资金计划理制度
科学组织资金供应合理确定资金筹集数量控制资金投放时间方确保资金周转畅制定制度
适范围 制度适职部门项目公司分公司编制资金计划
二 控制目标
1 严格资金计划理程序确保资金合理效降低资成提高资收益率
2 月资金计划生效特殊情况进行特批资金支付
三 审批流程
职部门项目公司分公司→副总→财务总监→总裁→财务执行
四时间规定 月15日前职部门项目公司分公司申报月资金计划财务总监处
月20日前财务总监审核
月25日前总裁审批
月28日前融资部资金筹集计划完成列入月工作计划
五制度发布日起执行
部门资金计划
年 月 单位：元
资金途
款日期
金额
备注
部门理： 副总： 财务总监： 总裁：
材料采购工程进度付款理制度
提高资金效率规范付款流程满足公司理架构求制定制度
适范围
制度适采购合宗材料采购采购合采购金额1000元采购全部工程进度付款
二材料采购付款流程
1项目需进行材料采购项目属公司名义签订采购合材料发票中客户名称应填写属公司全称窦家寨项目采购材料合单位应赞皇县舜旅游开发限公司发票中客户名称合单位致
2材料采购合复印件送财务部备案
3填写材料采购付款审批单供应单位合金额必须采购合致付款方式注明现金支票电汇网银等
4持材料发票施工现场验收单付款审批单审批流程进行审批支付
三工程进度付款流程
1工程合签订时工程项目属公司名义签订工程施工合工程发票中客户名称应填写属公司全称窦家寨项目工程合单位应赞皇县舜旅游开发限公司发票中客户名称合单位致
2工程施工合复印件送D财务部备案
3填写工程进度付款审批单施工单位合金额必须施工合致增减变化应补充合协议申请拨款单位负责必须委托授权书果施工单位领取工程款时需提供身份证件
4持工程发票付款审批单审批流程进行审批支付
四制度发日起执行前规定制度致制度准
工程进度付款审批单
项目名称
施工单位
合金额
增减金额+
实际总金额
已累计付款额
累计付款例 ﹪
次申请付款金额
施工单位申请：
负责：
年 月 日
材料部意见
负责：
年 月 日
工程部意见：
负责：
年 月 日
副总：
负责：
年 月 日
监理公司意见：
负责：
年 月 日
预算部意见：
负责：
年 月 日
财务部意见：
负责：
年 月 日
财务总监：
签字：
年 月 日
监察室意见：
负责：
年 月 日
总裁批示：
审批签字：
年 月 日
财务填写次付款额
写金额
已累计付款额
备注：
材料采购付款审批单
项目名称
供应单位
合金额
已付金额
次付款
付款方式
材料部意见：
负责：
年 月 日
预算部意见：
负责：
年 月 日
工程部意见：
负责：
年 月 日
副总：
负责：
年 月 日
财务部意见：
负责：
年 月 日
财务总监：
签字：
年 月 日
监察室意见：
负责：
年 月 日
总裁批示：
审批签字：
年 月 日
财务填写次付款额
写金额
已累计付款额
备注：
日常费款报销制度
加强公司财务理合理调度资金提高资金效益根国家法律法规项财政政策结合公司具体情况制定制度
款制度
1 工作需现金支票时应填写款单
2 款审批流程
款→部门理→会计→副总→财务总监→监察室→总裁 →出纳支付
31000元异项目公司款审批流程
款→项目负责→项目副总→项目公司会计→出纳支付
4时间规定
现金两天报销领支票三天报销差旅费款回公司班三天报销原前账清账
二 备金制度
1 工作需领备金时应填写款单款事注明备金
2 备金审批流程
款→部门理→会计→副总→财务总监→监察室→总裁→出纳支付
3 备金标准 副总理2000元部门理分公司理1000元员300元
4 时间规定 领备金员必须年12月25日前
清年度重新
三 费报销制度
1 费支出发生事必须取相应合法票时票整理费报销单规范粘贴粘贴应区费性质（：交通费招费办公品汽油费等）分类分栏认真填写金额写必须完全致（涂改）注明附件张数需办理申请出入库手续应附件齐全
2 报销审批流程
办→部门理→会计→副总→财务总监→监察室→总裁→出纳支付
31000元异项目公司费报销审批流程
办→项目负责→项目副总→项目公司会计→出纳支付
四 业务招费理制度
1业务招费实行权限加标准理模式超权限超标准需事前公司总裁申请否超额部分付
2招费餐饮标准 参加活动总数餐均30—80元具体标准：
公司总裁 实报实销
副总理 餐高超80元
分公司理 餐高超50元
部门理 餐高超30元
招烟酒茶公司统采购填写明细办公室统理
3招费高权限 公司总裁实报实销副总理2000元部门理1000元
4报销审批流程
办→部门理→会计→副总→财务总监→监察室→总裁→出纳支付
51000元异项目公司招费报销审批流程
办→项目负责→项目副总→项目公司会计→出纳支付
五制度发日起执行前规定制度致制度准
出差理制度
(修订)
范围
标准规定舜机构员工出差旅费支办法细
标准适舜机构员工公派出差办理公务者理
二涉单：出差申请单 差旅费报销单 出差报告
三求
公司员工出差旅费支办法制度执行
1 公司员工奉命业务需出差应先派遣出差部门核准登记出差相关容核准预报支旅费员工出差列程序办理：
a出差前应填写出差申请单(格式须明确记录出差日程出差目出差务等)出差期限遣派总裁视情况需限定日期事前予核实核定送行政部备案情形特殊事前法时办理应快补办手续方支出差旅费记录考勤
b出差核准出差申请单财务部暂支相数额差旅费款程序执行出差完毕销差应三日填具差旅费报销单结清暂支款项未周报销者财务部应该员工预差旅费月薪金中先予扣回报支时行核付
2 员工市郊区短程日返出差出差时应部门核准日出差正常工作日支付日工资外原支交通费外费交通费车证实数支日出差员必须日赶回外住宿工作需日中午法返回予适中餐补贴（补贴正常出差膳食费补贴标准分域级顿次执行）实际需须事先呈核准批准
3 员工出差日出发返回律实际差旅日付夜车返者支费
4 出差审核决定权限：
a部门理员出差四日总裁核准
b公司员工出差部门直接领导副总审批核准
5 公司员工坐火车轮船飞机实际票额发交通费：
a坐汽车火车原应出具公路局铁路局汽车公司购票证
b坐轮船应出具轮船公司购票证船票存根
c急公务必须搭飞机者应事先报公司总裁核准飞机票存根报销交通费
d搭驾驶公司交通工具者车辆行必支费证报销报支交通费
6 交通费包括旅程中必须船车等费实际报支零星费均膳杂费开支行报支
7 出差员膳食住宿杂费（包括：公交出租车费手机费）高定额标准核发（住宿公交出租费须票报销）超支部分予报销
a分公司理领导：区县级城市日住宿杂费50元膳食费日20元省会十四海城市日住宿费杂费70元膳食费日30元
b员工：区县级城市日住宿杂费25元膳食费日10元省会十四海城市日住宿费杂费35元膳食费日15元
c特殊情况报总裁审批实报实销
注：十四海开放城市指连秦皇岛天津烟台青岛连云港南通海宁波温州福州广州湛江北海
8 出差期间公支出列费准予实报销：
a邮费等费应邮电局收公拍发邮电特公务时雇劳力车马等支出必费批准列特费实证报支
b公宴客费应正式统收发票
c公携带行李运费应正式运费收
9出差费报销：
a交通费住宿费标准报销采取超标付原
b膳食费等标准领取
c交际费领导核定报销
10 出差员中途患病遇抗拒原工作实际需延误导致法预定期限返回销差必须延长滞留出差者需出具申请领导副总确定误方支出差旅费出差员工意改变起程日期出差路线私事延长出差时间否予报销差旅费外情节轻重处事总裁特准者外
11 员工出差需实报支出差旅费特殊情况公务原必须支付超额费呈请总裁特核准余超额报支律剔
12 员工报销出差旅费时应实提缴收核实发现瞒报虚报领款追回外视情节轻重酌予惩处
13 出差般报支加班费节假日出差酌情予计薪
14 出差行程时间工资出发日起回公司日止计算付首尾行程时间足半天足天天支足半天半天支出差员交通费交通票实数支
15 出差员出差期间退差应时出差相关状况总结编制出差报告直属汇报时行政部报退差
— END —
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资金计划理制度
科学组织资金供应合理确定资金筹集数量控制资金投放时间方确保资金周转畅制定制度
适范围 制度适职部门项目公司分公司编制资金计划
二 控制目标
1 严格资金计划理程序确保资金合理效降低资成提高资收益率
2 月资金计划生效特殊情况进行特批资金支付
三 审批流程
职部门项目公司分公司→副总→财务总监→总裁→财务执行
四时间规定 月15日前职部门项目公司分公司申报月资金计划财务总监处
月20日前财务总监审核
月25日前总裁审批
月28日前融资部资金筹集计划完成列入月工作计划
五制度发布日起执行
部门资金计划
年 月 单位：元
资金途
款日期
金额
备注
部门理： 副总： 财务总监： 总裁：
材料采购工程进度付款理制度
提高资金效率规范付款流程满足公司理架构求制定制度
适范围
制度适采购合宗材料采购采购合采购金额1000元采购全部工程进度付款
二材料采购付款流程
1项目需进行材料采购项目属公司名义签订采购合材料发票中客户名称应填写属公司全称窦家寨项目采购材料合单位应赞皇县舜旅游开发限公司发票中客户名称合单位致
2材料采购合复印件送财务部备案
3填写材料采购付款审批单供应单位合金额必须采购合致付款方式注明现金支票电汇网银等
4持材料发票施工现场验收单付款审批单审批流程进行审批支付
三工程进度付款流程
1工程合签订时工程项目属公司名义签订工程施工合工程发票中客户名称应填写属公司全称窦家寨项目工程合单位应赞皇县舜旅游开发限公司发票中客户名称合单位致
2工程施工合复印件送D财务部备案
3填写工程进度付款审批单施工单位合金额必须施工合致增减变化应补充合协议申请拨款单位负责必须委托授权书果施工单位领取工程款时需提供身份证件
4持工程发票付款审批单审批流程进行审批支付
四制度发日起执行前规定制度致制度准
工程进度付款审批单
项目名称
施工单位
合金额
增减金额+
实际总金额
已累计付款额
累计付款例 ﹪
次申请付款金额
施工单位申请：
负责：
年 月 日
材料部意见
负责：
年 月 日
工程部意见：
负责：
年 月 日
副总：
负责：
年 月 日
监理公司意见：
负责：
年 月 日
预算部意见：
负责：
年 月 日
财务部意见：
负责：
年 月 日
财务总监：
签字：
年 月 日
监察室意见：
负责：
年 月 日
总裁批示：
审批签字：
年 月 日
财务填写次付款额
写金额
已累计付款额
备注：
材料采购付款审批单
项目名称
供应单位
合金额
已付金额
次付款
付款方式
材料部意见：
负责：
年 月 日
预算部意见：
负责：
年 月 日
工程部意见：
负责：
年 月 日
副总：
负责：
年 月 日
财务部意见：
负责：
年 月 日
财务总监：
签字：
年 月 日
监察室意见：
负责：
年 月 日
总裁批示：
审批签字：
年 月 日
财务填写次付款额
写金额
已累计付款额
备注：
日常费款报销制度
加强公司财务理合理调度资金提高资金效益根国家法律法规项财政政策结合公司具体情况制定制度
款制度
1 工作需现金支票时应填写款单
2 款审批流程
款→部门理→会计→副总→财务总监→监察室→总裁 →出纳支付
31000元异项目公司款审批流程
款→项目负责→项目副总→项目公司会计→出纳支付
4时间规定
现金两天报销领支票三天报销差旅费款回公司班三天报销原前账清账
二 备金制度
1 工作需领备金时应填写款单款事注明备金
2 备金审批流程
款→部门理→会计→副总→财务总监→监察室→总裁→出纳支付
3 备金标准 副总理2000元部门理分公司理1000元员300元
4 时间规定 领备金员必须年12月25日前
清年度重新
三 费报销制度
1 费支出发生事必须取相应合法票时票整理费报销单规范粘贴粘贴应区费性质（：交通费招费办公品汽油费等）分类分栏认真填写金额写必须完全致（涂改）注明附件张数需办理申请出入库手续应附件齐全
2 报销审批流程
办→部门理→会计→副总→财务总监→监察室→总裁→出纳支付
31000元异项目公司费报销审批流程
办→项目负责→项目副总→项目公司会计→出纳支付
四 业务招费理制度
1业务招费实行权限加标准理模式超权限超标准需事前公司总裁申请否超额部分付
2招费餐饮标准 参加活动总数餐均30—80元具体标准：
公司总裁 实报实销
副总理 餐高超80元
分公司理 餐高超50元
部门理 餐高超30元
招烟酒茶公司统采购填写明细办公室统理
3招费高权限 公司总裁实报实销副总理2000元部门理1000元
4报销审批流程
办→部门理→会计→副总→财务总监→监察室→总裁→出纳支付
51000元异项目公司招费报销审批流程
办→项目负责→项目副总→项目公司会计→出纳支付
五制度发日起执行前规定制度致制度准
出差理制度
(修订)
范围
标准规定舜机构员工出差旅费支办法细
标准适舜机构员工公派出差办理公务者理
二涉单：出差申请单 差旅费报销单 出差报告
三求
公司员工出差旅费支办法制度执行
1 公司员工奉命业务需出差应先派遣出差部门核准登记出差相关容核准预报支旅费员工出差列程序办理：
a出差前应填写出差申请单(格式须明确记录出差日程出差目出差务等)出差期限遣派总裁视情况需限定日期事前予核实核定送行政部备案情形特殊事前法时办理应快补办手续方支出差旅费记录考勤
b出差核准出差申请单财务部暂支相数额差旅费款程序执行出差完毕销差应三日填具差旅费报销单结清暂支款项未周报销者财务部应该员工预差旅费月薪金中先予扣回报支时行核付
2 员工市郊区短程日返出差出差时应部门核准日出差正常工作日支付日工资外原支交通费外费交通费车证实数支日出差员必须日赶回外住宿工作需日中午法返回予适中餐补贴（补贴正常出差膳食费补贴标准分域级顿次执行）实际需须事先呈核准批准
3 员工出差日出发返回律实际差旅日付夜车返者支费
4 出差审核决定权限：
a部门理员出差四日总裁核准
b公司员工出差部门直接领导副总审批核准
5 公司员工坐火车轮船飞机实际票额发交通费：
a坐汽车火车原应出具公路局铁路局汽车公司购票证
b坐轮船应出具轮船公司购票证船票存根
c急公务必须搭飞机者应事先报公司总裁核准飞机票存根报销交通费
d搭驾驶公司交通工具者车辆行必支费证报销报支交通费
6 交通费包括旅程中必须船车等费实际报支零星费均膳杂费开支行报支
7 出差员膳食住宿杂费（包括：公交出租车费手机费）高定额标准核发（住宿公交出租费须票报销）超支部分予报销
a分公司理领导：区县级城市日住宿杂费50元膳食费日20元省会十四海城市日住宿费杂费70元膳食费日30元
b员工：区县级城市日住宿杂费25元膳食费日10元省会十四海城市日住宿费杂费35元膳食费日15元
c特殊情况报总裁审批实报实销
注：十四海开放城市指连秦皇岛天津烟台青岛连云港南通海宁波温州福州广州湛江北海
8 出差期间公支出列费准予实报销：
a邮费等费应邮电局收公拍发邮电特公务时雇劳力车马等支出必费批准列特费实证报支
b公宴客费应正式统收发票
c公携带行李运费应正式运费收
9出差费报销：
a交通费住宿费标准报销采取超标付原
b膳食费等标准领取
c交际费领导核定报销
10 出差员中途患病遇抗拒原工作实际需延误导致法预定期限返回销差必须延长滞留出差者需出具申请领导副总确定误方支出差旅费出差员工意改变起程日期出差路线私事延长出差时间否予报销差旅费外情节轻重处事总裁特准者外
11 员工出差需实报支出差旅费特殊情况公务原必须支付超额费呈请总裁特核准余超额报支律剔
12 员工报销出差旅费时应实提缴收核实发现瞒报虚报领款追回外视情节轻重酌予惩处
13 出差般报支加班费节假日出差酌情予计薪
14 出差行程时间工资出发日起回公司日止计算付首尾行程时间足半天足天天支足半天半天支出差员交通费交通票实数支
15 出差员出差期间退差应时出差相关状况总结编制出差报告直属汇报时行政部报退差
— END —
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