关财务部职责
财务部企业财务工作理核算监督指导部门理职根企业发展规划编制达企业财务预算预算实施情况进行理核算职公司生产营资金运行情况进行核算预警提示职董事长总理反馈公司资金营运预警提示
(二)职责
1贯彻执行会计法国家关项法规规章制度严格执行国家企业会计准级会计核算办法投融资资理办法
2制定企业财务理项规章制度监督执行
3配合协助企业年度目标务制订分解编制达企业财务计划编制报企业年度财务预算指导企业司财务活动
4负责企业财务理资金筹集调拨融通制定资金理办法合理控制资金
5负责成核算理工作建立成核算理体制系制定成理考核办法探索降低目标成途径方法
6负责企业网银行安全正常运营负责属企业应缴费达收缴工作
7负责企业资产理债权债务理工作参企业项投资理
8负责企业年度财务决算工作审核编制级关财务报表进行综合分析
9负责企业会计电算化理工作制定相关规章制度保证会计信息真实准确完整
10负责企业纳税理运税收政策法纳税合理避税
11负责财务会计证账簿报表等财务档案分类整理移交档案
12根企业财务总监理办法关条款规定派股份公司财务总监工作进行理考核
13完成领导交办事项
二资产财务部部长职职责：
()职
财务部部长企业总理副总理领导负责资产财务部全面工作全企业司财务理工作
(二)职责
1负责组织实施企业财务理成理资金理财务预算控制会计核算会计监督等方面项工作
2建立健全会计工作岗位责制定期考核增强会计员责感纪律性
3持编制执行公司财务收支计划信贷计划执行中存问题提出改进措施指导企业项财务活动考核营成果
4负责组织拟订企业资金筹措方案合理安排资金筹集调拨融通工作控制资金流出量提高资金效果
5检查监督企业财务部门会计员执行国家财政法规法令制度查处符合法规执行计划违反财纪律事项规范企业会计行
6参企业新发展重投资重济事项行性研究企业重营决策提出建议意见决策参谋
7定期组织编制财务报表济活动分析持召开处务会财务专业例会研究解决财务理方面问题
8提议企业财务机构设置会计员配备基层单位财务委派组织会计员业务培训考核支持会计员法行职权
9派股份公司财务总监工作进行理考核
10定期领导汇报工作完成领导交办务
三资产财务部副部长职职责：
()职
财务部副部长部长领导职协助部长组织实施企业财务理具体业务工作
(二)职责
1负责企业会计核算业务工作会计电算化理工作
2组织拟订企业成理办法目标成控制指标考核办法研究分析降低成方法途径
3负责企业成核算预测分析控制等日常理工作
4持汇审编制公司会计报表财务决算报告进行综合分析
5负责检查指导监督企业基层单位会计核算成理等方面业务工作
6配合部长组织定期营活动分析关专业例会提供分析报告关分析材料
7负责部劳动纪律工作员廉洁律工作组织关业务活动
8具体组织实施企业会计员业务培训工作提高财会员素质树立良职业道德
9时部长分理汇报工作完成领导交办项工作务
四资金组职职责：
()职
资产财务部资金组部门领导领导具体负责企业资金理债权清收报表编制等工作
(二)职责
A结算中心会计：
1负责企业结算中心网银行项业务工作公司理部长安排负责筹措调度企业项资金
2拟定企业资金理网银行理资金结算信贷理办法
3企业资金安排实施单位缴费收缴资金拨付检查属企业资金运行情况落实企业项资金理制度
4负责结算中心网银行总账明细账登记工作编制会计报表
5编制报送企业月度资金收支预算办理企业单位间资金业务
6参企业组织定期库存产品盘点结算产品价款工作控制生产资金占
7负责检查单位债权债务清理制定企业清欠计划分析清欠情况
8负责企业纳税理帮助二级单位掌握研究税收政策做税收筹划
9完成领导交办项务
B结算中心出纳：
1负责结算中心网银行出纳工作登记现金银行日记账
2审核货币资金收付证贯彻执行国家现金理制度银行结算规定
3保守商业机密做账实相符日清月结
4负责结算中心证装订工作负责种支票印章保
9完成领导交办项务
五预算会计职职责：
()职
资产财务部预算会计部门领导领导具体负责公司财务预算编制预算报表报送年度营测算利润指标达等工作
(二)职责
1负责公司年度财务预算编制报预算报表
2检查指导基层单位年度季度月份财务预算标准工作检查预算执行情况
3年四季度参年营预测预测年度营指标
4达基层单位月份季度年度利润指标分析利润完成情况
5参年度财务决算工作
6完成领导交办项务
六成组职职责：
()职
资产财务部公司领导领导具体负责企业成核算理控制相关报表编制等工作
(二)职责
A：成控制：
1负责企业生产单位成核算理控制工作
2审查编制生产营调度报表快报会计报表时报送关报表
3负责检查指导单位成核算成理工作落实营计划成理办法执行
4分析工资材料等成项目计划执行情况进行成综合分析
5综合分析影响营盈亏素
B：会计报表会计电算化理：
1负责全企业(月季年)会计报表汇编装订保工作
2负责全企业会计电算化软件理严格执行企业电算化理项规章制度
3做企业会计信息理工作保证会计数合理真实准确完整提高工作效率
4负责企业电算化软件维护联网工作逐步提高会计监控手段
5保关会计软件提高会计工作会计信息质量
6完成领导交办业务工作
C：基建专项资金理：
1负责企业基建设会计核算编报基建设会计报表
2检查指导基层单位基建设核算业务分析企业基建设投资完成情况
3时领导汇报企业基建设财务状况投资完成情况
4负责企业专项资金会计核算检查指导基层单位专项资金理
5参拟定企业专项资金理办法专项资金计划参专项工程验收批复工作
6负责企业固定资产核算指导理参固定资产清查
A：报销职责：
1严格执行财纪律法规财务制度严格遵守企业制定规章制度严格执行财会电算化理制度
2做资金计划理月初资金计划申请资金保证需求合理控制效原资金
3做日常费报销审核规范报销票合法合规严格执行报销审批制度认真审核种报销单涂改手续全票予退回杜绝合理合法现象发生严格执行企业达费包干指标控制合理开支
4审核报销费认真填制记账证做证录入记账结账工作做电话费报销备查记录工作
5月中旬认真审核机关员工资月末进行工资分配计提工资附加费
6月末认真做费集工作时准确编制会计报表认真分析说明项指标情况确保会计报表资料准确性完整性
7定期清理备金欠款时督促出差员期报账清账定期领导汇报机关部门费开支情况备金清收情况
8时完成领导交办项工作
B资金理职责
1日根审核误会计证进行现金收付业务：
2 严格遵守现金理制度支票规定现金量做日清月结月末盘库作现金盘库表
3银行业务应时进帐收银行回单时时登记交会计作帐银行退票应时交会计帐重新更换支票
4审核误会计证开具支票填写支票时应做时间金额账号收款单位均正确误交会计签章开出支票编号序进行登记印章支票应分保空白支票应妥善保
5严格执行现金理制度做日盘库白条抵库超限支付规定报销
6月初会计证进行整理检查编号错漏定期做会计证装订工作严格遵守会计档案理办法
七财务软件系统理职职责：
()职
资产财务部财务软件系统理员部门领导领导保护公司财务应软件系统计算机硬件系统安全正常运行理机会计数
(二)职责
1负责公司财产财务部会计应软件运行环境建立系统建立时项初始化工作
2负责公司会计应软件日常运行理工作监督保证系统效安全正常运行
3负责软件系统定期正确性安全性检测保证系统软件硬件网络数库正常运行负责系统发生障时时组织关员恢复系统正确运行针系统事找系统事原
4账套分工安排负责系统类员进行分工理操作户理必须时掌握新成员增加注册离岗成员处理操作员分工权限授权理等
___系统安全性负责尤做系统灾难预防恢复工作
___网络服务理(口令)数库操作(口令)会计数时备份(数期数)系统运行维护记录理基层单位系统理员工作权限理工作
7做部门领导交办工作
八勤工作职责：
1认真做资产财务部勤工作负责部门文件收发时传阅工作
2负责类会计证保工作
3负责部门员出勤考核工作时计算领发工资
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财务部企业财务工作理核算监督指导部门理职根企业发展规划编制达企业财务预算预算实施情况进行理核算职公司生产营资金运行情况进行核算预警提示职董事长总理反馈公司资金营运预警提示
(二)职责
1贯彻执行会计法国家关项法规规章制度严格执行国家企业会计准级会计核算办法投融资资理办法
2制定企业财务理项规章制度监督执行
3配合协助企业年度目标务制订分解编制达企业财务计划编制报企业年度财务预算指导企业司财务活动
4负责企业财务理资金筹集调拨融通制定资金理办法合理控制资金
5负责成核算理工作建立成核算理体制系制定成理考核办法探索降低目标成途径方法
6负责企业网银行安全正常运营负责属企业应缴费达收缴工作
7负责企业资产理债权债务理工作参企业项投资理
8负责企业年度财务决算工作审核编制级关财务报表进行综合分析
9负责企业会计电算化理工作制定相关规章制度保证会计信息真实准确完整
10负责企业纳税理运税收政策法纳税合理避税
11负责财务会计证账簿报表等财务档案分类整理移交档案
12根企业财务总监理办法关条款规定派股份公司财务总监工作进行理考核
13完成领导交办事项
二资产财务部部长职职责：
()职
财务部部长企业总理副总理领导负责资产财务部全面工作全企业司财务理工作
(二)职责
1负责组织实施企业财务理成理资金理财务预算控制会计核算会计监督等方面项工作
2建立健全会计工作岗位责制定期考核增强会计员责感纪律性
3持编制执行公司财务收支计划信贷计划执行中存问题提出改进措施指导企业项财务活动考核营成果
4负责组织拟订企业资金筹措方案合理安排资金筹集调拨融通工作控制资金流出量提高资金效果
5检查监督企业财务部门会计员执行国家财政法规法令制度查处符合法规执行计划违反财纪律事项规范企业会计行
6参企业新发展重投资重济事项行性研究企业重营决策提出建议意见决策参谋
7定期组织编制财务报表济活动分析持召开处务会财务专业例会研究解决财务理方面问题
8提议企业财务机构设置会计员配备基层单位财务委派组织会计员业务培训考核支持会计员法行职权
9派股份公司财务总监工作进行理考核
10定期领导汇报工作完成领导交办务
三资产财务部副部长职职责：
()职
财务部副部长部长领导职协助部长组织实施企业财务理具体业务工作
(二)职责
1负责企业会计核算业务工作会计电算化理工作
2组织拟订企业成理办法目标成控制指标考核办法研究分析降低成方法途径
3负责企业成核算预测分析控制等日常理工作
4持汇审编制公司会计报表财务决算报告进行综合分析
5负责检查指导监督企业基层单位会计核算成理等方面业务工作
6配合部长组织定期营活动分析关专业例会提供分析报告关分析材料
7负责部劳动纪律工作员廉洁律工作组织关业务活动
8具体组织实施企业会计员业务培训工作提高财会员素质树立良职业道德
9时部长分理汇报工作完成领导交办项工作务
四资金组职职责：
()职
资产财务部资金组部门领导领导具体负责企业资金理债权清收报表编制等工作
(二)职责
A结算中心会计：
1负责企业结算中心网银行项业务工作公司理部长安排负责筹措调度企业项资金
2拟定企业资金理网银行理资金结算信贷理办法
3企业资金安排实施单位缴费收缴资金拨付检查属企业资金运行情况落实企业项资金理制度
4负责结算中心网银行总账明细账登记工作编制会计报表
5编制报送企业月度资金收支预算办理企业单位间资金业务
6参企业组织定期库存产品盘点结算产品价款工作控制生产资金占
7负责检查单位债权债务清理制定企业清欠计划分析清欠情况
8负责企业纳税理帮助二级单位掌握研究税收政策做税收筹划
9完成领导交办项务
B结算中心出纳：
1负责结算中心网银行出纳工作登记现金银行日记账
2审核货币资金收付证贯彻执行国家现金理制度银行结算规定
3保守商业机密做账实相符日清月结
4负责结算中心证装订工作负责种支票印章保
9完成领导交办项务
五预算会计职职责：
()职
资产财务部预算会计部门领导领导具体负责公司财务预算编制预算报表报送年度营测算利润指标达等工作
(二)职责
1负责公司年度财务预算编制报预算报表
2检查指导基层单位年度季度月份财务预算标准工作检查预算执行情况
3年四季度参年营预测预测年度营指标
4达基层单位月份季度年度利润指标分析利润完成情况
5参年度财务决算工作
6完成领导交办项务
六成组职职责：
()职
资产财务部公司领导领导具体负责企业成核算理控制相关报表编制等工作
(二)职责
A：成控制：
1负责企业生产单位成核算理控制工作
2审查编制生产营调度报表快报会计报表时报送关报表
3负责检查指导单位成核算成理工作落实营计划成理办法执行
4分析工资材料等成项目计划执行情况进行成综合分析
5综合分析影响营盈亏素
B：会计报表会计电算化理：
1负责全企业(月季年)会计报表汇编装订保工作
2负责全企业会计电算化软件理严格执行企业电算化理项规章制度
3做企业会计信息理工作保证会计数合理真实准确完整提高工作效率
4负责企业电算化软件维护联网工作逐步提高会计监控手段
5保关会计软件提高会计工作会计信息质量
6完成领导交办业务工作
C：基建专项资金理：
1负责企业基建设会计核算编报基建设会计报表
2检查指导基层单位基建设核算业务分析企业基建设投资完成情况
3时领导汇报企业基建设财务状况投资完成情况
4负责企业专项资金会计核算检查指导基层单位专项资金理
5参拟定企业专项资金理办法专项资金计划参专项工程验收批复工作
6负责企业固定资产核算指导理参固定资产清查
A：报销职责：
1严格执行财纪律法规财务制度严格遵守企业制定规章制度严格执行财会电算化理制度
2做资金计划理月初资金计划申请资金保证需求合理控制效原资金
3做日常费报销审核规范报销票合法合规严格执行报销审批制度认真审核种报销单涂改手续全票予退回杜绝合理合法现象发生严格执行企业达费包干指标控制合理开支
4审核报销费认真填制记账证做证录入记账结账工作做电话费报销备查记录工作
5月中旬认真审核机关员工资月末进行工资分配计提工资附加费
6月末认真做费集工作时准确编制会计报表认真分析说明项指标情况确保会计报表资料准确性完整性
7定期清理备金欠款时督促出差员期报账清账定期领导汇报机关部门费开支情况备金清收情况
8时完成领导交办项工作
B资金理职责
1日根审核误会计证进行现金收付业务：
2 严格遵守现金理制度支票规定现金量做日清月结月末盘库作现金盘库表
3银行业务应时进帐收银行回单时时登记交会计作帐银行退票应时交会计帐重新更换支票
4审核误会计证开具支票填写支票时应做时间金额账号收款单位均正确误交会计签章开出支票编号序进行登记印章支票应分保空白支票应妥善保
5严格执行现金理制度做日盘库白条抵库超限支付规定报销
6月初会计证进行整理检查编号错漏定期做会计证装订工作严格遵守会计档案理办法
七财务软件系统理职职责：
()职
资产财务部财务软件系统理员部门领导领导保护公司财务应软件系统计算机硬件系统安全正常运行理机会计数
(二)职责
1负责公司财产财务部会计应软件运行环境建立系统建立时项初始化工作
2负责公司会计应软件日常运行理工作监督保证系统效安全正常运行
3负责软件系统定期正确性安全性检测保证系统软件硬件网络数库正常运行负责系统发生障时时组织关员恢复系统正确运行针系统事找系统事原
4账套分工安排负责系统类员进行分工理操作户理必须时掌握新成员增加注册离岗成员处理操作员分工权限授权理等
___系统安全性负责尤做系统灾难预防恢复工作
___网络服务理(口令)数库操作(口令)会计数时备份(数期数)系统运行维护记录理基层单位系统理员工作权限理工作
7做部门领导交办工作
八勤工作职责：
1认真做资产财务部勤工作负责部门文件收发时传阅工作
2负责类会计证保工作
3负责部门员出勤考核工作时计算领发工资
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