酒店出纳述职报告1
回顾20xx年半年出纳工作酒店老总挺直领导财务部指导仔细遵守财务理相关条例财务部求实事求严律圆满完成20xx年酒店财务核算工作项营指标完成动效酒店生产营供应力数保证促进生产营完成营理供应方面:
会计基础工作方面
确保财务核算单位项工作中发挥精准指导作遵守财务制度前提仔细履行财务工作求正确发挥会计工作重性总结方面工作特点制定财务工作方案扎实做财务基础工作年初会计基础学酒店达项方案制度相结合真实效会计核算会计档案理等项重基础工作放重工作日程根月份工作方案组织部门员月会计证进行装订档时完成证装订工作
严格根会计基础工作达标求仔细登记类账簿台帐部门部部门间准时帐做帐帐相符帐实相符
二会计理方面
1资产理:会计制度求进行资产理坚持酒店项制度严格执行财务部发资产理方法部资产调拨程序仔细设置整体资产账簿帐外资产设置备查登记求部门建立资产理卡片建全资产台帐责落实坚持月盘点制度盘亏资产查明缘责月工资中扣回员办理辞职手续时仔细营资产进行审核做万失
2债权债务理:酒店债权债务仔细清理月准时收回项应收款项员工赔偿物品电话费超支等挂帐均月工资中扣回做清理准时公司削减损失
3监督职:加监控力度表现方面:
(1)财务监控第环节做起前台收银日夜审出纳环节紧密连接相互监控发觉问题准时报
(2)日常选购价格进行监督制定月原材料选购定价制度(菜价肉价干调冰鲜)酒水物料购入均采纳签订合方式议定价格供应商`进货价格进行严格掌握时加强选购审批报帐环节程序理准时掌握握购进物品质量价格准时解市场状况动态
(3)加强客房部成掌握:求客房部加强回收物品客房酒水理未次性品准时回收建立二次回收台帐二客房酒水销售求编制酒水销售日报准时解酒水进销存状况掌握成终降低成
4货币资金理:严格遵守财务规定会计员监督定期出纳库存现金进行抽盘日审定期前台收银员库存现金进行抽盘现金收支严格遵守财务制度做现金理差错
三外协调方面
1:帮助领导班子掌握成费开支编制费预算部门确定费法限督促部门点滴节约费开支二合理制定营部门收入成毛利率项营指标准时精准级领导供应需营数资料领导决策供应帮助部门建帐立卡供应营部门需数资料勤部门费资料
2外:准时解税收项法规新动动询问税收疑难问题税务员解沟通酒店供应合理避税
四工作:
1编写部门岗位工作职责关部门业务协作工作流程规范会计部岗位工作程序步骤起草种理制度监督检查落实
2准时填制酒店纳税申报表时申报纳税遇问题准时财务部进行沟通解决
3时参财务例会工作布署准时清理固定资产清理工作
5动协作审计部联合检查工作做项说明工作
6根酒店货币资金理方法时报资金收支方案合理法资金时报资金日报表定时款项送存银行
7准时根酒店求审核工资表准时发放员变动状况准时事部沟通解决
8收发票领存进行登记仔细复核理
9参会计员连续训练培训断提高身业务素养更企业服务
五工作心存足
总结半年做工作基完成酒店达项工作目标日常工作中完成酒店领导交办项务尤资产理付款审核环节做较缘仔细执行资产理制度付款审批制度许方面欠缺表现监督力度需加强部门间协作尚欠默契半年工作中坚持实际工作中证明行效工作方法时工作方法进行改进连续完善进货选购环节工作流程削减纰漏严格关更掌握酒店成费加业务学力度提高工作效率准时部门沟通做解决详情问题促进工作全面开展部门台帐勤检查勤监督准时核协作相互协作领导参谋财务工作明年更台阶
述职: 20xx年xx月xx日
酒店出纳述职报告2
()现金收入清点整理程序收入
出纳收银领班起前天放入保险柜中现金袋开核现金数额现金袋记录金额否全现金现金收入交收记录簿记录金额否全
(二)出纳员现款记录表编制程序
出纳员现款记录表分两部分:第部分实收现款部分反映宾馆营业部门班次收银员实收现金次部分应收现款部分反映饭店营业部门班次收银员应收机实数收入出纳现金收入交收记录簿班次收银员实交现金数额填写财务部正式收时汇入表中 该记录表合计数天应存入银行现金收入总数
(三)日现金收入记录表编制程序
日现金收入记录表完成出纳员现款记录表基础编制成出纳员记录表补充说明概括总结收入出纳财务部收入正式收挨次排列起该记录格式求付款单位付款金额支票号码等容填写分前厅餐饮部康乐部等营业部门现金总汇入表中合计数应出纳员现款记录表金额全该表作财务部编制现金输入证原始证
(四)差额核
1目防止收银员缴款证(报表)漏交出纳审计
2出纳员天开箱收缴款证(缴款报表)汇总送审计员进行差额核审计员天缴款员缴缴款证审计联出纳员传递出纳联逐进行相符核加盖私章假缴款证出纳联没审计联差额登记表中登记正数假审计联出纳联没差额登记表中登记负数登记日期缴款证(缴款报表)日期准
3登记表中缴款证(缴款报表)分前台收银组餐厅收银组部门合作部门四部分登记填写登记表程中缴款员姓名数字金额肯定正确清楚正负数分明笔正负数应相符合
4假核表中缴款证(缴款报表)次天没登记差额马查明缘假登记错误立更正更改处加盖私章备注栏说明缘证没送马查明缘较违纪报理处理差额核完毕证出纳联送出纳差额核表月末登记完交会计存档
(五)银行日报表编制程序
银行日报表宾馆银行开设户头设立实际存款状况账户报表分两部分
1收入部分:日现金收入记录容填写括号反映民币金额该金额转入民币银行日报表
2支出部分财务部应付款组供应天银行支出数逐笔填写
(六)现金支出报销程序
宾馆现金支出业务部门填写报销单性质部门理意财务部理审核总理总理书面授权审批方支出出纳处领取现金支出出纳接报销单首先检查签字手续否齐全验收手续否完备核实误方承付现金支出出纳天现金支出单汇总送财务部理审批支出核算员审核误开现金支票补足备金
(七)登记现金日记账程序
登记日记账业务容逐笔登记登记业务容
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