资金会计岗位职责

资金会计岗位职责
1负责全集团境外分子公司银行账户理资金日报报送日常付款资金系统操作银行账等工作
2负责分子公司收款工具推广工作协助分子公司收款银行厂家沟通解决问题
3负责集团集中收款业务单批量处理工作
4负责新公司办理资金池银企直联资金系统线等工作
5收集反馈日常付款流程中存问题提出合理化建议
资金会计岗位职责2
1审核部门付款款项
2维护部门资金明细账
3进部门开票款项掌握时领导汇报公司资金情况
4进部门员工资核算
5配合领导求做数集分析完成领导交工作务
资金会计岗位职责3
1 办理现金收付银行结算业务：包括支报销货款等支付相关票转付进账等工作根现金银行收付情况登记现金银行日记账
2 银行相关业务办理：办理公司账户开户销户办理现金存现相关票进账单提交印银行账单回单等
3 提供关资金状况信息：编制资金日报表查询账户存款余额保证资金合理调度收支信息提供包括时业务部门报送回款信息采购部门时提供支付信息员工提供报销信息
4 现金票印章保：妥善保支票承兑汇票等类银行票做领登记工作现金票定期盘点核保证资金安全保空白结算证印章
5 银行账户理维护：妥善保类银行账户开户资料预留印鉴卡等重资料时核银行账差额时需编制银行余额调节表银行账单装订成册存档保
6 完成领导交办事项
资金会计岗位职责4
1负责集团资金统筹理工作
2合理安排集团银行账户支付点时间
3负责规范银行账户支付流程
4负责收集银行账户汇划定期控股子公司账
5负责集团贷款工作
资金会计岗位职责5
1严格公司制度求审核种费申请单确保相应费符合公司相关制度税法求
2进日常费摊预提等相应帐务处理确保数合理性正确性效性
3月末求编制相应科目分析报表确保账实相符账表相符
4求时间完成月结年结工作
资金会计岗位职责6
1处理日常结算确保资金收付效率安全
2汇总编制公司月度滚动资金计划统筹资金分析资金情况
3协助维护金融机构业务关系根融资业务整理提供资料配合完成贷审查
4证整理合保银行账户理票等理
5时性工作
资金会计岗位职责7
1负责编制月资金预算时掌握流动资金周转情况定期财务部理汇报工作
2负责银行年度融资贷款资料准备
3负责进银行种业务：网银收付款贴现拆票开银行承兑汇票贷款等
4银行开户销户网银帐户年检等银行信息变更事务
5负责协助级领导做资金理工作
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