出纳会计工作职责描述(7篇)
1登记现金银行存款收付款日记账结出资金余额统计报表
2负责银行业务办理工作包括开户取款转账结算等工作
3负责保现金空白支票价证券重空白证等办理银行账号年审
4负责整理付款单确保付款单发票证齐全审批手续完整转交会计入账
5负责月员工工资提成发放
6公司新增贷款材料准备月利息贷续贷银行承兑等银行授信相关工作
7执行公司收付款制度规定办理款项收付业务OA系统完成相关流程
出纳会计工作职责2
1 根已审批单办理类收付款业务严格遵守资金理制度费报销制度保证账实致
2 相关业务财务处理证填制登账分类汇总申报
3 准备基资料配合办理完成贷款授信承兑等相关银行业务
4负责银行账户日常结算银行存款日记帐做日清月结月末银行核存款余额符时编制银行存款余额调节表
5认真核确认笔购货付款时做付款确认勾兑工作
6领导交办工作
出纳会计工作职责3
1国家关现金理银行结算制度规定办理现金收付银行结算业务收付银行结算业务：
2根会计制度规定办理现金银行存款收付业务时严格审核关原始证逐笔序登记现金日记账银行存款日记账结出余额做日清日结账实相符：
3审验原始证合法性准确性完成现金收付报销等工作：
4负责银行业务办理工作包括开户取款转账结算等工作：
5做现金日记账银行存款日记账时登记核查：
6负责时查询企业现金银行存款保证账务相符：
7月时回银行付款回单交会计做账整理公司证装订成册：
8第月结账前完成银行余额调节表核工作：
9完成领导交办事务性工作
出纳会计工作职责4
1日审核出纳收支证否合理合法正确效审核手续否完整根审核误收支时进行账务处理
2时检查银行存款未达帐项余额调节表编制情况发现问题时查找纠正
3正确计算种应交税金时申报缴纳
4时做全盘帐务处理时完成财务月报表年报表
5负责公司部门费报销业务手续
6定期组织公司固定资金流动资产清查核实确保财产准确性加强固定资金流动资金理提高资金利率
7时掌握流动资金周转情况定期财务部理汇报工作
出纳会计工作职责5
1负责日常收支理核会计证出纳工作
2认真核确认客户笔回款做客户回款审核确认工作编制收款会计证登记应收帐款明细帐
3月提供月客户回款计划执行情况月回款计划统计表月部门领导报送份应收帐款分析明细表
4应收帐款金额较帐龄较长客户进行重点踪包括时客户帐协调进帐务处理
5协助完成日常事务性工作
出纳会计工作职责6
1周做资金收支情况报表发送级总理
2周系统完成银行现金收支录入工作
3月配合总账会计资金余额进行核工作
4月配合银行完成银行余额账工作
5定期集团理财产品进行统计分析理财产品期前月协助级完成次理财计划
6周做外支付单制单工作
7月时完成税申报工作
8月末协助级现金进行盘点工作
9服完成级交办务
出纳会计工作职责7
1规定日登记现金日记账银行存款日记账日报告资金情况
2认真审查报销单金额批准手续费报销支付流程关规定办理费报销业务发放工资业务
3进商户关业务收付款时进行汇报
4日核店铺现金收入系统否致统计店铺月销售额
5月末会计清点现金核银行帐户余额
6月水电燃气电信房租等日常开支费时缴付商户收取代垫水电费
7负责公司证件更换年审工作
8办理银行结算规范票保空白票网银盾
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1登记现金银行存款收付款日记账结出资金余额统计报表
2负责银行业务办理工作包括开户取款转账结算等工作
3负责保现金空白支票价证券重空白证等办理银行账号年审
4负责整理付款单确保付款单发票证齐全审批手续完整转交会计入账
5负责月员工工资提成发放
6公司新增贷款材料准备月利息贷续贷银行承兑等银行授信相关工作
7执行公司收付款制度规定办理款项收付业务OA系统完成相关流程
出纳会计工作职责2
1 根已审批单办理类收付款业务严格遵守资金理制度费报销制度保证账实致
2 相关业务财务处理证填制登账分类汇总申报
3 准备基资料配合办理完成贷款授信承兑等相关银行业务
4负责银行账户日常结算银行存款日记帐做日清月结月末银行核存款余额符时编制银行存款余额调节表
5认真核确认笔购货付款时做付款确认勾兑工作
6领导交办工作
出纳会计工作职责3
1国家关现金理银行结算制度规定办理现金收付银行结算业务收付银行结算业务：
2根会计制度规定办理现金银行存款收付业务时严格审核关原始证逐笔序登记现金日记账银行存款日记账结出余额做日清日结账实相符：
3审验原始证合法性准确性完成现金收付报销等工作：
4负责银行业务办理工作包括开户取款转账结算等工作：
5做现金日记账银行存款日记账时登记核查：
6负责时查询企业现金银行存款保证账务相符：
7月时回银行付款回单交会计做账整理公司证装订成册：
8第月结账前完成银行余额调节表核工作：
9完成领导交办事务性工作
出纳会计工作职责4
1日审核出纳收支证否合理合法正确效审核手续否完整根审核误收支时进行账务处理
2时检查银行存款未达帐项余额调节表编制情况发现问题时查找纠正
3正确计算种应交税金时申报缴纳
4时做全盘帐务处理时完成财务月报表年报表
5负责公司部门费报销业务手续
6定期组织公司固定资金流动资产清查核实确保财产准确性加强固定资金流动资金理提高资金利率
7时掌握流动资金周转情况定期财务部理汇报工作
出纳会计工作职责5
1负责日常收支理核会计证出纳工作
2认真核确认客户笔回款做客户回款审核确认工作编制收款会计证登记应收帐款明细帐
3月提供月客户回款计划执行情况月回款计划统计表月部门领导报送份应收帐款分析明细表
4应收帐款金额较帐龄较长客户进行重点踪包括时客户帐协调进帐务处理
5协助完成日常事务性工作
出纳会计工作职责6
1周做资金收支情况报表发送级总理
2周系统完成银行现金收支录入工作
3月配合总账会计资金余额进行核工作
4月配合银行完成银行余额账工作
5定期集团理财产品进行统计分析理财产品期前月协助级完成次理财计划
6周做外支付单制单工作
7月时完成税申报工作
8月末协助级现金进行盘点工作
9服完成级交办务
出纳会计工作职责7
1规定日登记现金日记账银行存款日记账日报告资金情况
2认真审查报销单金额批准手续费报销支付流程关规定办理费报销业务发放工资业务
3进商户关业务收付款时进行汇报
4日核店铺现金收入系统否致统计店铺月销售额
5月末会计清点现金核银行帐户余额
6月水电燃气电信房租等日常开支费时缴付商户收取代垫水电费
7负责公司证件更换年审工作
8办理银行结算规范票保空白票网银盾
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