出纳人员工作职责2021

出纳员工作职责2021
1根已审批请款单定期付款网银行编制转账委托单财务理复核支付
2定期开户银行收取回单确保资金时入账收取种款项正确填写收
3负责规定办理银行存款取款转账库存现金
4根周款项收支业务周工作日午账务核做账实相符
5工作细致诚信正直沟通协调力强良职业道德团队协作精神
出纳员工作职责篇2
1负责日常收支理公司基财务核
2负责办理银行账户相关业务规定办理款项收付业务
3负责收集审核原始证保证报销手续原始单合法性准确性
4负责登记现金银行存款日记账准确录入系统时编制银行存款余额调节表
5完成级交办事项
出纳员工作职责篇3
1 负责办公环境理前台接线 聆听工智留言筛选出潜客户
2 负责财务报销日记账登记整理等财务配合相关工作
3 积极协助客户 完善公司售服务
4 积极完成级交时事务 热爱工作学
出纳员工作职责篇4
1负责公司出纳相关工作
2负责核算核发公司员工资
3根公司规章制度审核项报销公司员现金报销统计工作
4定期出纳工作项数进行分析检查
5负责办公室部分文员勤工作
6协助总公司会计做财务事宜
出纳员工作职责篇5
1 规定日登记现金日记账银行存款日记账做日清月结
2 严格公司财务制度报销结算公司项费
3 时准确编制记账证逐笔登记总账明细账定期缴种完整原始证
4 时核现金银行日记账收支余表
5 做月报税工资发放工作
6 理银行账户转账支票发票
7 合理工作做应收应付表格理登记
8 完成级交办工作务
出纳员工作职责篇6
1 认真贯彻执行国家关财法律法规规章制度
2 严格公司财务制度办理现金收付费报销业务严格遵守现金理制度库存现金超定额坐支挪白条抵顶库存现金保持现金实存现金帐面致
3 登记日记账保证日清月结根已办理完毕收付款证逐笔序登记现金日记账结出余额
4 办理网银收付款时印银行回单月账单
5 办理银行结算规范支票严格控制签发空白支票
6 加强安全防范意识安全防范措施严格执行安全制度保库存现金财务章法章银行承兑汇票
7 时准确会计员传递种原始证配合会计员编制记账证
8 负责天办理项营收入收款工作日逐笔核收入款账情况收款时间开出收交会计记账收入收款明细天发送市场部作参考
9 银行承兑汇票开立支付工作
10 EPOS餐费系统新员工开卡员工充值补办卡离职退餐费月餐费发放工作
11 处理领导交办时性工作
出纳员工作职责篇7
1负责日常现金支票票收付保费报销
2划转核算部款项款确认时登记现金银行日记账
3现金银行证制作装订保
4协助会计准备日月单报表
5办理银行间相关业务
6完成公司交办事务性工作
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