某著名咨询公司-顶新-需求分析与未来作业流程报告

载更咨询报告www shu
需求分析未作业流程报告
第局部 绪
M2专案综述
二 需求分析未系统设计出发点
三 未系统运作框架
四 流程图图例
第二局部 财务会计
总帐系统
1 综述
2 模块集成
3 业务流程
3 1 会计科目表建立
3 2 传票录入入帐处理
3 3 期末处理
4 报表需求
5 未改进
二 应收帐
1 综述
2 模块集成
3 业务流程
3 1 客户员工数建立
3 2 员工差旅费预支
3 3 员工差旅费报销
3 4 员工差旅费报销催单冻结处理流程
3 5 员工明细帐帐龄分析处理流程
3 6 预收款处理
3 7 发票处理
3 8 收款处理
3 9 客户催款冻结处理流程
3 10 客户明细帐帐龄分析处理流程
4 报表需求
5 未改进
三 应付帐
1 综述
1 1 现状
1 2 未设想
2 模块集成
3 业务流程
3 1 供商类数建立
3 2 预付款处理
3 3 担保处理
3 4 发票处理
3 5 保存尾数处理
3 6 付款处理
3 7 产生付款处理
3 8 付款付款处理
4 报表需求
5 未改进
四 固定资产理
1 综述
2 模块集成
3 业务流程
3 1 资产类建立
3 2 资产卡片建立
3 3 建工程结转
3 4 资产购置
3 5 固定资产转移
3 6 资产计提折旧
3 7 固定资产清理
3 8 资产盘点
3 9 资产租赁
4 产生报表
5 未改进
五 法定合
1 综述
2 模块集成
3 业务流程
3 1 合报表项维护
3 2 局部调整结帐
3 3 数采集
3 4 合步骤
4 报表
5 未改善
六 资金理
1 综述
2 资金理模块集成
3 资金理业务流程
3 1 动付款处理
3 2 收支票处理
3 3 付出支票处理
3 4 银行未达帐处理
3 5 应收汇票处理
3 6 应付汇票处理
3 7 信证支持
3 8 现金状态流量分析
3 9 短期款短期投资理
3 10 利息计算
4 产生报表
5 进步改善
七 钱会计－费理
1 综述
2 费理模块集成
3 费理业务流程
3 1 现状需求综述
3 2 解决方案
4 产生报表
5 进步改善
八 钱会计－获利性分析
1 综述
2 获利性分析模块模块集成
3 获利性分析业务流程
3 1 现状需求综述
3 2 解决方案
4 产生报表
5 进步改善
第三局部 供链
库存
1 现状需求综述
1 1 XX集团库存理现状需求简述
1 2 XX集团营系统库存接口需求 简述
2 未系统解决方案
2 1 综述
2 2 模块关系
2 3 收货
2 4 发货
2 5 转储
2 6 预定
2 7 盘点
2 8 报表需求
2 9 未改进
二 采购
1 现状需求综述
1 1 XX集团采购现状需求简述
1 2 集团采购现状需求简述
2 未系统解决方案
2 1 综述
2 2 模块集成
2 3 采购申请分配处理流程
2 4 采购订单处理
2 5 供商评估理
2 6 采购订单收货处理
2 7 发票校验
2 8 报表需求
2 9 未改进
三 生产理
1 综述
2 生产理模块集成
3 生产理业务流程
3 1 生产量预估处理
3 2 需求理
3 3 物料需求方案
3 4 力衡
3 5 生产排程
3 6 生产备料领料处理
3 7 生产确认入库处理
4 报表处理
5 进步改善
四 钱会计－产品钱理
1 综述
2 产品钱理R3模块集成
3 产品钱理业务流程
3 1 标准钱制订修订
3 2 实际钱核算分析
3 3 差异处理
4 产生报表
5 进步改善
五 营系统R3接口
1 现系统未需求综述
2 接口关业务流程功简述
2 1 接口整体架构
2 2 订单出货发票开立作业
2 3 缴款作业
2 4 公司成品调拨
2 5 关系企业调入成品
2 6 关系企业调出料精料
2 7 退货作业
2 8 换货作业
2 9 盘点作业库存流转
2 10 制面厂成品库生产入库
2 11 运费结算
2 12 清户退款
3 组织机构关键数定义
3 1 组织机构
3 2 关键数


第部分 绪
M2专案综述
国际集团利现代先进资计技术辅助提高企业理水完善身机制增强企业市场竞争力集团高层领导倡导推动设立M2专案作理水标志终目月第二天完成集团公司法定合报表理合报表工作达目标前提集团拥套整合企业理应软件系统支持职部门日常业务时准确时记录公司职部门中发生业务信息传递部门分享级公司总公司分折汇总
SAP公司幸选软件供商实施伙伴
二 需求分析未系统设计出发点
顶新集团企业规模业务样化言M2专案实施应该阶段性实现M2专案终目标程中阶段应该明确目标第阶段目标应该：
l XX集团公司样板实施整合企业理系统支持供链操作财务会计理会计统计监控
l 设计样板程中充分考虑事业群生产营模式特殊性保存样板灵活性便推广
l 统集团公司会计科目标准财务会计业务流程覆盖范围子公司实施强力财务系统根解决集团报表合问题
针M2专案目标整体工程实施方案SAP工程组完成XX集团样板财会系统供链系统现状调研顶新集团M2专案设计组M2专案应组力支持协助预定时间完成需求分析未系统初步设计
续章节中需求描述未系统解决方案建议根企业职系统应模块划分财会方面需求分考虑XX集团代表子公司财务处理方便面代表事业群营分析总公司财会处理合业务供链方面需求根XX集团方便面产供销模式讨中参考事业群特性
三 未系统运作框架
财务合角度未系统第二阶段完成动作模式：图示





集团完全采R3系统总体系统接口简单化甚单化
作第样板公司XX集团启仅财务系统包含供链系统两者R3环境实时集成XX集团角度未系统物资流支持图示：




系统部数资料流动根图示：




种模式逐步推广事业群子公司
续阶段实施方案中考虑引进SAP R3事资源理模式解决事薪资差旅报销财务系统接口
国通讯水网络系统根性达求时建议SAP R3销模块〔SD〕取代现行营系统终达完全整合性财务会计
四 流程图图例

第二部分 财务会计
总帐系统
1 综述
财务组织机构定义：
公司代码帐务实体定义公司代码公司法定报表
业务范围：产品类产品定义业务范围业务范围产生利润表供理层

财务根底数：
会计年度：国际集团采日历年度
会计期间：国际集团会计期间121月份12月份
传票类型：未系统业务性质详细划分传票类型
传票编号：年传票类型传票录入日期进行动编号国际集团求传票月传票类型进行编号验SAP编号方式外部审计部理存问题SAP R3中国户已10家通财政部评审外部审计言存问题部理言SAP R3提供种分类方法户方便查找传票传票进行档处理程度满足国际集团求SAP中国郑锐先生已SAP总部发出二修改申请：
À系统提供传票月传票类型进行编号功修改申请号762357Á预制传票正式传票采编号修改申请号762416
币种汇率：集团总部负责币种代码定义汇率表维护分公司总部维护汇率
权限控制：原型测试阶段国际集团求定义种权限

未总帐系统包括会计科目定义传票录入外币评估暂估处理科目余额重组科目余额结转报表处理
未总帐系统子系统紧密集成许数业务发生子系统写入总帐系统需手工重复录入数需会计做审核〔供商发票〕提高帐务处理速度
未总帐系统系列功加速期末结帐外币动评估暂估动处理等外币评估采期末评估期初回方式
动收付款汇票理现金理中处理关系企业走应收应付流程关系企业帐务处理应收应付中描述
2 模块集成
总帐子系统应收应付固定资产库存采购销售钱会计资金理实时数交换

3 业务流程
3 1 会计科目表建立
3 1 1 现状需求综述
顶新集团采会计科目表目前集团公司公司采科目表集团公司方案 －－ 实现统科目表
现会计科目编码等长会传票录入带便客户供商员工编码作会计科目局部造成科目极庞
3 1 2 解决方案
建议国际集团采统会计科目表总部会计部确定会计科目表编制原协调分公司求负责会计科目编号确定解释会计科目性质分公司根需选择关科目
通会计科目表统利数确认合部审计总帐分类帐余额统分类帐控制
建议国际集团采等长会计科目编码方便帐务处理
建议国际集团客户供商员工理放应收 应付子系统中理客户供商员工编号作会计科目局部
集团总部会计负责维护会计科目集团级数分公司需维护会计科目公司级数
建议国际集团总部成立专门职组负责项工作分公司建立相应职组
3 1 2 1 建立新科目流程

3 1 2 2 功说明
决定否建立新科目〞：集团总部会计组会计科目表编制原已科目表决定否建立新会计科目
维护新会计科目集团级数〞：集团总部会计维护会计科目编号名称性质等数
维护新会计科目公司级数〞：公司会计维护会计科目公司级数包括货币明细项索引动帐标志
3 1 2 3 流程组织结构定义
公司：法定财务实体
3 1 2 4 关键数
公司代码
币种
3 2 传票录入入帐处理
3 2 1 现状需求
现系统应局部缺乏集成传票接口系统手工导入总帐量手工收付款处理导致工作量
3 2 2 解决方案
采SAP R3集成系统局部传票业务发生点传入总帐系统
关收付款处理局部通应收应付子系统动收付款处理仅仅额零星现金收付款总帐系统处理
3 2 2 1 传票录入入帐流程
a） 转帐处理

b） 额现金付款处理



c）额现金收款处理


3 2 2 2 功说明
前置系统业务处理〞：指会计系统相关子系统进行业务处理时动产生会计传票入帐需工录入传票入帐例：仓库发料时仅须库存理系统录入发料数系统根发料数材料价格动生成会计证入帐
输入传票〞：原始证输入传票类型公司代码传票编制日期入帐日期贷科目贷金额续帐务分配输入钱中心业务范围检查公司代码否存记帐期间否允许入帐贷科目否存钱中心业务范围否存
入帐〞：系统动检查贷金额否衡传票检查通系统更改科目余额文件动分配传票编号存入传票文件
传票预制处理〞：指输完传票传票存系统入帐类传票称预制传票
预制传票入帐〞：指预制传票记入帐册预制传票转成正式传票
关证审核目前系统仅提供级审核功建议第阶段印出预制传票SAP R3系统外审核通专预制传票入帐者编制手工传票级审核手工传票输入系统入帐第二阶段采〞Workflow〞方法系统进行级审核
3 2 2 3 作业功组织示意
公司：法定财务实体
业务范围： 产品类产品定义业务范围业务范围产生利润表供理层
钱中心：收集费责单元
3 2 2 4 关键数
会计期间会计科目传票类型币种公司代码业务范围钱中心
3 3 期末处理
3 3 1 期末处理现状需求综述
月末关帐月8号年末关帐年二月底现系统期末量手工处理工作量极结帐拟迟保证M2专案目标实现必须加快结帐速度
3 3 2 解决方案
未系统改进现钱结算体系减轻期末钱结转工作量
未系统动外币评估动科目余额重组动暂估处理等功加快期末结帐
3 3 2 1 处理流程


3 3 2 2 功说明
资产负债类科目外币评估〞：评估已实现汇兑损益银行外币存款外币现金评估
未清项外币评估〞：评估未实现汇兑损益应收应付外币评估
余额重组〞：调整应收应付统驭科目例客户明细帐余额贷方期未结帐时指定调整负债方统驭科目期初系统动回

4 报表需求
未总帐系统提供报表：
l 资产负债表
l 损益表
l 财务费明细表
l 营业外收支明细表
l 增值税申报表
l 科目余额表
l 传票明细汇总表
l 日日计表日传票编号
5 未改进
B级功
l 工作流〔Workflow〕功
第二阶段引入工作流功解决系统传票级审核问题
C级功
l 科目方案
二 应收帐
1 综述
未应收帐子系统包括客户数建立预收款请求预收款处理发票处理手工收款动收款预收款清发票客户催款收款通知帐单处理
未应收帐处理考虑国际集团营系统集成预收款处理发票处理缴款处理通批处理程序营系统录入SAP R3系统
SAP R3系统进行销售处理正常应收帐处理流程进行
力资源子系统未实施前员工差旅费放应收帐子系统处理利应收帐客户理功帐龄分析催款功清款功员工差旅费实施严格理相应员工建立编号关数
未系统中应收款走应收帐流程相应财务部门应收款欠款方建立编号关数
未系统客户员工应收款欠款方建立编号范围
未系统中通SAP R3特总帐处理区关系企业应收货款应收设备款应收融资款
动收款利息计算汇票理现金理局部描述
2 模块集成
应收帐子系统销售总帐资金理盈利分析数交换




3 业务流程
3 1 客户员工欠款方数建立
3 1 1 现状需求
现阶段客户数营系统中理整帐务系统没客户数理客户作二级科目编入会计科目
员工编号作二级科目编入会计科目整帐务系统没员工数理
3 1 2 解决方案
未系统中建立集中客户员工欠款方数营决定客户编号营帐务输入数帐务部门仅输入帐务控制关数
保证员工编号致性力资源现阶段未实施建议事部门负责员工编号财务部门负责帐务关数
财务部门负责决定应收款欠款方编号帐务数
建议关部门设置专门组专负责客户员工欠款方数建立
3 1 2 1 建立数流程


3 1 2 2 功描述
决定客户帐务控制数〞：营提供客户数决定客户组统驭科目付款条件信贷限额等数纳入营系统理客户付款条件信贷限额营系统输入
决定出差员工编号关数〞：部门出差员工表事部员工编号表决定出差员工编号员工组统驭科目款限额等员工数
建立数〞：利应收帐子系统中建立数功建立客户员工欠款方帐务数方便理控制
3 1 2 3 作业功组织示意图
3 1 2 4 关键数
公司代码统驭科目
3 2 员工差旅费预支
3 2 1 现状需求综述
现系统员工定义会计科目制作预支差旅费传票时输入索引码制做清款传票时输入索引码利销表销索引代码相贷相反会计交易利销表列印帐余额会计科目
3 2 2 解决方案
正综述言采SAP R3先进应收帐子系统效理员工差旅费员工系统建立编号支取差旅费时会计部门输入员工出差付款请求审核通批准出差付款请求运行动付款程序员工支付预支差旅费
3 2 2 1 预支差旅费处理流程


3 2 2 2 功说明
审核否合法〞：预支差旅费规定审核单否齐全签名否合法
输入付款请求〞：预支差旅费申请单输入付款请求付款请求仅张请款单产生帐务处理
批准付款请求〞：意付款
3 2 2 3 作业功组织示意图
3 2 2 4 关键数
公司代码员工编号币种
3 3 员工差旅费报销
3 3 1 现状需求综述
参见 1
3 3 2 解决方案
清帐功输入发生费费预支差旅费间差额挂帐动收付款程序进行收付款处理
3 3 2 1 员工差旅费报销处理流程


3 3 2 2 功说明
审核报销清单〞：会计部差旅费报销原〞决定原始证否齐全否效报销金额否正确
清帐处理〞：清员工差旅费预支金额记费等科目预制差旅费费差额挂帐
3 3 2 3 作业功组织示意图

3 3 2 4 关键数
员工编号币种会计期间公司代码
3 4 员工差旅费报销催单冻结处理流程
3 4 1 现状需求综述
没电脑化催单冻结处理
3 4 2 解决方案
未系统利SAP R3应收帐子系统催款功设定报销期限超报销期限未报销预支差旅费产生报销催单通知员工前报销冻结员工明细帐解员工明细帐冻结标志手工处理
3 4 2 1 处理流程

3 4 2 2 功说明
运行催款程序〞：系统天运行催款程序产生员工差旅费报销催单动冻结超报销期未报销员工明细帐
3 4 2 3 作业功结构示意图

3 4 2 4 关键数
员工编号报销期限预支金额日期
3 5 员工明细帐帐龄分析处理流程
3 5 1 现状需求综述
参见 1
3 5 2 解决方案
未作业流程通帐龄分析列出未报销预支差旅费款期
3 5 2 1 处理流程

3 5 2 2 功说明
运行帐龄分析程序〞：定期运行帐龄分析程序未报销预支差旅费帐龄清单
3 5 2 3 作业功结构示意图

3 5 2 4 关键数
员工编号 公司代码

3 6 预收款处理
3 6 1 现状需求分析
关系企业间销售没预收款求集团外客户类需预收款类需预收款需预收款客户预收款必须覆盖供货金额否发货通营系统销售预收款营系统处理通接口程序导入总帐系统预收款部门集
3 6 2 解决方案
解决营系统缴款财务实际款时间差设置途款科目营系统预收款通批处理程序导入SAP R3应收帐子系统暂记途款科目然财务部门银行帐单总帐系统中预收款途款科目转入银行存款科目预收款客户欠款方挂钩
纳入营系统销售预收款处理SAP R3中处理
3 6 2 1 处理流程









3 6 2 2 功说明
启动批输入程序〞：系统动启动批输入程序预收款营系统导入SAP R3应收帐系统
检验日志〞：指派专负责检查日志错误错误性质分送部门解决
达预收款请求〞：批准预收款请求通动收款程序收款
3 6 2 3 作业功组织示意图
3 6 2 4 关键数
公司代码客户代码欠款方编号会计期间币种
3 7 发票处理
3 7 1 现状需求分析
外产品销售发票营系统通接口程序输入帐务系统关系企业间销售发票手工输入帐务系统零星发票〔包括总部费分摊〕手工输入帐务系统
3 7 2 解决方案
通营系统销售发票营系统通批输入程序导入SAP R3系统关系企业间销售未纳入营系统销售SAP销售子系统处理销售发票销售子系统导入应收帐子系统零星发票手工输入应收帐子系统应收款手工输入系统
换货处理营系统没重新处理发票动作需总帐中输入证更改销售收入：
：甲产品销售收入
贷：乙产品销售收入
3 7 2 1 处理流程

零星发票应收款手工输入处理

3 7 2 2 功说明
生成销售系统发票〞：系统动定时启动批作业程序营系统销售发票导入SAP R3销售子系统

3 7 2 3 作业功组织示意图
3 7 2 4 关键数
客户代码欠款方编号公司代码币种会计科目会计期间
3 8 收款处理
3 8 1 现状需求分析
通营系统缴款缴款单代传票方式通接口程序缴款处理传入帐务系统余收款手工输入帐务系统缴款入帐日实际达帐日致
3 8 2 解决方案
解决缴款入帐日实际达帐日致设置途资金科目缴款入帐时记途资金科目然银行帐单总帐系统中缴款途资金科目转入银行存款科目
通营系统缴款批输入程序缴款导入应收帐子系统然通清款程序清客户发票缴款预缴款
通营系统收款直接SAP R3系统通动收款处理现金理中描述动付款覆盖应收帐款应收款
3 8 2 1 处理流程

3 8 2 2 作业功结构示意图
3 8 2 3 关键数
客户编号欠款方编号付款条件
3 9 客户欠款方催款冻结处理流程
3 9 1 现状需求综述
没电脑化催单冻结处理
3 9 2 解决方案
未系统利SAP R3应收帐子系统催款功进行催款处理超付款期限客户欠款方生成催款通知书通知客户欠款方付款催款等级动冻结客户欠款方明细帐解客户欠款方明细帐冻结标志手工处理

3 9 2 1 处理流程

3 9 2 2 功说明
运行催款程序〞：系统定期运行催款程序产生客户欠款方催款通知书催款等级动冻结客户欠款方明细帐
3 9 2 3 作业功结构示意图
3 9 2 4 关键数
客户编号欠款方编号付款条件
3 10 客户欠款方明细帐帐龄分析处理流程
3 10 1 现状需求综述
国际集团需时清楚解客户欠款方欠款详细情况欠款期
3 10 2 解决方案
未作业流程通帐龄分析列出客户欠款方明细帐帐龄情况
3 10 2 1 处理流程

3 10 2 2 功说明
运行帐龄分析程序〞：定期运行帐龄分析程序客户欠款方明细帐帐龄表
3 10 2 3 作业功结构示意图
3 10 2 4 关键数
客户编号欠款方编号
4 报表需求
l 客户员工欠款方余额表
l 客户员工欠款方帐龄分析表
l 应收帐营系统客户帐款余额调节表〔顶新求增加〕

5 未改进
旦HR系统实施员工差旅费理进步加强效方便控制员工款报销期限方便费理整合起
三 应付帐
1 综述
1 1 现状
国际集团种采购模式现描述：
l 国采购
采购订单发货

发票付款

子公司直接供商订单供商子公司发货供商开发票子公司子公司匹配发票订单收货记录核误供商付款
l 海外采购
采购订单发货

发票付款


子公司需求顶益（BVI）顶杰（开曼岛）提出采购请求顶益（BVI）顶杰（开曼岛）海外供商订单海外供商直接子公司发货子公司验收单提交顶益〔BVI〕顶杰〔开曼岛〕海外供商开发票顶益〔BVI〕顶杰〔开曼岛〕顶益〔BVI〕顶杰〔开曼岛〕 开发票子公司子公司付款顶益〔BVI〕顶杰〔开曼岛〕顶益〔BVI〕顶杰〔开曼岛〕付款海外供商
海外采购涉担保业务

1 2 未设想
未应付帐子系统包括供商数定义预付款请求处理预付款处理发票处理发票清预付款手工付款处理动付款处理帐单处理
未应付帐子系统子系统紧密集成采购关供商发票采购模块导入应付帐子系统
未业务处理海外采购海外公司作国采购公司供商海外供商作海外公司供商走应付帐流程顶新工程作普通供商走关系企业交易程序顶新工程身采购应付帐处理顶新工程专案中解决列入报告
未作业处理中采购作业关非备金付款走应付帐流程薪资付款相应财会部受款方建立数
应付帐系统付款采动付款处理
未系统中通SAP R3特总帐处理区关系企业应付货款应付设备款应付融资款
未系统中途暂估会计作业月末系统动评估月初系统动回
动付款利息计算汇票理现金理局部描述
2 模块集成
应付款系统采购总帐资金理数交换




3 业务流程
3 1 供商类数建立
3 1 1 现状需求综述
供商数存放MFGPRO帐务系统享供商作二级分类帐编入会计科目
应付款涉受款单位作二级科目编入会计科目没建立供商数
3 1 2 解决方案
未系统建立集中供商数品保部门决定供商编码采购帐务分维护数帐务部门仅维护帐务控制关数
未系统中帐务部门负责受款方编号帐务数维护
3 1 2 1 处理流程

3 1 2 2 功说明
维护数〞：财务部维护供商受款方统驭科目付款条件银行帐号等数
3 1 2 3 作业功组织示意图
3 1 2 4 关键数
公司代码统驭科目
3 2 预付款处理
3 2 1 现状需求综述
预付款科目请款部门划分供商划分预付款清款请款部门控制会计部门缺乏严格控制国际集团希采购关预付款采购订单挂钩
3 2 2 解决方案
预付款供商受款方挂钩采购订单付预付款预付款请求预付款传票中输入相应采购订单号方便预付款发票间清帐
预付款请求部门输入预付款请求财务部门审核预付款请求审核通达预付款请求动付款程序作预付款付款处理
3 2 2 1 处理流程

3 2 2 2 功说明
维护预付款请求〞：预付款请求仅仅种票产生帐务处理维护预付款请求预付款请求输入系统
达预付款请求〞：批准预付款请求续处理付款等
冻结预付款请求〞：冻结预付款请求预付款请求续处理付款等
3 3 担保处理
3 3 1 现状需求综述
集团总部帐务处理担保业务
3 3 2 解决方案
担保处理供商受款方挂钩供商受款方明细帐业务处理区分开仅仅反映负债续收付款处理
3 3 2 1 处理流程


3 3 2 2 功说明
挂入供商受款方明细帐〞：担保单作种特业务处理挂入供商明细帐仅仅注释说明负债续收付款处理
3 3 2 3 作业功组织示意图
3 3 2 4 关键数
供商编号受款方编号公司代码
3 4 发票处理
3 4 1 现状需求综述
采购处理相关供商发票请款单位开出请款单钱会计审核请款单连发票送会计部门会计部门审核进行发票处理付款处理折扣采购部门决定制作请款单时考虑
3 4 2 解决方案
未系统集成系统提供套完整控制方法建议国际集团采方法：采购部门接供商发票发票输入组成员输入供商发票进系统时供商发票仅预制传票产生帐务处理然会计部门发票审核组成员匹配采购订单收货记录供商发票决定否达供商发票旦达供商发票供商发票入帐付款条件〔包括折扣付款期〕存放发票财务部门运行动付款程序完成付款处理动付款程序考虑折扣决定建议付款额
3 4 2 1 处理流程


3 4 2 2 功说明
输入供商发票〞：供商发票输入系统作预制传票暂存系统产生帐务处理
审核供商发票〞：
采购订单订单发票处理：匹配采购订单收货记录供商发票决定供商发票否正确
采购订单订单发票处理：审核发票关单决定供商发票否正确
达供商发票〞：批准审核通发票产生帐务处理
3 4 2 3 作业功组织示意图
3 4 2 4 关键数
公司代码供商编号统驭科目会计期间
3 5 保存尾数处理
3 5 1 现状需求综述
海外采购设备工程款帐务处理涉保存尾数业务谓保存尾数指收货验收合保存定例金额作尾数暂付款续进步检验情况决定否付尾数
3 5 2 解决方案
涉保存尾数业务采购工程工程输入发票时合规定尾数作冻结应付款暂付款续检查完决定否付款
输入供商发票时应付帐分成二局部应尾数局部作冻结处理例：笔壹万元采购该合10尾数输入发票时作分录：
： 应科目 10000
贷： 应付帐 9000
应付帐 1000 〔冻结〕
3 5 2 1 处理流程
发票输入流程参见21
保存尾数续处理流程：

3 6 付款处理
3 6 1 现状需求综述
国付款采手工付款方法海外采动付款付款方式：支票现金汇票信证电汇银行承兑汇票
3 6 2 解决方法
采购部门帐务部门输入发票时备注中注明清笔预付款财务部门审核发票时手工清预付款发票采购部门查询预付款资料
付款采动付款方式现金理中描述付款入帐产生付款通知单 发送方
信证存款银行票等通专设科目理
3 6 2 1 处理流程



3 6 2 2 功说明
预付款清发票〞：供商预付款抵消应付款
3 6 2 3 作业功组织示意图
3 6 2 4 关键数
供商编号公司代码

3 7 产生付款处理
3 7 1 现状需求分析
现系统中付款总帐中手工处理国际集团加强付款理需求
3 7 2 解决方案
正综述言未系统里非备金付款走应付帐流程SAP R3应付款种处理功处理付款
3 7 2 1 处理流程

3 7 2 2 功说明
参见前面
3 7 2 3 业务功组织示意图
3 7 2 4 关键数
受款方编号公司代码会计期间
3 8 付款付款处理
3 8 1 现状需求综述
国付款采手工付款方法海外采动付款付款方式：支票现金汇票信证电汇银行承兑汇票
3 8 2 解决方法
帐务部门输入发票时备注中注明清笔预付款财务部门审核发票时手工清预付款发票
付款采动付款方式现金理中描述付款入帐产生付款通知单 发送方
3 8 2 1 处理流程



3 8 2 2 功说明
预付款清发票〞：受款方预付款抵消应付款
3 8 2 3 作业功组织示意图
3 8 2 4 关键数
受款方编号公司代码
4 报表需求
l 供商受款方余额表
l 预付款报表
l 帐龄分析表
l 供商受款方余额明细表
5 未改进
B级功
l 付款通知动 发送
C级功
l 供商催款
l 供商付款请求
四 固定资产理
1 综述
AA 模块Asset AccountingSAP R3中理固定资产模块样AA模块具集成性逻辑相关事物联系起集成处理取代目前手工输入总帐操作方式重复工作余数取消规程优化未系统固定资产理包括建工程形资产形资产低值易耗述业务较强支持：
l 资产类建立
l 资产卡片建立
l 建工程结转
l 资产购置
l 资产转移
l 资产计提折旧
l 固定资产清理
l 固定资产盘点
l 资产租赁
2 模块集成
固定资产理总帐应收应付采购钱会计集成
3 业务流程
3 1 资产类建立
3 1 1 现状需求综述
目前形资产分五类：房屋建筑运输设备电脑设备机器设备设备
3 1 2 解决方案
资产类建立十分重资产明细帐总帐费核算明细帐连接纽带未系统仅形资产形资产建工程低值易耗根需分建立假设干资产类资产类建立集团总部会计统定义
3 1 2 1 业务流程


3 1 2 2 功说明：
建立新资产类：会计决定类编号范围折旧方式折 旧年限科目分配等属性
3 1 2 3 作业功组织示意图
集团总部
3 1 2 4 关键数
编码范围折旧方式科目分配
3 2 资产卡片建立
3 2 1 现状需求描述
目前两类资产卡片：类固定资产卡固定资产理类列资产卡低值易耗品理两类卡片容完全样均式两联部门理部门联
3 2 2 解决方案
未系统资产卡片中金额购置日期外信息输入理部完成金额会计记帐时输入资产编号系统部定公司资产编号范围
3 2 2 1 业务流程


3 2 2 2 功描述
建立资产数：输入资产名称年限钱中心位置等信息资产购置日期资产金额会计记帐时输入特列资产〔海关监设备〕实施程中挑选备字段存放特列关数类数作信息显示
3 2 2 3 作业功组织示意图：
公司：法定实体
钱中心：费集单位
3 2 2 4 关键数
资产类折旧年限钱中心开始折旧日期折旧方式

3 3 建工程结转
3 3 1 现状需求综述
建工程结转固定资产数公司采转移方式公司采结算方式
3 3 2 解决方案
3 3 2 1 业务流程


3 3 2 2 功描述
建工程结转固定资产提供两种方式：种转移方式种结算方式
创立固定资产数：建立固定资产制卡
清理未清预付款：收发票预付款进行清帐
创立结算规：定义结算百分接收者等等
3 3 2 3 作业功组织示意图
公司：法定实体
3 3 2 4 关键数
资产数结算规资产类数处理类型
3 4 资产购置
3 4 1 现状需求描述
目前购置固定资产验收投入会计部门部门请款时入帐部门延迟请款常造成帐实符
3 4 2 解决方案
建议顶新集团建立完整关固定资产验收请款规章制度
3 4 2 1 业务处理流程


3 4 2 2 功说明
固定资产入帐A：固定资产－中间渡科目〔GRIR〕间 记帐 记帐时必须填入订单号
记发票：供商〔应付款〕－中间渡科目〔GRIR〕间记帐 记帐时必须填入订单号GRIR科目清理定单号处理
集成记帐：固定资产供商〔应付款〕记帐时完成
固定资产入帐B：CO〔Controlling〕中部订单结转时入固定资产帐
3 4 2 3 作业功组织示意图
公司：法定实体
钱中心：费集单位
3 4 2 4 关键数
供商资产采购订单号处理类型

3 5 固定资产转移
3 5 1 现状需求综述
目前固定资产部门间转移时填制固定资产转移单修改固定资产清册固定资产明细帐
3 5 2 解决方案
3 5 2 1 业务流程

3 5 2 2 功描述
确认两资产折旧方式致性：指转移资产折旧区域折旧计算等必须接收资产中样理

建工程结转固定资产：详见
3 5 2 3 作业功组织示意图
公司：法定实体
钱中心：费集单位
3 5 2 4 关键数
资产数处理类型钱中心
3 6 资产计提折旧
3 6 1 现状需求综述
目前形资产分五类采线性折旧方式月底计提次折旧
3 6 2 解决方案
3 6 2 1 业务流程

3 6 2 2 功描述
计提折旧：系统提供标准程序户需填入适参数采批处理方式次完成资产折旧计提
3 6 2 3 作业功组织示意图
公司：法定实体
钱中心：费集单位
3 6 2 4 关键数：
资产类数资产数钱中心
3 7 固定资产清理
3 7 1 现状需求综述
目前涉出售报废毁损等原造成固定资产减少清理减少固定资产原值记营业外支出增加固定资产原值记营业外收入
3 7 2 解决方案
3 7 2 1 业务流程

3 7 2 2 功描述
集成记帐：固定资产应收帐款集成处理
记收入帐：固定资产应收帐款集成处理资产出售时记收入负责应收帐款会计记应收款
收入资产清理：减少固定资产原值记营业外支出
3 7 2 3 作业功组织示意图
公司：法定实体
3 7 2 4 关键数
资产效日期客户数资产数资产类数处理类型
3 8 资产盘点
3 8 1 现状需求综述
固定资产年定期盘点次盘点均做盘亏盘盈处理
3 8 2 解决方案
3 8 2 1 业务流程


3 8 2 2 功描述
确定盘点范围：指明公司类资产谁负责 盘点
盘亏处理：做资产报废处理净值记营业外支出
盘盈处理：做资产购置净值记营业外收入
资产盘点记录资料〔Document〕形式保存系统中资产编码查找盘点历史记录
3 8 2 3 作业功组织示意图
公司：法定实体
钱中心：费集单位
3 8 2 4 关键数
资产类数资产数
3 9 资产租赁
3 9 1 现状需求综述
目前租入资产记公司固定资产帐月交定费方出租资产属公司固定资产月计提折旧收取定出租费收入记营业外收入
3 9 2 解决方案
假设需系统中列出租入资产租入资产单设资产类该类创立租入资产数根租赁合手工系统中产生付款周期性证需启动付款程序出租资产购置折旧等处理方式非出租资产处理方式样需系统中列出资产出租资产需资产数中某域中加标识
业务流程功描述作业功组织示意图关键数业务描述类似重复
4 产生报表
l 资产类清单
l 财产目录表
l 资产变动表
5 未改进
B级功
l 续资化
l 固定资产重估
l 折旧模拟预测
l 租赁合修改
C级功
l 特折旧
五 法定合
1 综述
关国际集团目前法定合描述参见现状分析第25页27页
国际集团作规模跨国公司集团报表合需求M2专案命名身涵意提高集团部理水加强公司总公司理营信息整合性达幅度加快集团报表合速度
目前顶新集团合采分部合模式总公司〔事业群〕采集属分公司会计数字逐层手工合中困扰：
l 业务资料整合性
l 业务资料正确性相容性
l 业务资料时性
l 业务资料重复性
……
〔详见现状分析第五章弱点分析第87页89页〕
未系统高度集成体系效益全集团企业方面业务系统充分表现出SAP R3法定合够子集团层面提供合支持角度产生法定合报表理层面产品损益事业群损益分析利润分析模块〔COPA〕中支持
相较分步合步合优缺点建议采步合方法应合子集团步位子公司间时抵销
合程：
l 根数维护
l 分公司局部调整结帐
l 分公司财务数呈送采集
l 集团子集团合步骤合报表生成
流程表章节详细分述
2 模块集成
合系统仅总分类帐报表信息系统直接集成财务会计相关资料应收应付固定资产银行帐等通总帐转入合帐薄







透报表信息接口合处理信息进步传递更高层报表信息系统层〔：EIS执行信息系统〕






3 业务流程
3 1 根数维护
3 1 1 现状需求综述
合程根数：
l 公司
l 集团子集团
l 合报表项会计科目表
公司法定合程中单位开展合集团公司整集团中必须唯代号
集团子集团做合结点合程关键组织结构合中须集团表包含全体公司表示全集团子集团组成全体集团公司意组合法定观点组成区域性具部性质
合报表项合数汇总结点理解集团合报表明细工程集团统科目表设定
前集团部科目表尚未统分公司部科目表完全统合程增加定工作量
更效理掌握全集团合计数加快集团合速度集团部应统会计科目编码
3 1 2 解决方案
建议顶新集团建立统会计科目表总公司分公司会计部门分层次控详见总帐局部相应描述
SAP科目维护结构支持种模式
建议顶新集团结合集团报表标准集团会计科目表定义套标准合报表项总目录集团会计部中心负责维护理
3 1 2 1 业务流程
l 组织结构维护〔集团子集团公司〕

l 会计科目表合报表维护


3 1 2 2 功说明
维护公司：总部会计集团公司定义根底数信息发生变动时维护已定义公司
维护集团子集团：总部会计子集团会计定义维护集团子集团根数包括集团〔子集团〕公司数采集方式合频率等
输入投资表投资变动表：通功输入集团〔子集团〕中母公司子公司投资关系变化
定义集团会计科目表：总部会计科目维护组预先设计集团会计科目表〔该会计科目表应包含子公司会计科目〕输入系统
定义集团报表项：总部会计科目维护组预先设定集团报表项输入系统集团报表项集团科目表产生
发布科目表合报表项：总部会计科目维护组确定会计科目表合报表项规分布属子公司财会部分公司财会部应严格科目表规进行帐务处理报相应财务数
修改补充集团会计科目表：总部会计科目维护组集团会计科目表作必修改扩充
修改补充合报表工程：总部会计科目维护组集团合报表工程进行必修改扩充
3 1 2 3 作业组织示意图

3 1 2 4 关键数

3 2 局部调整结帐
3 2 1 现状需求综述
目前分公司〔子公司〕根次月9日左右结帐报表 总公司〔母公司〕进行汇总合报报表常错误
满足M2专案加速集团报表合目分公司〔子公司〕应该更快结帐快速正确数传送总部
3 2 2 解决方案
统集团会计科目表前提分公司〔子公司〕会计资料统性改善
公司间差异目前集团会计资料整合时困难针特点建议分公司〔子公司〕结帐前先相互进行帐预帐解决局部差异
讨顶新集团初步决定应收方动提出明细帐单帐次数周次
应付方未期限作确认回复认默认
3 2 2 1 业务流程


3 2 2 2 功说明
预帐：帐通常应收款应付款中项处理流程顶新集团设计相关企业完全通应收帐款应付帐款处理建立相关企业结帐前先进行预帐流程放边描述帐表现种形式：
l 余额确认：甲方寄乙方乙方甲帐余额求乙方确认乙方约定时间段做出反响认余额默认
l 余额问询：甲方乙方问询甲方乙方帐余额甲方获信息乙方甲方帐余额相核
l 明细帐：甲方寄乙方：乙方甲方帐发生项交易明细求乙方核确认
系统支持述种模式印出相应预帐信函建议顶新集团选择中种种模式〔月进行余额确认年末进行明细帐等〕决定预帐启动方〔：应收方应付方求确认〕
分析余额明细：应确认方收确认请求余额进行发现差异时应通交易明细进行进步分析
互相调节：双方会计差异互相调节进行相应帐务调整
公司规定进行结帐：分公司〔子公司〕总公司〔母公司〕会计准进行结帐工作总公司统发布会计根底财务会计数严格总公司会计制度进行处理
：帐户结
折旧计提
钱费分摊核算
外币兑换率
坏帐处理等等
呈送总公司〔母公司〕：分公司〔子公司〕会计数呈送总公司里种样形式流程数采集中详细计
3 2 2 3 作业功组织示意图

3 2 2 4 关键数

3 3 数采集
3 3 1 现状需求分析
目前子公司财务数根 形式寄总部汇部集团未终目标应整合致性环境中动分公司〔子公司〕会计数收集总公司〔母公司〕汇总分析达终目标程中公司合计资讯系统步位时线采套统系统逐步推广程需渡阶段系列截然环境中获财务数进行汇总分析
3 3 2 解决方案
R3系统法定合数采集支持种数源采集模式存建议简捷实施线R3分公司采直接记入数动传递未线R3系统分公司选表格录入方式PC文件转换方式
3 3 2 1 数采集模式示意图

3 3 2 2
直接录入：中心合系统系统公司财务数实时直接录入中心合数范围参合
动传递：外套R3系统进行财务会计核算公司财务会计数汇总动传递中心合系统种情况集团进行分布式数理时出现
手工表格输入：然采手工形式进行财务处理公司没开放式接口软件进行帐务处理公司简捷方式财务数直接录入合系统合系统提供相应表格式输入形式
文件转换：带开放式接口软件进行帐务处理公司考虑产生附合R3接口格式文件转换入R3合系统
3 4 合步骤
3 4 1 现状需求综述
目前系统微机工具进行合局部抵销工作够支持
未系统合程中应该部抵销投资合报表产生步骤均更支持
3 4 2 解决方案
SAP R3系统合程步骤提供完善支持合工作会减轻帮助合步骤完成产生完整合报表合程中产生中介报表便分析拟抵销前报表抵销报表
3 4 2 1 业务流程

3 4 2 2 功说明
标准化：必时公司报会计数总部会计准进行标准化调整合系统中输入调整分录
帐调节：总部会计需决定否调节帐间差异差异定原处理〔总应收方应付方数准〕做调整分录
货币换算：参合公司集团货币记帐位币时功进行动货币换算
帐抵销：根报财务会计资料通应关系销相关企业间应收应付销售费业务步合方法次性销全集团子集团相关企业
存货资产利润抵销：存货核算价格资产转时帐面价值会产生公司间利润亏损利润亏损合时应予抵销通功达抵销目
投资合：参合企业投资形式投资变化通功处理解决考虑资产合情形：
－首次合
－续合
－增资减资
－部转外部转等
支持合方法：
－权益法
－钱法
－完全合法等
生成合报表：参合数合步骤产生调整分录根底种报表工具产生需合报表
3 4 2 3 作业功组织示意图

3 4 2 4 关键数

4 报表
l 资产负债表 集团子集团〔事业群〕
l 损益表 集团子集团
l 投资关系表
l 调整分录清单
外通报表生成器合数产生需报表
5 未改善
l 未系统应会联网整合系统公司推广R3系统数采集交换会加快简化
第二阶段实施执行信息系统时〔EIS〕合数传〔执行信息系统〕执行理层员提供更报表分析环境
l 未阶段办公室系统接口投入考虑动通电子邮件传递相应预帐单
l 理合报表需求〔事业群损益表考虑公司跨事业群情况〕理合模块开发完毕投入完全满足现阶段产品损益事业群损益通利润分析（COPA）予解决详细描述见利润分析关章节考虑公司跨事业群情况事业群损益完全法定合中解决

六 资金理
1 综述
顶新集团总部财务部资金理方面工作范畴
* 资金调度
* 资金理
* 国际金融
分公司财务部门工作范围侧重简单资金理额调度操作日前集中总部处理
现阶段工作流程电脑化程度描述参见现状分析第29页第39页目前资金理调度方面处理手工作业加EXCEL等简单PC工具支持未系统资金理范围业务较强支持
* 动付款处理
* 收支票处理
* 付出支票处理
* 银行未达帐处理（包括兑现支票处理银行帐处理）
* 应收汇票处理
* 应付汇票处理
* 信证支持
* 现金状态流量分析
* 短期存款款理
* 利息计算
资金调度国际金融方面流程根保持目前手工式流程 传票转系统中直接录入系统开发第二阶段做进步改善信证功40版提供鉴进口业务较频繁现版系统中汇票理功提供时中介方案局部支持信证流程
总第阶段系统资金理支持表达：
l 时信息采集汇总
l 目前需根报表
l 简单操作支持
投资敏感风险分析投资模拟债券融资理外汇避险操作等目前没充分支持
2 资金理模块集成
资金理总帐应收应付帐中信息结合资金理程中产生信息〔收付款银行帐单等〕资金流量现金需求预测提供分析根底



满足跨公司进行资金流量分析需求公司定义财务理范围
3 资金理业务流程
3 1 动付款处理
3 1 1 现状需求综述
目前付款作业传票录入手工形式海外局部公司银行电子银行接口付款方式分：
l 支票
l 汇票
l 电汇
l 现金
l 委托收款
{总部天现金量12万左右}
付款审批程相严格完整
3 1 2 解决方案
更序理资金利资金建议：
l 减少现金付款局部降低企业备金
l 现金付款设定限
l 现金付款外余付款律通应付帐款事系统理启系统动付款处理功
l 需求局部分析求种付款方式委托收款处理外均系统中通设定相应付款方式解决
应付帐款处理中产生应付帐工程付款期限达均动付款系统理解应该付款工程正常请款批准程序外〔采购流程中描述〕需加层请款审批程相应应付款工程中加付款冻结批准解冻〞冻结工程动付款时排外
动付款程考查应付帐款中应付工程定义付款方式作出付款建议确认正式付款
根惯例周期性安排付款处理外时需求〔例：发现某应付款项遗漏异常状况〕
3 1 2 1 业务流程


3 1 2 2 功描述
应付帐款处理〞：通应付帐款处理产生应付款工程
批准请款〞：手工解应付款工程付款冻结预制证帐签字
设定动付款〞：系统中定义付款务供商银行付款方式等进行组合选择定义启动时间
产生付款建议书〞：运行动付款程序系统根设定付款方式付款策略供商应付款项产生付款建议书
修改付款建议书〞：线浏览付款建议书进行必改动：改变银行帐户付款方式折扣率等
正式运行付款〞：正式执行修改正付款建议系统动产生传票帐根定义设定动印付款媒介〔纸面电子〕付款通知
产生付款媒介〞：动产生付款媒介银行接受情况手工填写支票汇款单等
3 1 2 3 作业功组织示意图

3 1 2 4 关键数
参付款程数：


3 2 收支票处理
3 2 1 现状需求综述
现阶段收支票没特理更理收支票未系统应
l 收支票入帐时动产生记录
l 时提供持支票总览处理状态〔已清已帐〕
l 未达帐处理连接
3 2 2 解决方案
R3系统中收支票处理功满足述需求
3 2 2 1 业务流程

3 2 2 2 功描述
输入支票信息客户信息〞：收支票输入：
支票号货币金额准备递交兑现银行等信息客户寄信息输入客户帐号应付款项证号等
查询〞：线显示输入暂存支票信息印相应清单呈交检查
检查〞：会计部门检查确认输入信息正确性
修改〞：输入支票信息未帐前输入信息进行修改调整
帐〞：启动帐程序系统动产生相应记帐通常：
：支票结算渡科目
贷：应收帐
产生相应银行未达记录收支票信息时更新〔处理状态〕
清帐〞：会计应收帐方面未够动清帐工程进行处理
3 2 2 3 组织结构
参见 23
3 2 2 4 关键数


3 3 付出支票处理
3 3 1 现状需求综述
现系统付出支票没特理
未系统更理支票应提供方便：
l 理空白支票号码
l 付出支票记帐证相连接
l 付出支票应先记银行未达帐
l 已兑现支票信息回馈时应相应处理未达帐支票做相应标识
3 3 2 解决方案
R3中付出支票理功满足述需求
3 3 2 1 业务流程

3 3 2 2 功描述
手工填写〞：手工填写支票银行协调系统根动付款证信息印支票系统够套支票格式产生支票付款证连接信息果采手工付款输入付款证时输入支票信息程保证付款证支票连接
查询〞：业务员功线查询支票信息印出支票清单查询清单银行分类查询方式付款证支票号码
注销错误支票〞：发生印错误错误时功错误支票注销效户注销时定义注销原
审核〞：检查审核支票方面信息正确性
签发〞：签署支票发送供商
3 3 2 3 作业功组织示意图
参见 23
3 3 2 4 关键数

3 4 银行未达帐处理
3 4 1 现状需求综述
现系统银行帐处理手工形式时建立银行未达帐理直接业务记录银行存款帐目中
3 4 2 解决方案
更控银行间业务财务资金分析提供更加准确信息建议采银行未达帐理
手工付款时记：
：应付
贷：支票结算转帐结算渡科目
动付款时系统动产生样传票结算科目设定银行进步划分收银行正式通知已兑现支票清单时系统记：
：支票结算转帐结算渡科目
贷：银行存款
动清结支票结算转帐单
海外公司财务部采电汇付款方式款项均日入帐减少工作环节海外公司财务部设银行未达帐处理直接记银行帐薄
3 4 2 1 处理流程




3 4 2 2 功说明
付款处理〞：产生相应银行未达帐记录
收支票处理〞：产生相应银行未达帐记录支票册
付款通知处理〞：银行客户方付款通知录入银行未达帐中
银行帐单处理〞：收银行帐单预定格式输入系统启动动核功系统核正确未达帐清结产生相应会计证未达帐转入银行存款科目核成功工程进行相应异常处理
兑现支票处理〞：收银行寄回兑现支票清单时清单转入系统启动动核功系统核正确未达帐清结产生相应会计证核成功工程进行相应异常处理
3 4 2 3 作业功组织示意图
图参见3

原会计部产生记帐证原始证粘贴记帐证财务部证处理付款动清帐产生系列证财务部处理考虑产生张证清单粘贴帐单已兑现支票清单
3 4 2 4 关键数定义
关联银行未达帐处理固定资料〔数〕

处理程中需衍生数

3 5 应收汇票处理
3 5 1 现状需求综述
目前汇票理通常手工方式求未系统够：
l 接受客户汇票作支付手段做相应帐务处理
l 支持汇票提前贴现背书转
l 汇票期时呈送银行兑现
l 销债务应收票
3 5 2 解决方案
采SAP R3应收汇票应付汇票处理完全满足述需求
3 5 2 1 业务流程

3 5 2 2 功描述
汇票付款记帐〞：应收汇票清结应收帐款时系统动产生相应应收票记帐分录时根规定贴息率关税务规定产生相应税金贴息记帐分录
开具贴息税金发票〞：根贴息约定关税务规定产生记帐分录手工开具相应发票客户行结算直接汇票面值中扣
汇票记帐〞：汇票提前贴现期承兑时功系统记银行帐〔银行未达帐〕时贷记债务
销债务〞：汇票保证期逾越时功系统动销客户帐应收票系统中债务
转汇票〞：汇票承兑成功时应功转应收票应收帐款
3 5 2 3 作业功组织示意图
参见 3
3 5 2 4 关键数

3 6 应付汇票处理
3 6 1 现状需求综述
应付汇票前理根手工形式
未系统应该：
l 支持汇票付款方式动做相应帐务处理
l 汇票承兑日期达时支持银行付款操作支持相应帐务处理
l 时够通查询提供付汇票信息
3 6 2 解决方案
采SAP R3系统应付汇票理功满足述需求
3 6 2 1 业务流程

3 6 2 2 功描述
动付款〞：根付款方式动产生付款证形式：
：应付帐款
贷：应付票
产生汇票旧挂供商
印填写汇票〞：系统套汇票手工填写相应信息查核
查核〞：检查汇票正确性
背书签发〞：员正式汇票背书签字寄供商
处理承兑通知〞：收银行承兑通知时付出相应决定帐务处理
3 7 信证支持
3 7 1 需求综述
信证处理总公司海外财务部代理顶杰开曼顶益BVI进口业务中常支付手段总公司海外财务部目前方面作业流程：
l 信证开证流程
财务部请款单开具LC申请书审鉴交银行银行开具LC通知财务部转会计部切传票入帐制LC状况表详见现状分析附图321
l 单确认流程
财务部协调采购部确认单反响银行决定否贷款
时正式发票入帐编制相应统计表详见现状分析322
l 国请购公司开具发票收回贷款
国子公司目前局部进口信证业务程财务角度类似仅少局部〔国请购公司开具发票收回货款〕
目前进口信证控手工形式辅PC支持
信证业务总公司海外财务部占相重系统应较理想支持帐务处理外够信证申请缴完银行款项提供控功
3 7 2 解决方案
信证完整功目前R3 30版中没完全提供建议采应付汇票局部满足前需求信证定义种特应付汇票利应付汇票理功局部支持信证业务系统时提供正中信证信息动信证中隐含资金需求表达资金预测中
总部财务部分析决定保存原处理方式种模拟方法未带少直接工作量减轻现业务流程功说明保存供分公司参考
3 7 2 1 业务流程
l 开证


l 单确认


3 7 2 2 功描述
付款〞：需求信证时工付款动付款形式处理预付款请求根定义系统产生相应证
：应付帐款
贷：应付票－信证
开具信证〞：付款根底产生关资料信证申请形式交呈银行银行开具信证
更新信证〔应付汇票信息〕〞：银行处信证信息附注形式应付汇票进行更新
费帐处理〞：程中产生相关手续费银行收发票进入应付帐处理
3 7 2 3 作业功组织示意图

3 7 2 4 关键数

3 8 现金状态流量分析
3 8 1 现状需求综述
目前公司根银行明细期手工编制现金日报表现金流量表呈总公司汇总编制总公司现金日报表现金流量表公司系统未整合常未考虑银行未达帐情况报报表数字完全正确常拖延造成总公司财务部法时正确数提供营委员会
未系统应该状况较改进
3 8 2 解决方案
未系统集团公司提供联网整合系统公司财务数通中心数库网络时传递总公司根底应SAP现金状态流量分析功目前状态会改善
3 8 2 1 业务流程

3 8 2 2 功介绍
现金状态流量分析〞：根前置系统〔总帐应收应付〕传信息银行未达帐信息分析出短期现金需求预测现金流量分公司单独进行分析总公司集中子公司局部子公司进行分析
现金集中〞：根现金需求量流量分析结果系统建议假设干银行帐户流动资金集中某帐户进行投资处理
审核〞：员审核建议
执行现金集中〞：现金集中建议采纳进步启动功系统动产生相应转帐证印转帐通知银行
3 8 2 3 组织结构
参见 3
3 8 2 4 关键数

3 9 短期款短期投资理
3 9 1 现状需求综述
目前短期款短期投资理均手工处理
未系统需求加强方面理够理短期款短期投资应提供功：
l 记录显示修改短期款短期投资
l 分析存款款期日相应现金预测
l 存款款期时产生相应转帐处理清理短期款存款记录
3 9 2 解决方案
采SAP R3短期款短期投资理功满足述需求
3 9 2 1 业务流程：

3 9 2 2 功说明
建议短期投资款〞：财务员根现金状态现金需求量预测金融市场行情做出相应短期投资短期款建议呈交审批
审核〞：员审核建议付出相应决定
存款输入信息〞：财务员进行相应存款金融操作信息输入系统
款输入信息〞：财务员进行相应款金融操作信息输入系统
分析帐〞：通分析线查询关短期款短期存款信息列印清单尚未帐动产生相应会计证
清转〞：存款期转期存款清转入银行科目产生相应会计证
3 9 2 3 作业组织结构示意图
参见 3
3 9 2 4 关键数

3 10 利息计算
3 10 1 现状需求综述
目前利息计算方面根没系统功支持利息计算身常进行
未系统中核银行计算利息理层面投资调拨资金利息进行监系统应该提供功
3 10 2 解决方案
SAP R3利息计算功根满足述需求
3 10 2 1 业务流程

3 10 2 2 功描述
利息计算：根设定利息计算方法利率参数指定期间某帐户帐户组进行利息计算计算结果清单形式提供呈交相应局部审核
运行记帐：需系统利息收入利息支出记入相应科目中产生相应会计证
3 10 2 3 作业功组织示意图
参见 3
3 10 3 关键数

4 产生报表
资金理系统产生报表式清单：
l 现金日报表：反响现金科目银行存款科目状态考虑银行未达帐分公司单独产生报表意组合财务理范围公司产生报表
l 财务状况日报表
l 现金流量表：反响时期现金银行存款流量包括初始总额流入量流出量结存金额分公司组合公司产生报表
l 短期现金需求预测：短时间企业现金需求情况分公司组合公司进行分析
l 支票册：列印前中支票兑现情况
l 汇票册：列印前拥中汇票情况
5 进步改善
l 金融投资理R3未版提供TRTM〔Treasury management〕模块时支持时间预计98年底
l 信证支持40版中会改善
l 国银行业务逐步标准化系统中现系列电子银行功逐步启功包括：
电子银行帐单
电子形式付款通知付款指令
动化外汇兑率表
银行目录
l 第阶段系统运行稳定考虑第二阶段实施工作流业务流程组织理方面会改善
l 第二阶段方案中现金预算钱中心预算挂钩信证支持
l 总公司财务部某海外银行电子银行支持电子银行接口考虑第二阶段实施
l 事模块支持差旅费报销支持〔明年十月〕
七 钱会计－费理
1 综述
费理〔Overhead Cost Controlling〕XX集团公司钱会计项重务费类汇总统计行政理费销售费转入总帐编制财务报表制造费逐级分摊月生产产品中计算产品销售钱钱会计月结工作分析产品钱差异钱会计月结项工作某费集中提取集中记帐月结时需确定分摊指数进行分摊工作缺少先进软件系统支持造成XX集团公司钱会计月结周期长距集团公司总部提出M2求相遥远R3系统CO模块实施赖R3系统高度集成性方面突破
费理目规划安排理监控理钱通钱中心费方案建立套标准帮助控制钱评估部门效绩钱会计月结关费分摊完毕实际发生费方案目标费进行拟分析产生差异原加强理控制
2 费理模块集成

3 费理业务流程
3 1 现状需求综述
XX集团公司费理费类〔制造费行政理费销售费〕部门进行理行政理部门行销部门费考核部制造部门费考核部科直接生产费考核处科三类费科目37种99科目
费科目代码采8位数字符号前4位费类采国家规定级科目编码3位采序码表示37种二级费科目前4位3位中间－〞连接费记帐时费科目代码部门代码便利部门部门段费科目汇总统计分析
部门费预算年12月进行年6月进行次调整
会计月结提供两类费报表：
l 部门费报表：
列出部门部门段全公司费总表相关费科目汇总计
l 费类报表：
销售费拟表理费拟表制造费拟表相关费科目汇总计
XX集团公司费理存部订单〔工作令〕理形式
费理采财会系统Cliper语言行开发生产理系统没集成制造费〔Overhead〕生产作业方案生产订单直接挂钩必须通月结处理分摊产品钱中
3 2 解决方案
3 2 1 处理流程功说明
3 2 1 1 数维护流程
钱会计系统建立必根底数包括费科目钱中心活动类型分摊指数部订单
1） 费科目维护

注：处理程均财会部执行
l 建立初级费科目
初级费科目财务会计中出现费明细科目实际费记帐初级费科目必须首先总帐中作损益类科目建立数钱会计中建立数初级费科目编码需反响工系统中级费汇总科目类〔例制造费行政理费销售费〕费工程身特征进行区分例编码前两位：
41 物料消消耗
42 员费
43 生产辅助费〔Operating Supplies〕
44 维修费
45 杂项费
46 资产折旧费
初级费科目建立首先必须分析公司费工程实际状况参集团公司总部规定确定需建立科目遵会计科目编码原进行编码系统中建立数
l 建立次级费科目
次级费科目财务会计中出现钱会计部作费汇总结转分摊科目通常具体单项费科目某费科目汇总建立次级费科目首先参R3系统规定分析费汇总结转分摊求确定需建立科目会计科目编码格式进行编码钱会计中直接建立数
l 建立费科目组层次结构
首先费种形式汇总统计求确定需费科目组系统中建立费科目组层次结构指派关费科目层次结构层组结点作层组结点例子物料消消耗员费生产辅助费维修费资产折旧费杂项费等
〔2〕钱中心维护

注：处理程均财会部执行

l 建立标准钱中心组层次结构
标准钱中心组表示根钱核算单位〔钱中心〕职方面集合钱中 心道完整代表控制范围〔Controlling Area〕组织结构控制范围标准钱中心组标准钱中心组高节点〔根节点〕进行费分析时控制范围整组织机构总费进行分析标准钱中心组根结点配置R3系统时予确定标准钱中心组层次结构应反映公司组织机构设置
l 建立钱中心
钱中心公司部钱核算基层单位职部门钱核算粗细钱核算基层单位公司组织结构层次高低例高公司总部办公室低工厂生产组均作钱核算基层单位
钱中心必须属标准钱中心组层次结构中组节点
简化财务会计记帐建立虚拟钱中心费〔例非生产性水电费〕先行记入虚拟钱中心月末结帐时事先确定例统结分摊
l 建立汇总统计钱中心组层次结构
控制范围标准钱中心组外费汇总统计目设置种样汇总统计钱中心组钱中心属汇总统计钱中心组
〔3〕活动类型维护

XX集团公司生产订单中没采活动类型〞表示产产品工艺定额中没产数直接工费代表设备折旧局部制造费月结时材料耗例分摊种产品制造钱中〔调理厂产品产出重量分摊面厂产品产出包数耗机器时折算权数进行分摊〕
考虑生产统计中统计分析产利率需求建议事业群研发中心根积累历史资料设备实际生产效率确定关产〔直接工设备〕消耗定额生产活动量定额投入量计算产品制造钱中关含量进行差异分析活动类型记帐通联系次级费科目活动类型消耗数量进行活动类型方案价通钱中心费方案动计算获生产钱中心费方案需求活动量总额〔参年度生产方案〕统计资料工加确定
〔4〕分摊指数维护

注：处理程均财会部执行

l 建立分摊指数数
XX集团公司某费〔例房屋建筑折旧费〕理部提供分摊指数分摊钱中心类分摊指数需R3系统中作数进行维护
〔5〕部订单维护

注：处理程均财会部执行

l 建立部订单
费理采取部订单形式例产品研发订单促销活动订单设备建筑维修订单技术更新改造订单等特费属属例开始发生费时确定情况先采部订单理收集实际发生费决定结算拟方便建立部订单时需参R3系统标准选择适宜订单分类
l 确定订单结算规
果订单统计结算费需确定订单结算规容确定费结算－结算受〔钱中心固定资产总帐科目库存物料部订单销售订单等〕结算形式－完工结算分月结算果结算受止时需确定分配例订单结算通费结算科目进行果钱会计部进行结算〔结算受钱中心部订单〕采次级费结算科目否需采初级费结算科目
l 建立钱中心订单联系
果订单统计费必确定结算规种情况实际费时记某钱中心需建立二者间联系
3 2 1 2 费方案



注：未标注部门处理程均财会部执行

XX集团公司新财政年度费方案制订需提前年11月开始进行充分R3系统提供费汇总转记分配分摊功需成立费工作方案组领导协调方案准备测算修正审定
费方案根集团公司总部方案指标分公司年度产品研发方案市场开拓方案产品生产方案力资源方案设备维修方案更新投资方案已根确定根底参财会部整理提供费历史资料钱中心负责财会部设计部门费方案表口部门集中费方案表口部订单费方案表准备费方案数工作方案确定日期前提交财会部财会部负责方案数输入R3系统费方案测算版集中方案费分配分摊指数进行转记分配分摊处理关部订单方案数进行结算处理钱中心费草案方案运行报表处理程序财会部整理种费方案报表交费方案工作组审查费方案测算结果进行综合衡
果计算结果满意财会部负责提出修正意见费方案工作会议指令钱中心负责进行方案修改确定日期前提交财会部财会部方案测算版中进行数修改次启动费方案种计算处理程序钱中心费修正方案运行报表处理程序费方案工作组次审查测算结果
果方案结果达预期求整理报公司领导审定呈报集团公司总部批准然方案数测算版拷贝正式版整费方案程圆满结束

3 2 1 3 实际费记帐
R3系统中钱中心实际钱记帐尚没资金预算控制功钱控制理钱中心负责利钱中心报表显示印差异进行工监控
实际费记帐R3系统CO模块外初级费科目〞进行
1 MM模块中进行费记帐
l 钱中心部订单仓库领料退料

l 仓库采购订单接收物料直接发钱中心部订单

l 部订单接收物料入库


2 FI模块中进行费记帐
l 根供商发票直接记钱中心费

l 支付现金直接记钱中心费

l 摊费 转记钱中心费


〔3〕AM模块中进行资产折旧费记帐


述记帐方式产生财务会计证时复制份钱会计证
〔4〕CO模块中进行费记帐
l 费更正记帐


模块中费记帐出现钱中心指定失时必修改财务会计证需钱会计中进行费更正记帐〔Transrer〕种情况会产生钱会计证
l 部订单间接费（Overhead）记帐

注：处理程均财会部执行
R3系统中实施部订单费记帐首先根费记帐求维护部订单钱结构表〔Costing Sheet〕确定间接费源〔钱中心部订单〕计算直接费〔物料费生产费〕计算率〔根金额根数量〕记帐次级费科目运行间接费计算程序部订单钱结构表根直接费发生金额确定计算率计算出应提取间接费通次级费科目部订单进行方分录费源方进行贷方分录种记帐方式产生钱会计证
l 部订单结算记帐

收集部订单中费总额局部通次级费科目结算象〔例固定资产钱中心总帐科目部订单库存物料等〕果纯属CO部结算费受钱中心部订单会产生钱会计证否时产生总帐证
l 通活动类型分配进行费记帐

活动类型数量记接受方〔钱中心部订单〕系统活动类型提供方取活动类型单位价格数量相通次级费科目接受方进行方分录提供方进行贷方分录种方式费记帐产生钱会计证

l 月结费转记〔Transfer〕分配〔Distributing〕记帐
参见14月结处理流程
费局部全部原科目〔初级费科目〕钱中心转记钱中心〔定分配指数分配〕费分配费转记记帐方法样区费转记费科目进行操作费分配费科目〔费科目组〕时进行操作种记帐方式产生钱会计证

l 月结费汇总分摊〔Assessment〕记帐
参见14月结处理流程
钱中心某费全部费总额定分摊指数分摊钱中心费汇总操作方费分摊正相反种记帐方式采次级费科目进行改变费科目原钱中心记帐原貌种记帐方式产生钱会计征

3 2 1 4 月结

注：处理程均财会部执行

月结务四方面：
l 需分月结算部订单进行月结结算
l 集中提取记帐费科目事先设计动转记分配分摊循环进行处理类循环分配分摊指数实际情况修改
l 分类汇总行政理费销售费制造费余额进行总帐转帐记帐
l 钱会计中转记分配分摊涉跨分公司部门分公司业务范围〔Business Area〕时关财务报表钱会计报表间会出现差异需进行财务会计帐面调节产生总帐证

3 2 1 5 分析报表

R3系统提供种样费理分析报表程序编制专报表工具利钱中心组层次结构费科目组层次结构通报表程序进行种样费汇总统计分析时期费发生情况时期方案费实际费差异〔差异绝值百分率〕公司钱控制理需责成钱中心负责报告差异产生原采取控制步骤
3 2 2 组织结构定义

控制范围（Controlling Area）必须套会计科目表（Chart of Accounts）相联系附属控制范围公司代码必须采控制范围确定套会计科目表
整顶新集团公司采控制范围采控制范围尚决策顶新集团中国陆局部建议采控制范围样跨分公司间钱转移费分摊处理会较方便
3 2 3 关键数定义

4 产生报表
l 钱中心报表
l 钱中心组报表
l 费科目明细表
l 部订单报表
5 进步改善
l R3系统费预算费控制功尚完善钱中心进行费预算控制功部订单进行费预算工输入预算分配〔预留〕超出预算局部费记帐系统提示信息
l 直接生产费采生产活动类型投入量进行记帐助控制产品定额钱方便产利率统计分析
l 费费分摊例事先确定工程采部订单理复杂程度高工程进步采R3工程理模块PS进行理
八 钱会计－获利性分析
1 综述
获利性分析种强力工具方法分析公司市场区划〔Market Segments〕者战略营单元营状况公司市场开拓营销售产品研发企业规划部门提供决策信息
2 获利性分析模块模块集成

3 获利性分析业务流程
3 1 现状需求综述
顶新集团公司产品类分公司组合事业群事业群面分公司分布区产品相互游产品关系分公司行销部门仅营公司产品跨公司跨事业群营
获利性分析仅针公司通路产品期系统逐步推广实施事业群级甚集团公司级进行
XX集团公司目前利润分析工作针产品销售收入销售钱计算毛利额毛利率通路－产品－客户维获利性区划单元进行获利性分析需求
集团分公司营公司产品时规定部调拨价进行分公司间资源调拨样评定公司效绩时需调拨价进行调整方面事业群级集团公司级产品进行获利性分析时公司间调拨性质销售收入销售钱需抵销
3 2 解决方案
实施R3 COPA获利性分析模块建立维获利性区划结构R3系统丰富信息分析资源方便灵活进行获利性分析
3 2 1 标准处理流程功说明
〔1〕定义获利性分析区划结构建立数传送联系

实施获利性分析模块准备工作首先需根公司获利性分析求建立维区划结构选择区划特征关数结构中〔产品数客户数等〕拷贝特征数例销售区客户组产品组等果关数中没维护特征数首先予补足
次确定获利性分析数源建立间传送联系例销售收入销售折销售数量等销售订单销售发票中销售钱数需价格选择方案规定产品物料数中选标准价格销售订单中定价条件选标准价格价格钱中心中获行政理费销售费分摊果销售钱差异先总帐科目转记某钱中心分摊功分摊关获利性分析区划中部订单中某专门理销售费〔广告费促销费等〕总帐获利性分析区划直接记入某特殊直接费回扣换货等赠品处理应视作销售费MM模块中作订单〔客户〕发料类销售费钱中心发料

〔2〕制订销售方案利润方案

CO－PA模块根公司营目标制订销售方案根销售方案测算出利润方案供利润分析时作目标值实际值进行通CO模块PP模块集成接口销售方案数传送PP模块销售营方案中〔SOP〕
〔3〕实际数传送

获利性分析数传送结构建立联系销售订单销售发票钱中心部订单等包含实际数动传送获利性分析区划应量值字段数包括进行获利性分析必销售收入销售折销售数量销售钱销售钱差异应分摊行政理费销售费等等
然顶新集团营销业务目前行开发营系统支持R3系统中进行获利性分析工程实施第阶段然SD模块局部功R3系统中建立客户数建立销售订单处理销售发票销售订单销售中关数传送获利性分析模块中SD模块数输入采接口程序直接营系统传送

〔4〕获利性分析

采R3中标准报表程序报表编写工具开发专报表程序取销售实际数进行分析种表示获利性分析区划营状况报表
3 2 2 跨公司业务处理流程功说明
首先跨公司调拨业务采特定通路处理通路代码假设90评定公司效绩集团部产品进行获利性分析时需通路90业务数进行必调整通CO－PA模块中Valuation功实现
〔1〕评定公司效绩时业务数调整


通路代码90跨公司调拨业务首先产品理调拨价销售数量调整卖方公司销售收入〔增加〕然该产品买方公司售存例〔取产品售存报表〕调整买方公司销售钱差异〔增加〕
〔2〕产品进行获利性分析业务数调整


通路代码90跨公司调拨业务首先卖方公司销售收入调整销售钱〔包括销售钱差异局部〕相卖方笔业务毛利润0然该产品买方公司售存例〔取产品售存报表〕调整买方公司销售钱差异〔减少〕样卖方公司调拨业务毛利润调整买方公司毛利润存货钱差异中〔产品售－存例〕拟正确分析结果
3 2 3 组织结构定义

3 2 4 关键数定义


4 产生报表
意区划特征组合利润分析表作范例R3系统提供标准报表：
l 方案实际拟
l 销售门类〔Division〕拟
l 客户组排名表
l 边际奉献I：区工厂产品组
l 占百分率
l 年期拟

5 进步改善
R3系统提供根区划特征外户行定义达30种附加区划特征着获利性分析模块应验积累户根需求丰富获利性分析区划结构容
第三部分 供链
库存

1 现状需求综述

采购调查范围XX集团库存理XX集团营系统前进仓库
1 1 XX集团库存理现状需求简述

原物料
成品
备品备件
范围
料包材精料
板材原料等原物料
种类型产成品约40种物料
种非生产性材料包括机械电器零配件工具等物料
范围
（调理厂）
生产料精料等材料原物料

种类型产成品约40种品种
种非生产性材料包括机械电器零配件工具等物料约
14001500种
库位划分
厂级原物料库十
库位（面罐油罐分算库位）库位划分库区般品种放入库区库区品种关系
面厂面二厂厂分成品仓库
面厂面二厂厂分备品备件仓库
品种数量单位
原物料分品名代表
存货单位般采物料根单位少采单位换算子转换
成品出入库转移均采箱作根单位

库位划分
（调理厂）
厂级原物料库分
库位库位划分库区般品种放入库区库区品种关系
调理厂成品仓库6库位包括粉包酱包RP包外埠精料委外加工库等
调理厂备品备件仓库
品种数量单位
（调理厂）

原物料公斤计
成品千包作根单位


原物料
成品
备品备件
收料作业
外购入厂物料验收入库生品部门负责般步骤：供商交货单>放入质检区质检>品员检验合格>生开具验收单品签字确认>生员进行收料作业
调理厂调拨料收货形式调拨收料需检验生员直接办理入库
生进行单包数量重量检验
调理厂收货时微生物检验时间般三天货物先入库


生产线成品质检放入成品库前需开列成品转移单（三联现系统出）
般张入库单包含班次产出
境材料购置
境外采购部负责（台北外）需求部门提出建立请订购单领导批准进行采购采购程详见采购流程
收货作业原物料收货相
发料作业（生产性发货）
根供科生产排程发出领料单进行发货单生产性领料单发货时通供科领料区



生产工具领数划分
余材料发货原物料相
发料作业
（成品销售出货）
原物料销售
营系统通现行系统进耗存报表库存数出库时根营系统提货单现行系统出出货单余销售程营系统确定

发料作业
（非生产性领料）
领料部门非生产性
领料单领料部门批准进行领料

相
相
发料作业（调拨发料）
仓储点间物料调拨需开列调拨单仓员签字确认

相
相

原物料
成品
备品备件
发料作业（报废作业）
报废物料部门会签总理批准仓员提出报废申请单审核品员检验确认合格品厂务部回收组处理（4种情况：1 销毁2 局部回收贩卖3 修复4 制造）
相
相
退货作业
货物质检合格通知采购部进行退货处理填写退货单


退料作业
原物料退回先制造部填写退料单品员确认放回库置入合格区作出标识
接营系统销货退回通知单品员确认填写退库单操作原物料相
相
委外加工
（调理厂）
委外加工原物料外出杀菌包括委外加工单委外加工验收单委外加工价格计统科定加工单位般吨计
相

储存理
货物入库般品种放入库区应次收货库存制卡（次收货品种数量收货日期）
相
批货物垛位卡进行理

库存盘点
盘点天进行月盘点会计部进行然进行相应物料调整
相
相




1 2 XX集团营系统库存接口需求 简述
系统完整整合系统 需库存理中考虑营业外点库存 营业前进仓库库存仓库设置需考虑总公司关系企业成品调拨营虚拟仓库



2 未系统解决方案
2 1 综述
未系统中物料理基库存数量库存金额两方面理库存中方案非方案货物移动进行相应记录根底库存中物料做实盘点
系统库存物料数量理基库存中形式货物移动会库存水做出实时更新根底进行系统仅反映库中物料组织层次数量反映物料种状态包括物料库存中质检数量冻结数量已订未交量生产作预订量客户作预订量等等户方便区分库存中物料情况
系统库存物料金额理基库存中形式货物移动果会库存值产生影响数量更新时会库存金额相应总分类帐科目相关钱帐目作出时实更新
未系统中物料移动通物料移动类型控制物料移动类型仅控制物料移动方式状态变化控制物料移动中相应会计科目更新
未系统中实现成品库库位理（包括先进先出出库策略）做成品转移单做出货单时指定库位理方案首先成品库采仓库理未系统中仓库理库存理（MM）销售分销（SD）生产方案（PP） 相整合仓库类型（动仓库高架仓库等）仓储区域仓位进行理货物仓位进出方式进行相应控制





2 2 模块关系


库存理采购理生产理财务会计钱会计质量理相联系
库存理流程包括：
l 收货处理
l 发货处理
l 转储处理
l 预定处理
l 库存实盘点
分述：



2 3 收货
2 3 1 处理流程








2 3 2 功说明
未系统中货物接收处理包括方面：
l 根采购订单货物接收收货收货记录已交交量等信息采购订单中反映
l 供商处采购订单参考货物接收供商处偶然收货需作采购订单
l 根生产订单货物接收收货更新生产订单状态生产钱计算
l 生产订单货物接收没生产方案时部货物接收
l 供商免费交货收货接收供商发票
l 客户处退货参退货单未系统中销售分销模块中输入退货数进行处理
l 客户处退货参退货单未系统中直接库存理模块中处理
l 库存余额初始输入新系统开始运行时库存初始值输入方式
l 允许没采购订单货物接收货物接收应先放入质检状态合格放入库存


未系统整合系统种流程收货处理仅会产生物料收货证时会产生相应财务证影响相应总帐科目
系统物料移动类型相关参考证控制形式货物接收程收货时需先检查类收货预定存预定存参预定收货
库存放置时物料置库存状态库存报表查询物料数量状态成品库存方案首先采仓库理收货时事先设置库存放置策略批次成品放入相应仓位


2 3 3 组织机构定义





总厂虚结构
工厂代码
制面厂调理厂
制面厂调理厂工厂代码
制面厂调理厂库区
制面厂调理厂库存代码
成品库
成品库仓库代码

成品库库存类型
仓位
仓位编号



库存理名词示意表

顶新公司
未系统
仓库
库存点
库区
库存点库存类型
库位
库存类型

仓位
现仓库理
库存理

仓库理（进行仓位理）

2 3 4 关键数定义
物料记录：长度18位字母数字码系统部动序产生者外部指定




2 4 发货
2 4 1 处理流程









2 4 2 功说明

未系统中货物接收处理包括方面：
l 生产性发货 发货生产订单更新生产订单状态生产订单钱核算状态
l 成品销售出货客户销售订单发货涉营系统接口未系统中销售分销模块中处理
l 非生产性领料钱中心发货处理物料消耗直接记入部门费
l 报废处理物料报废直接记入相应费
l 退货处理供商货物作退回处理已收发票需作发票退回处理


未系统整合系统种流程发货处理仅会产生物料收货证时会产生相应财务证影响相应总帐科目

发货分方案发货非方案发货方案发货预定发货发货时系统会动进行库存物料性检查

仓库理库存进行库存移出时采先进先出出库策略相应仓位取出物料
2 4 3 组织机构定义
收货处理组织结构
2 4 4 关键数定义
收货处理组织结构



2 5 转储
2 5 1 处理流程






2 5 2 功说明

未系统中货物转储处理包括两方面：
1 库存记帐改变
指库存物料库存类型间变化物料身变化例物料质检质检状态 > 状态准备退货物料状态 > 冻结状态物料发生变化种物料 > 种物料通常库存记帐改变仅仅物料库存状态进行变化涉物料库存点变化种变化果引起数量改变没库存价值改变物料证没相应财务证产生

2 库存物料转移
指库存物料库存点间调拨处理包括：
库存 > 库存间
工厂 > 工厂间
种范围库存转移会引起物料库存点实际库存移动物料工厂间调拨时采两种调拨方式步调拨方式物料转移处理系统中次完成二两步调拨方式物料转移处理系统中分两步完成先做物料移出处理做物料移入处理移出物料状态会发生变化成途库存种方式物料调拨程进行更理库存记帐改变相库存物料转移果引起数量改变没库存价值改变物料证没相应财务证产生

3 调拨中差异两种处理方式两步调拨方式收货时原始数量收货然作差异局部报废处理盘点时调整差异方法实际数量收货差异局部旧处途材料状态段时间集中处理作报废处理

4 公司间调拨关系进行公司间采购销售间处理



2 5 3 组织机构定义
公司代码工厂库存
2 5 4 关键数定义
物料记录

2 6 预定
2 6 1 处理流程





2 6 2 功说明

库存中物料移动分方案物料移动非方案物料移动预订仓库发出种方案需求物料应日某种需预订目保证物料需时性实际库存移动时简化操作步骤加速库存移动处理速度进程外运行物料需求方案时预订已考虑系统时做出新生产采购方案

建立预订时需指明信息：什物料少数量库存移动时间里移出移入里预订手工建立系统运行物料需求方案时动建立

顶益公司未系统中手工建立预订作非生产性领料领料申请


2 6 3 组织机构定义
工厂库存

2 6 4 关键数定义
物料

2 7 盘点
2 7 1 处理流程


2 7 2 功说明
l 未系统中库存盘点包括库存帐面连续盘存月进行实盘点
l 未系统中实盘点范围包括非限制库存处质量检验状态库存处冻结状态库存
l 未系统中实盘点库存根底进行

2 7 3 组织机构定义
工厂库存
2 7 4 关键数定义
物料



2 8 报表需求
未系统中 报表处理包括事务处理层列表显示库存信息系统综合分析
报表需求设想表：

需求单位
报表
总生
计统
科
原物料科
成品
库
备品
科
工务
处
未系统处理方式简述
呆滞品库存状况报告
X





库存状况列表显示
成品总库存日报表
X






原物料总库存日报表
X






发货 发货明细
X





库存信息系统分析中处理
厂原物料金额预估

X
X



库存信息系统分析中处理
制面厂生原物料日进耗存报表


X



物料移动证列表显示
库存异动明细表


X

X
X
物料移动证列表显示
交未交采购列表


X



采购单列表
库存差异表


X
X
X

盘点单列表
呆滞库存表


X

X

库存信息系统分析中处理
制面厂生库存层表


X
X


库存清单显示物料移动列表
（暂原物料批量理）
成品进存报表



X


库存清单 物料移动证列表显示
出货单



X


物料移动证列表显示
库存金额明细表
库存总额入出库额




X

库存信息系统分析中处理
部门消耗表




X

物料移动证列表显示
需求单位
报表
总生
计统
科
原物料科
成品
库
备品
科
工务
处
未系统处理方式简述
采购订单




X

未划规采购部处理
备品消耗统计





X
物料移动证列表显示
工务备品库存





X
库存列表
工务备品面线消耗





X
物料移动证列表显示
备品库存例




X

库存列表
库存4000元排序





X
库存信息系统分析中处理
RP原物料消耗

X




物料移动证列表显示
月份原物料消耗

X




库存信息系统分析中处理
库存量预警

X




库存信息系统采重订货点处理


2 9 未改进
现仓库理拟简单未考虑动化仓库理系统扫描仪相配合仓库理更加动化
二 采购
1 现状需求综述

采购调查范围XX集团采购顶新集团统购
采购组织结构




1 1 XX集团采购现状需求简述
1 1 1 概况

具体说明详见现状分析报告
1 1 2 需求
l 应供商理 统计功区分状态
l 采购局部交货 订单价格应改
l 采购订单建立价格允许修改 价格应分区间效期理
l 进口费统计处理
l 数量折扣 事（收货时）发生
l 局部物料采重订货点理 库存物料动产生请购单
l 预付款订单供商 买棕油猪油时 棕油预付
l 扣款处理 扣款证验收单挂钩
l 外协加工库存顶益 力A厂商处库存调B厂商处


1 2 集团采购现状需求简述
集团采购负责机器设备零件宗原物料采购 般操作 集团采购部负责合建立 具体采购订单建立达公司采购部完成
事业群生产组目前虚组织 般功采购包括 局部采购审批采购统计分析
事业群新产品开发第次采购 研发行销部门新产品第月销售量预测 > 事业群 > 事业群采购方案达公司执行
集团采购部新部门 操作均手工进行 固定电脑操作流程遵循 采公司采购类似流程
1 2 1 设 备 采 购

生产组研发提供需求集团采购部厂商询价供商报价选择厂商进行价格谈判制订合约董事长签字批准作请购单请购单发财务部进行资金安排法务部进行合条款检查研发部采购品种规格进行检查然通知厂商发销售合采购部确认返回中央采购部直追踪货物采购流程直货物送指定收货点


设备采购提出批准程


设备采购INVPL处理方式

海外公司运输般采CIF方式陆运费关税厂负担
1 2 2 原物料采购
国原物料采购流程图示


国外原物料采购顶杰（BVI）公司完成INVPL流程设备采购相
备品备件采购顶益（开曼岛）台湾分公司处理


2 未系统解决方案
2 1 综述
顶益公司采购系统设计组织范围包括
顶益公司采购部
集团中央采购
事业群采购组
应范围包括库存物料采购处理 消耗性物料采购处理 委托加工物料处理 采购根流程包括需求确实定 货源确实定供商选择 采购订单处理 收货处理 发票处理 财务付款

2 2 模块集成



采购处理中参者间良通讯利运行采购必需采购未系统中模块整合确保信息致性例模块起工作：
· 钱控制 （CO）
直接消耗物料效劳订单说明钱会计系统（控制）接口直接分配钱中心
· 财务核算 （FI）
采购核算维护关供商信息供商信息存储供商记录中该记录包含核算采购信息供商记录代表财务核算中供商帐户采购通采购订单帐户分配指定财务核算中总帐科目


2 3 采购申请分配处理流程
2 3 1 处理流程



















2 3 2 功说明
采购申请建立分配处理采购业务流程第步（见图 2101） 包括采购申请建立采购申请分配 采购申请建立两源 根部门需求（例研发中心采购需求） 工结手工建立 源根MRP方案运行结果产生 物料需求方案运行包括两方面 物料清单运行MRP方案订单转换 外 根物料重订货点方案方式 直接运行MRP相应采购申请种方案方式应备品备件处理

采购申请量根供商供货力物料需求方案中设置相应单批订货量样方便采购需求分配时灵活应种分配方式

采购部门重工作生传递需求转换成采购订单 局部工作采购部门利掌握资料 采购需求分配适宜供商采适宜价格 未系统中 系统提供系列处理方式完成申请分配程 中包括询价 报价 配额理 货源清单处理 信息记录处理 合处理

合供商长期协议便某段期间供产品 采购中许术语说明概念 包括总括订单〞总括合〞系统合〞 期间合〞 合包含特定供货日期次供货具体供货数量 局部信息会合发出核准订单中具体指定 未系统中 创立合时 两种合类型供选择 数量型 已发出核准订单累计数量达合事先定数量 认合已完成 价值型 已发出核准订单累计价值达合事先定价值 认合已完成 图 2103 合建立程示意图 信息输入段时间供商里采购某种物料效劳具约束力约定 供商报价价格条件 输出根合建立采购订单 者更新货源清单信息记录

图 2105 信息记录建立程示意图未系统中信息记录采购记录记录应特定供商特定物料采购价格信息价格交货条件信息记录采购订单合方案协议供商报价进行更新

图 2106 配额理建立程示意图配额理物料存选供商时采购方案供商间作合理分配效方法根数包括配额基准数量时效等配额分配情况进行监控
未系统中配额理供商评估相独立两功供商评估评分值法动供商配额进行相应调整建议根供商评分报表工进行配额维护调整
未系统中配额理针采购订单配额理合配额理建议般采购采合信息记录货源清单确需配额理物料配额理建立采购订单视张订单工订单作相应调整细分订单项调整收货日期等订单相应订单项进行收货

图 2107 货源清单建立程示意图货源清单物料供商相关条件清单相关条件包括信息记录合方案协议货源清单帮助供商更理

图 2108 供商询价供商报价程示意图供商询价物料效劳需求传送供商程报价供商提供定价供货条款程选定供需物料效劳供商重



2 3 3 组织机构定义
采购组织结构包括采购组织采购组

采购组织
集团采购部
事业群采购组
顶益公司采购部
采购组
顶益公司采购部属执行采购根单位

2 3 4 关键数定义
采购中数物料记录供商记录采购信息记录
1 采购信息记录记录特定供商采购特定物料价格交货条件等信息10位数字序编码系统动出
2 物料记录库存关键数定义中说明
3 供商记录供商评估中详细说明



2 4 采购订单处理
2 4 1 处理流程





2 4 2 功说明
采购订单建立根述种采购证直接手工建立采购订单处理中订单发出确认装运通知处理集团海外采购中够更记录控制订单发出供商确认货物运输程

采购中运费两种形式方案运费特点建立采购订单时运费具体金额未系统中建立采购订单时运费参加采购价格条件中根采购订单进行收货时运费动记入物料钱中种事确定费作发票校验时记入物料钱果采购订单包括工程运费动分摊项

采购订单建立时价格条件手工输入信息记录合信息记录合中进行价格效期理时界建立采购订单取价格

采购订单控制未系统中两种方式采工作流方式采购订单批准修改缺点果需采购订单进行调整时够灵活第二种方式采权限控制少数拥采购订单修改权限系统会记录修改情况样控制采购订单修改特殊情况进行处理

未系统中果采购订单已局部收货剩余局部交货价格变化双方协商确认种变化关闭原订单剩余数量建立张新订单新采购订单采新采购价格

未系统中预付款针供商进行做订单预付款时参考证栏位输入采购订单证号码样选择供商应付帐款进行付款作业选择时方便查应具体采购订单预付款进行付款作业时先列出预付款供商手工进行预付款供商应付款帐然启动动付款程序进行付款处理



2 4 3 组织机构定义
采购组织采购组说明
2 4 4 关键数定义
物料供商说明

2 5 供商评估理
2 5 1 处理流程

2 5 2 功说明
未系统中供商理包括两方面供商记录理二供商考核

供商记录理表达供商记录建立修改删冻结记录建立包括供商根数采购方面数财务方面数暂供商冻结状态未系统中方案供商方面数部门进行维护品保维护供商根底数采购部维护供商采购数财务维护供商财务数供商记录分两类：合格供商记录开发中供商记录供商记录定期进行维护做出相关处理供商编码建议采部码利供商址信息做防止重复输入检查

供商评价局部完全集成物料理模块采购局部中 诸供货日期 价格 数量类信息采购订单中获供商评价会质量理中数例收货检查质量检验方面结果系统根预先设置评分标准供商权重子供商绩效进行评估供商总分建立供商评分卡片

果需供商货物质量校验结果动影响供商评估中质量局部需质量理模块根顶益公司现状初期仅质量理模块局部功系统反映品保处理工作做质量校验结果记录：检查批量合格数良品数量做良率批退率良品记录处理供商评估利结果供商质量评分


2 5 3 组织机构定义
采购组织公司代码
2 5 4 关键数定义
供商编码数字字母码
供商编码系统出外部指定长度10位


2 6 采购订单收货处理
2 6 1 处理流程

2 6 2 功说明
未系统中根采购订单形式收货物料先放入质检状态品员检验合格开具验收单生员进行收料作业时进行货物转储货物放入库存库存报表中时查询前库存数量状态时系统整合系统仅进行库存数量更新进行库存金额更新

收货时果数量折扣发生两种处理方式通知采购部门采购订单作相应修改数量折扣金额折扣参加采购订单价格条件中收货时收货数量金额便期值二补作张免费交货采购订单原采购订单中参加相应工程收货供商免费交货采购订单做供商发票接收

消耗性物料采购收货库存数量价值发生变化直接记入部门费

外协加工采购订单先做发货处理加工物料发供商做收货处理供商加工完成物料收货库存

2 6 3 组织机构定义
工厂
库存点
2 6 4 关键数定义
物料记录：长度18位字母数字码系统部动序产生者外部指定


2 7 发票校验
2 7 1 处理流程








2 7 2 功说明
l 发票校验包括发票接收发票预帐发票记帐处理发票接收分参考证发票接收（包括参考采购订单交货通知收货记录）参考证发票接收发票记帐处理前参加发票预帐处理（相请款代传票）采购员增加检核点便发票记帐更控制

l 发票校验根采购订单进行根收货证进行发票校验根张张采购订单进行根张张收货证进行

l 发票入帐利发票校验做事调整处理例供商发贷证供商追加款项记入等做相应处理时果存参考证（采购订单收货证）作相关操作采购订单历史记录中反映


2 7 3 组织机构定义
公司代码
2 7 4 关键数定义
供商


2 8 报表需求
表名
现系统处理情况
未系统处理方式简述
供商品质记录排名表

未系统中供商理中处理
供商价格排名表


供商交期排名表


供商考核表


供商配额表


供商状态记录


总括订单采购订单

总括订单合代电脑列印
单价异动表

采购信息记录列表反映
收货明细

采购订单列表查询
交未交表

采购订单列表查询
批次请款帐单

供商应付列表
请款代传票

发票预帐
采购周报

采购信息系统中分析
金额汇总表

采购信息系统中分析
加权指数表

采购信息系统中分析
供商排名表

采购信息系统中分析
交易记录

采购信息系统中分析

2 9 未改进
未系统中果采工作流（workflow）处理达采购订单核准修改求
供商评估时供商货物质量分数通工输入果应质量理模块供商货物质量评定通质量理模块传送采购系统动供商评分
三 生产理
1 综述
XX集团生产理方面工作范畴公司生产方案理生产统计工厂生产方案理物料需求方案理工厂生产排程日物料需求安排生产入库工厂生产统计处理现阶段工作流程电脑化程度描述参见现状分析第44页63页未系统方面较强支持：
l 销售预估量处理
l 公司间产品物料调拨处理
l 阶层工厂物料需求方案处理
l 生产线方案排程处理
l 生产线领料发料处理
l 生产完工结算处理
l 生产理销售理库存理采购理钱理集成体
根现业务处理未需求考虑SAP系统结构未业务处理分成七方面生产量预估处理需求理物料需求方案力衡生产排程生产备料领料处理生产确认入库处理见图


生产量预估处理：根营业部月周量考虑成品库存数生成面厂生产方案需求根需印出关报告
需求理：理市场外阜公司XX集团产品需求例外阜公司料（精料）需求理产品客户订货求安排生产需求理需求理结果面方案独立需求料〔精料〕销售需求
物料需求方案：局部完成两方面工作月〔周〕物料需求方案日物料需求方案月〔周〕物料需求方案采跨工厂阶层运行方式生成关工厂〔面厂调理厂PSP碗〕月〔周〕生产方案物料需求方案生成纸箱等月〔周〕需求方案日物料需求方案面厂调理厂日生产排程相联系先面厂日排程运行面厂日物料需求方案做调理厂日排程运行调理厂日物料需求方案详细流程序说明参加详细流程说明中物料需求方案局部
力衡局部：物料需求方案处理日生产排程程中根需调力衡力衡根生产线限力原做第步排程处理力衡保证生产方案安排工厂生产力提供相致
生产排程：局部完成面厂日生产排程调理厂日生产排程面厂日生产排程根周生产方案安排灵时生产方案变更通知考虑生产线力设备配备状况制定出面厂生产线日排程面厂日排程确认运行物料需求方案生成调理厂方案调理厂日生产排程考虑生产线力设备配备状况制定出调理厂生产线日排程
生产线备料领料处理局部：根日排程产生相关物料需求系统考虑生产线现场现角物料状况根需排物料物料库房调拨生产线现场根日排程安排公司关供商物料日供
生产完工入库处理：局部包括生产线产成品〔托盘〕接收处理班次完工结算处理班次实际物料消耗等班现场盘点计算班种物料实际消耗班实际物料消耗量计入系统班实际数处理包括实际工时消耗报废品数
报表处理：未系统中日报周报月报处理根情况建议取舍未工厂公司事业群员系统实际生产实际存货相关方案数拟信息

面列出现状况未需求览现需求现系统调研报告未需求部份包括修总6月17日SAP讨容修总提出系统功需求〔新需求〕总生理出XX集团生产部门未需求报说明细前段级流程讨程中提出未系统需求条现状未需求面列出未系统方面中相应解决方案作法

现状未需求：

未系统流程：
公司总生理业务处理〔现状报告〕
1 月份生产量预估处理
2 周生产方案处理


生产量预估处理
营系统相连营业企化量连续转入公司系统导入MRP〔修总系统功需求〕


生产量预估处理
季月〔周〕企化预估量〔未需求总生〕


生产量预估处理
执行年半年方案方案作预算时 生产量预估处理方案展开面厂方案调理包括方案原物料方案工时需求〔流程讨时总生提出〕


生产量预估处理
公司总生业务处理〔现状报告〕
3 总生方案调整
4 外埠公司料〔包括精料〕发货方案安排


需求理

未系统考虑部份客户订货加工方式〔流程讨时提出〕


需求理
未需求报说明细：
三月精料需求方案
三料需求方案


需求理
制面厂月方案处理〔现状报告2〕


MRP〔物料需求方案〕
调理厂月方案处理〔现状报告2〕


MRP〔物料需求方案〕
制面厂日物料需求方案安排
〔现状报告5〕


MRP〔物料需求方案〕

调理厂日鲜进货需求方案
〔现状报告4〕


MRP〔物料需求方案〕

周期性原物料需求方案
〔现状报告5〕


MRP〔物料需求方案〕
完成阶生产方案制定包括面料纸箱包膜碗料原物料需求〔6月17日修总SAP讨时提出〕


MRP〔物料需求方案〕
成品需求动产生面生产方案à
调理半成品需求à调理生产方案à调理原料需求à精料生产方案à精料原料需求〔修总新系统功需求〕


MRP〔物料需求方案〕
成品需求动产生PSP 碗生产方案àPSP生产方案
〔修总新系统功需求〕


MRP〔物料需求方案〕
成品需求产生纸箱生产方案〔修总新系统功需求〕


MRP〔物料需求方案〕
生产部份未需求明细：
*月*日原物料需求方案
进口原物料月需求方案
面厂生产方案排程〔现状报告3〕


MRP〔物料需求方案〕
生产排程
面厂生产排程变更〔现状报告4〕
调理厂日生产方案排程〔现状报告3〕
根面厂生产排程生产调理包日供货
需求à生成日调理包方案à


物料需求方案＋生产排程
生成调理厂日物料供方案
〔流程讨时提出〕
日需求方案执行摧料表
〔修总新系统需求〕


生产排程
生产部门未需求报说明细：
面厂日生产排程
调理厂日生产排程



现状况：
日物料需求方案安排〔现状报告5〕
生产物料领〔现状报告8〕
日生鲜进货需求方案〔现状报告4〕
周期性原物料需求方案〔现状报告5〕
物料领〔现状报告9〕


生产备料
需求：
处理物料代代物料间物料组概念〔流程讨时提出〕


物料需求方案＋生产备料处理
面厂成品 完工入库〔现状报告9〕
面厂生产统计〔现状报告10〕
调理厂产品入库〔现状报告10〕
调理厂生产统计〔现状报告6〕


生产完工确认
需求：
生产理未需求报表
日生产完工情况
日物料消耗情况
日工时消耗情况


生产完工确认
生产部门未需求：
月（周）生产完工情况
月（周）物料消耗情况
月（周）工时消耗情况


报表处理

2 生产理模块集成
现业务系统中生产理需营相联系市场生需求存货理中产成品原物料库存数研发部门产品标准配方数采购部门结出原物料需求成品核算提供实际生产执行实际耗数相关联系性见图：


生产理销售分销系统相集成销售市场需求信息库存理相集成库存库房理数生产执行程中物料处理会集成修改库存库房数采购理相集成采购执行数生成关采购请方案钱理相集成完钱方案实际钱核算处理

集成关系见图：


3 生产理业务流程
3 1 生产量预估处理
3 1 1 现系统未需求综述
1 月份生产量预估处理
月月底 （28日左右） 公司总生根营业部出未3月销售预估量制定出未3月滚动方案方案分配达工厂方案处理流程见图 512中产品安库存量产品总安库存设定 （包括制面厂二厂）月初成品库存预估量总生根出入库情况作月初成品库存估计月份生产量预估计算公式：
顶益公司应生产量 ＝ 需求预估合计 ＋ 安库存设定 － 预估月初成品库存
需求预估量分配面厂方法碗面制面厂生产袋面分配制面厂二厂例9 7月份生产预估量总厂长批准总理核准厂
参见ISO9002文件 W0605001

2 周生产方案处理
周周周二公司营业部出周周销售预估量 （具体种口味）公司总生预计量考虑厂现成品库存状况表制定未周生产方案月方案公式分配制面厂二厂业务流程处理见图 513

3 需求：
营系统相连营业企化量连线转入公司系统导入MRP
4 年度半年度方案预估制面调理包纸箱PSP碗方案采购方案预估力耗

3 1 2 解决方案
3 1 2 1 处理流程

3 1 2 2 功说明
(a) SOP销售方案处理：
考虑现营系统包含营业企化量理未系统月周企化量处理第方案营部月20日左右出未三月销售预估量〔种口味市场需求－营销点现存货〕总生总生利SOP销售方案维护功做销售预估量输入维护未营系统覆盖企化量理采第二方案营系统转递销售预估量〔种口味市场需求－营销点现存货〕SAP系统成SOP销售方案总生利SOP销售方案维护功做进步维护
关新产品开发企化部出企化量处理
(b) SOP生产方案处理：
根销售方案总生利SOP生产方案处理功销售方案转变成生产方案处提供种转换方案
(i) 零库存方案
利方案系统先现库存量满足销售方案满足时产生相应生产方案
(ii) 目标库存方案
利方案方案员先设定时间段目标库存量系统考虑满足销售方案目标库存根底产生生产方案
(iii) 目标供货天数方案
利方案方案员先输入周期目标供货天数系统椐生成生产方案
目标供货天数＝库存水均需求量
均需求量＝销售方案量天数
(iv) 交互式图作业方案
(c) 方案分配：
总生完成生产方案制定事先定义分配方案生产方案分配制面厂制面二厂分配方案：
(i) 碗面厂生产
(ii) 口味袋面厂
(iii) 口味袋面二厂
(iv) 产品事先先定义例分配
方案员分配结果进行维护
(d) 方案审批：
方案分配面厂方案总厂长总理批准变更利面维护功做修改
(e) 方案模拟：
关方案模拟生产方案程中调模拟功年半年方案预算处理方案模拟模拟MRP运行生成关生产方案采购方案工时力需求
3 1 2 3 组织机构定义
未系统执行SOP方案处理必须先定义工厂定义见：
工厂代码〔建议〕
工厂名称
TJ00
XX集团公司
TJ01
XX集团制面厂
TJ02
XX集团制面二厂
TJ03
XX集团调理厂
工厂定义公司定义见图

工厂定义相应方案员负责方案制定
TJ00－XX集团方案员总生
3 1 2 4 关键数定义
物料定义：种方案产品口味定义物料
产品组定义：根需定义产品组产品组根关相似性产品进行组合
3 2 需求理
3 2 1 现系统未需求综述
1 总生方案调整
根市场变化客户需求时调整营业部关需求调整信息传递总生总生考虑现厂成品库存情况面厂生产方案作出调整生产方案调整单形式达面厂见处理流程图 514
2 外埠公司料（包含精料）发货方案安排
总生根外埠关公司月份料（包含精料）需求方案进行汇总达调理厂 （总生调理厂衔接）外埠公司料（包含精料）月发货方案料（包含精料）发货方案变更总生达调理厂
需求：
执行年半年方案方案作预算时
未系统考虑部份客户订货加工方式
3 2 2 未系统解决方案
3 2 2 1 处理流程图

3 2 2 2 功说明
1 需求理参数设置：
需求理参数设置中根情况产品物料设置加工策略面厂方便面设置方案策略库存生产方式生产方案安排考虑方案独立需求调理厂调理包设置方案策略相关需求销售订单存方式外客户订单生产方式总装生产方式订单配置方式等
部份销售订单加工方式相应产品设置订单加工方案策略
2 方案传送
方案传送功传送面厂SOP生产方案需求理中生成面厂方案独立需求根需传送某时间段数需求理
3 方案调整：
方案调整求时需求理中直接调整方案独立需求
4 外阜公司物料调拨处理
外埠公司调理包精料需求SAP系统SD中客户交货方案单处理方案协议处理月方案需求方案明细行应项具体发货求
工程期初XX集团输入关客户需求未外埠公司线外埠公司直接产生相应需求
5 转送客户交货计货处理：
外埠公司调理包交货方案转成销售需求成MRP〔物料需求方案〕需求源
3 2 2 3 组织机构定义
销售预估量处理
3 2 2 4 关键数定义
外埠公司作客户进行定义
3 3 物料需求方案
3 3 1 现状未需求综述
1 面厂月方案处理
根总生达月份生产量预估未三月生产量预估考虑原物料月初库存情况安库存设定利研发部门出产品配方计算未三月进口原材料请购方案（进口原材料请购提前期长）原物料月需求方案外考虑面厂月初调理包库存数生成月料需求方案关纸箱厂需求方案达纸箱厂参见业务流程图417
时参见ISO9002 文件 W－0645－012


2 调理厂月方案处理
调理厂计统科根总生达外埠月发货方案制面厂月份料需求方案外埠公司料发货方案制定月份调理包生产量预估
根制定月份生产量预估未三月生产量预估考虑原物料月初库存安存货设定利研发部门出产品配方计算未三月进口原材料请购方案原物料月需求方案参见业务处理流程图4111
时参见ISO9002 文件 W－0645－012


3 调理厂周期性原物料需求方案
根原物料科库存日报表掌握种原物料入库出库结存量考虑日生产排程产生种原物料需求时考虑安库存达采购方案

需求：
完成阶生产方案制定包括面料纸箱包膜碗料原物料需求
成品需求动产生面生产方案－>调理半成品需求－>调理生产方案－>调理原料需求－>精料生产方案－>精料原料需求
执行日周月材料需求
成品需求动产生PSP碗生产方案－>PSP皮生产方案
成品需求动产生纸箱生产方案
出实际生产订单安排方案需求间差异
出公司间原物料调拨建议表公司间物料调拨处理
处理代物料
3 3 2 未系统解决方案
3 3 2 1 业务流程

3 3 2 2 功说明
1 未MRP 方案现月周日方案应
MRP方案连续滚动式方案方案程包括XX集团月周日方案根需设置方案时间段期方案较细时间段未方案较粗时间段
未XX集团系统中MRP方案系统包括月周方案运行生成相应物料需求方案时包括面厂日排程确认运行MRP生成面厂物料需求方案时产生调理厂需求调理厂方案排程确认根底运行MRP产生调理厂物料需求方案
2 MRP关排程处理先次序见：



3 MRP 运行方式
MRP运行系统提供种方式
单项单级处理方式
单项级处理方式
整体MRP处理方式
交互式MRP处理方式
批处理MRP处理方式
工厂MRP处理方式
4 未系统XX集团阶层工厂MRP 处理程：
果选择工厂MRP处理方式系统根数定义中BOM结构面厂根面厂方案独立需求生成面厂生产方案物料需求方案时纸箱调理包需求方案PSP碗需求方案
系统处理调理包时会时考虑两面厂调理包需求外埠公司调理包销售需求生成调理厂生产方案物料需求方案
系统处理PSP 碗时PSP 碗BOM 结构设置生成PSP碗生产单位生产方案物料需求方案
精料方案处理类似调理包处理

5 关方案参数设置：
系统提供种方案帮助方案员控制系统产生合理方案数量时间
6 未系统中方案员处理MRP结果：
关MRP结果处理整体跨工厂MRP处理完规定时间工厂生产方案员采购方案员分处理工厂相应方案结果采购明细供货方案排等生产方案确认确认
系统通MRP列表库存列表反映MRP结果时关采购单执行状况生产执行状况库存状况销售执行状况会反映MRP结果处理会产生方案订单生产订单采购订单等修改
列表中产品方案需求实际生产订单安排差异
7 采购请购方案
MRP运行完工厂生成采购请购
包括：原物料采购请购消耗性物料采购请购调拨物料请购外协请购采购理局部请购作进步处理
关原物料调拨事业群级设定掌握群里公司物料需求供状况制定调拨方案
8 备品备件方案处理：
设备备品备件关厂务物料需求方案处理MRP处理程生成生产方案生产性原物料需求方案外外提供：
重订货点法方式
基预测方案方式
基时段方案方式
安库存方式
满足备品备件等物料方案理
9 MRP方案程满足独立需求全面物料衡程系统会考虑需求变化生产变化采购变化生产方式变化物料消耗标准变化
考虑食品行业市场变性产品生产周期短建议天晚运行MRP〔采净变化方式〕
10 代物料处理：
处理代物料需BOM 数建立程中定义代关系MRP关物料需求处理程中处理关物料代
3 3 2 3 组织机构定义
关组织机构定义生产量预估处理
MRP方案运行统处理产生出关公司工厂生产方案采购方案
工厂生产方案员采购方案员分处理MRP结果


3 3 2 4 关键数定义
BOM处理
顶新BOM整体结构
碗面例

关调理包
面厂间工厂间调拨关系
调理厂考虑面厂相关需求外考虑公司 调理包需求
关PSP碗
工厂部PSP碗处加工会工厂间调拨PSP 碗BOM会进部定义淋膜印刷成型环节生成相应生产方案物料需求方案
关纸箱
现XX集团公司间调拨
考虑公司部工厂间调拨性
关纸箱BOM进步定义生成纸箱厂关生产环节 生产方案采购方案
面饼
程性产品设虚项
精料
包括面精料调理包精料考虑数保密性作 单项物料考虑系统产生需求方案
精料制作部门面厂调理厂关系定工厂部调拨关 系
精料考虑公司精料调拨需求
原物料包材
外采购方式处理
3 4 力衡
3 4 1 现状未需求
l 总生安排厂方案需求时考虑厂加工力限制
l 工厂方案排程员作生产线排程时统计掌握生产线力设备状况
l 生产线力设备状况变化会引起生产线排程修改
3 4 2 未系统解决方案
3 4 2 1 业务流程图

3 4 2 2 功说明
力衡未XX集团生产理系统中会糕饼生产中会性
1 力处理
局部定义生产单位〔加工中心生产线〕力进步定义力方式〔设备工〕效率数量〔单台设备时间行设备数量力时间力数量
力定义定义班定义班开完工时间等
未系统中生产线加工中心进行定义维护关力单位力变化
2 力需求评估
MRP执行完作方案结果处理阶段调力评估处理评估方案力需求
生产订单建立修改达执行程作力评估处理
运行方案排程处理程中调力评估检查方案排程生产线力占情况
力显示方案表形式图形形式显示显示力追溯相应产生力需求方案安排
力显示关方案单生产订单加工单位〔加工中心生产线〕
3 力衡
基限力原系统作力衡调整生产方案安排方案排程调整力衡图形方式处理
3 4 2 3 关键数
1 加工中心生产线定义数
加工中心生产线产定义
加工中心生产线钱中心关系定义
加工中心生产线工时类型定义钱中心关系
2 工艺数
定义生产加工步骤计工时耗标准
3 4 2 4 作业功组织结构示意
工厂定义定义生产线加工中心
生产线加工中心定义结构化图


3 5 生产排程
3 5 1 现状需求综述
面厂生产方案排程
计统科方案排程员参考月份生产量预估周生产量预估生产方案变更通知求根现成品库存情况（根成品入出库统计表）制造部报力配置设备状况原物料部报原物料库存状况排出制造部生成单位日生产方案排程两日生产排程预估制碗处生产排程关签字生产部门原物料科参见业务处理流程图 418
时参见ISO9002 文件 W－0645－012


面厂生产排程变更
接总生达时需求通知方案量实际完成量差异较生产线出现异常原物料供短缺等情况发生时方案排程员立达生产排程变更通知单

调理厂日生产方案排程
调理厂日生产安排包括粉包酱包前处理精料 磨粉作排程时解生产现场设备力状况标准单机产车间产根制面厂（厂二厂）调理厂达日料需求方案方案中制定月份调理包生产量预估考虑调理厂成品科库存日报表制定出调理厂日排程日排程生产单位条生产线班参见业务处理流程图4112


生产排程出产品实际生产排程产品方案需求差异表日需求方案执行催料表
3 5 2 未系统解决方案
3 5 2 1 业务流程
重复生产方式（面厂）：






重复生产方式（调理厂）


批量生产方式：

3 5 2 2 功说明
重复生产方式
(a) 关方案需求变更
种原引起方案需求变更修改方案订单直接修改生产线方案排程数量修改包括数量时间需求物料
(b) 方案排程方式选择
系统提供种方案排程方式
l 单物料〔产品〕作方案排程
l 产品组作方案排程产品组性产品组合
l 某生产线作方案排程
l 某组生产线〔某生产科〕作方案排程
方案处理图型数表两种方式
(c) 方案排程数量处理：
方案排程员根需选择方案排程时间段包括月周日班XX集团处理月周方案细分日班
系统提供种方法确定生产线方案排程数量
l 直接方案单转成方案排程
l 产品条线时生产时事先定义例分配
l 生产线加工产品时定义方案排程进行分配
l 根需时间段数量分配时间段
分配方式均分配方式工作天数均分配方案排程员做进步调整
外日排程处理包括面厂日排程调理厂日排程
程力衡程相联系力衡处理修改生产线方案排程数
日排程处理考虑日MRP运行衔接保证排程变化物料衡体系体性
(d) 日排程物料需求维护
日排程系统动生成相关物料需求关方案员根实际物料库存情况供货商供货情况变化修改调整日排程相关物料需求修改动作生产备料部修处理处理完成运行MRP生成关物料需求关物料摧料表
(e) 方案排程印审批
时间段排生产线方案排程数量印出关理员批准通达生产单位执行程中根需生产线方案排程数量方案表中作调整

批量生产方式：
1 关方案需求变更
种原引起方案需求变更修改方案订单直接手工加增加修改生产订单包括数量日期需物料品种应数量时间
2 方案转变
方案订单转变成生产订单转变方单转变方式某时间段方案起转变方式方案单转变成生产订单系统动生成相关物料需求产生相关库存物料预定（reservation）生产订单力需求系统动计算出相应方案钱
3 生产订单达
加工生产订单加工时间快时系统确认生产订单需物料行性加工需力行性然执行订单达处理生产订单达作发料处理加工完产品入库处理工时消耗报告调理费分摊等处理
4 印审批处理
关生产订单审批关关键审批户系统执行生产订单达处理印出关签字生产加工单位执行审批程中根需修改生产订单处理
3 5 2 3 关键数定义
BOM数MRP中定义
加工中心生产线定义力衡中定义
3 5 2 4 业务功组织结构示意
涉工厂方案排程员物料方案员

3 6 生产备料领料处理
3 6 1 现状况未需求综述
日物料需求方案安排：
原物料方案员天原物料库存数（电脑提供）日排程未两日排程预估制定次日原物料需求方案次两日（纸箱面粉等）料需求方案日排程发生变化时关物料需求方案时修改关纸箱需求方案签字达纸箱厂参见业务流程图419
时参见ISO9002 文件 W－0645－012


面厂生产物料领：
制造部处供科日日排程应日物料需求生部原物料科领料条生产线现场

调理厂日生鲜进货需求方案：
考虑货物保质期进货提前期原物料需安排日进货方案根前处理科生产日报表解生产现场生鲜菜领耗结存量利日排程计算生鲜菜量考虑安库存量计算出生鲜料进货日需求方案
时参见ISO9002 文件 W－0645－012

周期性原物料需求方案：
根原物料科库存日报表掌握种原物料入库出库结存量考虑日生产排程产生种原物料需求时考虑安库存达采购方案

调理厂物料领：
生产科物料供员根日生产排程应物料需求生部原物料科领物料生产现场

根排程数量变化动修改相关物料需求变化产生日需求物料催料表
3 6 2 未系统方案
3 6 2 1 业务流程图
重复生产方式：


批量生产方式：


3 6 2 2 功描述
重复生产方式
1 物料需求维护
生产线日排程确定物料方案员根物料库存供货情况修改标准配方生成物料需求包括实际库存物料代数量变化等
2 方案排程领料表处理
方案排程领料表物料方案员工具系统连线处理物料需求保证方案排程需物料达生产线现场
关生产线库房物料库房方案排程关系示意：

图中生产实际生产线表示发料库位物料库房实际物料库房表示
3 根需印转库单进行审批库存转库处理中进行物料转库处理转库处理完成物料实际物料库转生产线库房

批量生产方式
1 物料需求维护
生产订单达物料方案员根物料库存供货情况修改生产订单物料需求包括实际库存物料代数量变化等处理程中根需关工厂公司物料库存情况进行转库调拨处理
2 生产订单发料处理
物料方案员印生产订单领料单关审批制造部供科库房执行生产发料处理
生产发料处理完成系统动更新关物料库存数生产订单相关物料需求生产订单物料预定生产订单钱数
3 批量生产方式中生产订单做发料处理外做倒处理处理方式类似重复生产
3 6 2 3 关键数
处关键数包括MRP中定义关键数力衡程中定义关键数
3 6 2 4 作业功组织结构示意
支持生产物料倒处理需生产线现场定义库存〔处科线定义库存〕
关生产工厂库存见：

未系统员结构


制造部组织机构明细定义力衡局部
3 7 生产确认入库处理
3 7 1 现状未需求综述
成品完工入库
生产线班成品生产完成先成品转移单入生产线成品库成品入库单转成品库

生产统计
方案排程员天方案安排条生产线班次日制造部综合统计员提供班次条线废面记录生产消耗设备力状况包括机器品部提供面饼均重数综合统计员印出处生产统计表停机明细报表综合统计员周五月初列印周月处生产统计表停机统计表
消耗统计员日记录制造部供科现场原物料结存数量根生产量核算超耗率周五月初制定周月制面厂原物料超耗报表
统计员制碗处生产耗产出设备状况日制作制碗处日生产统表停机统计表原物料超耗报表周五月初制定周月相应周报月报
周五月初资料分析员关物料超耗表生产统计表停机统计表原物料进耗存表成品库进耗存报表周月生产状况消耗状况力状况设备状况库存状况做生产绩效报告生部批准报厂长总理
制面厂统计报表参见附录
时参见ISO9002 文件 W－0645－012

产品入库
生产线完工产成品班次产品入库单办理入库记录完工数量

生产统计
根生产部门车间班日报表计算制作出粉（酱）包日生产统计报表根粉（酱）包设备状况班报表制作粉（酱）包停机明细表
消耗统计中原物料消耗日报中理耗产品入库单入库数标准耗量计算成实际耗根车间班日报表日领料退料日结存量计算成时计算差异率月消耗报表根月实际生产量计算出
参见附录
时参见ISO9002 文件 W－0645－012

需求：
3 7 2 未系统解决方案
3 7 2 1 业务流程
重复生产方式


批量生产方式


3 7 2 2 功描述
重复生产方式：
1 生产线托盘完工量接收处理：
生产线方案排程数量确认根方案安排物料现场生产加工开始生产线成品满托盘〔运输单位〕执行生产线托盘入库处理系统动库房理系统中生成成品转移单转移单标明托盘成品放置库位根需印成品转移单作完工接收处理时系统动修改库存数量方案排程完工数量系统标准消耗动倒线库存物料
2 班次完工结算处理
班次生产完工现场统计员作现场库存盘点〔利库存理部份提供盘点方式〕计算出班次实际物料消耗现场统计员作班工时消耗统计班实际报废量统计关员实际消耗数录入系统确认系统动更新方案排程实际执行数方案排程物料消耗数物料成品库存数钱数

批量生产方式
1 生产订单成品接收处理：
生产订单达根方案安排物料现场生产加工完成办理生产订单入库系统动库房理〔WM〕中生成成品转库单动修改成品库存数生产订单实际完工数
2 生产订单确认：
生产现场统计员完成实际消耗工时〔设备工〕报废数量统计等实际结果录入系统系统动更新生产订单实际执行数生产订单钱数
3 生产订单完工处理
做成品接收入库方案员执行生产订单完工处理生产订单完工处理产生成品转移单动修改成品库存数生产订单执行数生产订单物料消耗库存预定物料数生产订单钱数
3 7 2 3 关键数
MRP力衡局部
3 7 2 4 作业功组织结构示意
46中相应局部
4 报表处理
未系统集成体化系统现业务理中基报表作业未会相应变化报表未系统中会省略未系统报表需求定义关理员业务流程详细分析确认
生产理局部关报表分四方面
1 处理程单出库单入库单
2 审批处理文件生产订单方案排程表等
3 明细运行结果列表MRP 明细列表库存需求明细表
4 生产理分析报表SAP LIS 系统中根户需求定义
系统提供报表数见：
方案产量实际产量
方案物料消耗实际物料消耗
方案时间实际时间〔方案产实际产〕
报废品数
方案钱实际钱
5 进步改善
生产排程方面SAP未系统版进步提高根底生产排程系统动优化排程方面提高
实际生产工时统计方面未实施力资源系统工时统计会进步细化
四 钱会计－产品钱理
1 综述
产品钱理XX集团公司钱会计项重务XX集团公司采月加权均法计算原物料半成品产成品实际钱直接生产费间接制造费通分摊完全进入产品钱优点计算结果完全真实反响月产出产品制造钱保存差异然绝数商品软件支持月加权均算法种算法迫库存物料理钱理脱钩会计库存科目时反响库存价值现状外种算法量计算工作量堆积会计月结时进行严重影响会计月结进度适应顶新集团公司总部提出M2求必须采外产品钱计算方法
产品钱核算SAP R3系统提供两种价格控制方法标准价方法移动均价方法移动均价方法月加权均法样产品制造程中发生费吸收进产品钱二者间点移动均价方法次物料入库时均会移动均结果更新物料价格库存价值影响日常物料出库操作积压计算工作量移动均价方法存定缺陷物料入库方案价结算实际价间存差异库存周转非常快总会出现定单结算时实际库存量少定单量情况数软件种情况会出现计算错误
标准价方法优点非常简单确定时间间隔物料价格恒定差异均计入相应差异科目通差异分析然掌握产品实际钱变化幅度缺点着市场价格变化需隔定时间进行价风格整数软件具备更新标准价功种简便价格控制方法广泛标准价方法差异处理尚没提供便捷工具原物料采购价格差异半成品产成品制造钱差异产品销售钱转移需通工干予
2 产品钱理R3模块集成

3 产品钱理业务流程
3 1 标准钱制订修订
采移动均价核算产品钱时节描述流程需采
3 1 1 现状需求综述
情况需制订修订产品标准钱：
l 新产品投产
l 产品结构者工艺流程更改
l 员工资源费增长
l 财政年度更递
l 考虑季节价差需修订标准钱
3 1 2 解决方案
实施R3 CO－PC产品钱理功模块
3 1 2 1 处理流程

3 1 2 2 功说明
l 维护原物料数－－未价格
根原物料市场价格变动趋势确定新标准价原物料数未价格字段维护
l 确定工制造费率
员费增长源费增长者素引起理费〔Overhead〕增长需重新确定产品钱中工费率制造费率
l 选择钱方案分析产品钱构成
钱方案选择标准价格现行价格未价格等产品钱构成中需确定关费计算率指定联系次级费科目提供效劳钱中心
l 产品标准钱计算
根选定钱方案产品钱构成表序工制造费率工艺定额产品BOM结构原物料钱卷积产生半成品产成品未标准钱记录物料数未价格字段产品标准钱计算程序财会部联机执行资讯中心协助财会部台进行批处理
l 钱分析
运行标准钱分析程序产生种标准钱分析报表例：相似产品标准钱拟产品工厂生产标准钱拟产品时期标准钱拟产品采价格方案计算结果拟
l 产品钱更新
产品钱更新必须确定日期系统台执行新标准钱生效日期需确定会计周期第天产品钱更新程序需安排会计月结关帐新会计周期开启进行
程序运行原物料半成品产成品数中未标准钱数置换前标准钱原前标准钱数置换标准钱时库存物料根新标准价格重新计算库存价值更新存货科目产生物料调价差异会计证
3 1 2 3 组织结构定义

里控制范围表示集团公司钱会计作范围评估范围表示物料库存进行价值评定组织机构级公司代码级工厂级
3 1 2 4 关键数定义


3 2 实际钱核算分析
3 2 1 现状需求综述
现状：采月加权均法计算产品实际钱处理流程：

存问题：
l 实际钱核算工作月结时进行影响月结进度
l 会计库存发料操作月结时合进行库存科目时反响库存价值现状
需求：
l 够时核算入库产品实际钱
l 够时反响实际钱方案钱差异
3 2 2 解决方案
利R3系统高度集成优点通CO－PC模块实时反响生产订单运行作业方案费发生程时方案钱拟产品完工入库操作立核算出实际制造钱
3 2 2 1 处理流程

3 2 2 2 功说明
XX集团公司产品生产方式兼具重复制造批量生产特点批量生产采生产订单理重复制造采生产订单理采运行作业方案动建立钱收集器〔Cost Collector〕进行理钱控制角度钱收集器实质生产订单样收集生产中实际发生费进行结算采钱收集器特点种产品生产直钱收集器生产中物料消消耗通活动类型记帐直接生产费产品入库时采反法〔backflushing〕收集里批量生产方式作代表描述实际钱处理流程
l 计算订单方案钱
R3系统产品钱模块生产订单理模块紧密集成生产方案订单转成生产订单手工建立生产订单时系统根生产订单中数量产品BOM结构工艺路线钱中心方案中钱方案中设定关价格选择费率动计算出订单方案钱
l 期计算订单实际钱
生产订单达执行程中伴着仓库生产订单发料生产线执行工序完工确认系统动进行实际钱收集物料消消耗直接生产费〔通活动类型记帐〕收集生产订单中产品完工入库仓库执行生产订单中收料操作时系统动生产订单中钱产品方案钱〔标准钱〕价转出库存中
l 制造费〔Overhead〕计算
般月结时月执行生产订单集中进行制造费〔Overhead〕计算产品钱构成表中确定计算率摊派制造费制造费计算日进行订单单独进行月结时会造成重复计算问题
l 计算WIP
果订单中产品月结时没全部完工入库需中钱转出衡表WIP科目损益表库存变化科目系统动识生产订单状态启动WIP计算程序会未全部完工生产订单中余留钱正确误转出
l 差异计算
差异计算目方面衡量生产订单报废量方面分析实际钱目标钱间差异性质诸价差量差资源差异投入差产出价差批量差异剩余差异总差异采生产订单理时已全部完工订单进行差异计算分析采钱收集器理时分期入库结算分期进行差异计算
l 生产订单钱结算
月结时全部完工入库生产订单系统动状态识启动订单结算实现完工订单结算结算时余留订单中钱均转出产品钱差异科目订单中转出WIP结算订单时均全部衡表WIP科目损益表库存变化科目中扣订单中废品损失作余留差异转出产品钱差异科目时订单结算规必作修改果希废品损失转出钱中心作制造费处理需类订单结算规作相应修正
l 钱分析
R3系统提供种样订单报表程序时刻定单方案钱实际钱进行拟
3 2 2 3 组织结构定义
23
3 2 2 4 关键数定义

3 3 差异处理
采移动均价核算产品钱时差异投放生产订单中通订单结算进入产成品制造钱节描述差异处理流程需采
3 3 1 现状需求综述
采标准钱法核算产品制造钱时库存收料发料标准钱价格计算必然会出现差异：
l 原物料价格差异 原物料采购价差引起
l 半成品制造钱差异 生产订单制造钱总差异形成
l 产成品制造钱差异 生产订单制造钱总差异形成
制造费采标准费率分摊进入生产订单月结时必然会关钱中心实际发生费订单吸收钱间出现差异局部差异实质应属半成品制造钱差异产成品制造钱差异
述差异应月结时合理处理关局部转移期销售钱中果销售钱科目包含已销售产品标准钱价格局部设置销售钱差异科目吸收转移差异采标准钱体系必须定期修订标准钱适应市场价格变化产品结构工艺技术开展新标准价格代旧标准价格时必然出现物料调价差异种差异实质标准价格偏离实际市场价格累积成负差异形式表达罢调整物料标准价格首先需调价差异减相应物料价格差异制造钱差异然结原物料价格差异半成品产成品制造钱差异处理
3 3 2 解决方案
现商品软件包括R3系统没处理述差异现成工具尚需赖工根库存耗－存例差异逐级转移
3 3 2 1 处理流程

3 3 2 2 功说明
l 原物料价格差异转移
根原物料耗存报表计算原物料价格差异中应转移例需半成品消耗局部产成品消耗局部区分开拟合理转移差异原物料半成品产成品进行适分类存货科目消耗科目差异科目应
l 半成品钱差异转移
根半成品耗存报表计算半成品钱差异中〔含转移差异〕应转移例需产成品消耗局部直接销售局部区分开
l 产成品钱差异转移
根产成品耗存报表计算产成品钱差异中〔含转移差异〕应转移例
3 3 2 3 组织结构定义
23
3 3 2 4 关键数定义
l 原物料价格差异
l 半成品制造钱差异
l 产成品制造钱差异
4 产生报表
l 标准钱分析报表〔采标准价核算产品钱情况〕
l 生产订单实际钱方案钱分析报表
l 生产订单钱差异分析表
5 进步改善
采标准钱体系差异转移处理没固定程式现商品软件包括R3系统没提供处理差异转移工具处理差异转移需物料耗－存统计信息系统方便提供处理模式运拟稳定采系统开发工具编制适程序减轻工工作量
五 营系统R3接口
1 现系统未需求综述
XX集团现营系统支持着公司日常营业活动功包括受订出货账务理发票理存货理公司生产理通QAD系统完成总厂两制面厂成品库营系统进行出货理营系统中出货资料二时次批方式传QAD系统公司套独立财务系统营系统通缴款代传票系统销货代传票系统财务系统连接代传票系统作帮助制作会计传票制票时方便电脑中取相应业务数



R3中销售分销〔SD〕物料理〔MM〕生产方案〔PP〕财务会计〔FI〕财务控制〔CO〕模块完全集成R3实施程中XX集团需保存现营系统样考虑原两：

1 局部营业公司间通讯条件理想 营业需环境保证日常工作正常进行钱原难营业安装套R3系统
2 XX集团某营业特殊作业R3现行版中完全实现

营业理然会通营系统执行营系统身根独立运行系统实现财会理钱理功R3FICO模块需营系统中收集量数例：部门成品客户损益报告CO需销售订单发票中取相应数样FICO时准确提供需数构成接口设计目标

R3系统完整集成系统模块子模块功间存着紧密联系接口设计中选择适切入点营系统R3连接起非常关键里认两点需考虑：接口应量简化便维护方便升级简单二现情况销售业务身会局部R3中完成应该维护系统致性基考虑设计接口根原量通接口R3营系统行作业根发生营系统中业务程R3中会产生相应业务样FICO通R3身集成性时准确数角度说量原始资料产生衍生资料程发生R3中接口中

面通两方面介绍营系统R3接口第局部介绍R3实施营业务操作流程会样第二局部介绍通什样系统设计实现功

2 接口关业务流程功简述
2 1 接口整体架构


营系统功实现销售程理设计原应该R3SD模块接口样产生营系统里销售活动SD里做行记录FICO通SD中记录取需数营系统时承着前进仓库库存理功样原局部功MM连接营系统缴款作业FI直接接口



SD中销售程包括接收销售订单安排装运出具发票三步骤销售订单功中需输入客户编码订货品种数量等资料系统定货品进行性检查然根种价格策略客户类定出价格安排装运点保存订单前系统检查客户信额度SD目营系统中取数中控制功装运功中订单交货日期进行检查组织交货生成提货单进行发货确认执行装运功程中已存销售订单中相关数会动带出具发票功中选择根订单资料出货资料生成发票

MM中R3移动类型表示出原进行出库入库库存性质改变作业营系统中采采异动原进行库存异动作业方式相似局部两系统中作业应关系

缴款作业唯种直接FI连接营作业

面营流程进行具体讨突出实施R3业务流程改进 表达时做简化
1 接口关营系统部程〔：站存理车皮等〕 流程中根省略般言程会改变
2 安装营业营系统公司营系统间然存着接口 属营系统部接口报告中涉报告中营系统〞均指公司营系统


2 2 订单出货发票开立作业
标准订单出货发票开立作业SD功R3中营系统保持行作业具体程图2示营系统输入订单根客户形态判断否需预收果需预收执行余额检查然确认订单确认订单批形式传送R3中生成销售订单销售订单号客户号成品代码数量价格等参数营订单带

确认订单营系统中排车库存性检查完成确认出货作业确认出货作业通批传送方式启动SD装运功营系统中勾仓库回执确认出库作业SD中生成发货SDFI集成相应发货会计证会FI中动产生

营系统发票开立作业会生成SD中发票

营系统赠品局部单独标记传SD会销售订单中形成赠品行项R3动赠品进行相应会计处理



2 3 缴款作业
方案资讯中心新营系统开发缴款代传票系统营系统中输入缴款单代传票系统转换成代传票代传票容包括贷双方科目号金额日期等信息通接口代传票直接导入FI中



2 4 公司成品调拨
总厂前进仓库调拨前进仓库间调拨采样处理方式里接口作FI里反映出途库存状况R3中需调拨程执行控制功选取发货仓库确认出库作R3传送资料起始点

样MMFI集成营资料传MM会计证动生成



2 5 关系企业调入成品
公司调拨属采购业务拨入公司营单位需R3采购功做采购订单订单指定收货点提出需求前进仓库拨出单位接订单指定前进仓库发货 出货单发票拨入单位拨入单位会计收发票 件发票输入R3中拨入单位营根拨出单位出货单R3中做入库虚拟营仓库营系统中开调拨单前进仓库前进仓库收货物根调拨单做入库




2 6 关系企业调出料精料
料精料关系企业调拨生R3中输入销售订单营根销售订单R3做装运手工排车然R3 中做发货出具发票



2 7 退货作业
R3中退货销售关作业首先需开出退货订单然退单收货退货订单客户代号直接生成参原销售订单生成假设原销售订单号作参原订单订单历史中整出货退货情况里贷项证作原发票做负处理



2 8 换货作业
现营规定允许等价换货操作方式直接换货换发票实施R3公司需系统中产品损益报告损益报告CO－PA产生般动发票中取相关销售资料然生成报表正确报告换货产品损益影响必须加考虑

SD中标准换货处理步骤：
1 针原销售订单生成退货订单
2 退货订单收货
3 开贷项证回原发票
4 原订单开继发货子订单
5 子订单安排装运
6 子订单发货
7 子订单开发票
方案优点保持系统中资料完整性原始销售订单历史里出货换货全部流程相应文件CO－PA订单发票里取正确数方案接口设计会拟复杂需接口营系统换货作业触发SD中全部程

考虑果SD标准换货步骤需涉退货发票问题实际操作时会困难顶益决定变通方案方案中生成退货订单收退货直接MM里面做换品种销售发货然FI里直接做证调整销售输入时FI调整会产生CO－PA调整方案防止退货发票问题会影响SD中销售分析结果准确性现销售分析报告营系统里出方案行




2 9 盘点作业库存流转
两种作业R3中营系统生成应关系




2 10 制面厂成品库生产入库
营系统中反映制面厂成品库库存情况方便成品库排货作业需R3系统中生产入库库存活动传送营系统营系统需增加生产入库相应异动原





2 11 运费结算
R3中外部运输车队成供商收车队发票系统中该供商帐户中输入发票生成应付帐款

营系统动计算出成品销售调拨运费列印运费结算表成品出货运费通接口直接根运费结算表数R3中生成张发票料精料关系企业调拨SD中操作运费手工计算运费计算需手工做




2 12 清户退款





3 组织机构关键数定义
3 1 组织机构
正确反映记录营作业需R3中建立相应组织机构例：营业部营业仓库等原R3中设置组织机构工作应该系统维护员执行



3 2 关键数
1 客户记录
客户相关资料需营系统R3中时维护销售控制功营系统中执行R3 中需维护信额度类资料



2 定价条件
成品销售SD中销售订单数应该营订单中需建立种定价条件料精料销售完全SD中做物料维护定价条件

3 物料（产品）记录
物料〔原材料半成品成品〕记录根数R3中建立成品言根数输入应该传营系统中营部门参加销售控制资料料精料等需销售物料需进步维护销售数



4 供商（运输车队）记录
车队属供商需进行应付帐款理应车队建立供商记录




















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