总工会出纳工作职责

总工会出纳工作职责
1负责种报销支出原始证审核违反国家规定员工手册误差权拒绝办理报销手续
2根原始证序时登记现金银行帐日记账编制现金银行日报表部门负责审签
3时掌握银行存款余额结算情况时银行取回结算票交会计处理
4负责日原始证整理原始证签收登记
5根员工手册做款核销工作
6国家关现金理银行结算制度规定办理支付结算工作
7负责签发支票规定登记支票领登记簿
8负责月末银行帐编制银行余额调节表做未达账项清理工作 防止呆账项形成
9负责固定资产理作帐物相符
10时完成领导指派工作
总工会出纳工作职责2
1负责日常现金票收付银行U盾保费报销
2负责银行开户年检银行相关事宜
3负责审核报销证保证单合法性准确性
4负责完成公司时布置项务
总工会出纳工作职责3
1规定日登记现金日记账银行存款日记账
2根记账证报销容收付现金
3核现金日记账
4保种空白支票票印鉴
5负责接收项银行款进账证传递关制单员
7完成部门领导交办务
总工会出纳工作职责4
日常费报销
填制付款申请银行付款单
编制现金银行存款会计证登记银行现金日记账
月核银行账单编制银行余额调节表时清理未达账项
妥善保财务种票
外汇收支网申报
参制产品存货盘点
废料销售登记
外汇收支业务申报
公司安排工作
总工会出纳工作职责5
1规定日登记现金日记账银行存款日记账
2根记账证报销容收付现金
3日负责盘清库存现金核现金日记账规定程序保现金保证库存现金价证券安全
4保种空白支票票印鉴
5负责接收项银行款进账证传递关制单员
6负责代理记账单位出纳工作
7完成部门领导交办务
总工会出纳工作职责6
1 银行账户开立销户工作时整理登记台账认真执行银行账户理结算规定
2根公司会计制度规定负责公司日常资金结算(熟练操作银行网银外汇收付款结售汇业务承兑汇票收付业务)
3登记银行存款日记账保证日清月结做账账账表账实相符
4时取银行回单认真效配合财务核算工作
5时取银行账单做银行存款账工作做账款相符账账相符时编制银行存款余额调节表做未达账项清理工作防止未达账项形成
6核算事部提供薪金发放名册时发放公司职工工资奖金
7时效完成外资金支付系统申报工作保证数准确性
8 配合融资相关工作(开立承兑汇票E信通信证等)
9 配合审计工作保证审计工作效进行
总工会出纳工作职责7
现金收支银行收付款结算业务
二根公司规定进行项费报销审核
三负责日常发票开具月抄报税
四证编制级领导安排工作
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