北京尚华精艺装饰工程限公司
理制度
北京尚华精艺装饰工程限公司
年 月 日 修订
总
1完善公司项规章制度加强合理更划分企业员工权利义务企业逐步走制度化正规化根中华民国劳动法中华民国劳动合法关法律法规甲乙双方遵循诚实信原等协商致达成理制度遵守执行
2制度包括考勤理制度加班理制度工资福利制度出差理制度公司保密制度印章理制度款报销理制度奖惩制度财务理制度等述文件作合附件合具等效力
3乙方应严格遵守甲方法制定项规章制度服甲方理工作表现突出违反公司规章制度员工公司严格奖惩制度进行相应奖罚
考勤制度
公司员工分实行定时工作制定时工作制部门员工均执行考勤卡制度
1作息时间
1）公司实行均周5工作日具体工作时间早9001800午餐休息时间：12001300
2）员工工作时间办公场公务非办公场工作出勤反缺勤
3）员工月总工作时间否超法定工作时间均统计迟事假病假旷工规定计算工资工时
2准假权限
1）员工请假三日（含）部门理批准报行政部备案员工请假三日部门理签署意见报总理审批报行政部备案
2）部门理请假须总理批准报行政部备案
3细
1）迟早退9：00前卡正点班9：00迟 18：00卡正点班提前离开早退早退迟等处罚员工迟早退2次迟次处罚50元迟2次旷工天计算
2）迟早退忘卡时需第二天班前提交考勤特殊情况说明理批示期限予处理工作场外工作者应提前填写外出公干登记表批准方计出勤否旷工计
3）病假：员工病持医生证明时部门请假予批准病假期间计天工资工时未时理请假视旷工请假医生证明视事假
4）事假：员工私事请假提前天理批准原视公司工作缓急进行事假审批批准视事假事假期间享受工资工时遇
5）旷工：员工工作时间事先请假未准假缺勤视旷工月累计旷工三天视动离职公司默认愿放弃月工资提成等遇
6）求代代卡否行政部权次考勤结果做出处理直予辞退
二 加班制度（试期员工享受加班补助）
1 定义
1）工作日加班：工作日标准工作时间外延长时间工作
2）双休日加班：安排周六日工作
3）国家法定节假日加班：安排国家法定节假日工作
4）计划外加班：遇未书面申请需工作时间外短期紧急处理工作包括完成公司达紧急务特殊原需短时间设计成果遇紧急事件需非工作时间工作现场进行处理
5）施工现场加班：现场理设计员施工现场休节假日加班加班计算
2 理职责
公司部门负责部门员加班理应工作容实际需合理安排工作日程部门领导部门加班情况进行例行监督行政部门责检查加班理制度部门执行情况加班异常情况进行监督检查财务理部门责加班统计报表进行审核
3 审批程序
1）计划外加班外公司部门负责应工作容实际需合理安排工作日程需加班完成工作应提前制定加班计划提交领导审批方安排员加班
2） 遇需计划外加班情况时天加班完成阶段性工作容部门负责决定员时加班需第二天部门负责领导补交加班申报单 领导时申报应领导班第二天完成申报
3）业务部成立业务部门需加急设计成果应填写加班申报单业务理级员签署提交设计部设计部门统筹安排领导批复执行
4）提出加班申请单位应加班申报单说明加班事加班时间等容
5）阶段加班结束两天部门负责规定部门员实际加班情况进行整理编报行政部门审核行政部根审批加班计划申报单考勤未申报审批卡工时计入加班工时行政部门加班结算方式规定标准计算累积调休时数报领导审批审批加班时间统计报表报财务部门存档备案
4 加班免（列行员享受加班遇）
1）没加班卡记录加班卡记录致
2）办加班审批手续未批准加班
3）员工愿未申报计划时短时间工作容（愿加班时间做统计做调休工资补发安排）
4）中层（部门理部门总监级）高层（副总级）理员工作需增加工作容
5）实行业绩提成工资员
6）享受提成补助现场工作员
2）办理加班申请半时计入加班
6 加班调休
1） 员工工作产生加班时间应优先公司适时间安排员工调休确工作需法安排调休计算加班工资
2） 特殊情况需调休员工部门负责根实际情况报领导审批安排
7 罚
1）监督检查程中发现加班员频次时间安排合理公司责令关部门改正情况严重责予通报批评
2）列情况发现核实取消加班补偿视情节轻重予记扣减提成降级直开处分
（1）获取加班补偿采正手段取加班机会进行加班正常工作时间意降低工作效率虚增工作务
（2）加班期间消极怠工钻企业理规定空子加班期间取计时效果工作容完成情况意延长加班时间
（3）带头挑动员工消极怠工员必须严厉处理
8 附
1）制度力资源部负责解释修订
2）制度发布日起原规定行废止
3）制度公司全体员讨修改总理批准执行修改
4）加班计划申报表见附件
加班计划申报单 年 月
项目名称
加班原
加班容
1
2
3
计划加班时间
月 日 日 时 时 计划 时
申请
部门负责
领导
审核（行政）
实际加班工时
申请核实
说明：
1）表格必须加班申请填写计划加班时间应填写详细填写 11月 18 日 22日 18时 20 时 计划 10 时加班填写表
2）加班必须部门负责签报领导批准未批准工时延长愿加班愿加班时间事行政部门统计做调休工资补发安排
3）加班申报单需阶段加班结束两日送交行政部
4）审批核实加班工时进行累计公司进行调休安排
三 工资福利制度
（）般程序
1出勤日计算月应发工资
2月15日发放月基工资公司财务部统存入员工帐户（遇节假日延）
3 动离职员工资办理完移交手续次月20日财务部结算
4 月3日前事部统报公司员考勤员岗位相应社保异动表奖罚等情况财务部
5 劳动合约定公司福利遇制度根月考勤统计情况公司关规定财务部门审核事部门计算工资统制工资表执行公司关制度规定
6 工资单财务理部门理总理签字方发放
7 公司力资源部统制定调整工资理制度公司总理批准执行
（二） 保密原
工资报酬实行保密理理员相关工作员非履行工作职责需第三方泄露获悉公司薪酬结构泄露薪资报酬
（三）薪酬结构
1 薪酬结构种类
1） 基工资加绩效工资
2） 基工资加佣金（提成）制
3） 基工资加计件工资加绩效奖励
4）奖金：指效益工资项目根营业绩确定奖励项目奖金包括形式：（1）超额务奖金公司部门营业绩挂钩具体奖金分配根公司实际情况行制定（2）单项奖金：优秀员工奖（根年终评选结果）业务明星奖等
2 基工资基础工资职务工资饭补车补构成
3 位员工享受种薪酬结构允许享受奖金基数享受提成
（四） 实施细
1员工薪酬层级动调整：员工薪酬层级调整行政部年1月份根员工年度绩效考核成绩结果进行调整员工薪酬层级调整包括层级晋升层级变动层级降低三种
2工资结算期然月月1日3031日岗位工资发放时间月15日节假日延
3试期工资标准
1）试期间员工岗位低岗位工资等级80发放
2）试期满考察合格岗根部门理行政部评估定位岗位工资等级发放
4安排调休病事假工资发放标准
1）理批准请病事假者根请假天数工资中进行相应扣月2175标准工作日计算计算基数工资总额
2）病假工资扣 请假天数 × （月工资总额2175×20％）两周标准执行连续病假发放基工资
3）事假工资扣 请假天数 × （月工资总额2175）
5列规定扣额须工资中直接扣：税安排调休缺勤扣额社保基金负担部分公司法令规定事项
6病休假工资标准：
1）职工疾病非工负伤连续休假17日请假天数 × （月基础工资2175×100％）计发
2）职工疾病非工负伤连续休假715日请假天数 × （月基础工资2175×80％）计发
3）职工疾病非工负伤连续休假15日6月企业应列标准支付疾病休假工资：
（1）连续工龄满2年基础工资60计发
（2）连续工龄满2年满4年基础工资70计发
（3）连续工龄满4年满6年基础工资80计发
（4）连续工龄满6年满8年基础工资90计发
（5）连续工龄满8年基础工资100计发
（6）疾病救济费标准：
根中华民国劳动保险条例实施细修正草案 工职员疾病非工负伤停止工作连续医疗期间超6月时根劳动保险条例第十三条乙款规定病伤假期工资停发改劳动保险基金项月付疾病非工负伤救济费
7员工福利理
1)法定假员工均享受国家规定法定假日
2）婚假
（1）连续公司服务满12月员工办理结婚登记享三日历日婚假工资发超出事假计算
（2）婚假必须开具结婚证半年申请享受需次性完（行政部保留结婚证复印件）
3）产假
（1）连续公司服务满12月员工女员工生育时享受90日历日产假（包括产前休假15日）难产增加产假15日历日男职工享受陪产假7日历日基础工资发
（2）符合国家计划生育规定产假病假处理
4）丧假
员工直系亲属（父母养父母配偶子女）世3日历日假期基础工资发
注：婚假产假丧假日数历法计算连续日数工作日概念
8社会保险
社会保险包括养老保险医疗保险失业保险生育保险工伤保险公司正式员工缴纳参保基数均国家规定公司分承担例具体数额详见关规定
四 出差理制度
（）概念文件
1 出差员指公司总理批准离开市天进行项公务活动员工
2 出差申请表
3差旅费报销单
（二） 员工出差审批流程
1．员工出差期限派遣部门负责总理视情况事前予核定出差期间需填写出差申请表否旷工处理
2 出差员出差需持出差部门理签字出差申请表申请表中需注明部门名称出差姓名出差时间出差点出差事 出差回坐交通工具预计差旅费金额报总理审批申请表办理款报销手续存档
3 部门负责出差需报总理批准
（三） 交通工具选择
1．火车：硬座硬卧动车高铁坐火车时间2000次日800火车夜超6时购包括动车级硬卧票
2．汽车：远程直达车巴车
3．轮船：限三等舱特殊情况须坐三等舱舱位须报总理批准
4．飞机：特殊情况须搭飞机者应事先报总理批准方坐飞机限济舱
（四） 差旅费标准
1．工出差外预定金额差旅费出差回单三日报销财务部应催办次逾期报销单金额足者工资中扣款项
2．出差员住宿快捷酒店标准客房标准入住实行实报实销市交通费伙食补助费实行定额包干（详见附差旅费报销标准）出差员调剂节余超支补
3．纯商务出差需提高住宿标准外宴请客户必须事先通书面短信形式获分领导批准批示容包括入住标准宴请原数预算未批准宴请费予报销
4 出差参加展示会运杂费门票等准予单独票报销
5 出差外出学培训参加会议等集体统安排食宿统标准报销享受补助
6 出差补助天数计算方法：出发日补助计算：效报销车票飞机票准确开车起飞时间准：午12：00前出发享受全天补助12：00出发享受半天补助出差天数实天数计算
7 费核算：公司员出差费均计入项目部门成
8 住宿费报销时应出具正式宾馆发票标准额度实行实报实销超出住宿标准超出部分费理
9 出发目间交通费长途巴机场巴（车费报）规定范围实报实销
10 购买折机票（票面签转更改字样）报销时必须折实际价格填写弄虚作假发现严肃处理取消报销
11．员工出差两性合住房间计算报销长期出差（7天）施工现场做现场理设计时着节俭原集体统安排住宿
12 首次达城市出差工作容完毕领导审核时间允许享受天带薪观光时间超出天事假程序审批处理
13差旅费报销标准 （含市交通费伙食补助费杂费含住宿长途交通费）
职务 般区费标准（元天） 北广区费标准（元天）
中高层理员 110 150
理员 100 130
员工 90 110
1）副总理总监部门理补助标准相享受中高层遇
2）案副总理助理行政等享受理员遇
3）集体员出差特殊情况外交通饮食建议AA制领队付款日全员均摊
（五） 出差注意事项
1．出差遇节假日计加班
2．出差时时需改变行程须报请公司领导批准方执行否予报销视情节轻重予处罚
3 员工趁出差便中途处理私事应部门负责请假办理私事期间事假处理出差补贴非公绕道未批准改变行程予报销视情节轻重予处罚
4．出差期间应遵守法律法规违反国家法律法规司法机关收审收审日起事假处理发生费承担公司负责返程交通费
5．出差途中病抗力素需延长出差时限须时请公司领导出差结束提供相关证明
6．出差准时出发原耽误行程公司造成损失公司视情节轻重予相应处罚
7出差期间应妥善保公司财物遭偷窃抢劫造成损失公司予报销丢失损坏公司财物应数价赔偿
8．出差结束详实准确填写差旅费报销单虚报瞒报费出差补贴核实公司取消次出差费报销资格视情节轻重予相应处罚
9．特殊情况员工出差时公司派车接送站
10．员工出差时需公司规定完成工作日志填写便领导时掌握该员工工作状况
11．公学考察等出差取技术学资料须交存力资源部存档否予报销费
12．出差期间需招客户处理客户关系应提前公司领导请示获批准方执行否予报销
五 公司保密制度
1业务信息技术资料保密理
11公司业务信息技术资料采取保密制
12公司员工外透露业务信息客户信息技术资料公司相关信息违反查出立开追究相应法律责
2文件保密理
21公司文件机密等级进行分类理
22私复制公司机密文件
23公司机密文件带出置公开场
24公司机密文件传送
25恶意泄露公司机密文件者予名承担相应法律责
3事务保密理
31公司重决策事项外传
32公司重营事务外传
33恶意泄露公司机密者予名承担相应法律责
4保密范围保密等级
41公司机密范围：
411公司重决策中秘密事项
412公司尚未付诸实施营战略营方营计划营项目
413公司部掌握合协议行性报告会议纪技术资料员工教材办公系统密码种文范
414公司类财务报表统计报表
415公司员工档案工资性劳务性收入资料
416般性通知通告行政理文件等文件属保密范畴
42公司机密密级分绝密机密秘密三级
421公司营发展中直接影响公司权益利益重文件资料尚未公开项信息绝密级
422公司规划财务报表统计资料重会议文件记录合公司营情况机密级
423公司事档案协议员工收入秘密级
424部门需保守部门保密制度事间泄露谈
43邮箱说明
431关公司信息信件必须公司配企业邮箱（xx@shjyzscom）
违规处罚：员工违反项（公司保密理四项）条款情况较轻奖惩制度处罚公司造成济损失声誉影响公司权予辞退承担相应法律责需支付补偿
六 奖惩制度
1奖励制度
公司设杰出理者优秀员工先进员工工作年度结束组织评选活动全年工作中表现优秀员工予奖励感谢公司付出热情创造性工作优秀表现时褒扬机会获现金奖励
11品德端正积极进取工作努力断传播正量表现突出者
12热心服务忠职守积极负责断改进工作工作业绩突出者
13检举违规损害公司利益者
14发现职责外缺陷隐患予报妥善处理者
15营业务理制度提出效合理化建议采纳实施取成果显著成绩者
16 级领导提出错误工作命令时提出避免公司较损失
17公司取社会荣誉特殊贡献
18倡导团队进取友协作业绩卓著积极创造效理具团结奋进精神部门公司授优秀团队荣誉
19年终设总理特奖红包形式发放
2惩罚制度
违反制度损害公司声誉行视情节轻重记轻微失般失严重失严重违纪等属公司规章制度中没提违纪行采取相应制裁措施
21轻微失
211轻微失条款
1）接听电话时规范语尊重宾客尊重事
2）工作区域行检声喧哗雅语言吐痰乱扔纸屑杂物摆放工作关影响美观杂物
3）班时间刊物杂志网查阅工作关信息
4）班没切断区域电源未关闭电脑复印机等
212轻微失处罚
第次违反者予口头提醒月第二次予口头提出警告月第三次般失处理月发生次轻微失般失累计
22般失
221般失条款
1）班长时间串岗聊天嬉笑闹电脑玩游戏
2）客理出言逊服务效率差引起客满
3）时完成时执行级领导指派工作
222般失处罚
第次违反者组范围口头批评月第二次全公司范围口头批评月第三次违反者严重失处理月发生次般失严重失累计
23严重失
231严重失条款
1）丢失团队重文件重档案资料未公司造成损失
2）工作疏忽违反公司保密制度未公司造成损失
3）客事粗暴理甚吵架动手未触犯法律
4）服理合理工作指令（级领导提出工作指令持反意见时时提出认指令会公司造成损失充分理越级报领导复议然达前指令服复议部门复议指令造成结果负责）
5）听取建议固执达错误指令造成公司般济损失
6）存明显错误指令时报固执执行公司造成损失
232严重失处罚
1）严重失者必须公司提交书面检讨部门会议做出检讨公司进行通报批评
2）衔接三月第二次严重失者提交书面检讨交保证书检讨中仔细说明失失原失果保证违反严重失条款公司全体会议做深刻检讨时予降级降薪处理
3）衔接三月第三次违反者严重违纪处理
24严重违纪
241严重违纪条款
1）玩忽职守达明显错误指令造成公司较济损失
2）利病事假事第二职业牟取额外收入
3）利职务便公资源牟取私利益行
4）意泄露公司机密
5）意散布负面消息公司造成严重负面社会影响
6）煽动事消极怠工鼓动钻公司理漏洞工作中常散布负量
242 严重违纪处罚
1）严重失升级严重违纪造成直接济损失损失金额5000元时50处罚超出5000元部分违纪者承担
2） 直接触犯严重违纪条款行公司权予辞退扣月工资提成等遇赔偿公司济名誉损失情节严重公司追究相应法律责
3）触犯国家法律法规者司法机关法惩处
3失职理制度：
31领导连带责：
部门涉公司惩罚制度员工累计2次（严重违纪行外）属部门领导处等失处罚列部门员累计违反般失条款2次公司领导该部门领导组提出口头批评月累计4次公司范围口头批评月累计6次严重失处理
32 行政员问责制度：行政员进行日常纪律理责行政理员岗未发现员工存轻微失般失行（失行外）级领导发现超3次行政理员处等失处罚
4处罚流程：
员工违反公司关规定行政部执行员关规定填写行政处罚单交总理签字确认通知财务部处罚标准进行扣罚
七 晋升制度
总
() 前言
欢迎加盟北京尚华精艺装饰工程限公司您里开始段全新职业历员工宝贵财富创新源泉公司发展员工努力分开公司希够员工提供良台员工发展
公司制定员工晋升制度明确员工职业发展道路公司承担责致力表达公司员工支持尊重达目达成优良工作绩效促公司职务升迁道畅通满足公司员工发展需提高公司员工核心竞争力特制定理制度
里您种路径规划您职业生涯相关培训支持里您接受融入推广积极健康生活理念发展事业时发展您生
牢记尚华精艺宗旨营理念
(二) 企业宗旨
追求卓越 奉献社会
(三) 营理念
诚诚字头诚相
信 信信义
广 开阔视野广开路
达 达德达观达
(四) 企业精神
崇尚中华优良传统奉献社会精益求精（尚华精艺？？）
(五) 企业目前工作计划
1 2013年12月开始办理企业3级资质
2 2013年12月14年2月完成网台建设
3 2014年3月开始组建投标团队目利现资源针拟建项目室设计标部分展开营销活动
4 14年34月加强设计团队基础建设包括基员优化整合设计模型统设计展示文档统设计流程标准化制定便更配合目前11分谈项目工作
5 14年6月前调整完善企业规章理制度
6 14年7月前完善企业运营理模式完成组建营销团队基础框架
(六) 企业短期发展计划 （20142015年底）
20142015年底视公司运营情况握时机进行公司体制基础建设争取预定时间完成工作
1 扩完善设计部建设实现部门级理体系雏形
2 组建工程理部完善施工理团队搭建售服务台雏形
3 组建运营部基础完成业务团队推广部门建设
4 完善财务理工作组建预结算部
5 运营状况良前提完成二级资质理体系审批工作
6 恰时机进入国采单位行列
(七) 企业中期发展规划（2015年2018年底）
1 公司组织架构发展计划（草案）附表
2 部门建设
（1） 公司架构建设
3 完善公司理体制工作实现企业标准化理模式
4
5
(八) 企业长期发展规划
没远虑
未整理部分
第章 职级系统介绍
（）岗位分类
通威职业发展规划岗位分成六类：理类通类营销类技术类生产类研发类
12 发展序列分类
通威职业发展规划设置六发展序列：理通营销技术生产研发序列分应理类通类营销类技术类生产类研发类岗位
发展序列相应职级分布根具体岗位性质验技求职责等岗位覆盖职级
（二）晋升基原
(1) 德业绩重原晋升需全面考虑员工素质力工作中取成绩
(2）逐级晋升越级晋升相结合原员工般逐级晋升公司做出突出贡献特殊干者越级晋升
(3）晋升横晋升相结合原员工条通道晋升着发展方变化调整晋升通道
(4）升降原根绩效考核结果员工职位升降
(5）职位空缺时首先考虑部员没合适选时考虑外部招聘
（三）晋升需具备条件：
（1）具备较高职位技
（2）相关工作验资历
（3）职工作表现操行
（4）完成职位需关训练课程
（5）具较适应性潜力
（四）晋升核定权限：
(1)高层董事长提议董事会核定
(2)副理董事长核定
(3)部门助理公司总理核定
(4)部门级员级公司提议呈总理核定
（五）理职责划分：
力资源部负责员工晋升工作组织职资格条件审查职公布等业务运作员工晋升具体执行部门部门负责公司推荐符合晋升条件员工员工动提出晋升时职部门负责职条件进行初步核查
第二章 熟悉中成长—入职篇
入职第天起您步入通威公司职业发展通道您首先接受新员工入职培训度试期
21新员工入职培训
22 试期理
第三章 员工职业发展通道
发展
二 横发展
八 财务理制度
财务部公司切财政事务资金活动理执行机构负责公司日常财务理筹资理财务分析工作工作范围职责：
1负责公司财务理工作编制公司项财务收支计划审核项资金费开支收回售楼款清理催收应收款项办理日常现金收付费报销税费交纳银行票结算保库存现金银行空白票日编报资金日报表做公司筹融资工作处理协调工商税务金融等部门间关系法纳税
2负责公司会计核算工作遵守国家颁布会计准财法规会计制度进行会计核算编制年度季度月份会计报表会计制度规定设置会计核算科目设置明细账分类账辅助账时记账结账账做日清月结账账相符账实相符账表相符账证相符理会计档案
3负责公司成核算成理设置成集程序成核算账表做成核算控制成支出收集登记汇总项成数资料时正确成预测控制分析提供资料合预算审核支付工程设备材料款项配合工程部等部门做工程材料设备款结算竣工工程决算完善项成辅助账设置健全项统计数
4建立济核算制度利会计核算资料统计资料关资料定期进行济活动分析判断评价企业生产营成果财务状况公司领导决策提供
5配合公司部审计根述工作范围职责加强财务理特制定制度 （）财务工作岗位职责
A 财务理职责
1 岗位设置员配备核算组织程序等提出方案时负责选拔培训考核财会员
2 贯彻国家财税政策法规结合公司具体情况建立规范财务模式指导建立健全相关财务核算制度时负责公司部财务理制度执行情况进行检查考核
3 进行成费预测计划控制核算分析考核监督部门降低消耗节约费提高济效益
4 相关工作
B财务职责
1 负责理公司日常财务工作
2 负责部门部机构设置员配备选调聘晋升辞退等提出方案意见
3 负责部门财务员理教育培训考核
4 负责公司会计核算财务理制度制定推行会计电算化理方式等
5 严格执行国家财法规公司项制度加强财务理
6 参公司项资营活动预测计划核算分析决策理做部门工作指导监督检查
7 组织指导编制财务收支计划财务预决算监督贯彻执行协助财务理成费进行控制分析考核
10 负责监财务历史资料文件证报表整理收集立卷档工作规定手续报请销毁
11 参价格工资奖金福利政策制定
12 完成领导交办工作
C会计职责
1 国家会计制度规定记账复帐报账做手续齐备数字准确账目清楚处理时
2 发票开具审核项业务款项发生回收监督业务报表整理审核汇总业务合执行情况监督保统计报表填报
3 会计业务核算财务制度监督会计档案保存理工作
4 完成部门相关领导交办工作
D出纳职责
1建立健全现金出纳种账册严格审核现金收付证
2严格执行现金理制度坐支现金白条抵库
3天发生银行现金收支业务作日清月结时核保证帐实相符
(二)现金支票印鉴款项盘查理
A现金理制度
1 现金收支公司出纳负责
2 建立健全现金日记帐簿出纳应根审批误收支单逐笔序登记现金流水收支帐目天结出余额核库存作日清月结帐实相符
3 库存现金超3000元时必须存入银行
4 出纳收取现金时须立开具式四联支票回收登记表缴款右角签名交缴款业务部门出纳会计留存联
5 现金支出必须相关程序报批（详见支出审批制度）出差原必须预支现金须填写款单总理签字批准方支出现金款出差回款三天出纳款报销（详见差旅费报销规定）
6 收支单办理完毕出纳须审核误收支单签章原始单加盖现金收付讫章防止重复报销
B支票理
1 支票购买填写保存出纳负责
2 建立健全银行存款日记帐簿出纳应根审批误收支单逐笔序登记银行流水收支帐目天结出余额工作日结束
3 出纳收取支票时须立开具式四联支票回收登记表缴款右角签名交缴款缴款部门出纳会计留存联
4 支票必须填写支票领单 办办部门理 财务总理签字出纳方开出
5 开出支票必须封填收款单位名称
6 开支票必须收取支票方支票头签收盖章
C印鉴理制度
1财务专章公司法章支票必须分开保公司法章法委托指定员负责保财务专章支票出纳负责保法出纳单位期间印章应法定代表指定专保印章代须办理交接手续代员必须印章情况进行登记
2公章必须保执行做登记备案权签盖合协议必须原件交行政部保需公章执等外出必须总理批准登记备案
D现金银行存款盘查
1 出纳员周完成出纳工作应库存现金银行存款存收入支出结存情况编制出纳报告表出纳保库存现金会计总理指定员星期五午月终进行定期帐盘查时间进行抽查
2 出纳应根银行存款日记帐帐面余额开户银行转帐单余额进行核未达帐项应会计编制银行存款余额调节表进行检查核
3 相关会计制度法规执行
（三）资金审批报销制度
1总
⑴ 款项支付须公司领导批准果领导公司应电话传真方式联系确认否批准款项支付事请支出单补签意见
⑵ 财务专章公司法章支票必须分开保公司法章办公室负责保财务专章支票出纳负责保办公室出纳单位期间印章应法定代表指定专保印章代须办理交接手续代员必须印章情况进行登记
⑶ 财务部原已加盖财务专章公司法章支票预留公司工作需需先填限额公司领导批准
⑷ 开具支票须写明批准意收款全称收取发票须收款相符收款特殊情况需公司予配合支付第三者必须收款书面通知公司领导批准
⑸ 款项转（指非正常营业务）须公司领导批准
⑹ 非正常营业务调出资金须公司领导批准
⑺ 支付种款项原始证必须保存原件复印件作原始证遇特殊情况须公司领导批准
2审批程序
1计划报销：
手证明（持原始证） 分理（部门负责）财务部
2超计划报销：
手证明（持原始证超支报告） 分理（部门负责）财务
四计划审批容
1 购买日常办公品计算机外设配件耗材支出计划运营中心收齐汇总报公司总理审批原运营理中心统购买库存部门登记领进入部门费月底运营理中心财务部提供关方面明细表（部门签字确认）
2 固定资产办公家具（包括机房OA设备）：购买部门报申请计划部门负责签字公司总理批准公司技术部运营理中心统协调核准协调购买情况写出需求报告报公司总理批准统购买金额1万元固定资产购入必须报总理审批
3 参展会费：办款单附邀请函盖章完全参展申请表复印件部门理审批财务部审核付款展会原支付会务费外展会参展费中包含会务费必须注明数明细履行述审批手续批准住会予报销返车票会务费住会报销车票差旅补助
3 参加境外展览会必须少提前月公司总理提交专项申请报告注明参展必性参展数费预算等批准方执行
4 差旅费：部门根工作需制定出差计划应注明出差点事时间数部门理审核出差必性款合理性理签字交财务付款部门理出差报告先公司总理审批方款(境外出差必须提前书面请示总理批准方执行)
5 工资奖金支出：公司事部核准月考勤财务部编制发放表理签字确认报公司总理批准财务发放
6 业务费：业务费包括业务交通费（含油费保养费路费搬运费）快递费礼品费业务招费总理批准计划业务费部门理审批计划外业务费报公司总理审批
3报销审核制度
A原
1严格财务收支审批制度公司发生项开支必须手填写费报销单注明支出事项目发票张数报销金额办签名部门理签字财务理审核（关规定办理）分计划计划外相关程序审批出纳方付款
2加强报销理月帐月25日帐迟超月3 日
3分清责进行部门核算员支出业务费混淆张报销单
B支出相关部门审核
报销容相关部门理必须合理性必性进行审核
C财务部门审核
财务部门报销票相关财法规部财务制度合法性进行审核
D审核权限
审批权限
E报销手续
严格执行财务报销制度款项支出时填写支出单发票（票须开明细发票手须票背面签字）交财务客户分公司报销财务注明留复印件原件客户 计划报销必须提供原始证：
1 版面费广告代理费：部门发票填写费（成）报销单财务部票具进行核实（附媒体刊登详细清单）核误付款
2行政费报销制度
⑴ 公司行政费现金支出范围：职工支付工资奖金津贴差旅费支付款项够支票起点100元零星开支
⑵ 公司职员报销行政费应填写报销单办员填写公司领导签字认报送财务部制度关规定进行审核章第1条规定进行审批支付
⑶ 应酬礼品费支出实行票单事前申报制批准方实施
⑷ 未具备报销条件（没方单位收款证）需领支票现金者必须填写款单款单留财务存底款回时财务开账收办
⑸ 支票领单款单必须办填写公司领导签字财务审核财务部直接支付
⑹ 银行支票发生丢失关责应时财务部开户银行报告系空白支票造成损失丢失员负赔偿责
（7）印刷费（出片费）：部门发票附印刷品结算单进行核实误填写费（成）报销单财务审核误付款
（8） 关费成支出程序公司规定准
3 办公品低值易耗品：运营理中心统购买运营理中心保员根发票实物核误填写验收单（低值易耗品需出库单）发票（附验收单分摊明细）填写费报销单单位行购买发票填写费报销单相应级领导审批报销
⑴ 公司办公具办公室统采购理
⑵ 办公室设立账册登记公司办公品采购情况
⑶ 办公室财产台账财务部附设账册
⑷ 办公室应部门领办公品情况进行造册登记定期通报
⑸ 公司部门工作需需邀请关单位员召开会议应部门理提出建议报总理批准会务工作办公室统安排
⑹ 关工资奖金福利费等项津贴发放标准公司事劳资理部门制定总理批准报财务部备案
4 机房OA设备：技术部保员根发票实物核误填写验收单出库单发票（附验收单）填写费报销单
5 资料费：单位购书资料首先书资料发票资料理部门（运营理中心）进行登记验收书资料盖章编号手发票（附验收单）填写费报销单
6 差旅费：返回3天必须报销部门理审核票合理性报销单差旅者签字认证财务核销款单位理报差旅费报销单区总裁审批财务核销款3天时报销财务部应催办次办理者财务部责月工资奖金中扣试员出差款须理担保视理款
7 业务费：业务费票须开明细发票手须票背面签字单位应着勤俭节约原业务费业务需外消费业务招费须两签字注明时间招客户名称加班餐费须全体餐签字交通费须注明起始点原礼品费须注明送名礼品名称数量快递费单请注明客户名称费均计入部门成未规定填写说明签字财务员应报销证退回说明原
8 超计划报销手续必须审批报告计划报销手续样
(四)帐务理制度
应收帐款理
（）收款方针
1 业务员公司客户提供相应服务劳务应时广告认定单交客户确认时催收款项
2 收款时间：次月13日前（注：数入网求次收回合签订金额）
3 回款方式：转帐支票非远期空头错误支票现金抵实物（抵实物必须公司需方企业濒破产法收回欠款项公司总理批示） 严禁市场员垫付业务款否公司追收客户款没收市场员垫款项通报批评
4 部门员调动离职等部门理必须监督业务款项回收移交必须填写移交清单式四份（
份交财务份部门留存移交接受执份）移交接受监交财务部相关统计员均应签字报财务备案接受应核帐单金额否客户确认
（二）未回款考核办法
1未回款处罚
1）业务员失职造成未回款扣全额
2）公司部原造成未回款分相关责扣罚
3）外部抗力（客户倒闭破产等）造成未回款持相关部门证明扣业务成
2 未回款收入中例核减回款方法返：
1） 未回款额分三月核扣月扣10次月扣30第三月扣60
2） 未回款扣款月工资补发三月全部收回补发全部扣款额提成5
3） 第3月未回收该款项该市场员停止业务专职收款3月回款回款补发扣款额予提成
3 未回款项计入业绩
4 3月（含3月）未回款申请坏帐扣该业务员该笔应收款30印刷成处30罚款直接理督帐利时处5罚款
5 市场员连续两月未回款业绩均部门务额（务额低8000元8000元计）酌情予奖励市场员申报部门理审批财务部审核工资中发放
6 财务部部门未回款进行监督3月部门未回款财务部报公司总裁
7 预收款1例市场员予奖励
（三）疑客户疑帐款处理
1业务员接洽客户时发现客户异常情况应填写疑客户报告单建议采取措施
2业务员两月催收效金额较票款应填写疑客户报告书收集关证资料等报请公司领导批准移送法律部门法追诉
3催收诉讼案件部分全部款项未收回业务员应取相关法律机关证明债权证明破产宣告裁定等中种证送财务部作帐准备
4收款报积压收款业务员旦发现公司重处罚
二应付帐款理
（）付款时间：
1业务款项部门申请审批执行
2印刷费版面费等次月20日左右支付（月出刊第二日报财务）
3购置固定资产款项固定资产验收入库支付
（二） 付款方式：
1转帐支票非远期空头错误支票
2现金
3实物广告公司总理批示
（三） ：非公司员领款时必须公司相关员带领
（五）票理制度
票理制度
发票理
（）申领
1 申请零星开票通知单中详细填写部门名称申请日期合号（右角填写）企业全称广告刊登媒体网刊全称业务发生具体日期开票金额业务性质（广告信息）申请姓名等交部门理审批会计审核开具
2 零星开票通知单中企业名称合中企业名称相符业务员需持双方企业盖章认证明（特殊情况部门理签字认）财务方开具发票
3 杜绝开企业名称发票
4 杜绝开企业名称全发票：权企业名称缩减 23字
5 业务实际发生合符业务员需持企业附加合加盖公章证明方开票
6 丢失发票切果业务员负方企业提供相关证明文件（标明发票号金额加盖公章）公司提供加盖公司发票专章发票存根联复印件业务员丢失发票原需出发票时需书面申请部门理员签字财务员出发票应进行登记时取回
7 发票复印件盖章需部门理员公司总裁批准财务员应进行登记事签字
8开发票时遇特殊情况财务员均应取公司领导批准开具发票
（二）具体规定
1 已提供劳务签订合业务员运营中心盖章认合零星开票通知单企业盖章认广告认定单财务员核误开具发票
2 未提供劳务已签订合未收款业务员根部门理认业务容填写零星开票通知单部门理级理员签字方开具发票项合终止收回原发票视未回款处理
3 未提供劳务已签订合已收款业务员零星开票通知单广告（信息）认定单开具发票
4 已提供劳务未签订合已收回款业务员根运营中心认业务容填写零星开票通知单广告（信息）认定单开具发票
5 未提供劳务未签订合禁止开发票特殊情况预收款项等须部门理专门说明
（三）回收
1 天领出发票已收款项天必须款项交公司出纳处否作挪公款处理天未收回款项天必须领发票交公司财务统保客户特殊原需先发票留结款项开发票金额2000元领票必须求客户签收条部门理签字交回公司财务开发票金额2000元领票必须持客户签收加盖客户公司公章收条部门理签字交回公司财务违反项次扣款200元直开
2 抵货业务天领出发票必须求客户开具样金额销售发票交财务否必须公司发票退回违反项次扣款100元
3 开发票重新更改退票（换名称换金额）必须写明原部门理签字确认方退换
（四）填写
公司统计（会计）应根审核误零星开票申请单发票序认真填写保证真实准确完整加盖公司发票专章涂改挖补撕毁填错应整套（存根联发票联记帐联）保存注明作废字样备查验
（五）监督
会计（统计业务部门）应根天 支票回收单核张发票（笔业务发生额）回款情况开出发票（发生业务）进行监督
（六）容符时处理
支票回收付款公司名称市场员报客户名称申请发票名称符时市场员必须时交付款方加盖财务章付款说明交财务备案说明财务先扣留支票求业务员补交说明截止日期说明未回款处理
二收理
1 收视发票理
2 收发票重复开具已开出收需换开发票必须求客户先收退回补开发票
3 规定财务部门应严格规定执行规定执行出现问题财务部负全责
三支票理
1 支票购买填写保存出纳负责
2 建立健全银行存款日记帐簿出纳应根审批误收支单逐笔序登记银行流水收支帐目天结出余额
3 出纳收取支票时须立开具加盖支票收讫章式四联支票回收单缴款右角签名交缴款缴款部门出纳会计留存联
4 支票必须填写支票领单 办部门理 财务理总理（计外部分）签字出纳方开出
5 开出支票必须封填收款单位名称
6 开支票必须收取支票方支票头签收盖章
四票理原
1 加强票理杜绝单遗失现象谁遗失谁负责罚遗失者张单金额10直接报销金额中扣（实报金额应报金额90）
2 财务权拒绝持非正式票报销
（六）工资相应级报销理制度
基原
（）般程序
1 出勤日计算月应发工资
2 月15日发放月基工资20日发放提成绩效公司财务部统存入员工帐户（遇节假日延）
3 动离职员工资办理完移交手续次月15日财务部结算
4 月3日前事部统报公司员考勤员岗位相应社保异动表奖罚等情况财务部部门员奖金部门理报
5 劳动合约定公司福利遇制度根月考勤统计情况公司关规定财务部门审核事部门计算工资统制工资表执行公司关制度规定
6 工资单财务理部门理总理签字方发放
7 公司力资源部统制定调整工资理制度公司总理批准执行
（二） 保密原
工资报酬实行保密理理员相关工作员非履行工作职责需第三方泄露获悉公司薪酬结构员工允许方式询问议薪资报酬泄露薪资报酬违反者公司做严重违反劳动纪律者处理
（三）薪酬结构
1 薪酬结构种类
1） 基工资加绩效工资
2） 基工资加佣金（提成）制
3） 基工资加计件工资加绩效奖励
2 基工资基础工资职务工资饭补构成
3 应级员公司规定金额费报销额度额度范围交通费通讯费办公费招费礼品费等业务相关费支出月15日实报销
4 位员工享受种薪酬结构允许享受奖金基数享受提成
（七） 工程成理制度
1公司工程济合涉工程成切指标保证承诺济签证均需总理签署授权委托签署
2公司工程部负责工程造价预测审核工程招投标文件编制工程决算审定
3工程部负责组织工程设备材料采购供应济合谈判工作已选择定型设备材料进行采购确保设备材料时供应积极进行市场询价工作建立市场价格询价登记薄记录材料价格变动历史资料
4财务部负责工程成总体控制工作
⑴ 参关工程济合谈判工作时准确解公司项工程成构成款计划
⑵ 负责工程进度款复核工作参工程造价确定决算审定工作
5工程中间结算程序
⑴ 施工单位月25日前工程进度结算报送工程部审核工程部结合工程施工图纸施工进度计划文件资料提出审核意见5日送财务部会签
⑵ 财务部根关文件资料施工单位领供应材料数额施工单位济等情况参考公司财务状况提出付款意见报送公司领导审批
6工程决算程序
⑴ 施工单位应工程决算书项济签证资料工程中间结算样程序报工程部复核财务部会签
⑵ 财务部根种济签证合审定工程决算数材料结算数扣已付工程数垫付项费结算应付工程尾数提出付款方案报公司领导批准
⑶ 工程办理决算时应公司工程领导牵头工程部设计部财务部关部门员组成工程决算组述制度规定职责范围联合进行专项工程决算
(八) 财产理制度
1公司财产范围
⑴ 公司财产包括固定资产低值易耗品
⑵ 公司购入制机器设备动力设备运输设备工具仪器理具房屋建筑物等时具备单项价值2000元耐年限年列固定资产
⑶ 单项价值2000元价值2000元耐年限足年品具均属低值易耗品
2公司财务部负责公司财产会计核算
⑴ 公司部固定资产公司办公品具办公室口理
⑵ 公司施工工机器设备动力设备工具仪器等工程部口理
⑶ 办公室工程部应指定专负责公司财产业务核算应设立台账登记公司财产购入库存情况负责组织公司财产保维修制定相应措施办法
3财产购置调拨
⑴ 办公室根公司发展需编制财产采购计划进行市场询价工作财务部会签报公司领导批准方采购
⑵ 财产购回应填写财产收入验收单财产收入验收单式两联财务部财产收入验收单财物发票采购计划办理报销手续财产口理部门验收单登记台账
⑶ 部门需领固定资产时应填写领单领单需部门理意报办公室审批公司领导批准
⑷ 固定资产领单部门开具领单式三联联领部门存查联送财产口理部门作财产发出联财产口理部门定期汇总财务部报账
⑸ 财产公司部间转移应办理移交手续移交手续财产口理部门办理送财务部备案
4财产清查盘点
⑴ 公司财产口理部门应定期进行财产清查盘点工作年终必须进行次全面盘点清查
⑵ 部门年终财产盘点必须财务员参加
⑶ 财产盘点清查发现盘盈盘亏毁损均应填报损益报告表书面说明亏损原失职造成财产损失必须追究员办员责
⑷ 已达然报废条件固定资产财产口理部门应会财务部组织评估评估情况报公司领导公司领导决定处理意见
⑸ 尚未达然报废条件已正常固定资产部门应查明原实报属责事应关责员负责赔偿损失属然灾害抗力原造成损失应报总理决定处理意见
北京尚华精艺装饰工程限公司
执行时间20131118
— END —
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
北京尚华精艺装饰工程限公司
理制度
北京尚华精艺装饰工程限公司
年 月 日 修订
总
1完善公司项规章制度加强合理更划分企业员工权利义务企业逐步走制度化正规化根中华民国劳动法中华民国劳动合法关法律法规甲乙双方遵循诚实信原等协商致达成理制度遵守执行
2制度包括考勤理制度加班理制度工资福利制度出差理制度公司保密制度印章理制度款报销理制度奖惩制度财务理制度等述文件作合附件合具等效力
3乙方应严格遵守甲方法制定项规章制度服甲方理工作表现突出违反公司规章制度员工公司严格奖惩制度进行相应奖罚
考勤制度
公司员工分实行定时工作制定时工作制部门员工均执行考勤卡制度
1作息时间
1）公司实行均周5工作日具体工作时间早9001800午餐休息时间：12001300
2）员工工作时间办公场公务非办公场工作出勤反缺勤
3）员工月总工作时间否超法定工作时间均统计迟事假病假旷工规定计算工资工时
2准假权限
1）员工请假三日（含）部门理批准报行政部备案员工请假三日部门理签署意见报总理审批报行政部备案
2）部门理请假须总理批准报行政部备案
3细
1）迟早退9：00前卡正点班9：00迟 18：00卡正点班提前离开早退早退迟等处罚员工迟早退2次迟次处罚50元迟2次旷工天计算
2）迟早退忘卡时需第二天班前提交考勤特殊情况说明理批示期限予处理工作场外工作者应提前填写外出公干登记表批准方计出勤否旷工计
3）病假：员工病持医生证明时部门请假予批准病假期间计天工资工时未时理请假视旷工请假医生证明视事假
4）事假：员工私事请假提前天理批准原视公司工作缓急进行事假审批批准视事假事假期间享受工资工时遇
5）旷工：员工工作时间事先请假未准假缺勤视旷工月累计旷工三天视动离职公司默认愿放弃月工资提成等遇
6）求代代卡否行政部权次考勤结果做出处理直予辞退
二 加班制度（试期员工享受加班补助）
1 定义
1）工作日加班：工作日标准工作时间外延长时间工作
2）双休日加班：安排周六日工作
3）国家法定节假日加班：安排国家法定节假日工作
4）计划外加班：遇未书面申请需工作时间外短期紧急处理工作包括完成公司达紧急务特殊原需短时间设计成果遇紧急事件需非工作时间工作现场进行处理
5）施工现场加班：现场理设计员施工现场休节假日加班加班计算
2 理职责
公司部门负责部门员加班理应工作容实际需合理安排工作日程部门领导部门加班情况进行例行监督行政部门责检查加班理制度部门执行情况加班异常情况进行监督检查财务理部门责加班统计报表进行审核
3 审批程序
1）计划外加班外公司部门负责应工作容实际需合理安排工作日程需加班完成工作应提前制定加班计划提交领导审批方安排员加班
2） 遇需计划外加班情况时天加班完成阶段性工作容部门负责决定员时加班需第二天部门负责领导补交加班申报单 领导时申报应领导班第二天完成申报
3）业务部成立业务部门需加急设计成果应填写加班申报单业务理级员签署提交设计部设计部门统筹安排领导批复执行
4）提出加班申请单位应加班申报单说明加班事加班时间等容
5）阶段加班结束两天部门负责规定部门员实际加班情况进行整理编报行政部门审核行政部根审批加班计划申报单考勤未申报审批卡工时计入加班工时行政部门加班结算方式规定标准计算累积调休时数报领导审批审批加班时间统计报表报财务部门存档备案
4 加班免（列行员享受加班遇）
1）没加班卡记录加班卡记录致
2）办加班审批手续未批准加班
3）员工愿未申报计划时短时间工作容（愿加班时间做统计做调休工资补发安排）
4）中层（部门理部门总监级）高层（副总级）理员工作需增加工作容
5）实行业绩提成工资员
6）享受提成补助现场工作员
2）办理加班申请半时计入加班
6 加班调休
1） 员工工作产生加班时间应优先公司适时间安排员工调休确工作需法安排调休计算加班工资
2） 特殊情况需调休员工部门负责根实际情况报领导审批安排
7 罚
1）监督检查程中发现加班员频次时间安排合理公司责令关部门改正情况严重责予通报批评
2）列情况发现核实取消加班补偿视情节轻重予记扣减提成降级直开处分
（1）获取加班补偿采正手段取加班机会进行加班正常工作时间意降低工作效率虚增工作务
（2）加班期间消极怠工钻企业理规定空子加班期间取计时效果工作容完成情况意延长加班时间
（3）带头挑动员工消极怠工员必须严厉处理
8 附
1）制度力资源部负责解释修订
2）制度发布日起原规定行废止
3）制度公司全体员讨修改总理批准执行修改
4）加班计划申报表见附件
加班计划申报单 年 月
项目名称
加班原
加班容
1
2
3
计划加班时间
月 日 日 时 时 计划 时
申请
部门负责
领导
审核（行政）
实际加班工时
申请核实
说明：
1）表格必须加班申请填写计划加班时间应填写详细填写 11月 18 日 22日 18时 20 时 计划 10 时加班填写表
2）加班必须部门负责签报领导批准未批准工时延长愿加班愿加班时间事行政部门统计做调休工资补发安排
3）加班申报单需阶段加班结束两日送交行政部
4）审批核实加班工时进行累计公司进行调休安排
三 工资福利制度
（）般程序
1出勤日计算月应发工资
2月15日发放月基工资公司财务部统存入员工帐户（遇节假日延）
3 动离职员工资办理完移交手续次月20日财务部结算
4 月3日前事部统报公司员考勤员岗位相应社保异动表奖罚等情况财务部
5 劳动合约定公司福利遇制度根月考勤统计情况公司关规定财务部门审核事部门计算工资统制工资表执行公司关制度规定
6 工资单财务理部门理总理签字方发放
7 公司力资源部统制定调整工资理制度公司总理批准执行
（二） 保密原
工资报酬实行保密理理员相关工作员非履行工作职责需第三方泄露获悉公司薪酬结构泄露薪资报酬
（三）薪酬结构
1 薪酬结构种类
1） 基工资加绩效工资
2） 基工资加佣金（提成）制
3） 基工资加计件工资加绩效奖励
4）奖金：指效益工资项目根营业绩确定奖励项目奖金包括形式：（1）超额务奖金公司部门营业绩挂钩具体奖金分配根公司实际情况行制定（2）单项奖金：优秀员工奖（根年终评选结果）业务明星奖等
2 基工资基础工资职务工资饭补车补构成
3 位员工享受种薪酬结构允许享受奖金基数享受提成
（四） 实施细
1员工薪酬层级动调整：员工薪酬层级调整行政部年1月份根员工年度绩效考核成绩结果进行调整员工薪酬层级调整包括层级晋升层级变动层级降低三种
2工资结算期然月月1日3031日岗位工资发放时间月15日节假日延
3试期工资标准
1）试期间员工岗位低岗位工资等级80发放
2）试期满考察合格岗根部门理行政部评估定位岗位工资等级发放
4安排调休病事假工资发放标准
1）理批准请病事假者根请假天数工资中进行相应扣月2175标准工作日计算计算基数工资总额
2）病假工资扣 请假天数 × （月工资总额2175×20％）两周标准执行连续病假发放基工资
3）事假工资扣 请假天数 × （月工资总额2175）
5列规定扣额须工资中直接扣：税安排调休缺勤扣额社保基金负担部分公司法令规定事项
6病休假工资标准：
1）职工疾病非工负伤连续休假17日请假天数 × （月基础工资2175×100％）计发
2）职工疾病非工负伤连续休假715日请假天数 × （月基础工资2175×80％）计发
3）职工疾病非工负伤连续休假15日6月企业应列标准支付疾病休假工资：
（1）连续工龄满2年基础工资60计发
（2）连续工龄满2年满4年基础工资70计发
（3）连续工龄满4年满6年基础工资80计发
（4）连续工龄满6年满8年基础工资90计发
（5）连续工龄满8年基础工资100计发
（6）疾病救济费标准：
根中华民国劳动保险条例实施细修正草案 工职员疾病非工负伤停止工作连续医疗期间超6月时根劳动保险条例第十三条乙款规定病伤假期工资停发改劳动保险基金项月付疾病非工负伤救济费
7员工福利理
1)法定假员工均享受国家规定法定假日
2）婚假
（1）连续公司服务满12月员工办理结婚登记享三日历日婚假工资发超出事假计算
（2）婚假必须开具结婚证半年申请享受需次性完（行政部保留结婚证复印件）
3）产假
（1）连续公司服务满12月员工女员工生育时享受90日历日产假（包括产前休假15日）难产增加产假15日历日男职工享受陪产假7日历日基础工资发
（2）符合国家计划生育规定产假病假处理
4）丧假
员工直系亲属（父母养父母配偶子女）世3日历日假期基础工资发
注：婚假产假丧假日数历法计算连续日数工作日概念
8社会保险
社会保险包括养老保险医疗保险失业保险生育保险工伤保险公司正式员工缴纳参保基数均国家规定公司分承担例具体数额详见关规定
四 出差理制度
（）概念文件
1 出差员指公司总理批准离开市天进行项公务活动员工
2 出差申请表
3差旅费报销单
（二） 员工出差审批流程
1．员工出差期限派遣部门负责总理视情况事前予核定出差期间需填写出差申请表否旷工处理
2 出差员出差需持出差部门理签字出差申请表申请表中需注明部门名称出差姓名出差时间出差点出差事 出差回坐交通工具预计差旅费金额报总理审批申请表办理款报销手续存档
3 部门负责出差需报总理批准
（三） 交通工具选择
1．火车：硬座硬卧动车高铁坐火车时间2000次日800火车夜超6时购包括动车级硬卧票
2．汽车：远程直达车巴车
3．轮船：限三等舱特殊情况须坐三等舱舱位须报总理批准
4．飞机：特殊情况须搭飞机者应事先报总理批准方坐飞机限济舱
（四） 差旅费标准
1．工出差外预定金额差旅费出差回单三日报销财务部应催办次逾期报销单金额足者工资中扣款项
2．出差员住宿快捷酒店标准客房标准入住实行实报实销市交通费伙食补助费实行定额包干（详见附差旅费报销标准）出差员调剂节余超支补
3．纯商务出差需提高住宿标准外宴请客户必须事先通书面短信形式获分领导批准批示容包括入住标准宴请原数预算未批准宴请费予报销
4 出差参加展示会运杂费门票等准予单独票报销
5 出差外出学培训参加会议等集体统安排食宿统标准报销享受补助
6 出差补助天数计算方法：出发日补助计算：效报销车票飞机票准确开车起飞时间准：午12：00前出发享受全天补助12：00出发享受半天补助出差天数实天数计算
7 费核算：公司员出差费均计入项目部门成
8 住宿费报销时应出具正式宾馆发票标准额度实行实报实销超出住宿标准超出部分费理
9 出发目间交通费长途巴机场巴（车费报）规定范围实报实销
10 购买折机票（票面签转更改字样）报销时必须折实际价格填写弄虚作假发现严肃处理取消报销
11．员工出差两性合住房间计算报销长期出差（7天）施工现场做现场理设计时着节俭原集体统安排住宿
12 首次达城市出差工作容完毕领导审核时间允许享受天带薪观光时间超出天事假程序审批处理
13差旅费报销标准 （含市交通费伙食补助费杂费含住宿长途交通费）
职务 般区费标准（元天） 北广区费标准（元天）
中高层理员 110 150
理员 100 130
员工 90 110
1）副总理总监部门理补助标准相享受中高层遇
2）案副总理助理行政等享受理员遇
3）集体员出差特殊情况外交通饮食建议AA制领队付款日全员均摊
（五） 出差注意事项
1．出差遇节假日计加班
2．出差时时需改变行程须报请公司领导批准方执行否予报销视情节轻重予处罚
3 员工趁出差便中途处理私事应部门负责请假办理私事期间事假处理出差补贴非公绕道未批准改变行程予报销视情节轻重予处罚
4．出差期间应遵守法律法规违反国家法律法规司法机关收审收审日起事假处理发生费承担公司负责返程交通费
5．出差途中病抗力素需延长出差时限须时请公司领导出差结束提供相关证明
6．出差准时出发原耽误行程公司造成损失公司视情节轻重予相应处罚
7出差期间应妥善保公司财物遭偷窃抢劫造成损失公司予报销丢失损坏公司财物应数价赔偿
8．出差结束详实准确填写差旅费报销单虚报瞒报费出差补贴核实公司取消次出差费报销资格视情节轻重予相应处罚
9．特殊情况员工出差时公司派车接送站
10．员工出差时需公司规定完成工作日志填写便领导时掌握该员工工作状况
11．公学考察等出差取技术学资料须交存力资源部存档否予报销费
12．出差期间需招客户处理客户关系应提前公司领导请示获批准方执行否予报销
五 公司保密制度
1业务信息技术资料保密理
11公司业务信息技术资料采取保密制
12公司员工外透露业务信息客户信息技术资料公司相关信息违反查出立开追究相应法律责
2文件保密理
21公司文件机密等级进行分类理
22私复制公司机密文件
23公司机密文件带出置公开场
24公司机密文件传送
25恶意泄露公司机密文件者予名承担相应法律责
3事务保密理
31公司重决策事项外传
32公司重营事务外传
33恶意泄露公司机密者予名承担相应法律责
4保密范围保密等级
41公司机密范围：
411公司重决策中秘密事项
412公司尚未付诸实施营战略营方营计划营项目
413公司部掌握合协议行性报告会议纪技术资料员工教材办公系统密码种文范
414公司类财务报表统计报表
415公司员工档案工资性劳务性收入资料
416般性通知通告行政理文件等文件属保密范畴
42公司机密密级分绝密机密秘密三级
421公司营发展中直接影响公司权益利益重文件资料尚未公开项信息绝密级
422公司规划财务报表统计资料重会议文件记录合公司营情况机密级
423公司事档案协议员工收入秘密级
424部门需保守部门保密制度事间泄露谈
43邮箱说明
431关公司信息信件必须公司配企业邮箱（xx@shjyzscom）
违规处罚：员工违反项（公司保密理四项）条款情况较轻奖惩制度处罚公司造成济损失声誉影响公司权予辞退承担相应法律责需支付补偿
六 奖惩制度
1奖励制度
公司设杰出理者优秀员工先进员工工作年度结束组织评选活动全年工作中表现优秀员工予奖励感谢公司付出热情创造性工作优秀表现时褒扬机会获现金奖励
11品德端正积极进取工作努力断传播正量表现突出者
12热心服务忠职守积极负责断改进工作工作业绩突出者
13检举违规损害公司利益者
14发现职责外缺陷隐患予报妥善处理者
15营业务理制度提出效合理化建议采纳实施取成果显著成绩者
16 级领导提出错误工作命令时提出避免公司较损失
17公司取社会荣誉特殊贡献
18倡导团队进取友协作业绩卓著积极创造效理具团结奋进精神部门公司授优秀团队荣誉
19年终设总理特奖红包形式发放
2惩罚制度
违反制度损害公司声誉行视情节轻重记轻微失般失严重失严重违纪等属公司规章制度中没提违纪行采取相应制裁措施
21轻微失
211轻微失条款
1）接听电话时规范语尊重宾客尊重事
2）工作区域行检声喧哗雅语言吐痰乱扔纸屑杂物摆放工作关影响美观杂物
3）班时间刊物杂志网查阅工作关信息
4）班没切断区域电源未关闭电脑复印机等
212轻微失处罚
第次违反者予口头提醒月第二次予口头提出警告月第三次般失处理月发生次轻微失般失累计
22般失
221般失条款
1）班长时间串岗聊天嬉笑闹电脑玩游戏
2）客理出言逊服务效率差引起客满
3）时完成时执行级领导指派工作
222般失处罚
第次违反者组范围口头批评月第二次全公司范围口头批评月第三次违反者严重失处理月发生次般失严重失累计
23严重失
231严重失条款
1）丢失团队重文件重档案资料未公司造成损失
2）工作疏忽违反公司保密制度未公司造成损失
3）客事粗暴理甚吵架动手未触犯法律
4）服理合理工作指令（级领导提出工作指令持反意见时时提出认指令会公司造成损失充分理越级报领导复议然达前指令服复议部门复议指令造成结果负责）
5）听取建议固执达错误指令造成公司般济损失
6）存明显错误指令时报固执执行公司造成损失
232严重失处罚
1）严重失者必须公司提交书面检讨部门会议做出检讨公司进行通报批评
2）衔接三月第二次严重失者提交书面检讨交保证书检讨中仔细说明失失原失果保证违反严重失条款公司全体会议做深刻检讨时予降级降薪处理
3）衔接三月第三次违反者严重违纪处理
24严重违纪
241严重违纪条款
1）玩忽职守达明显错误指令造成公司较济损失
2）利病事假事第二职业牟取额外收入
3）利职务便公资源牟取私利益行
4）意泄露公司机密
5）意散布负面消息公司造成严重负面社会影响
6）煽动事消极怠工鼓动钻公司理漏洞工作中常散布负量
242 严重违纪处罚
1）严重失升级严重违纪造成直接济损失损失金额5000元时50处罚超出5000元部分违纪者承担
2） 直接触犯严重违纪条款行公司权予辞退扣月工资提成等遇赔偿公司济名誉损失情节严重公司追究相应法律责
3）触犯国家法律法规者司法机关法惩处
3失职理制度：
31领导连带责：
部门涉公司惩罚制度员工累计2次（严重违纪行外）属部门领导处等失处罚列部门员累计违反般失条款2次公司领导该部门领导组提出口头批评月累计4次公司范围口头批评月累计6次严重失处理
32 行政员问责制度：行政员进行日常纪律理责行政理员岗未发现员工存轻微失般失行（失行外）级领导发现超3次行政理员处等失处罚
4处罚流程：
员工违反公司关规定行政部执行员关规定填写行政处罚单交总理签字确认通知财务部处罚标准进行扣罚
七 晋升制度
总
() 前言
欢迎加盟北京尚华精艺装饰工程限公司您里开始段全新职业历员工宝贵财富创新源泉公司发展员工努力分开公司希够员工提供良台员工发展
公司制定员工晋升制度明确员工职业发展道路公司承担责致力表达公司员工支持尊重达目达成优良工作绩效促公司职务升迁道畅通满足公司员工发展需提高公司员工核心竞争力特制定理制度
里您种路径规划您职业生涯相关培训支持里您接受融入推广积极健康生活理念发展事业时发展您生
牢记尚华精艺宗旨营理念
(二) 企业宗旨
追求卓越 奉献社会
(三) 营理念
诚诚字头诚相
信 信信义
广 开阔视野广开路
达 达德达观达
(四) 企业精神
崇尚中华优良传统奉献社会精益求精（尚华精艺？？）
(五) 企业目前工作计划
1 2013年12月开始办理企业3级资质
2 2013年12月14年2月完成网台建设
3 2014年3月开始组建投标团队目利现资源针拟建项目室设计标部分展开营销活动
4 14年34月加强设计团队基础建设包括基员优化整合设计模型统设计展示文档统设计流程标准化制定便更配合目前11分谈项目工作
5 14年6月前调整完善企业规章理制度
6 14年7月前完善企业运营理模式完成组建营销团队基础框架
(六) 企业短期发展计划 （20142015年底）
20142015年底视公司运营情况握时机进行公司体制基础建设争取预定时间完成工作
1 扩完善设计部建设实现部门级理体系雏形
2 组建工程理部完善施工理团队搭建售服务台雏形
3 组建运营部基础完成业务团队推广部门建设
4 完善财务理工作组建预结算部
5 运营状况良前提完成二级资质理体系审批工作
6 恰时机进入国采单位行列
(七) 企业中期发展规划（2015年2018年底）
1 公司组织架构发展计划（草案）附表
2 部门建设
（1） 公司架构建设
3 完善公司理体制工作实现企业标准化理模式
4
5
(八) 企业长期发展规划
没远虑
未整理部分
第章 职级系统介绍
（）岗位分类
通威职业发展规划岗位分成六类：理类通类营销类技术类生产类研发类
12 发展序列分类
通威职业发展规划设置六发展序列：理通营销技术生产研发序列分应理类通类营销类技术类生产类研发类岗位
发展序列相应职级分布根具体岗位性质验技求职责等岗位覆盖职级
（二）晋升基原
(1) 德业绩重原晋升需全面考虑员工素质力工作中取成绩
(2）逐级晋升越级晋升相结合原员工般逐级晋升公司做出突出贡献特殊干者越级晋升
(3）晋升横晋升相结合原员工条通道晋升着发展方变化调整晋升通道
(4）升降原根绩效考核结果员工职位升降
(5）职位空缺时首先考虑部员没合适选时考虑外部招聘
（三）晋升需具备条件：
（1）具备较高职位技
（2）相关工作验资历
（3）职工作表现操行
（4）完成职位需关训练课程
（5）具较适应性潜力
（四）晋升核定权限：
(1)高层董事长提议董事会核定
(2)副理董事长核定
(3)部门助理公司总理核定
(4)部门级员级公司提议呈总理核定
（五）理职责划分：
力资源部负责员工晋升工作组织职资格条件审查职公布等业务运作员工晋升具体执行部门部门负责公司推荐符合晋升条件员工员工动提出晋升时职部门负责职条件进行初步核查
第二章 熟悉中成长—入职篇
入职第天起您步入通威公司职业发展通道您首先接受新员工入职培训度试期
21新员工入职培训
22 试期理
第三章 员工职业发展通道
发展
二 横发展
八 财务理制度
财务部公司切财政事务资金活动理执行机构负责公司日常财务理筹资理财务分析工作工作范围职责：
1负责公司财务理工作编制公司项财务收支计划审核项资金费开支收回售楼款清理催收应收款项办理日常现金收付费报销税费交纳银行票结算保库存现金银行空白票日编报资金日报表做公司筹融资工作处理协调工商税务金融等部门间关系法纳税
2负责公司会计核算工作遵守国家颁布会计准财法规会计制度进行会计核算编制年度季度月份会计报表会计制度规定设置会计核算科目设置明细账分类账辅助账时记账结账账做日清月结账账相符账实相符账表相符账证相符理会计档案
3负责公司成核算成理设置成集程序成核算账表做成核算控制成支出收集登记汇总项成数资料时正确成预测控制分析提供资料合预算审核支付工程设备材料款项配合工程部等部门做工程材料设备款结算竣工工程决算完善项成辅助账设置健全项统计数
4建立济核算制度利会计核算资料统计资料关资料定期进行济活动分析判断评价企业生产营成果财务状况公司领导决策提供
5配合公司部审计根述工作范围职责加强财务理特制定制度 （）财务工作岗位职责
A 财务理职责
1 岗位设置员配备核算组织程序等提出方案时负责选拔培训考核财会员
2 贯彻国家财税政策法规结合公司具体情况建立规范财务模式指导建立健全相关财务核算制度时负责公司部财务理制度执行情况进行检查考核
3 进行成费预测计划控制核算分析考核监督部门降低消耗节约费提高济效益
4 相关工作
B财务职责
1 负责理公司日常财务工作
2 负责部门部机构设置员配备选调聘晋升辞退等提出方案意见
3 负责部门财务员理教育培训考核
4 负责公司会计核算财务理制度制定推行会计电算化理方式等
5 严格执行国家财法规公司项制度加强财务理
6 参公司项资营活动预测计划核算分析决策理做部门工作指导监督检查
7 组织指导编制财务收支计划财务预决算监督贯彻执行协助财务理成费进行控制分析考核
10 负责监财务历史资料文件证报表整理收集立卷档工作规定手续报请销毁
11 参价格工资奖金福利政策制定
12 完成领导交办工作
C会计职责
1 国家会计制度规定记账复帐报账做手续齐备数字准确账目清楚处理时
2 发票开具审核项业务款项发生回收监督业务报表整理审核汇总业务合执行情况监督保统计报表填报
3 会计业务核算财务制度监督会计档案保存理工作
4 完成部门相关领导交办工作
D出纳职责
1建立健全现金出纳种账册严格审核现金收付证
2严格执行现金理制度坐支现金白条抵库
3天发生银行现金收支业务作日清月结时核保证帐实相符
(二)现金支票印鉴款项盘查理
A现金理制度
1 现金收支公司出纳负责
2 建立健全现金日记帐簿出纳应根审批误收支单逐笔序登记现金流水收支帐目天结出余额核库存作日清月结帐实相符
3 库存现金超3000元时必须存入银行
4 出纳收取现金时须立开具式四联支票回收登记表缴款右角签名交缴款业务部门出纳会计留存联
5 现金支出必须相关程序报批（详见支出审批制度）出差原必须预支现金须填写款单总理签字批准方支出现金款出差回款三天出纳款报销（详见差旅费报销规定）
6 收支单办理完毕出纳须审核误收支单签章原始单加盖现金收付讫章防止重复报销
B支票理
1 支票购买填写保存出纳负责
2 建立健全银行存款日记帐簿出纳应根审批误收支单逐笔序登记银行流水收支帐目天结出余额工作日结束
3 出纳收取支票时须立开具式四联支票回收登记表缴款右角签名交缴款缴款部门出纳会计留存联
4 支票必须填写支票领单 办办部门理 财务总理签字出纳方开出
5 开出支票必须封填收款单位名称
6 开支票必须收取支票方支票头签收盖章
C印鉴理制度
1财务专章公司法章支票必须分开保公司法章法委托指定员负责保财务专章支票出纳负责保法出纳单位期间印章应法定代表指定专保印章代须办理交接手续代员必须印章情况进行登记
2公章必须保执行做登记备案权签盖合协议必须原件交行政部保需公章执等外出必须总理批准登记备案
D现金银行存款盘查
1 出纳员周完成出纳工作应库存现金银行存款存收入支出结存情况编制出纳报告表出纳保库存现金会计总理指定员星期五午月终进行定期帐盘查时间进行抽查
2 出纳应根银行存款日记帐帐面余额开户银行转帐单余额进行核未达帐项应会计编制银行存款余额调节表进行检查核
3 相关会计制度法规执行
（三）资金审批报销制度
1总
⑴ 款项支付须公司领导批准果领导公司应电话传真方式联系确认否批准款项支付事请支出单补签意见
⑵ 财务专章公司法章支票必须分开保公司法章办公室负责保财务专章支票出纳负责保办公室出纳单位期间印章应法定代表指定专保印章代须办理交接手续代员必须印章情况进行登记
⑶ 财务部原已加盖财务专章公司法章支票预留公司工作需需先填限额公司领导批准
⑷ 开具支票须写明批准意收款全称收取发票须收款相符收款特殊情况需公司予配合支付第三者必须收款书面通知公司领导批准
⑸ 款项转（指非正常营业务）须公司领导批准
⑹ 非正常营业务调出资金须公司领导批准
⑺ 支付种款项原始证必须保存原件复印件作原始证遇特殊情况须公司领导批准
2审批程序
1计划报销：
手证明（持原始证） 分理（部门负责）财务部
2超计划报销：
手证明（持原始证超支报告） 分理（部门负责）财务
四计划审批容
1 购买日常办公品计算机外设配件耗材支出计划运营中心收齐汇总报公司总理审批原运营理中心统购买库存部门登记领进入部门费月底运营理中心财务部提供关方面明细表（部门签字确认）
2 固定资产办公家具（包括机房OA设备）：购买部门报申请计划部门负责签字公司总理批准公司技术部运营理中心统协调核准协调购买情况写出需求报告报公司总理批准统购买金额1万元固定资产购入必须报总理审批
3 参展会费：办款单附邀请函盖章完全参展申请表复印件部门理审批财务部审核付款展会原支付会务费外展会参展费中包含会务费必须注明数明细履行述审批手续批准住会予报销返车票会务费住会报销车票差旅补助
3 参加境外展览会必须少提前月公司总理提交专项申请报告注明参展必性参展数费预算等批准方执行
4 差旅费：部门根工作需制定出差计划应注明出差点事时间数部门理审核出差必性款合理性理签字交财务付款部门理出差报告先公司总理审批方款(境外出差必须提前书面请示总理批准方执行)
5 工资奖金支出：公司事部核准月考勤财务部编制发放表理签字确认报公司总理批准财务发放
6 业务费：业务费包括业务交通费（含油费保养费路费搬运费）快递费礼品费业务招费总理批准计划业务费部门理审批计划外业务费报公司总理审批
3报销审核制度
A原
1严格财务收支审批制度公司发生项开支必须手填写费报销单注明支出事项目发票张数报销金额办签名部门理签字财务理审核（关规定办理）分计划计划外相关程序审批出纳方付款
2加强报销理月帐月25日帐迟超月3 日
3分清责进行部门核算员支出业务费混淆张报销单
B支出相关部门审核
报销容相关部门理必须合理性必性进行审核
C财务部门审核
财务部门报销票相关财法规部财务制度合法性进行审核
D审核权限
审批权限
E报销手续
严格执行财务报销制度款项支出时填写支出单发票（票须开明细发票手须票背面签字）交财务客户分公司报销财务注明留复印件原件客户 计划报销必须提供原始证：
1 版面费广告代理费：部门发票填写费（成）报销单财务部票具进行核实（附媒体刊登详细清单）核误付款
2行政费报销制度
⑴ 公司行政费现金支出范围：职工支付工资奖金津贴差旅费支付款项够支票起点100元零星开支
⑵ 公司职员报销行政费应填写报销单办员填写公司领导签字认报送财务部制度关规定进行审核章第1条规定进行审批支付
⑶ 应酬礼品费支出实行票单事前申报制批准方实施
⑷ 未具备报销条件（没方单位收款证）需领支票现金者必须填写款单款单留财务存底款回时财务开账收办
⑸ 支票领单款单必须办填写公司领导签字财务审核财务部直接支付
⑹ 银行支票发生丢失关责应时财务部开户银行报告系空白支票造成损失丢失员负赔偿责
（7）印刷费（出片费）：部门发票附印刷品结算单进行核实误填写费（成）报销单财务审核误付款
（8） 关费成支出程序公司规定准
3 办公品低值易耗品：运营理中心统购买运营理中心保员根发票实物核误填写验收单（低值易耗品需出库单）发票（附验收单分摊明细）填写费报销单单位行购买发票填写费报销单相应级领导审批报销
⑴ 公司办公具办公室统采购理
⑵ 办公室设立账册登记公司办公品采购情况
⑶ 办公室财产台账财务部附设账册
⑷ 办公室应部门领办公品情况进行造册登记定期通报
⑸ 公司部门工作需需邀请关单位员召开会议应部门理提出建议报总理批准会务工作办公室统安排
⑹ 关工资奖金福利费等项津贴发放标准公司事劳资理部门制定总理批准报财务部备案
4 机房OA设备：技术部保员根发票实物核误填写验收单出库单发票（附验收单）填写费报销单
5 资料费：单位购书资料首先书资料发票资料理部门（运营理中心）进行登记验收书资料盖章编号手发票（附验收单）填写费报销单
6 差旅费：返回3天必须报销部门理审核票合理性报销单差旅者签字认证财务核销款单位理报差旅费报销单区总裁审批财务核销款3天时报销财务部应催办次办理者财务部责月工资奖金中扣试员出差款须理担保视理款
7 业务费：业务费票须开明细发票手须票背面签字单位应着勤俭节约原业务费业务需外消费业务招费须两签字注明时间招客户名称加班餐费须全体餐签字交通费须注明起始点原礼品费须注明送名礼品名称数量快递费单请注明客户名称费均计入部门成未规定填写说明签字财务员应报销证退回说明原
8 超计划报销手续必须审批报告计划报销手续样
(四)帐务理制度
应收帐款理
（）收款方针
1 业务员公司客户提供相应服务劳务应时广告认定单交客户确认时催收款项
2 收款时间：次月13日前（注：数入网求次收回合签订金额）
3 回款方式：转帐支票非远期空头错误支票现金抵实物（抵实物必须公司需方企业濒破产法收回欠款项公司总理批示） 严禁市场员垫付业务款否公司追收客户款没收市场员垫款项通报批评
4 部门员调动离职等部门理必须监督业务款项回收移交必须填写移交清单式四份（
份交财务份部门留存移交接受执份）移交接受监交财务部相关统计员均应签字报财务备案接受应核帐单金额否客户确认
（二）未回款考核办法
1未回款处罚
1）业务员失职造成未回款扣全额
2）公司部原造成未回款分相关责扣罚
3）外部抗力（客户倒闭破产等）造成未回款持相关部门证明扣业务成
2 未回款收入中例核减回款方法返：
1） 未回款额分三月核扣月扣10次月扣30第三月扣60
2） 未回款扣款月工资补发三月全部收回补发全部扣款额提成5
3） 第3月未回收该款项该市场员停止业务专职收款3月回款回款补发扣款额予提成
3 未回款项计入业绩
4 3月（含3月）未回款申请坏帐扣该业务员该笔应收款30印刷成处30罚款直接理督帐利时处5罚款
5 市场员连续两月未回款业绩均部门务额（务额低8000元8000元计）酌情予奖励市场员申报部门理审批财务部审核工资中发放
6 财务部部门未回款进行监督3月部门未回款财务部报公司总裁
7 预收款1例市场员予奖励
（三）疑客户疑帐款处理
1业务员接洽客户时发现客户异常情况应填写疑客户报告单建议采取措施
2业务员两月催收效金额较票款应填写疑客户报告书收集关证资料等报请公司领导批准移送法律部门法追诉
3催收诉讼案件部分全部款项未收回业务员应取相关法律机关证明债权证明破产宣告裁定等中种证送财务部作帐准备
4收款报积压收款业务员旦发现公司重处罚
二应付帐款理
（）付款时间：
1业务款项部门申请审批执行
2印刷费版面费等次月20日左右支付（月出刊第二日报财务）
3购置固定资产款项固定资产验收入库支付
（二） 付款方式：
1转帐支票非远期空头错误支票
2现金
3实物广告公司总理批示
（三） ：非公司员领款时必须公司相关员带领
（五）票理制度
票理制度
发票理
（）申领
1 申请零星开票通知单中详细填写部门名称申请日期合号（右角填写）企业全称广告刊登媒体网刊全称业务发生具体日期开票金额业务性质（广告信息）申请姓名等交部门理审批会计审核开具
2 零星开票通知单中企业名称合中企业名称相符业务员需持双方企业盖章认证明（特殊情况部门理签字认）财务方开具发票
3 杜绝开企业名称发票
4 杜绝开企业名称全发票：权企业名称缩减 23字
5 业务实际发生合符业务员需持企业附加合加盖公章证明方开票
6 丢失发票切果业务员负方企业提供相关证明文件（标明发票号金额加盖公章）公司提供加盖公司发票专章发票存根联复印件业务员丢失发票原需出发票时需书面申请部门理员签字财务员出发票应进行登记时取回
7 发票复印件盖章需部门理员公司总裁批准财务员应进行登记事签字
8开发票时遇特殊情况财务员均应取公司领导批准开具发票
（二）具体规定
1 已提供劳务签订合业务员运营中心盖章认合零星开票通知单企业盖章认广告认定单财务员核误开具发票
2 未提供劳务已签订合未收款业务员根部门理认业务容填写零星开票通知单部门理级理员签字方开具发票项合终止收回原发票视未回款处理
3 未提供劳务已签订合已收款业务员零星开票通知单广告（信息）认定单开具发票
4 已提供劳务未签订合已收回款业务员根运营中心认业务容填写零星开票通知单广告（信息）认定单开具发票
5 未提供劳务未签订合禁止开发票特殊情况预收款项等须部门理专门说明
（三）回收
1 天领出发票已收款项天必须款项交公司出纳处否作挪公款处理天未收回款项天必须领发票交公司财务统保客户特殊原需先发票留结款项开发票金额2000元领票必须求客户签收条部门理签字交回公司财务开发票金额2000元领票必须持客户签收加盖客户公司公章收条部门理签字交回公司财务违反项次扣款200元直开
2 抵货业务天领出发票必须求客户开具样金额销售发票交财务否必须公司发票退回违反项次扣款100元
3 开发票重新更改退票（换名称换金额）必须写明原部门理签字确认方退换
（四）填写
公司统计（会计）应根审核误零星开票申请单发票序认真填写保证真实准确完整加盖公司发票专章涂改挖补撕毁填错应整套（存根联发票联记帐联）保存注明作废字样备查验
（五）监督
会计（统计业务部门）应根天 支票回收单核张发票（笔业务发生额）回款情况开出发票（发生业务）进行监督
（六）容符时处理
支票回收付款公司名称市场员报客户名称申请发票名称符时市场员必须时交付款方加盖财务章付款说明交财务备案说明财务先扣留支票求业务员补交说明截止日期说明未回款处理
二收理
1 收视发票理
2 收发票重复开具已开出收需换开发票必须求客户先收退回补开发票
3 规定财务部门应严格规定执行规定执行出现问题财务部负全责
三支票理
1 支票购买填写保存出纳负责
2 建立健全银行存款日记帐簿出纳应根审批误收支单逐笔序登记银行流水收支帐目天结出余额
3 出纳收取支票时须立开具加盖支票收讫章式四联支票回收单缴款右角签名交缴款缴款部门出纳会计留存联
4 支票必须填写支票领单 办部门理 财务理总理（计外部分）签字出纳方开出
5 开出支票必须封填收款单位名称
6 开支票必须收取支票方支票头签收盖章
四票理原
1 加强票理杜绝单遗失现象谁遗失谁负责罚遗失者张单金额10直接报销金额中扣（实报金额应报金额90）
2 财务权拒绝持非正式票报销
（六）工资相应级报销理制度
基原
（）般程序
1 出勤日计算月应发工资
2 月15日发放月基工资20日发放提成绩效公司财务部统存入员工帐户（遇节假日延）
3 动离职员工资办理完移交手续次月15日财务部结算
4 月3日前事部统报公司员考勤员岗位相应社保异动表奖罚等情况财务部部门员奖金部门理报
5 劳动合约定公司福利遇制度根月考勤统计情况公司关规定财务部门审核事部门计算工资统制工资表执行公司关制度规定
6 工资单财务理部门理总理签字方发放
7 公司力资源部统制定调整工资理制度公司总理批准执行
（二） 保密原
工资报酬实行保密理理员相关工作员非履行工作职责需第三方泄露获悉公司薪酬结构员工允许方式询问议薪资报酬泄露薪资报酬违反者公司做严重违反劳动纪律者处理
（三）薪酬结构
1 薪酬结构种类
1） 基工资加绩效工资
2） 基工资加佣金（提成）制
3） 基工资加计件工资加绩效奖励
2 基工资基础工资职务工资饭补构成
3 应级员公司规定金额费报销额度额度范围交通费通讯费办公费招费礼品费等业务相关费支出月15日实报销
4 位员工享受种薪酬结构允许享受奖金基数享受提成
（七） 工程成理制度
1公司工程济合涉工程成切指标保证承诺济签证均需总理签署授权委托签署
2公司工程部负责工程造价预测审核工程招投标文件编制工程决算审定
3工程部负责组织工程设备材料采购供应济合谈判工作已选择定型设备材料进行采购确保设备材料时供应积极进行市场询价工作建立市场价格询价登记薄记录材料价格变动历史资料
4财务部负责工程成总体控制工作
⑴ 参关工程济合谈判工作时准确解公司项工程成构成款计划
⑵ 负责工程进度款复核工作参工程造价确定决算审定工作
5工程中间结算程序
⑴ 施工单位月25日前工程进度结算报送工程部审核工程部结合工程施工图纸施工进度计划文件资料提出审核意见5日送财务部会签
⑵ 财务部根关文件资料施工单位领供应材料数额施工单位济等情况参考公司财务状况提出付款意见报送公司领导审批
6工程决算程序
⑴ 施工单位应工程决算书项济签证资料工程中间结算样程序报工程部复核财务部会签
⑵ 财务部根种济签证合审定工程决算数材料结算数扣已付工程数垫付项费结算应付工程尾数提出付款方案报公司领导批准
⑶ 工程办理决算时应公司工程领导牵头工程部设计部财务部关部门员组成工程决算组述制度规定职责范围联合进行专项工程决算
(八) 财产理制度
1公司财产范围
⑴ 公司财产包括固定资产低值易耗品
⑵ 公司购入制机器设备动力设备运输设备工具仪器理具房屋建筑物等时具备单项价值2000元耐年限年列固定资产
⑶ 单项价值2000元价值2000元耐年限足年品具均属低值易耗品
2公司财务部负责公司财产会计核算
⑴ 公司部固定资产公司办公品具办公室口理
⑵ 公司施工工机器设备动力设备工具仪器等工程部口理
⑶ 办公室工程部应指定专负责公司财产业务核算应设立台账登记公司财产购入库存情况负责组织公司财产保维修制定相应措施办法
3财产购置调拨
⑴ 办公室根公司发展需编制财产采购计划进行市场询价工作财务部会签报公司领导批准方采购
⑵ 财产购回应填写财产收入验收单财产收入验收单式两联财务部财产收入验收单财物发票采购计划办理报销手续财产口理部门验收单登记台账
⑶ 部门需领固定资产时应填写领单领单需部门理意报办公室审批公司领导批准
⑷ 固定资产领单部门开具领单式三联联领部门存查联送财产口理部门作财产发出联财产口理部门定期汇总财务部报账
⑸ 财产公司部间转移应办理移交手续移交手续财产口理部门办理送财务部备案
4财产清查盘点
⑴ 公司财产口理部门应定期进行财产清查盘点工作年终必须进行次全面盘点清查
⑵ 部门年终财产盘点必须财务员参加
⑶ 财产盘点清查发现盘盈盘亏毁损均应填报损益报告表书面说明亏损原失职造成财产损失必须追究员办员责
⑷ 已达然报废条件固定资产财产口理部门应会财务部组织评估评估情况报公司领导公司领导决定处理意见
⑸ 尚未达然报废条件已正常固定资产部门应查明原实报属责事应关责员负责赔偿损失属然灾害抗力原造成损失应报总理决定处理意见
北京尚华精艺装饰工程限公司
执行时间20131118
— END —
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
