公司资金出纳的基本职责表述 1.负责公司预算内、外资金的支付工作并保证准确无误。 2.按规定每日登记现金日记账 3. 每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。 5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。 6.负责对总部员工报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度。 7.负责与下属学校核对资金入账情况。 8.协助财务经理完成项目的跟进及其它事务。 篇二 职责 1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务; 2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续; 4、协助会计做好各种帐务的处理工作; 5、负责掌管小额现金; 6、完成上级交给的其它事务性工作; 任职资格 1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书; 2、一年以上工作经验 3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务; 4、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件; 5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。 篇三 1. 操作网银付款，查询各类经营收付款; 2. 保管各类付款凭证，保管U盾; 3. 统计各类日常报表，登记台账; 4. 打印整理收付款凭证; 5. 完成领导交代的其他工作; 6. 打印对账单，月底对账工作。 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传
