《支付流程管理制度》

支付流程理制度
规范公司费报销支付流程实现规范化理特制定制度
1报销项目分现金报销支票支付两种费般实行现金报销公事项应该实行支票支付
2报销时间限定周二周五余时间概办理现金报销确需预支款项应财务部门特审批
3现金付款必须收款亲领委托出纳员支付报销银行账户杜绝员代领收款确实场确需代领款项支付申请报销应出具签字出纳电话确认委托书原件份
4财务岗位均积压报销单暂时符合报销条件根预算资金计划安排需延期支付相关审批单财务支付核准进行登记应退领款该款项具备支付条件通知相关员领取
5报销单应根申请费重紧急程度区分A类单B类单C类单
A类单重紧急支付项目该类支付分员签字期支付日前必须完成支付流程B类单重紧急支出该类支出般支付申请月完成支出流程C类支出重紧急支付项目该类项目般季度完成
报销格式财务部制定具体表格串混类报销
具体ABC分类理办法行制定相关办法未制定前暂相关部门负责确定费类财务部门进行核准
6岗位员均坐支现金收支必须统财务入账行支付
7支付流程：行政部收取报销单提交财务部进行形式审核果符合支付件提请进行环节审批审批完成行政员应审批单提交财务进行支付环节审批需立支付费交出纳立刻进行支付果符合支付件者需延时支付财务进行记录行政相关单退报销支付申请预算资金计划支付时财务通知相关员进行支付




— END —

文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档