《资产管理制度及流程》


    资产理制度

    加强理公司资产理保证资产安全完整合理进行资产配置充分发挥资产效固定资产流程化充分发挥低值易耗品效特制定制度
    二适范围
    制度适追梦集团部门辖分公司固定资产理低值易耗品理
    三定义
    制度中固定资产指单位价值2000元期限超年房屋建筑物交通运输设备电脑通讯设备办公设备等低值易耗品指低固定资产标准工具器具年限年价值低2000元办公物品
    四理职分工
    ()服务理部门
    1制定理公司资产理相关制度标准
    2制定审核资产营理方案
    3指导监督辖分公司资产理工作
    4监督理资产处置情况指导指挥长期闲置利率低资产进行合理调配提高利效率济效益
    5配合财务审计部组织资产清查清理辖分公司固定资产完率进行监督检查考核等
    6公司固定资产购进验收发放维护报废进行监督理
    (二)维修保养员应履行列职责:
    1安全技术规范求开展日检月检年检
    2根安全技术规范实际状况车辆型机具等进行日常保养
    3检查者保养中发现事隐患者异常情况时组织维修安全理员报告
    4完整填写维修保养日志
    (三)财务审计部
    1建立健全公司财务理项规章制度
    2负责类固定资产价值理固定资产增减变动价值变动等进行核算监督
    3分公司固定资产理工作进行定期定期检查审计违反固定资产理制度造成资产损失追究相关负责直接责责
    4负责定期组织召开财务分析会考核营成果分析营理中存问题时领导提出建议促进公司断提高理水
    五固定资产理
    ()固定资产分类
    1房屋建筑物:包括教学房办公房宿舍房食堂超市等
    2交通运输设备:公司购置种车辆包括汽车商务车洒水车等
    3电脑通信设备:包括服务器复印机摄影设备音响设备电脑网络设备电话网络笔记电脑台式电脑扫描仪投影仪监控设备收银机传真机等
    4办公设备器具:办公生活种设备包括保险柜办公桌椅空调沙发会议桌洗衣机冰箱彩电等
    (二)新增固定资产理
    1购置办公固定资产
    (1)需求部门根资产配置标准填写请购单勤部财务审计部审核领导审批采购员安排采购事宜购置资产超出资产配置标准时总理签批固定资产(价值5000元)采购必须供应商签订合
    (2)固定资产采购完成须履行验收入库手续采购员需求部门会勤部办理验收手续理公司财务审计部提交结算报账证提交资产增加单增加资产列入理公司资产理账验收合格办理结算手续交付
    2购置非办公固定资产
    需求部门填写请购单购置说明报财务审计部初审领导签批采购员进行采购特殊购置集团公司总理签批
    3接受组织单位赠予(奖励)理公司者分公司资产原导致资产增加相关部门分公司资产理员理公司理公司财务审计部提交资产增加单说明会财务审计部门合理确定资产入账价值财务审计部门办理入账
    (三)固定资产发放
    发放固定资产时领须分出库单物品采购领明细表中签字确认程中保善素造成固定资产遗失失窃损坏须规定赔偿
    (四)固定资产盘点程序
    1固定资产应定期盘点年少盘点清查次清查中发现毁损盘亏报废资产应查明原申请处置
    2盘点准备:部门分公司盘点前账册登记完毕账册进行盘点
    3盘点:盘点资产单位资产理员担负责盘点记录实际盘点数详细记录盘点统计表协点资产部门指定员担负责盘点相关事项协调工作监点财务部门担负责盘点监督
    4盘点总结:资产单位资产类准确填写资产分类汇总表资产盘点结果统计表资产盘点账物符报告表根盘点结果盘点中发现问题解决方案分公司负责签字确认报理公司财务审计部
    5盘点报告:理公司财务审计部协助编写资产盘点报告说明盈亏差异原异常事项建议等报集团公司总裁签批盘点中发现问题进行相应处理
    (五)固定资产调拨
    1理公司分公司分公司间实行偿占原参市场标准核定出租出租金固定资产外调单作资产外部转移核算
    2特殊情况需进行固定资产偿调拨资产部门理公司提出书面申请初审报领导审批
    3理公司职部门办公类资产调配负责
    4分公司部资产调拨分公司负责资产变动情况月报形式报理公司
    (六)固定资产出售
    业态调整产业提升原需出售固定资产出售闲置资产具体流程:
    (1)分公司理公司职部门查实拟出售资产入账属单位入账单位财务审计部确认报集团公司总理拟定资产处置方案
    (2)理公司提出固定资产出售发出指令分公司资产部门根求制定出售方案填写资产处置流程单相关说明报财务审计部等相关部门会签报集团公司总裁批准
    (3)落实固定资产出售工作出售结果写入资产处置流程单报财务审计部进行账务处理备案出售款项必须缴集团公司财务审计部
    (七)固定资产损失
    1固定资产损失指集团机器设备运输设备工具器具等发生盘亏淘汰毁损报废丢失盗等造成损失
    2额固定资产损失分公司资产部门提出报损申请提供专业部门技术鉴定减损说明分公司资产部门财务部确认分公司负责签批报备理公司财务审计部进行账务处理额固定资产损失述程序外须理公司财务审计部签署意见报集团公司总裁签批固定资产损失分公司资产单位编制资产损失报告报理公司财务审计部重新核定资产进行账务处理
    3属非正常原造成资产损失须认定责做出处理意见责赔偿相应济损失办理注销手续
    (八)固定资产日常理
    延长固定资产寿命单位房屋建筑物交通运输设备录音录计算机辅助设备等固定资产应进行日常维护定期检修防止种然素遭受损失固定资产发生损坏遗失视具体情况价折价保()赔偿
    (九)采购原
    1 预算理原:实行统预算理财务部根公司情况制定资产预算报公司总理批准执行单位实物采购领配置标准执行特殊情况报总理批示方执行采购
    2统购买原:实物资产原事行政部统购买属专业品核实总理批准申购部门行购买
    3方较采购控制低价格原:物品需找两三供应商报价择优采购

    (十)交接
    1新进员职时事行政部领办公物品员离(调职)时必须事行政部办理办公物品(低值易耗固定资产)手续未事行政部认办理离职(调职)手续
    2根预算控制部门物品总支出
    六低值易耗品理
    ()低值易耗品购置
    部门根工作需报月需办公物品(名称规格数量等)审核汇总负责员进行统采购
    (二)低值易耗品验收
    物品采购领明细表进行验收详细核品名规格数量金额仔细检查商品质量验收合格物品填写入库单记入库存验收合格物品须进行时调换
    (三)低值易耗品发放
    发放低值易耗品时领须分出库单物品采购领明细表中签字确认
    七处罚
    1发现列行者应责令迅速改正根情况追究直接责领导责求济赔偿追缴营进行通报批评济处罚严重者予开直追究法律责相关违纪处理规定:
    (1)未认真执行资产理制度相关求部门公司辖资产造成严重损失浪费反映报告采取相应理措施理失职未时履行职责者
    (2)擅批准资产产权变动擅转处置资产造成严重果
    (3)时实制度求报类相关表单者实进行资产登记隐瞒真实情况
    (4)授权理资产认真履行项职责发现理失职未时履行职责者
    (5)认真履行职责造成资产账物符私删删改资产项理资料者
    (6)未求新增资产时准确入账者
    (7)未时组织资产盘点者未时进行资产盘点者
    (8)资产转移出售报损业务中资产技术状况做出虚假鉴定者
    (9)盗卖私调换出售化公私出售程中徇私舞弊者
    2原导致资产损坏报废损失盘亏直接责估价赔偿新购进未闲置资产未保持完整专业部门鉴定估价损失额进行赔偿公司造成损失责部门提出初步处理意见报理公司财务审计部视具体情况做出处理决定情节严重予名
    八附
    ()制度起草负责解释
    (二)制度颁布日起实施

    采 购 申 请 单
    物品名称
    数量
    品牌
    型号规格
    单价































    求 说明

    根理权限单采购 □ 校办 决定 □ 总理 决定
    申请

    申请部门意见

    事行政部意见

    总理意见







    ( )月资产变动明细表
    序号
    部门
    资产编号
    资产名称

    变动原
    变动情况
    备注信息
    变动容
    变动前
    变动

    日期

























    资产理员(签字): 负责(签字):
    填表说明:
    1变动类型:增加转移报废
    2变动原:实际说明情况
    3实际说明资产编号变动资产明细编号原







    ( )月闲置资产明细表
    序号
    部门
    资产编号
    资产名称

    闲置原
    存放点
    备注信息
    变动前
    变动

    日期
























































    资产理员(签字): 负责(签字):
    填表说明:
    资产闲置原:



    ( )月新购资产明细表
    序号
    部门
    资产编号
    资产名称
    单价
    数量
    总价
    预算计划
    备注信息
    计划
    计划外

    购置日期









































































    资产理员(签字): 负责(签字):
    填表说明:
    1列清新购资产明细遗漏
    2简述新购原途
    3实际说明资产编号新增资产明细编号原



    ( )月拟购资产计划明细表
    序号
    需求
    部门
    资产
    名称
    途功
    新增

    单价
    数量
    总价
    预算
    计划






















































    资产理员(签字): 负责(签字):
    填表说明:
    1填列预算计划拟购置资产明细
    2简述新增原功途




    资产处置流程单
    年 月 日
    部门



    资产名称

    资产编号

    规格型号

    数量

    购置日期

    购置金额

    已年限

    账面净值

    部门处置意见
    签字:
    部门理签字

    理公司资产理负责分公司总理签字

    财务审计部门意见

    公司总裁

    部门填写处置结果
    签字
    式三份:(1)理服务公司(2)财务审计部门 (3)部门




    盘点统计表(盘表)
    盘点单位:
    资产

    资产
    编号
    资产
    名称
    规格
    型号


    (理)
    存放

    资产
    现状
    账面否相符
    备注


























































































    填表:
    资产理员:
    资产负责:
    年 月 日
    填表说明:资产现状分闲置需维修报废四类
    资产盘点结果统计表
    单位名称:
    资产类
    账面数量
    实物数量
    清查盘点结果
    账物
    账物
    物账
    数量
    数量
    数量
























    合计





    资产负责(签字): 填表:



    资产分类汇总表
    单位名称: 资产类:
    序号
    资产编号
    资产名称
    规格型号
    部门

    资产现状
    购置时间
    原值
    存放点
    备注

































    资产理员(签字):
    盘点员(签字):
    资产负责(签字):
    填制说明:资产分类盘点分类填制表格


    资产盘点账物符报告表

    序号
    部门
    资产
    编号
    资产
    名称

    事项


    存放

    责签字
    备注




































    财务签字: 资产理员签字: 资产负责签字:  
    填制说明:账物符事项包括三种情况:账物物账账物符
    资产配置标准

    根资产理制度着必节约高效原进步完善办公类资产配置标准明确审批权限便办公类资产配置等工作进行理监督
    二适范围
    适集团公司职部门辖分公司资产配置
    三配置标准
    理服务公司负责制定调整办公设备配置标准金额限根采购员价格确定
    ()办公类资产配置标准
    资产名称
    配置单位
    配置数量
    配置金额单价限(元)
    备注
    投影仪
    理公司



    ××公司



    ××公司



    复印机
    理公司



    ××公司



    传真机
    理公司



    ××公司



    印机
    理公司



    ××公司



    扫描仪
    理公司



    ××公司



    摄相机
    理公司



    ××公司




    (二)办公员资产配置标准
    1着实效率原理公司分公司办公员分级配置分公司根资产理实际情况细化配置标准报理公司审批
    (1)电脑:根工作岗位进行配置
    序号
    岗位
    配置规格
    配置
    数量
    配置金额单价限(元)
    备注
    集团公司专职高级理员特殊岗位员
    董事会成员副总理校长副校长分公司总理副总理




    中层理员
    集团公司职部门设公司负责(含副职)




    基层理员
    集团公司职部门基层理员分公司部分等




    办公员







    (2)办公桌椅
    序号
    岗位
    配置
    规格
    配置
    数量
    配置金额单价限(元)
    备注
    集团公司专职高级理员特殊岗位员
    董事会成员副总理校长副校长分公司总理副总理




    中层理员
    集团公司职部门设公司负责(含副职)




    基层理员
    集团公司职部门基层理员分公司部分等




    办公员











    (3)办公设备
    设备名称
    配置员
    配置
    规格
    配置
    数量
    配置金额单价限(元)
    备注
    会议桌椅沙发茶书柜(组)
    董事会成员副总理校长副校长分公司总理副总理




    卷柜(组)
    集团公司职部门设科室负责(含副职)集团公司职部门基层办公员分公司部门负责专业员办公员




    四超标处理
    ()超标配置办公资产时根资产理制度相关条款进行审批报备
    (二)集团公司分公司资产配置情况进行检查监督适理超标相关审批报备手续超标配置进行处罚
    (三)处罚标准:超标单位罚款5001000元公司总理责提出公开批评处罚金100500元
    五附
    ()标准理服务公司起草负责解释
    (二)标准颁布日起实施

    办公品理办法


    保证办公品合理降低采购成特制定办法
    二适范围
    适集团公司职部门集团公司辖分公司办公品理发放
    三办公品请购发放
    理公司职部门办公品请购发放办公品采购流程执行
    ()办公物品申购:根办公品库存量情况消耗水 行政理通报确定申购数量果办公印刷制品需调整格式者未某种办公品需量发生变化行政理提出
    (二)采购规定:办公品库存者关部门提出特殊需求情况成原选择直接商店采购者订购方式 行政部门必须订购单填写订购进度控制卡卡中应写明订购日期订购数量单价商店订购等等 
    (三)验货:购买办公品送购货清单进行验收核品种规格数量质量确保没问题
    (四)办公品 :办公品原公司行政部统采购分发部门特殊情况允许部门提出购买办公品申请表前提进行采购种情况行政部门权进行审核审核结果连申请书起保存作日情况报告书审核检查  
    四办公品发放标准
    ()发放范围求
    1办公品根需实际量规定标准购买:
    圆珠笔中性笔长尾夹铅笔橡皮格尺软皮活页夹头针曲针订书钉胶水透明胶稿纸壁纸刀刀片拉袋便签档案袋复写纸等办公文具
    2办公品实行旧换新年限二年:
    计算器订书器票夹剪刀书立笔筒文件夹等
    3物品:
    宣传办公品接品劳保品单位根实际需进行请购



    (二)月度办公品限额
    1部门分公司月度办公品限额
    部门公司名称
    月度办公品限额(元)
    备注
    集团公司总理办公室


    集团公司副总理办公室


    理服务公司


    力培训办公室


    财务审计部


    校办


    勤部


    信息维修部


    营销企划部


    五报废处理
    决定报废办公品作登记报废处理册写清品名称价格数量报废处理关事项
    六罚
    1职部门未职责进行审查相关工作职部门负责罚款100元
    2超标准没计划批量采购办公品500元相应采购员罚款50元次
    七附
    ()制度理服务公司起草负责解释
    (二)制度罚部分排制度约束
    (三)制度颁布日起实施







    物资采购理制度


    规范采购行加强采购业务理降低费规避采购风险提高采购竞争优势特制定制度
    二适范围
    适集团公司职部门集团公司辖分公司物资采购
    三基原
    四快速度高质量低价格优质服务
    四物资采购方式
    ()采购方式分类
    1招标采购
    2固定厂商长期报价采购
    3时询价采购
    (二)采购费计划
    采购计划纳入资金计划中具体呈批手续财务审批制度执行
    (三)采购监督
    1理服务公司物资采购进行全程监督检查
    2检查标准采购台提供价格基础
    (四)询价
    1资产理科公司常性需物资进行常年性动态询价
    2非常性需物资市场信息调研员应接请购部门申请工作日完成询价求询单位少三家
    3采购价格
    包括种形式:含税价含税价含运输费价含装卸费价含安装调试费价含检验费价含加工费价
    (五)请购
    1请购查询
    预购商品先通采购台搜寻相关物资信息供应商资料采购台法找商品供应商时采购员咨询
    2请购单填制
    (1)采购必须执行请购流程请购部门公司填制请购单时容须清楚齐全包括品名品牌规格型号等级价格计量单位数量货时间具体求等填制完成请购单应时提交相关部门领导汇签果采购台价格高请购部门掌握价格请购部门时情况通报采购员采购员请购部门掌握低价信息补充采购台
    (2)请购单填制符合求采购员权退单
    3请购签批权限
    (1)办公品采购:属计划采购集团公司部门负责分公司总理签批交采购员实施采购计划外采购需集团公司行政理审批
    (2)办公设施采购根理公司制定办公设施配置标准分公司总理职部门负责签批报理公司签批
    (六)采购
    1般性商品采购
    请购部门请购申请批准采购员通知供应商日货送
    2特殊商品采购
    采购台未提供商品请购部门派先行寻找符合需求商品初步谈定价格该商品货号供应商信息提供采购员采购员组织市场价终确定价格供应商时信息补充采购台
    3批量需求型活动需物品需提前周请购单送交采购员
    (七)验收
    1请购部门收供应商送商品查验否请购求相符例商品品牌规格型号等级价格计量单位数量包装货时间具体求等请购求符应拒绝签字退货数量短缺应求补足检验符合求者应时出具签收单办理入库手续
    2质量特殊需高技术含量商品验收应找专业员验收签署意见
    3入库单请购部门填制提交采购员财务审计部
    4固定资产低值易耗品验收入库手续费参相关制度
    (八)报销
    1理公司职部门辖分公司采购采购员负责报销
    2供应商采购员结算时应提供采购员签收单发票采购员核材料入库单固定资产增加单低值易耗品增加单误财务理制度规定时财务审计部办理付款手续
    3合付款应附合合规定办理付款手续
    4采购信息档案理
    (1)理公司资产理科收集市场类商品信息采购员公示采购台供采购查询
    (2)供应商背景资料采购员公示采购台供采购参考
    (3)采购台商品价格变更资产理科负责市场信息调研员提供市场信息采购员调整
    (4)商品质量评定采购员建立商品质量台账
    (5)采购合标书交档案理员档产品说明书保修书交资产档理
    (6)采购计划表请购单统档理
    六罚
    ()请购单理
    需求单位采购前应填写请购单未填写第次发现予口头警告第二次发现予罚款50元次通报
    (二)采购价格理
    1采购价格采购台提供价格基础
    2高5予处罚高5追究采购行责处高5部分罚款鼓励全员参采购价格信息维护发现采购台提供价格高出市场价5调查属实予发现者50100元奖励
    (三)采购行理
    采购办购回商品发现商品价格商品质量存明显差异根情节轻重处50500元罚款
    (四)验收入库理
    1财务审计部入库验收单报销证予报销发现验收单报销行予财务审计部采购办分罚款50元
    七附
    ()制度起草负责解释
    (二)制度中罚部分排制度约束
    (三)制度颁布日起实施



    办公品采购流程


    合理配备办公品保证日常效控制费支出特制定流程
    二适范围
    理公司职部门办公品采购理公司辖分公司办公品采购事宜
    三采购流程
    理公司职部门采购
    ()理公司职部门负责月28日前填报部门月办公品采购计划签署意见报理公司计划进行审批(标准前购买品情况)汇总
    (二)计划交采购员实施采购
    (三)货品送达交负责办理验收入库进行保
    (四)部门计划领履行领手续
    (五)时性办公品采购超预算须部门负责签字报副总签批审批执行
    (六)填报办公品采购分账单采购员分账单连发票月28日前报财务审计部报销财务审计部分账单计入部门费
    理公司辖分公司采购
    ()理公司辖分公司负责月28日前填报部门月办公品采购计划签署意见
    (二)计划交采购员实施采购
    (三)货品送达交单位行政部门办理验收入库进行保发放
    (四)时性办公品采购超预算须单位负责签字报理公司资产理科签批力资源部部长审批执行
    (五)分公司行政部填报办公品采购分账单理公司采购员分账单连发票月28日前报分公司财务部报销
    四相关表单
    ()办公品采购计划
    (二)办公品采购分账单




    办公品采购计划
    日期:        部门:          限额:
    品名
    单位
    单价
    数量
    金额
    备注






















































    部门负责:
    负责:
    财务审计部负责:
    副总(超预算时):


    办公品采购分账单
    日期: :(签名)

    部门
    限额
    实际总金额
    备注




















    办公设施采购流程


    合理配置办公设施保证功控制费支出特制定流程
    二适范围
    适理公司职部门理公司辖分公司办公设施采购
    三权限划分
    ()单位办公设施采购负责理采购员负责实施负责资产理
    (二)理公司辖分公司办公设施采购实施预算控制资产理
    (三)理公司建立办公设施配置标准分公司严格执行理公司财务审计部分公司配置标准理情况进行监督
    四采购计划审批流程
    ()部门配置标准填报办公设施采购计划审批单部门负责签字报公司资产理员(公司范围否闲置设施调)审批然报公司财务负责(否超预算)签批
    (二)公司负责(理公司资产理科)签批
    (三)理公司根配置标准采购计划进行签字确认
    (四)超出预算原予审批确实需购买报集团总裁审批
    五采购实施流程
    ()理公司职部门分公司行政部办公设施采购计划审批单报理公司采购员理公司采购员分公司采购信息台商定供货商采购员办公设施采购计划审批单确定供货商指导价格
    六采购验收流程
    货物送达交分公司行政部(理公司职部门)验收(质量数量交货期售服务等)合格入库(验收)单资产增加单签署意见签字签字交采购员合格交采购员供货商协商退换赔偿
    七采购支付报销
    ()果款付货采购前采购员填请款单公司负责(理公司力资源部部长)签批办公设施采购计划审批单交公司财务请款财务审计部见公司负责(理公司力资源部部长)签字付款货验收合格办理入库手续果货付款采购员填报销单办公设施采购计划审批单入库(验收)单交公司负责签批交公司财务部审核付款
    (二)采购员办公设施采购计划审批单入库(验收)单报理公司资产理科资产理员资产账簿入账
    八相关表单
    ()办公设施采购计划审批单
    (二)入库(验收)单
    (三)资产增加单
    (四)付款会签单










    九附:表单样
    办公设施采购计划审批单
    请购单位: 请购: 请购日期:
    商品
    名称
    规格
    型号
    材质
    标准

    日期
    单位
    数量
    单价
    金额
    备注








































    合计
    民币

    计划:□ 计划外:□
    部门(分公司)负责:
    财务负责:
    资产理员:
    资产负责:
    总理:



    办公设施入库(验收)单
    供货单位: 供货日期: 供货(签字):
    商品
    名称
    规格
    型号
    质量标准

    单位
    数量
    单价
    金额
    验收
    意见






















































    合计
    民币:

    采购手:                 收货手:





    办公设施资产增加单
    年 月 日 第 号
    采购员填写
    中文名称

    取日期

    取金额

    数量

    品牌型号

    附属设备

    部门填写
    部门



    存放点

    部门理签字

    财务审计部门填写
    年限

    月折旧额

    预计净残值

    资产统编号

    财务审计部员签定

    资产理员签字

    部门资产理员签字

    采购员签字

    式三份:(1)集团公司(2)财务审计部(3)存根




    — END —

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    文档贡献者

    美***2

    贡献于2021-09-02

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