江西移动报废资产操作手册


    目录 目录 1 目标 2 范围与相关名词解释 2 1.报废审批管理 5 1.1资产报废审批流程 5 资产报废审批流程〔日常报废〕 14 资产报废审批流程〔公司资产管理员〕 19 报废资产审批工单查询 24 1.2车辆资产及0价值资产报废流程 26 创立报废申请 31 报废单据查询 37 2.报废处置管理 39 2.1已报废但未存放资产明细 39 2.2资产报废入库管理 40 报废资产入库 43 报废资产入库工单查询 47 2.3资产现场存放管理 48 资产报废现场存放工单 53 报废资产现场处置工单查询 58 2.4已存放但未处置资产明细 59 2.5报废资产处置报告管理 60 已报废资产处置报告流程 63 报废资产处置报告工单查询 68 3.报废资产清单明细查询 70 目标 通过标准省、地市公司的资产报废流程,对资产的退出过程给予明确的指导,从而加强资产报废控制力度,提升资产报废操作的合规性、及时性、准确性,提高报废资产处置效率。各单位加强固定资产报废管理,充分利用资产管理系统〔以下简称“EAM系统〞〕标准相关操作流程,强化报废资产处置工期管理,利用系统手段挖掘资产潜在效益,实现资产余值尽收。 范围与相关名词解释 (1) 范围: 本用户手册介绍阐述了资产管理系统的报废操作模式,描述了报废审批,报废处置的整个业务操作步骤,以标准中国移动通信集团江西的各部门在EAM进行资产报废操作,顺利实现本省公司资产管理系统报废审批及处置的实施和应用。 (2) 相关名词解释: 1) 资产报废审批流程: 报废审批流程包括资产报废审批流程〔日常报废〕和资产报废审批流程〔公司资产管理员〕。 资产报废审批流程〔日常报废〕:主要针对实物使用部门日常零星报废事项,由实物使用部门资产管理员针对本部门资产进行报废。每月20号之前,实物使用部门资产管理员通过EAM系统发起资产报废审批流程〔日常报废〕,并在EAM 系统中完成各项审批。每月的20号,系统根据已审批完的日常报废审批工单自动汇总本月所有报废资产明细并触发待办到公司资产管理员代办箱,进入后续审批流程。 公司资产管理员报废审批流程:主要针对季度、半年、年度公司报废事项,由公司资产管理员汇总对各部门资产进行报废,公司资产管理员可自行决定年度报废频次; 车辆资产及0价值资产报废流程: 对于车辆资产和0价值资产报废,实物使用部门资产管理员通过EAM系统发起车辆资产及0价值资产报废流程,完成报废帐务处理。其中,车辆报废审批通过EMIS后勤综合效劳-车辆效劳-报废流程,经省公司综合部、财务部、公司领导审批同意后,于资产管理系统进行报废账务处理。对于0价值资产,直接在EAM系统发起报废账务处理流程. 2) 资产报废入库管理: 实物使用部门根据财务部门下发的报废资产清单,由部门资产管理员负责将本部门本批次批准报废的资产回收,在EAM系统启动“报废资产入库〞流程将回收的报废资产移交给采购管理部门,上传报废资产入库移交清单作为附件; 采购管理部门收到实物使用部门移交的报废资产时,将入库的资产实物与EAM系统工单中报废资产移交明细〔资产标签、名称、规格型号等信息〕进行核对,核对无误后在EAM系统确认该批次报废资产入库,系统对报废资产实物管理地点在EAM系统中自动进行更新。 3) 资产现场存放管理: 对于确认需现场处置、不移交至仓库管理的报废资产,实物使用部门资产管理员需在EAM系统中发起“报废资产现场存放〞流程,对不入库原因进行说明后将工单〔后附报废资产清单〕提交至本单位资产实物管理部门、采购管理部门和财务部相关资产管理人员审批。 4) 报废资产处置报告管理: 报废固定资产实物处置完成后由采购管理部门牵头填报“已报废固定资产处置报告单〞,在资产管理系统发起报废资产处置报告流程。 1.报废审批管理 1.1资产报废审批流程 〔1〕省公司报废审批流程 部门日常报废流程 ● 省公司实物使用部门资产管理员根据资产的实际使用状况或实物管理部门牵头制定的设备更新替换方案提出报废申请。实物使用部门清点拟报废资产实物;根据拟报废资产实物管理部门在报废额度范围内提出报废申请;区分重要资产与非重要资产上传报废资产清单信息:EXCEL版及签字盖单扫描件;重要资产报废附件支撑含省公司网络部设备退网批复。 ● 创立完报废单后,提交到省公司实物使用部门领导审核; ● 省公司实物使用部门领导审核工单,确认无误后,点击提交,下一节点到省公司资产管理员审核。否那么退回,流程退回到省公司实物使用部门资产管理员审核; ● 省公司资产管理员审核工单,确认无误后,点击提交,流程结束.否那么退回,流程退回到省公司实物使用部门领导; 资产管理系统每月20号自动汇总本月所有报废资产明细并触发待办到省公司资产管理员待办箱. ● 省公司资产管理员判断技术鉴定报告、附件支撑材料是否完备;是否在公司报废年度预算额度内。确认无误后,点击下一节点到省公司实物管理部门资产管理员审核或者直接提交到省公司财务部门领导审批. ● 省公司实物管理部门资产管理员从专业技术角度进行审核,判断是否具备继续使用价值,报废理由是否充分。确认无误后,点击下一节点到省公司实物管理部门领导。否那么退回,流程退回到省公司资产管理员; ● 省公司实物管理部门领导审核工单,确认无误后,点击提交,下一节点到省公司财务部门领导审核。否那么退回,流程退回到省公司实物管理部门资产管理员; ● 省公司财务部门领导审核该工单。确认无误后,点击下一节点到省公司分管领导审核,或直接提交给省公司总经理审核.否那么退回,流程退回到省公司资产管理员; ● 省公司分管领导审核该工单,确认无误后,点击提交,下一节点到省公司财务部工程管理岗分配核算会计。否那么退回,流程退回到省公司财务部领导; ● 省公司财务部工程管理岗审核工单,分配核算会计进行同步到ERP。 ● 省公司核算中心会计将报废资产导入ERP。 ● EAM系统对报废资产更新为已报废状态。 公司资产管理员报废审批流程 ● 省公司资产管理员根据资产的实际使用状况或实物管理部门牵头制定的设备更新替换方案提出报废申请。省公司资产管理员清点拟报废资产实物;根据拟报废资产实物管理部门在报废额度范围内提出报废申请;区分重要资产与非重要资产上传报废资产清单信息:EXCEL版及签字盖单扫描件;重要资产报废附件支撑含省公司网络部设备退网批复。 ● 创立完报废单后,提交到省公司实物管理部门资产管理员审核,或提交到省公司财务部领导审核; ● 省公司实物管理部门资产管理员从专业技术角度进行审核,判断是否具备继续使用价值,报废理由是否充分。确认无误后,点击下一节点到省公司实物管理部门领导。否那么退回,流程退回到省公司资产管理员; ● 省公司实物管理部门领导审核工单,确认无误后,点击提交,下一节点到省公司财务部门领导审核。否那么退回,流程退回到省公司实物管理部门资产管理员; ● 省公司财务部领导审核工单,确认无误后,点击提交,下一节点到省公司分管领导。否那么退回,流程退回到省公司资产管理员; ●省公司分管领导审核该工单,确认无误后,点击提交,下一节点到省公司财务部工程管理岗分配核算会计。否那么退回,流程退回到省公司财务部领导;;; ●省公司财务部工程管理岗审核工单,分配核算会计进行同步到ERP。 ●省公司核算中心会计将报废资产导入ERP。 ●EAM系统对报废资产更新为已报废状态。 〔2〕地市公司报废审批流程 部门日常报废流程: ●地市公司实物使用部门资产管理员根据资产的实际使用状况或实物管理部门牵头制定的设备更新替换方案提出报废申请。实物使用部门清点拟报废资产实物;根据拟报废资产实物管理部门在报废额度范围内提出报废申请;区分重要资产与非重要资产上传报废资产清单信息:EXCEL版及签字盖单扫描件;重要资产报废附件支撑含省公司网络部设备退网批复。 ● 创立完报废单后,提交到地市公司实物使用部门领导审核; ● 地市公司实物使用部门领导审核工单,确认无误后,点击提交,下一节点到地市公司资产管理员审核。否那么退回,流程退回到地市公司实物使用部门资产管理员审核; ● 地市公司资产管理员审核工单,确认无误后,点击提交,流程结束.否那么退回,流程退回到地市公司实物使用部门领导; 资产管理系统每月20号自动汇总本月所有报废资产明细并触发待办到地市公司资产管理员待办箱. ● 地市公司资产管理员审核本月所有需报废的资产明细,判断技术鉴定报告、附件支撑材料是否完备. 是否在分公司报废年度预算额度内。确认无误后,点击提交,下一节点到地市财务部门领导审核。 ● 地市财务部门领导审核该工单。确认无误后,点击下一节点到地市分管领导审核。否那么退回,流程退回到地市公司资产管理员; ● 地市分管领导审核该工单。确认无误后,点击下一节点到地市总经理审核。否那么退回,流程退回到地市财务部领导; ● 地市总经理审核该工单。确认无误后,点击下一节点到省公司资产管理员审核。否那么退回,流程退回到地市分管领导; ● 省公司资产管理员判断技术鉴定报告、附件支撑材料是否完备;是否在分公司报废年度预算额度内。确认无误后,点击下一节点到省公司实物管理部门资产管理员审核或者直接提交到省公司财务部门领导审批.否那么退回,流程退回到地市总经理或直接退回到地市资产管理员; ●〔如果省公司资产管理员退回到地市资产管理员,地市资产管理员处理后,提交下一节点为省公司资产管理员。〕 ● 省公司实物管理部门资产管理员从专业技术角度进行审核,判断是否具备继续使用价值,报废理由是否充分。确认无误后,点击下一节点到省公司实物管理部门领导。否那么退回,流程退回到省公司资产管理员; ● 省公司实物管理部门领导审核工单,确认无误后,点击提交,下一节点到省公司财务部门领导审核。否那么退回,流程退回到省公司实物管理部门资产管理员; ● 省公司财务部门领导审核工单,确认无误后,点击提交,下一节点到省公司分管领导审核。否那么退回,流程退回到省公司实物管理部门领导; ● 省公司分管领导审核工单,确认无误后,点击提交,下一节点到省公司财务部工程管理岗分配核算会计。否那么退回,流程退回到省公司财务部门领导; ● 省公司财务部工程管理岗审核工单,分配核算会计进行同步到ERP。 ● 省公司核算中心会计将报废资产导入ERP。 ● EAM系统对报废资产更新为已报废状态。 公司资产管理员报废审批流程: ● 地市资产管理员根据资产的实际使用状况或实物管理部门牵头制定的设备更新替换方案提出报废申请。地市资产管理员清点拟报废资产实物;根据拟报废资产实物管理部门在报废额度范围内提出报废申请;区分重要资产与非重要资产上传报废资产清单信息:EXCEL版及签字盖单扫描件;重要资产报废附件支撑含省公司网络部设备退网批复。 ● 创立完报废单后,提交到地市财务部领导审核; ● 地市财务部领导审核工单,确认无误后,点击提交,下一节点到地市分管领导。或者直接提交给地市公司总经理审核.否那么退回,流程退回到地市公司资产管理员; ● 地市分管领导审核该工单。确认无误后,点击下一节点到地市总经理审核。否那么退回,流程退回到地市财务部领导; ● 地市总经理审核该工单。确认无误后,点击下一节点到省公司资产管理员审核。否那么退回,流程退回到地市分管领导; ● 省公司资产管理员判断技术鉴定报告、附件支撑材料是否完备;是否在分公司报废年度预算额度内。确认无误后,点击下一节点到省公司实物管理部门资产管理员审核或者直接提交到省公司财务部门领导审批.否那么退回,流程退回到地市总经理或直接退回到地市资产管理员; ●〔如果省公司资产管理员退回到地市资产管理员,地市资产管理员处理后,提交下一节点为省公司资产管理员。〕 ● 省公司实物管理部门资产管理员从专业技术角度进行审核,判断是否具备继续使用价值,报废理由是否充分。确认无误后,点击下一节点到省公司实物管理部门领导。否那么退回,流程退回到省公司资产管理员; ● 省公司实物管理部门领导审核工单,确认无误后,点击提交,下一节点到省公司财务部门领导审核。否那么退回,流程退回到省公司实物管理部门资产管理员; ● 省公司财务部门领导审核工单,确认无误后,点击提交,下一节点到省公司分管领导审核。否那么退回,流程退回到省公司实物管理部门领导; ● 省公司分管领导审核工单,确认无误后,点击提交,下一节点到省公司财务部工程管理岗分配核算会计。否那么退回,流程退回到省公司财务部门领导; ●省公司财务部工程管理岗审核工单,分配核算会计进行同步到ERP。 ●省公司核算中心会计将报废资产导入ERP。 ● EAM系统对报废资产更新为已报废状态. 在主菜单的“资产实物管理〞模块,点击“资产报废管理-〉报废审批管理-〉资产报废审批流程〞,显示三个子功能模块: n 资产报废审批流程〔日常报废〕:启动资产报废流程。 n 资产报废审批流程〔公司资产管理员〕:启动资产报废流程。 n 报废资产审批工单查询:各类资产审批单据查询。 1.1.1资产报废审批流程〔日常报废〕 在主菜单的“资产实物管理〞模块,点击“资产报废管理-〉资产报废审批流程〞下的<资产报废审批流程〔部门资产管理员〕>,启动资产报废流程。 注:当前用户必须拥有“部门资产管理员〞的权限方可进行资产报废操作。 报废单据页面的操作按钮。 <关闭>:关闭当前界面。 <保存>:保存还未提交的任务单据至在办箱。 <同意>:单据任务创立成功,并自动发送到下一个流程处理人的在办箱中。 <查阅流程>:以图形方式查阅流程的处理情况。 <附件管理>:附件上传。 <添加>:选择需要调拨的资产。 <删除行>:删除已添加的资产信息。 <Excel导入>:通过模版批量导入资产信息。 “统一设置〞:批量设置选中的复选框内容。 点击<添加>,弹出资产查询的对话框。 明细行可以选择的资产:资产状态是“在用〞和“闲置〞的资产,并根据当前登录用户所属公司及责任部门范围内的资产。 勾中需报废的资产,点击确定按钮,返回上一界面 在提交下一办理人前,必须选择报废类型、报废原因。 勾上了统一设置选项,那么完成统一设置操作,如图 导入模版,如图。 点击[Excel导入],浏览模版,点击提交 导入时,系统会对资产标签进行校验,假设资产状态正常,那么导入成功,假设不通过校验,可通过详细信息查看原因。 输入报废说明、上传附件后,点击<保存>按钮,那么单据创立成功,生成单据号,并发送至在办箱中,此时单据状态为暂存。 假设直接点击<同意>按钮,那么单据自动创立成功,并弹出下一个流程处理人的选择对话框。 选中下一办理人后,点击确定按钮,系统提示资产报废申请提交成功。 该单据发送至下一办理人的在办箱中,单据状态为处理中。 1.1.2资产报废审批流程〔公司资产管理员〕 在主菜单的“资产实物管理〞模块,点击“资产报废管理-〉资产报废审批流程〞下的<资产报废审批流程〔公司资产管理员〕>,启动资产报废流程。 注:当前用户必须拥有“公司资产管理员〞的权限方可进行资产报废操作。 报废单据页面的操作按钮。 <关闭>:关闭当前界面。 <保存>:保存还未提交的任务单据至在办箱。 <同意>:单据任务创立成功,并自动发送到下一个流程处理人的在办箱中。 <查阅流程>:以图形方式查阅流程的处理情况。 <附件管理>:附件上传。 <添加>:选择需要调拨的资产。 <删除行>:删除已添加的资产信息。 <Excel导入>:通过模版批量导入资产信息。 “统一设置〞:批量设置选中的复选框内容。 点击<添加>,弹出资产查询的对话框。 明细行可以选择的资产:资产状态是“在用〞和“闲置〞的资产,并根据当前登录用户所属公司及责任部门范围内的资产。 勾中需报废的资产,点击确定按钮,返回上一界面 在提交下一办理人前,必须选择报废类型、报废原因。 勾上了统一设置选项,那么完成统一设置操作,如图 导入模版,如图。 点击[Excel导入],浏览模版,点击提交 导入时,系统会对资产标签进行校验,假设资产状态正常,那么导入成功,假设不通过校验,可通过详细信息查看原因。 输入专业管理部门、报废说明、上传附件后,点击<保存>按钮,那么单据创立成功,生成单据号,并发送至在办箱中,此时单据状态为暂存。 假设直接点击<同意>按钮,那么单据自动创立成功,并弹出下一个流程处理人的选择对话框。 选中下一办理人后,点击确定按钮,系统提示资产报废申请提交成功。 该单据发送至下一办理人的在办箱中,单据状态为处理中。 1.1.3报废资产审批工单查询 在主菜单的“资产实物管理〞模块,点击“资产报废管理-〉报废审批管理-〉资产报废审批流程〞下的<报废资产审批工单查询>,显示视图。 查询条件项: “报废审批单号〞:报废单号。 “工单状态〞:工单状态 “创立日期〞:日期区间段。 “创立人〞:工单创立人 “创立部门〞:工单创立部门 操作按钮: <查询>:执行查询功能,根据输入的查询条件,返回满足查询条件的信息。 <导出>:将查询出的内容导出成EXCEL格式的文件。 点击报废单据,翻开单据明细 1.2车辆资产及0价值资产报废流程 对于车辆资产和0价值资产,通过资产系统的车辆资产及0价值资产报废流程完成报废。 第一种,车辆报废审批通过EMIS后勤综合效劳-车辆效劳-报废流程,经省公司综合部、财务部、公司领导审批同意后,于资产管理系统进行报废账务处理。 第二种,对于0价值资产发起报废账务处理流程. ●地市资产管理员发起报废流程,直接提交到地市财务部经理。 ●地市财务部经理审核工单,确认无误后,提交到省公司财务部资产管理员审批 ●省公司财务部资产管理员审核工单,确认无误后,提交到资产核算组组长。 ●省公司财务部工程管理岗审核工单,分配核算会计进行同步到ERP。 ●省公司核算中心会计将报废资产导入ERP。 ●EAM系统对报废资产更新为已报废状态。 步骤说明: 步骤 是否关键步骤 执行部门 执行人 输入 本流程步骤说明 质量标准 输出 相关文档/表单 相关系统/工具 输入方 输入信息 接收方 接收信息 01 地市公司资产管理员 资产管理员 地市公司实物使用部门资产使用人员 向资产管理员提交报废需求 地市公司资产管理员收集汇总资产报废需求后,在EAM系统中发起报废申请并生成资产报废申请 及时发起报废申请 地市公司财务部门经理 资产报废申请 资产报废申请, 技术鉴定报告扫描件 EAM系统 02 地市公司财务部门 部门经理 地市公司资产管理员 资产报废申请及技术鉴定报告扫描件 审批是否通过报废资产 及时判断是否通过报废资产 省公司财务部门资产管理员 资产报废申请 资产报废申请, 技术鉴定报告扫描件 EAM系统 03 省公司财务部门 资产管理员 地市公司财务部门经理 资产报废申请及技术鉴定报告扫描件 省公司财务部门对资产报废申请进行复核,并在资产报废申请中作确认 准确及时地复合报废资产 省公司财务部门资产核算组长 资产报废申请 资产报废申请, 技术鉴定报告扫描件 EAM系统、OA系统 04 省公司财务部门资产核算岗 资产核算组长 省公司财务部门资产管理岗 资产报废申请及技术鉴定报告扫描件 及时分配帐务处理人 及时分配帐务处理人 省公司财务部门资产核算岗 资产报废申请及报废批复 资产报废申请, 技术鉴定报告扫描件 EAM系统 05 是 省公司财务部门 资产核算岗 省公司财务部门工程管理管理岗 资产报废申请及报废批复 EAM系统自动触发ERP系统完成报废账务处理,ERP系统更新相应资产卡片的资产状态为“已报废〞,ERP系统中资产状态信息自动更新至EAM系统 财务部门在ERP系统中确认报废账务处理正确完成, EAM系统将“已报废〞资产信息自动发送给地市资产管理员、实物使用部门资产管理员、采购管理部门资产管理员,并要求及时处理 准确地更改资产状态 及时地操作账务处理 地市资产管理员、地市实物使用部门资产管理员、地市采购管理部门资产管理员 更新后的EAM系统和ERP系统信息 ERP系统和EAM系统 在主菜单的“资产实物管理〞模块,点击“资产报废管理->报废审批管理->车辆资产及0价值资产报废流程〞,显示三个子功能模块: n 创立报废申请:启动资产报废流程。 n 报废单据查询:各类报废单据查询。 n 报废单据打印: 打印相关的报废单据。 1.2.1创立报废申请 在主菜单的“资产实物管理〞模块,点击“资产报废管理->报废审批管理->车辆资产及0价值资产报废流程〞下的<创立报废申请>,启动资产报废流程。 注:当前用户必须拥有“部门资产管理员〞的权限方可进行资产报废操作。 报废单据页面的操作按钮。 <关闭>:关闭当前界面。 <保存>:保存还未提交的任务单据至在办箱。 <同意>:单据任务创立成功,并自动发送到下一个流程处理人的在办箱中。 <查阅流程>:以图形方式查阅流程的处理情况。 <附件管理>:上传附件 <添加>:选择需要调拨的资产。 <删除行>:删除已添加的资产信息。 <Excel导入>:通过模版批量导入资产信息。 “统一设置〞:批量设置选中的复选框内容。 点击<添加>,弹出资产查询的对话框。 明细行可以选择的资产:资产状态是“在用〞和“闲置〞的资产,并根据当前登录用户所属公司及责任部门范围内的资产。 勾中需报废的资产,点击确定按钮,返回上一界面。 在提交下一办理人前,必须选择报废类型。 勾上了统一设置选项,那么完成统一设置操作,如图 导入模版,如图。 点击[Excel导入],浏览模版,点击提交 提交时,系统会对资产标签进行校验,假设资产状态正常,那么导入成功,假设不通过校验,可通过详细信息查看原因。 输入实物管理部门、报废说明后,点击<保存>按钮,那么单据创立成功,生成单据号,并发送至在办箱中,此时单据状态为暂存。 假设直接点击<同意>按钮,那么单据自动创立成功,并弹出下一个流程处理人的选择对话框。 选中下一办理人后,点击确定按钮,系统提示资产报废申请提交成功。 该单据发送至下一办理人的在办箱中,单据状态为处理中。 1.2.2报废单据查询 在主菜单的“资产实物管理〞模块,点击“资产报废管理〞下的<报废单据查询>。 查询条件项: “报废单号〞:报废单号。 “创立日期〞:日期区间段。 操作按钮: <查询>:执行查询功能,根据输入的查询条件,返回满足查询条件的信息。 <导出>:将查询出的内容导出成EXCEL格式的文件。 点击报废单据,翻开单据明细 2.报废处置管理 报废处置流程分为“报废资产入库〞、“资产报废现场存放〞和“已报废固定资产处置〞流程。 2.1已报废但未存放资产明细 每月月初资产管理系统根据实物使用部门自动触发报废资产实物移交待办提醒到实物使用部门、地市资产管理员、采购管理部门相关人员,催促实物使用部门将报废资产及时移交;资产管理系统待办提醒关联需移交报废资产明细清单信息;也可以通过资产管理系统查看已报废但未存放资产明细 路径:在主菜单的“资产实物管理〞模块,点击“资产报废管理->报废处置管理〞下的<已报废但未存放明细>,显示视图。 查询条件项: “资产标签号〞:资产标签号 “公司代码〞:公司代码 “部门〞:部门 操作按钮: <查询>:执行查询功能,根据输入的查询条件,返回满足查询条件的信息。 2.2资产报废入库管理 实物使用部门根据自动触发提醒中关联待移交报废资产清单,由部门资产管理员负责将报废的资产回收,在EAM系统启动“报废资产入库〞流程将回收的报废资产移交给采购管理部门,上传报废资产入库移交清单作为附件; 采购管理部门收到实物使用部门移交的报废资产时,将入库的资产实物与EAM系统工单中报废资产移交明细〔资产标签、名称、规格型号等信息〕进行核对,核对无误后在EAM系统确认该批次报废资产入库,系统对报废资产实物管理地点在EAM系统中自动进行更新。 报废资产入库流程〔省公司/地市〕 ●实物使用部门资产管理员根据自动触发提醒中关联待移交报废资产清单,由部门资产管理员负责将报废的资产回收,在EAM系统启动“报废资产入库〞流程将回收的报废资产移交给采购管理部门,上传报废资产入库移交清单 ●采购管理部门资产管理员收到实物使用部门移交的报废资产时,将入库的资产实物与EAM系统工单中报废资产移交明细〔资产标签、名称、规格型号等信息〕进行核对,核对无误后在EAM系统确认该批次报废资产入库,系统对报废资产实物管理地点在EAM系统中自动进行更新。否那么退回,流程退回到实物使用部门资产管理员; ●流程结束,EAM系统对报废资产更新为已处置状态。 步骤说明: 步骤 是否关键步骤 执行部门 执行人 输入 本流程步骤说明 质量标准 输出 相关文档/表单 相关系统/工具 输入方 输入信息 接收方 接收信息 01 实物使用部门 资产管理员 实物使用部门资产管理员 提交报废资产入库申请 在EAM系统中发起报废资产入库申请 及时发起入库申请 采购管理部门资产管理员 报废资产入库申请 报废资产入库申请、报废资产入库移交清单 EAM系统 02 采购管理部门 资产管理员 实物使用部门资产管理员 报废资产入库申请 确定报废资产入库,并将资产地点信息进行更新 及时审批入库工单 在主菜单的“资产实物管理〞模块,点击“资产报废管理->报废处置管理->资产报废入库管理〞,显示两个子功能模块: n 报废资产入库:启动报废资产入库流程。 n 报废资产入库工单查询:入库工单查询。 2.2.1报废资产入库 在主菜单的“资产实物管理〞模块,点击“资产报废管理->报废处置管理->资产报废入库管理〞下的<报废资产入库>,启动报废资产入库流程。 注:当前用户必须拥有“部门资产管理员〞的权限方可进行报废资产入库操作。 入库单据页面的操作按钮。 <关闭>:关闭当前界面。 <保存>:保存还未提交的任务单据至在办箱。 <同意>:单据任务创立成功,并自动发送到下一个流程处理人的在办箱中。 <查阅流程>:以图形方式查阅流程的处理情况。 <附件管理>:上传附件 <添加>:选择需要调拨的资产。 <删除行>:删除已添加的资产信息。 <Excel导入>:通过模版批量导入资产信息。 点击<添加>,弹出资产查询的对话框。 明细行可以选择的资产:资产状态是“报废〞的资产,并根据当前登录用户所属公司及责任部门范围内的资产。 勾中需入库的资产,点击确定按钮,返回上一界面。 导入模版,如图。 点击[Excel导入],浏览模版,点击提交 导入时,系统会对资产标签进行校验,假设资产状态正常,那么导入成功,假设不通过校验,可通过详细信息查看原因。 输入入库部门、入库说明后,点击<保存>按钮,那么单据创立成功,生成单据号,并发送至在办箱中,此时单据状态为暂存。 假设直接点击<同意>按钮,那么单据自动创立成功,并弹出下一个流程处理人的选择对话框。 选中下一办理人后,点击确定按钮,系统提示报废资产入库申请提交成功。 该单据发送至下一办理人的在办箱中,单据状态为处理中。 2.2.2报废资产入库工单查询 在主菜单的“资产实物管理〞模块,点击“资产报废管理->报废处置管理->资产报废入库管理〞下的<报废资产入库工单查询>,显示视图。 查询条件项: “报废入库单号〞:报废单号。 “创立日期〞:日期区间段。 操作按钮: <查询>:执行查询功能,根据输入的查询条件,返回满足查询条件的信息。 <导出>:将查询出的内容导出成EXCEL格式的文件。 点击报废单据,翻开单据明细 2.3资产现场存放管理 对于确认需现场处置、不移交至仓库管理的报废资产,实物使用部门资产管理员需在EAM系统中发起“资产报废现场存放〞流程,对不入库原因进行说明后将工单提交至本单位资产实物管理部门、采购管理部门和财务部相关资产管理人员审批,上传报废资产非入库处置清单作为附件。 报废资产现场存放流程〔省公司/地市〕 ●对于确认需现场处置、不移交至仓库管理的报废资产,实物使用部门资产管理员需在EAM系统中发起“报废资产现场处置处置〞流程,对不入库原因进行说明后将工单提交至本单位资产实物管理部门审批,上传报废资产现场处置处置清单作为附件。 ●实物管理部门资产管理员审核该工单。确认无误后,点击下一节点到采购管理部门资产管理员审核。否那么退回,流程退回到报废现场处置起草人; ●采购管理部门资产管理员审核该工单。确认无误后,点击下一节点到资产会计审核。否那么退回,流程退回到实物管理部门资产管理员; ●资产会计该工单。确认无误后,点击提交,流程结束。否那么退回,流程退回到采购管理部门资产管理员; ●流程结束,EAM系统对报废资产更新为已处置状态。 步骤说明: 步骤 是否关键步骤 执行部门 执行人 输入 本流程步骤说明 质量标准 输出 相关文档/表单 相关系统/工具 输入方 输入信息 接收方 接收信息 01 实物使用部门 资产管理员 实物使用部门资产管理员 提交报废资产现场存放申请 对于确认需现场处置、不移交至仓库管理的报废资产,在EAM系统中发起报废资产现场处置申请 及时发起报废资产现场处置申请 实物管理部门资产管理员 报废资产现场存放申请 报废资产现场存放 申请、报废资产现场处置移交清单 EAM系统 02 实物管理部门 资产管理员 实物使用部门资产管理员 报废资产现场存放 申请、报废资产现场处置移交清单 审批结果 及时审批报废资产现场存放工单 采购管理部门资产管理员 报废资产现场存放申请 报废资产现场存放 申请、报废资产现场处置移交清单 EAM系统 03 采购管理部门 资产管理员 实物管理部门资产管理员 报废资产现场存放工单 审批结果 及时审批现场存放 工单 资产会计 报废资产现场存放申请 报废资产现场存放 申请、报废资产现场处置移交清单 EAM系统 04 财务部 资产会计 采购管理部门资产管理员 报废资产现场存放工单 审批结果 及时审批现场存放 工单 报废资产现场存放 申请、报废资产现场处置移交清单 EAM系统 在主菜单的“资产实物管理〞模块,点击“资产报废管理->报废处置管理->资产报现场存放管理〞,显示两个子功能模块: n 资产报废现场存放工单:启动报废资产现场存放流程。 n 报废资产现场处置工单查询:现场处置工单查询。 2.3.1资产报废现场存放工单 在主菜单的“资产实物管理〞模块,点击“资产报废管理->报废处置管理->资产现场存放管理〞下的<资产报废现场存放工单>,启动报废资产现场存放流程。 注:当前用户必须拥有“部门资产管理员〞的权限方可进行报废资产现场存放操作。 现场存放单据页面的操作按钮。 <关闭>:关闭当前界面。 <保存>:保存还未提交的任务单据至在办箱。 <同意>:单据任务创立成功,并自动发送到下一个流程处理人的在办箱中。 <查阅流程>:以图形方式查阅流程的处理情况。 <附件管理>:上传附件 <添加>:选择需要调拨的资产。 <删除行>:删除已添加的资产信息。 <Excel导入>:通过模版批量导入资产信息。 点击<添加>,弹出资产查询的对话框。 明细行可以选择的资产:资产状态是“报废〞的资产,并根据当前登录用户所属公司及责任部门范围内的资产。 勾中需现场存放的资产,点击确定按钮,返回上一界面。 点击同意前,报废资产移交地点、报废资产现场处置原因是必填项。 勾选统一设置:报废资产移交地点、报废资产现场处置原因,批量设置移交地点及现场处置原因。 导入模版,如图。 点击[Excel导入],浏览模版,点击提交 导入时,系统会对资产标签进行校验,假设资产状态正常,那么导入成功,假设不通过校验,可通过详细信息查看原因。 输入现场存放说明、专业管理部门后,点击<保存>按钮,那么单据创立成功,生成单据号,并发送至在办箱中,此时单据状态为暂存。 假设直接点击<同意>按钮,那么单据自动创立成功,并弹出下一个流程处理人的选择对话框。 选中下一办理人后,点击确定按钮,系统提示报废资产现场存放申请提交成功。 该单据发送至下一办理人的在办箱中,单据状态为处理中。 2.3.2报废资产现场处置工单查询 在主菜单的“资产实物管理〞模块,点击“资产报废管理->报废处置管理->资产现场存放管理〞下的<报废资产现场处置工单查询>,显示视图。 查询条件项: “现场处置单号〞:报废单号。 “创立日期〞:日期区间段。 操作按钮: <查询>:执行查询功能,根据输入的查询条件,返回满足查询条件的信息。 <导出>:将查询出的内容导出成EXCEL格式的文件。 点击报废单据,翻开单据明细 2.4已存放但未处置资产明细 各单位采购管理部门需定期〔至少每季度〕通过资产管理系统提取本单位已报废待处理固定资产清单,及时对已报废资产进行处置。路径:在主菜单的“资产实物管理〞模块,点击“资产报废管理->报废处置管理〞下的<已存放但未处置明细>,显示视图。 查询条件项: “资产标签号〞:资产标签号 “公司代码〞:公司代码 “部门〞:部门 操作按钮: <查询>:执行查询功能,根据输入的查询条件,返回满足查询条件的信息。 2.5报废资产处置报告管理 资产管理系统“已报废固定资产处置〞流程如下: 〔一〕采购管理部门牵头填报“已报废固定资产处置报告单〞,在资产管理系统发起报废资产销售工单。 〔二〕地市资产会计对EAM中“已报废固定资产处置报告单〞进行审核,审核无误后于EAM系统中完成已报废资产处置完成系统更正工作。 报废资产已处置报告流程〔省公司/地市〕 ●采购管理部部门资产管理员发起报废固定资产已处置报告单流程。 ●财务资产会计审核该工单。确认无误后,点击提交,流程结束。否那么退回,流程退回到采购管理部门资产管理员; ●流程结束,EAM系统对报废资产更新为已变卖状态。 步骤说明: 步骤 是否关键步骤 执行部门 执行人 输入 本流程步骤说明 质量标准 输出 相关文档/表单 相关系统/工具 输入方 输入信息 接收方 接收信息 01 采购管理部门 资产管理员 采购管理部门资产管理员 提交报废资产已处置报告申请 发起报废固定资产已处置报告单流程 及时发起报废资产已处置报告申请 财务资产会计 已处置报告申请 报废资产 已处置报告 申请、 已报废固定资产处置报告单 EAM系统 02 财务部门 资产会计 采购管理部门资产管理员 报废资产 已处置报告 申请、 已报废固定资产处置报告单 审批结果 及时审批已处置报告单 报废资产 已处置报告 申请、 已报废固定资产处置报告单 EAM系统 在主菜单的“资产实物管理〞模块,点击“资产报废管理->报废处置管理->报废资产处置报告管理〞,显示两个子功能模块: n 已报废资产处置报告流程:启动已报废资产处置报告流程。 n 报废资产处置报告工单查询:报废资产处置报告工单查询。 2.5.1已报废资产处置报告流程 在主菜单的“资产实物管理〞模块,点击“资产报废管理->报废处置管理->报废资产处置报告管理〞下的<已报废资产处置报告流程>,启动报废资产处置报告流程。 报废单据页面的操作按钮。 <关闭>:关闭当前界面。 <保存>:保存还未提交的任务单据至在办箱。 <同意>:单据任务创立成功,并自动发送到下一个流程处理人的在办箱中。 <查阅流程>:以图形方式查阅流程的处理情况。 <附件管理>:上传附件 <添加>:选择需要调拨的资产。 <删除行>:删除已添加的资产信息。 <Excel导入>:通过模版批量导入资产信息。 点击<添加>,弹出资产查询的对话框。 明细行可以选择的资产:资产状态是“报废〞的资产,并根据当前登录用户所属公司及责任部门范围内的资产。 勾中已处置的资产,点击确定按钮,返回上一界面。 点击同意前,清理收入(万元)*、清理费用(万元)*是必填项。清理净损益=清理收入(万元)- 清理费用(万元), 系统自动带出。 导入模版,如图。 点击[Excel导入],浏览模版,点击提交 导入时,系统会对资产标签进行校验,假设资产状态正常,那么导入成功,假设不通过校验,可通过详细信息查看原因。 输入清理收入(万元)*、清理费用(万元)*后,点击<保存>按钮,那么单据创立成功,生成单据号,并发送至在办箱中,此时单据状态为暂存。 假设直接点击<同意>按钮,那么单据自动创立成功,并弹出下一个流程处理人的选择对话框。 选中下一办理人后,点击确定按钮,系统提示报废资产现场存放申请提交成功。 该单据发送至下一办理人的在办箱中,单据状态为处理中。 2.5.2报废资产处置报告工单查询 在主菜单的“资产实物管理〞模块,点击“资产报废管理->报废处置管理->报废资产处置报告管理〞下的<报废资产处置报告工单查询>,显示视图。 查询条件项: “现场处置单号〞:报废单号。 “创立日期〞:日期区间段。 操作按钮: <查询>:执行查询功能,根据输入的查询条件,返回满足查询条件的信息。 <导出>:将查询出的内容导出成EXCEL格式的文件。点击报废单据,翻开单据明细 3.报废资产清单明细查询 在主菜单的“资产实物管理〞模块,点击“资产报废管理〞下的<报废资产清单明细查询>,显示视图。 查询条件项: “资产标签号〞:资产标签号 “工单号〞:公司代码 “存放方式〞:存放方式分为入库、现场存放、未入库 “处置情况〞:处置情况式分为已处置、未处置 “资产价值〞:资产价值分为含0价值资产、未含0价值资产 操作按钮: <查询>:执行查询功能,根据输入的查询条件,返回满足查询条件的信息。 <导出>:将查询出的内容导出成EXCEL格式的文件。 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

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    文档贡献者

    鬼***笑

    贡献于2022-06-21

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