中国XX集团公司财务信息化系统
业务需求书
目 录
1．业务现状 1
1．1 组织结构 1
1．2 应系统现状 1
2．系统需求 2
2．1 系统架构 2
2．2 系统集成 2
2．3 开发工具 2
2．4 报表工具 2
2．5 系统安全 3
2．6 数迁移 3
2．7 历史数 3
2．8 工作流 3
2．9 服务 3
3． 功需求 3
3．1 总帐 4
3．1．1组织结构定义 4
3．1．2 科目定义 4
3．1．3 帐套 5
3．1．4 会计期间 5
3．1．5 币种处理 5
3．1．6 单编号 6
3．1．7 证录入 6
3．1．8 证处理 6
3．1．9 部 6
3．1．10 分摊处理 6
3．1．11 关帐处理 7
3．1．12 计提处理 7
3．1．13 合汇总 7
3．1．14 报表查询 7
3．2 应收帐款 8
3．2．1 客户信息 8
3．2．2 应收发票 8
3．2．3 客户付款 8
3．2．4 核销应收 8
3．2．5 帐龄分析 8
3．2．6 客户分析 9
3．2．7 单位分析 9
3．3 应付帐款 9
3．3．1 供货商 9
3．3．2 应付 9
3．3．3 付款处理 9
3．3．4 帐龄分析 10
3．3．5 供货商分析 10
3．3．6 记录查询 10
3．4 固定资产 10
3．4．1 资产信息 10
3．4．2 资产帐簿 11
3．4．3 资产折旧 11
3．4．4 资产报废 11
3．4．5 资产重估 11
3．4．6 业务 11
3．4．7 查询报告 11
3．5 资金理 12
3．5．1 银行业务 12
3．5．2 现金理 12
3．5．3 报告信息 12
3．6 预算理 13
3．6．1 预算编制 13
3．6．2 预算控制 13
3．6．3 专项预算 13
3．7 备金费理 13
3．8 部银行 14
3．8．1 授信理 14
3．8．2 信贷理 14
3．8．3 票理 15
3．8．4 银行帐户理 15
3．8．5 担保理 15
1．业务现状
1．1 组织结构
XX集团8家专业公司财务负责均集团资产财务部外派员中综合处境属单位财务理报表合等事务海外处海外单位财务理报表合等事务资产处置中心承担属单位关停转程中资产处置事务
1．2 应系统现状
系统名称
部门
操作系统数库
系统开发语言
启时间
开发方式
财务系统
（总帐工资资产报表）
资产财务部
SQL Server
Windows 2000
VB
19951
外购（友）
财务远程传输系统
信息理部
VB
200311
开发
财务远程传输监控系统
信息理部
VB
20046
开发
财务快报系统
资产财务部
SQL Server
Windows 2000
Net
20041
开发
XX集团数库备份措施财务系统天完全备份月数完全备份异双机备份
2．系统需求
2．1 系统架构
完全支持BS结构
系统支持型操作系统数库环境Windows NTUNIXlinux等操作系统OracleDB2SybaseSQL Server等数库
2．2 系统集成
提供开发接口开发台
外部系统集成通种开发方式进行基数文件传统传输方式
提供COM COBRA供EJB C++等API第三方软件实时集成半实时集成通HTTPXML格式进行基Messaging方式集成
2．3 开发工具
系统开放源代码方便户进行客户化
系统提供完整集成开发工具调试环境
2．4 报表工具
系统提供种报表工具供户编制报表 报表输出格式应该更改格式PDF
系统需提供线分析工具
2．5 系统安全
系统提供复杂权限设置菜单屏幕级行政级控制字段级控制
通BS结构访问户应提供更严密权限控制加密连接系统日志
2．6 数迁移
数方便台间转移安装SQL系统移植Oracle
2．7 历史数
系统保留客户需时间段交易数
重设置数需保留历史更改记录科目设置进行更改覆盖原设置
历史数系统提供数业务种类档备份海量存储设备力
2．8 工作流
工作流系统部设置实现需外部Lotus Notes邮件系统等集成
2．9 服务
提供面线理部员工通WEB界面服务功查询余额更改联系等
3． 功需求
XX财务系统次实施中重点需求财务系统首先需统操作规范重点解决财务数业务系统中合签订合审核合执行仓储入库发货等业务数间实时接满足财务事前控制事中监督事分析职发挥求
次财务系统需实现仓储物资进出方面实现数动态更新实物盘点帐等功
第三财务系统需考虑支持预算建立预算执行程监督预算执行情况分析功强化预算严肃性
第四需实现集团财务系统属单位财务系统间动态数享
第五需实现整集团部资金统理包括现金理金融产品整体理统
第六财务系统需支持类型属单位设计核算模式核算模型支持国国际财务制度会计准支持会计期间币种结算语言处理
次XX集团财务系统基础功求包含限总帐工资应收应付资金资产项目费报表功
3．1 总帐
3．1．1组织结构定义
需支持定义公司组织结构
通简单易工具定义公司间关系作合财务信息系统应意层次生成财务报告
公司组织结构发生改变时候通组织结构定义工具直观反映变化
定义公司部部门等机构信息作分摊费制定预算等工作基础提供维度灵活定义机构建立时责中心
单位间初始化配置灵活单位单位特定初始化配置单位分特定初始化设置
3．1．2 科目定义
系统定义核查科目段组合关系例财务部门财务费科目果户处理证时输入部门该科目系统允许通者系统根允许财务部门外户选择该科目
系统提供简单易工具定义科目间层次关系 直观显示级二级三级等科目间隶属关系系统关系出资产负债表等财务报表
备金（报销）费等科目员工标识等标记信息联系起帮助财务员查询未清帐项户选系统字段作标识
系统需支持国家XX集团统规定二级二级科目设置需实现项意组合查询
级
国家XX集团统规定
二级二级
存货类
债权债务
损益类
商品类
客户
商品类
品种
部门
品种
规格
处
规格
存放点
业务员
部门
部门
项目
处
处
合
业务员
业务员
项目
合
合
项目
3．1．3 帐套
单位帐套设置帐预算帐实际发生帐理会计帐外报帐
较分析帐信息较预算帐实际发生帐金额差异百分
笔交易证选择时设置帐中减少财务员工作量笔收入确认证相形式部理帐外报帐中
涉纳税调整会计信息资产相关交易针笔交易生成财务信息然帐中
3．1．4 会计期间
意指定会计期间起始截止日期定义日历年期间定义
3．1．5 币种处理
支持币种定义汇率定义支持三角套算等间接汇率计算
记录业务信息财务信息时选意定义币种
系统处理汇兑损益进行外币动评估暂估动处理等外币评估采期末评估期初回方式年末重估作回
3．1．6 单编号
系统证等单动编号户定义编号规前4位表示年份然2位8位表示月份单流水号等
系统允许户某单进行手工编号系统中指定编号
3．1．7 证录入
针般交易系统应动生成证年末调整等业务系统允许户直接输入证
允许户离线输入证然联机时批量导入系统
定期等额相业务租金收取等系统根定义动生成证
回转性业务系统会计期间设定户定义时点动生成相应反证
3．1．8 证处理
系统动证进行核查校验检查证贷方金额否相等
户需求印证包括单证时线印包括指定时间范围等批量印
提供证线审核功户根需求决定否线审核功
提供批次证处理功批次帐等
3．1．9 部
系统记录部帐
系统定义部抵消关系作合财务报表
3．1．10 分摊处理
系统支持系统信息进行分摊常规费成分摊预算分摊等
系统支持种方法进行分摊户定义分摊规进行次分摊根例数量模型等分摊
3．1．11 关帐处理
年底关帐时系统动损益科目清零余额转入期间资产负债表
针期间关帐选择否冻结期间证处理
3．1．12 计提处理
支持减值准备计提坏帐年限例处理等
3．1．13 合汇总
系统根定义组织结构动进行财务报表简单汇总
系统根定义组织结构动进行财务报表合
系统支持层次合汇总
系统支持角度合汇总会计实体进行合时区进行合
合户应该系统中查询单位身财务信息查询合财务信息
系统提供溯源查询功综合财报表帐证然子模块查询原始交易信息
3．1．14 报表查询
系统提供常报表资产负债损益表
提供单位单独报表提供合财务报表
户线阅读报表者载阅读
系统提供种报告输出格式修改PDF格式等
系统支持报表二次开发提供开发工具
3．2 应收帐款
3．2．1 客户信息
维护全面客户信息名称址联系开户行等
客户信控制： 针客户定义信限额应收帐款超出信限额时系统允许户选择冻结交易显示警告信息
3．2．2 应收发票
系统支持结算完毕根设置动产生应收帐款需支持需生成证财务未审核时记帐保留证
系统支持户手工输入应收帐款
系统提供发票印功
应收理合理模块应实现集成户根客户签定合定义条件然时间间隔系统动生成应收帐款
3．2．3 客户付款
记录客户付款信息
记录预付款尾款信息
3．2．4 核销应收
系统提供灵活核销处理笔付款核销应收帐款
系统处理预付款
应收帐款核销完毕系统应动更新应收余额
3．2．5 帐龄分析
系统应允许户根需求定义帐龄分析时间间隔
系统提供帐龄分析线查询分析报告
帐龄分析需客户信等级理实现信息享
3．2．6 客户分析
支持客户应收帐款余额分析
支持客户应收帐款帐龄分析
支持客户付款历史记录分析
应收帐款余额超出定义限制时系统动通知相关员提醒安排收款
系统根客户情况动生成标准格式催款单
3．2．7 单位分析
业务单位应收帐款余额分析
业务单位应收帐款帐龄分析
业务单位应收帐款历史记录分析
3．3 应付帐款
3．3．1 供货商
全面维护供货商信息企业名称址联系等
调客户关系理业务系统中供货商信息
3．3．2 应付
支持通业务系统中采购合执行入库单结算流程供应商发票等动生成应付帐款
支持手工录入应付帐款证
理种发票审核调整删等程系统记录调整删操作
3．3．3 付款处理
系统中定义种付款条件基条件计算现金折扣应付款净额
付款灵活处理笔付款应发票发票应笔付款 （分期付款）
系统处理预付款
根系统定义动安排付款系统中手工处理付款
付款前必须进行审批系统中户暂时冻结付款
系统预测未付款便资金调整
处理种付款方式支票现金信证汇票等
3．3．4 帐龄分析
提供应付帐款帐龄分析
3．3．5 供货商分析
供货商应付帐款余额分析
供货商发货历史记录分析
3．3．6 记录查询
支持种形式查询发票信息
支持付款信息查询
提供关付款余额等信息报表
3．4 固定资产
3．4．1 资产信息
资产信息类进行维护类资产定义特性样新建资产时类资产系统中享特性时户根需求资产层次覆盖特性
系统支持设置单独权限维护资产实物信息
全面维护资产实物信息属部门资产位置购置日期理员等
全面维护资产财务信息原值寿命预计残值折旧方法等
3．4．2 资产帐簿
基会计处理纳税理需求分设置资产帐簿
帐簿中资产定义资产折旧特性等
笔资产交易应时系统原分记入资产帐簿帐簿总帐帐簿应
3．4．3 资产折旧
允许户定义折旧方法
中国会计制度求进行折旧计算
提供虚拟折旧功 户通功试算折旧估算出折旧财务状况影响
支持固定资产计提减值折旧计算
3．4．4 资产报废
支持资产全额报废
3．4．5 资产重估
系统中记录资产重估信息
资产重估系统设置户选择否需调整财务信息
3．4．6 业务
系统中维护资产修理计划
系统中记录资产维护信息
记录资产盘点结果根盘店结果系统生成盘赢盘亏信息相应财务证信息
记录资产调拨转移信息包括集团部调拨转移属单位间调拨转移
3．4．7 查询报告
提供种方式查询资产购置日期资产原值理员等数项
提供资产卡片报告
提供资产折旧报告
3．5 资金理
3．5．1 银行业务
处理银行转帐业务：支持银行帐户间转帐支持部结算中心部转帐
银行帐：系统提供记录银行业务相关信息供手工帐时系统应提供动帐功银行提供电子帐单时系统动帐
系统需支持户选择帐标识修改帐标识
系统动处理银行存款利息
应收应付款汇票理
3．5．2 现金理
根业务情况预测现金流入流出头寸情况
支持现金头寸预测实际值间差距较
3．5．3 报告信息
现金日报表：反应现金科目银行存款科目状态考虑银行未达帐分独立法公司独产生报表
现金头寸表：反应时期现金银行存款流量包括初始总额流出量结存金额 分公司组合产生报表
现金流量预测表：根设置条件款项未达帐项等未资金头寸进行预测
金融产品日报表：根设置条件整体银行金融产品情况进行统汇总产生反映银行类金融产品情况授信额度信证等方面
3．6 预算理
3．6．1 预算编制
系统提供工具辅助预算编制利工作流提高预算编制效率设置预算审核审批环节等
系统支持户设置预算设计模型模型完成预算试算
系统支持预算指标部门独立法机构等单位定义进行分解
预算编制角色控制部门理系统中查询部门预算信息
系统支持预算执行程中调整修改功修改调整需记录
3．6．2 预算控制
提供预算实际执行情况分析报告
实际发生值超预算设定值时系统动预警冻结相关交易
预警控制：户定义预警线实际支出达总预算75实际发生额累计达预警线时 系统动报警提醒户
3．6．3 专项预算
系统需提供资产专项预算提供资产购置计划预计支出
系统需提供项目专项预算
3．7 备金费理
系统中定义出差报销标准系统标准动进行核查
系统提供备金费报销线申请处理
员工线查询费报销情况
户设置报销审批限额审批流程实现线审批
3．8 部银行
XX集团资产财务部承担强化集团资营调剂部资金加强部监控风险防范减少贷款规模降低财务费提高企业整体信贷信等级扩信功重点关注授信理信贷理票理银行帐户理外担保理方面功部分功需财务日常理预算理紧密结合
3．8．1 授信理
需支持户设置模版记录获基授信信息授信单位金融品种等
需支持法单位银行金融品种等信息进行单项查询项综合查询
需支持授信分配审核流程允许户调整流程审核权限
需支持法单位银行金融品种分配授信
需支持授信状态记录根记录设置期限
需支持状态系统动计算已授信结余授信支持户设置报表模版系统动户设置统计周期生成统计报表
3．8．2 信贷理
支持户设置模版记录贷款合系统动规生成贷款合编号允许手工录入编号系统动校验重复编号异常编号进行动提示
支持户设置贷款合类部贷款合外部贷款合
支持户记录贷款合基信息贷款贷款金额贷款期限贷款利率等
支持户设置贷款审核流程允许户根实际情况调整流程审核权限
支持户踪贷款审核状态审核中审核完成等允许户设置审核期限超时操作系统动提示
审核确认贷款合进入更改状态系统动贷款合容冻结
支持户根贷款合设置提示项目贷款期限提示等系统设置动执行提示
支持设置计算公式动实现利率计算等功
系统支持户设置贷流程允许户根实际情况调整流程简化流程
支持户设置贷记录模版记录贷申请基信息贷记录系统动生成贷记录编号支持手工录入编号系统动校验重复编号异常编号系统动提示
需户设置模版记录贷信息贷日期贷金额等
需贷记录信贷合应
支持户贷款贷款金额贷款执行状态等进行单项查询项综合查询
支持信贷情况建立贷款信记录信等级
3．8．3 票理
需支持户设置模版记录票基信息票类源期限金额等
需支持户设置票状态根情况实时调整状态
需支持户票类源期限金额等进行状态查询项综合查询
3．8．4 银行帐户理
需支持网银接口
需设置记录模版法单位银行帐号帐号属性进行记录
3．8．5 担保理
需支持设置担保基信息模版记录信息系统提供动编号需支持手工编号系统动校验重复编号异常编号动提示
需支持担保信息录入时动调基信息开户行址电话等
需支持担保容记录担保方式金额期限等
需支持户设置担保审核流程允许户根业务情况调整流程审核权限
需支持户担保执行情况设置状态正常进行中期完成等
需支持户设置安全提示信息期前X周系统动设置条件进行动提示
需设置担保执行关闭条件担保执行完毕系统设置条件动关闭该项担保设置完成状态
超担保期担保执行系统动发出警示根设置流程动相关岗位发出提示
系统支持担保执行状态记录担保申请应担保进行理
系统支持执行结果统计设置担保信等级
系统支持担保担保金额担保方式等进行单项查询项综合查询
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中国XX集团公司财务信息化系统
业务需求书
目 录
1．业务现状 1
1．1 组织结构 1
1．2 应系统现状 1
2．系统需求 2
2．1 系统架构 2
2．2 系统集成 2
2．3 开发工具 2
2．4 报表工具 2
2．5 系统安全 3
2．6 数迁移 3
2．7 历史数 3
2．8 工作流 3
2．9 服务 3
3． 功需求 3
3．1 总帐 4
3．1．1组织结构定义 4
3．1．2 科目定义 4
3．1．3 帐套 5
3．1．4 会计期间 5
3．1．5 币种处理 5
3．1．6 单编号 6
3．1．7 证录入 6
3．1．8 证处理 6
3．1．9 部 6
3．1．10 分摊处理 6
3．1．11 关帐处理 7
3．1．12 计提处理 7
3．1．13 合汇总 7
3．1．14 报表查询 7
3．2 应收帐款 8
3．2．1 客户信息 8
3．2．2 应收发票 8
3．2．3 客户付款 8
3．2．4 核销应收 8
3．2．5 帐龄分析 8
3．2．6 客户分析 9
3．2．7 单位分析 9
3．3 应付帐款 9
3．3．1 供货商 9
3．3．2 应付 9
3．3．3 付款处理 9
3．3．4 帐龄分析 10
3．3．5 供货商分析 10
3．3．6 记录查询 10
3．4 固定资产 10
3．4．1 资产信息 10
3．4．2 资产帐簿 11
3．4．3 资产折旧 11
3．4．4 资产报废 11
3．4．5 资产重估 11
3．4．6 业务 11
3．4．7 查询报告 11
3．5 资金理 12
3．5．1 银行业务 12
3．5．2 现金理 12
3．5．3 报告信息 12
3．6 预算理 13
3．6．1 预算编制 13
3．6．2 预算控制 13
3．6．3 专项预算 13
3．7 备金费理 13
3．8 部银行 14
3．8．1 授信理 14
3．8．2 信贷理 14
3．8．3 票理 15
3．8．4 银行帐户理 15
3．8．5 担保理 15
1．业务现状
1．1 组织结构
XX集团8家专业公司财务负责均集团资产财务部外派员中综合处境属单位财务理报表合等事务海外处海外单位财务理报表合等事务资产处置中心承担属单位关停转程中资产处置事务
1．2 应系统现状
系统名称
部门
操作系统数库
系统开发语言
启时间
开发方式
财务系统
（总帐工资资产报表）
资产财务部
SQL Server
Windows 2000
VB
19951
外购（友）
财务远程传输系统
信息理部
VB
200311
开发
财务远程传输监控系统
信息理部
VB
20046
开发
财务快报系统
资产财务部
SQL Server
Windows 2000
Net
20041
开发
XX集团数库备份措施财务系统天完全备份月数完全备份异双机备份
2．系统需求
2．1 系统架构
完全支持BS结构
系统支持型操作系统数库环境Windows NTUNIXlinux等操作系统OracleDB2SybaseSQL Server等数库
2．2 系统集成
提供开发接口开发台
外部系统集成通种开发方式进行基数文件传统传输方式
提供COM COBRA供EJB C++等API第三方软件实时集成半实时集成通HTTPXML格式进行基Messaging方式集成
2．3 开发工具
系统开放源代码方便户进行客户化
系统提供完整集成开发工具调试环境
2．4 报表工具
系统提供种报表工具供户编制报表 报表输出格式应该更改格式PDF
系统需提供线分析工具
2．5 系统安全
系统提供复杂权限设置菜单屏幕级行政级控制字段级控制
通BS结构访问户应提供更严密权限控制加密连接系统日志
2．6 数迁移
数方便台间转移安装SQL系统移植Oracle
2．7 历史数
系统保留客户需时间段交易数
重设置数需保留历史更改记录科目设置进行更改覆盖原设置
历史数系统提供数业务种类档备份海量存储设备力
2．8 工作流
工作流系统部设置实现需外部Lotus Notes邮件系统等集成
2．9 服务
提供面线理部员工通WEB界面服务功查询余额更改联系等
3． 功需求
XX财务系统次实施中重点需求财务系统首先需统操作规范重点解决财务数业务系统中合签订合审核合执行仓储入库发货等业务数间实时接满足财务事前控制事中监督事分析职发挥求
次财务系统需实现仓储物资进出方面实现数动态更新实物盘点帐等功
第三财务系统需考虑支持预算建立预算执行程监督预算执行情况分析功强化预算严肃性
第四需实现集团财务系统属单位财务系统间动态数享
第五需实现整集团部资金统理包括现金理金融产品整体理统
第六财务系统需支持类型属单位设计核算模式核算模型支持国国际财务制度会计准支持会计期间币种结算语言处理
次XX集团财务系统基础功求包含限总帐工资应收应付资金资产项目费报表功
3．1 总帐
3．1．1组织结构定义
需支持定义公司组织结构
通简单易工具定义公司间关系作合财务信息系统应意层次生成财务报告
公司组织结构发生改变时候通组织结构定义工具直观反映变化
定义公司部部门等机构信息作分摊费制定预算等工作基础提供维度灵活定义机构建立时责中心
单位间初始化配置灵活单位单位特定初始化配置单位分特定初始化设置
3．1．2 科目定义
系统定义核查科目段组合关系例财务部门财务费科目果户处理证时输入部门该科目系统允许通者系统根允许财务部门外户选择该科目
系统提供简单易工具定义科目间层次关系 直观显示级二级三级等科目间隶属关系系统关系出资产负债表等财务报表
备金（报销）费等科目员工标识等标记信息联系起帮助财务员查询未清帐项户选系统字段作标识
系统需支持国家XX集团统规定二级二级科目设置需实现项意组合查询
级
国家XX集团统规定
二级二级
存货类
债权债务
损益类
商品类
客户
商品类
品种
部门
品种
规格
处
规格
存放点
业务员
部门
部门
项目
处
处
合
业务员
业务员
项目
合
合
项目
3．1．3 帐套
单位帐套设置帐预算帐实际发生帐理会计帐外报帐
较分析帐信息较预算帐实际发生帐金额差异百分
笔交易证选择时设置帐中减少财务员工作量笔收入确认证相形式部理帐外报帐中
涉纳税调整会计信息资产相关交易针笔交易生成财务信息然帐中
3．1．4 会计期间
意指定会计期间起始截止日期定义日历年期间定义
3．1．5 币种处理
支持币种定义汇率定义支持三角套算等间接汇率计算
记录业务信息财务信息时选意定义币种
系统处理汇兑损益进行外币动评估暂估动处理等外币评估采期末评估期初回方式年末重估作回
3．1．6 单编号
系统证等单动编号户定义编号规前4位表示年份然2位8位表示月份单流水号等
系统允许户某单进行手工编号系统中指定编号
3．1．7 证录入
针般交易系统应动生成证年末调整等业务系统允许户直接输入证
允许户离线输入证然联机时批量导入系统
定期等额相业务租金收取等系统根定义动生成证
回转性业务系统会计期间设定户定义时点动生成相应反证
3．1．8 证处理
系统动证进行核查校验检查证贷方金额否相等
户需求印证包括单证时线印包括指定时间范围等批量印
提供证线审核功户根需求决定否线审核功
提供批次证处理功批次帐等
3．1．9 部
系统记录部帐
系统定义部抵消关系作合财务报表
3．1．10 分摊处理
系统支持系统信息进行分摊常规费成分摊预算分摊等
系统支持种方法进行分摊户定义分摊规进行次分摊根例数量模型等分摊
3．1．11 关帐处理
年底关帐时系统动损益科目清零余额转入期间资产负债表
针期间关帐选择否冻结期间证处理
3．1．12 计提处理
支持减值准备计提坏帐年限例处理等
3．1．13 合汇总
系统根定义组织结构动进行财务报表简单汇总
系统根定义组织结构动进行财务报表合
系统支持层次合汇总
系统支持角度合汇总会计实体进行合时区进行合
合户应该系统中查询单位身财务信息查询合财务信息
系统提供溯源查询功综合财报表帐证然子模块查询原始交易信息
3．1．14 报表查询
系统提供常报表资产负债损益表
提供单位单独报表提供合财务报表
户线阅读报表者载阅读
系统提供种报告输出格式修改PDF格式等
系统支持报表二次开发提供开发工具
3．2 应收帐款
3．2．1 客户信息
维护全面客户信息名称址联系开户行等
客户信控制： 针客户定义信限额应收帐款超出信限额时系统允许户选择冻结交易显示警告信息
3．2．2 应收发票
系统支持结算完毕根设置动产生应收帐款需支持需生成证财务未审核时记帐保留证
系统支持户手工输入应收帐款
系统提供发票印功
应收理合理模块应实现集成户根客户签定合定义条件然时间间隔系统动生成应收帐款
3．2．3 客户付款
记录客户付款信息
记录预付款尾款信息
3．2．4 核销应收
系统提供灵活核销处理笔付款核销应收帐款
系统处理预付款
应收帐款核销完毕系统应动更新应收余额
3．2．5 帐龄分析
系统应允许户根需求定义帐龄分析时间间隔
系统提供帐龄分析线查询分析报告
帐龄分析需客户信等级理实现信息享
3．2．6 客户分析
支持客户应收帐款余额分析
支持客户应收帐款帐龄分析
支持客户付款历史记录分析
应收帐款余额超出定义限制时系统动通知相关员提醒安排收款
系统根客户情况动生成标准格式催款单
3．2．7 单位分析
业务单位应收帐款余额分析
业务单位应收帐款帐龄分析
业务单位应收帐款历史记录分析
3．3 应付帐款
3．3．1 供货商
全面维护供货商信息企业名称址联系等
调客户关系理业务系统中供货商信息
3．3．2 应付
支持通业务系统中采购合执行入库单结算流程供应商发票等动生成应付帐款
支持手工录入应付帐款证
理种发票审核调整删等程系统记录调整删操作
3．3．3 付款处理
系统中定义种付款条件基条件计算现金折扣应付款净额
付款灵活处理笔付款应发票发票应笔付款 （分期付款）
系统处理预付款
根系统定义动安排付款系统中手工处理付款
付款前必须进行审批系统中户暂时冻结付款
系统预测未付款便资金调整
处理种付款方式支票现金信证汇票等
3．3．4 帐龄分析
提供应付帐款帐龄分析
3．3．5 供货商分析
供货商应付帐款余额分析
供货商发货历史记录分析
3．3．6 记录查询
支持种形式查询发票信息
支持付款信息查询
提供关付款余额等信息报表
3．4 固定资产
3．4．1 资产信息
资产信息类进行维护类资产定义特性样新建资产时类资产系统中享特性时户根需求资产层次覆盖特性
系统支持设置单独权限维护资产实物信息
全面维护资产实物信息属部门资产位置购置日期理员等
全面维护资产财务信息原值寿命预计残值折旧方法等
3．4．2 资产帐簿
基会计处理纳税理需求分设置资产帐簿
帐簿中资产定义资产折旧特性等
笔资产交易应时系统原分记入资产帐簿帐簿总帐帐簿应
3．4．3 资产折旧
允许户定义折旧方法
中国会计制度求进行折旧计算
提供虚拟折旧功 户通功试算折旧估算出折旧财务状况影响
支持固定资产计提减值折旧计算
3．4．4 资产报废
支持资产全额报废
3．4．5 资产重估
系统中记录资产重估信息
资产重估系统设置户选择否需调整财务信息
3．4．6 业务
系统中维护资产修理计划
系统中记录资产维护信息
记录资产盘点结果根盘店结果系统生成盘赢盘亏信息相应财务证信息
记录资产调拨转移信息包括集团部调拨转移属单位间调拨转移
3．4．7 查询报告
提供种方式查询资产购置日期资产原值理员等数项
提供资产卡片报告
提供资产折旧报告
3．5 资金理
3．5．1 银行业务
处理银行转帐业务：支持银行帐户间转帐支持部结算中心部转帐
银行帐：系统提供记录银行业务相关信息供手工帐时系统应提供动帐功银行提供电子帐单时系统动帐
系统需支持户选择帐标识修改帐标识
系统动处理银行存款利息
应收应付款汇票理
3．5．2 现金理
根业务情况预测现金流入流出头寸情况
支持现金头寸预测实际值间差距较
3．5．3 报告信息
现金日报表：反应现金科目银行存款科目状态考虑银行未达帐分独立法公司独产生报表
现金头寸表：反应时期现金银行存款流量包括初始总额流出量结存金额 分公司组合产生报表
现金流量预测表：根设置条件款项未达帐项等未资金头寸进行预测
金融产品日报表：根设置条件整体银行金融产品情况进行统汇总产生反映银行类金融产品情况授信额度信证等方面
3．6 预算理
3．6．1 预算编制
系统提供工具辅助预算编制利工作流提高预算编制效率设置预算审核审批环节等
系统支持户设置预算设计模型模型完成预算试算
系统支持预算指标部门独立法机构等单位定义进行分解
预算编制角色控制部门理系统中查询部门预算信息
系统支持预算执行程中调整修改功修改调整需记录
3．6．2 预算控制
提供预算实际执行情况分析报告
实际发生值超预算设定值时系统动预警冻结相关交易
预警控制：户定义预警线实际支出达总预算75实际发生额累计达预警线时 系统动报警提醒户
3．6．3 专项预算
系统需提供资产专项预算提供资产购置计划预计支出
系统需提供项目专项预算
3．7 备金费理
系统中定义出差报销标准系统标准动进行核查
系统提供备金费报销线申请处理
员工线查询费报销情况
户设置报销审批限额审批流程实现线审批
3．8 部银行
XX集团资产财务部承担强化集团资营调剂部资金加强部监控风险防范减少贷款规模降低财务费提高企业整体信贷信等级扩信功重点关注授信理信贷理票理银行帐户理外担保理方面功部分功需财务日常理预算理紧密结合
3．8．1 授信理
需支持户设置模版记录获基授信信息授信单位金融品种等
需支持法单位银行金融品种等信息进行单项查询项综合查询
需支持授信分配审核流程允许户调整流程审核权限
需支持法单位银行金融品种分配授信
需支持授信状态记录根记录设置期限
需支持状态系统动计算已授信结余授信支持户设置报表模版系统动户设置统计周期生成统计报表
3．8．2 信贷理
支持户设置模版记录贷款合系统动规生成贷款合编号允许手工录入编号系统动校验重复编号异常编号进行动提示
支持户设置贷款合类部贷款合外部贷款合
支持户记录贷款合基信息贷款贷款金额贷款期限贷款利率等
支持户设置贷款审核流程允许户根实际情况调整流程审核权限
支持户踪贷款审核状态审核中审核完成等允许户设置审核期限超时操作系统动提示
审核确认贷款合进入更改状态系统动贷款合容冻结
支持户根贷款合设置提示项目贷款期限提示等系统设置动执行提示
支持设置计算公式动实现利率计算等功
系统支持户设置贷流程允许户根实际情况调整流程简化流程
支持户设置贷记录模版记录贷申请基信息贷记录系统动生成贷记录编号支持手工录入编号系统动校验重复编号异常编号系统动提示
需户设置模版记录贷信息贷日期贷金额等
需贷记录信贷合应
支持户贷款贷款金额贷款执行状态等进行单项查询项综合查询
支持信贷情况建立贷款信记录信等级
3．8．3 票理
需支持户设置模版记录票基信息票类源期限金额等
需支持户设置票状态根情况实时调整状态
需支持户票类源期限金额等进行状态查询项综合查询
3．8．4 银行帐户理
需支持网银接口
需设置记录模版法单位银行帐号帐号属性进行记录
3．8．5 担保理
需支持设置担保基信息模版记录信息系统提供动编号需支持手工编号系统动校验重复编号异常编号动提示
需支持担保信息录入时动调基信息开户行址电话等
需支持担保容记录担保方式金额期限等
需支持户设置担保审核流程允许户根业务情况调整流程审核权限
需支持户担保执行情况设置状态正常进行中期完成等
需支持户设置安全提示信息期前X周系统动设置条件进行动提示
需设置担保执行关闭条件担保执行完毕系统设置条件动关闭该项担保设置完成状态
超担保期担保执行系统动发出警示根设置流程动相关岗位发出提示
系统支持担保执行状态记录担保申请应担保进行理
系统支持执行结果统计设置担保信等级
系统支持担保担保金额担保方式等进行单项查询项综合查询
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