建筑项目出纳岗位工作标准

建筑项目出纳岗位工作标准
1编制目
工作标准规定项目部出纳岗位工作职责容应保存资料应熟悉法律法规制度
2出纳工作职责
（1）办理货币资金结算业务：包括现金银行存款货币资金
（2）根收付款证业务发生序逐笔登记现金日记账＇银行存款日记账＇编制收付证号
（3）日终计算日现金收入合计数现金支出合计数结余数结余数实际库存数核做账款相符
（4）银行存款银行金融机构名称存款种类进行明细核算
（5）银行存款账面余额应银行账单定期核月编制银行存款余额调节表调节相符
（6）保守保险柜密码秘密保钥匙意转交
（7）保关印章空白收空白支票预留银行印鉴枚印鉴：空白收空白支票认真办理领注销手续
（8）负责货币资金收取证汇总装订

（9）负责税金申报缴纳税务部门联系工作
（10）参公司环境素危险源识评价控制
（11）完成领导时交办务
5部门需存档资料
（1）预算表
（2）企业(集团)济指标月报
（3）会计报表
（4）会计证
（5）总账现金银行日记账科目明细账等账簿
（6）建筑安装工程合材料采购合
（7）财产清查记录
（8）QEHS体系文件资料
（9）相关资料
6岗位应掌握熟悉法律法规制度
（1）中华民国会计法
（2）中华民国公司法
（3）中华民国合法
（4）中华民国建筑法
（5）中华民国安全生产法
（6）中华民国税收征收理法
（7）中华民国审计法
（8）中华民国工会法

（9）中华民国档案法
（10）中华民国保守国家秘密法
（11）中华民国保险法
（12）企业财务会计报告条例
（13） 财政部国家档案局关会计档案理办法
（14） 财政部关会计基础工作规范
（15） 财政部财会[2021]27号关施工企业会计核算办法通知
（16）中华民国票理办法
（17）工程方政府法规求
（18）建筑工程合
（19）级企业规章制度方针目标




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