式
n 中介客户
中介客户兴业公司专采集团部租赁单元样编码
备注：关编码详细编码规说明请参考越秀城建集团编码规xls
36 辅助张类型
n 辅助帐类型组合建立关联科目核算体系建立财务数分析属非常重局部
n 集团规定辅助帐类型包括
编码
名称
00001
客户
00002
供商
00003
银行账户
00004
公司
00005
职员
00006
物料
00007
行政组织
00008
工程工程
00009
金融机构
0001
单元号
00010
产品类型
00011
钱中心
0002
工程类
0003
出租单元
0004
出租工程
0005
中介客户
0006
配套工程
0007
属区
0008
销售工程
0009
合号
0010
费分类
A001
供商+合号+工程工程
A002
配套工程+合号
A003
工程工程+配套工程
A004
工程工程+供商
A005
钱中心+费分类
A006
金融机构+供商
A007
客户+金融机构
注意：集团规定核算工程定义核算工程〞间辅助帐组合定需集团建立全集团数统性单元号〞银行帐号〞需建立辅助帐组合定需集团建立子公司遇集团没建立辅助帐提出申请
37 工程工程
n 工程工程属集团非常重核算工程直接关联EAS钱系统
n 工程工程编码原标准局部编码集团现实情况统情况根采公司+工程名称+期码方式进行编码
n 工程工程设置子公司独立设置必须集团进行稽核检查保证数正确〔注意〕
38 产品类型
n DC005产品类型定义规
n 产品类型码属集团维护全局享〞类容需集团进行统〔注意〕
n 产品类型包括：
编码
名称
01
墅
02
G型墅
03
商业街
04
住宅
05
酒店
06
HJK型综合
39 计量单位
n 计量单位设定包括计量单位组〞设定明细计量单位〞设定
n 计量单位组编码流水码〞001方米组〞002股组〞计量单位编码计量单位组码+流水码〞00101方米〞00201股〞
n 计量单位关联局部包括数量金额核算科目〞固定资产计量单位〞钱核算系统集团采购系统集成应关计量单位建立原集团统设定遇需增加申请集团建立新计量单位
n 现阶段建立计量单位包括：
计量单位组
计量单位代码
计量单位名称
WK001 面积
WK00101
方米
WK002 股票
WK00201
股
WK003 机械
WK00301
套
WK004 运输工具
WK00401
辆
WK005 房屋
WK00501
栋
WK006 电子设备
WK00601
台
WK007元固定资产装修费
WK00701
元固定资产装修费
WK008
WK00801
…
…
…
310 址簿
n 址薄类设定原ADD公司码〞XX公司址ADD001〞
n 址编码设定原公司码+〞+流水码〞广州XXX房产〞某址ADD010001某某址〞
n 样设置意义防止产公司物业公司样城市中编码重复问题
n 遇集团没涉城市子公司需申请集团统建立〔注意〕
n 现阶段址类包括：
编码
简体中文_名称
ADD755
深圳市址
ADD020
广州市址
…
…
311 摘
n 摘类编码
编码
简体中文_名称
WK01
根底资料摘
WK02
财务总帐摘
WK03
固定资产摘
…
…
n 假设增加类集团统增加〔注意〕
n 摘编码：公司码+〞+流水码
312 行业
n 行业制定集团统进行关联局部包括集团区域子公司行业选择供商行业选择
n 编码原HY+流水码〞进行现阶段集团规定结算方式包括：
编码
名称
编码
名称
HY001
零售行业
HY012
冶金行业
HY002
电子行业
HY013
采掘行业
HY003
机械行业
HY014
效劳行业
HY004
建材行业
HY015
房产行业
HY005
塑胶行业
HY016
咨询行业
HY006
食品行业
HY017
旅游行业
HY007
医药行业
HY018
金融行业
HY008
化工行业
HY019
交通运输行业
HY009
纺织行业
HY020
IT行业
HY010
汽车行业
HY021
行业
HY011
烟草行业
…
…
313 金融机构
n 金融机构设定非三级第级第二级集团统建立具体分类
第级：金融机构类
第二级：城市金融机构
n 具体编码原：
第级：银行代码01中国银行02中国工商银行……
n 第二级：银行码 +3位流水码
n 例：广州XXX产需建立〞
编码
名称
01
中国银行
01001
中国银行广州支行
n 现阶段集团建立金融机构包括：
金融机构代码
金融机构名称
01
建行
02
中行
03
工行
04
农行
05
招行
…
…
n 假设增加请报集团统增加〔注意〕
314 银行账户
n 银行帐号公司独立设置银行帐号编码规：公司码〞+流水码〞〔4位〕
n 银行帐号分外部帐号部帐号外部帐号选择关联银行外部商业银行部帐号选择关联银行集团结算中心需选择该子公司结算中心部帐号种设置银企互联资金系统作根底〔注意〕
315 银行账户途
n 银行帐户途集团统设置子公司遇集团没设置帐户途申请总部增加
n 现阶段集团统设置银行帐户途包括：
1 般户〔结算户纳税户债转股专户增发专户保证金活期通零存整取整存整取通知存款〕
2 根户
3 监控户
具体明细：
编码
名称
性质
004
定期户
定期
003
监控户
活期
009
房改户
活期
001
般户
活期
005
外债专户
活期
006
贷款户
贷款
002
根户
活期
007
拆迁户
活期
999
活期
008
保证金户
活期
316 现金流量编码
n 设置目证指定T型帐出具现金流量表
n 城建现确定EAS现金流量工程方式出具出现金流量暂未确定T型账户指定出具证指定方式出具项续实施程中讨确定
317 国家
n 编码规：国际规定国家区缩写进行中国CN〞
编码
名称
编码
名称
编码
名称
CN
中国
KW
科威特
HT
海
GH
加纳
KZ
哈萨克斯坦
HU
匈牙利
GI
直布罗陀
LA
老挝
ID
印度尼西亚
ES
西班牙
LB
黎巴嫩
IE
爱尔兰
ET
埃塞俄亚
LC
圣卢西亚
IL
色列
FI
芬兰
LI
列支敦士登
IN
印度
FJ
斐济
LK
斯里兰卡
IQ
伊拉克
FR
法国
LR
利里亚
IR
伊朗
GA
加蓬
LS
莱索托
IS
冰岛
GB
英国
LT
立陶宛
IT
意利
GD
格林纳达
LU
卢森堡
JM
牙买加
GE
格鲁吉亚
LV
拉脱维亚
JO
约旦
GF
法属圭亚
LY
利亚
JP
日
AD
安道尔国
MA
摩洛哥
KE
肯尼亚
AE
阿拉伯联合酋长国
MC
摩纳哥
KG
吉尔吉斯坦
AF
阿富汗
MD
摩尔瓦
KH
柬埔寨
AG
安提瓜巴布达
MG
马达加斯加
KP
鲜
AI
安圭拉岛
ML
马里
KR
韩国
AL
阿尔巴尼亚
MM
缅甸
KT
科特迪瓦国
AM
亚美尼亚
MN
蒙古
BS
巴哈马
AO
安哥拉
MO
澳门
BW
博茨瓦纳
AR
阿根廷
MS
蒙特塞拉特岛
BY
白俄罗斯
AT
奥利
MT
马耳
BZ
伯利兹
AU
澳利亚
MU
毛里求斯
CA
加
AZ
阿塞拜疆
MV
马尔代夫
CF
中非国
BB
巴巴斯
YU
南斯拉夫
CG
刚果
BD
孟加拉国
ZA
南非
CH
瑞士
BE
利时
ZM
赞亚
CK
库克群岛
BF
布基纳法索
ZR
扎伊尔
CL
智利
BG
保加利亚
ZW
津巴布韦
CM
喀麦隆
BH
巴林
NZ
新西兰
CO
哥伦亚
BI
布隆迪
OM
阿曼
CR
哥斯达黎加
BJ
贝宁
PA
巴马
CS
捷克
BL
巴勒斯坦
PE
秘鲁
CU
古巴
BM
百慕群岛
PF
法属玻利尼西亚
CY
塞浦路斯
BN
文莱
PG
巴布亚新亚
DE
德国
BO
玻利维亚
PH
菲律宾
DJ
吉布提
BR
巴西
PK
巴基斯坦
DK
丹麦
SC
塞舌尔
PL
波兰
DO
米尼加国
SD
苏丹
PR
波黎
DZ
阿尔利亚
SE
瑞典
PT
葡萄牙
EC
厄瓜尔
SG
新加坡
PY
巴拉圭
EE
爱沙尼亚
SI
斯洛文尼亚
QA
卡塔尔
EG
埃
SK
斯洛伐克
RO
罗马尼亚
NP
尼泊尔
SL
塞拉利昂
RU
俄罗斯
NR
瑙鲁
SM
圣马力诺
SA
沙特阿拉伯
MW
马拉维
SN
塞加尔
SB
罗门群岛
MX
墨西哥
SO
索马里
SZ
斯威士兰
MY
马西亚
SR
苏里南
TD
乍
MZ
莫桑克
ST
圣美普林西
TG
哥
NA
纳米亚
SV
萨尔瓦
TH
泰国
NE
尼日尔
SY
叙利亚
TJ
塔吉克斯坦
NG
尼日利亚
GM
冈亚
TM
土库曼斯坦
NI
尼加拉瓜
GN
亚
TN
突尼斯
NL
荷兰
GR
希腊
TO
汤加
NO
挪威
GT
危马拉
TR
土耳
VE
委瑞拉
GU
关岛
TT
特立尼达巴哥
VN
越南
GY
圭亚
TW
台湾省
YE
门
HK
香港特行政区
TZ
坦桑尼亚
UZ
乌兹克斯坦
HN
洪拉斯
UA
乌克兰
VC
圣文森特岛
US
美国
UG
乌干达
UY
乌拉圭
318 省份
n 省份设置集团统设置编码规P+流水码〞
n 现阶段集团设置省份包括：
编码
名称
编码
名称
P001
北京
P019
湖南
P002
海
P020
广东
P003
天津
P021
广西
P004
重庆
P022
海南
P005
河北
P023
四川
P006
山西
P024
贵州
P007
蒙古
P025
云南
P008
辽宁
P026
西藏
P009
吉林
P027
陕西
P010
黑龙江
P028
甘肃
P011
江苏
P029
宁夏
P012
浙江
P030
青海
P013
安徽
P031
新疆
P014
福建
P032
香港
P015
江西
P033
台湾
P016
山东
P034
澳门
P017
河南
P099
P018
湖北
319 城市
n 城市设置集团统设置编码规城市 区号北京010〞深圳755〞等
n 系统中集团没设定该城市子公司提出申请集团统建立
n 现阶段集团设置城市包括：
编码
名称
编码
名称
010
北京
513
济南
023
重庆
731
长沙
024
沈阳
755
深圳
471
呼浩特
991
乌鲁木齐
…
…
…
…
n 假设增加报集团统增加〔注意〕
4 总帐理局部
41 证编码规〔暂存〕
n 显示方式：新增显示
n 应范围：组织优先
n 编码组成：
序号
属性类
属性模式
取值属性
长度
初始值
否视
1
属性值
完全取值
会计期间
否
2
属性值
完全取值
证类型
3
固定值
ZC
4
序号
4
0001
n 编码例：广州XX公司2009年1月1日记1号暂存证〞
记ZC0001(说明会计期间显示)
42 证编码规〔提交〕
n 显示方式：新增显示
n 应范围：组织优先
n 编码组成：
序号
属性类
属性模式
取值属性
长度
初始值
否视
1
属性值
完全取值
会计年度
否
2
属性值
完全取值
会计期间
否
3
属性值
完全取值
证类型
4
序号
4
0001
n 编码例：广州XX公司2009年1月1日记1号暂存证〞
记0001〔说明：会计年度会计期间显示〕
43 证字理
n 集团规定证字包括
证字代码
证字名称
001
记
5 固定资产局部
51 固定资产类
编码
名称
集团控制
年限
净残值率
计量单位
折旧方法
预设折旧政策
减值政策
编码规前缀
001
固定资产
4
20
5
栋
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA
00101
房屋建筑物
4
20
5
栋
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0100
0010101
办公楼
4
20
5
栋
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0101
0010102
酒店
4
20
5
栋
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0102
0010103
4
20
5
栋
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0103
00102
机械设备
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0200
00103
运输设备
4
5
5
辆
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0300
00104
办公设备
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0400
0010401
电脑
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0401
0010402
印机
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0402
0010403
网络设备
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0403
0010404
效劳器
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0404
0010405
空调
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0405
0010406
机
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0406
0010407
数码相机
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0407
0010408
彩电
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0408
0010409
投影仪
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0409
0010410
扫描仪
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0410
0010411
保险柜
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0411
0010412
音响设备
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0412
0010413
抽湿机
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0413
0010414
家具
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0414
0010415
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0415
00105
土
4
0
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0500
002
出租开发产品
3
20
5
方米
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
ZL
00201
车位
3
20
5
方米
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
ZL0100
00202
商铺
3
20
5
方米
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
ZL0200
00203
写字楼
3
20
5
方米
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
ZL0300
00204
住宅
3
20
5
方米
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
ZL0400
003
周转房
2
20
10
方米
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
ZZF003
52 固定资产折相关政策
n 固定资产类
序号
容
备选答案
选择
FA01
集团否统固定资产类
A B否
FA02
固定资产类否集团控制
□控制级次限制
□控制级次限制
□控制级次限制 □否
FA03
基层单位否添加固定资产类
A B否
否
n 固定资产状态
序号
容
备选答案
选择
FA05
集团否统状态
A B否
FA06
固定资产否通状态计提折旧
A B否
FA07
目前集团固定资产状态
客户提供
n 固定资产折旧政策
序号
容
备选答案
选择
FA08
集团否统折旧政策
A B否
FA09
调整变动期折旧影响范围
□原值变动 □累计折旧变动
□原值变动 □累计折旧变动□预计净残值变动□评估调整 □钱中心费科目变动□预计寿命变动 □状态变动
□减值准备变动
□预计净残值变动 □评估调整
□钱中心费科目变动 □折旧方法变动
□预计寿命变动 □状态变动
FA10
尾差处理规
A起提完折旧
A起提完折旧
B期未提折旧处理
FA11
计提起止时点
A期新增资产提折旧期清理资产提折旧
A期新增资产提折旧期清理资产提折旧
B期新增资产提折旧期清理资产提折旧
FA12
计提判断
A根状态决定否提折旧
A根状态决定否提折旧
B状态定提折旧
C 状态定提折旧
FA13
初始化旧资产剩余价值剩余寿命进行折旧摊销
A B否
B否
n 固定资产济途
序号
容
备选答案
选择
FA14
集团否统折旧方法
A B否
A
FA15
固定资产否通状态集体折旧
A B否
A
n 固定资产折旧方法
序号
容
备选答案
选择
FA17
集团否统折旧方法
A B否
A
FA18
集团目前折旧方法
□均年限法 □工作量法
均年限法(基原值)
□年数总法 □双倍余额递减法
□物业直线法 □
53 初始化卡片原〔暂存〕
n 显示方式：允许断号
n 应范围：组织优先
n 编码组成：
序号
属性类
属性模式
取值属性
长度
初始值
否视
1
属性值
完全取值
控制单元编码
否
2
固定值
完全取值
ITFA
3
序号
6
0001
n 编码例：广州XX房产某固定资产初始化暂存卡片编码：
ITFA0001〔该编码系统产生需干预〕
54 初始化卡片原〔提交〕
n 显示方式：允许断号
n 应范围：组织优先
n 编码组成：
序号
属性类
属性模式
取值属性
长度
初始值
否视
1
属性值
完全取值
控制单元编码
否
2
属性值
资产编码
3
序号
6
000001
n 编码例：广州XX房产某固定资产初始化提交卡片编码：
FA010000001〔该编码系统产生需干预〕
55 固定资产卡片编码原〔暂存〕
n 显示方式：允许断号
n 应范围：组织优先
n 编码组成：
序号
属性类
属性模式
取值属性
长度
初始值
否视
1
属性值
完全取值
控制单元编码
否
2
固定值
完全取值
IFA
3
序号
4
0001
n 编码例：广州XX房产某固定资产初始化提交卡片编码：
IFA0100001〔该编码系统产生需干预〕
56 固定资产卡片编码原〔提交〕
n 显示方式：允许断号
n 应范围：组织优先
n 编码组成：
序号
属性类
属性模式
取值属性
长度
初始值
否视
1
属性值
完全取值
控制单元编码
否
2
属性值
完全取值
资产类编码
3
序号
6
0001
n 编码例：广州XXX产某固定资产提交卡片〔房屋类〕编码：
FA010000001〔该编码系统产生需干预〕
57 固定资产卡片变更单编码原
n 显示方式：允许断号
n 应范围：组织优先
n 编码组成：
序号
属性类
属性模式
取值属性
长度
初始值
否视
1
属性值
完全取值
控制单元编码
否
2
固定值
BG
3
序号
3
001
58 固定资产卡片清理单编码原
n 显示方式：允许断号
n 应范围：组织优先
n 编码组成：
序号
属性类
属性模式
取值属性
长度
初始值
否视
1
属性值
完全取值
控制单元编码
否
2
固定值
QL
3
序号
3
001
59 固定资产卡片组合单编码原
n 显示方式：允许断号
n 应范围：组织优先
n 编码组成：
序号
属性类
属性模式
取值属性
长度
初始值
否视
1
属性值
完全取值
控制单元编码
否
2
固定值
ZH
3
序号
3
001
510 固定资产卡片拆分单编码原
n 显示方式：允许断号
n 应范围：组织优先
n 编码组成：
序号
属性类
属性模式
取值属性
长度
初始值
否视
1
属性值
完全取值
控制单元编码
否
2
固定值
CF
3
序号
3
001
511 固定资产折旧提取方式
前期调研程中越秀城建部科室职责划分纬度职科室负责工作科室划分销售科税务科会计科钱科理科城建固定资产划分三类型分固定资产周转房租赁城建集团达集团控分层理需特需固定资产三类进行分理计提折旧等功需求权限资产类进行科室权限隔离样利科室资产进行行理系统权责进行严格区分保证科资产理完全离现EAS60标准版中未实现功预计7月中旬进行补丁发放届时固定资产类方式进行权限隔离具体分权：
序号
科室
负责固定资产类
01
钱科
周转房起始编码ZZ类资产
02
销售科
租赁起始编码ZL类资产
03
会计科室
固定资产起始编码FA类资产
6月7月步测试运行时暂采统计提折旧方式首先钱科销售科首先进行卡片变更等业务然会计科统进行计提折旧
第二篇 财务核算流程篇
1 总帐局部
11 总帐系统总体流程
12 总帐系统总体流程说明
n 系统设置局部
1 设置系统台参数：初始化时期常时期目设置系统参数约束标准操作程显示方式等
2 设置系统状态控制：作设置财务实体组织总帐系统启期间
3 系统初始化数录入：初始化时期包括帐初始化辅助核算初始化科目余额初始化结束初始化该余额作新系统开始初始余额
n 日常操作局部
1 证手工录入：包括普通证录入现金银行证录入辅助帐证录入部证录入等
2 证外部导入：通EXCEL表格系统证通证引入功〞引入EAS系统引入成功前提条件EXCEL格式符合EAS系统约束
3 现金银行证复核：假设手工输入〔引入〕证存现金银行存款科目该证通工作流传递出纳系统出纳系统进行复核该证做审核等操作
4 证 提交〞状态证进行审核操作
5 证帐：审核〞状态证进行帐操作
n 期末处理局部
6 动转帐：该流程非必须流程通动转帐模板设置常转帐证通系统动结转
7 期末调汇：该流程非必须流程通系统定义汇率表进行系统动调汇工作调汇完毕系统会动产生汇兑损益证
8 结转损益：系统动产生结转损益证〔次工程设置月需进行操作〕
9 期末结账：作会计期间结转操作期财务会计操作完成进行操作完成进行会计期间财务处理工作
13 辅助流程说明
n 账理
n 通知单理
n 证查询
n 账簿查询
n 报表查询
14 总帐流程特殊说明
n 证复核流程未出纳系统前未非必须流程
n 通知单流程讨
15 系统状态控制
n 集团统总帐系统启期间2021年12月〞〔注意〕
16 系统台参数
n 需设置年利润科目
n 需设置数量精度
n 需设置单价精度
n 业务系统删作废机制证
n 允许修改固定资产产生总帐证〔目模板法指定科目购置固定资产采现金时银行存款等等〕
n 启外币分帐制
n 启总帐业务核销
17 参数列表
G010
核算工程支持数量核算
1 2否
G011
期末结账存暂存证允许结账
1 2否
否
G013
证查询中户理单元隔离
1 2否
GL09
启资金监控
1 2否
否
GL10
启资金监控允许修改证
1 2否
否
GLG01
启通知单
1 2否
否
GLG01_1
启通知单证账时通知单勾稽
1 2否
GLG01_2
证生成通知单
1审核
2账
账
GLG01_3
启通知单手工审核
1 2否
否
GL_004
账簿显示核算工程编码
1 2否
否
GL_005
账簿余额方科目设置余额方相
1 2否
否
GL_008
外币分账制
1 2否
否
GL_011
期末结账求损益类科目余额零
1 2否
GL_012
账表科目显示名称
1 2否
GL_013
证提交时现金类科目辅助账出现赤字予提示
1控制提交
2予提示
3否
予提示
GL_01301
证辅助账业务日期记账日期期间进行提示
1 2否
否
GL_014
录入证时现金流量科目必须录入现金流量工程
1控制修改
2审核修改
3否
否
GL_015
录入证时必须录入现金流量附表工程
1 2否
否
GL_0151
证中相科目金额动汇总指定流量
1 2否
GL_0152
根科目辅助账录入现金流量
1简单模式
2通模式
通模式
GL_016
检测证重复引入
1 2否
GL_026
存尚未确认通知单允许结账
1 2否
GL_028
启总账业务核销
1 2否
GL_029
预算控制
1 2否
否
GL_030
条证分录必须摘
1 2否
GL_0301
允许分录金额零证保存提交
1 2否
否
GL_0302
允许时修改证附件
1 2否
GL_031
证处理手工编码
1 2否
否
GL_032
证处理工作流
1 2否
否
GL_043
录入核算工程启组织范围权限隔离
1 2否
否
GL_044
允许修改机制证分录金额
否
GL_046
证复核必须证账前
1 2否
否
GL_047
证复核
1控制
2必须审核前
3必须审核
控制
GL_048
出纳复核根证分录登账
1 2否
否
GL_049
审核反审核必须相
1 2否
GL_0491
制单审核相
1 2否
GL_051
期末结账证允许断号
1 2否
否
GL_052
核销模式
1时核销
2账允许核销
3未账允许核销
账允许核销
GL_0521
证核销汇率
1时汇率
2历史汇率
历史汇率
GL_053
虚体查询受户组织权限控制
1 2否
GL_055
科目余额初始化必须辅助账初始化引入
1 2否
GL_056
表外科目必须贷衡
1 2否
GL_060
证票支票号支票金额致时允许保存
1 2否
否
GL_061
账表科目数权限查询
1 2否
否
GL_062
T型时候显示前期间证
1 2否
否
GL_063
科目带辅助账时科目默认计量单位转换
1 2否
否
GL_064
定义核算工程显示完整编码
1 2否
否
GL_066
账表定义核算工程显示完整名称
1 2否
GL_067
证汇率汇率生效日期关系
1相原
2相原
相原
GL_068
指定报表报反结账
1 2否
GL_069
否公司选择核算工程
1 2否
GL_070
启现金流量通知单
1 2否
否
GL_071
现金流量通知单勾稽结账关系
1全部勾稽允许结帐
2前期间全部勾稽允许结帐
3未勾稽允许结帐
未勾稽 允许结账
备注：局部参数设置进行复原操作请注意
18 证录入系统流程
流程目标
确保原始数证形式变软件数通审核确认
业务背景
1 已建立会计核算制度
2 原始真实合法完整
流程适范围
1 流程适越秀城建集团集团属分公司控股公司
2 直接普通原始制作证
3 软件业务数生成证手工录入类证
序号
处理说明
责部门
责
1
根已审核原始EAS总账系统_证录入中录入证检检查系统动生成证准确性
财务部
会计
a
求天业务天生成录入总帐证
财务部
会计
b
原始真实合法效
财务部
会计
c
会计记账证编制期早实际业务发生期
财务部
会计
2
复核现金银行存款收付致性
财务部
出纳
a
现金银行存款证进行复核复核通标准证中现金银行存款科目金额实际收付金额致
财务部
出纳
b
果致通EAS已录入证进行复核工作求证检查误1工作日完成
财务部
出纳
c
果致通知制单原始检查修改证工作求1工作日完成
财务部
出纳
d
复核通系统动现金银行存款金额登入相应日记账
财务部
出纳
e
已复核未审核证进行反复核通知制单原始检查修改证工作求1工作日完成反复核日记账中相应记录动删掉
财务部
出纳
3
审核录入证否信息完整准确
财务部
财务科长
a
证录入问题视否现金银行存款证分通知复核进行反复核〔果〕者通知制单原始检查修改证〔果否〕工作求1工作日完成
财务部
财务科长
b
证录入问题通EAS已录入证进行审核工作求证检查误1工作日完成
财务部
财务科长
19 证反审核流程
流程目标
发现问题已审核证进行反审核返回未审核状态便改正
业务背景
已审核证账簿生成报表生成等续处理程中发现误
2 问题证已审核证已帐证
流程适范围
流程适越秀城建集团集团属分公司控股公司
审核反审核必须
果证已账需先反账反审核
适会计期间修改跨会计期间修改
序号
处理说明
责部门
责
1
发现问题证申请反审核证便修改
财务部
财务科长
a
财务科长检查问题原否反审核证做判断
财务部
财务科长
2
意反审核证通红字销蓝字更正证
财务部
会计
3
意反审核证检查证否前会计期间否需反账反结账
财务部
财务科长
a
需反账反结账时先进行反账反结账反审核证
财务部
财务科长
b
证业务局部生成证相关票已核销需进相关票进行反核销做反审核处理
财务部
财务科长
4
需反账反结账时直接进行反审核证
财务部
财务科长
a
审核反审核必须完成
财务部
财务科长
110 期末处理流程
流程目标
完钱期证处理结账会计期间
业务背景
1 会计事项均已生成证
2 证均已账
流程适范围
1 流程适越秀城建集团属公司控股子公司
2 结账转入会计期间
序号
处理说明
责部门
责
1
期末处理条件检查
财务部
会计
a
根业务证〔损益外〕已账
财务部
会计
b
相关模块〔固定资产出纳等〕均已结账
财务部
会计
c
应收应付等模块单均已生成证账
财务部
会计
2
根系统设置处理动转账期末调汇业务
财务部
会计
a
外币企业期末调汇期末调汇必须
财务部
财务科长
b
相关处理包括动生成转账证汇兑损益证通审核账
财务部
财务科长
3
结转损益生成损益证
财务部
财务科长
4
损益证审核账
财务部
财务科长
5
期末处理进行结账结账结束系统显示已进入会计期间
财务部
财务科长
a
结账发现错误进行反结账功系统理员权限
财务部
系统理员
111 帐表查询
账表查询包括账薄财务报表理三块
账薄包括：总分类账明细账栏账
财务报表包括：科目余额表试算衡表日报表辅助核算汇总表辅助核算明细表调汇历史信息表
理报表包括：账查询帐单账龄分析表
账表查询支持实时查询：证保存相关报表查询果未帐需选择包括未帐证〞条
112 总帐系统总结
总账系统提供包括证处理账簿报表查询期末结转等企业日常全部财务核算功应收应付系统固定资产系统现金理系统等业务系统体化集成保障财务信息业务信息高度步致性企业决策层提供实时财务理信息总账系统通证账簿实现置集团财务功
2 固定资产局部
21 固定资产总体流程
22 系统状态控制
n 集团统固定资产启期间2021年03月〞〔注意〕
23 系统台参数
n 卡片编码生成方式：系统动生成
n 卡片编码更改选项：生成更改
n 折旧率数位数：4位
n 资产数量数位数：2位
n 选择总帐月结
n 选择期计提折旧月结
n 选择期业务全部生成证月结
n 选择允许反折旧
24 固定资产初始化程
25 固定资产新增流程
客户情况理模式变化固定资产新增流程根实际情况调整
固定资产新增操作流程说明：
流程目标
通新增卡片户增加资产进行登记处理
业务背景
购置新固定资产需登记卡片
范围
l 流程适越秀城建集团属控股子公司孙公司
l 固定资产系统总帐系统联总帐系统动生成证
序号
流程节点
角色
操作说明
考前须知
1
录入卡片相关信息
固定资产会计
1录入卡片根信息2录入原值〔评估价值〕折旧3录入核算信息4录入部门5录入折旧费分摊
未完全录入完毕暂存动生成暂存卡片编码系统作校验
2
保存卡片
固定资产会计
保存卡片
假设必录信息满足允许保存
3
审核卡片
财务部会计
卡片保存动生成项工作流务相关权限户消息中心〞处理
卡片审核卡片状态未审核〞变成已审核〞
4
生成证
总帐会计
生成暂存状态证续遵循总帐处理流程
单转换台〞中选择参数生成暂存证〞果选择参数系统动生成账状态证
26 固定资产变更流程
进行固定资产系统变更操作需考虑固定资产系统变更控制相关变动工程理根变更素否属生成证素决定＂生成证＂完成变更卡片流程〔变更素属生成证素需生成证系统会动进行判断〕张卡片期间提供屡次变更
固定资产变更操作流程说明
流程目标
集中变更记录处理业务类型实现企业变更记录查询增加修改查删审核等日常业务操作
业务背景
理需需变更固定资产属性
范围
l 流程适越秀城建集团属控股子公司孙公司
l 固定资产系统总帐系统联总帐系统动生成证
序号
流程节点
角色
操作说明
考前须知
1
查询出需变更资产卡片
固定资产会计
新增变更单选择需变更资产卡片
时选择张卡片进行变更
2
填写变更信息
固定资产会计
变更资产卡片类名称原值折
旧金额年限钱中心点
部门等信息
允许变更资产编码
3
保存变更单
固定资产会计
保存变更单
4
审核变更单
财务部会计
变更单保存动生成项工作流务相关权限户消息中心〞处理
变更单审核变更单状态未审核〞变成已审核〞
5
生成证
总帐会计
生成暂存状态证续遵循总帐处理流程
单转换台〞中选择参数生成暂存证〞果选择参数系统动生成账状态证
27 固定资产组合拆分流程
固固定资产组合拆分提供金额〞数量〞两种方式注意：源卡片资产数量1时允许选择数量〞进行拆分固定资产组合拆分需生成证
固定资产〔组合〕拆分操作流程说明：
流程目标
资产更合理理
业务背景
理需需〔组合〕拆分固定资产卡片
范围
l 流程适越秀城建集团属控股子公司孙公司
l 固定资产系统总帐系统联总帐系统动生成证
序号
流程节点
角色
操作说明
考前须知
1
查询出需拆分资产卡片
固定资产会计
新增拆分单选择需拆分资产卡片
2
进行拆分
固定资产会计
选择金额〞数量〞两种
方式拆分填写拆分类型清理方式
3
保存拆分单
固定资产会计
保存拆分单
4
审核拆分单
财务部会计
变更单保存动生成项工作流务相关权限户消息中心〞处理拆分单审核源卡片〞系统动产生应记录审核状态〞清理单拆分产生目标卡片〞系统动产生应数量审核状态〞新增资产卡片
变更单审核变更单状态未审核〞变成已审核〞
28 固定资产清理流程
固定资产清理操作流程说明：
流程目标
企业报废变卖固定资产需进行相关业务处理
业务背景
理需需清理固定资产
范围
l 流程适越秀城建集团属控股子公司孙公司
l 固定资产系统总帐系统联总帐系统动生成证
序号
流程节点
角色
操作说明
考前须知
1
查询出需清理资产卡片
固定资产会计
新增清理单选择需清理资产卡片
资产数量全部局部清理
2
填写清理信息
固定资产会计
选择报废方式修改清理数量录入残
料收入钱选择残料处理方式
3
保存清理单
固定资产会计
保存清理单
4
审核清理单
财务部会计
清理单保存动生成项工作流务相关权限户消息中心〞处理
清理单审核变更单状态未审核〞变成已审核〞
5
生成证
总帐会计
生成暂存状态证续遵循总帐处理流程
单转换台〞中选择参数生成暂存证〞果选择参数系统动生成账状态证
29 固定资产调拨流程
固定资产调拨操作流程说明：
流程目标
集团部公司间调拨固定资产需进行相关业务处理
业务背景
理需集团部公司间需调拨固定资产
范围
l 流程适越秀城建集团属控股子公司孙公司
l 固定资产系统总帐系统联总帐系统动生成证
序号
流程节点
角色
操作说明
考前须知
1
调出方新增填写调出资产信息
调出方固定资产会计
新增调拨单选择调入组织调入方负责调入方式等信息
选择需调出资产卡片根源卡片录入调拨资产评估价值〞
调入方负
责〞必需具
调入组
织〞户名
固定资产
操作权限
该户处
理调入组
织〞资产拨
入业务
2
保存调拨单
调出方固定资产会计
保存调拨单
3
审核调拨单
调出方财务部会计〔集团财务部〕
调拨单保存动生成项工作流务相关权限户消息中心〞处理〔涉二级审批需集团财务部审批〕
调拨单审核
调入
组织应
户发送条
资产拨入业
务务处理
通知
4
确认调拨单
调入方财务部
查询出调出方公司发送条应调拨
单进行确认〞
5
生成清理单
调入方确认调出方系统动生成清理单〔暂存状态〕
6
生成新增卡片
调入方确认调入方系统动生成新卡片单〔暂存状态〕
7
清理新增流程
续前面说清理新增流程操作
210 固定资产折旧流程
重新计提选项影响期折旧卡片进行处理
第次计提折旧生成证发生资产变更重新提折旧需重新生成证必须第次生成证删
固定资产折旧操作流程说明：
流程目标
固定资产计提折旧需进行相关业务处理
业务背景
固定资产计提折旧
范围
l 流程适越秀城建集团属控股子公司孙公司
l 固定资产系统总帐系统联总帐系统动生成证
序号
流程节点
角色
操作说明
考前须知
1
计提折旧
固定资产会计
计提折旧
计提屡次
2
生成证
总帐会计
生成暂存状态证续遵循总帐处理流程
单转换台〞中选择参数生成暂存证〞果选择参数系统动生成账状态证
211 固定资产期末结帐流程
固定资产期末结帐操作流程说明：
流程目标
完钱期固定资产业务处理结账业务期间
业务背景
业务事项均已完成生成证
流程适范围
l 流程适越秀城建集团属控股子公司孙公司
l 结账转入业务期间
序号
节点
角色
操作说明
考前须知
1
期末处理条件检查
固定资产会计
根业务处理全部完成审核完毕
总账联时均生成证已帐
2
期末账
固定资产会计
固定资产系统总帐系统账误
账发生差异时必须调整正确
3
期末结账
固定资产会计
结账结束系统显示已进入业务期间
结账发现错误进行反结账功系统理员权限
212 固定资产模块总结
固定资产理系统处理固定资产卡片理计提折旧账务核算等实现设备日常理功财务部门完成固定资产核算工作固定资产理部门帮助完成固定资产理工作
3 出纳局部
31 现金理银行存款局部
1 城建集团属房产企业现金流理非常重视充分讨现出纳模块总帐模块关联时总帐证动产生现金日记账银行日记账入出纳系统具体需求请32资金周报局部〔注意〕
2 企业出纳员日常工作台包括初始化收付款处理登记日记账银行存款账现金盘点总账账期末结账等
3 金蝶EAS出纳理系统功：
现金出纳业务：现金日记账现金盘点两局部
收付款业务：收款单付款单收三局部
1 银行出纳业务：银行存款日记账银行账单银行存款账余额调节表长期未达账五局部
2 报表查询：资金汇总表资金明细表两局部
3 系统维护：初始化期末处理两局部
4 现金理参数：
参数编码
参数名称
越秀城建值
否集团控制
参数描述
CS001
登账类型
单登账
否
证登账〞单登账〞模式允许手工录入日记账仅手工登账〞模式允许手工录入日记账
CS002
存未复核证允许结账
存未复核证允许结账
CS003
日记账否显示位币
否
日记账否显示位币
CS004
收付款单制单审批
收付款单制单审批
CS005
收款单方案工程必录
否
否
收款单方案工程必录
CS006
付款单方案工程必录
否
否
付款单方案工程必录
CS007
日记账保存时动核销支票
否
否
日记账保存时动核销支票
CS008
结算单受理动发送单位收款回单
否
否
结算单受理动发送单位收款回单
CS009
结算单受理动发送单位付款回单
否
否
结算单受理动发送单位付款回单
CS010
发起方结算中心收款业务必须先提交结算中心
否
否
发起方结算中心收款业务必须先提交结算中心
CS011
发起方结算中心付款业务必须先提交结算中心
否
否
发起方结算中心付款业务必须先提交结算中心
CS012
划单确认动发送划款单位回单
否
否
划单确认动发送划款单位回单
CS013
拨单确认动发送拨款单位回单
否
否
拨单确认动发送拨款单位回单
32 银行账局部
城建现需求中部出纳员通收取银行回单然出纳员通银行返回信息银联查询确定相关收入然银行回单交予兴业公司兴业公司销售系统中录入收款信息时发票交予财务客户财务员根相关单进行原始单整理证录入正常根财务系统中出纳日记账应总帐者收付款单生成城建属房产行业现金流量关注度非常高导致现金存款数额全部出纳系统出具出纳系统数手数样流程然解决时差根问题带财务出纳兴业三方账问题列图描述城建整体账方案：
n 流程说明：
1 首先出纳员查询银企台银行回单相关数分业务类型进行整理确定房款收入
2 EAS系统中出纳员笔收支进行业务分类然分录入EAS系统中收付款单录入生成出纳银行日记账现金日记账
3 审核收付款单系统动生成应日记账
4 接口程序动读取EAS系统中关销售类收付款单信息兴业公司兴业公司业务员补充完整单信息补充信息涉房屋销售单元号
5 接口程序动兴业数反写EAS系统收付款单中出纳员核兴业公司补充信息进行收付款单审核
6 财务员出纳收付款系统中审核完毕单动生成证出纳员兴业公司等提供原始单进行账务核
7 终完成出纳财务整体账
关需求涉风险：
1 出纳员传递信息兴业公司时兴业公司否准确通金额收款日期确定销售房屋单元号确定造成信息反应错误
2 兴业公司明确判断款项销售房屋单元号时需时补录收付单容
3 月月底进行帐务核时发现差额导致变成三方参三方核
关述需求涉兴业销售系统中单独开发程序满足信息补充需求涉EAS兴业销售系统接技术问题建议城建集团兴业销售系统供商进行洽谈进行局部开发期间金蝶技术员全面进行配合达城建客户局部需求
33 资金理报表局部
资金理报表需求根公司资金回笼情况业务收支情况月周时生成汇总分析表：资金收支方案周报财务费明细表等城建集团月周会进行资金周报月报报送周报涉报表张：
编码
名称
备 注
总表
实际数源出纳日记账方案数源单位方案汇总数
附表
银行资金余额表
源数源出纳日记账
附表1 12
子公司银行存款余额明细表
子公司报数集团汇总
附表2
资金周报简报
根总表数纳暂时采手工方式
附表3 31
资金收支方案周报
销售科
附表3 32
房屋销售收入方案周报
销售科
附表4
工程支出方案周报
钱科
附表5
财务费明细表
周入账利息支出利息收入手续费填列
附表6
土投资方案周报
钱科
附表7
越秀城建集团银行款余额明细表
暂时采手工编织数源公司款台账
附表8
银行授信额度览表
暂时采手工编织根实际情况整理
n 报表取数需求：
1 够通EAS系统定义述报表通报表定义公式设定动产生报表数进行报表公式改动
2 够进行公司纬度汇总查询穿透查询
3 取数时间进行定义手工定义周时间段
4 够通公式动获取出纳系统中业务类进行收付款单数获取
n 报表分析：
1 总表
序号
工程名称
数源
生产营活动
11
期生产营收入计
合计数
商品房销售收入
出纳取数
物业租赁收入
出纳取数
土营收入
出纳取数
税款返
出纳取数
代收税费
出纳取数
外币结汇收入
出纳取数
财务费(收入)
出纳取数
收入
出纳取数
12
期生产营支出计
合计数
房屋开发投资
出纳取数
中：结汇支出
附表四计(折合民币)
税款支出
出纳取数
理费
出纳取数
销售费
出纳取数
物业租赁营费
出纳取数
财务费〔手续费〕
出纳取数
代付税费
出纳取数
支出
出纳取数
13
生产营活动产生现金净流量
二
投资活动
21
投资活动现金流入计
出售子公司收现金
出纳取数
投资收益
出纳取数
处置固定资产形资产长期资产收回现金净额
出纳取数
收投资活动关现金
出纳取数
22
投资活动现金流出计
土开发投资
出纳取数
投资
出纳取数
1
中：集团投资
出纳取数
2
集团外投资
出纳取数
购置固定资产形资产长期资产支付现金
出纳取数
支付投资活动关现金
出纳取数
23
投资活动产生现金净流量
三
筹资活动
31
筹资活动现金流入
吸收投资收现金
出纳取数
银行款〔实际数〕
出纳取数
集团部资金收入〔实际数〕
出纳取数
集团外融资活动现金流入
出纳取数
32
筹资活动现金流出
银行款
出纳取数
利息支出
出纳取数
分配股利利润
出纳取数
集团部资金支出
出纳取数
集团外融资活动现金流出
出纳取数
33
筹资活动产生现金净流量
四
期现金净流量
1+2+3
五
现金净增加情况资金预算
民币
51
期初现金余额
周期末余额
加：期现金流入
流入合计
减：期现金流出
流出合计
52
期现金净流量〔期现金流入期现金流出〕
522
54
减：冻结现金〔期初冻结现金+期冻结现金收入〕
监控户+保证金
55
期末动现金存量〔负值表示资金缺口〕
实际数
56
期末民币动缺口资金源：
实际数
1方案解冻资金
实际数
2集团部调剂资金数
实际数
1
期方案调集团部资金数〔方案数〕
实际数
3银行提额度
实际数
1
期方案提授信额度〔新增款〕
实际数
2
剩余授信额度
实际数
57
预计期末动现金余额期末资金存量+方案解冻资金+方案结汇外币+期方案调集团部资金数+方案银行款
实际数
58
预计期末冻结资金余额冻结现金方案解冻资金
实际数
59
预计期末民币现金余额
该表中涉素：周完成数周方案数周方案数相关累计数关周完成数通出纳收付款单进行实际数获取周方案数取周方案数周方案数资金方案体系中法取数通手工填制通系统设置公式直接进行表间取数相关累计数全部通预算系统公式进行全部累加完成
2 银行资金余额表
公司名称
币种
期初余额
期收入
期支出
期末余额
年初余额
年收入累计
年支出累计
资金
冻结资金
广州市城市建设开发
CNY
广州市城市建设开发集团〔国〕
CNY
广州宏城开展
CNY
祥港〔汇总〕
CNY
……
该表中涉银行存款方面部公司银行账户余额进行监控里期初余额期收入期支出期末余额年初余额年收入累计年支出累计资金冻结资金中冻结资金获取监控户〞资金余额
表分析请详细查附件城建资金周报xls
城建工程资金方案需求中资金方案编制周方案月方案中周方案周次〔周五〕进行报送周方案中表达实际数〞预算数〞月累计数〞需进行环资金方案预算工程周方案采业务类进行分类月方案现金流量工程进行显示实际数取数方面周方案取出纳日记账实际发生数月方案取总帐现金流量实际发生数现EAS60版未实现出纳收付款单直接取数入定义报公式方面沟通协调预计7月初通二次开发形式满足城建客户取数需求
4 根底资料局部
41 根底资料设置说明
n 根底资料设置包括两局部：根底资料组织架构业务控制策略员信息
n 根底资料设置提供功：
1 根底数理：包括数辅助资料职员信息等完备根底资料支持金蝶EAS系统丰富业务逻辑处理够满足企业工商体化需求外编码规应户企业编码惯EAS系统中业务象进行编码规定义适应企业户性
2 组织理：包括组织架构职务体系职位体系业务控制策略等信息维护处理企业组织规划合范围设置查组织架构树查业务组织等组织理容业务包括确定企业集团中理单元公司部门采购组织销售组织库存组织钱中心利润中心建立业务组织间相互关联组织理力资源理工作容目评估明确企事业单位部种组织存意义理相互关系确保组织机构设置资源分配实现组织战略目标
3 业务控制策略：业务控制策略包括根底资料新增修改删升级分配引方式选择五项策略该策略灵活设置根底资料分配享方式业务控制方式提供业务控制策略逐级理单元进行设置表达级理控制
4 职员信息：处理职务体系汇报关系职位理等事理容具体包括企业部职员根信息进行理职员组织结构分隶属包括职员职位分配职务设置等等实现〞效理
42 组织架构根底资料设置流程
n 业务控制策略
目前实际业务求建议科目辅助资料设置集团修改采分配方式允许新增删客户供商设置级见修改采引方式新增删定义核算行修改添加
n 员
员维护包括职员户信息维护中职员HR系统户分理单元理员业务理员普通业务员户需根需分建立业务相关户
n 权限
权限维护包括职员职务职位角色分配权限分配设置角色权限分配角色根相关员职责分工分总会计师会计会计出纳等权限分配角色授权分户单独授权越秀城建集团权限分配方面全部采角色分配建议采直接权限分配
n 辅助资料
辅助资料维护包括系统带银行银行帐户等核算工程定义核算工程辅助账类型等中核算工程包括系统带需设辅助账辅助资料定义核算工程定义核算工程指需作辅助账包括系统带根底资料根底资料包括长期投资单位长期款工程出资方式等定义核算工程直接登记核算工程中科目需挂辅助账核算工程必须辅助账类型维护中建立相关信息
43 科目维护流程
说明：
科目维护包括科目表科目维护根目前越秀城建集团核算理求全集团统科目表科目新增删集团统维护然统分配公司公司分配科目根底核算求分设置科目辅助账集团子公司需求开放局部科目子公司新增定义核算集团命名外具体容全部属单位编码规行维护
44 客商维护流程
物料客商集团编码唯分组统
物料客商需核准分配
正式启
说明：
客户供商代码名称求必须集团唯控制策略设置级见修改采分配方式新增删具体说求集团统维护然业务公司实际发生业务情况分配业务公司样保证集团客商统维护时满足公司需关心发生业务客商求
45 根底资料设置总结
根底台作金蝶EAS强力支撑台金蝶EAS系统提供完备根底资料精确效权限控制灵活快捷户理清晰明系统日志控制力户监控等全局性功根底台作勤系统业务系统提供效劳时更严格求达简单快捷准确效目业务系统户急户急帮助户成功根底资料信息准确完整整系统实施成功线前提必须严密规划合理编码时维护
第三篇 培训方案篇
1 面象培训
n 培训面象实施涉单位中需系统员
n 培训目标操作员学会信息系统操作越秀城建属单位关键户解信息化原理目关键户通系统实施规划优化部门业务流程终越秀城建培养出合格企业信息化
n EAS 系统咨询实施程中强化理干部技术干部信息化培训工作针企业中理层次重点步骤全方位角度进行培训时提倡培训学相结合方式相应建立系列考核标准形成支高素质企业信息化队伍奠定根底辅助企业建立EAS 系统部支持体系实现知识技转移企业力根身开展变化断完善EAS 系统应
2 培训户象层次划分
培训象
层次
相应员
培训容
备注
决策层
划分层次
① 工程领导组
①越秀城建理信息系统理
②领导实施中作重性
指实施前期
核心层
高级
① 工程实施组
② 工程组长〔工程理〕
①越秀城建理信息系统理
②金蝶软件教材
重点培训象
中级
① 工程实施组
初级
① 工程实施组
② 职组
操作层
划分层次
① 职组
① 软件功介绍
② 操作方法
③ 日常帐务操作
④ 程序操作流程
金蝶实施参谋承越秀城建核心组成员辅助进行
保证工程方案进度利实施企业方需成立三级工程组织工程领导组〔决策层〕工程实施组〔核心层〕职组〔操作层〕
n 工程领导组〔决策层〕指：企业手持系统应范围相关集团高层领导工程实施组组长〔工程理〕等
n 工程实施组〔核心层〕指：工程组长工程理负责进行EAS系统实施日常工作员应该包括：信息部参实施EAS理信息系统技术员业务部门业务骨干
n 职组〔核心层操作层〕指：企业实施EAS关部门指定名骨干组成职组部门领导研究部门实施方法步骤掌握部门业务关软件功准备录入数学会应种报表提供信息培训部门员参制定工作准规程作新旧理模式切换运行新系统
3 培训容教材
n 金蝶公司系统实施程中培训容体：
1 数准备培训
2 系统初始化培训
3 金蝶EAS软件操作化培训
4 业务流程整理培训
5 整理业务流程终培训
6 企业信息化理理培训
n 根金蝶工程组调研结果需求分析报告金蝶实施参谋详细解越秀城建业务流程求越秀城建体业务流程越秀城建模拟数编制针越秀城建培训教材利该教材越秀城建进行针性培训：
容
容概
教材形式
备注
越秀城建EAS系统理
越秀城建理信息系统原理
成功企业案例
题
PPT演示书
模块培训教材
越秀城建理信息系统原理
系统设计思想
实施流程
业务处理分析〔例题讲解〕
题
PPT演示
编教材
户操作手册
工作准规程
操作方法
程序操作流程
帮助手册
见户操作手册
附件
1 附件：广州城建组织架构图xls
2 附件二：广州城建集团科目表xls
3 附件三：广州城建辅助编码规xls
4 附件四：广州城建固定资产根底资料xls
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版 号：10
密 级：高级
越秀城建
集团财务信息化工程
业务蓝图
金蝶软件〔中国〕
2021年 06月
文档控制
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作者
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更改参考
2021年5月
吴振华
10
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姓名
职位
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区域
目录
1 企业概况 6
11 企业根信息 6
12 信息化需求 6
13 组织架构 7
14 越秀城建信息化整体蓝图 7
15 实施范围目标 7
工程目标 7
工程实施范围 9
工程实施策略步骤 11
第篇 财务核算根底资料篇 12
1 组织架构方面 12
11 组成公司设定原(理单元参考EAS组织架构图xls) 12
12 组成属性设置原 13
2 数方面 13
21 科目表 13
22 客商资料理模式 14
23 职位理 14
24 职员理 14
3 辅助资料 15
31 会计期间 15
32 币 15
33 汇率 15
34 系统设置核算工程 15
35 集团规定核算工程 16
36 辅助张类型 18
37 工程工程 19
38 产品类型 19
39 计量单位 20
310 址簿 20
311 摘 21
312 行业 21
313 金融机构 21
314 银行账户 22
315 银行账户途 22
316 现金流量编码 23
317 国家 23
318 省份 24
319 城市 25
4 总帐理局部 26
41 证编码规〔暂存〕 26
42 证编码规〔提交〕 26
43 证字理 26
5 固定资产局部 27
51 固定资产类 27
52 固定资产折相关政策 28
53 初始化卡片原〔暂存〕 30
54 初始化卡片原〔提交〕 30
55 固定资产卡片编码原〔暂存〕 30
56 固定资产卡片编码原〔提交〕 31
57 固定资产卡片变更单编码原 31
58 固定资产卡片清理单编码原 31
59 固定资产卡片组合单编码原 32
510 固定资产卡片拆分单编码原 32
511 固定资产折旧提取方式 32
第二篇 财务核算流程篇 33
1 总帐局部 33
11 总帐系统总体流程 33
12 总帐系统总体流程说明 33
13 辅助流程说明 34
14 总帐流程特殊说明 34
15 系统状态控制 34
16 系统台参数 35
17 参数列表 35
18 证录入系统流程 37
19 证反审核流程 39
110 期末处理流程 41
111 帐表查询 42
112 总帐系统总结 42
2 固定资产局部 43
21 固定资产总体流程 43
22 系统状态控制 44
23 系统台参数 44
24 固定资产初始化程 44
25 固定资产新增流程 45
26 固定资产变更流程 46
27 固定资产组合拆分流程 48
28 固定资产清理流程 49
29 固定资产调拨流程 51
210 固定资产折旧流程 53
211 固定资产期末结帐流程 54
212 固定资产模块总结 55
3 出纳局部 55
31 现金理银行存款局部 55
32 银行账局部 56
33 资金理报表局部 57
4 根底资料局部 61
41 根底资料设置说明 61
42 组织架构根底资料设置流程 62
43 科目维护流程 64
44 客商维护流程 65
45 根底资料设置总结 65
第三篇 培训方案篇 66
1 面象培训 66
2 培训户象层次划分 66
3 培训容教材 67
附件 68
1 附件：广州城建科目表 68
2 附件二：广州城建组织架构 68
3 附件三：广州城建辅助帐编码规 68
4 附件四：广州城建固定资产根底资料 68
5 附件五：广州城建固定资产编码规类 68
1 企业概况
11 企业根信息
越秀城建产〞总资产210亿元资结构元化产业开展元化综合性企业现13家行业配套完善居专业领先位全资控股公司6家联营参股企业
公司房产开发业房产相关产业托历年开发住宅区达40余中包括广州市早开发实施理江南新村区迎接全国第六届运动会配合广州城市中心东移战略综合开发占52方公里天河建设区目前广州市顶级墅区二沙岛墅区康〞居杰作逸泉山庄南沙滨海花园卓越成绩公司确立广州居建设领域中领先位2002年广州市城市建设开发集团越秀企业〔集团〕实施资产重组成香港市公司越秀投资〞〔香港证券联交代码0123〕体
12 信息化需求
越秀城建产信息化建设已十年历史目前种软件绝数业务操作软件单独满足企业某部门某业务环节需提升改项工作效率售楼软件财务软件租赁软件等法企业整运作流程进行系统化理控制特法企业高领导者提供营决策支持方面信息
目前突出问题：没进行集团整体信息化规划系统独立选型实施形成系列信息孤岛便厂家产品间没整合方总账资金中心钱三套系统间财务数没整合售楼客户会物业理间客户房间数没整合售楼物业等业务模块总账系统没整合问题已严重制约信息系统作发挥
突出问题中央数库中海量数没效利法利信息决策者效决策支持企业决策者希构建时提供企业关键营数协助决策系统该系统决策者时解企业资金现状工程销售建设钱进度客户投诉物业理方面实时信息支持业务部门高效运作该系统预测企业现金流预测企业营指标提供营方案调整模拟测算工具降低现金储藏实现定营指标该系统帮助企业工程立项时进行资金行性测算企业降低资金运作风险该系统需覆盖集团跨区域工程应
13 组织架构
备注：书面板块等原完全展现城建组织架构图请直接参考附件广州城建组织架构图
14 越秀城建信息化整体蓝图
15 实施范围目标
151 工程目标
通集团领导沟通属企业详细调研确定越秀城建财务信息化工程目标：通强化财务核算控制逐渐集团财务理核算型会计理型会计三转型：
1 静态事核算动态参营程财务理方转型
2 战术性事务性理战略性全局性营理财方转型
3 部独立职理开放三流〔物流信息流资金流〕合集成理方转型
实现业务财务等方面体化信息理良根底
然集团属企业目前信息化迫切需求需遵循总体规划分步实施原目标分解成两阶段具体：
Ø 工程期实施目标
工程期实施目标集中集团根财务核算控方整合原K3帐套穿透查询时反应等信息孤岛特现状旨提高集团数统计获取力具体：
n 实现集团财务核算时性准确性灵活性实现实时动态核算监控实时跨期间跨单位查询汇总数获实现表帐组合查询维查询强化部单位间帐理核算分象核算象实现角度方位分析统计
n 加强财务信息集团化集中化理功实现帐务实时查询帐理实时集团帐务合汇总查询基层单位帐务合帐帐簿中分列示查询时实现集团合报表统发汇总合功
n 加强固定资产理实现集团统固定资产编码集团范围资产汇总卡片实现批量输入输出方便集团部间调拨根信息齐全增加必附件功〔定购设备电子文档图片信息等〕方便部门类状况等信息分类组合统计
n 加强预算理集团分公司统布置预算表样分公司报预算审批反应集团预算表报汇总表基层公司月预算执行情况反应统计表公司部部门制定预算达日常提供考核预警等机制期规划财务费预算控制
Ø 工程二期实施目标
工程二期目标全面提高业务系统财务系统关联性业务系统准确查询财务单走财务系统获取定业务系统数报表全面提高业务系统控制力决策力具体：
n 钱理系统全面提升钱理职宗旨结合工程工程理理念业实践验先进信息技术帮助企业运先进理工具快速准确处理繁琐数事务优化纷繁变理流程降低钱提高效率赢取更时间精力分析解决深层次战略性问题
n 时原始业务数积累理工具协助类似工程间方便进行拟挖掘钱降低潜力进行更科学市场决策提高企业核心竞争力推进企业持续性健康开展
n 钱数财务间相互调协调高效工程钱数集中反应时解工程动态钱利润状况工程定位领导决策更加准确
152 工程实施范围
工程分期财务二期财务房产中二期房产钱实施根期实施进展情况接甲方通知前方开始
期实施范围部工程公司属五子公司组成二期物业公司关房产开发相关工程公司组成
期实施公司清单：
序号
公司名称
1
广州市城市建设开发
2
广州市城市建设开发集团
3
广州宏城开展
4
广州市美华城市房产
5
广州市中基城市房产
6
广州市湾华城市房产
7
广州市联威城市房产
8
广州市诚安城市房产
9
广州市益丰城市房产
10
广州市安威城市房产
11
广州市致胜城市房产
12
广州市广运城市房产
13
广州市永力城市房产
14
广州市万升城市房产
15
广州市瑞峰城市房产
16
广州市峻威城市房产
17
广州市广秀城市房产
18
广州市东盛城市房产
19
广州市忠胜城市房产
20
广州市祺东城市房产
21
广州市聚贤城市房产
22
广州市广基城市房产
23
广州市东威城市房产
24
广州市胜基城市房产
25
广州市致威城市房产
26
广州市高展城市房产
27
广州市恒胜城市房产
28
广州市永华城市房产
29
广州市瑞兴城市房产
30
广州市盛兴城市房产
31
广州市荣盛城市房产
32
广州市信盛城市房产
33
广州市智领城市房产
34
广州市祥港房产开发
35
广州市祥发房产开发
36
广州市祥广房产开发
37
碧秀实业〔深圳〕
38
广州体育厦
39
广州锦发实业公司
40
广州永恒城市实业
41
广州市兴禾投资
42
广州市兴城实业开展
43
广州华振科技投资
44
广州越声实业
45
广州越力实业
46
广州越程实业
47
广州越汇实业
48
广州市城秀房产
49
广州市宏秀房产
50
广州市宏锦房产
51
广州越秀城建国际金融中心
52
广州城建开发景城房产
53
广州城建开发南沙房产
54
广州城建开发兴业房产中介
55
广州市越汇房产开发
56
广州城建物业效劳
57
广州祥荷房产
58
广州市畅运房产
二期财务实施公司清单：
序号
公司名称
1
广州城建开发物业
2
广州城建开发宏城车场物业理
3
广州市城市建设集团名特网络开展
4
广州城建开发装饰
5
广州城建开发装饰设计
6
广州城建开发设计院
7
广州城建开发投资参谋
8
广州城建开发伟城实业
9
广州市玫瑰园西餐酒廊
10
广州怡城物业理
11
广州白马服装市场
12
广州白马物业理
13
广州城建开发工程监理
14
广州宏城连锁超级市场
15
广州逸泉国际酒店
153 工程实施策略步骤
根越秀城建企业理信息化系统实施目标集团组织机构结合属公司业务特点金蝶公司制定系统实施整体策略：
Ø 集团〔越秀城建〕牵头统行动〞
首先越秀城建部入手围绕建立越秀城建统理模式核心通调研属公司〔重点：集团部子公司〕形成集团统会计核算方法会计核算制度会计科目客商编码规等完善提升集团控制分析理体系
Ø 核心两条线〞
建立越秀城建统理模式核心理 两条业务线〞(集团财务理线属公司财务物流体化线)进行越秀城建财务理信息化系统实施
Ø 突出重点分步实施〞
首先：越秀城建部属分公司重点进行总帐报表固定资产合报表全面实施工作完成集团根底财务模块现金理合报表固定资产完成越秀城建集团根财务实施实现集团财务核算台—财务数集中
次：集团财务系统利线开始进行实施第二阶段：属子公司单位集团财务核算模块实施工作时总部属单位完成资金理预算理等功实施期实施开展情况根甲方通知开展二期房产钱模块实施根系统整体策略制订阶段相应实施步骤
n 数准备
根实施目标范围实施方案规定求提供数准备表准备企业根底数财务数业务数
1．明确企业基实施目标企业根底数项准备方法
2．明确企业基实施目标财务数准备数项准备方法
3．明确企业基实施目标相关业务数准备数项准备方法
n 业务流程测试
根越秀城建实施范围进行关键业务流程测试通关键业务流程原型测试明确实施关键节点越秀城建终操作员掌握未业务处理模型方法
n 业务流程操作指南编写
根提供标准业务流程测试编制客户化业务流程蓝图便实施工程组户开展期培训系统运行监控
n 系统线〔切换〕方案
筹划线准备行环境切换正式运行环境方案方案进行系统线线进行总结
n 改良实施建议续支持
总结完成针总结评价部门企业提出系统运行进步优化建议
第篇 财务核算根底资料篇
1 组织架构方面
11 组成公司设定原(理单元参考附件：广州城建组织架构图xls)
代码段
长度
编码名称
规说明
集团码
4
YXCJ
取汉字前拼音字母组成
板块码
2
YXTZ
取汉字前拼音字母组成
区域码
2
JN 境
JW 境外
取汉字前拼音字母组成
业务板块码
定
例：
FDC 房产开发
WY 物业板块
CS 超市板块
编码规：取汉字前拼音字母组成
公司码
7
例：
FDC01 祥港房产公司
FDC02 安基房产公司
编码规：业务板块码+两位流水码
假设新增公司流水码进行增加
子集团码
例：
FDCAD01
F
编码规：业务板块码+〞+公司码+〞+流水码
假设新增工程〞+流水码进行增加
n 组织架构设定原越秀城建现公司构成前提分3局部：房产公司局部物业公司局部超市局部
n 理单元进行独立核算中物业公司理中心〞进行独立核算需独立出具报表特殊求设定房产级理单元级理单元包括房产公司部房产理中心设置理单元房产公司部通报表系统跨组织取数房产理中心汇总数〔注意〕
n 具体编码标准包括：
1 集团码：越秀投资〔取XXX前两位写字母〕
2 板块码：SN(水泥)ZZ〔造纸〕DC(产)〔取XXX前两位写字母〕
3 区域码：JN(境)JW〔境外〕
4 业务板块码：FDC〔房产〕WY〔物业〕CS〔超市〕
5 公司码：业务板块码+两位流水码假设新增房产公司〞+两位流水码进行增加例：FDC01 广州市XX房产公司
6 子集团编码：编码规：业务板块码+〞+公司码+〞+流水码假设子集团新增房产公司例：FDCAD01 广州市XX房产公司
12 组成属性设置原
n 集团区域城市公司部门确定行政组织〔注意〕
n 集团区域城市公司确定财务组织〔注意〕
n 集团区域城市公司部门确定责中心钱中心〔注意〕
n 具体产公司〔独立核算实体组织〕房产部房产理中心设置财务中心实体组织〞〔注意〕
n 房产公司中设定部门设定钱中心实体组织〞〔注意〕
n 房产部需设置部门组成房产部部门设置行政组织钱中心实体组织〔注意〕
2 数方面
21 科目表
n 越秀城建集团讨结果设置越秀城建集团科目表具体请参考附件二：广州城建集团科目表xls
n 科目体系国家关制度规定EAS相关求制定城建集团业务核算求包括科目代码确实定集团规定科目级次确实定核算外币制定数量金额核算制定核算制定通知制定科目余额方制定等方面〔具体参见编码原中关科目方面说明〕
n 集团规定科目采分配方式发子公司假设集团规定新科目发采分配方式属公司新业务求集团未开放新增科目权限需集团统新增分配
n 集团集团规定已发科目修改会影响子公司相关科目需时通知相关子公司保证数安
22 客商资料理模式
n 供商标准分类集团设定分成四类：营单位房产物业超市
n 供商建立编码原：分类代码+〞+ 流水码〔6位〕
n 达集团供商统分析求子公司供商名称需输入该供商全称该供商税务者工商理机关登记标准法名称简称〔注意〕
n 客商资料全部集团进行添加删理
23 职位理
n 职位编码原：公司代码 +〞+ 流水码〔3位〕
n 阶段涉复杂工作流设置职位理〞作简单配置集团总部设置时职位职位分公司相应编码原建立时职位〔通职位〕〔广州XX房产公司设置02301通职位〞〕具体公司编码请查城建编码规xls〔注意〕
n 阶段职位建立作建立户分配权限帐务核算做准备
24 职员理
n 职位编码原：公司代码 +〞+ 流水码〔3位〕
n 阶段涉复杂工作流设置职员理〞作简单配置建立职位原建立职员信息现阶段财务部员职员信息建立通职位〞里面〔注意〕
3 辅助资料
31 会计期间
n 然月份设置会计期间〔01月12月〕集团公司遵循该会计期间设定
n 第13月调整期间〔注意〕
32 币
n 币编码说明BB+流水码〞
n 集团设置币包括：民币〔RMB〕美元〔USD〕港币〔HKD〕日元〔JY〕欧元〔OUR〕澳元〔AY〕
n 新增币需总部统设置国际标准设置名称代码〔注意〕
33 汇率
n 集团建立根汇率表
n 根汇率录入维护集团财务部定时维护〔注意〕
34 系统设置核算工程
n 系统预设置核算工程应科目进行关联操作
n 包括：
序号
名称
备 注
01
供商
应采购业务相关科目集团集中采购系统建立统供商名称体系
02
银行账户
应银行科目详细帐号前变动拟方K3系统中设置银行帐号明细科目需设置银行帐户核算工程集团规定编码原实际帐号进行录入出纳系统银企互联做根底〔注意〕
03
公司
需设置明细动应组织设置中财务实体组织次工程言产独立核算公司产公司部产公司效劳中心公司财务实体组织范畴〔注意〕
04
职员
次工程涉力资源系统职员设置需职员进行设置需财务数关员进行设置
05
钱中心组织
费理等科目言需部门设置钱中心实体组织〞
06
部帐户
应银行设置言分外部银行结算中心城建外部银行帐号属银行帐号范畴子公司直接通银行账户进行结算总部进行监控
07
工程工程
公司独立维护需集团编码原层次关系建立直接房产钱系统关联〔注意〕
08
产品类型
集团统维护直接房产钱系统关联〔注意〕
09
金融机构
金融机构分外部金融结构部结算中心金融机构设置建立银行帐户〞部帐户〞前提金融机构银行帐户〞部帐户〞关系紧密联系起金融机构〞面设置银行帐户〞反金融机构〞应银行帐户〞
n 银行帐号部帐号设定补充说明：〔注意〕
Ø 1002 银行存款 〔核算工程银行帐号〞〕
35 集团规定核算工程
n 产公司定义核算工程类〔集团规定局部〕设置全局维护全局享〞者集团维护全局享〞
n 核算工程具体设置：
Ø 002出租单元 〔全局维护全局享〕〔注意〕
Ø 003出租工程 〔全局维护全局享〕
Ø 004单元号 〔全局维护全局享〕
Ø 009配套工程 〔全局维护全局享〕
Ø 008合号 〔全局维护全局享〕〔注意〕
Ø 011属区 〔集团维护全局享〕
Ø 017工程类 〔全局维护全局享〕
Ø 015 中介客户 〔全局维护全局享〕〔兴业专〕
n 出租单元
1 出租单元编码规公司纬度方法进行定义子公司集团定义
2 集团出租单元编码规：公司码+属区码+工程+单元号+租户
3 集团租赁单元例：
编码
级次
名称
001
公司码
00101
属区码
天河区翠城花园
001010010101
工程
翠城花园第期
00101001010101
单元
翠城花园第期101单元
00101001
租户1
翠城花园第期第栋101单元〔张三〕
001010012
租户2
翠城花园第期第栋101单元〔李四〕
4 子公司出租单元编码规：公司码+工程+产品功+单元+客户
5 子公司租赁单元例：
编码
级次
名称
012
公司码
01201
工程
天河区翠城花园
0010101
产品功
翠城花园公寓
001010010001
单元
翠城花园公寓101单元
0010100101
租户1
翠城花园公寓第栋101单元〔张三〕
0010100102
租户2
翠城花园公寓第栋101单元〔李四〕
n 出租工程
1 出租工程编码采出租单元等级定义公司码+属区码+工程码
n 单元号
1 单元号集团强制定义原保证售楼系统EAS接口正常标准局部编码集团现实情况统情况
2 编码标准：区码+公司码+工程工程码+期数码+栋号码+单元码〔采字母等级次需集团规定建立编码长度够需补0〞处理〕〔注意〕
3 楼盘房号名称需标准〔集团关文件〕翠城花园〞够简单称翠城〞者花园〞〔注意〕
4 关财务报表税务报表需查询某区合计数时需辅助张相关报表查询获取科目余额表总分类帐明细分类帐中进行表达
5 果单元号中车位情况需单元号级增加字母P〞进行识
6 例：天河区翠城花园第期第栋101单元
编码
级次
名称
00101
区码+公司码
天河区
00101001
工程工程
翠城花园
0010100101
期数码
翠城花园第期
001010010101
栋号
翠城花园第期第栋
00101001010100001
单元号
翠城花园第期第栋101单元
n 配套工程
1 配套工程编码采：公司码+配套工程
n 合号
1 合号采公司码+流水码
n 属区
1 属区采集团统理现城建集团设计区域广州区工程采两位流水码：
编码
名称
01
天河区
02
海珠区
03
白云区
04
越秀区
05
荔湾区
06
黄浦区
07
罗岗区
08
南沙区
09
番禺区
10
花区
11
增城区
12
化区
n 工程类
工程类西塔公司专2位流水码编码方式
n 中介客户
中介客户兴业公司专采集团部租赁单元样编码
备注：关编码详细编码规说明请参考越秀城建集团编码规xls
36 辅助张类型
n 辅助帐类型组合建立关联科目核算体系建立财务数分析属非常重局部
n 集团规定辅助帐类型包括
编码
名称
00001
客户
00002
供商
00003
银行账户
00004
公司
00005
职员
00006
物料
00007
行政组织
00008
工程工程
00009
金融机构
0001
单元号
00010
产品类型
00011
钱中心
0002
工程类
0003
出租单元
0004
出租工程
0005
中介客户
0006
配套工程
0007
属区
0008
销售工程
0009
合号
0010
费分类
A001
供商+合号+工程工程
A002
配套工程+合号
A003
工程工程+配套工程
A004
工程工程+供商
A005
钱中心+费分类
A006
金融机构+供商
A007
客户+金融机构
注意：集团规定核算工程定义核算工程〞间辅助帐组合定需集团建立全集团数统性单元号〞银行帐号〞需建立辅助帐组合定需集团建立子公司遇集团没建立辅助帐提出申请
37 工程工程
n 工程工程属集团非常重核算工程直接关联EAS钱系统
n 工程工程编码原标准局部编码集团现实情况统情况根采公司+工程名称+期码方式进行编码
n 工程工程设置子公司独立设置必须集团进行稽核检查保证数正确〔注意〕
38 产品类型
n DC005产品类型定义规
n 产品类型码属集团维护全局享〞类容需集团进行统〔注意〕
n 产品类型包括：
编码
名称
01
墅
02
G型墅
03
商业街
04
住宅
05
酒店
06
HJK型综合
39 计量单位
n 计量单位设定包括计量单位组〞设定明细计量单位〞设定
n 计量单位组编码流水码〞001方米组〞002股组〞计量单位编码计量单位组码+流水码〞00101方米〞00201股〞
n 计量单位关联局部包括数量金额核算科目〞固定资产计量单位〞钱核算系统集团采购系统集成应关计量单位建立原集团统设定遇需增加申请集团建立新计量单位
n 现阶段建立计量单位包括：
计量单位组
计量单位代码
计量单位名称
WK001 面积
WK00101
方米
WK002 股票
WK00201
股
WK003 机械
WK00301
套
WK004 运输工具
WK00401
辆
WK005 房屋
WK00501
栋
WK006 电子设备
WK00601
台
WK007元固定资产装修费
WK00701
元固定资产装修费
WK008
WK00801
…
…
…
310 址簿
n 址薄类设定原ADD公司码〞XX公司址ADD001〞
n 址编码设定原公司码+〞+流水码〞广州XXX房产〞某址ADD010001某某址〞
n 样设置意义防止产公司物业公司样城市中编码重复问题
n 遇集团没涉城市子公司需申请集团统建立〔注意〕
n 现阶段址类包括：
编码
简体中文_名称
ADD755
深圳市址
ADD020
广州市址
…
…
311 摘
n 摘类编码
编码
简体中文_名称
WK01
根底资料摘
WK02
财务总帐摘
WK03
固定资产摘
…
…
n 假设增加类集团统增加〔注意〕
n 摘编码：公司码+〞+流水码
312 行业
n 行业制定集团统进行关联局部包括集团区域子公司行业选择供商行业选择
n 编码原HY+流水码〞进行现阶段集团规定结算方式包括：
编码
名称
编码
名称
HY001
零售行业
HY012
冶金行业
HY002
电子行业
HY013
采掘行业
HY003
机械行业
HY014
效劳行业
HY004
建材行业
HY015
房产行业
HY005
塑胶行业
HY016
咨询行业
HY006
食品行业
HY017
旅游行业
HY007
医药行业
HY018
金融行业
HY008
化工行业
HY019
交通运输行业
HY009
纺织行业
HY020
IT行业
HY010
汽车行业
HY021
行业
HY011
烟草行业
…
…
313 金融机构
n 金融机构设定非三级第级第二级集团统建立具体分类
第级：金融机构类
第二级：城市金融机构
n 具体编码原：
第级：银行代码01中国银行02中国工商银行……
n 第二级：银行码 +3位流水码
n 例：广州XXX产需建立〞
编码
名称
01
中国银行
01001
中国银行广州支行
n 现阶段集团建立金融机构包括：
金融机构代码
金融机构名称
01
建行
02
中行
03
工行
04
农行
05
招行
…
…
n 假设增加请报集团统增加〔注意〕
314 银行账户
n 银行帐号公司独立设置银行帐号编码规：公司码〞+流水码〞〔4位〕
n 银行帐号分外部帐号部帐号外部帐号选择关联银行外部商业银行部帐号选择关联银行集团结算中心需选择该子公司结算中心部帐号种设置银企互联资金系统作根底〔注意〕
315 银行账户途
n 银行帐户途集团统设置子公司遇集团没设置帐户途申请总部增加
n 现阶段集团统设置银行帐户途包括：
1 般户〔结算户纳税户债转股专户增发专户保证金活期通零存整取整存整取通知存款〕
2 根户
3 监控户
具体明细：
编码
名称
性质
004
定期户
定期
003
监控户
活期
009
房改户
活期
001
般户
活期
005
外债专户
活期
006
贷款户
贷款
002
根户
活期
007
拆迁户
活期
999
活期
008
保证金户
活期
316 现金流量编码
n 设置目证指定T型帐出具现金流量表
n 城建现确定EAS现金流量工程方式出具出现金流量暂未确定T型账户指定出具证指定方式出具项续实施程中讨确定
317 国家
n 编码规：国际规定国家区缩写进行中国CN〞
编码
名称
编码
名称
编码
名称
CN
中国
KW
科威特
HT
海
GH
加纳
KZ
哈萨克斯坦
HU
匈牙利
GI
直布罗陀
LA
老挝
ID
印度尼西亚
ES
西班牙
LB
黎巴嫩
IE
爱尔兰
ET
埃塞俄亚
LC
圣卢西亚
IL
色列
FI
芬兰
LI
列支敦士登
IN
印度
FJ
斐济
LK
斯里兰卡
IQ
伊拉克
FR
法国
LR
利里亚
IR
伊朗
GA
加蓬
LS
莱索托
IS
冰岛
GB
英国
LT
立陶宛
IT
意利
GD
格林纳达
LU
卢森堡
JM
牙买加
GE
格鲁吉亚
LV
拉脱维亚
JO
约旦
GF
法属圭亚
LY
利亚
JP
日
AD
安道尔国
MA
摩洛哥
KE
肯尼亚
AE
阿拉伯联合酋长国
MC
摩纳哥
KG
吉尔吉斯坦
AF
阿富汗
MD
摩尔瓦
KH
柬埔寨
AG
安提瓜巴布达
MG
马达加斯加
KP
鲜
AI
安圭拉岛
ML
马里
KR
韩国
AL
阿尔巴尼亚
MM
缅甸
KT
科特迪瓦国
AM
亚美尼亚
MN
蒙古
BS
巴哈马
AO
安哥拉
MO
澳门
BW
博茨瓦纳
AR
阿根廷
MS
蒙特塞拉特岛
BY
白俄罗斯
AT
奥利
MT
马耳
BZ
伯利兹
AU
澳利亚
MU
毛里求斯
CA
加
AZ
阿塞拜疆
MV
马尔代夫
CF
中非国
BB
巴巴斯
YU
南斯拉夫
CG
刚果
BD
孟加拉国
ZA
南非
CH
瑞士
BE
利时
ZM
赞亚
CK
库克群岛
BF
布基纳法索
ZR
扎伊尔
CL
智利
BG
保加利亚
ZW
津巴布韦
CM
喀麦隆
BH
巴林
NZ
新西兰
CO
哥伦亚
BI
布隆迪
OM
阿曼
CR
哥斯达黎加
BJ
贝宁
PA
巴马
CS
捷克
BL
巴勒斯坦
PE
秘鲁
CU
古巴
BM
百慕群岛
PF
法属玻利尼西亚
CY
塞浦路斯
BN
文莱
PG
巴布亚新亚
DE
德国
BO
玻利维亚
PH
菲律宾
DJ
吉布提
BR
巴西
PK
巴基斯坦
DK
丹麦
SC
塞舌尔
PL
波兰
DO
米尼加国
SD
苏丹
PR
波黎
DZ
阿尔利亚
SE
瑞典
PT
葡萄牙
EC
厄瓜尔
SG
新加坡
PY
巴拉圭
EE
爱沙尼亚
SI
斯洛文尼亚
QA
卡塔尔
EG
埃
SK
斯洛伐克
RO
罗马尼亚
NP
尼泊尔
SL
塞拉利昂
RU
俄罗斯
NR
瑙鲁
SM
圣马力诺
SA
沙特阿拉伯
MW
马拉维
SN
塞加尔
SB
罗门群岛
MX
墨西哥
SO
索马里
SZ
斯威士兰
MY
马西亚
SR
苏里南
TD
乍
MZ
莫桑克
ST
圣美普林西
TG
哥
NA
纳米亚
SV
萨尔瓦
TH
泰国
NE
尼日尔
SY
叙利亚
TJ
塔吉克斯坦
NG
尼日利亚
GM
冈亚
TM
土库曼斯坦
NI
尼加拉瓜
GN
亚
TN
突尼斯
NL
荷兰
GR
希腊
TO
汤加
NO
挪威
GT
危马拉
TR
土耳
VE
委瑞拉
GU
关岛
TT
特立尼达巴哥
VN
越南
GY
圭亚
TW
台湾省
YE
门
HK
香港特行政区
TZ
坦桑尼亚
UZ
乌兹克斯坦
HN
洪拉斯
UA
乌克兰
VC
圣文森特岛
US
美国
UG
乌干达
UY
乌拉圭
318 省份
n 省份设置集团统设置编码规P+流水码〞
n 现阶段集团设置省份包括：
编码
名称
编码
名称
P001
北京
P019
湖南
P002
海
P020
广东
P003
天津
P021
广西
P004
重庆
P022
海南
P005
河北
P023
四川
P006
山西
P024
贵州
P007
蒙古
P025
云南
P008
辽宁
P026
西藏
P009
吉林
P027
陕西
P010
黑龙江
P028
甘肃
P011
江苏
P029
宁夏
P012
浙江
P030
青海
P013
安徽
P031
新疆
P014
福建
P032
香港
P015
江西
P033
台湾
P016
山东
P034
澳门
P017
河南
P099
P018
湖北
319 城市
n 城市设置集团统设置编码规城市 区号北京010〞深圳755〞等
n 系统中集团没设定该城市子公司提出申请集团统建立
n 现阶段集团设置城市包括：
编码
名称
编码
名称
010
北京
513
济南
023
重庆
731
长沙
024
沈阳
755
深圳
471
呼浩特
991
乌鲁木齐
…
…
…
…
n 假设增加报集团统增加〔注意〕
4 总帐理局部
41 证编码规〔暂存〕
n 显示方式：新增显示
n 应范围：组织优先
n 编码组成：
序号
属性类
属性模式
取值属性
长度
初始值
否视
1
属性值
完全取值
会计期间
否
2
属性值
完全取值
证类型
3
固定值
ZC
4
序号
4
0001
n 编码例：广州XX公司2009年1月1日记1号暂存证〞
记ZC0001(说明会计期间显示)
42 证编码规〔提交〕
n 显示方式：新增显示
n 应范围：组织优先
n 编码组成：
序号
属性类
属性模式
取值属性
长度
初始值
否视
1
属性值
完全取值
会计年度
否
2
属性值
完全取值
会计期间
否
3
属性值
完全取值
证类型
4
序号
4
0001
n 编码例：广州XX公司2009年1月1日记1号暂存证〞
记0001〔说明：会计年度会计期间显示〕
43 证字理
n 集团规定证字包括
证字代码
证字名称
001
记
5 固定资产局部
51 固定资产类
编码
名称
集团控制
年限
净残值率
计量单位
折旧方法
预设折旧政策
减值政策
编码规前缀
001
固定资产
4
20
5
栋
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA
00101
房屋建筑物
4
20
5
栋
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0100
0010101
办公楼
4
20
5
栋
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0101
0010102
酒店
4
20
5
栋
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0102
0010103
4
20
5
栋
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0103
00102
机械设备
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0200
00103
运输设备
4
5
5
辆
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0300
00104
办公设备
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0400
0010401
电脑
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0401
0010402
印机
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0402
0010403
网络设备
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0403
0010404
效劳器
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0404
0010405
空调
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0405
0010406
机
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0406
0010407
数码相机
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0407
0010408
彩电
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0408
0010409
投影仪
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0409
0010410
扫描仪
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0410
0010411
保险柜
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0411
0010412
音响设备
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0412
0010413
抽湿机
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0413
0010414
家具
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0414
0010415
4
5
5
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0415
00105
土
4
0
台
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
FA0500
002
出租开发产品
3
20
5
方米
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
ZL
00201
车位
3
20
5
方米
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
ZL0100
00202
商铺
3
20
5
方米
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
ZL0200
00203
写字楼
3
20
5
方米
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
ZL0300
00204
住宅
3
20
5
方米
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
ZL0400
003
周转房
2
20
10
方米
均年限法(基原值)
城建折旧政策
减值允许转回
ZZF003
52 固定资产折相关政策
n 固定资产类
序号
容
备选答案
选择
FA01
集团否统固定资产类
A B否
FA02
固定资产类否集团控制
□控制级次限制
□控制级次限制
□控制级次限制 □否
FA03
基层单位否添加固定资产类
A B否
否
n 固定资产状态
序号
容
备选答案
选择
FA05
集团否统状态
A B否
FA06
固定资产否通状态计提折旧
A B否
FA07
目前集团固定资产状态
客户提供
n 固定资产折旧政策
序号
容
备选答案
选择
FA08
集团否统折旧政策
A B否
FA09
调整变动期折旧影响范围
□原值变动 □累计折旧变动
□原值变动 □累计折旧变动□预计净残值变动□评估调整 □钱中心费科目变动□预计寿命变动 □状态变动
□减值准备变动
□预计净残值变动 □评估调整
□钱中心费科目变动 □折旧方法变动
□预计寿命变动 □状态变动
FA10
尾差处理规
A起提完折旧
A起提完折旧
B期未提折旧处理
FA11
计提起止时点
A期新增资产提折旧期清理资产提折旧
A期新增资产提折旧期清理资产提折旧
B期新增资产提折旧期清理资产提折旧
FA12
计提判断
A根状态决定否提折旧
A根状态决定否提折旧
B状态定提折旧
C 状态定提折旧
FA13
初始化旧资产剩余价值剩余寿命进行折旧摊销
A B否
B否
n 固定资产济途
序号
容
备选答案
选择
FA14
集团否统折旧方法
A B否
A
FA15
固定资产否通状态集体折旧
A B否
A
n 固定资产折旧方法
序号
容
备选答案
选择
FA17
集团否统折旧方法
A B否
A
FA18
集团目前折旧方法
□均年限法 □工作量法
均年限法(基原值)
□年数总法 □双倍余额递减法
□物业直线法 □
53 初始化卡片原〔暂存〕
n 显示方式：允许断号
n 应范围：组织优先
n 编码组成：
序号
属性类
属性模式
取值属性
长度
初始值
否视
1
属性值
完全取值
控制单元编码
否
2
固定值
完全取值
ITFA
3
序号
6
0001
n 编码例：广州XX房产某固定资产初始化暂存卡片编码：
ITFA0001〔该编码系统产生需干预〕
54 初始化卡片原〔提交〕
n 显示方式：允许断号
n 应范围：组织优先
n 编码组成：
序号
属性类
属性模式
取值属性
长度
初始值
否视
1
属性值
完全取值
控制单元编码
否
2
属性值
资产编码
3
序号
6
000001
n 编码例：广州XX房产某固定资产初始化提交卡片编码：
FA010000001〔该编码系统产生需干预〕
55 固定资产卡片编码原〔暂存〕
n 显示方式：允许断号
n 应范围：组织优先
n 编码组成：
序号
属性类
属性模式
取值属性
长度
初始值
否视
1
属性值
完全取值
控制单元编码
否
2
固定值
完全取值
IFA
3
序号
4
0001
n 编码例：广州XX房产某固定资产初始化提交卡片编码：
IFA0100001〔该编码系统产生需干预〕
56 固定资产卡片编码原〔提交〕
n 显示方式：允许断号
n 应范围：组织优先
n 编码组成：
序号
属性类
属性模式
取值属性
长度
初始值
否视
1
属性值
完全取值
控制单元编码
否
2
属性值
完全取值
资产类编码
3
序号
6
0001
n 编码例：广州XXX产某固定资产提交卡片〔房屋类〕编码：
FA010000001〔该编码系统产生需干预〕
57 固定资产卡片变更单编码原
n 显示方式：允许断号
n 应范围：组织优先
n 编码组成：
序号
属性类
属性模式
取值属性
长度
初始值
否视
1
属性值
完全取值
控制单元编码
否
2
固定值
BG
3
序号
3
001
58 固定资产卡片清理单编码原
n 显示方式：允许断号
n 应范围：组织优先
n 编码组成：
序号
属性类
属性模式
取值属性
长度
初始值
否视
1
属性值
完全取值
控制单元编码
否
2
固定值
QL
3
序号
3
001
59 固定资产卡片组合单编码原
n 显示方式：允许断号
n 应范围：组织优先
n 编码组成：
序号
属性类
属性模式
取值属性
长度
初始值
否视
1
属性值
完全取值
控制单元编码
否
2
固定值
ZH
3
序号
3
001
510 固定资产卡片拆分单编码原
n 显示方式：允许断号
n 应范围：组织优先
n 编码组成：
序号
属性类
属性模式
取值属性
长度
初始值
否视
1
属性值
完全取值
控制单元编码
否
2
固定值
CF
3
序号
3
001
511 固定资产折旧提取方式
前期调研程中越秀城建部科室职责划分纬度职科室负责工作科室划分销售科税务科会计科钱科理科城建固定资产划分三类型分固定资产周转房租赁城建集团达集团控分层理需特需固定资产三类进行分理计提折旧等功需求权限资产类进行科室权限隔离样利科室资产进行行理系统权责进行严格区分保证科资产理完全离现EAS60标准版中未实现功预计7月中旬进行补丁发放届时固定资产类方式进行权限隔离具体分权：
序号
科室
负责固定资产类
01
钱科
周转房起始编码ZZ类资产
02
销售科
租赁起始编码ZL类资产
03
会计科室
固定资产起始编码FA类资产
6月7月步测试运行时暂采统计提折旧方式首先钱科销售科首先进行卡片变更等业务然会计科统进行计提折旧
第二篇 财务核算流程篇
1 总帐局部
11 总帐系统总体流程
12 总帐系统总体流程说明
n 系统设置局部
1 设置系统台参数：初始化时期常时期目设置系统参数约束标准操作程显示方式等
2 设置系统状态控制：作设置财务实体组织总帐系统启期间
3 系统初始化数录入：初始化时期包括帐初始化辅助核算初始化科目余额初始化结束初始化该余额作新系统开始初始余额
n 日常操作局部
1 证手工录入：包括普通证录入现金银行证录入辅助帐证录入部证录入等
2 证外部导入：通EXCEL表格系统证通证引入功〞引入EAS系统引入成功前提条件EXCEL格式符合EAS系统约束
3 现金银行证复核：假设手工输入〔引入〕证存现金银行存款科目该证通工作流传递出纳系统出纳系统进行复核该证做审核等操作
4 证 提交〞状态证进行审核操作
5 证帐：审核〞状态证进行帐操作
n 期末处理局部
6 动转帐：该流程非必须流程通动转帐模板设置常转帐证通系统动结转
7 期末调汇：该流程非必须流程通系统定义汇率表进行系统动调汇工作调汇完毕系统会动产生汇兑损益证
8 结转损益：系统动产生结转损益证〔次工程设置月需进行操作〕
9 期末结账：作会计期间结转操作期财务会计操作完成进行操作完成进行会计期间财务处理工作
13 辅助流程说明
n 账理
n 通知单理
n 证查询
n 账簿查询
n 报表查询
14 总帐流程特殊说明
n 证复核流程未出纳系统前未非必须流程
n 通知单流程讨
15 系统状态控制
n 集团统总帐系统启期间2021年12月〞〔注意〕
16 系统台参数
n 需设置年利润科目
n 需设置数量精度
n 需设置单价精度
n 业务系统删作废机制证
n 允许修改固定资产产生总帐证〔目模板法指定科目购置固定资产采现金时银行存款等等〕
n 启外币分帐制
n 启总帐业务核销
17 参数列表
G010
核算工程支持数量核算
1 2否
G011
期末结账存暂存证允许结账
1 2否
否
G013
证查询中户理单元隔离
1 2否
GL09
启资金监控
1 2否
否
GL10
启资金监控允许修改证
1 2否
否
GLG01
启通知单
1 2否
否
GLG01_1
启通知单证账时通知单勾稽
1 2否
GLG01_2
证生成通知单
1审核
2账
账
GLG01_3
启通知单手工审核
1 2否
否
GL_004
账簿显示核算工程编码
1 2否
否
GL_005
账簿余额方科目设置余额方相
1 2否
否
GL_008
外币分账制
1 2否
否
GL_011
期末结账求损益类科目余额零
1 2否
GL_012
账表科目显示名称
1 2否
GL_013
证提交时现金类科目辅助账出现赤字予提示
1控制提交
2予提示
3否
予提示
GL_01301
证辅助账业务日期记账日期期间进行提示
1 2否
否
GL_014
录入证时现金流量科目必须录入现金流量工程
1控制修改
2审核修改
3否
否
GL_015
录入证时必须录入现金流量附表工程
1 2否
否
GL_0151
证中相科目金额动汇总指定流量
1 2否
GL_0152
根科目辅助账录入现金流量
1简单模式
2通模式
通模式
GL_016
检测证重复引入
1 2否
GL_026
存尚未确认通知单允许结账
1 2否
GL_028
启总账业务核销
1 2否
GL_029
预算控制
1 2否
否
GL_030
条证分录必须摘
1 2否
GL_0301
允许分录金额零证保存提交
1 2否
否
GL_0302
允许时修改证附件
1 2否
GL_031
证处理手工编码
1 2否
否
GL_032
证处理工作流
1 2否
否
GL_043
录入核算工程启组织范围权限隔离
1 2否
否
GL_044
允许修改机制证分录金额
否
GL_046
证复核必须证账前
1 2否
否
GL_047
证复核
1控制
2必须审核前
3必须审核
控制
GL_048
出纳复核根证分录登账
1 2否
否
GL_049
审核反审核必须相
1 2否
GL_0491
制单审核相
1 2否
GL_051
期末结账证允许断号
1 2否
否
GL_052
核销模式
1时核销
2账允许核销
3未账允许核销
账允许核销
GL_0521
证核销汇率
1时汇率
2历史汇率
历史汇率
GL_053
虚体查询受户组织权限控制
1 2否
GL_055
科目余额初始化必须辅助账初始化引入
1 2否
GL_056
表外科目必须贷衡
1 2否
GL_060
证票支票号支票金额致时允许保存
1 2否
否
GL_061
账表科目数权限查询
1 2否
否
GL_062
T型时候显示前期间证
1 2否
否
GL_063
科目带辅助账时科目默认计量单位转换
1 2否
否
GL_064
定义核算工程显示完整编码
1 2否
否
GL_066
账表定义核算工程显示完整名称
1 2否
GL_067
证汇率汇率生效日期关系
1相原
2相原
相原
GL_068
指定报表报反结账
1 2否
GL_069
否公司选择核算工程
1 2否
GL_070
启现金流量通知单
1 2否
否
GL_071
现金流量通知单勾稽结账关系
1全部勾稽允许结帐
2前期间全部勾稽允许结帐
3未勾稽允许结帐
未勾稽 允许结账
备注：局部参数设置进行复原操作请注意
18 证录入系统流程
流程目标
确保原始数证形式变软件数通审核确认
业务背景
1 已建立会计核算制度
2 原始真实合法完整
流程适范围
1 流程适越秀城建集团集团属分公司控股公司
2 直接普通原始制作证
3 软件业务数生成证手工录入类证
序号
处理说明
责部门
责
1
根已审核原始EAS总账系统_证录入中录入证检检查系统动生成证准确性
财务部
会计
a
求天业务天生成录入总帐证
财务部
会计
b
原始真实合法效
财务部
会计
c
会计记账证编制期早实际业务发生期
财务部
会计
2
复核现金银行存款收付致性
财务部
出纳
a
现金银行存款证进行复核复核通标准证中现金银行存款科目金额实际收付金额致
财务部
出纳
b
果致通EAS已录入证进行复核工作求证检查误1工作日完成
财务部
出纳
c
果致通知制单原始检查修改证工作求1工作日完成
财务部
出纳
d
复核通系统动现金银行存款金额登入相应日记账
财务部
出纳
e
已复核未审核证进行反复核通知制单原始检查修改证工作求1工作日完成反复核日记账中相应记录动删掉
财务部
出纳
3
审核录入证否信息完整准确
财务部
财务科长
a
证录入问题视否现金银行存款证分通知复核进行反复核〔果〕者通知制单原始检查修改证〔果否〕工作求1工作日完成
财务部
财务科长
b
证录入问题通EAS已录入证进行审核工作求证检查误1工作日完成
财务部
财务科长
19 证反审核流程
流程目标
发现问题已审核证进行反审核返回未审核状态便改正
业务背景
已审核证账簿生成报表生成等续处理程中发现误
2 问题证已审核证已帐证
流程适范围
流程适越秀城建集团集团属分公司控股公司
审核反审核必须
果证已账需先反账反审核
适会计期间修改跨会计期间修改
序号
处理说明
责部门
责
1
发现问题证申请反审核证便修改
财务部
财务科长
a
财务科长检查问题原否反审核证做判断
财务部
财务科长
2
意反审核证通红字销蓝字更正证
财务部
会计
3
意反审核证检查证否前会计期间否需反账反结账
财务部
财务科长
a
需反账反结账时先进行反账反结账反审核证
财务部
财务科长
b
证业务局部生成证相关票已核销需进相关票进行反核销做反审核处理
财务部
财务科长
4
需反账反结账时直接进行反审核证
财务部
财务科长
a
审核反审核必须完成
财务部
财务科长
110 期末处理流程
流程目标
完钱期证处理结账会计期间
业务背景
1 会计事项均已生成证
2 证均已账
流程适范围
1 流程适越秀城建集团属公司控股子公司
2 结账转入会计期间
序号
处理说明
责部门
责
1
期末处理条件检查
财务部
会计
a
根业务证〔损益外〕已账
财务部
会计
b
相关模块〔固定资产出纳等〕均已结账
财务部
会计
c
应收应付等模块单均已生成证账
财务部
会计
2
根系统设置处理动转账期末调汇业务
财务部
会计
a
外币企业期末调汇期末调汇必须
财务部
财务科长
b
相关处理包括动生成转账证汇兑损益证通审核账
财务部
财务科长
3
结转损益生成损益证
财务部
财务科长
4
损益证审核账
财务部
财务科长
5
期末处理进行结账结账结束系统显示已进入会计期间
财务部
财务科长
a
结账发现错误进行反结账功系统理员权限
财务部
系统理员
111 帐表查询
账表查询包括账薄财务报表理三块
账薄包括：总分类账明细账栏账
财务报表包括：科目余额表试算衡表日报表辅助核算汇总表辅助核算明细表调汇历史信息表
理报表包括：账查询帐单账龄分析表
账表查询支持实时查询：证保存相关报表查询果未帐需选择包括未帐证〞条
112 总帐系统总结
总账系统提供包括证处理账簿报表查询期末结转等企业日常全部财务核算功应收应付系统固定资产系统现金理系统等业务系统体化集成保障财务信息业务信息高度步致性企业决策层提供实时财务理信息总账系统通证账簿实现置集团财务功
2 固定资产局部
21 固定资产总体流程
22 系统状态控制
n 集团统固定资产启期间2021年03月〞〔注意〕
23 系统台参数
n 卡片编码生成方式：系统动生成
n 卡片编码更改选项：生成更改
n 折旧率数位数：4位
n 资产数量数位数：2位
n 选择总帐月结
n 选择期计提折旧月结
n 选择期业务全部生成证月结
n 选择允许反折旧
24 固定资产初始化程
25 固定资产新增流程
客户情况理模式变化固定资产新增流程根实际情况调整
固定资产新增操作流程说明：
流程目标
通新增卡片户增加资产进行登记处理
业务背景
购置新固定资产需登记卡片
范围
l 流程适越秀城建集团属控股子公司孙公司
l 固定资产系统总帐系统联总帐系统动生成证
序号
流程节点
角色
操作说明
考前须知
1
录入卡片相关信息
固定资产会计
1录入卡片根信息2录入原值〔评估价值〕折旧3录入核算信息4录入部门5录入折旧费分摊
未完全录入完毕暂存动生成暂存卡片编码系统作校验
2
保存卡片
固定资产会计
保存卡片
假设必录信息满足允许保存
3
审核卡片
财务部会计
卡片保存动生成项工作流务相关权限户消息中心〞处理
卡片审核卡片状态未审核〞变成已审核〞
4
生成证
总帐会计
生成暂存状态证续遵循总帐处理流程
单转换台〞中选择参数生成暂存证〞果选择参数系统动生成账状态证
26 固定资产变更流程
进行固定资产系统变更操作需考虑固定资产系统变更控制相关变动工程理根变更素否属生成证素决定＂生成证＂完成变更卡片流程〔变更素属生成证素需生成证系统会动进行判断〕张卡片期间提供屡次变更
固定资产变更操作流程说明
流程目标
集中变更记录处理业务类型实现企业变更记录查询增加修改查删审核等日常业务操作
业务背景
理需需变更固定资产属性
范围
l 流程适越秀城建集团属控股子公司孙公司
l 固定资产系统总帐系统联总帐系统动生成证
序号
流程节点
角色
操作说明
考前须知
1
查询出需变更资产卡片
固定资产会计
新增变更单选择需变更资产卡片
时选择张卡片进行变更
2
填写变更信息
固定资产会计
变更资产卡片类名称原值折
旧金额年限钱中心点
部门等信息
允许变更资产编码
3
保存变更单
固定资产会计
保存变更单
4
审核变更单
财务部会计
变更单保存动生成项工作流务相关权限户消息中心〞处理
变更单审核变更单状态未审核〞变成已审核〞
5
生成证
总帐会计
生成暂存状态证续遵循总帐处理流程
单转换台〞中选择参数生成暂存证〞果选择参数系统动生成账状态证
27 固定资产组合拆分流程
固固定资产组合拆分提供金额〞数量〞两种方式注意：源卡片资产数量1时允许选择数量〞进行拆分固定资产组合拆分需生成证
固定资产〔组合〕拆分操作流程说明：
流程目标
资产更合理理
业务背景
理需需〔组合〕拆分固定资产卡片
范围
l 流程适越秀城建集团属控股子公司孙公司
l 固定资产系统总帐系统联总帐系统动生成证
序号
流程节点
角色
操作说明
考前须知
1
查询出需拆分资产卡片
固定资产会计
新增拆分单选择需拆分资产卡片
2
进行拆分
固定资产会计
选择金额〞数量〞两种
方式拆分填写拆分类型清理方式
3
保存拆分单
固定资产会计
保存拆分单
4
审核拆分单
财务部会计
变更单保存动生成项工作流务相关权限户消息中心〞处理拆分单审核源卡片〞系统动产生应记录审核状态〞清理单拆分产生目标卡片〞系统动产生应数量审核状态〞新增资产卡片
变更单审核变更单状态未审核〞变成已审核〞
28 固定资产清理流程
固定资产清理操作流程说明：
流程目标
企业报废变卖固定资产需进行相关业务处理
业务背景
理需需清理固定资产
范围
l 流程适越秀城建集团属控股子公司孙公司
l 固定资产系统总帐系统联总帐系统动生成证
序号
流程节点
角色
操作说明
考前须知
1
查询出需清理资产卡片
固定资产会计
新增清理单选择需清理资产卡片
资产数量全部局部清理
2
填写清理信息
固定资产会计
选择报废方式修改清理数量录入残
料收入钱选择残料处理方式
3
保存清理单
固定资产会计
保存清理单
4
审核清理单
财务部会计
清理单保存动生成项工作流务相关权限户消息中心〞处理
清理单审核变更单状态未审核〞变成已审核〞
5
生成证
总帐会计
生成暂存状态证续遵循总帐处理流程
单转换台〞中选择参数生成暂存证〞果选择参数系统动生成账状态证
29 固定资产调拨流程
固定资产调拨操作流程说明：
流程目标
集团部公司间调拨固定资产需进行相关业务处理
业务背景
理需集团部公司间需调拨固定资产
范围
l 流程适越秀城建集团属控股子公司孙公司
l 固定资产系统总帐系统联总帐系统动生成证
序号
流程节点
角色
操作说明
考前须知
1
调出方新增填写调出资产信息
调出方固定资产会计
新增调拨单选择调入组织调入方负责调入方式等信息
选择需调出资产卡片根源卡片录入调拨资产评估价值〞
调入方负
责〞必需具
调入组
织〞户名
固定资产
操作权限
该户处
理调入组
织〞资产拨
入业务
2
保存调拨单
调出方固定资产会计
保存调拨单
3
审核调拨单
调出方财务部会计〔集团财务部〕
调拨单保存动生成项工作流务相关权限户消息中心〞处理〔涉二级审批需集团财务部审批〕
调拨单审核
调入
组织应
户发送条
资产拨入业
务务处理
通知
4
确认调拨单
调入方财务部
查询出调出方公司发送条应调拨
单进行确认〞
5
生成清理单
调入方确认调出方系统动生成清理单〔暂存状态〕
6
生成新增卡片
调入方确认调入方系统动生成新卡片单〔暂存状态〕
7
清理新增流程
续前面说清理新增流程操作
210 固定资产折旧流程
重新计提选项影响期折旧卡片进行处理
第次计提折旧生成证发生资产变更重新提折旧需重新生成证必须第次生成证删
固定资产折旧操作流程说明：
流程目标
固定资产计提折旧需进行相关业务处理
业务背景
固定资产计提折旧
范围
l 流程适越秀城建集团属控股子公司孙公司
l 固定资产系统总帐系统联总帐系统动生成证
序号
流程节点
角色
操作说明
考前须知
1
计提折旧
固定资产会计
计提折旧
计提屡次
2
生成证
总帐会计
生成暂存状态证续遵循总帐处理流程
单转换台〞中选择参数生成暂存证〞果选择参数系统动生成账状态证
211 固定资产期末结帐流程
固定资产期末结帐操作流程说明：
流程目标
完钱期固定资产业务处理结账业务期间
业务背景
业务事项均已完成生成证
流程适范围
l 流程适越秀城建集团属控股子公司孙公司
l 结账转入业务期间
序号
节点
角色
操作说明
考前须知
1
期末处理条件检查
固定资产会计
根业务处理全部完成审核完毕
总账联时均生成证已帐
2
期末账
固定资产会计
固定资产系统总帐系统账误
账发生差异时必须调整正确
3
期末结账
固定资产会计
结账结束系统显示已进入业务期间
结账发现错误进行反结账功系统理员权限
212 固定资产模块总结
固定资产理系统处理固定资产卡片理计提折旧账务核算等实现设备日常理功财务部门完成固定资产核算工作固定资产理部门帮助完成固定资产理工作
3 出纳局部
31 现金理银行存款局部
1 城建集团属房产企业现金流理非常重视充分讨现出纳模块总帐模块关联时总帐证动产生现金日记账银行日记账入出纳系统具体需求请32资金周报局部〔注意〕
2 企业出纳员日常工作台包括初始化收付款处理登记日记账银行存款账现金盘点总账账期末结账等
3 金蝶EAS出纳理系统功：
现金出纳业务：现金日记账现金盘点两局部
收付款业务：收款单付款单收三局部
1 银行出纳业务：银行存款日记账银行账单银行存款账余额调节表长期未达账五局部
2 报表查询：资金汇总表资金明细表两局部
3 系统维护：初始化期末处理两局部
4 现金理参数：
参数编码
参数名称
越秀城建值
否集团控制
参数描述
CS001
登账类型
单登账
否
证登账〞单登账〞模式允许手工录入日记账仅手工登账〞模式允许手工录入日记账
CS002
存未复核证允许结账
存未复核证允许结账
CS003
日记账否显示位币
否
日记账否显示位币
CS004
收付款单制单审批
收付款单制单审批
CS005
收款单方案工程必录
否
否
收款单方案工程必录
CS006
付款单方案工程必录
否
否
付款单方案工程必录
CS007
日记账保存时动核销支票
否
否
日记账保存时动核销支票
CS008
结算单受理动发送单位收款回单
否
否
结算单受理动发送单位收款回单
CS009
结算单受理动发送单位付款回单
否
否
结算单受理动发送单位付款回单
CS010
发起方结算中心收款业务必须先提交结算中心
否
否
发起方结算中心收款业务必须先提交结算中心
CS011
发起方结算中心付款业务必须先提交结算中心
否
否
发起方结算中心付款业务必须先提交结算中心
CS012
划单确认动发送划款单位回单
否
否
划单确认动发送划款单位回单
CS013
拨单确认动发送拨款单位回单
否
否
拨单确认动发送拨款单位回单
32 银行账局部
城建现需求中部出纳员通收取银行回单然出纳员通银行返回信息银联查询确定相关收入然银行回单交予兴业公司兴业公司销售系统中录入收款信息时发票交予财务客户财务员根相关单进行原始单整理证录入正常根财务系统中出纳日记账应总帐者收付款单生成城建属房产行业现金流量关注度非常高导致现金存款数额全部出纳系统出具出纳系统数手数样流程然解决时差根问题带财务出纳兴业三方账问题列图描述城建整体账方案：
n 流程说明：
1 首先出纳员查询银企台银行回单相关数分业务类型进行整理确定房款收入
2 EAS系统中出纳员笔收支进行业务分类然分录入EAS系统中收付款单录入生成出纳银行日记账现金日记账
3 审核收付款单系统动生成应日记账
4 接口程序动读取EAS系统中关销售类收付款单信息兴业公司兴业公司业务员补充完整单信息补充信息涉房屋销售单元号
5 接口程序动兴业数反写EAS系统收付款单中出纳员核兴业公司补充信息进行收付款单审核
6 财务员出纳收付款系统中审核完毕单动生成证出纳员兴业公司等提供原始单进行账务核
7 终完成出纳财务整体账
关需求涉风险：
1 出纳员传递信息兴业公司时兴业公司否准确通金额收款日期确定销售房屋单元号确定造成信息反应错误
2 兴业公司明确判断款项销售房屋单元号时需时补录收付单容
3 月月底进行帐务核时发现差额导致变成三方参三方核
关述需求涉兴业销售系统中单独开发程序满足信息补充需求涉EAS兴业销售系统接技术问题建议城建集团兴业销售系统供商进行洽谈进行局部开发期间金蝶技术员全面进行配合达城建客户局部需求
33 资金理报表局部
资金理报表需求根公司资金回笼情况业务收支情况月周时生成汇总分析表：资金收支方案周报财务费明细表等城建集团月周会进行资金周报月报报送周报涉报表张：
编码
名称
备 注
总表
实际数源出纳日记账方案数源单位方案汇总数
附表
银行资金余额表
源数源出纳日记账
附表1 12
子公司银行存款余额明细表
子公司报数集团汇总
附表2
资金周报简报
根总表数纳暂时采手工方式
附表3 31
资金收支方案周报
销售科
附表3 32
房屋销售收入方案周报
销售科
附表4
工程支出方案周报
钱科
附表5
财务费明细表
周入账利息支出利息收入手续费填列
附表6
土投资方案周报
钱科
附表7
越秀城建集团银行款余额明细表
暂时采手工编织数源公司款台账
附表8
银行授信额度览表
暂时采手工编织根实际情况整理
n 报表取数需求：
1 够通EAS系统定义述报表通报表定义公式设定动产生报表数进行报表公式改动
2 够进行公司纬度汇总查询穿透查询
3 取数时间进行定义手工定义周时间段
4 够通公式动获取出纳系统中业务类进行收付款单数获取
n 报表分析：
1 总表
序号
工程名称
数源
生产营活动
11
期生产营收入计
合计数
商品房销售收入
出纳取数
物业租赁收入
出纳取数
土营收入
出纳取数
税款返
出纳取数
代收税费
出纳取数
外币结汇收入
出纳取数
财务费(收入)
出纳取数
收入
出纳取数
12
期生产营支出计
合计数
房屋开发投资
出纳取数
中：结汇支出
附表四计(折合民币)
税款支出
出纳取数
理费
出纳取数
销售费
出纳取数
物业租赁营费
出纳取数
财务费〔手续费〕
出纳取数
代付税费
出纳取数
支出
出纳取数
13
生产营活动产生现金净流量
二
投资活动
21
投资活动现金流入计
出售子公司收现金
出纳取数
投资收益
出纳取数
处置固定资产形资产长期资产收回现金净额
出纳取数
收投资活动关现金
出纳取数
22
投资活动现金流出计
土开发投资
出纳取数
投资
出纳取数
1
中：集团投资
出纳取数
2
集团外投资
出纳取数
购置固定资产形资产长期资产支付现金
出纳取数
支付投资活动关现金
出纳取数
23
投资活动产生现金净流量
三
筹资活动
31
筹资活动现金流入
吸收投资收现金
出纳取数
银行款〔实际数〕
出纳取数
集团部资金收入〔实际数〕
出纳取数
集团外融资活动现金流入
出纳取数
32
筹资活动现金流出
银行款
出纳取数
利息支出
出纳取数
分配股利利润
出纳取数
集团部资金支出
出纳取数
集团外融资活动现金流出
出纳取数
33
筹资活动产生现金净流量
四
期现金净流量
1+2+3
五
现金净增加情况资金预算
民币
51
期初现金余额
周期末余额
加：期现金流入
流入合计
减：期现金流出
流出合计
52
期现金净流量〔期现金流入期现金流出〕
522
54
减：冻结现金〔期初冻结现金+期冻结现金收入〕
监控户+保证金
55
期末动现金存量〔负值表示资金缺口〕
实际数
56
期末民币动缺口资金源：
实际数
1方案解冻资金
实际数
2集团部调剂资金数
实际数
1
期方案调集团部资金数〔方案数〕
实际数
3银行提额度
实际数
1
期方案提授信额度〔新增款〕
实际数
2
剩余授信额度
实际数
57
预计期末动现金余额期末资金存量+方案解冻资金+方案结汇外币+期方案调集团部资金数+方案银行款
实际数
58
预计期末冻结资金余额冻结现金方案解冻资金
实际数
59
预计期末民币现金余额
该表中涉素：周完成数周方案数周方案数相关累计数关周完成数通出纳收付款单进行实际数获取周方案数取周方案数周方案数资金方案体系中法取数通手工填制通系统设置公式直接进行表间取数相关累计数全部通预算系统公式进行全部累加完成
2 银行资金余额表
公司名称
币种
期初余额
期收入
期支出
期末余额
年初余额
年收入累计
年支出累计
资金
冻结资金
广州市城市建设开发
CNY
广州市城市建设开发集团〔国〕
CNY
广州宏城开展
CNY
祥港〔汇总〕
CNY
……
该表中涉银行存款方面部公司银行账户余额进行监控里期初余额期收入期支出期末余额年初余额年收入累计年支出累计资金冻结资金中冻结资金获取监控户〞资金余额
表分析请详细查附件城建资金周报xls
城建工程资金方案需求中资金方案编制周方案月方案中周方案周次〔周五〕进行报送周方案中表达实际数〞预算数〞月累计数〞需进行环资金方案预算工程周方案采业务类进行分类月方案现金流量工程进行显示实际数取数方面周方案取出纳日记账实际发生数月方案取总帐现金流量实际发生数现EAS60版未实现出纳收付款单直接取数入定义报公式方面沟通协调预计7月初通二次开发形式满足城建客户取数需求
4 根底资料局部
41 根底资料设置说明
n 根底资料设置包括两局部：根底资料组织架构业务控制策略员信息
n 根底资料设置提供功：
1 根底数理：包括数辅助资料职员信息等完备根底资料支持金蝶EAS系统丰富业务逻辑处理够满足企业工商体化需求外编码规应户企业编码惯EAS系统中业务象进行编码规定义适应企业户性
2 组织理：包括组织架构职务体系职位体系业务控制策略等信息维护处理企业组织规划合范围设置查组织架构树查业务组织等组织理容业务包括确定企业集团中理单元公司部门采购组织销售组织库存组织钱中心利润中心建立业务组织间相互关联组织理力资源理工作容目评估明确企事业单位部种组织存意义理相互关系确保组织机构设置资源分配实现组织战略目标
3 业务控制策略：业务控制策略包括根底资料新增修改删升级分配引方式选择五项策略该策略灵活设置根底资料分配享方式业务控制方式提供业务控制策略逐级理单元进行设置表达级理控制
4 职员信息：处理职务体系汇报关系职位理等事理容具体包括企业部职员根信息进行理职员组织结构分隶属包括职员职位分配职务设置等等实现〞效理
42 组织架构根底资料设置流程
n 业务控制策略
目前实际业务求建议科目辅助资料设置集团修改采分配方式允许新增删客户供商设置级见修改采引方式新增删定义核算行修改添加
n 员
员维护包括职员户信息维护中职员HR系统户分理单元理员业务理员普通业务员户需根需分建立业务相关户
n 权限
权限维护包括职员职务职位角色分配权限分配设置角色权限分配角色根相关员职责分工分总会计师会计会计出纳等权限分配角色授权分户单独授权越秀城建集团权限分配方面全部采角色分配建议采直接权限分配
n 辅助资料
辅助资料维护包括系统带银行银行帐户等核算工程定义核算工程辅助账类型等中核算工程包括系统带需设辅助账辅助资料定义核算工程定义核算工程指需作辅助账包括系统带根底资料根底资料包括长期投资单位长期款工程出资方式等定义核算工程直接登记核算工程中科目需挂辅助账核算工程必须辅助账类型维护中建立相关信息
43 科目维护流程
说明：
科目维护包括科目表科目维护根目前越秀城建集团核算理求全集团统科目表科目新增删集团统维护然统分配公司公司分配科目根底核算求分设置科目辅助账集团子公司需求开放局部科目子公司新增定义核算集团命名外具体容全部属单位编码规行维护
44 客商维护流程
物料客商集团编码唯分组统
物料客商需核准分配
正式启
说明：
客户供商代码名称求必须集团唯控制策略设置级见修改采分配方式新增删具体说求集团统维护然业务公司实际发生业务情况分配业务公司样保证集团客商统维护时满足公司需关心发生业务客商求
45 根底资料设置总结
根底台作金蝶EAS强力支撑台金蝶EAS系统提供完备根底资料精确效权限控制灵活快捷户理清晰明系统日志控制力户监控等全局性功根底台作勤系统业务系统提供效劳时更严格求达简单快捷准确效目业务系统户急户急帮助户成功根底资料信息准确完整整系统实施成功线前提必须严密规划合理编码时维护
第三篇 培训方案篇
1 面象培训
n 培训面象实施涉单位中需系统员
n 培训目标操作员学会信息系统操作越秀城建属单位关键户解信息化原理目关键户通系统实施规划优化部门业务流程终越秀城建培养出合格企业信息化
n EAS 系统咨询实施程中强化理干部技术干部信息化培训工作针企业中理层次重点步骤全方位角度进行培训时提倡培训学相结合方式相应建立系列考核标准形成支高素质企业信息化队伍奠定根底辅助企业建立EAS 系统部支持体系实现知识技转移企业力根身开展变化断完善EAS 系统应
2 培训户象层次划分
培训象
层次
相应员
培训容
备注
决策层
划分层次
① 工程领导组
①越秀城建理信息系统理
②领导实施中作重性
指实施前期
核心层
高级
① 工程实施组
② 工程组长〔工程理〕
①越秀城建理信息系统理
②金蝶软件教材
重点培训象
中级
① 工程实施组
初级
① 工程实施组
② 职组
操作层
划分层次
① 职组
① 软件功介绍
② 操作方法
③ 日常帐务操作
④ 程序操作流程
金蝶实施参谋承越秀城建核心组成员辅助进行
保证工程方案进度利实施企业方需成立三级工程组织工程领导组〔决策层〕工程实施组〔核心层〕职组〔操作层〕
n 工程领导组〔决策层〕指：企业手持系统应范围相关集团高层领导工程实施组组长〔工程理〕等
n 工程实施组〔核心层〕指：工程组长工程理负责进行EAS系统实施日常工作员应该包括：信息部参实施EAS理信息系统技术员业务部门业务骨干
n 职组〔核心层操作层〕指：企业实施EAS关部门指定名骨干组成职组部门领导研究部门实施方法步骤掌握部门业务关软件功准备录入数学会应种报表提供信息培训部门员参制定工作准规程作新旧理模式切换运行新系统
3 培训容教材
n 金蝶公司系统实施程中培训容体：
1 数准备培训
2 系统初始化培训
3 金蝶EAS软件操作化培训
4 业务流程整理培训
5 整理业务流程终培训
6 企业信息化理理培训
n 根金蝶工程组调研结果需求分析报告金蝶实施参谋详细解越秀城建业务流程求越秀城建体业务流程越秀城建模拟数编制针越秀城建培训教材利该教材越秀城建进行针性培训：
容
容概
教材形式
备注
越秀城建EAS系统理
越秀城建理信息系统原理
成功企业案例
题
PPT演示书
模块培训教材
越秀城建理信息系统原理
系统设计思想
实施流程
业务处理分析〔例题讲解〕
题
PPT演示
编教材
户操作手册
工作准规程
操作方法
程序操作流程
帮助手册
见户操作手册
附件
1 附件：广州城建组织架构图xls
2 附件二：广州城建集团科目表xls
3 附件三：广州城建辅助编码规xls
4 附件四：广州城建固定资产根底资料xls
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