集团公司出纳工作职责


    集团公司出纳工作职责
    1规定日登记现金日记账盘清库存现金保证库存现金安全
    2负责公司项银行业务现金理工作资金保收付核盘点网银账
    3负责银行开户销户日常维护账单回单印等相关工作
    4公司合登记收集登记类理
    5负责公司发票登记核销
    6完成级领导交办工作
    集团公司出纳工作职责2
    1负责公司日常费报销
    2负责汇票发票收理做银行账现金账负责保日核保售票员缴纳营业收入日盘点库存现金做日清月结账实相符
    3月末会计核现金银行存款日记账发生额余额周编制货币资金周报表报财务
    4员工工资发放协助财务完成辅助工作
    集团公司出纳工作职责3
    1 负责员工录退工手续办理缴金
    2 负责办公品采购保领发放
    3 负责公司日常营费报销
    4 负责银行收支
    5 负责记录现金银行流水账
    6 收验增值税进项发票开具增值税销项发票
    7 协助财务完成公司核算
    8 接成母公司日常运营理事项
    集团公司出纳工作职责4
    1理公司银行帐
    2负责银行结算业务时准确核类银行帐务时清算未达帐项
    3负责发放职工工资奖金项补贴等工作
    4时核现金银行日记帐确保帐实相符
    集团公司出纳工作职责5
    1负责日常现金支票票收付保费报销
    2划转核算部款项款确认时登记现金银行日记账
    3现金银行证制作装订保
    4协助会计准备日月单报表
    5办理银行间相关业务
    6做空白票印鉴章理工作
    7完成公司交办事务性工作
    集团公司出纳工作职责6
    觉遵纪守法严格执行公司项规章制度时正确做费报销发放工作现金理银行结算制规定办理现金收付银行结算业务
    二熟悉现金理银行结算银行信贷制度项费开支标准认真执行会计法等关法规财制度做现金日记帐银行日记帐确保帐款相符
    三妥善保现金确保库存现金安全库存现金实行限额理超核定限额
    四根银行收付证认真办理银行存款收付业务发票汇票收入应日送存银行
    五空白收空白支票必须严格理专设登记簿登记认真领注销手续
    六做关文件财会资料收集整理档工作
    集团公司出纳工作职责7
    1负责审验原始证合法性准确性完成现金收付报销等工作
    2负责银行业务办理工作包括开户取款转账结算等工作
    3负责做现金日记账银行存款日记账时登记核查 根企业营理需企业相关规定提取送存保现金保证企业 营理利进行
    4负责时查询企业现金银行存款保证账务相符
    5负责完成银行相关账务处理包括部分税款缴纳工作:
    6编制资金周报月度资金执行表等资金类报表
    7负责公司库房理收发货单整理负责公司发票理开具
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