公司财务理规定范文3篇
第章 财务理目
第条 维护企业者利益企业者求企业资产进行理达企业资产保值增值目
第二章 财务理工作职责
第二条 制订监督执行公司财务理制度审核属公司制度制订报总公司董事长批准监督执行情况
第四条 年初搜集公司生产营计划分季度计划执行情况分析完成未完成计划原报总理
第五条 公司资产进行理
第六条 规范企业财务行
第七条 参企业营理条块财务员应参企业重济活动济合签定合未部门会签求付款情况财务员责提出异议报公司总理
第八条 执行公司会议制度定期参加工作会议汇报工作解决问题
第九条 明晰企业总体资产状况
第三章 资产理
第十条 流动资产理
第十条 固定资产理
1属公司需添置外出售捐赠报废固定资产须董事长审批通方执行
2 固定资产方面理参总公司物资理规定执行
3 低值易耗品理参总公司物资理规定执行
第四章 部报销理
第十二条 规定适公司
第十四条 报表种类
1 旬报
2 资产负债表损益表报表分析
3 部报表(根公司行业性质制定部报表)
第十五条 报时间
1 旬报：月___日___日分报告前十日财务收支情况___日报告月财务收支情况遇节假日延
2 资产负债表损益表报表分析：月___日前报
3 类部报表：月___日前报
第十六条 报表求
1 报表容应真实完整
2 报时间应准时
3 旬报中应时反映特殊常财务收支情况详细附文字说明
4 报表格式总公司财务部统规定
第十七条 条块执行制度情况理
1 结合总公司发济指标报属块营者指标完成情况董事长决定处理措施
2 属条块违反财务制度情况发现应事少交书面检查报董事长分级理条例相应负责追究责
公司财务理规定范文（二）
第章 总
第条 进步加强规范公司理中心财务理工作时准确完整记载反映公司财务状况提供真实财务资料结合公司业务特点理求特制定规定
第二条 规定中华民国会计法中华民国合法事业单位会计制度事业单位财务规政府财务理规定等关财务法规制度制定
第三条 规定目标：
1建立完善符合现代理求科学部决策机制执行机制监督机制确保公司营理目标实现
2堵塞漏洞消隐患保护单位资金财产安全完整
3规范单位会计行保证会计资料真实完整
4确保国家关法律法规单位部规章制度贯彻执行
第二章 货币资金理
第四条 规定称货币指单位拥现金银行存款价证券货币资金
第五条 建立货币资金业务岗位责制明确岗位职责权限确保办理货币资金业务相容岗位相互分离制约监督
1出纳员兼稽核会计档案保收入支出费债权债务账目登记财务专章
2办理货币资金业务全程
第六条 单位应规定程序办理货币资金支付业务符合求合法业务财务员权拒绝办理
第七条 单位取货币资金收入应时入账私设金库设账外账
第三章 现金理
第八条 财务应加强库存现金限额理核定库存限额超___元超库存限额现金应时交存银行
第九条 必须现金理暂行条例规定范围现金属现金开支范围业务律通银行办理转账结算现金范围包括：职工工资津贴劳务报酬根国家规定颁发科学技术等类奖金职工发放劳保福利支出出差员携带差旅费结算起点零星开支银行确定需支付支出
第十条 应加强现金理明确收付款等环节中出纳员相关员职责权限
第十条 现金收入应时存入银行直接支付单位身支出坐支现金
第十二条 应定期定期进行现金盘点确保现金账面余额实际库存相符出纳员认真记载现金日记账会计核总分类账保证账账账款相符白条抵库挪现金
5两月未收回款项财务分报营部门副总理总理副总理总理指派专限期催收相应扣罚相关部门考绩分数
第八章 合理
第三十条 济合制约规范甲乙双方济行契约公司外单位发生租赁广告演出等业务必须签订济合协议签订类合协议必须遵守合法列条款科学严密
第三十条部室签订济合必须报总理审批加盖行政章生效营部公司签订会议演出租赁协议营部公司负责签注意见加盖合专章生效审批合协议原件必须二日交财务备案
第三十二条合价款支付结算
1施工合签订工程款签合执行工程进度款支付施工方公司该项目负责报送工程项目监理签字认工程量预算定额核算工程价款结算表结算程序报领导批准财务办理结算手续工程全部完工验收合格规定留足审定值___—___工程质量保证金(期限少年)余款项进行支付
2设备等采购合支付结算合签订预付款合规定支付预付款货验收合格根验收合规定办理结算手续留合价款___—___期限少年质量保证金
第九章 税务发票部票理
第三十三条 票关印章保
1财务加强货币资金票(发票门票电影票等)理明确种票购买印制保领注销设登记簿进行登记防止空白票遗失盗
2加强银行预留印鉴理银行预留印鉴章(财务专章名章)应会计保严禁时保印章票
3应确保种票完整缺
第三十四条 发票理
1发票领保
①出纳领购保整理缴销会计设登记簿进行登记
②发票出纳员专保专柜存放
③发票开原应结账时开办签字公司营部门员外出结款需提供发票营部门理意方办理开票手续___日完成款项结算工作
2发票开作废
①发票序时序号开具虚开代开跳号开头尾发票
②发票作废时必须式三联加盖作废戳记章
第三十五条 支票理
1建立支票领登记簿领支票必须履行手续出纳员登记办签字
2领空白支票需先填写领申请单领导批准方领取支票支票结算完毕办票头领导审批发票交出纳注销支票未出纳注销支票领负责
3签发空白支票必须填写日期途作废支票必须加盖作废章妥善保
4接收业务单位转账现金支票出纳员应时办理转账业务代办
第十章 财务开支理
第三十五条 财务开支审批原理办法
财务项开支必须坚持先审批支付原实行额财务开支总理办公会议研究审定总理批准额财务开支部门理报分副总理审核总理审批审批理办法
第三十六条 费报销手续
1项费开支必须合法票票背面办签名列明事额含项费支出应附相关发票附表财务员审核第十八条 购入财产必须手验收负责审批四者原始单签字财务方予报销
第十章 财务员岗位职责
第三十六条 会计员岗位职责
1严格遵守国家关财务工作法律法规项制度认真学严格执行会计法
2负责种业务核算账务处理审核原始证填制记账证登记总账明细分类账做账证相符账账相符账表相符会计账薄月结账
3时编制会计报表规定求提供关数领导决策提供
4定期出纳相关员核关账目协助督促营部门应收账款明细表容类应收款项予核查催收
5月计提项税金确保税金时足额缴纳办理税务关事宜提供税务部门需类纳税资料
6做年度财务预决算编制汇总报工作时办理财政资金拨付工作
7指定保印章应加强理作
8负责会计档案整理档安全工作
9配合部门工作
10完成领导布置时工作
第三十七条 出纳员岗位职责
1负责现金银行存款工作登记现金银行账月底记完账编制月银行存款调节表出纳报告单
2出纳时掌握银行余额时领导反映保证资金支付
3支付款项时必须复核票数额准确性手续否完备符合求票拒绝办理
4理空白发票支票价票负责票领购保整理缴销
5根办公室发事通知时编制发放工资计算税登记住房公积金台账
6办理税务银行关事宜
7完成领导交办时工作
第三十八条 保岗位职责
1办理物品入库验收登记领出库手续
2类建立固定资产耗材明细账确保账物相符账账相符
3常备物品量情况部门申购提供需求建议
4交物品分门类分账入库
5负责库房物品存放安全严防物品霉烂变质发生火灾失盗爆炸等事定期库房进行清理保证库存物品堆放序领科学
6库存物品做心中数必时提供建议
7部门岗位设备专理清单做备份理相应资产调整事宜清单做增补删减
8年根固定资产账设备专理清单公司资产进行盘点清理设备资产报损维修事宜提出建议
9完成领导交办工作
公司财务理规定范文（三）
加强公司餐厅财务理结合餐厅实际情况特制定规定：
餐厅财务公司财务负责指导监督实行独立核算
二 餐厅灶核算餐厅分账核算统理
三收入：
1刷卡收入公司现职工数早餐___元午餐___元晚餐___元标准刷卡月末餐厅职工刷卡次数标准计算出月金额公司清算障原未刷卡需写明原级领导批准方公司清算
2招收入公司批准招证实际发生金额清算没公司批准准清算收入
四副食采购：采购实际招标选定信誉良物美价廉供应商做采购成低廉食品优质安全餐厅采购商品必须严格执行规定出入库数准确误
1入库：采购物品库存理员餐厅会计验收餐厅会计开具入库单采购员库员餐厅会计分签字库员入库记仓库账餐厅会计记财务账
2出库：指定专负责领料领料根需提出领料清单餐厅批准仓库领料库员根批准领料清单发料开具出库单出库单领料发料必须填写齐全库员餐厅会计分记账
3盘库：月末餐厅关员会公司财务员参加盘点仓库账月末库存数准仓库物品逐盘点填写仓库盘点表盘点员盘点表签字求仓库物品仓库账相符仓库账财务账相符做账账相符账物相符
五餐厅副食发生正常损耗变质等情况需列出损耗清单查明原行政财务领导批准餐厅会计列销批准损耗准列销
六餐厅员工资公司确定数额包干担应严格执行财务核算求实际数实际列支工资实反映严禁弄虚作假虚列工资
七建立餐厅备品台账确定保时登记备品增减情况定期进行清查确保备品账务相符
八灶耗副食实际量核算水电工等相关费工作量例分摊盈利控制___—___间高超___
九月___号前公司财务报送餐厅财务报表公司财务审核关领导报送
规定发文起执行执行中遇关问题财务中心联系
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第章 财务理目
第条 维护企业者利益企业者求企业资产进行理达企业资产保值增值目
第二章 财务理工作职责
第二条 制订监督执行公司财务理制度审核属公司制度制订报总公司董事长批准监督执行情况
第四条 年初搜集公司生产营计划分季度计划执行情况分析完成未完成计划原报总理
第五条 公司资产进行理
第六条 规范企业财务行
第七条 参企业营理条块财务员应参企业重济活动济合签定合未部门会签求付款情况财务员责提出异议报公司总理
第八条 执行公司会议制度定期参加工作会议汇报工作解决问题
第九条 明晰企业总体资产状况
第三章 资产理
第十条 流动资产理
第十条 固定资产理
1属公司需添置外出售捐赠报废固定资产须董事长审批通方执行
2 固定资产方面理参总公司物资理规定执行
3 低值易耗品理参总公司物资理规定执行
第四章 部报销理
第十二条 规定适公司
第十四条 报表种类
1 旬报
2 资产负债表损益表报表分析
3 部报表(根公司行业性质制定部报表)
第十五条 报时间
1 旬报：月___日___日分报告前十日财务收支情况___日报告月财务收支情况遇节假日延
2 资产负债表损益表报表分析：月___日前报
3 类部报表：月___日前报
第十六条 报表求
1 报表容应真实完整
2 报时间应准时
3 旬报中应时反映特殊常财务收支情况详细附文字说明
4 报表格式总公司财务部统规定
第十七条 条块执行制度情况理
1 结合总公司发济指标报属块营者指标完成情况董事长决定处理措施
2 属条块违反财务制度情况发现应事少交书面检查报董事长分级理条例相应负责追究责
公司财务理规定范文（二）
第章 总
第条 进步加强规范公司理中心财务理工作时准确完整记载反映公司财务状况提供真实财务资料结合公司业务特点理求特制定规定
第二条 规定中华民国会计法中华民国合法事业单位会计制度事业单位财务规政府财务理规定等关财务法规制度制定
第三条 规定目标：
1建立完善符合现代理求科学部决策机制执行机制监督机制确保公司营理目标实现
2堵塞漏洞消隐患保护单位资金财产安全完整
3规范单位会计行保证会计资料真实完整
4确保国家关法律法规单位部规章制度贯彻执行
第二章 货币资金理
第四条 规定称货币指单位拥现金银行存款价证券货币资金
第五条 建立货币资金业务岗位责制明确岗位职责权限确保办理货币资金业务相容岗位相互分离制约监督
1出纳员兼稽核会计档案保收入支出费债权债务账目登记财务专章
2办理货币资金业务全程
第六条 单位应规定程序办理货币资金支付业务符合求合法业务财务员权拒绝办理
第七条 单位取货币资金收入应时入账私设金库设账外账
第三章 现金理
第八条 财务应加强库存现金限额理核定库存限额超___元超库存限额现金应时交存银行
第九条 必须现金理暂行条例规定范围现金属现金开支范围业务律通银行办理转账结算现金范围包括：职工工资津贴劳务报酬根国家规定颁发科学技术等类奖金职工发放劳保福利支出出差员携带差旅费结算起点零星开支银行确定需支付支出
第十条 应加强现金理明确收付款等环节中出纳员相关员职责权限
第十条 现金收入应时存入银行直接支付单位身支出坐支现金
第十二条 应定期定期进行现金盘点确保现金账面余额实际库存相符出纳员认真记载现金日记账会计核总分类账保证账账账款相符白条抵库挪现金
5两月未收回款项财务分报营部门副总理总理副总理总理指派专限期催收相应扣罚相关部门考绩分数
第八章 合理
第三十条 济合制约规范甲乙双方济行契约公司外单位发生租赁广告演出等业务必须签订济合协议签订类合协议必须遵守合法列条款科学严密
第三十条部室签订济合必须报总理审批加盖行政章生效营部公司签订会议演出租赁协议营部公司负责签注意见加盖合专章生效审批合协议原件必须二日交财务备案
第三十二条合价款支付结算
1施工合签订工程款签合执行工程进度款支付施工方公司该项目负责报送工程项目监理签字认工程量预算定额核算工程价款结算表结算程序报领导批准财务办理结算手续工程全部完工验收合格规定留足审定值___—___工程质量保证金(期限少年)余款项进行支付
2设备等采购合支付结算合签订预付款合规定支付预付款货验收合格根验收合规定办理结算手续留合价款___—___期限少年质量保证金
第九章 税务发票部票理
第三十三条 票关印章保
1财务加强货币资金票(发票门票电影票等)理明确种票购买印制保领注销设登记簿进行登记防止空白票遗失盗
2加强银行预留印鉴理银行预留印鉴章(财务专章名章)应会计保严禁时保印章票
3应确保种票完整缺
第三十四条 发票理
1发票领保
①出纳领购保整理缴销会计设登记簿进行登记
②发票出纳员专保专柜存放
③发票开原应结账时开办签字公司营部门员外出结款需提供发票营部门理意方办理开票手续___日完成款项结算工作
2发票开作废
①发票序时序号开具虚开代开跳号开头尾发票
②发票作废时必须式三联加盖作废戳记章
第三十五条 支票理
1建立支票领登记簿领支票必须履行手续出纳员登记办签字
2领空白支票需先填写领申请单领导批准方领取支票支票结算完毕办票头领导审批发票交出纳注销支票未出纳注销支票领负责
3签发空白支票必须填写日期途作废支票必须加盖作废章妥善保
4接收业务单位转账现金支票出纳员应时办理转账业务代办
第十章 财务开支理
第三十五条 财务开支审批原理办法
财务项开支必须坚持先审批支付原实行额财务开支总理办公会议研究审定总理批准额财务开支部门理报分副总理审核总理审批审批理办法
第三十六条 费报销手续
1项费开支必须合法票票背面办签名列明事额含项费支出应附相关发票附表财务员审核第十八条 购入财产必须手验收负责审批四者原始单签字财务方予报销
第十章 财务员岗位职责
第三十六条 会计员岗位职责
1严格遵守国家关财务工作法律法规项制度认真学严格执行会计法
2负责种业务核算账务处理审核原始证填制记账证登记总账明细分类账做账证相符账账相符账表相符会计账薄月结账
3时编制会计报表规定求提供关数领导决策提供
4定期出纳相关员核关账目协助督促营部门应收账款明细表容类应收款项予核查催收
5月计提项税金确保税金时足额缴纳办理税务关事宜提供税务部门需类纳税资料
6做年度财务预决算编制汇总报工作时办理财政资金拨付工作
7指定保印章应加强理作
8负责会计档案整理档安全工作
9配合部门工作
10完成领导布置时工作
第三十七条 出纳员岗位职责
1负责现金银行存款工作登记现金银行账月底记完账编制月银行存款调节表出纳报告单
2出纳时掌握银行余额时领导反映保证资金支付
3支付款项时必须复核票数额准确性手续否完备符合求票拒绝办理
4理空白发票支票价票负责票领购保整理缴销
5根办公室发事通知时编制发放工资计算税登记住房公积金台账
6办理税务银行关事宜
7完成领导交办时工作
第三十八条 保岗位职责
1办理物品入库验收登记领出库手续
2类建立固定资产耗材明细账确保账物相符账账相符
3常备物品量情况部门申购提供需求建议
4交物品分门类分账入库
5负责库房物品存放安全严防物品霉烂变质发生火灾失盗爆炸等事定期库房进行清理保证库存物品堆放序领科学
6库存物品做心中数必时提供建议
7部门岗位设备专理清单做备份理相应资产调整事宜清单做增补删减
8年根固定资产账设备专理清单公司资产进行盘点清理设备资产报损维修事宜提出建议
9完成领导交办工作
公司财务理规定范文（三）
加强公司餐厅财务理结合餐厅实际情况特制定规定：
餐厅财务公司财务负责指导监督实行独立核算
二 餐厅灶核算餐厅分账核算统理
三收入：
1刷卡收入公司现职工数早餐___元午餐___元晚餐___元标准刷卡月末餐厅职工刷卡次数标准计算出月金额公司清算障原未刷卡需写明原级领导批准方公司清算
2招收入公司批准招证实际发生金额清算没公司批准准清算收入
四副食采购：采购实际招标选定信誉良物美价廉供应商做采购成低廉食品优质安全餐厅采购商品必须严格执行规定出入库数准确误
1入库：采购物品库存理员餐厅会计验收餐厅会计开具入库单采购员库员餐厅会计分签字库员入库记仓库账餐厅会计记财务账
2出库：指定专负责领料领料根需提出领料清单餐厅批准仓库领料库员根批准领料清单发料开具出库单出库单领料发料必须填写齐全库员餐厅会计分记账
3盘库：月末餐厅关员会公司财务员参加盘点仓库账月末库存数准仓库物品逐盘点填写仓库盘点表盘点员盘点表签字求仓库物品仓库账相符仓库账财务账相符做账账相符账物相符
五餐厅副食发生正常损耗变质等情况需列出损耗清单查明原行政财务领导批准餐厅会计列销批准损耗准列销
六餐厅员工资公司确定数额包干担应严格执行财务核算求实际数实际列支工资实反映严禁弄虚作假虚列工资
七建立餐厅备品台账确定保时登记备品增减情况定期进行清查确保备品账务相符
八灶耗副食实际量核算水电工等相关费工作量例分摊盈利控制___—___间高超___
九月___号前公司财务报送餐厅财务报表公司财务审核关领导报送
规定发文起执行执行中遇关问题财务中心联系
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