2021年供电审计稽核岗位职责范文
1目
促进公司安全理持续效开展创新安全生产监手段方式提升公司安全理效率水保障安全理体系效运行结合公司安全生产工作实际特制定制度
2适应范围：
制度适应公司安全理体系标准化运行安全生产规章制度操作规程执行效果等情况定期进行审计评估
3安全审计组织职责
31 安全审计组：
311安全审计组设组长副组长评审员审计员
312评审员审计组长审计组指定
313审计员应取注册安全工程师职资格
314单位迎审员单位安全负责安全员
32 组长职责：
___组织召开审计启动会议审计总结会议
322审查审计报告
323总理呈报审计报告
33 副组长职责：
___组织开展公司安全审计工作
332审查纠正预防措施执行情况
333审计组长汇报审计结果建议
334编制审计报告
34 审计员职责：
341准备审计清单
342制定安全审计范围日程
343审计程实施
___分析审计结果提出改进意见
345提交纠正预防措施建议
35迎审员职责：
351配合评审员审计工作
352落实纠正预防措施
353提交纠正预防措施实施记录报告
4 审计原范围方式频次时间
41安全审计工作必须坚持谁谁负责审计评估督促整改相结合奖励处罚相结合原必须做领导组织目求具体计划五方针
42公司车间工段班组四级安全理
43安全审计方式包括：部审计外部审计(第三方审计)
44部审计季度审计次具体审计时间季度
结束次月
45外部审计年审计次年___月底次年___月份进行外部审计公司委托第三方评价机构进行成员评价机构相关专家组成
46安全生产标准化运行情况部审计年次外部审计三年次验证项安全生产制度措施适宜性充分性效性检查安全生产工作目标指标完成情况
5 安全审计实施
51审计准备：
511审计员需事先解审计范围相关安全策略标准程序
512准备审计容：容包括：安全理体系标准化运行安全生产规章制度操作规程执行效果等需审计单位审计文档记录(包括日志)需现场查安全控制措施
513进行实际审计前召开启动会议容包括：
A 审计员迎审员起确认方式审计容异议受审员应提出声明(例：限制访问员调查系统等)
B 迎审员说明审计方式(抽查全面检查等)
审计稽核岗位职责2
编制公司部审计工作制度编制年度部审计工作计划组织实施
二配合中介机构开展公司年度财务决算审计工作公司年度财务决算审计质量进行监督
三公司属单位财务收支财务预算决算费支出资产质量营绩效费支出物资采购部控制关济活动进行审计监督
四负责工程项目成控制执行情况进行考核监督公司直属营项目进行终结奖罚兑现审计分公司辖营项目进行终结奖罚兑现复审
五创新部审计工作完成正常审计业务外积极开展
部审计调查专项审计加强企业理提高济效益出谋划策
六提高服务意识积极动基层单位提供合理化建议意见
七做级审计部门部门履行工作事项
审计稽核岗位职责3
执行酒店财务项规章制度服级领导工作安排
二稽核班次收银员送审账单原始单核营业报表日种消费项目明细表发现错漏时报级领导确保酒店笔收入正确误严格执行酒店财务定开支标准拒绝切违反原结算
1稽核种签单挂账信卡应收账款明细账核
2稽核种优惠折扣手续否完备编制优惠折扣明细统计表
3完成日现金结算情况报表包括客数均消费餐次营收等情况交成会计填制成报表
4审核收银员完成种报表收银员做报表收银机清机报表电脑报表否致报表否跳号
5审核客房前台天未结账余额否正确
6检查入住登记表签字否致
三稽核库房否做物资先进先出原防止损耗变质票否财制度传发现差错盈损应时查明原报处理
四审核记账完整合法审核账目原始单否齐全符合规定审批手续否完备
五稽核客房前厅餐饮等部门类账目挂账数房价房号等信息电脑输入否正确节省客结账时间
六审核外结算组天账目单数字证正确完整否
1熟悉解酒店外签订结算协议合纪收费标准结账方式负责保协议合纪
2负责核算检查酒店发生应收账款账目时登账反映客户欠款情况确保应收账款户正确性
3合协议等规定时间时核结算清单账单书面通知付款单位付款加强检查收款情况做催收工作防止错结漏结迟结
4未合协议规定时间账款汇交酒店客户正确时反映酒店客户间债权债务情况欠款情况催讨情况书面报告理
七酒店环节收入进行掌握控制保存档部门账目单营业日报表
审计稽核岗位职责4
1财务稽核：
(l)审核项支出证
(2)审核项收入账项
(3)审核项摊提折旧
(4)审核应收应付预收预付账项
(5)审核原物料成品制品存货估价
(6)审核厂厂务费分摊方法
(7)审核关企业属厂营业门市部厂仓库财务
(8)审核营利事业税申报表关奖励减免项目
(9)关调整记账科目变更计算方法减少支出建议事项
2业务稽核：
(l)审核处厂业务计划工作进度
(2)查核处厂工作进行否规定
(3)追踪项会议决定办理事项
(4)业务稽核关事项
3财务稽核：
(l)审核关财产购置处理
(2)审核关原物料采购招标价监督价格
(3)审查关外订立财物契约
(4)抽查关企业属分支机构现金票价证券应收账款等
(5)抽查关财产原物料成品库存
(6)财务稽核关事项
审计稽核岗位职责5
1负责部门款审核出纳签发支票审查误负责加盖银行备案印章
2负责审核项财务收支严财务关做计划列支控制费开支杜绝非正常开支
3负责会计证审核保证笔证容真实手续完备数字准确会计科目正确审核编号连续附件票合规戳记完备签章齐全
4登记应收帐款手工帐电脑帐核
5 正常审批程序负责类客户装修返点计算促销返点计算嘉奖返点计算差价返点计算支付等
6负责申请分公司资金执行外汇款交纳揭款核算费核算理类租赁合(含租入租出)押金保证金摊销租金理工程合核算工程利润统计监控资金流量等
7协助财务理计算分公司工资根审核工资表负责时发放
8负责提交相关财务报表保证准确时报表包括(限)：日日报表月度费报表类返点报表工程报表资金流量表租赁报表应收款报表等
9 装订理部门财务档案
10负责领导交办关文件印发放统计工作
11完成领导交办工作
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1目
促进公司安全理持续效开展创新安全生产监手段方式提升公司安全理效率水保障安全理体系效运行结合公司安全生产工作实际特制定制度
2适应范围：
制度适应公司安全理体系标准化运行安全生产规章制度操作规程执行效果等情况定期进行审计评估
3安全审计组织职责
31 安全审计组：
311安全审计组设组长副组长评审员审计员
312评审员审计组长审计组指定
313审计员应取注册安全工程师职资格
314单位迎审员单位安全负责安全员
32 组长职责：
___组织召开审计启动会议审计总结会议
322审查审计报告
323总理呈报审计报告
33 副组长职责：
___组织开展公司安全审计工作
332审查纠正预防措施执行情况
333审计组长汇报审计结果建议
334编制审计报告
34 审计员职责：
341准备审计清单
342制定安全审计范围日程
343审计程实施
___分析审计结果提出改进意见
345提交纠正预防措施建议
35迎审员职责：
351配合评审员审计工作
352落实纠正预防措施
353提交纠正预防措施实施记录报告
4 审计原范围方式频次时间
41安全审计工作必须坚持谁谁负责审计评估督促整改相结合奖励处罚相结合原必须做领导组织目求具体计划五方针
42公司车间工段班组四级安全理
43安全审计方式包括：部审计外部审计(第三方审计)
44部审计季度审计次具体审计时间季度
结束次月
45外部审计年审计次年___月底次年___月份进行外部审计公司委托第三方评价机构进行成员评价机构相关专家组成
46安全生产标准化运行情况部审计年次外部审计三年次验证项安全生产制度措施适宜性充分性效性检查安全生产工作目标指标完成情况
5 安全审计实施
51审计准备：
511审计员需事先解审计范围相关安全策略标准程序
512准备审计容：容包括：安全理体系标准化运行安全生产规章制度操作规程执行效果等需审计单位审计文档记录(包括日志)需现场查安全控制措施
513进行实际审计前召开启动会议容包括：
A 审计员迎审员起确认方式审计容异议受审员应提出声明(例：限制访问员调查系统等)
B 迎审员说明审计方式(抽查全面检查等)
审计稽核岗位职责2
编制公司部审计工作制度编制年度部审计工作计划组织实施
二配合中介机构开展公司年度财务决算审计工作公司年度财务决算审计质量进行监督
三公司属单位财务收支财务预算决算费支出资产质量营绩效费支出物资采购部控制关济活动进行审计监督
四负责工程项目成控制执行情况进行考核监督公司直属营项目进行终结奖罚兑现审计分公司辖营项目进行终结奖罚兑现复审
五创新部审计工作完成正常审计业务外积极开展
部审计调查专项审计加强企业理提高济效益出谋划策
六提高服务意识积极动基层单位提供合理化建议意见
七做级审计部门部门履行工作事项
审计稽核岗位职责3
执行酒店财务项规章制度服级领导工作安排
二稽核班次收银员送审账单原始单核营业报表日种消费项目明细表发现错漏时报级领导确保酒店笔收入正确误严格执行酒店财务定开支标准拒绝切违反原结算
1稽核种签单挂账信卡应收账款明细账核
2稽核种优惠折扣手续否完备编制优惠折扣明细统计表
3完成日现金结算情况报表包括客数均消费餐次营收等情况交成会计填制成报表
4审核收银员完成种报表收银员做报表收银机清机报表电脑报表否致报表否跳号
5审核客房前台天未结账余额否正确
6检查入住登记表签字否致
三稽核库房否做物资先进先出原防止损耗变质票否财制度传发现差错盈损应时查明原报处理
四审核记账完整合法审核账目原始单否齐全符合规定审批手续否完备
五稽核客房前厅餐饮等部门类账目挂账数房价房号等信息电脑输入否正确节省客结账时间
六审核外结算组天账目单数字证正确完整否
1熟悉解酒店外签订结算协议合纪收费标准结账方式负责保协议合纪
2负责核算检查酒店发生应收账款账目时登账反映客户欠款情况确保应收账款户正确性
3合协议等规定时间时核结算清单账单书面通知付款单位付款加强检查收款情况做催收工作防止错结漏结迟结
4未合协议规定时间账款汇交酒店客户正确时反映酒店客户间债权债务情况欠款情况催讨情况书面报告理
七酒店环节收入进行掌握控制保存档部门账目单营业日报表
审计稽核岗位职责4
1财务稽核：
(l)审核项支出证
(2)审核项收入账项
(3)审核项摊提折旧
(4)审核应收应付预收预付账项
(5)审核原物料成品制品存货估价
(6)审核厂厂务费分摊方法
(7)审核关企业属厂营业门市部厂仓库财务
(8)审核营利事业税申报表关奖励减免项目
(9)关调整记账科目变更计算方法减少支出建议事项
2业务稽核：
(l)审核处厂业务计划工作进度
(2)查核处厂工作进行否规定
(3)追踪项会议决定办理事项
(4)业务稽核关事项
3财务稽核：
(l)审核关财产购置处理
(2)审核关原物料采购招标价监督价格
(3)审查关外订立财物契约
(4)抽查关企业属分支机构现金票价证券应收账款等
(5)抽查关财产原物料成品库存
(6)财务稽核关事项
审计稽核岗位职责5
1负责部门款审核出纳签发支票审查误负责加盖银行备案印章
2负责审核项财务收支严财务关做计划列支控制费开支杜绝非正常开支
3负责会计证审核保证笔证容真实手续完备数字准确会计科目正确审核编号连续附件票合规戳记完备签章齐全
4登记应收帐款手工帐电脑帐核
5 正常审批程序负责类客户装修返点计算促销返点计算嘉奖返点计算差价返点计算支付等
6负责申请分公司资金执行外汇款交纳揭款核算费核算理类租赁合(含租入租出)押金保证金摊销租金理工程合核算工程利润统计监控资金流量等
7协助财务理计算分公司工资根审核工资表负责时发放
8负责提交相关财务报表保证准确时报表包括(限)：日日报表月度费报表类返点报表工程报表资金流量表租赁报表应收款报表等
9 装订理部门财务档案
10负责领导交办关文件印发放统计工作
11完成领导交办工作
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