XX融资担保限公司财务理制度
第章 总
第条 加强公司财务理规范财务工作根关财务理法规制度公司关章程结合公司实际情况制定制度
第二条 公司财务部门职责：
（）认真贯彻执行国家关财务理制度税收制度
（二）建立健全财务理种规章制度编制财务计划加强营核算理反映分析财务计划执行情况检查监督财务纪律执行情况
（三）加强财务核算理提高会计信息时性准确性
（四）厉行节约合理资金
（五）积极动关机构财政税务银行部门沟通时掌握相关法律法规变化效规范财务工作时提供财务报表关资料
（六）完成公司交工作
第二章 财务工作理
第四条 财务工作员办理会计事项必须填制取原始证根审核原始证编制记账证真实合法原始证予受理记载准确完整原始证予退回求更正补充
第五条 会计证会计账簿会计报表会计资料必须真实准确完整符合会计制度规定月时编制财务报表
第六条 财务工作员应定期会计账簿记录关数实物货币资金单位进行核保证账证相符账账相符账表相符
第七条 发现账簿记录实物款项符时应时财务总监报告请求查明原财务总监总理请示作出处理财务工作员述事项权行作出处理
第八条 财务工作应建立部稽核制度做部审计出纳员兼稽核会计档案保收入费债权债务账目登记工作
第九条 财务工作员调动工作者离职必须接员办清交接手续财务工作员办理交接手续董事长财务总监指定专监交
第十条 现金理：应严格执行民银行颁布现金理条 例根公司实际需合理确定库存限额超出部分应时存入银行
第十条 出纳员应建立健全现金银行存款账目逐笔记载现金银行款项支付账目应日清月结日结算账款相符
第十二条 项费报销应先手签字财务总监审核总理审批签字交出纳付款
第十三条 公司员工工作需现金需填写款单交财务总监审核总理签字方
第三章 会计档案理
第十五条 会计证应月编号序月装订成册标明月份年度起止号数单张数会计关员签名盖章
第十六条 公司会计证会计账簿会计报表会计文件保存价值资料均应法档
第十七条 会计证应月编号序月装订成册标明月份年度起止号数单张数会计关员签名盖章
第十八条 会计报表应分月报年报时档财务总监指定专保分类填制目录
第十九条 会计档案携带外出查阅复制摘录会计档案须财务总监总理批准
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第条 加强公司财务理规范财务工作根关财务理法规制度公司关章程结合公司实际情况制定制度
第二条 公司财务部门职责：
（）认真贯彻执行国家关财务理制度税收制度
（二）建立健全财务理种规章制度编制财务计划加强营核算理反映分析财务计划执行情况检查监督财务纪律执行情况
（三）加强财务核算理提高会计信息时性准确性
（四）厉行节约合理资金
（五）积极动关机构财政税务银行部门沟通时掌握相关法律法规变化效规范财务工作时提供财务报表关资料
（六）完成公司交工作
第二章 财务工作理
第四条 财务工作员办理会计事项必须填制取原始证根审核原始证编制记账证真实合法原始证予受理记载准确完整原始证予退回求更正补充
第五条 会计证会计账簿会计报表会计资料必须真实准确完整符合会计制度规定月时编制财务报表
第六条 财务工作员应定期会计账簿记录关数实物货币资金单位进行核保证账证相符账账相符账表相符
第七条 发现账簿记录实物款项符时应时财务总监报告请求查明原财务总监总理请示作出处理财务工作员述事项权行作出处理
第八条 财务工作应建立部稽核制度做部审计出纳员兼稽核会计档案保收入费债权债务账目登记工作
第九条 财务工作员调动工作者离职必须接员办清交接手续财务工作员办理交接手续董事长财务总监指定专监交
第十条 现金理：应严格执行民银行颁布现金理条 例根公司实际需合理确定库存限额超出部分应时存入银行
第十条 出纳员应建立健全现金银行存款账目逐笔记载现金银行款项支付账目应日清月结日结算账款相符
第十二条 项费报销应先手签字财务总监审核总理审批签字交出纳付款
第十三条 公司员工工作需现金需填写款单交财务总监审核总理签字方
第三章 会计档案理
第十五条 会计证应月编号序月装订成册标明月份年度起止号数单张数会计关员签名盖章
第十六条 公司会计证会计账簿会计报表会计文件保存价值资料均应法档
第十七条 会计证应月编号序月装订成册标明月份年度起止号数单张数会计关员签名盖章
第十八条 会计报表应分月报年报时档财务总监指定专保分类填制目录
第十九条 会计档案携带外出查阅复制摘录会计档案须财务总监总理批准
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