2021年企业出纳的职责范文

2021年企业出纳职责范文
1认真执行国家财方针政策法令严格财务会计制度学校规定理办法审核项费开支
2严格审核种原始证真实性合法性规范性进行关弄虚作假舞弊嫌疑原始证权拒绝报销
3审核检查种原始证报销手续否完备符合规定予办理
4严格控制暂存款项未处长批准款项意作挂帐处理时清理暂付款理范围暂付款做清时催报帐跨年度
5帐务处理时科目运熟练准确差错率控制___
6遵守劳动纪律准时岗提前离岗解答问题清楚态度蔼优质高效服务宗旨外办事员发生口角
出纳职责2
1严格遵守金融法规储汇局项规章制度严格操作规程交接手续确保资金安全
2天登记缴协款做资金进出衡合拢工作真正做账实相符资金入行准确率达___
___网点拨款单时准确配款网点协款库存款分门类放保险箱交协款员严格实行交接手续
4负责资金收缴现金存银行银行工作员清点现金保证资金完全账时回单交会计入账
5妥善保分保险箱钥匙严禁横传
6严格遵守安全保密制度泄露启运时间点押运款数等情况
7完成领导交办工作
出纳职责3
第出纳员办理笔收付业务必须根企业关会计员编制审核误收付款证
第二出纳员办理笔收付款业务前必须坚持复核笔收付款证反映济容
第三出纳员严格执行银行核定现金库存限额超时掌握银行存款余额月末银行存款余额银行账单核时编制银行存款余额调节表kba中南选矿网
账面余额银行账单余额规定调节相符未达账款时查询督促关员时处理kba中南选矿网
第四重开发项目更新改造项目等须会计员总会计师企业领导审批方办理付款手续kba中南选矿网
第五确保安全企业银行提取存入银行现金时应配备两名员行提取工资奖金等量现金时工资核算员协助外应采取相应安全措施kba中南选矿网
第六保险柜密码绝保密保险柜钥匙妥善保丢失意交kba中南选矿网
第七现金出纳工作意交代代确需离开岗位时须会计员指派代交接手续双方必须清楚kba中南选矿网
第八现金银行出纳员种专章包括支票印鉴现金收讫现金付讫银行收讫银行付讫章妥善保分清责支票印鉴章kba中南选矿网
应室保专保kba中南选矿网
第九出纳员兼会计稽核会计档案保收入费债权债务账簿登记工作kba中南选矿网
第十库存现金种价证券(国库券方债券企业债券等)外币保确保完整缺短缺应负赔偿责
出纳职责4
1严格国家关现金理银行结算制度规定办理现金收付银行结算业务根会计员审核签章收付款证进行复核办理收付款项
2现金帐银行帐根办理完毕收付证逐日逐笔序登记日结出余额做日清日结时盘库现金帐面余额实际库存现金求相相符
3支付现金严格执行现金理制度符合规定真实记帐证拒绝付款制单提出纠正情节严重时报告财务员
4严格遵守银行核定库现金限额超限额现金必须日解交银行白条抵充现金严禁挪公款保留帐外现金
5严格印章支票汇票价证券理出转手转帐支票更签发空白支票
6正确审核种银行结算证办理银行存款收付业务帐目金额时银行单核未达帐项时查询月末编制银行存款余调节表
7月银行核帐单核银行存款余额作银行存款余额调整表月份
8服处安排工作
出纳职责5
1严格执行国家学校规定财纪律政策法规开支标准
2 负责收取学生学费住宿费书费等学费情况录入计算机理
3收费前作充分准备工作收费准确误类进入关科目
收费前根类项目关部门索取关资料(花名册收费标准等)
4定期学生处教务处提供学生欠费明细表
5时做走读生休学转学退学补招学生收费记录数调整工作
6毕业生离校前时关单位提供毕业生欠款名单动追收欠款学生毕业证学生交齐欠费财务处负责发毕业证
7负责学费缴返工作
8属专项工作外处理正常外审核报销业务时服处安排工作
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