公司银行账户理规定范文4篇
1 目：
加强资金理保障分公司合法序开展营活动
2 适范围：
3 帐户理
31___分公司开户银行税款帐户根税务部门指定银行开户银行帐户开立变更撤销须分公司提出申请总部批准执行三工作日报总部财务部备案未批准私开立变更银行帐户
32 民银行帐户理规定___名义分开立收入帐户支出帐户中：收入帐户帐户属性般结算帐户支出帐户帐户属性基结算帐户
33 收入帐户收存分公司营业执营范围营收入总部拨款
34 收入帐户通网银行支付营业执营范围营支出(退票支付帐户费权机关法帐户资金进行冻结扣划外)
35 收入帐户购买支付结算证通柜面办理支付业务
36 支出帐户仅支付项零星开支支付帐户结算手续费等费
37 支出帐户收存总部拨款收入帐户划入资金外发
2 2生形式收入(利息收入退票外)
38 支出帐户仅办理现金业务(含取现购买现金支票)办理转帐业务购买现金支票外支付结算证
4 U盾理
41 权限：U盾理权限公司总部
42 U盾分配：总部出纳总部财务理执操作分公司银行帐户U盾分公司总理执U盾操作分公司银行帐户
43 U盾旦出现丢失情况___时报公司总部财务部公司总部财务部办理注销补办业务
44 U盾分公司总理保电子银行网操作严禁授权代操作
45 U盾初始密码更改确定密码分公司总理妥善保
5 财务部负责办法解释监督执行
6 办法年月日起施行
公司银行账户理规定范文（二）
第章 总
第条 规范中国唐集团公司(简称集团公司)企业银行账户理保证资金安全制定办法
第二条 办法适集团公司分公司子公司基层企业(简称企业)
第三条 集团公司财务产权理部银行账户口理部门负责企业银行账户开立变更撤销进行监督检查
第四条 办法指银行账户企业商业银行非银行金融机构开立基存款账户般存款账户时存款账户专存款账户
第二章 银行账户审批权限
第五条 集团公司分公司子公司直属企业开立银行账户须正式文件形式报集团公司审批原银行账户变更撤销须报集团公司备案
第六条 分公司理企业子公司属企业开立银行账户须正式文件形式报级企业审核统报集团公司审批原银行账户变更撤销须分公司子公司统报集团公司备案
第七条 市公司银行账户开立变更撤销报集团公司备案
第三章 银行账户开立变更撤销
第八条 开立银行账户限国商业银行集团公司认金融机构时须满足集团公司结算中心财务公司银行账户体系资金理求非认非银行金融机构开立银行账户
第九条 银行账户必须企业财务部门统开户统理严禁违反规定头开户严禁出租转账户
第十条 企业原开立两账户：基账户(支出户)般账户(收入户)国家法律行政法规规章特殊规定申请开立专账户需设立时机构异时营注册验资申请开立时账户
第十条 基账户般账户均统纳入集团公司结算中心唐集团财务限公司理满足结算求须选择家银行开立基账户电(热)费结算般账户网银行选择中国工商银行者中国建设银行
第十二条 银行账户核算容
()基账户核算企业支出
(二)般帐户(收入账户)核算企业电(热)费收入
(三)纳税贷等专账户规定途存放资金
(四)时账户核算时机构支出
第十三条 银行账户开立程序
()申请开户正式文件提出申请提供相应证明文件新成立企业需提供集团公司力资源部批文
(二)审批账户集团公司根企业申请进行审批
(三)开立账户企业批复求办理关手续
(四)办理网银行登记
第十四条 集团公司企业银行账户实行年检制度年年底企业截年___月___日保留银行账户填写中国唐集团公司银行账户年检申请表(见附表1)集团公司根审核情况签发年检结年检处理决定
第十五条 集团公司财务产权理部根实际情况核定企业银行账户存款限额
第四章 银行账户理责监督
第十六条 集团公司建立银行账户理档案制度统理企业银行账户开立变更销户情况企业银行账户理情况进行检查
第十七条 企业领导财务领导财务负责直接责企业银行账户负责国家关政策办法规定作银行账户理工作
第十八条 企业须明确银行账户理直接责直接责须具备会计员业资格办法规定正确办理账户开立变更销户年检手续建立健全企业账户理档案 第十九条 违反办法规定单位作处理：
()责令限期纠正错误
(二)予通报批评结合济责制考核办法违纪单位予济考核行政处分
(三)关员循私舞弊贪污受贿容违法行视情节轻重予济考核行政处分构成犯罪司法机关法处理
第五章 附
第二十条 办法集团公司财务产权理部负责解释
第二十条 办法发布日起执行___年___月___日发布中国唐集团公司银行账户理办法时废止
附表1中国唐集团公司银行账户年检申请表
2中国唐集团公司银行账户开户审批表
3中国唐集团公司网银行申请表
公司银行账户理规定范文（三）
1财务会计员遵守银行结算纪律出租出企业银行账户
2出纳员签发支票时须关员办理手续齐全关私签发支票空白支票远期支票签发空头支票影响公司信誉
3银行存款日记账月应定期银行账单核发现差额必须逐笔查明原进行处理编制银行存款余额调节表企业账面银行账面余额相符
4银行存款日记账月结清月底货币资金余额明细账必须总账核相符会计出纳日记账总账交叉加盖印章做账记录
5出纳员支未时清者权催收拒绝办理新款手续
6集团公司单位银行账户开立着合理布局统规划履行审批统理原
7公司厂部银行账户开设般情况集团公司指定银行金融系统范围办理特殊情况根实际需金融机构开设须集团公司财务总监批准
8集团公司属单位银行账户开设必须公司指定银行金融机构属单位般情况银行开立账户数超两(基户结算户)公司属单位允许公司指定银行金融机构中开设账户业务情况需开立账户实行开户留密码持卡(折)三者分立确保资金安全性更换开户需时办理变更手续
9公司属单位资金余额实行限理公司根公司厂部营规模业绩水资产状况核定流动资金超公司核定流动资金限额单位占时划拨回集团公司财务部指定账户
公司银行账户理规定范文（四）
进步提高集团资金控水提高资金效率收益水规范属企业银行账户理保证企业资金安全避免头开户减少闲置账户企业财务通民币银行结算账户理办法等法律法规集团现行制度规定结合集团实际情况制定办法
第章 适范围
第条 适办法企业集团属级控股企业包括级控股子企业设立级分子公司
第二条 办法指银行账户企业企业法名义商业银行非银行金融机构开立基存款账户般存款账户时存款账户专存款账户
第二章 指导原
第三条 严格控制开户数量属企业基户住房公积金税户等国家规定必须开立专户投资融资等企业专项途银行账户外严格控制新增开户
第四条 逐步清理冗余存量银行账户属企业应进步优化合作金融机构已实际合作银行账户予时清理
第五条 逐步实现合作金融机构相集中条件成熟前提集团公司逐步集中属企业合作金融机构充分利金融机构资金理工具通信息化手段实现集团资金整体线监控运作
第六条 企业银行账户开立变更撤销应符合国家法律法规规定严禁企业开立账户办理公司业务严禁企业出租转银行账户规定途银行账户挪作
第七条 企业银行账户开立须集团公司规定履行审批手续企业银行账户增减变动情况应定期集团公司备案
第三章 银行账户审批备案
第八条 集团公司级控股企业开立银行账户实行审批理二级企业开立银行账户集团公司审批三级非二级企业开立银行账户二级公司审核报集团公司审批企业批准方办理开户手续
企业开立银行账户应完成部审批流程企业领导审批填报天津___集团企业银行账户开户审批表连企业部审批资料报送级公司审批
第九条 企业银行账户信息变更账户撤销事项企业部审批行办理
第十条 企业应定期报银行账户信息变更增减变动情况企业应季度终___日填报天津___集团企业银行账户备案表报集团公司备案二级公司负责企业属企业汇总报备案
第四章 银行账户理
第十条 集团公司财务部负责属企业银行账户开立变更销户审批备案工作企业银行账户理情况进行检查
二级公司负责属企业银行账户开立审核银行账户信息变更销户报备案工作属企业银行账户理情况进行检查
企业财务部门负责统办理企业银行账户开立变更撤销手续负责单位银行账户理
第十二条 企业必须明确银行账户理直接办直接办须具备会计员业资格办法规定正确办理账户开立变更销户等建立健全企业账户理档案
第十三条 企业务必定期银行账月编制银行存款余额调节表确保账实相符
第五章 银行账户监督
第十四条 集团公司财务部企业银行账户理实施业务监督集团公司审计部企业执行制度情况进行审计监督
第十五条 集团公司企业银行账户理实施责追究制度违反制度规定企业予通报批评涉违法违纪相关法律法规规定处理
第十六条 办法发日起执行
第十七条 办法未事宜集团公司财务部负责解释
公司银行账户理规定：
1公司事理规定范文
2公司登记理规定范文
3公司费报销理规定范文
4公司名称登记理规定范文
5公司电话理规定范文
6公司卡制度理规定范文
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1 目：
加强资金理保障分公司合法序开展营活动
2 适范围：
3 帐户理
31___分公司开户银行税款帐户根税务部门指定银行开户银行帐户开立变更撤销须分公司提出申请总部批准执行三工作日报总部财务部备案未批准私开立变更银行帐户
32 民银行帐户理规定___名义分开立收入帐户支出帐户中：收入帐户帐户属性般结算帐户支出帐户帐户属性基结算帐户
33 收入帐户收存分公司营业执营范围营收入总部拨款
34 收入帐户通网银行支付营业执营范围营支出(退票支付帐户费权机关法帐户资金进行冻结扣划外)
35 收入帐户购买支付结算证通柜面办理支付业务
36 支出帐户仅支付项零星开支支付帐户结算手续费等费
37 支出帐户收存总部拨款收入帐户划入资金外发
2 2生形式收入(利息收入退票外)
38 支出帐户仅办理现金业务(含取现购买现金支票)办理转帐业务购买现金支票外支付结算证
4 U盾理
41 权限：U盾理权限公司总部
42 U盾分配：总部出纳总部财务理执操作分公司银行帐户U盾分公司总理执U盾操作分公司银行帐户
43 U盾旦出现丢失情况___时报公司总部财务部公司总部财务部办理注销补办业务
44 U盾分公司总理保电子银行网操作严禁授权代操作
45 U盾初始密码更改确定密码分公司总理妥善保
5 财务部负责办法解释监督执行
6 办法年月日起施行
公司银行账户理规定范文（二）
第章 总
第条 规范中国唐集团公司(简称集团公司)企业银行账户理保证资金安全制定办法
第二条 办法适集团公司分公司子公司基层企业(简称企业)
第三条 集团公司财务产权理部银行账户口理部门负责企业银行账户开立变更撤销进行监督检查
第四条 办法指银行账户企业商业银行非银行金融机构开立基存款账户般存款账户时存款账户专存款账户
第二章 银行账户审批权限
第五条 集团公司分公司子公司直属企业开立银行账户须正式文件形式报集团公司审批原银行账户变更撤销须报集团公司备案
第六条 分公司理企业子公司属企业开立银行账户须正式文件形式报级企业审核统报集团公司审批原银行账户变更撤销须分公司子公司统报集团公司备案
第七条 市公司银行账户开立变更撤销报集团公司备案
第三章 银行账户开立变更撤销
第八条 开立银行账户限国商业银行集团公司认金融机构时须满足集团公司结算中心财务公司银行账户体系资金理求非认非银行金融机构开立银行账户
第九条 银行账户必须企业财务部门统开户统理严禁违反规定头开户严禁出租转账户
第十条 企业原开立两账户：基账户(支出户)般账户(收入户)国家法律行政法规规章特殊规定申请开立专账户需设立时机构异时营注册验资申请开立时账户
第十条 基账户般账户均统纳入集团公司结算中心唐集团财务限公司理满足结算求须选择家银行开立基账户电(热)费结算般账户网银行选择中国工商银行者中国建设银行
第十二条 银行账户核算容
()基账户核算企业支出
(二)般帐户(收入账户)核算企业电(热)费收入
(三)纳税贷等专账户规定途存放资金
(四)时账户核算时机构支出
第十三条 银行账户开立程序
()申请开户正式文件提出申请提供相应证明文件新成立企业需提供集团公司力资源部批文
(二)审批账户集团公司根企业申请进行审批
(三)开立账户企业批复求办理关手续
(四)办理网银行登记
第十四条 集团公司企业银行账户实行年检制度年年底企业截年___月___日保留银行账户填写中国唐集团公司银行账户年检申请表(见附表1)集团公司根审核情况签发年检结年检处理决定
第十五条 集团公司财务产权理部根实际情况核定企业银行账户存款限额
第四章 银行账户理责监督
第十六条 集团公司建立银行账户理档案制度统理企业银行账户开立变更销户情况企业银行账户理情况进行检查
第十七条 企业领导财务领导财务负责直接责企业银行账户负责国家关政策办法规定作银行账户理工作
第十八条 企业须明确银行账户理直接责直接责须具备会计员业资格办法规定正确办理账户开立变更销户年检手续建立健全企业账户理档案 第十九条 违反办法规定单位作处理：
()责令限期纠正错误
(二)予通报批评结合济责制考核办法违纪单位予济考核行政处分
(三)关员循私舞弊贪污受贿容违法行视情节轻重予济考核行政处分构成犯罪司法机关法处理
第五章 附
第二十条 办法集团公司财务产权理部负责解释
第二十条 办法发布日起执行___年___月___日发布中国唐集团公司银行账户理办法时废止
附表1中国唐集团公司银行账户年检申请表
2中国唐集团公司银行账户开户审批表
3中国唐集团公司网银行申请表
公司银行账户理规定范文（三）
1财务会计员遵守银行结算纪律出租出企业银行账户
2出纳员签发支票时须关员办理手续齐全关私签发支票空白支票远期支票签发空头支票影响公司信誉
3银行存款日记账月应定期银行账单核发现差额必须逐笔查明原进行处理编制银行存款余额调节表企业账面银行账面余额相符
4银行存款日记账月结清月底货币资金余额明细账必须总账核相符会计出纳日记账总账交叉加盖印章做账记录
5出纳员支未时清者权催收拒绝办理新款手续
6集团公司单位银行账户开立着合理布局统规划履行审批统理原
7公司厂部银行账户开设般情况集团公司指定银行金融系统范围办理特殊情况根实际需金融机构开设须集团公司财务总监批准
8集团公司属单位银行账户开设必须公司指定银行金融机构属单位般情况银行开立账户数超两(基户结算户)公司属单位允许公司指定银行金融机构中开设账户业务情况需开立账户实行开户留密码持卡(折)三者分立确保资金安全性更换开户需时办理变更手续
9公司属单位资金余额实行限理公司根公司厂部营规模业绩水资产状况核定流动资金超公司核定流动资金限额单位占时划拨回集团公司财务部指定账户
公司银行账户理规定范文（四）
进步提高集团资金控水提高资金效率收益水规范属企业银行账户理保证企业资金安全避免头开户减少闲置账户企业财务通民币银行结算账户理办法等法律法规集团现行制度规定结合集团实际情况制定办法
第章 适范围
第条 适办法企业集团属级控股企业包括级控股子企业设立级分子公司
第二条 办法指银行账户企业企业法名义商业银行非银行金融机构开立基存款账户般存款账户时存款账户专存款账户
第二章 指导原
第三条 严格控制开户数量属企业基户住房公积金税户等国家规定必须开立专户投资融资等企业专项途银行账户外严格控制新增开户
第四条 逐步清理冗余存量银行账户属企业应进步优化合作金融机构已实际合作银行账户予时清理
第五条 逐步实现合作金融机构相集中条件成熟前提集团公司逐步集中属企业合作金融机构充分利金融机构资金理工具通信息化手段实现集团资金整体线监控运作
第六条 企业银行账户开立变更撤销应符合国家法律法规规定严禁企业开立账户办理公司业务严禁企业出租转银行账户规定途银行账户挪作
第七条 企业银行账户开立须集团公司规定履行审批手续企业银行账户增减变动情况应定期集团公司备案
第三章 银行账户审批备案
第八条 集团公司级控股企业开立银行账户实行审批理二级企业开立银行账户集团公司审批三级非二级企业开立银行账户二级公司审核报集团公司审批企业批准方办理开户手续
企业开立银行账户应完成部审批流程企业领导审批填报天津___集团企业银行账户开户审批表连企业部审批资料报送级公司审批
第九条 企业银行账户信息变更账户撤销事项企业部审批行办理
第十条 企业应定期报银行账户信息变更增减变动情况企业应季度终___日填报天津___集团企业银行账户备案表报集团公司备案二级公司负责企业属企业汇总报备案
第四章 银行账户理
第十条 集团公司财务部负责属企业银行账户开立变更销户审批备案工作企业银行账户理情况进行检查
二级公司负责属企业银行账户开立审核银行账户信息变更销户报备案工作属企业银行账户理情况进行检查
企业财务部门负责统办理企业银行账户开立变更撤销手续负责单位银行账户理
第十二条 企业必须明确银行账户理直接办直接办须具备会计员业资格办法规定正确办理账户开立变更销户等建立健全企业账户理档案
第十三条 企业务必定期银行账月编制银行存款余额调节表确保账实相符
第五章 银行账户监督
第十四条 集团公司财务部企业银行账户理实施业务监督集团公司审计部企业执行制度情况进行审计监督
第十五条 集团公司企业银行账户理实施责追究制度违反制度规定企业予通报批评涉违法违纪相关法律法规规定处理
第十六条 办法发日起执行
第十七条 办法未事宜集团公司财务部负责解释
公司银行账户理规定：
1公司事理规定范文
2公司登记理规定范文
3公司费报销理规定范文
4公司名称登记理规定范文
5公司电话理规定范文
6公司卡制度理规定范文
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