资金付款流程计划理制度
进步规范公司财务理制度提高资金率加资金流转速度事避免公司部门客户间产生必误解影响公司形象根公司实际情况着方便行效率原付款流程计划理作规定：
1 员组织安排：
11财务总监融资计划部公司宏观角度负责公司资金运作统筹调度负责计划审批计划外资金协调关批准事项
12融资部负责资金具体计划安排具体落实公司资金理政策时负责资金情况进行监督
13财务部具体实施种批准资金计划办理具体付款事宜融资部提供月资金计划客户欠款情况
14 资金款部门应积极配合财务部融资计划部时月总理董事长审批资金计划单报财务部融资计划部
2 审批容审批权限
21 资金计划审批
资金计划原分年度计划季度计划（年度计划准）月度计划（季度计划准）周计划（月度计划准）年度计划季度机化月度计划方目标性计划周计划必须严密执行计划
年度季度月度计划必须分副总财务总监总理书面签字总理报董事长审批周计划根需分副总月计划报总理签字财务部负责支付（原月计划支付项目25号支付）财务部相关款部门批准计划严格落实
22 付款审批单 计划资金项目落实程中款部门计划提交付款审批单董事长具体审批单（周计划）签字部门业务办部门级负责必须付款审批单签字
财务总监授权融资计划部理须具体付款审批单签字特殊情况财务总监审批签字融资计划部理签字者融资计划部理签字财务总监签字审批付款审批单直接交出纳办理事业务办必须补办关手续
总付款审批单必须部门负责业务办签字财务总监书面授权员融资计划部理授权员书面签字出纳批准手续齐备付款审批单办理付款
23 计划外付款审批
单笔计划外付款超5万元（包括5万元）周累计超10万元（包括10万元）必须总理报董事长签字通知财务部融资计划部资手续予时办理
特殊紧急付款总理会财务总监书面授权员安排付款事业务办必须时补办手续否财务总监书面授权员出纳承担相关责
24 出差款（包括备金）审批
款必须分副总财务总监书面授权员总理款单签字审批方款超10000元超报董事长审批方办理
款必须财务部根制度进步审核
特殊紧急款副总财务总监书面授权员安排付款事业务办必须时补办手续否财务总监书面授权员出纳承担相关责
25 费支付（非采购工程性支出）审批
费审核员首先公司制度关费标准审查单合理性合法性部门理副总签字审批财务部审核签字交总理审批出纳审查手续齐全予支付
3 付款流程
审批权限规定付款流程：
计划外款权限报总理分副总（包括书面授权员）审批
31 付款审批单流程
资金款部门相关负责签字审批
资金款部门批准签字月度周计划填写申请单
款部门计划员客户完整手续领款
出纳付款
根权限具体情况财务总监书面授权签字
原资金处长授权员签字审批
业务流程中步资金部门资金计划员负责传递
32 款流程
财务部处指定专审核签字
根权限财务总监书面授权审批
出纳付款
总理审批签字（10000元董事长签字）
根权限决定否分副总签字审批
款编制款单
2222
33 费流程
部门签字审批
业务办规定提交费发票单
出纳付款
会计处指定专审核签字
总理董事长签字
根权限决定否分副总签字审批
4 资金付款计划编制
41 编制
资金款部门根部门业务开展需项目款紧急程度编制资金款计划资金款必须副总总理董事长审批签字提交融资计划部财务部
根资料编制资金付款计划：
供应部必须负责专提供工程客户供应商新欠款余额
财务部出纳提供新帐户余额
销售部门提交收款计划收款计划必须部门负责副总审批签字提交总理融资计划部
42 计划编制时间
年度计划：年12月20日前资金款部门提交年度计划
季度计划：季度末月25日前资金款部门提交季度计划
月度计划：月27日资金款部门提交月计划
周计划： 周星期四前资金款部门提交周计划
相关资金款部门必须合文件结合期业务开展情况认真仔细编制付款计划批准规定期限报送融资计划部逾期引起切相关责资金付款部门承担
融资计划部会财务部计划安排资金时资金付款部门负责协调客户办理付款安排事宜
5 费付款审批报销：
尚末涉事项公司款理制度关费报销制度资金理制度执行
6 责
资金款部门负责延报计划引起切责时数填报质量负责填报观失误部门审核失误追究部门负责责
融资计划部负责资金筹集统筹调度承担安排失误反馈延误责
财务部编制计划需财务部负责提供资料负责准确性负责时出纳负责时计划付款
7 财务部融资计划部负责制度解释前规定相悖制度作废制度批准日起执行
— END —
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进步规范公司财务理制度提高资金率加资金流转速度事避免公司部门客户间产生必误解影响公司形象根公司实际情况着方便行效率原付款流程计划理作规定：
1 员组织安排：
11财务总监融资计划部公司宏观角度负责公司资金运作统筹调度负责计划审批计划外资金协调关批准事项
12融资部负责资金具体计划安排具体落实公司资金理政策时负责资金情况进行监督
13财务部具体实施种批准资金计划办理具体付款事宜融资部提供月资金计划客户欠款情况
14 资金款部门应积极配合财务部融资计划部时月总理董事长审批资金计划单报财务部融资计划部
2 审批容审批权限
21 资金计划审批
资金计划原分年度计划季度计划（年度计划准）月度计划（季度计划准）周计划（月度计划准）年度计划季度机化月度计划方目标性计划周计划必须严密执行计划
年度季度月度计划必须分副总财务总监总理书面签字总理报董事长审批周计划根需分副总月计划报总理签字财务部负责支付（原月计划支付项目25号支付）财务部相关款部门批准计划严格落实
22 付款审批单 计划资金项目落实程中款部门计划提交付款审批单董事长具体审批单（周计划）签字部门业务办部门级负责必须付款审批单签字
财务总监授权融资计划部理须具体付款审批单签字特殊情况财务总监审批签字融资计划部理签字者融资计划部理签字财务总监签字审批付款审批单直接交出纳办理事业务办必须补办关手续
总付款审批单必须部门负责业务办签字财务总监书面授权员融资计划部理授权员书面签字出纳批准手续齐备付款审批单办理付款
23 计划外付款审批
单笔计划外付款超5万元（包括5万元）周累计超10万元（包括10万元）必须总理报董事长签字通知财务部融资计划部资手续予时办理
特殊紧急付款总理会财务总监书面授权员安排付款事业务办必须时补办手续否财务总监书面授权员出纳承担相关责
24 出差款（包括备金）审批
款必须分副总财务总监书面授权员总理款单签字审批方款超10000元超报董事长审批方办理
款必须财务部根制度进步审核
特殊紧急款副总财务总监书面授权员安排付款事业务办必须时补办手续否财务总监书面授权员出纳承担相关责
25 费支付（非采购工程性支出）审批
费审核员首先公司制度关费标准审查单合理性合法性部门理副总签字审批财务部审核签字交总理审批出纳审查手续齐全予支付
3 付款流程
审批权限规定付款流程：
计划外款权限报总理分副总（包括书面授权员）审批
31 付款审批单流程
资金款部门相关负责签字审批
资金款部门批准签字月度周计划填写申请单
款部门计划员客户完整手续领款
出纳付款
根权限具体情况财务总监书面授权签字
原资金处长授权员签字审批
业务流程中步资金部门资金计划员负责传递
32 款流程
财务部处指定专审核签字
根权限财务总监书面授权审批
出纳付款
总理审批签字（10000元董事长签字）
根权限决定否分副总签字审批
款编制款单
2222
33 费流程
部门签字审批
业务办规定提交费发票单
出纳付款
会计处指定专审核签字
总理董事长签字
根权限决定否分副总签字审批
4 资金付款计划编制
41 编制
资金款部门根部门业务开展需项目款紧急程度编制资金款计划资金款必须副总总理董事长审批签字提交融资计划部财务部
根资料编制资金付款计划：
供应部必须负责专提供工程客户供应商新欠款余额
财务部出纳提供新帐户余额
销售部门提交收款计划收款计划必须部门负责副总审批签字提交总理融资计划部
42 计划编制时间
年度计划：年12月20日前资金款部门提交年度计划
季度计划：季度末月25日前资金款部门提交季度计划
月度计划：月27日资金款部门提交月计划
周计划： 周星期四前资金款部门提交周计划
相关资金款部门必须合文件结合期业务开展情况认真仔细编制付款计划批准规定期限报送融资计划部逾期引起切相关责资金付款部门承担
融资计划部会财务部计划安排资金时资金付款部门负责协调客户办理付款安排事宜
5 费付款审批报销：
尚末涉事项公司款理制度关费报销制度资金理制度执行
6 责
资金款部门负责延报计划引起切责时数填报质量负责填报观失误部门审核失误追究部门负责责
融资计划部负责资金筹集统筹调度承担安排失误反馈延误责
财务部编制计划需财务部负责提供资料负责准确性负责时出纳负责时计划付款
7 财务部融资计划部负责制度解释前规定相悖制度作废制度批准日起执行
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